财务分析☆ ◇603533 掌阅科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3683.03│ 3484.43│ 5757.72│ 15060.46│ 26415.26│ 16100.39│
│净利润增长率(%) │ -203.79│ -39.48│ -61.77│ -42.99│ 64.07│ 15.57│
│扣非净利润(万) │ -5146.97│ 1135.25│ 4571.72│ 15111.23│ 25749.77│ 14034.90│
│营业总收入(万元) │ 191323.80│ 277839.13│ 258241.74│ 207078.43│ 206065.88│ 188234.70│
│总营收同比增长率(%) │ -2.55│ 7.59│ 24.71│ 0.49│ 9.47│ -1.09│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ 1.36│ 2.25│ 6.45│ 19.77│ 13.74│
│资产负债比率(%) │ 21.16│ 26.07│ 23.69│ 26.04│ 36.62│ 34.37│
│净利润现金含量(%) │ 328.75│ 971.20│ 246.81│ 69.13│ 122.24│ 191.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0800│ 0.1300│ 0.3500│ 0.6600│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1173│ 0.0300│ 0.1000│ 0.3500│ 0.6400│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0839│ 0.0794│ 0.1312│ 0.3431│ 0.6587│ 0.4015│
│每股资本公积金(元) │ 3.0364│ 3.0364│ 3.0519│ 3.0516│ 0.9311│ 0.9469│
│每股未分配利润(元) │ 1.4492│ 1.5861│ 1.6567│ 1.5661│ 1.4773│ 1.0284│
│每股净资产(元) │ 5.6796│ 5.7598│ 5.8732│ 5.7793│ 3.5877│ 3.0940│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2759│ 0.7710│ 0.3238│ 0.2372│ 0.8052│ 0.7701│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3683.03│ -4770.72│ -7315.02│ 3484.43│ 3548.71│ 3824.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3548.71│ 3824.84│
│净利润增长率(%) │ -203.79│ -224.73│ -1196.91│ -39.48│ -7.31│ -3.70│
│扣非净利润(万) │ -5146.97│ -5602.89│ -7526.91│ 1135.25│ 2556.99│ 3239.93│
│营业总收(未调整:万) │ 191323.80│ 133185.70│ 67845.58│ 277839.13│ 196339.27│ 126769.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196339.27│ 126769.15│
│总营收同比增长率(%) │ -2.55│ 5.06│ 13.43│ 7.59│ 5.39│ 6.95│
│加权净资产收益率(%) │ -1.47│ -1.91│ -2.94│ 1.36│ 1.37│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 21.16│ 22.76│ 23.77│ 26.07│ 23.41│ 24.19│
│净利润现金含量(%) │ 328.75│ 301.99│ 203.91│ 971.20│ 376.63│ 323.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.1100│ -0.1700│ 0.0800│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1173│ -0.1300│ -0.1715│ 0.0300│ 0.0583│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0839│ -0.1087│ -0.1667│ 0.0794│ 0.0809│ 0.0871│
│每股资本公积金(元) │ 3.0364│ 3.0364│ 3.0364│ 3.0364│ 3.0511│ 3.0511│
│每股未分配利润(元) │ 1.4492│ 1.4244│ 1.4194│ 1.5861│ 1.5875│ 1.5938│
│每股净资产(元) │ 5.6796│ 5.6176│ 5.5931│ 5.7598│ 5.8050│ 5.8124│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2759│ -0.3283│ -0.3399│ 0.7710│ 0.3045│ 0.2818│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 3.18│ 3.77│ 3.35│ 2.12│ 2.35│
│速动比率 │ 3.86│ 3.18│ 3.77│ 3.35│ 2.11│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 21.16│ 26.07│ 23.69│ 26.04│ 36.62│ 34.37│
│产权比率 │ 0.27│ 0.36│ 0.31│ 0.35│ 0.58│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.41│ 0.19│ 0.13│ 0.39│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.86│ 3.68│ 3.50│ 3.18│ 3.45│ 3.33│
│速动比率 │ 3.86│ 3.68│ 3.50│ 3.18│ 3.45│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 21.16│ 22.76│ 23.77│ 26.07│ 23.41│ 24.19│
│产权比率 │ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.36│ 0.31│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.21│ -0.21│ 0.41│ 0.18│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.50│ 7.56│ 6.91│ 5.99│ 6.51│ 7.43│
│存货周转率 │ 2122.61│ 1787.31│ 1164.30│ 1383.93│ 3491.22│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.02│ 0.93│ 0.93│ 1.26│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 194.75│ 163.39│ 107.84│ 80.17│ 68.37│ 54.38│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.81│ 0.75│ 0.72│ 0.98│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 4.10│ 2.12│ 7.56│ 4.93│ 3.16│
│存货周转率 │ 2122.61│ 1510.50│ 534.46│ 1787.31│ 1249.03│ 759.55│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.26│ 1.02│ 0.74│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 194.75│ 125.27│ 62.52│ 163.39│ 96.98│ 60.22│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.20│ 0.81│ 0.58│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ 1.38│ 2.23│ 5.94│ 18.36│ 12.98│
│销售毛利率 │ 71.96│ 74.91│ 73.10│ 52.50│ 45.94│ 37.58│
│营业利润率 │ -1.68│ 1.90│ 2.71│ 8.65│ 14.61│ 8.69│
│销售净利率 │ -1.80│ 1.36│ 2.23│ 7.36│ 12.27│ 7.80│
│总资产净利率 │ -1.04│ 1.10│ 1.68│ 5.31│ 12.05│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ -1.94│ -2.98│ 1.38│ 1.39│ 1.50│
│销售毛利率 │ 71.96│ 71.34│ 70.83│ 74.91│ 75.19│ 76.38│
│营业利润率 │ -1.68│ -3.33│ -10.73│ 1.90│ 2.01│ 3.67│
│销售净利率 │ -1.80│ -3.50│ -10.79│ 1.36│ 1.89│ 3.03│
│总资产净利率 │ -1.04│ -1.40│ -2.19│ 1.10│ 1.10│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.55│ 7.59│ 24.71│ 0.49│ 9.47│ -1.09│
│营业利润增长率 │ -181.47│ -24.64│ -60.90│ -40.50│ 84.06│ 18.08│
│净利润增长率 │ -203.79│ -39.48│ -61.77│ -42.99│ 64.07│ 15.57│
│净资产增长率 │ -1.39│ -1.93│ 1.62│ 76.31│ 15.96│ 11.46│
│总资产增长率 │ -7.44│ 1.25│ -1.45│ 51.15│ 19.50│ 20.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.55│ 5.06│ 13.43│ 7.59│ 5.39│ 6.95│
│营业利润增长率 │ -181.47│ -195.44│ -761.05│ -24.64│ 6.61│ 12.73│
│净利润增长率 │ -203.79│ -224.73│ -1196.91│ -39.48│ -7.31│ -3.70│
│净资产增长率 │ -1.39│ -2.47│ -2.89│ -1.93│ -1.16│ -1.03│
│总资产增长率 │ -7.44│ -6.59│ -5.81│ 1.25│ -1.46│ -0.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年公司坚定推进│ -3683.03│ 3548.71│ -203.79│
│司股东的净利│战略转型，大力发│ │ │ │
│润 │展衍生业务，加大│ │ │ │
│ │营销推广力度 │ │ │ │
│归属于上市公│今年公司坚定推进│ -5146.97│ 2556.99│ -301.29│
│司股东的扣除│战略转型，大力发│ │ │ │
│非经常性损益│展衍生业务，加大│ │ │ │
│的净利润 │营销推广力度 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -12107.89│ 13365.47│ -190.59│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │本期存货减值 │ 13.52│ 37.03│ -63.50│
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 45835.05│ 2649.99│ 1629.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期股权回购应收│ 3862.43│ 1296.02│ 198.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增投资 │ 3493.00│ 1996.00│ 75.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 3441.78│ 8338.82│ -58.73│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 46.14│ 83.66│ -44.84│
│应付职工薪酬│上期计提奖金已发│ 4574.94│ 6695.29│ -31.67│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 2648.94│ 6633.10│ -60.06│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本期新增预计负债│ 1858.22│ 1345.30│ 38.13│
│营业收入 │衍生业务增长 │ 133185.70│ 126769.15│ 5.06│
│营业成本 │公司积极拓展衍生│ 38175.62│ 29947.39│ 27.48│
│ │业务，衍生业务成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │加大营销推广力度│ 86437.37│ 76546.60│ 12.92│
│管理费用 │公司日常管理费用│ 6062.24│ 5640.41│ 7.48│
│ │略有上涨 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失减少 │ -1378.95│ -1174.15│ -17.44│
│研发费用 │优化人员结构 │ 10384.72│ 11532.91│ -9.96│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -14406.98│ 12368.44│ -216.48│
│的现金流量净│流出综合影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -19693.23│ 12438.87│ -258.32│
│的现金流量净│流出综合影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付分配股利较去│ -1532.50│ -6728.08│ 77.22│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 169460.70│ 213439.20│ 221601.92│ 225427.45│ 129138.46│ 119892.35│
│存货 │ 13.52│ 37.03│ 40.98│ 78.33│ 63.81│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 25899.39│ 32946.13│ 40569.66│ 34222.24│ 34947.06│ 28349.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5701.63│ 5746.24│ 5317.34│ 6010.58│ 6380.11│ 4057.48│
│其他应收款 │ 1496.83│ 1296.02│ 1065.91│ 700.31│ 534.61│ 417.50│
│流动资产合计 │ 236482.58│ 265329.68│ 281346.67│ 273450.75│ 173030.33│ 153790.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26055.91│ 24655.19│ 25156.52│ 24135.20│ 24473.13│ 22001.39│
│固定资产净额 │ 864.51│ 1100.34│ 2300.64│ 2488.90│ 2677.13│ 3350.97│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10465.73│ 8338.82│ 4311.10│ 18213.09│ 4673.81│ 4828.18│
│商誉 │ 1205.99│ 1205.99│ 1754.36│ 1754.36│ 2909.92│ 2909.92│
│非流动资产合计 │ 82422.78│ 79217.17│ 58947.02│ 71832.59│ 55409.30│ 37375.61│
│资产总计 │ 318905.36│ 344546.85│ 340293.69│ 345283.35│ 228439.63│ 191165.68│
│应付票据及应付账款 │ 24039.21│ 39920.45│ 35820.36│ 43831.71│ 43408.04│ 28921.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2746.29│
│合同负债 │ 26213.82│ 27913.12│ 24981.61│ 24609.70│ 26461.10│ ---│
│流动负债 │ 61228.52│ 83397.53│ 74667.71│ 81593.01│ 81792.92│ 65470.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6253.35│ 6436.76│ 5937.27│ 8309.18│ 1866.26│ 227.12│
│负债合计 │ 67481.87│ 89834.29│ 80604.98│ 89902.19│ 83659.18│ 65698.08│
│实收资本 │ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 133267.21│ 133267.21│ 133944.76│ 133931.89│ 37336.16│ 37970.31│
│盈余公积 │ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 7136.71│ 4737.54│
│未分配利润 │ 63604.42│ 69611.77│ 72710.80│ 68733.72│ 59239.17│ 41238.09│
│少数股东权益 │ 2146.80│ 1916.19│ 1917.96│ 1729.18│ 913.12│ 1399.24│
│归属母公司权益 │ 249276.70│ 252796.37│ 257770.75│ 253651.98│ 143867.33│ 124068.37│
│股东权益合计 │ 251423.49│ 254712.56│ 259688.71│ 255381.15│ 144780.45│ 125467.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169460.70│ 153368.50│ 177504.55│ 213439.20│ 196075.01│ 198457.03│
│存货 │ 13.52│ 13.52│ 37.03│ 37.03│ 37.03│ 37.87│
│应收票据及应收账款 │ 25899.39│ 32072.13│ 31117.48│ 32946.13│ 39094.64│ 39550.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5701.63│ 5584.41│ 5853.39│ 5746.24│ 5155.95│ 4893.61│
│其他应收款 │ 1496.83│ 3862.43│ 1308.64│ 1296.02│ 1247.00│ 1258.23│
│流动资产合计 │ 236482.58│ 247724.16│ 246884.31│ 265329.68│ 250091.22│ 251714.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26055.91│ 26140.55│ 25712.85│ 24655.19│ 24757.44│ 24427.94│
│固定资产净额 │ 864.51│ 1026.11│ 1070.08│ 1100.34│ 1748.28│ 1909.63│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10465.73│ 3441.78│ 5876.44│ 8338.82│ 10830.57│ 12917.31│
│商誉 │ 1205.99│ 1205.99│ 1205.99│ 1205.99│ 1754.36│ 1754.36│
│非流动资产合计 │ 82422.78│ 74120.50│ 77660.01│ 79217.17│ 85222.74│ 87277.34│
│资产总计 │ 318905.36│ 321844.66│ 324544.31│ 344546.85│ 335313.96│ 338991.88│
│应付票据及应付账款 │ 24039.21│ 30599.40│ 31218.01│ 39920.45│ 35060.82│ 39553.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26213.82│ 27344.51│ 27418.93│ 27913.12│ 25452.54│ 25585.09│
│流动负债 │ 61228.52│ 67308.53│ 70516.49│ 83397.53│ 72555.50│ 75537.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6253.35│ 5954.19│ 6639.28│ 6436.76│ 5924.74│ 6449.87│
│负债合计 │ 67481.87│ 73262.72│ 77155.78│ 89834.29│ 78480.24│ 81987.23│
│实收资本 │ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│
│资本公积金 │ 133267.21│ 133267.21│ 133267.21│ 133267.21│ 133913.32│ 133913.32│
│盈余公积 │ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│
│未分配利润 │ 63604.42│ 62516.73│ 62296.75│ 69611.77│ 69676.05│ 69952.19│
│少数股东权益 │ 2146.80│ 2028.45│ 1907.51│ 1916.19│ 2052.21│ 1900.38│
│归属母公司权益 │ 249276.70│ 246553.48│ 245481.02│ 252796.37│ 254781.51│ 255104.27│
│股东权益合计 │ 251423.49│ 248581.93│ 247388.54│ 254712.56│ 256833.72│ 257004.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191323.80│ 277839.13│ 258241.74│ 207078.43│ 206065.88│ 188234.70│
│营业总成本 │ 198796.93│ 276647.25│ 254878.20│ 191474.19│ 180639.90│ 176616.48│
│营业税金及附加 │ 1423.56│ 2537.09│ 2196.09│ 670.98│ 577.22│ 612.10│
│销售费用 │ 120490.94│ 170493.42│ 151795.34│ 67522.18│ 47876.59│ 42281.93│
│财务费用 │ -1707.09│ -2620.80│ -5775.60│ -3528.21│ -1871.07│ -3414.94│
│管理费用 │ 9182.27│ 13557.98│ 15324.13│ 11439.00│ 7976.72│ 7633.73│
│资产减值损失 │ -23.52│ -548.37│ ---│ -1155.56│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 532.77│ 1549.99│ ---│ ---│ ---│ 3.54│
│投资收益 │ 1911.72│ 1253.38│ 2026.32│ 2100.15│ 3305.25│ 3767.24│
│营业利润 │ -3210.17│ 5276.13│ 7000.84│ 17906.42│ 30096.60│ 16351.91│
│营业外收入 │ 45.42│ 23.87│ 48.21│ 55.78│ 235.76│ 139.43│
│营业外支出 │ 184.29│ 106.45│ 34.15│ 740.57│ 345.76│ 47.00│
│利润总额 │ -3349.05│ 5193.55│ 7014.90│ 17221.63│ 29986.61│ 16444.34│
│所得税 │ 103.37│ 1417.35│ 1243.62│ 1987.39│ 4712.45│ 1759.34│
│净利润 │ -3452.42│ 3776.19│ 5771.27│ 15234.24│ 25274.16│ 14685.00│
│归属母公司净利润 │ -3683.03│ 3484.43│ 5757.72│ 15060.46│ 26415.26│ 16100.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191323.80│ 133185.70│ 67845.58│ 277839.13│ 196339.27│ 126769.15│
│营业总成本 │ 198796.93│ 140767.42│ 76036.55│ 276647.25│ 194582.61│ 123535.69│
│营业税金及附加 │ 1423.56│ 1086.41│ 562.45│ 2537.09│ 1596.04│ 1042.53│
│销售费用 │ 120490.94│ 86437.37│ 48693.34│ 170493.42│ 119255.81│ 76546.60│
│财务费用 │ -1707.09│ -1378.95│ -936.33│ -2620.80│ -1830.44│ -1174.15│
│管理费用 │ 9182.27│ 6062.24│ 2776.15│ 13557.98│ 9085.62│ 5640.41│
│资产减值损失 │ -23.52│ -23.52│ ---│ -548.37│ 1.50│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 532.77│ 277.38│ 67.17│ 1549.99│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1911.72│ 1584.36│ 657.65│ 1253.38│ 1047.53│ 718.03│
│营业利润 │ -3210.17│ -4438.73│ -7279.07│ 5276.13│ 3940.43│ 4650.86│
│营业外收入 │ 45.42│ 4.40│ 3.98│ 23.87│ 8.06│ 3.53│
│营业外支出 │ 184.29│ 127.84│ 9.22│ 106.45│ 3.97│ 2.63│
│利润总额 │ -3349.05│ -4562.18│ -7284.31│ 5193.55│ 3944.51│ 4651.76│
│所得税 │ 103.37│ 96.27│ 39.39│ 1417.35│ 227.40│ 810.34│
│净利润 │ -3452.42│ -4658.45│ -7323.70│ 3776.19│ 3717.11│ 3841.42│
│归属母公司净利润 │ -3683.03│ -4770.72│ -7315.02│ 3484.43│ 3548.71│ 3824.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 210995.75│ 308617.05│ 268956.40│ 226437.54│ 216507.47│ 214028.64│
│经营活动现金流出 │ 223103.64│ 274776.12│ 254746.01│ 216025.89│ 184217.36│ 183148.56│
│经营活动现金流量净额│ -12107.89│ 33840.93│ 14210.38│ 10411.65│ 32290.11│ 30880.08│
│投资活动现金流入 │ 80761.11│ 44234.21│ 16152.00│ 32445.50│ 29624.93│ 217061.71│
│投资活动现金流出 │ 87217.62│ 46963.82│ 16403.56│ 77459.38│ 89790.74│ 207127.13│
│投资活动现金流量净额│ -6456.51│ -2729.62│ -251.56│ -45013.88│ -60165.81│ 9934.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 188.09│ 107520.53│ 112.80│ 3490.00│
│筹资活动现金流出 │ 1636.04│ 6961.60│ 2604.12│ 7599.83│ 6157.13│ 4426.77│
│筹资活动现金流量净额│ -1636.04│ -6961.60│ -2416.03│ 99920.70│ -6044.33│ -936.77│
│汇率变动对现金的影响│ -278.06│ 198.34│ -325.29│ -83.27│ -1333.47│ 357.59│
│现金及等价物净增加额│ -20478.50│ 24348.04│ 11217.51│ 65235.19│ -35253.49│ 40235.48│
└──────────┴─────
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