财务分析☆ ◇603520 司太立 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 897.58│ 4423.21│ -7584.57│ 32375.48│ 23872.93│ 17033.20│
│净利润增长率(%) │ -77.17│ 158.32│ -123.43│ 35.62│ 40.16│ 81.83│
│扣非净利润(万) │ 433.75│ 3571.44│ -9793.52│ 30786.41│ 23675.32│ 16832.77│
│营业总收入(万元) │ 180451.70│ 219598.62│ 213124.00│ 199991.69│ 136708.72│ 130884.16│
│总营收同比增长率(%) │ 10.65│ 3.04│ 6.57│ 46.29│ 4.45│ 46.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 2.53│ -3.81│ 16.04│ 17.71│ 18.02│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 68.12│ 66.59│ 54.76│ 57.68│ 70.48│
│净利润现金含量(%) │ -65.97│ 100.72│ 103.33│ 157.17│ 73.09│ 144.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1300│ -0.2200│ 1.3200│ 1.0000│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0099│ 0.1000│ -0.2900│ 1.2600│ 0.9900│ 1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.1291│ -0.2212│ 1.3214│ 0.9748│ 1.0145│
│每股资本公积金(元) │ 3.7468│ 2.3670│ 2.3732│ 4.6555│ 3.9920│ 2.3093│
│每股未分配利润(元) │ 1.0154│ 1.3375│ 1.4113│ 2.8142│ 2.1509│ 2.1767│
│每股净资产(元) │ 6.0821│ 5.1169│ 5.1478│ 8.8768│ 7.4458│ 5.9310│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0135│ 0.1301│ -0.2286│ 2.0768│ 0.7124│ 1.4697│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 897.58│ 2289.82│ 1228.25│ 4423.21│ 3931.75│ 3527.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3931.75│ 3527.59│
│净利润增长率(%) │ -77.17│ -35.09│ 28.37│ 158.32│ 101.17│ -44.95│
│扣非净利润(万) │ 433.75│ 2031.54│ 983.10│ 3571.44│ 2721.60│ 2648.25│
│营业总收(未调整:万) │ 180451.70│ 133045.27│ 64230.06│ 219598.62│ 163090.18│ 108387.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163090.18│ 108387.83│
│总营收同比增长率(%) │ 10.65│ 22.75│ 13.50│ 3.04│ 18.43│ 15.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.41│ 1.20│ 0.70│ 2.53│ 2.23│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 56.06│ 66.90│ 68.12│ 69.05│ 67.90│
│净利润现金含量(%) │ -65.97│ 76.76│ 749.77│ 100.72│ 131.03│ -124.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0400│ 0.1300│ 0.1100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0099│ 0.0600│ 0.0287│ 0.1000│ 0.0795│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.0522│ 0.0359│ 0.1291│ 0.1148│ 0.1029│
│每股资本公积金(元) │ 3.7468│ 3.7468│ 2.3670│ 2.3670│ 2.3464│ 2.3734│
│每股未分配利润(元) │ 1.0154│ 1.0972│ 1.3734│ 1.3375│ 1.3285│ 1.3151│
│每股净资产(元) │ 6.0821│ 6.1644│ 5.1520│ 5.1169│ 5.1325│ 5.0883│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0135│ 0.0401│ 0.2689│ 0.1301│ 0.1504│ -0.1280│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.90│ 0.77│ 0.79│ 1.09│ 1.27│ 0.77│
│速动比率 │ 0.49│ 0.38│ 0.52│ 0.82│ 0.92│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 68.12│ 66.59│ 54.76│ 57.68│ 70.48│
│产权比率 │ 1.20│ 2.14│ 2.00│ 1.23│ 1.39│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.02│ -0.03│ 0.27│ 0.11│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 0.90│ 1.00│ 0.77│ 0.77│ 0.82│ 0.73│
│速动比率 │ 0.49│ 0.65│ 0.41│ 0.38│ 0.47│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 54.51│ 56.06│ 66.90│ 68.12│ 69.05│ 67.90│
│产权比率 │ 1.20│ 1.28│ 2.03│ 2.14│ 2.24│ 2.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.15│ 4.96│ 3.92│ 4.75│ 5.13│ 5.01│
│存货周转率 │ 1.27│ 1.76│ 2.58│ 2.38│ 1.59│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.99│ 1.01│ 1.00│ 0.86│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.28│ 1.44│ 1.39│ 1.08│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.42│ 0.43│ 0.35│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 2.91│ 1.64│ 4.96│ 3.68│ 2.44│
│存货周转率 │ 1.27│ 0.98│ 0.47│ 1.76│ 1.37│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.30│ 0.99│ 0.70│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.71│ 0.34│ 1.28│ 1.04│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.12│ 0.41│ 0.30│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 2.52│ -4.30│ 14.89│ 13.09│ 17.11│
│销售毛利率 │ 21.44│ 24.29│ 24.04│ 37.40│ 43.99│ 42.72│
│营业利润率 │ 0.92│ 2.24│ -2.62│ 19.99│ 21.50│ 17.60│
│销售净利率 │ 0.51│ 2.03│ -3.37│ 16.49│ 18.55│ 13.98│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.82│ -1.41│ 7.09│ 6.43│ 5.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.85│ 0.70│ 2.52│ 2.24│ 2.02│
│销售毛利率 │ 21.44│ 21.49│ 22.23│ 24.29│ 24.32│ 23.56│
│营业利润率 │ 0.92│ 2.15│ 3.03│ 2.24│ 2.67│ 3.23│
│销售净利率 │ 0.51│ 1.74│ 1.96│ 2.03│ 2.42│ 3.25│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.40│ 0.23│ 0.82│ 0.72│ 0.66│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.65│ 3.04│ 6.57│ 46.29│ 4.45│ 46.98│
│营业利润增长率 │ -62.03│ 188.17│ -113.96│ 36.00│ 27.62│ 81.60│
│净利润增长率 │ -77.17│ 158.32│ -123.43│ 35.62│ 40.16│ 81.83│
│净资产增长率 │ 52.14│ -0.72│ -18.84│ 19.27│ 83.12│ 11.76│
│总资产增长率 │ 6.51│ 4.04│ 8.31│ 11.10│ 26.44│ 13.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.65│ 22.75│ 13.50│ 3.04│ 18.43│ 15.00│
│营业利润增长率 │ -62.03│ -18.35│ 96.28│ 188.17│ 0.60│ -59.81│
│净利润增长率 │ -77.17│ -35.09│ 28.37│ 158.32│ 101.17│ -44.95│
│净资产增长率 │ 52.14│ 54.20│ 0.69│ -0.72│ -0.41│ -1.16│
│总资产增长率 │ 6.51│ 11.77│ -2.99│ 4.04│ 7.51│ 2.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末折│ 897.58│ 3931.75│ -77.17│
│司股东的净利│旧、材料等成本上│ │ │ │
│润 │升导致毛利减少，│ │ │ │
│ │制剂推广费增加，│ │ │ │
│ │信用减值损失和存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期净利润和│ 433.75│ 2721.60│ -84.06│
│司股东的扣除│非经常损益同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付票据保证金和│ -592.13│ 5151.72│ -111.49│
│的现金流量净│制剂推广费较去年│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本年度非公开发行│ 266644.35│ 175260.48│ 52.14│
│司股东的所有│股票增加所有者权│ │ │ │
│者权益 │益 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到向特定对象发│ 115718.99│ 56513.42│ 104.76│
│ │行股票的募集资金│ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 57196.33│ 34222.36│ 67.13│
│存货 │--- │ 99288.79│ 114827.85│ -13.53│
│长期股权投资│--- │ 9690.90│ 9986.18│ -2.96│
│固定资产 │--- │ 185312.91│ 189042.79│ -1.97│
│在建工程 │--- │ 53779.54│ 45308.51│ 18.70│
│使用权资产 │正常折旧 │ 91.32│ 175.30│ -47.90│
│短期借款 │--- │ 167451.85│ 185502.81│ -9.73│
│合同负债 │预收货款结转为收│ 504.48│ 1091.58│ -53.78│
│ │入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 53048.73│ 73444.90│ -27.77│
│租赁负债 │--- │ 1.17│ 1.54│ -24.15│
│交易性金融资│交易性金融资产公│ ---│ 2.31│ -100.00│
│产 │允价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│票据贴现和支付货│ 4168.91│ 15021.37│ -72.25│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款，原│ 2388.07│ 1578.74│ 51.26│
│ │材料尚未验收入库│ │ │ │
│开发支出 │转为无形资产 │ 142.75│ 309.10│ -53.82│
│应付票据 │应付票据到期付款│ 3644.83│ 13499.85│ -73.00│
│应交税费 │销售增长引起的应│ 1550.76│ 1042.19│ 48.80│
│ │交增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款于一年内│ 69485.19│ 46692.56│ 48.81│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 164263.37│ 81073.66│ 102.61│
│ │行股票 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动 │ -805.58│ -610.41│ -31.97│
│营业收入 │--- │ 133045.27│ 108387.83│ 22.75│
│营业成本 │--- │ 104448.05│ 82848.77│ 26.07│
│销售费用 │本期加强制剂产品│ 6394.46│ 4199.58│ 52.26│
│ │推广 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6019.82│ 6058.20│ -0.63│
│财务费用 │--- │ 5229.56│ 4735.53│ 10.43│
│研发费用 │--- │ 6290.63│ 6516.78│ -3.47│
│经营活动产生│承兑汇票保证金到│ 1757.57│ -4389.20│ 140.04│
│的现金流量净│期收回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15354.33│ -18558.37│ 17.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到向特定对│ 75351.93│ 4131.25│ 1723.95│
│的现金流量净│象发行股票的募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 2171.59│ 894.83│ 142.68│
│ │减金额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收款项融资│ -1235.88│ -378.82│ -226.25│
│ │贴现损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款随销售增│ -1235.73│ 349.30│ -453.77│
│ │长，计提坏账准备│ │ │ │
│ │金额增加，同时上│ │ │ │
│ │年同期有坏账转回│ │ │ │
│ │情况 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期固定资产│ 26.13│ 347.93│ -92.49│
│ │处置收益较多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到经营类罚│ 46.25│ 13.99│ 230.57│
│ │款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期内部未实现损│ 448.00│ -199.78│ 324.25│
│ │益减少，冲回递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 68622.95│ 56513.42│ 66156.32│ 77574.00│ 79948.69│ 43378.79│
│存货 │ 107772.61│ 114827.85│ 73858.25│ 51759.14│ 53653.91│ 42488.86│
│应收账款 │ 35897.25│ 34222.36│ 54384.01│ 54392.87│ 29791.46│ 23526.66│
│其他应收款 │ 422.38│ 482.08│ 830.84│ 1276.66│ 270.25│ 291.34│
│流动资产合计 │ 233351.30│ 226475.93│ 217163.85│ 206180.71│ 193356.38│ 123050.31│
│长期股权投资 │ 10590.39│ 9986.18│ 9593.74│ 11955.47│ 9958.63│ 1964.96│
│固定资产净额 │ 192170.99│ 189042.79│ 155010.55│ 141753.89│ 145128.80│ 109101.02│
│无形资产 │ 30183.18│ 31193.19│ 31072.79│ 23116.81│ 19789.81│ 17055.72│
│非流动资产合计 │ 354224.25│ 325166.12│ 313054.16│ 283357.07│ 247277.17│ 225433.51│
│资产总计 │ 587575.54│ 551642.04│ 530218.01│ 489537.78│ 440633.55│ 348483.82│
│流动负债 │ 258653.82│ 293139.11│ 275979.02│ 188606.01│ 152573.21│ 159314.21│
│非流动负债 │ 61620.94│ 82612.93│ 77117.59│ 79478.00│ 101588.84│ 86298.88│
│负债合计 │ 320274.76│ 375752.04│ 353096.61│ 268084.01│ 254162.05│ 245613.08│
│实收资本 │ 43840.99│ 34251.45│ 34291.44│ 24501.69│ 24490.47│ 16789.84│
│资本公积金 │ 164263.37│ 81073.66│ 81379.35│ 114068.46│ 97766.46│ 38772.15│
│盈余公积 │ 14210.88│ 14210.88│ 14029.50│ 13301.09│ 10256.75│ 8381.96│
│未分配利润 │ 44517.61│ 45812.07│ 48395.29│ 68952.02│ 52677.63│ 36547.04│
│少数股东权益 │ 656.44│ 629.51│ 597.39│ 3955.97│ 4121.18│ 3290.99│
│股东权益合计 │ 267300.79│ 175890.00│ 177121.40│ 221453.77│ 186471.50│ 102870.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68622.95│ 115718.99│ 52296.41│ 56513.42│ 80399.17│ 55492.07│
│存货 │ 107772.61│ 99288.79│ 96012.58│ 114827.85│ 106999.85│ 100961.96│
│应收账款 │ 35897.25│ 57196.33│ 44053.70│ 34222.36│ 34184.05│ 34280.19│
│其他应收款 │ 422.38│ 470.46│ 470.29│ 482.08│ 2265.25│ 1273.27│
│流动资产合计 │ 233351.30│ 282709.26│ 207088.48│ 226475.93│ 248147.48│ 223171.45│
│长期股权投资 │ 10590.39│ 9690.90│ 9866.14│ 9986.18│ 9797.91│ 9153.84│
│固定资产净额 │ 192170.99│ 185312.91│ 184356.22│ 189042.79│ 159341.95│ 152962.12│
│无形资产 │ 30183.18│ 30554.82│ 30777.85│ 31193.19│ 30589.53│ 30960.19│
│非流动资产合计 │ 354224.25│ 333854.15│ 328078.41│ 325166.12│ 321902.08│ 322297.51│
│资产总计 │ 587575.54│ 616563.42│ 535166.89│ 551642.04│ 570049.56│ 545468.96│
│流动负债 │ 258653.82│ 282569.36│ 269513.98│ 293139.11│ 302571.39│ 305197.09│
│非流动负债 │ 61620.94│ 63084.19│ 88533.61│ 82612.93│ 91064.08│ 65187.56│
│负债合计 │ 320274.76│ 345653.56│ 358047.58│ 375752.04│ 393635.47│ 370384.65│
│实收资本 │ 43840.99│ 43840.99│ 34251.45│ 34251.45│ 34251.45│ 34291.44│
│资本公积金 │ 164263.37│ 164263.37│ 81073.66│ 81073.66│ 80366.93│ 81387.99│
│盈余公积 │ 14210.88│ 14210.88│ 14210.88│ 14210.88│ 14029.50│ 14029.50│
│未分配利润 │ 44517.61│ 48101.89│ 47040.33│ 45812.07│ 45501.98│ 45097.82│
│少数股东权益 │ 656.44│ 657.80│ 657.39│ 629.51│ 618.42│ 599.97│
│股东权益合计 │ 267300.79│ 270909.86│ 177119.30│ 175890.00│ 176414.10│ 175084.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180451.70│ 219598.62│ 213124.00│ 199991.69│ 136708.72│ 130884.16│
│营业成本 │ 141762.63│ 166265.89│ 161878.79│ 125194.13│ 76572.85│ 74966.11│
│营业税金及附加 │ 1387.15│ 1845.09│ 1455.82│ 1554.75│ 1309.03│ 1338.50│
│销售费用 │ 9380.48│ 9912.77│ 7081.41│ 1967.70│ 971.56│ 1003.20│
│财务费用 │ 7239.09│ 9649.11│ 11378.84│ 7174.15│ 6908.02│ 9238.76│
│管理费用 │ 9338.57│ 12787.15│ 14549.40│ 13089.29│ 14041.01│ 11940.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.31│ 2.31│ 87.67│ 15.85│ 75.99│ ---│
│投资收益 │ -1236.60│ -1412.79│ 1093.33│ 722.99│ 304.74│ 302.22│
│营业利润 │ 1652.33│ 4919.14│ -5578.96│ 39976.55│ 29393.52│ 23031.71│
│营业外收入 │ 56.96│ 20.44│ 101.93│ 205.19│ 1547.90│ 181.43│
│营业外支出 │ 229.01│ 404.35│ 1063.42│ 642.53│ 571.57│ 1023.31│
│利润总额 │ 1480.28│ 4535.22│ -6540.45│ 39539.20│ 30369.85│ 22189.83│
│所得税 │ 555.77│ 79.88│ 652.14│ 6562.36│ 5010.12│ 3897.74│
│净利润 │ 924.51│ 4455.34│ -7192.59│ 32976.84│ 25359.73│ 18292.09│
│归属母公司净利润 │ 897.58│ 4423.21│ -7584.57│ 32375.48│ 23872.93│ 17033.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180451.70│ 133045.27│ 64230.06│ 219598.62│ 163090.18│ 108387.83│
│营业成本 │ 141762.63│ 104448.05│ 49954.44│ 166265.89│ 123431.88│ 82848.77│
│营业税金及附加 │ 1387.15│ 946.47│ 472.22│ 1845.09│ 1460.36│ 1071.58│
│销售费用 │ 9380.48│ 6394.46│ 2556.98│ 9912.77│ 6426.92│ 4199.58│
│财务费用 │ 7239.09│ 5229.56│ 3082.26│ 9649.11│ 8491.86│ 4735.53│
│管理费用 │ 9338.57│ 6019.82│ 3039.61│ 12787.15│ 9137.99│ 6058.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.31│ -2.31│ -2.31│ 2.31│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1236.60│ -1235.88│ -457.86│ -1412.79│ -511.95│ -378.82│
│营业利润 │ 1652.33│ 2857.70│ 1943.32│ 4919.14│ 4352.00│ 3499.76│
│营业外收入 │ 56.96│ 46.25│ 29.83│ 20.44│ 17.99│ 13.99│
│营业外支出 │ 229.01│ 137.85│ 117.80│ 404.35│ 237.91│ 186.50│
│利润总额 │ 1480.28│ 2766.10│ 1855.35│ 4535.22│ 4132.08│ 3327.25│
│所得税 │ 555.77│ 448.00│ 599.22│ 79.88│ 182.45│ -199.78│
│净利润 │ 924.51│ 2318.11│ 1256.13│ 4455.34│ 3949.63│ 3527.03│
│归属母公司净利润 │ 897.58│ 2289.82│ 1228.25│ 4423.21│ 3931.75│ 3527.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174141.50│ 320398.36│ 239103.76│ 229999.43│ 168027.59│ 167997.25│
│经营活动现金流出 │ 174733.62│ 315943.15│ 246941.15│ 179115.49│ 150579.68│ 143320.44│
│经营活动现金流量净额│ -592.13│ 4455.21│ -7837.39│ 50883.94│ 17447.92│ 24676.81│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10633.32│ 32895.12│ 97533.53│ 22213.96│ 312.90│
│资本性支出 │ 28834.79│ 26622.45│ 47218.45│ 30387.89│ 15316.64│ 13327.68│
│投资活动现金流出 │ 29964.79│ 36031.95│ 66116.98│ 125761.86│ 53390.22│ 13527.68│
│投资活动现金流量净额│ -29964.79│ -25398.64│ -33221.86│ -28228.33│ -31176.26│ -13214.78│
│筹资活动现金流入 │ 253351.66│ 285071.52│ 206861.03│ 129355.37│ 241089.17│ 153223.20│
│筹资活动现金流出 │ 219015.76│ 276770.38│ 170502.61│ 159534.00│
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