财务分析☆ ◇603517 绝味食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 38964.72│ 24209.28│ 13748.83│ 23253.55│
│净利润增长率(%) │ 77.57│ 145.55│ 54.37│ -76.29│
│扣非净利润(万) │ 36635.06│ 22649.30│ 13481.67│ 25721.53│
│营业总收入(万元) │ 563140.25│ 369988.56│ 182377.72│ 662283.98│
│总营收同比增长率(%) │ 9.99│ 10.91│ 8.04│ 1.13│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 3.44│ 1.97│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 23.77│ 22.84│ 21.48│ 22.23│
│净利润现金含量(%) │ 62.90│ 96.29│ 178.56│ 518.49│
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.4000│ 0.2300│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5804│ 0.3700│ 0.2136│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6173│ 0.3835│ 0.2178│ 0.3684│
│每股资本公积金(元) │ 4.6813│ 4.6450│ 4.6130│ 4.6243│
│每股未分配利润(元) │ 5.2195│ 4.9858│ 5.0021│ 4.7854│
│每股净资产(元) │ 11.3684│ 11.1704│ 11.1757│ 10.9410│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3883│ 0.3693│ 0.3889│ 1.9100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21943.50│ 9859.27│ 8906.68│ 98093.70│
│归母净利(调整后:万) │ 21943.50│ 9859.27│ 8906.68│ 98093.70│
│净利润增长率(%) │ -77.24│ -80.36│ -62.24│ 39.86│
│扣非净利润(万) │ 26697.40│ 15073.28│ 8237.81│ 71941.94│
│营业总收(未调整:万) │ 511995.44│ 333587.02│ 168811.72│ 654862.18│
│营业总收(调整后:万) │ 511995.44│ 333587.02│ 168811.72│ 654862.18│
│总营收同比增长率(%) │ 5.64│ 6.11│ 12.09│ 24.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.78│ 1.52│ 1.55│ 18.46│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 25.19│ 21.96│ 22.76│
│净利润现金含量(%) │ 392.94│ 501.59│ 402.21│ 110.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1600│ 0.1400│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4386│ 0.2500│ 0.1340│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3605│ 0.1604│ 0.1449│ 1.5961│
│每股资本公积金(元) │ 2.9128│ 3.2566│ 3.1083│ 3.0679│
│每股未分配利润(元) │ 4.9416│ 4.6969│ 5.2432│ 5.0994│
│每股净资产(元) │ 9.3446│ 9.0568│ 9.3821│ 9.2785│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4167│ 0.8046│ 0.5828│ 1.7670│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.60│ 1.69│ 1.70│
│速动比率 │ 0.99│ 1.12│ 1.33│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 23.77│ 22.84│ 21.48│ 22.23│
│产权比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.27│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 12.81│ 13.32│ 15.40│ 71.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.18│ 1.48│ 1.56│
│速动比率 │ 0.82│ 0.72│ 1.04│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 25.19│ 21.96│ 22.76│
│产权比率 │ 0.35│ 0.34│ 0.28│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 47.93│ 29.73│ 25.27│ 74.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.91│ 30.44│ 15.63│ 48.94│
│存货周转率 │ 5.09│ 3.68│ 2.17│ 6.34│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.30│ 0.65│ 2.57│
│固定资产周转率 │ 2.69│ 1.84│ 0.97│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.20│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.78│ 19.90│ 11.29│ 68.32│
│存货周转率 │ 4.93│ 2.94│ 1.59│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 2.32│ 1.58│ 0.77│ 2.93│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 1.84│ 0.92│ 4.15│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.23│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.43│ 3.43│ 1.95│ 3.37│
│销售毛利率 │ 24.15│ 23.31│ 24.30│ 25.57│
│营业利润率 │ 9.62│ 9.02│ 9.95│ 5.23│
│销售净利率 │ 6.57│ 6.20│ 7.22│ 2.93│
│总资产净利率 │ 4.28│ 2.70│ 1.55│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 1.77│ 1.54│ 17.20│
│销售毛利率 │ 26.47│ 28.02│ 30.31│ 31.68│
│营业利润率 │ 6.35│ 5.17│ 7.59│ 19.27│
│销售净利率 │ 3.65│ 2.36│ 4.99│ 14.77│
│总资产净利率 │ 2.92│ 1.33│ 1.20│ 14.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.99│ 10.91│ 8.04│ 1.13│
│营业利润增长率 │ 66.57│ 93.30│ 41.62│ -72.54│
│净利润增长率 │ 77.57│ 145.55│ 54.37│ -76.29│
│净资产增长率 │ 3.91│ 2.10│ 2.15│ 21.12│
│总资产增长率 │ 5.92│ 2.83│ 1.16│ 19.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.64│ 6.11│ 12.09│ 24.12│
│营业利润增长率 │ -74.01│ -73.93│ -59.10│ 31.98│
│净利润增长率 │ -77.24│ -80.36│ -62.24│ 39.86│
│净资产增长率 │ -0.26│ -2.38│ 1.14│ 14.87│
│总资产增长率 │ 3.31│ 0.47│ 0.01│ 24.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款增│ 71204.67│ 186340.91│ -61.79│
│ │加及原材料采购储│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期的结构│ 60000.00│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │应收货款增加 │ 17347.70│ 11602.11│ 49.52│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 24737.85│ 11580.60│ 113.61│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金、保证金增加│ 9390.99│ 6280.91│ 49.52│
│存货 │原材料采购增加 │ 97831.46│ 70163.39│ 39.43│
│其他流动资产│未抵扣增值税进项│ 6234.00│ 3216.34│ 93.82│
│ │税增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转至固定│ 229887.41│ 188228.31│ 22.13│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│2023年首次执行《│ 5855.71│ 269.94│ 2069.23│
│产 │会计政策准则解释│ │ │ │
│ │第16号》政策调整│ │ │ │
│ │租赁递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 56916.21│ 36031.11│ 57.96│
│递延所得税负│2023年首次执行《│ 9211.93│ 4070.20│ 126.33│
│债 │会计政策准则解释│ │ │ │
│ │第16号》政策调整│ │ │ │
│ │租赁递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同步增│ 427132.54│ 376445.90│ 13.46│
│ │长，同时原材料成│ │ │ │
│ │本上涨 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费用及加│ 40515.85│ 51267.93│ -20.97│
│ │盟商补贴减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少，同│ 677.49│ 1449.76│ -53.27│
│ │时购买结构性存款│ │ │ │
│ │增加，利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ 1288.77│ -5814.77│ 122.16│
│ │收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料采购量增加│ 24508.16│ 86225.38│ -71.58│
│的现金流量净│及采购成本环比下│ │ │ │
│额 │降但同比仍处高位│ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ -136843.89│ -63741.17│ -114.69│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利的比例增│ -2122.58│ -23547.31│ 90.99│
│的现金流量净│加但现金绝对额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买结构性存款增│ 100905.77│ 186340.91│ -45.85│
│ │加及原材料采购成│ │ │ │
│ │本上涨 │ │ │ │
│交易性金融资│期末未到期赎回的│ 50000.00│ ---│ ---│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 18061.76│ 11580.60│ 55.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金、保证金增加│ 8158.20│ 6280.91│ 29.89│
│存货 │本期增加原材料采│ 84126.66│ 70163.39│ 19.90│
│ │购 │ │ │ │
│其他流动资产│未抵扣增值税进项│ 5828.28│ 3216.34│ 81.21│
│ │税增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程转至固定│ 214801.56│ 188228.31│ 14.12│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转至固定│ 38186.85│ 48899.95│ -21.91│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│2023年首次执行《│ 5855.72│ 269.94│ 2069.24│
│产 │会计政策准则解释│ │ │ │
│ │第16号》政策调整│ │ │ │
│ │租赁递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 56593.13│ 36031.11│ 57.07│
│应付职工薪酬│支付上年年终奖 │ 6118.38│ 7973.34│ -23.26│
│应交税费 │部分税种的缓缴政│ 6964.36│ 10602.95│ -34.32│
│ │策到期 │ │ │ │
│递延所得税负│2023年首次执行《│ 9848.64│ 4070.20│ 141.97│
│债 │会计政策准则解释│ │ │ │
│ │第16号》政策调整│ │ │ │
│ │租赁递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │受益于消费复苏带│ 369988.56│ 333587.02│ 10.91│
│ │来的门店增长及销│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │原材料成本上涨 │ 283760.68│ 240105.93│ 18.18│
│销售费用 │广告宣传费用及加│ 26240.96│ 39603.33│ -33.74│
│ │盟商补贴减少 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期原股权激│ 24234.88│ 27864.16│ -13.02│
│ │励取消，加速计提│ │ │ │
│ │了股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │购买结构性存款增│ 213.04│ 807.92│ -73.63│
│ │加，利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │供应链配送系统信│ 2091.66│ 1508.02│ 38.70│
│ │息化投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料采购量增加│ 23311.38│ 49453.46│ -52.86│
│的现金流量净│及采购成本上涨 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款增│ -107879.98│ -55119.40│ -95.72│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利的比例增│ -1322.51│ -23444.08│ 94.36│
│的现金流量净│加但现金绝对额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71204.67│ 100905.77│ 110780.63│ 186340.91│
│存货 │ 97831.46│ 84126.66│ 56956.19│ 70163.39│
│应收账款 │ 17347.70│ 12711.30│ 11730.81│ 11602.11│
│其他应收款 │ 9390.99│ 8158.20│ 7439.24│ 6280.91│
│流动资产合计 │ 286746.68│ 279791.97│ 268836.97│ 289184.26│
│长期股权投资 │ 269743.59│ 264522.94│ 261339.41│ 244643.14│
│固定资产净额 │ 229887.41│ 214801.56│ 186380.99│ 188228.31│
│无形资产 │ 32354.80│ 31599.66│ 31831.66│ 32127.80│
│非流动资产合计 │ 650532.44│ 630135.24│ 626345.71│ 595742.68│
│资产总计 │ 937279.12│ 909927.21│ 895182.68│ 884926.95│
│流动负债 │ 191292.66│ 175011.98│ 159466.04│ 169718.27│
│非流动负债 │ 31464.43│ 32822.03│ 32818.33│ 27017.14│
│负债合计 │ 222757.10│ 207834.01│ 192284.37│ 196735.42│
│实收资本 │ 63123.87│ 63123.87│ 63123.87│ 63123.87│
│资本公积金 │ 295500.18│ 293212.02│ 291191.47│ 291906.70│
│盈余公积 │ 31558.24│ 31558.24│ 31558.24│ 31558.24│
│未分配利润 │ 329477.09│ 314721.65│ 315752.10│ 302075.01│
│少数股东权益 │ -3093.82│ -3025.16│ -2553.82│ -2448.62│
│股东权益合计 │ 714522.02│ 702093.20│ 702898.31│ 688191.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105052.31│ 77413.28│ 104963.83│ 106468.77│
│存货 │ 67438.40│ 77787.56│ 62375.16│ 85353.06│
│应收账款 │ 14853.67│ 18060.03│ 14447.88│ 15461.75│
│其他应收款 │ 6720.67│ 6619.33│ 8672.02│ 6777.49│
│流动资产合计 │ 215368.91│ 196922.11│ 209553.13│ 226724.39│
│长期股权投资 │ 233463.94│ 233092.62│ 231294.50│ 212010.77│
│固定资产净额 │ 178631.20│ 180879.08│ 185397.65│ 180745.60│
│无形资产 │ 32134.70│ 31578.77│ 25010.03│ 24930.32│
│非流动资产合计 │ 549290.82│ 546680.16│ 530655.21│ 513414.77│
│资产总计 │ 764659.73│ 743602.27│ 740208.33│ 740139.16│
│流动负债 │ 179893.27│ 166367.28│ 141754.11│ 145044.13│
│非流动负债 │ 17889.49│ 20968.91│ 20806.72│ 23440.24│
│负债合计 │ 197782.76│ 187336.19│ 162560.83│ 168484.36│
│实收资本 │ 60863.07│ 61461.70│ 61461.70│ 61457.70│
│资本公积金 │ 177281.23│ 200156.14│ 191068.71│ 188546.78│
│盈余公积 │ 31558.24│ 31558.24│ 31558.24│ 31558.24│
│未分配利润 │ 300759.16│ 288680.73│ 322305.76│ 313399.08│
│少数股东权益 │ -1862.76│ -379.92│ 916.26│ 1419.93│
│股东权益合计 │ 566876.98│ 556266.08│ 577647.50│ 571654.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 563140.25│ 369988.56│ 182377.72│ 662283.98│
│营业成本 │ 427132.54│ 283760.68│ 138067.88│ 492944.84│
│营业税金及附加 │ 3609.36│ 2472.52│ 1248.42│ 4733.83│
│销售费用 │ 40515.85│ 26240.96│ 12378.78│ 64585.47│
│财务费用 │ 677.49│ 213.04│ 36.89│ 1999.31│
│管理费用 │ 37228.97│ 24234.88│ 11517.81│ 51452.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1288.77│ 881.23│ -383.45│ -9421.85│
│营业利润 │ 54155.55│ 33362.15│ 18146.36│ 34648.41│
│营业外收入 │ 753.23│ 557.19│ 200.27│ 2353.95│
│营业外支出 │ 429.94│ 377.55│ 271.29│ 271.54│
│利润总额 │ 54478.84│ 33541.80│ 18075.33│ 36730.82│
│所得税 │ 17469.19│ 10602.09│ 4907.82│ 17339.15│
│净利润 │ 37009.65│ 22939.71│ 13167.51│ 19391.67│
│归属母公司净利润 │ 38964.72│ 24209.28│ 13748.83│ 23253.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 511995.44│ 333587.02│ 168811.72│ 654862.18│
│营业成本 │ 376445.90│ 240105.93│ 117651.20│ 447415.58│
│营业税金及附加 │ 3471.86│ 2318.29│ 1194.57│ 5089.55│
│销售费用 │ 51267.93│ 39603.33│ 23641.77│ 52398.57│
│财务费用 │ 1449.76│ 807.92│ 287.08│ 882.27│
│管理费用 │ 39375.16│ 27864.16│ 10989.68│ 41755.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 34.81│ ---│
│投资收益 │ -5814.77│ -4848.81│ -1690.73│ 22371.80│
│营业利润 │ 32511.49│ 17259.47│ 12813.16│ 126168.78│
│营业外收入 │ 910.97│ 540.14│ 490.49│ 4531.73│
│营业外支出 │ 121.85│ 37.71│ 25.74│ 546.78│
│利润总额 │ 33300.61│ 17761.89│ 13277.91│ 130153.73│
│所得税 │ 14614.02│ 9877.72│ 4853.21│ 33429.35│
│净利润 │ 18686.59│ 7884.17│ 8424.69│ 96724.38│
│归属母公司净利润 │ 21943.50│ 9859.27│ 8906.68│ 98093.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 636021.18│ 415840.70│ 205632.14│ 764471.30│
│经营活动现金流出 │ 611513.01│ 392529.32│ 181082.11│ 643902.96│
│经营活动现金流量净额│ 24508.16│ 23311.38│ 24550.03│ 120568.34│
│投资活动现金流入 │ 116477.69│ 65717.08│ 1640.81│ 44352.13│
│资本性支出 │ 53407.16│ 32927.24│ 15843.30│ 58655.65│
│投资活动现金流出 │ 253321.59│ 173597.06│ 101176.98│ 146911.49│
│投资活动现金流量净额│ -136843.89│ -107879.98│ -99536.18│ -102559.36│
│筹资活动现金流入 │ 46112.87│ 43161.03│ 2575.96│ 196328.27│
│筹资活动现金流出 │ 48235.45│ 44483.54│ 2432.68│ 134896.37│
│筹资活动现金流量净额│ -2122.58│ -1322.51│ 143.28│ 61431.90│
│汇率变动对现金的影响│ -677.93│ 455.98│ -717.41│ 431.26│
│现金及等价物净增加额│ -115136.24│ -85435.14│ -75560.28│ 79872.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 576165.30│ 379451.44│ 192021.17│ 733883.16│
│经营活动现金流出 │ 489939.93│ 329997.98│ 156197.72│ 625287.41│
│经营活动现金流量净额│ 86225.38│ 49453.46│ 35823.45│ 108595.75│
│投资活动现金流入 │ 43262.83│ 28192.44│ 13862.23│ 107608.53│
│资本性支出 │ 36168.79│ 28976.63│ 9656.49│ 62648.10│
│投资活动现金流出 │ 107004.00│ 83311.84│ 50441.70│ 213394.10│
│投资活动现金流量净额│ -63741.17│ -55119.40│ -36579.48│ -105785.57│
│筹资活动现金流入 │ 44431.08│ 43431.08│ 971.08│ 58059.72│
│筹资活动现金流出 │ 67978.39│ 66875.16│ 1667.33│ 62336.76│
│筹资活动现金流量净额│ -23547.31│ -23444.08│ -696.25│ -4277.04│
│汇率变动对现金的影响│ -353.36│ 54.53│ -52.66│ -306.85│
│现金及等价物净增加额│ -1416.46│ -29055.49│ -1504.94│ -1773.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 168811.72│ 25.49│ 8906.68│ 38.30│
│二季报 │ 164775.30│ 24.88│ 952.59│ 4.10│
│三季报 │ 178408.42│ 26.94│ 12084.23│ 51.97│
│四季报 │ 150288.54│ 22.69│ 1310.05│ 5.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 150597.67│ 23.00│ 23589.29│ 24.05│
│二季报 │ 163775.72│ 25.01│ 26601.33│ 27.12│
│三季报 │ 170289.26│ 26.00│ 46217.61│ 47.12│
│四季报 │ 170199.52│ 25.99│ 1685.47│ 1.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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