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司太立(603520)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603520 司太立 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3931.75│ 3527.59│ 956.80│ -7584.57│ │净利润增长率(%) │ 101.17│ -44.95│ -88.08│ -123.43│ │扣非净利润(万) │ 2721.60│ 2648.25│ 745.61│ -9793.52│ │营业总收入(万元) │ 163090.18│ 108387.83│ 56590.77│ 213124.00│ │总营收同比增长率(%) │ 18.43│ 15.00│ 9.40│ 6.57│ │加权净资产收益率(%) │ 2.23│ 1.98│ 0.54│ -3.81│ │资产负债比率(%) │ 69.05│ 67.90│ 67.76│ 66.60│ │净利润现金含量(%) │ 131.03│ -124.42│ -439.83│ 103.33│ │基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0300│ -0.2200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0795│ 0.0800│ 0.0217│ -0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1148│ 0.1029│ 0.0279│ -0.2212│ │每股资本公积金(元) │ 2.3464│ 2.3734│ 2.3732│ 2.3732│ │每股未分配利润(元) │ 1.3285│ 1.3151│ 1.4392│ 1.4113│ │每股净资产(元) │ 5.1325│ 5.0883│ 5.1764│ 5.1478│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1504│ -0.1280│ -0.1227│ -0.2286│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1954.44│ 6408.26│ 8024.02│ 32375.48│ │归母净利(调整后:万) │ 1954.44│ 6408.26│ 8024.02│ 32375.48│ │净利润增长率(%) │ -91.10│ -58.83│ 24.27│ 35.62│ │扣非净利润(万) │ 438.55│ 5172.54│ 7311.77│ 30786.41│ │营业总收(未调整:万) │ 137707.57│ 94246.77│ 51729.84│ 199991.69│ │营业总收(调整后:万) │ 137707.57│ 94246.77│ 51729.84│ 199991.69│ │总营收同比增长率(%) │ 5.07│ 10.22│ 42.08│ 46.29│ │加权净资产收益率(%) │ 0.95│ 2.93│ 3.62│ 16.04│ │资产负债比率(%) │ 65.00│ 63.28│ 55.71│ 54.76│ │净利润现金含量(%) │ -713.08│ -286.50│ -116.74│ 157.17│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1900│ 0.3300│ 1.3200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0128│ 0.1500│ 0.2984│ 1.2600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0570│ 0.1868│ 0.3275│ 1.3214│ │每股资本公积金(元) │ 2.3625│ 2.3697│ 4.6555│ 4.6555│ │每股未分配利润(元) │ 1.7107│ 1.8400│ 3.1417│ 2.8142│ │每股净资产(元) │ 5.4037│ 5.5152│ 9.1925│ 8.8768│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4064│ -0.5352│ -0.3823│ 2.0768│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.82│ 0.73│ 0.82│ 0.79│ │速动比率 │ 0.47│ 0.40│ 0.55│ 0.52│ │资产负债比率(%) │ 69.05│ 67.90│ 67.76│ 66.60│ │产权比率 │ 2.24│ 2.12│ 2.11│ 2.00│ │现金流比率%-短期债务│ 1.70│ -1.44│ -1.47│ -2.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.85│ 0.86│ 1.05│ 1.09│ │速动比率 │ 0.55│ 0.60│ 0.81│ 0.82│ │资产负债比率(%) │ 65.00│ 63.28│ 55.71│ 54.76│ │产权比率 │ 1.86│ 1.72│ 1.27│ 1.23│ │现金流比率%-短期债务│ -5.33│ -7.45│ -4.49│ 26.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.68│ 2.45│ 1.14│ 3.92│ │存货周转率 │ 1.37│ 0.95│ 0.59│ 2.58│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.49│ 0.25│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.37│ 1.44│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.77│ 1.73│ 0.87│ 4.75│ │存货周转率 │ 1.59│ 1.14│ 0.70│ 2.38│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.45│ 0.24│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 0.99│ 0.67│ 0.37│ 1.39│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.10│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.24│ 2.02│ 0.54│ -4.30│ │销售毛利率 │ 24.32│ 23.56│ 20.52│ 24.04│ │营业利润率 │ 2.67│ 3.23│ 1.75│ -2.62│ │销售净利率 │ 2.42│ 3.25│ 1.65│ -3.37│ │总资产净利率 │ 0.72│ 0.66│ 0.18│ -1.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.05│ 3.39│ 3.56│ 14.89│ │销售毛利率 │ 25.91│ 29.27│ 31.29│ 37.40│ │营业利润率 │ 3.14│ 9.24│ 18.09│ 19.99│ │销售净利率 │ 2.12│ 7.35│ 16.75│ 16.49│ │总资产净利率 │ 0.38│ 1.28│ 1.60│ 6.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.43│ 15.00│ 9.40│ 6.57│ │营业利润增长率 │ 0.60│ -59.81│ -89.42│ -113.96│ │净利润增长率 │ 101.17│ -44.95│ -88.08│ -123.43│ │净资产增长率 │ -0.41│ -1.16│ 0.56│ -18.84│ │总资产增长率 │ 7.51│ 2.88│ 4.17│ 8.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.07│ 10.22│ 42.08│ 46.29│ │营业利润增长率 │ -84.34│ -56.81│ 17.07│ 36.00│ │净利润增长率 │ -91.10│ -58.83│ 24.27│ 35.62│ │净资产增长率 │ -14.80│ -13.02│ 3.56│ 19.28│ │总资产增长率 │ 8.48│ 5.33│ 5.21│ 11.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期处置完毕该项│ ---│ 87.67│ -100.00│ │产 │交易性金融资产 │ │ │ │ │应收款项 │本期加强销售回款│ 34184.05│ 54384.01│ -37.14│ │ │管理 │ │ │ │ │预付款项 │购买原材料预付款│ 3290.66│ 1173.31│ 180.46│ │ │项,原材料尚未验│ │ │ │ │ │收入库 │ │ │ │ │其他应收款 │股权转让分期收款│ 2265.25│ 830.84│ 172.65│ │ │,二期款尚未到收│ │ │ │ │ │款期 │ │ │ │ │存货 │本期原材料上涨带│ 106999.85│ 73858.25│ 44.87│ │ │动存货成本上升及│ │ │ │ │ │备货增加 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产摊销使│ 191.61│ 311.31│ -38.45│ │ │用权资产净值减少│ │ │ │ │其他非流动资│本期预付设备款项│ 5546.73│ 2862.49│ 93.77│ │产 │未到货及预付工程│ │ │ │ │ │款未完工 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收款项增加│ 1843.26│ 1043.89│ 76.58│ │库存股 │本期限制性股票全│ ---│ 2464.35│ -100.00│ │ │部回购 │ │ │ │ │其他综合收益│本期汇率变动导致│ 680.88│ 373.91│ 82.10│ │ │外币报表折算差异│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │专项储备 │计提安全专项储备│ 964.93│ 518.86│ 85.97│ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 1319.18│ 1957.04│ -32.59│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期无处置股权转│ -511.95│ 2843.61│ -118.00│ │ │让收益 │ │ │ │ │公允价值变动│本期处置交易性金│ ---│ 105.86│ -100.00│ │收益 │融资产转投资收益│ │ │ │ │信用减值损失│本期加强销售回款│ 420.44│ 229.81│ 82.95│ │ │管理 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1028.28│ -55.79│ -1743.26│ │ │准备增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期非流动资产报│ 17.99│ 59.20│ -69.62│ │ │废处置利得减少 │ │ │ │ │营业外支出 │非流动资产报废处│ 237.91│ 595.69│ -60.06│ │ │置损失减少以及捐│ │ │ │ │ │赠支出减少 │ │ │ │ │所得税费用 │上年一季度利润多│ 182.45│ 874.29│ -79.13│ │ │而预缴企业所得税│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │归属于上市公│销售规模扩大增加│ 3931.75│ 1954.44│ 101.17│ │司股东的净利│毛利及费用降低而│ │ │ │ │润 │增加利润 │ │ │ │ │归属于上市公│销售规模扩大增加│ 2721.60│ 438.55│ 520.59│ │司股东的扣除│毛利、费用降低及│ │ │ │ │非经常性损益│非经常性损益本期│ │ │ │ │的净利润 │小于上年致使归属│ │ │ │ │ │于上市公司的扣除│ │ │ │ │ │非经常性损益的增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期加强销售回款│ 5151.72│ -13936.71│ 136.97│ │的现金流量净│管理 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 55492.07│ 66156.32│ -16.12│ │应收款项 │本期销售增加 │ 34280.19│ 54384.01│ -36.97│ │存货 │本期原材料上涨带│ 100961.96│ 73858.25│ 36.70│ │ │动存货成本上升及│ │ │ │ │ │备货增加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 9153.84│ 9593.74│ -4.59│ │固定资产 │--- │ 152962.12│ 155010.55│ -1.32│ │在建工程 │--- │ 70350.63│ 63552.12│ 10.70│ │使用权资产 │--- │ 229.93│ 311.31│ -26.14│ │短期借款 │--- │ 191601.51│ 168879.18│ 13.45│ │合同负债 │--- │ 971.18│ 1043.89│ -6.97│ │长期借款 │--- │ 55201.12│ 67385.34│ -18.08│ │租赁负债 │--- │ 154.02│ 153.78│ 0.15│ │交易性金融资│本期处置了该项交│ ---│ 87.67│ -100.00│ │产 │易性金融资产 │ │ │ │ │预付款项 │购买原材料预付款│ 4416.81│ 1173.31│ 276.44│ │ │项,原材料尚未验│ │ │ │ │ │收入库 │ │ │ │ │其他应收款 │处置固定资产应收│ 1273.27│ 830.84│ 53.25│ │ │款项尚未收回 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 6274.06│ 3939.02│ 59.28│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│本期预付设备、工│ 8353.94│ 2862.49│ 191.84│ │产 │程款转入在建工程│ │ │ │ │ │以及预付增资款 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收款项减少│ 23.87│ 44.85│ -46.78│ │其他综合收益│本期汇率变动导致│ 1177.00│ 373.91│ 214.78│ │ │外币报表折算差异│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │专项储备 │计提专项储备增加│ 964.93│ 518.86│ 85.97│ │营业收入 │--- │ 108387.83│ 94246.77│ 15.00│ │营业成本 │--- │ 82848.77│ 66659.22│ 24.29│ │销售费用 │--- │ 4199.58│ 3550.28│ 18.29│ │管理费用 │--- │ 6058.20│ 7041.51│ -13.96│ │财务费用 │--- │ 4735.53│ 5755.01│ -17.71│ │研发费用 │--- │ 6516.78│ 6177.22│ 5.50│ │经营活动产生│本期加快货款回收│ -4389.20│ -18359.92│ 76.09│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -18558.37│ -14451.21│ -28.42│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 4131.25│ 19285.87│ -78.58│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │其他收益 │收到的政府补助减│ 894.83│ 1581.51│ -43.42│ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │本期无处置股权转│ -378.82│ 2855.06│ -113.27│ │ │让收益 │ │ │ │ │公允价值变动│本期处置交易性金│ ---│ 1.72│ -100.00│ │收益 │融资产 │ │ │ │ │信用减值损失│公司加强应收账款│ 349.30│ -344.75│ 201.32│ │ │管控 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -670.88│ -60.41│ -1010.59│ │ │准备增加 │ │ │ │ │营业外收入 │非流动资产处置利│ 13.99│ 48.27│ -71.02│ │ │得减少 │ │ │ │ │营业外支出 │非流动资产处置损│ 186.50│ 450.07│ -58.56│ │ │失减少以及捐赠支│ │ │ │ │ │出减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润减少所得│ -199.78│ 1376.96│ -114.51│ │ │所得税减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 80399.17│ 55492.07│ 77873.09│ 66156.32│ │存货 │ 106999.85│ 100961.96│ 78634.76│ 73858.25│ │应收账款 │ 34184.05│ 34280.19│ 45321.37│ 54384.01│ │其他应收款 │ 2265.25│ 1273.27│ 1017.14│ 830.84│ │流动资产合计 │ 248147.48│ 223171.45│ 235209.08│ 217163.85│ │长期股权投资 │ 9797.91│ 9153.84│ 9350.43│ 9593.74│ │固定资产净额 │ 159341.95│ 152962.12│ 153005.42│ 155010.55│ │无形资产 │ 30589.53│ 30960.19│ 31273.05│ 31072.79│ │非流动资产合计 │ 321902.08│ 322297.51│ 317115.98│ 313054.16│ │资产总计 │ 570049.56│ 545468.96│ 552325.06│ 530218.01│ │流动负债 │ 302571.39│ 305197.09│ 286982.47│ 275979.02│ │非流动负债 │ 91064.08│ 65187.56│ 87264.81│ 77117.59│ │负债合计 │ 393635.47│ 370384.65│ 374247.27│ 353096.61│ │实收资本 │ 34251.45│ 34291.44│ 34291.44│ 34291.44│ │资本公积金 │ 80366.93│ 81387.99│ 81379.35│ 81379.35│ │盈余公积 │ 14029.50│ 14029.50│ 14029.50│ 14029.50│ │未分配利润 │ 45501.98│ 45097.82│ 49352.08│ 48395.29│ │少数股东权益 │ 618.42│ 599.97│ 573.20│ 597.39│ │股东权益合计 │ 176414.10│ 175084.31│ 178077.79│ 177121.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 71769.21│ 68969.62│ 78355.27│ 77574.00│ │存货 │ 76322.95│ 64848.50│ 49299.46│ 51759.14│ │应收账款 │ 44937.34│ 54877.10│ 63989.79│ 54392.87│ │其他应收款 │ 4266.11│ 2357.42│ 1679.89│ 1276.66│ │流动资产合计 │ 221159.35│ 212562.55│ 218328.33│ 206180.71│ │长期股权投资 │ 9633.36│ 9630.00│ 16645.67│ 11955.47│ │固定资产净额 │ 135314.64│ 137505.30│ 138405.85│ 141753.89│ │无形资产 │ 27968.76│ 28308.51│ 22671.99│ 23116.81│ │非流动资产合计 │ 309887.42│ 303045.74│ 296728.14│ 283357.07│ │资产总计 │ 531046.78│ 515608.29│ 515056.48│ 489537.78│ │流动负债 │ 261474.99│ 246565.15│ 208444.55│ 188606.01│ │非流动负债 │ 83707.00│ 79734.30│ 78510.34│ 79478.00│ │负债合计 │ 345181.99│ 326299.45│ 286954.89│ 268084.01│ │实收资本 │ 34291.44│ 34302.36│ 24501.69│ 24501.69│ │资本公积金 │ 81013.48│ 81287.17│ 114068.46│ 114068.46│ │盈余公积 │ 13301.09│ 13301.09│ 13301.09│ 13301.09│ │未分配利润 │ 58662.71│ 63116.53│ 76976.05│ 68952.02│ │少数股东权益 │ 564.25│ 123.93│ 2870.92│ 3955.97│ │股东权益合计 │ 185864.79│ 189308.84│ 228101.59│ 221453.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 163090.18│ 108387.83│ 56590.77│ 213124.00│ │营业成本 │ 123431.88│ 82848.77│ 44980.05│ 161878.79│ │营业税金及附加 │ 1460.36│ 1071.58│ 543.17│ 1455.82│ │销售费用 │ 6426.92│ 4199.58│ 1895.44│ 7081.41│ │财务费用 │ 8491.86│ 4735.53│ 2017.91│ 11378.84│ │管理费用 │ 9137.99│ 6058.20│ 2580.84│ 14549.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -46.05│ 87.67│ │投资收益 │ -511.95│ -378.82│ -127.53│ 1093.33│ │营业利润 │ 4352.00│ 3499.76│ 990.09│ -5578.96│ │营业外收入 │ 17.99│ 13.99│ 1.55│ 101.93│ │营业外支出 │ 237.91│ 186.50│ 21.61│ 1063.42│ │利润总额 │ 4132.08│ 3327.25│ 970.03│ -6540.45│ │所得税 │ 182.45│ -199.78│ 37.42│ 652.14│ │净利润 │ 3949.63│ 3527.03│ 932.60│ -7192.59│ │归属母公司净利润 │ 3931.75│ 3527.59│ 956.80│ -7584.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 137707.57│ 94246.77│ 51729.84│ 199991.69│ │营业成本 │ 102025.70│ 66659.22│ 35544.66│ 125194.13│ │营业税金及附加 │ 1158.03│ 846.22│ 530.94│ 1554.75│ │销售费用 │ 5657.25│ 3550.28│ 589.08│ 1967.70│ │财务费用 │ 9899.04│ 5755.01│ 1242.35│ 7174.15│ │管理费用 │ 10631.76│ 7041.51│ 3510.68│ 13089.29│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 105.86│ 1.72│ ---│ 15.85│ │投资收益 │ 2843.61│ 2855.06│ 1231.50│ 722.99│ │营业利润 │ 4326.13│ 8707.61│ 9357.46│ 39976.55│ │营业外收入 │ 59.20│ 48.27│ 12.64│ 205.19│ │营业外支出 │ 595.69│ 450.07│ 138.08│ 642.53│ │利润总额 │ 3789.64│ 8305.81│ 9232.03│ 39539.20│ │所得税 │ 874.29│ 1376.96│ 569.81│ 6562.36│ │净利润 │ 2915.35│ 6928.85│ 8662.21│ 32976.84│ │归属母公司净利润 │ 1954.44│ 6408.26│ 8024.02│ 32375.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 176144.80│ 116616.62│ 54963.69│ 239103.76│ │经营活动现金流出 │ 170993.09│ 121005.82│ 59171.99│ 246941.15│ │经营活动现金流量净额│ 5151.72│ -4389.20│ -4208.31│ -7837.39│ │投资活动现金流入 │ 1772.64│ 772.64│ 757.40│ 32895.12│ │资本性支出 │ 21433.45│ 16531.01│ 7985.02│ 47218.45│ │投资活动现金流出 │ 24233.45│ 19331.01│ 7985.02│ 66116.98│ │投资活动现金流量净额│ -22460.81│ -18558.37│ -7227.62│ -33221.86│ │筹资活动现金流入 │ 274928.96│ 167862.26│ 75585.00│ 206861.03│ │筹资活动现金流出 │ 247335.02│ 163731.01│ 54533.26│ 170502.61│ │筹资活动现金流量净额│ 27593.94│ 4131.25│ 21051.74│ 36358.42│ │汇率变动对现金的影响│ 409.19│ 442.90│ -212.22│ 1150.91│ │现金及等价物净增加额│ 10694.03│ -18373.42│ 9403.60│ -3549.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 159085.14│ 98961.01│ 51161.57│ 229999.43│ │经营活动现金流出 │ 173021.84│ 117320.93│ 60528.82│ 179115.49│ │经营活动现金流量净额│ -13936.71│ -18359.92│ -9367.26│ 50883.94│ │投资活动现金流入 │ 32753.49│ 31750.82│ 16164.59│ 97533.53│ │资本性支出 │ 40685.42│ 28742.03│ 13524.68│ 30387.89│ │投资活动现金流出 │ 58145.42│ 46202.03│ 23084.68│ 125761.86│ │投资活动现金流量净额│ -25391.93│ -14451.21│ -6920.09│ -28228.33│ │筹资活动现金流入 │ 174171.91│ 124314.38│ 51977.76│ 129355.37│ │筹资活动现金流出 │ 140357.36│ 105028.50│ 32025.67│ 159534.00│ │筹资活动现金流量净额│ 33814.55│ 19285.87│ 19952.09│ -30178.63│ │汇率变动对现金的影响│ 701.38│ 354.17│ 295.91│ 23.65│ │现金及等价物净增加额│ -4812.71│ -13171.09│ 3960.65│ -7499.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 51729.84│ 24.27│ 8024.02│ -105.79│ │二季报 │ 42516.93│ 19.95│ -1615.76│ 21.30│ │三季报 │ 43460.80│ 20.39│ -4453.82│ 58.72│ │四季报 │ 75416.43│ 35.39│ -9539.01│ 125.77│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬──────

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