财务分析☆ ◇603528 多伦科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4199.56│ -23191.30│ 5096.97│ -17149.70│ 7954.44│ 15341.14│
│净利润增长率(%) │ 614.66│ -555.00│ 129.72│ -315.60│ -48.15│ 13.65│
│扣非净利润(万) │ -1093.44│ -27927.99│ 1887.30│ -18654.72│ 5044.07│ 13586.20│
│营业总收入(万元) │ 42296.05│ 53142.53│ 73983.68│ 71466.13│ 63562.17│ 69787.53│
│总营收同比增长率(%) │ -0.85│ -28.17│ 3.52│ 12.44│ -8.92│ 26.86│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ -15.44│ 3.15│ -10.21│ 4.87│ 10.02│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 19.98│ 41.22│ 42.30│ 34.28│ 24.22│
│净利润现金含量(%) │ 61.36│ -27.74│ 384.16│ -72.53│ 74.84│ 66.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0595│ -0.3716│ 0.0817│ -0.2749│ 0.1276│ 0.2469│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0155│ -0.4475│ 0.0302│ -0.2990│ 0.0809│ 0.2187│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0595│ -0.3285│ 0.0817│ -0.2737│ 0.1269│ 0.2447│
│每股资本公积金(元) │ 1.2302│ 1.2302│ 0.3250│ 0.3366│ 0.3215│ 0.3200│
│每股未分配利润(元) │ 0.4003│ 0.3408│ 0.8270│ 0.7500│ 1.0643│ 1.0256│
│每股净资产(元) │ 2.8153│ 2.7990│ 2.4100│ 2.3189│ 2.6153│ 2.5516│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0365│ 0.0911│ 0.3137│ 0.1985│ 0.0950│ 0.1635│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4199.56│ 1987.17│ 507.06│ -23191.30│ 587.63│ 1311.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 587.63│ 1311.96│
│净利润增长率(%) │ 614.66│ 51.47│ 66.23│ -555.00│ -86.61│ -47.60│
│扣非净利润(万) │ -1093.44│ -1014.97│ -1009.98│ -27927.99│ -1930.04│ -585.84│
│营业总收(未调整:万) │ 42296.05│ 31293.09│ 16721.87│ 53142.53│ 42658.69│ 28961.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42658.69│ 28961.29│
│总营收同比增长率(%) │ -0.85│ 8.05│ 8.85│ -28.17│ -21.40│ -14.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 1.00│ 0.26│ -15.44│ 0.36│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 18.12│ 18.74│ 19.98│ 40.47│ 40.42│
│净利润现金含量(%) │ 61.36│ 59.96│ -113.11│ -27.74│ 451.77│ 150.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0595│ 0.0281│ 0.0072│ -0.3716│ 0.0094│ 0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0155│ -0.0144│ -0.0143│ -0.4475│ -0.0309│ -0.0094│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0595│ 0.0281│ 0.0072│ -0.3285│ 0.0094│ 0.0210│
│每股资本公积金(元) │ 1.2302│ 1.2302│ 1.2302│ 1.2302│ 0.3441│ 0.3441│
│每股未分配利润(元) │ 0.4003│ 0.3689│ 0.3480│ 0.3408│ 0.7664│ 0.7780│
│每股净资产(元) │ 2.8153│ 2.7962│ 2.7860│ 2.7990│ 2.3685│ 2.3801│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0365│ 0.0169│ -0.0081│ 0.0911│ 0.0425│ 0.0316│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.81│ 3.96│ 3.52│ 3.20│ 4.24│ 3.34│
│速动比率 │ 4.43│ 3.51│ 3.03│ 2.78│ 3.67│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 19.98│ 41.22│ 42.30│ 34.28│ 24.22│
│产权比率 │ 0.21│ 0.26│ 0.74│ 0.78│ 0.55│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.15│ 0.38│ 0.23│ 0.13│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.81│ 4.43│ 4.32│ 3.96│ 3.86│ 3.79│
│速动比率 │ 4.43│ 4.07│ 3.96│ 3.51│ 3.35│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 16.89│ 18.12│ 18.74│ 19.98│ 40.47│ 40.42│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.24│ 0.26│ 0.73│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ -0.02│ 0.15│ 0.06│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 1.50│ 1.91│ 1.90│ 1.85│ 2.31│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.61│ 1.70│ 1.81│ 1.21│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.30│ 0.42│ 0.40│ 0.36│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.35│ 1.73│ 1.81│ 2.28│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.19│ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.89│ 0.49│ 1.50│ 1.11│ 0.76│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.23│ 0.71│ 1.61│ 1.07│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.10│ 0.30│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.89│ 0.47│ 1.35│ 1.04│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ -11.74│ 3.11│ -10.81│ 4.49│ 9.59│
│销售毛利率 │ 36.96│ 32.84│ 45.13│ 39.53│ 47.29│ 50.80│
│营业利润率 │ 8.59│ -46.60│ 5.03│ -25.61│ 14.60│ 25.56│
│销售净利率 │ 7.83│ -50.89│ 5.79│ -24.50│ 13.05│ 21.42│
│总资产净利率 │ 1.30│ -9.76│ 1.45│ -6.05│ 3.31│ 7.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.11│ 1.01│ 0.26│ -11.74│ 0.36│ 0.81│
│销售毛利率 │ 36.96│ 35.37│ 29.31│ 32.84│ 38.68│ 41.99│
│营业利润率 │ 8.59│ 6.56│ 1.34│ -46.60│ -3.33│ 2.42│
│销售净利率 │ 7.83│ 5.64│ 0.41│ -50.89│ -0.77│ 2.68│
│总资产净利率 │ 1.30│ 0.69│ 0.03│ -9.76│ -0.11│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.85│ -28.17│ 3.52│ 12.44│ -8.92│ 26.86│
│营业利润增长率 │ 356.01│ -765.29│ 120.34│ -297.22│ -47.99│ 14.71│
│净利润增长率 │ 614.66│ -555.00│ 129.72│ -315.60│ -48.15│ 13.65│
│净资产增长率 │ 0.58│ 20.70│ 3.23│ -10.51│ 10.79│ 8.63│
│总资产增长率 │ -3.46│ -12.65│ 0.53│ 3.22│ 32.07│ 2.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.85│ 8.05│ 8.85│ -28.17│ -21.40│ -14.43│
│营业利润增长率 │ 356.01│ 192.83│ 218.92│ -765.29│ -133.04│ -68.52│
│净利润增长率 │ 614.66│ 51.47│ 66.23│ -555.00│ -86.61│ -47.60│
│净资产增长率 │ 0.58│ -0.10│ -0.46│ 20.70│ -1.58│ -1.14│
│总资产增长率 │ -3.46│ -2.56│ -2.16│ -12.65│ -1.93│ -1.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期利息支出减少│ 4199.56│ 587.63│ 614.66│
│司股东的净利│影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期利息支出减少│ -1093.44│ -1930.04│ 43.35│
│司股东的扣除│影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买的理财产│ 36781.21│ 77399.31│ -52.48│
│ │品支出增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 1592.97│ 771.13│ 106.57│
│ │影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品购买│ 73579.37│ 33544.21│ 119.35│
│产 │较收回的增加影响│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣税│ 528.25│ 369.52│ 42.96│
│ │金较上年末增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 203.05│ 155.00│ 31.00│
│ │增加影响 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期取得的验│ 31293.09│ 28961.29│ 8.05│
│ │收报告较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期取得的验│ 20225.01│ 16801.67│ 20.37│
│ │收报告较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期交际应酬│ 3961.60│ 4149.29│ -4.52│
│ │费比上年同期减少│ │ │ │
│管理费用 │上年同期冲回股份│ 4589.09│ 3898.97│ 17.70│
│ │支付影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ 46.83│ 2114.10│ -97.78│
│研发费用 │本报告期职工薪酬│ 2813.38│ 2391.04│ 17.66│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收回的销│ 1191.46│ 1974.69│ -39.66│
│的现金流量净│售款项较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -37957.69│ -6476.79│ -486.06│
│的现金流量净│净支出较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期未分配现│ -3889.39│ -6296.78│ 38.23│
│的现金流量净│金股利影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35845.24│ 77399.31│ 62587.17│ 61308.78│ 103526.05│ 71092.05│
│存货 │ 12999.55│ 19301.75│ 25033.63│ 22711.74│ 25049.80│ 30265.39│
│应收账款 │ 34164.38│ 33010.73│ 38068.43│ 39291.55│ 36108.15│ 32551.35│
│其他应收款 │ 3593.52│ 3323.16│ 4232.37│ 2976.69│ 1475.68│ 1275.57│
│流动资产合计 │ 166034.88│ 168418.96│ 181698.82│ 171899.51│ 189059.69│ 163848.32│
│长期股权投资 │ 6763.64│ 8019.62│ 6373.80│ 6863.22│ 6093.16│ 4566.60│
│固定资产净额 │ 33619.29│ 35887.68│ 42746.13│ 42682.11│ 36475.77│ 19227.39│
│无形资产 │ 11500.74│ 11970.72│ 10846.57│ 11310.14│ 11519.01│ 7826.45│
│非流动资产合计 │ 83390.94│ 89951.39│ 114074.58│ 122324.10│ 95997.33│ 51992.50│
│资产总计 │ 249425.82│ 258370.35│ 295773.39│ 294223.61│ 285057.03│ 215840.82│
│流动负债 │ 34548.94│ 42493.30│ 51680.68│ 53701.30│ 44637.05│ 49130.10│
│非流动负债 │ 7579.24│ 9116.55│ 70233.94│ 70751.93│ 53082.19│ 3152.41│
│负债合计 │ 42128.18│ 51609.85│ 121914.62│ 124453.23│ 97719.24│ 52282.51│
│实收资本 │ 70593.01│ 70593.01│ 62411.84│ 62653.10│ 62677.95│ 62689.50│
│资本公积金 │ 86840.84│ 86840.84│ 20285.79│ 21088.34│ 20152.76│ 20058.42│
│盈余公积 │ 16098.26│ 16098.26│ 16098.26│ 15630.58│ 15565.36│ 15038.09│
│未分配利润 │ 28256.16│ 24056.61│ 51616.90│ 46987.62│ 66708.66│ 64295.73│
│少数股东权益 │ 8559.11│ 9171.77│ 10159.28│ 11194.05│ 10128.60│ 3602.31│
│股东权益合计 │ 207297.65│ 206760.50│ 173858.77│ 169770.38│ 187337.79│ 163558.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35845.24│ 36781.21│ 61307.41│ 77399.31│ 34102.17│ 51718.57│
│存货 │ 12999.55│ 13542.62│ 13909.22│ 19301.75│ 23935.64│ 24526.45│
│应收账款 │ 34164.38│ 36926.96│ 35361.84│ 33010.73│ 38832.43│ 38184.89│
│其他应收款 │ 3593.52│ 2972.58│ 3347.65│ 3323.16│ 3200.36│ 3801.00│
│流动资产合计 │ 166034.88│ 166110.32│ 165170.65│ 168418.96│ 179154.88│ 178111.12│
│长期股权投资 │ 6763.64│ 6874.76│ 7006.89│ 8019.62│ 7992.68│ 8158.57│
│固定资产净额 │ 33619.29│ 34444.08│ 35046.65│ 35887.68│ 39409.99│ 41043.29│
│无形资产 │ 11500.74│ 11642.44│ 11799.31│ 11970.72│ 12143.99│ 12310.73│
│非流动资产合计 │ 83390.94│ 85654.08│ 87608.20│ 89951.39│ 110910.33│ 113994.62│
│资产总计 │ 249425.82│ 251764.40│ 252778.85│ 258370.35│ 290065.21│ 292105.75│
│流动负债 │ 34548.94│ 37531.32│ 38244.08│ 42493.30│ 46400.77│ 46938.61│
│非流动负债 │ 7579.24│ 8080.04│ 9126.74│ 9116.55│ 70988.98│ 71141.80│
│负债合计 │ 42128.18│ 45611.36│ 47370.82│ 51609.85│ 117389.74│ 118080.41│
│实收资本 │ 70593.01│ 70593.01│ 70593.01│ 70593.01│ 62414.47│ 62414.28│
│资本公积金 │ 86840.84│ 86840.84│ 86840.84│ 86840.84│ 21478.89│ 21476.88│
│盈余公积 │ 16098.26│ 16098.26│ 16098.26│ 16098.26│ 16098.26│ 16098.26│
│未分配利润 │ 28256.16│ 26043.78│ 24563.67│ 24056.61│ 47835.54│ 48559.87│
│少数股东权益 │ 8559.11│ 8761.41│ 8732.60│ 9171.77│ 11567.29│ 12194.61│
│股东权益合计 │ 207297.65│ 206153.04│ 205408.03│ 206760.50│ 172675.47│ 174025.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42296.05│ 53142.53│ 73983.68│ 71466.13│ 63562.17│ 69787.53│
│营业成本 │ 26664.61│ 35690.42│ 40595.67│ 43212.28│ 33504.63│ 34332.46│
│营业税金及附加 │ 592.72│ 724.51│ 841.91│ 833.00│ 731.76│ 796.27│
│销售费用 │ 6059.83│ 8998.04│ 8182.29│ 8734.67│ 6877.56│ 6905.84│
│财务费用 │ 74.28│ 3659.95│ 4056.42│ 3544.74│ -154.75│ -806.78│
│管理费用 │ 6782.16│ 8725.28│ 10022.59│ 11190.36│ 9497.60│ 7713.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3484.72│ 2237.63│ 18.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2085.67│ 873.18│ 1417.46│ 369.39│ 992.88│ 1242.23│
│营业利润 │ 3633.46│ -24764.22│ 3722.33│ -18301.38│ 9279.81│ 17841.12│
│营业外收入 │ 299.61│ 119.12│ 1167.87│ 88.19│ 60.17│ 161.36│
│营业外支出 │ 204.21│ 119.92│ 110.12│ 79.27│ 122.08│ 338.65│
│利润总额 │ 3728.87│ -24765.03│ 4780.09│ -18292.46│ 9217.91│ 17663.83│
│所得税 │ 417.30│ 2281.68│ 493.66│ -783.81│ 922.44│ 2712.82│
│净利润 │ 3311.56│ -27046.71│ 4286.42│ -17508.65│ 8295.46│ 14951.01│
│归属母公司净利润 │ 4199.56│ -23191.30│ 5096.97│ -17149.70│ 7954.44│ 15341.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42296.05│ 31293.09│ 16721.87│ 53142.53│ 42658.69│ 28961.29│
│营业成本 │ 26664.61│ 20225.01│ 11820.21│ 35690.42│ 26159.64│ 16801.67│
│营业税金及附加 │ 592.72│ 349.12│ 200.84│ 724.51│ 545.25│ 372.33│
│销售费用 │ 6059.83│ 3961.60│ 1643.50│ 8998.04│ 6378.27│ 4149.29│
│财务费用 │ 74.28│ 46.83│ 24.45│ 3659.95│ 3148.74│ 2114.10│
│管理费用 │ 6782.16│ 4589.09│ 2347.51│ 8725.28│ 6424.74│ 3898.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3484.72│ 2616.38│ 1187.86│ 2237.63│ 1597.81│ 1856.31│
│投资收益 │ 2085.67│ 22.82│ -19.81│ 873.18│ 920.54│ 280.36│
│营业利润 │ 3633.46│ 2053.39│ 224.61│ -24764.22│ -1419.25│ 701.22│
│营业外收入 │ 299.61│ 126.07│ 17.20│ 119.12│ 38.32│ 30.61│
│营业外支出 │ 204.21│ 87.03│ 56.84│ 119.92│ 46.86│ 19.34│
│利润总额 │ 3728.87│ 2092.42│ 184.97│ -24765.03│ -1427.79│ 712.50│
│所得税 │ 417.30│ 327.89│ 117.08│ 2281.68│ -1098.23│ -63.33│
│净利润 │ 3311.56│ 1764.53│ 67.89│ -27046.71│ -329.57│ 775.82│
│归属母公司净利润 │ 4199.56│ 1987.17│ 507.06│ -23191.30│ 587.63│ 1311.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43154.13│ 61801.52│ 79698.60│ 76496.04│ 63159.57│ 62856.70│
│经营活动现金流出 │ 40577.32│ 55369.04│ 60118.29│ 64056.81│ 57206.38│ 52605.75│
│经营活动现金流量净额│ 2576.81│ 6432.47│ 19580.31│ 12439.23│ 5953.20│ 10250.94│
│投资活动现金流入 │ 97503.65│ 222204.89│ 210364.80│ 132414.57│ 66202.78│ 137422.20│
│资本性支出 │ 1865.11│ 2583.48│ 5132.45│ 11685.09│ 12434.08│ 5901.14│
│投资活动现金流出 │ 136504.00│ 203190.60│ 222964.61│ 181864.42│ 102373.73│ 136401.14│
│投资活动现金流量净额│ -39000.35│ 19014.29│ -12599.81│ -49449.85│ -36170.96│ 1021.05│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 269.01│ 683.54│ 803.06│ 66706.10│ 252.50│
│筹资活动现金流出 │ 5232.49│ 10266.31│ 6137.98│ 6952.95│ 5450.90│ 4225.01│
│筹资活动现金流量净额│ -5032.49│ -9997.30│ -5454.44│ -6149.89│ 61255.20│ -3972.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -41456.03│ 15449.47│ 1526.05│ -43160.51│ 31037.44│ 7299.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43154.13│ 27732.29│ 11646.22│ 61801.52│ 44509.15│ 30795.24│
│经营活动现金流出 │ 40577.32│ 26540.83│ 12219.76│ 55369.04│ 41854.40│ 28820.55│
│经营活动现金流量净额│ 2576.81│ 1191.46│ -573.55│ 6432.47│ 2654.75│ 1974.69│
│投资活动现金流入 │ 97503.65│ 61248.23│ 40868.26│ 222204.89│ 143287.69│ 80264.01│
│资本性支出 │ 1865.11│ 1791.45│ 989.75│ 2583.48│ 3313.71│ 2623.50│
│投资活动现金流出 │ 136504.00│ 99205.92│ 55370.20│ 203190.60│ 167255.99│ 86740.80│
│投资活动现金流量净额│ -39000.35│ -37957.69│ -14501.95│ 19014.29│ -23968.29│ -6476.79│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ ---│ ---│ 269.01│ 129.81│ 129.81│
│筹资活动现金流出 │ 5232.49│ 3889.39│ 1607.10│ 10266.31│ 7148.98│ 6426.59│
│筹资活动现金流量净额│ -5032.49│ -3889.39│ -1607.10│ -9997.30│ -7019.17│ -6296.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -41456.03│ -40655.62│ -16682.60│ 15449.47│ -28332.71│ -10798.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15362.39│ 28.91│ 305.04│ -1.32│
│二季报 │ 13598.90│ 25.59│ 1006.93│ -4.34│
│三季报 │ 13697.41│ 25.77│ -724.33│ 3.12│
│四季报 │ 10483.84│ 19.73│ -23778.93│ 102.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
