财务分析☆ ◇603529 爱玛科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 48331.20│ 188111.58│ 155754.05│ 89479.00│
│净利润增长率(%) │ 1.16│ 0.41│ 13.15│ 29.69│
│扣非净利润(万) │ 45043.92│ 176446.80│ 144689.14│ 83363.88│
│营业总收入(万元) │ 495354.46│ 2103612.09│ 1745560.45│ 1021657.94│
│总营收同比增长率(%) │ -8.97│ 1.12│ 1.32│ 8.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 25.40│ 20.80│ 12.29│
│资产负债比率(%) │ 60.09│ 60.89│ 65.29│ 61.51│
│净利润现金含量(%) │ 140.89│ 99.10│ 217.51│ -40.45│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 2.2000│ 1.8100│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5226│ 2.0600│ 1.6787│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5607│ 2.1825│ 1.8070│ 1.0380│
│每股资本公积金(元) │ 2.0697│ 2.0459│ 2.0320│ 2.0035│
│每股未分配利润(元) │ 6.0190│ 5.4582│ 5.2453│ 4.8237│
│每股净资产(元) │ 9.0300│ 8.4455│ 8.4631│ 8.0651│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7900│ 2.1629│ 3.9304│ -0.4199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47775.37│ 187343.33│ 137648.40│ 68992.22│
│归母净利(调整后:万) │ 47775.37│ 187343.33│ 137648.40│ 68992.22│
│净利润增长率(%) │ 50.48│ 182.14│ 138.28│ 119.79│
│扣非净利润(万) │ 46873.21│ 179735.77│ 136429.85│ 69485.80│
│营业总收(未调整:万) │ 544188.13│ 2080221.30│ 1722826.42│ 943766.63│
│营业总收(调整后:万) │ 544188.13│ 2080221.30│ 1722826.42│ 943766.63│
│总营收同比增长率(%) │ 18.65│ 35.09│ 37.69│ 29.08│
│加权净资产收益率(%) │ 6.72│ 31.15│ 24.05│ 12.87│
│资产负债比率(%) │ 64.88│ 63.54│ 68.68│ 64.21│
│净利润现金含量(%) │ 291.42│ 269.64│ 463.74│ 260.29│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 3.3100│ 2.4200│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8156│ 3.1700│ 2.3739│ 1.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8313│ 3.2598│ 2.3951│ 1.2005│
│每股资本公积金(元) │ 3.4639│ 3.4414│ 3.4060│ 3.3705│
│每股未分配利润(元) │ 7.8139│ 6.9826│ 6.2726│ 5.0780│
│每股净资产(元) │ 12.5489│ 11.6951│ 10.7890│ 9.5589│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4226│ 8.7897│ 11.1073│ 3.1248│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.95│ 1.02│ 1.06│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.97│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 60.09│ 60.89│ 65.29│ 61.51│
│产权比率 │ 1.52│ 1.57│ 1.90│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 6.53│ 18.42│ 26.53│ -3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.01│ 1.03│ 0.90│
│速动比率 │ 1.09│ 0.94│ 0.99│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 64.88│ 63.54│ 68.68│ 64.21│
│产权比率 │ 1.85│ 1.75│ 2.20│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 11.28│ 44.04│ 47.52│ 18.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.91│ 64.91│ 37.20│ 21.56│
│存货周转率 │ 6.19│ 25.35│ 20.95│ 11.15│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 1.99│ 1.42│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 9.98│ 8.79│ 5.18│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.10│ 0.85│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.27│ 83.54│ 57.50│ 39.33│
│存货周转率 │ 6.07│ 21.66│ 21.98│ 10.77│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 2.44│ 1.78│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 10.40│ 8.86│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.27│ 1.31│ 1.04│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 24.39│ 20.16│ 12.12│
│销售毛利率 │ 18.04│ 16.51│ 15.80│ 15.58│
│营业利润率 │ 11.42│ 10.43│ 10.44│ 10.33│
│销售净利率 │ 9.87│ 9.01│ 8.97│ 8.80│
│总资产净利率 │ 2.38│ 9.81│ 7.61│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.25│ 27.87│ 22.20│ 12.56│
│销售毛利率 │ 15.82│ 16.36│ 15.31│ 14.66│
│营业利润率 │ 10.53│ 10.74│ 9.64│ 8.70│
│销售净利率 │ 8.85│ 9.00│ 7.98│ 7.29│
│总资产净利率 │ 2.37│ 11.76│ 8.29│ 4.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.97│ 1.12│ 1.32│ 8.25│
│营业利润增长率 │ -1.30│ -1.78│ 9.74│ 28.54│
│净利润增长率 │ 1.16│ 0.41│ 13.15│ 29.69│
│净资产增长率 │ 6.53│ 14.74│ 14.97│ 9.88│
│总资产增长率 │ 4.52│ 7.70│ 21.54│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.65│ 35.09│ 37.69│ 29.08│
│营业利润增长率 │ 55.64│ 202.29│ 148.29│ 114.45│
│净利润增长率 │ 50.48│ 182.14│ 138.28│ 119.79│
│净资产增长率 │ 13.74│ 35.10│ 24.64│ 10.43│
│总资产增长率 │ 18.19│ 37.88│ 48.04│ 14.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │受市场竞争影响，│ 64120.88│ 58731.58│ 9.18│
│ │公司扩大销售团队│ │ │ │
│ │及加大营销宣传投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内专业咨询│ 47427.68│ 43277.72│ 9.59│
│ │服务支出增加及信│ │ │ │
│ │息化系统摊销增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司管理│ -41027.68│ -38269.73│ -7.21│
│ │的平均资金规模增│ │ │ │
│ │大，利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │公司扩大研发团队│ 58946.72│ 50668.50│ 16.34│
│ │、加大研发投入以│ │ │ │
│ │及研发设备折旧、│ │ │ │
│ │摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受结算周期及结算│ 186427.62│ 505145.41│ -63.09│
│的现金流量净│方式影响，报告期│ │ │ │
│额 │内支付上年度采购│ │ │ │
│ │款项同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司购│ -191019.27│ -217831.92│ 12.31│
│的现金流量净│买和赎回低风险理│ │ │ │
│额 │财产品的差额同比│ │ │ │
│ │减少；购买台州生│ │ │ │
│ │产基地、丽水生产│ │ │ │
│ │基地、重庆生产基│ │ │ │
│ │地建设用地和生产│ │ │ │
│ │基地建设投入增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，公司发│ 54454.89│ -18224.38│ 398.80│
│的现金流量净│行可转换债券获得│ │ │ │
│额 │募集资金；实施20│ │ │ │
│ │22年度和2023年半│ │ │ │
│ │年度权益分派现金│ │ │ │
│ │分红支出增加；公│ │ │ │
│ │司以现金为对价采│ │ │ │
│ │用集中竞价方式回│ │ │ │
│ │购股份 │ │ │ │
│预付款项 │预付广告宣传费用│ 3662.79│ 1755.46│ 108.65│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收供应│ 1568.79│ 2805.19│ -44.08│
│ │商三包费用减少及│ │ │ │
│ │固定资产处置款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司购买│ 11988.82│ 7702.35│ 55.65│
│ │固定资产导致待抵│ │ │ │
│ │扣进项税额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将于一年│ 162846.07│ 352470.83│ -53.80│
│非流动资产 │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │到期收回 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内台州生产│ 99220.53│ 8601.13│ 1053.58│
│ │基地、广西生产基│ │ │ │
│ │地、丽水生产基地│ │ │ │
│ │和重庆生产基地建│ │ │ │
│ │设投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内购买台州│ 71592.58│ 45798.68│ 56.32│
│ │生产基地、丽水生│ │ │ │
│ │产基地和重庆生产│ │ │ │
│ │基地建设用地 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末理财产品│ 16793.88│ 8402.33│ 99.87│
│产 │投资收益产生的税│ │ │ │
│ │会差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司新增购│ 576262.60│ 380908.98│ 51.29│
│产 │买三年期定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还已到│ ---│ 51125.00│ -100.00│
│ │期贴现票据借款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 1756.81│ 568.22│ 209.18│
│非流动负债 │债券和租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内发行可转│ 164465.01│ ---│ ---│
│ │换债券 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的与│ 29243.24│ 19806.67│ 47.64│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内公司实施│ 86192.50│ 57470.00│ 49.98│
│ │了资本公积金转增│ │ │ │
│ │股本 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内发行可转│ 43264.54│ ---│ ---│
│ │换债券权益部分增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司实施│ 48150.52│ 13495.32│ 256.79│
│ │了回购股份 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期内母公司持│ 43096.25│ 29078.43│ 48.21│
│ │续盈利，计提的盈│ │ │ │
│ │余公积增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末境外子公│ 0.03│ ---│ ---│
│ │司外币折算差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内将格瓴新│ 6803.42│ 1314.56│ 417.54│
│ │能源纳入合并范围│ │ │ │
│ │增加了少数股东股│ │ │ │
│ │权以及控股子公司│ │ │ │
│ │爱玛物流盈利增加│ │ │ │
│营业收入 │公司专注主业、持│ 2103612.09│ 2080221.30│ 1.12│
│ │续发挥品牌优势，│ │ │ │
│ │经营业绩略有增长│ │ │ │
│营业成本 │销售规模变动，营│ 1756286.59│ 1739850.26│ 0.94│
│ │业成本同步增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内支付的上│ 338774.84│ 638333.94│ -46.93│
│的现金流量净│年度材料采购款同│ │ │ │
│额 │比增幅较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 685255.12│ 666725.90│ 1000895.23│ 690388.00│
│存货 │ 73593.28│ 57534.03│ 59242.24│ 73676.04│
│应收账款 │ 40943.34│ 35784.02│ 64813.58│ 65755.29│
│其他应收款 │ 1512.41│ 1568.79│ 2116.86│ 1512.97│
│流动资产合计 │ 1004062.19│ 958603.88│ 1299198.44│ 1061221.02│
│长期股权投资 │ 12740.50│ 12726.40│ 16018.88│ 15816.80│
│固定资产净额 │ 206156.45│ 218367.23│ 194068.46│ 191312.00│
│无形资产 │ 75389.70│ 71592.58│ 67903.41│ 68083.24│
│非流动资产合计 │ 1075148.30│ 1030677.49│ 945743.68│ 873558.71│
│资产总计 │ 2079210.49│ 1989281.36│ 2244942.11│ 1934779.73│
│流动负债 │ 1043077.39│ 1012182.33│ 1276906.38│ 1003828.98│
│非流动负债 │ 206412.20│ 199091.78│ 188730.95│ 186175.74│
│负债合计 │ 1249489.59│ 1211274.12│ 1465637.33│ 1190004.72│
│实收资本 │ 86192.51│ 86192.50│ 86192.48│ 86205.00│
│资本公积金 │ 178394.89│ 176341.26│ 175145.49│ 172713.39│
│盈余公积 │ 43096.25│ 43096.25│ 29078.43│ 29078.43│
│未分配利润 │ 518790.96│ 470459.76│ 452106.15│ 415826.08│
│少数股东权益 │ 8139.21│ 6803.42│ 6583.96│ 6259.33│
│股东权益合计 │ 829720.90│ 778007.25│ 779304.78│ 744775.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1004638.40│ 663345.51│ 974792.23│ 493784.29│
│存货 │ 69963.92│ 81051.13│ 53185.40│ 69950.32│
│应收账款 │ 42233.80│ 29036.55│ 39161.23│ 27227.89│
│其他应收款 │ 3053.35│ 2805.19│ 2523.46│ 8410.48│
│流动资产合计 │ 1409333.23│ 1153267.16│ 1385954.67│ 872380.62│
│长期股权投资 │ 12665.89│ 12815.21│ 13680.06│ 12407.26│
│固定资产净额 │ 198774.83│ 203262.39│ 192266.15│ 195099.70│
│无形资产 │ 54113.37│ 45798.68│ 42967.05│ 38129.31│
│非流动资产合计 │ 773707.62│ 693868.35│ 597353.35│ 664850.02│
│资产总计 │ 2183040.84│ 1847135.52│ 1983308.03│ 1537230.64│
│流动负债 │ 1233872.51│ 1147106.47│ 1343223.50│ 967905.19│
│非流动负债 │ 182522.87│ 26596.88│ 18837.38│ 19088.92│
│负债合计 │ 1416395.38│ 1173703.34│ 1362060.88│ 986994.11│
│实收资本 │ 57470.00│ 57470.00│ 57470.00│ 57470.00│
│资本公积金 │ 199070.25│ 197776.54│ 195740.28│ 193704.02│
│盈余公积 │ 29078.43│ 29078.43│ 20183.00│ 20183.00│
│未分配利润 │ 449063.33│ 401287.96│ 360488.45│ 291832.28│
│少数股东权益 │ 2193.37│ 1314.56│ 1202.73│ 884.55│
│股东权益合计 │ 766645.47│ 673432.17│ 621247.14│ 550236.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 495354.46│ 2103612.09│ 1745560.45│ 1021657.94│
│营业成本 │ 406016.65│ 1756286.59│ 1469677.19│ 862523.77│
│营业税金及附加 │ 2118.06│ 10034.63│ 8852.38│ 5017.17│
│销售费用 │ 17592.97│ 64120.88│ 49279.61│ 29597.02│
│财务费用 │ -8568.63│ -41027.68│ -31056.57│ -20505.21│
│管理费用 │ 12980.23│ 47427.68│ 35884.87│ 21837.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 172.45│ -1722.67│ -373.03│ 20.00│
│投资收益 │ -20.26│ -2139.63│ 1116.03│ 848.41│
│营业利润 │ 56584.13│ 219393.06│ 182298.70│ 105494.60│
│营业外收入 │ 1237.45│ 4058.28│ 2314.60│ 1330.02│
│营业外支出 │ 151.78│ 2115.54│ 1009.89│ 771.24│
│利润总额 │ 57669.80│ 221335.80│ 183603.41│ 106053.38│
│所得税 │ 8767.81│ 31701.10│ 27090.12│ 16139.76│
│净利润 │ 48901.99│ 189634.70│ 156513.29│ 89913.61│
│归属母公司净利润 │ 48331.20│ 188111.58│ 155754.05│ 89479.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 544188.13│ 2080221.30│ 1722826.42│ 943766.63│
│营业成本 │ 458123.05│ 1739850.26│ 1459065.63│ 805379.27│
│营业税金及附加 │ 2476.21│ 10506.18│ 9045.53│ 4566.95│
│销售费用 │ 14083.57│ 58731.58│ 47458.68│ 27366.31│
│财务费用 │ -10391.31│ -38269.73│ -26409.72│ -15999.76│
│管理费用 │ 11375.12│ 43277.72│ 31775.77│ 19506.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -456.00│ -1212.00│ -2980.85│ -1642.93│
│投资收益 │ 6.30│ -368.80│ 1555.12│ 1249.08│
│营业利润 │ 57327.60│ 223363.15│ 166112.96│ 82073.48│
│营业外收入 │ 662.12│ 3419.89│ 2027.92│ 1067.89│
│营业外支出 │ 303.14│ 4084.42│ 3428.30│ 2031.43│
│利润总额 │ 57686.58│ 222698.63│ 164712.58│ 81109.94│
│所得税 │ 9532.40│ 35444.35│ 27265.20│ 12318.76│
│净利润 │ 48154.18│ 187254.28│ 137447.39│ 68791.19│
│归属母公司净利润 │ 47775.37│ 187343.33│ 137648.40│ 68992.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 574002.79│ 2468918.92│ 2014932.81│ 1157839.56│
│经营活动现金流出 │ 505908.73│ 2282491.30│ 1676157.97│ 1194038.21│
│经营活动现金流量净额│ 68094.06│ 186427.62│ 338774.84│ -36198.65│
│投资活动现金流入 │ 69942.42│ 425160.31│ 353459.82│ 215724.17│
│资本性支出 │ 56915.72│ 196019.74│ 89461.25│ 46744.88│
│投资活动现金流出 │ 129280.46│ 616179.58│ 449478.84│ 275596.45│
│投资活动现金流量净额│ -59338.04│ -191019.27│ -96019.02│ -59872.28│
│筹资活动现金流入 │ 735.00│ 251745.00│ 251745.00│ 251745.00│
│筹资活动现金流出 │ 739.54│ 197290.11│ 159273.34│ 126315.88│
│筹资活动现金流量净额│ -4.54│ 54454.89│ 92471.66│ 125429.12│
│汇率变动对现金的影响│ 16.77│ -27.46│ -0.24│ 1.00│
│现金及等价物净增加额│ 8768.24│ 49835.78│ 335227.23│ 29359.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 607667.00│ 2390141.12│ 1998025.35│ 1082543.19│
│经营活动现金流出 │ 468439.92│ 1884995.71│ 1359691.41│ 902961.28│
│经营活动现金流量净额│ 139227.08│ 505145.41│ 638333.94│ 179581.91│
│投资活动现金流入 │ 112588.69│ 118527.25│ 140682.68│ 69190.71│
│资本性支出 │ 20881.29│ 84228.88│ 38305.00│ 19451.50│
│投资活动现金流出 │ 110881.29│ 336359.16│ 126195.44│ 72052.94│
│投资活动现金流量净额│ 1707.40│ -217831.92│ 14487.24│ -2862.23│
│筹资活动现金流入 │ 200120.00│ 54123.98│ 53812.18│ 53104.42│
│筹资活动现金流出 │ 4097.00│ 72348.36│ 72278.38│ 71842.96│
│筹资活动现金流量净额│ 196023.00│ -18224.38│ -18466.20│ -18738.54│
│汇率变动对现金的影响│ -10.75│ -96.78│ 60.39│ 63.83│
│现金及等价物净增加额│ 336946.73│ 268992.34│ 634415.36│ 158044.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 544188.13│ 25.87│ 47775.37│ 25.40│
│二季报 │ 477469.81│ 22.70│ 41703.63│ 22.17│
│三季报 │ 723902.51│ 34.41│ 66275.05│ 35.23│
│四季报 │ 358051.64│ 17.02│ 32357.53│ 17.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 458663.37│ 22.05│ 31747.86│ 16.95│
│二季报 │ 485103.27│ 23.32│ 37244.36│ 19.88│
│三季报 │ 779059.78│ 37.45│ 68656.18│ 36.65│
│四季报 │ 357394.88│ 17.18│ 49694.93│ 26.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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