财务分析☆ ◇603527 众源新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9167.05│ 11489.86│ 14040.57│ 13754.16│ 6269.09│ 9277.49│
│净利润增长率(%) │ 2.83│ -18.17│ 2.08│ 119.40│ -32.43│ -0.84│
│扣非净利润(万) │ 7231.57│ 10610.68│ 12791.64│ 12993.89│ 5850.32│ 8681.78│
│营业总收入(万元) │ 664758.88│ 758230.03│ 712942.22│ 677978.97│ 383599.32│ 322365.15│
│总营收同比增长率(%) │ 20.31│ 6.35│ 5.16│ 76.74│ 19.00│ 0.45│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 7.99│ 12.77│ 13.76│ 6.71│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 50.04│ 36.03│ 45.37│ 44.47│ 32.54│ 23.61│
│净利润现金含量(%) │ -645.10│ -305.84│ 315.96│ -12.99│ -348.86│ 24.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4300│ 0.5800│ 0.5600│ 0.2600│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2281│ 0.4000│ 0.5200│ 0.5300│ 0.2400│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2892│ 0.3625│ 0.5758│ 0.5641│ 0.2571│ 0.5327│
│每股资本公积金(元) │ 2.9738│ 2.9731│ 1.2225│ 1.2225│ 1.2225│ 2.1116│
│每股未分配利润(元) │ 1.9233│ 1.7841│ 2.1339│ 1.7802│ 1.3622│ 1.8696│
│每股净资产(元) │ 6.2297│ 6.0901│ 4.7263│ 4.3266│ 3.8896│ 5.3125│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8657│ -1.1086│ 1.8195│ -0.0733│ -0.8970│ 0.1297│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9167.05│ 6515.11│ 1872.81│ 11489.86│ 8915.07│ 6609.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8915.07│ 6609.97│
│净利润增长率(%) │ 2.83│ -1.44│ -29.75│ -18.17│ -22.59│ -12.26│
│扣非净利润(万) │ 7231.57│ 5193.16│ 1786.55│ 10610.68│ 8046.30│ 5842.35│
│营业总收(未调整:万) │ 664758.88│ 404884.09│ 173628.49│ 758230.03│ 552528.55│ 350733.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 552528.55│ 350733.78│
│总营收同比增长率(%) │ 20.31│ 15.44│ 10.84│ 6.35│ 2.92│ -4.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 3.32│ 0.97│ 7.99│ 6.97│ 5.57│
│资产负债比率(%) │ 50.04│ 46.19│ 36.64│ 36.03│ 37.02│ 49.11│
│净利润现金含量(%) │ -645.10│ -532.19│ -1124.50│ -305.84│ -407.25│ -242.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2100│ 0.0600│ 0.4300│ 0.3500│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2281│ 0.1600│ 0.0564│ 0.4000│ 0.2539│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2892│ 0.2055│ 0.0591│ 0.3625│ 0.2813│ 0.2711│
│每股资本公积金(元) │ 2.9738│ 2.9731│ 2.9731│ 2.9731│ 2.9731│ 1.2225│
│每股未分配利润(元) │ 1.9233│ 1.8396│ 1.8432│ 1.7841│ 1.7226│ 2.4049│
│每股净资产(元) │ 6.2297│ 6.1462│ 6.1504│ 6.0901│ 5.9939│ 5.0069│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8657│ -1.0939│ -0.6644│ -1.1086│ -1.1454│ -0.6569│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.56│ 2.32│ 1.81│ 1.85│ 2.39│ 3.29│
│速动比率 │ 0.94│ 1.57│ 1.17│ 1.20│ 1.46│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 50.04│ 36.03│ 45.37│ 44.47│ 32.54│ 23.61│
│产权比率 │ 1.02│ 0.57│ 0.85│ 0.81│ 0.48│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.44│ 0.55│ -0.02│ -0.50│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.56│ 1.68│ 2.24│ 2.32│ 2.47│ 2.03│
│速动比率 │ 0.94│ 1.25│ 1.59│ 1.57│ 1.76│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 50.04│ 46.19│ 36.64│ 36.03│ 37.02│ 49.11│
│产权比率 │ 1.02│ 0.87│ 0.59│ 0.57│ 0.60│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.34│ -0.25│ -0.25│ -0.44│ -0.43│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.03│ 11.97│ 11.30│ 13.56│ 12.77│ 14.71│
│存货周转率 │ 7.73│ 13.11│ 13.08│ 13.80│ 11.35│ 13.85│
│流动资产周转率 │ 2.93│ 4.58│ 4.82│ 5.32│ 3.94│ 3.61│
│固定资产周转率 │ 15.18│ 19.90│ 21.22│ 23.79│ 20.97│ 33.05│
│总资产周转率 │ 1.87│ 2.90│ 3.49│ 4.07│ 2.92│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.03│ 5.26│ 2.57│ 11.97│ 7.94│ 5.56│
│存货周转率 │ 7.73│ 6.52│ 2.95│ 13.11│ 9.50│ 6.27│
│流动资产周转率 │ 2.93│ 1.92│ 0.94│ 4.58│ 3.13│ 2.31│
│固定资产周转率 │ 15.18│ 9.20│ 4.00│ 19.90│ 14.82│ 9.39│
│总资产周转率 │ 1.87│ 1.20│ 0.56│ 2.90│ 2.11│ 1.52│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.64│ 5.95│ 12.18│ 13.04│ 6.61│ 10.03│
│销售毛利率 │ 3.27│ 3.68│ 3.98│ 4.51│ 4.40│ 6.18│
│营业利润率 │ 1.57│ 1.75│ 2.31│ 2.46│ 1.93│ 3.27│
│销售净利率 │ 1.35│ 1.46│ 1.92│ 2.02│ 1.63│ 2.88│
│总资产净利率 │ 2.53│ 4.25│ 6.72│ 8.22│ 4.75│ 8.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.64│ 3.34│ 0.96│ 5.95│ 4.69│ 5.41│
│销售毛利率 │ 3.27│ 3.71│ 3.33│ 3.68│ 3.93│ 4.21│
│营业利润率 │ 1.57│ 1.86│ 1.27│ 1.75│ 1.83│ 2.13│
│销售净利率 │ 1.35│ 1.59│ 1.04│ 1.46│ 1.57│ 1.83│
│总资产净利率 │ 2.53│ 1.91│ 0.59│ 4.25│ 3.32│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.31│ 6.35│ 5.16│ 76.74│ 19.00│ 0.45│
│营业利润增长率 │ 3.24│ -19.45│ -1.26│ 125.42│ -29.67│ -0.03│
│净利润增长率 │ 2.83│ -18.17│ 2.08│ 119.40│ -32.43│ -0.84│
│净资产增长率 │ 2.29│ 67.52│ 9.24│ 11.24│ 2.50│ 6.51│
│总资产增长率 │ 31.90│ 41.13│ 12.82│ 35.93│ 16.61│ 10.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.31│ 15.44│ 10.84│ 6.35│ 2.92│ -4.62│
│营业利润增长率 │ 3.24│ 0.73│ -26.65│ -19.45│ -29.43│ -19.76│
│净利润增长率 │ 2.83│ -1.44│ -29.75│ -18.17│ -22.59│ -12.26│
│净资产增长率 │ 2.29│ 0.92│ 0.99│ 67.52│ 64.86│ 5.94│
│总资产增长率 │ 31.90│ 19.91│ 1.90│ 41.13│ 41.37│ 13.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│总资产 │本期公司产销规模│ 403647.77│ 306030.78│ 31.90│
│ │上升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付原材料采│ 24775.42│ 38584.02│ -35.79│
│ │购款项较大 │ │ │ │
│应收款项 │本期销量增加且原│ 89229.17│ 64745.27│ 37.82│
│ │材料阴极铜价格上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要增加│ 83583.91│ 50025.75│ 67.08│
│ │了短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款金│ 1380.22│ 924.41│ 49.31│
│ │额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付原材料│ 39546.89│ 817.36│ 4738.35│
│ │款项较大 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收出口退│ 433.41│ 305.24│ 41.99│
│ │税金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 10821.02│ 7538.16│ 43.55│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 7125.25│ 3621.87│ 96.73│
│产 │款金额增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期信用证开具金│ 20336.00│ 4500.00│ 351.91│
│ │额增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴纳增值│ 4830.17│ 2346.90│ 105.81│
│ │税金额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末暂借款金额│ 57.22│ 33.66│ 69.99│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期应偿还│ 8784.38│ 1977.15│ 344.30│
│非流动负债 │的长期借款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销量及原材料│ 404884.09│ 350733.78│ 15.44│
│ │阴极铜价格较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量及原材料│ 389872.50│ 335981.35│ 16.04│
│ │阴极铜价格较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销量增长，产│ 1093.13│ 947.40│ 15.38│
│ │品出口费用及员工│ │ │ │
│ │薪酬等费用较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期产销量增长，│ 2115.86│ 1722.20│ 22.86│
│ │员工薪酬等费用较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期对外融资金额│ 1051.61│ 820.99│ 28.09│
│ │增加相对应利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │上期研发投入较大│ 3725.87│ 3948.52│ -5.64│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -34672.92│ -16017.26│ -116.47│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │金额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司众源铝│ -11780.35│ -18581.22│ 36.60│
│的现金流量净│箔项目投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付了全体股│ 32471.15│ 33394.78│ -2.77│
│的现金流量净│东的现金红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22737.69│ 38584.02│ 21673.58│ 18859.55│ 11300.37│ 28835.79│
│存货 │ 107101.03│ 59349.13│ 52024.95│ 52658.69│ 41197.04│ 23430.45│
│应收账款 │ 100734.38│ 64745.27│ 61919.45│ 64260.93│ 35749.81│ 24333.86│
│其他应收款 │ 775.48│ 305.24│ 1333.50│ 1390.18│ 174.89│ 215.13│
│流动资产合计 │ 268932.57│ 184839.26│ 146007.64│ 149612.68│ 105302.78│ 89636.37│
│长期股权投资 │ 2505.30│ 2261.75│ 1547.51│ 1342.69│ 1068.42│ 37.23│
│固定资产净额 │ 49109.52│ 38489.36│ 37717.15│ 29481.52│ 27508.44│ 9073.05│
│无形资产 │ 7478.01│ 7617.18│ 7801.88│ 3923.46│ 4028.54│ 3722.85│
│非流动资产合计 │ 134715.20│ 121191.51│ 70613.63│ 42386.36│ 35941.45│ 31488.64│
│资产总计 │ 403647.77│ 306030.78│ 216621.27│ 191999.05│ 141244.23│ 121125.02│
│流动负债 │ 172111.21│ 79679.60│ 80639.61│ 81040.40│ 44001.11│ 27241.03│
│非流动负债 │ 29854.06│ 30596.49│ 17640.15│ 4337.62│ 1960.10│ 1361.07│
│负债合计 │ 201965.27│ 110276.10│ 98279.76│ 85378.02│ 45961.21│ 28602.10│
│实收资本 │ 31697.12│ 31697.12│ 24382.40│ 24382.40│ 24382.40│ 17416.00│
│资本公积金 │ 94259.41│ 94237.82│ 29808.48│ 29808.48│ 29808.48│ 36774.88│
│盈余公积 │ 6508.80│ 6508.80│ 5882.81│ 5362.06│ 4734.27│ 2949.22│
│未分配利润 │ 60963.40│ 56550.92│ 52029.55│ 43405.98│ 33213.97│ 32561.45│
│少数股东权益 │ 4219.93│ 2716.06│ 3102.71│ 1127.00│ 445.90│ ---│
│股东权益合计 │ 201682.50│ 195754.68│ 118341.51│ 106621.03│ 95283.02│ 92522.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22737.69│ 24775.42│ 13362.22│ 38584.02│ 46712.38│ 21457.60│
│存货 │ 107101.03│ 60163.53│ 54272.14│ 59349.13│ 59763.88│ 55065.74│
│应收账款 │ 100734.38│ 89229.17│ 70635.16│ 64745.27│ 77192.15│ 64304.25│
│其他应收款 │ 775.48│ 433.41│ 471.92│ 305.24│ 717.29│ 861.17│
│流动资产合计 │ 268932.57│ 236174.17│ 185454.85│ 184839.26│ 206989.06│ 158179.45│
│长期股权投资 │ 2505.30│ 2296.83│ 2276.97│ 2261.75│ 1818.95│ 1759.38│
│固定资产净额 │ 49109.52│ 49511.98│ 48267.57│ 38489.36│ 36823.42│ 37020.40│
│无形资产 │ 7478.01│ 7524.40│ 7570.79│ 7617.18│ 7673.28│ 7719.79│
│非流动资产合计 │ 134715.20│ 130792.46│ 126403.75│ 121191.51│ 99252.76│ 87482.44│
│资产总计 │ 403647.77│ 366966.63│ 311858.60│ 306030.78│ 306241.81│ 245661.88│
│流动负债 │ 172111.21│ 140748.51│ 82663.52│ 79679.60│ 83692.07│ 77991.01│
│非流动负债 │ 29854.06│ 28769.93│ 31590.99│ 30596.49│ 29692.92│ 42658.63│
│负债合计 │ 201965.27│ 169518.45│ 114254.51│ 110276.10│ 113384.99│ 120649.64│
│实收资本 │ 31697.12│ 31697.12│ 31697.12│ 31697.12│ 31697.12│ 24382.40│
│资本公积金 │ 94259.41│ 94237.82│ 94237.82│ 94237.82│ 94237.82│ 29808.48│
│盈余公积 │ 6508.80│ 6508.80│ 6508.80│ 6508.80│ 5882.81│ 5882.81│
│未分配利润 │ 60963.40│ 58311.46│ 58423.73│ 56550.92│ 54602.12│ 58636.44│
│少数股东权益 │ 4219.93│ 2631.37│ 2654.04│ 2716.06│ 2868.75│ 2932.76│
│股东权益合计 │ 201682.50│ 197448.18│ 197604.09│ 195754.68│ 192856.83│ 125012.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 664758.88│ 758230.03│ 712942.22│ 677978.97│ 383599.32│ 322365.15│
│营业成本 │ 643036.63│ 730297.91│ 684546.81│ 647423.69│ 366734.72│ 302431.32│
│营业税金及附加 │ 1429.87│ 1616.60│ 1167.49│ 1041.67│ 926.79│ 713.02│
│销售费用 │ 1735.90│ 2230.80│ 1838.34│ 1391.96│ 1073.94│ 3073.41│
│财务费用 │ 1924.38│ 1821.35│ 737.21│ 2249.63│ 1026.43│ 314.00│
│管理费用 │ 3220.07│ 3469.41│ 3216.68│ 2885.05│ 2215.05│ 1723.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 265.84│ 128.51│ 5.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11.91│ 212.92│ 360.51│ 23.82│ -43.88│ -9.25│
│营业利润 │ 10458.15│ 13288.01│ 16497.59│ 16708.06│ 7412.13│ 10539.69│
│营业外收入 │ 105.00│ 11.51│ 4.05│ 0.02│ 58.56│ 583.42│
│营业外支出 │ 100.05│ 32.56│ 51.98│ 56.93│ 88.56│ 1.72│
│利润总额 │ 10463.10│ 13266.96│ 16449.66│ 16651.15│ 7382.13│ 11121.39│
│所得税 │ 1471.22│ 2162.44│ 2727.14│ 2950.38│ 1145.51│ 1843.89│
│净利润 │ 8991.88│ 11104.52│ 13722.52│ 13700.77│ 6236.63│ 9277.49│
│归属母公司净利润 │ 9167.05│ 11489.86│ 14040.57│ 13754.16│ 6269.09│ 9277.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 664758.88│ 404884.09│ 173628.49│ 758230.03│ 552528.55│ 350733.78│
│营业成本 │ 643036.63│ 389872.50│ 167846.49│ 730297.91│ 530834.48│ 335981.35│
│营业税金及附加 │ 1429.87│ 855.87│ 282.18│ 1616.60│ 1142.70│ 817.01│
│销售费用 │ 1735.90│ 1093.13│ 505.56│ 2230.80│ 1523.30│ 947.40│
│财务费用 │ 1924.38│ 1051.61│ 397.10│ 1821.35│ 1335.99│ 820.99│
│管理费用 │ 3220.07│ 2115.86│ 888.19│ 3469.41│ 2638.71│ 1722.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 265.84│ 154.04│ -11.63│ 128.51│ 152.10│ 91.97│
│投资收益 │ 11.91│ -138.14│ 18.81│ 212.92│ 160.38│ 174.97│
│营业利润 │ 10458.15│ 7541.15│ 2203.10│ 13288.01│ 10130.16│ 7486.75│
│营业外收入 │ 105.00│ 3.44│ 1.97│ 11.51│ 7.57│ 2.82│
│营业外支出 │ 100.05│ 5.38│ 0.20│ 32.56│ 1.41│ 0.71│
│利润总额 │ 10463.10│ 7539.20│ 2204.87│ 13266.96│ 10136.33│ 7488.86│
│所得税 │ 1471.22│ 1108.78│ 394.08│ 2162.44│ 1463.89│ 1057.52│
│净利润 │ 8991.88│ 6430.42│ 1810.79│ 11104.52│ 8672.43│ 6431.34│
│归属母公司净利润 │ 9167.05│ 6515.11│ 1872.81│ 11489.86│ 8915.07│ 6609.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 721058.88│ 829532.51│ 791316.56│ 719992.46│ 396396.57│ 336834.29│
│经营活动现金流出 │ 780195.59│ 864672.84│ 746953.92│ 721779.16│ 418266.84│ 334576.22│
│经营活动现金流量净额│ -59136.71│ -35140.33│ 44362.64│ -1786.70│ -21870.26│ 2258.07│
│投资活动现金流入 │ 28.52│ 199.08│ 642.02│ 288.18│ 217.47│ 464.30│
│资本性支出 │ 17158.14│ 33062.13│ 29667.38│ 8296.85│ 8298.16│ 9706.73│
│投资活动现金流出 │ 18658.14│ 33422.13│ 29817.38│ 9296.85│ 9453.78│ 9746.73│
│投资活动现金流量净额│ -18629.63│ -33223.05│ -29175.36│ -9008.67│ -9236.31│ -9282.43│
│筹资活动现金流入 │ 111366.59│ 175598.82│ 76403.62│ 61926.00│ 46000.00│ 32000.00│
│筹资活动现金流出 │ 49827.17│ 90631.67│ 89221.61│ 43352.33│ 32301.46│ 34783.14│
│筹资活动现金流量净额│ 61539.42│ 84967.15│ -12817.98│ 18573.67│ 13698.54│ -2783.14│
│汇率变动对现金的影响│ 346.81│ 151.60│ 444.74│ -219.13│ -127.39│ 118.52│
│现金及等价物净增加额│ -15880.10│ 16755.37│ 2814.04│ 7559.17│ -17535.42│ -9688.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 721058.88│ 434784.94│ 182349.37│ 829532.51│ 610101.72│ 394192.57│
│经营活动现金流出 │ 780195.59│ 469457.85│ 203409.15│ 864672.84│ 646408.26│ 410209.83│
│经营活动现金流量净额│ -59136.71│ -34672.92│ -21059.79│ -35140.33│ -36306.55│ -16017.26│
│投资活动现金流入 │ 28.52│ 28.04│ 28.03│ 199.08│ 135.87│ 50.79│
│资本性支出 │ 17158.14│ 11808.39│ 6483.37│ 33062.13│ 30990.86│ 18632.02│
│投资活动现金流出 │ 18658.14│ 11808.39│ 6483.37│ 33422.13│ 30990.86│ 18632.02│
│投资活动现金流量净额│ -18629.63│ -11780.35│ -6455.34│ -33223.05│ -30854.99│ -18581.22│
│筹资活动现金流入 │ 111366.59│ 59495.51│ 13463.53│ 175598.82│ 159716.76│ 56730.39│
│筹资活动现金流出 │ 49827.17│ 27024.36│ 11304.77│ 90631.67│ 68592.84│ 23335.61│
│筹资活动
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