财务分析☆ ◇603533 掌阅科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16014.18│ 4929.17│ 3484.43│ 5757.72│ 15060.46│ 26415.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3484.43│ 5757.72│ 15060.46│ 26415.26│
│净利润增长率(%) │ -235.68│ 41.46│ -39.48│ -61.77│ -42.99│ 64.07│
│扣非净利润(万) │ -17093.63│ 3239.77│ 1135.25│ 4571.72│ 15111.23│ 25749.77│
│营业总收(未调整:万) │ 152606.95│ 258330.02│ 277839.13│ 258241.74│ 207078.43│ 206065.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 277839.13│ 258241.74│ 207078.43│ 206065.88│
│总营收同比增长率(%) │ 14.58│ -7.02│ 7.59│ 24.71│ 0.49│ 9.47│
│加权净资产收益率(%) │ -6.40│ 1.94│ 1.36│ 2.25│ 6.45│ 19.77│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 18.91│ 26.07│ 23.69│ 26.04│ 36.62│
│净利润现金含量(%) │ 141.86│ -152.19│ 971.20│ 246.81│ 69.13│ 122.24│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ 0.1100│ 0.0800│ 0.1300│ 0.3500│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1000│ 0.3500│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3649│ 0.1123│ 0.0794│ 0.1312│ 0.3431│ 0.6587│
│每股资本公积金(元) │ 3.0363│ 3.0363│ 3.0364│ 3.0519│ 3.0516│ 0.9311│
│每股未分配利润(元) │ 1.1770│ 1.6454│ 1.5861│ 1.6567│ 1.5661│ 1.4773│
│每股净资产(元) │ 5.3956│ 5.8877│ 5.7598│ 5.8732│ 5.7793│ 3.5877│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5176│ -0.1709│ 0.7710│ 0.3238│ 0.2372│ 0.8052│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16014.18│ -7427.58│ 4929.17│ -3683.03│ -4770.72│ -7315.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4770.72│ -7315.02│
│净利润增长率(%) │ -235.68│ -1.54│ 41.46│ -203.79│ -224.73│ -1196.91│
│扣非净利润(万) │ -17093.63│ -7708.74│ 3239.77│ -5146.97│ -5602.89│ -7526.91│
│营业总收(未调整:万) │ 152606.95│ 64321.51│ 258330.02│ 191323.80│ 133185.70│ 67845.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 133185.70│ 67845.58│
│总营收同比增长率(%) │ 14.58│ -5.19│ -7.02│ -2.55│ 5.06│ 13.43│
│加权净资产收益率(%) │ -6.40│ -2.92│ 1.94│ -1.47│ -1.91│ -2.94│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 20.25│ 18.91│ 21.16│ 22.76│ 23.77│
│净利润现金含量(%) │ 141.86│ 52.00│ -152.19│ 328.75│ 301.99│ 203.91│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.1700│ 0.1100│ -0.0800│ -0.1100│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3900│ -0.1756│ 0.0700│ -0.1173│ -0.1300│ -0.1715│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3649│ -0.1692│ 0.1123│ -0.0839│ -0.1087│ -0.1667│
│每股资本公积金(元) │ 3.0363│ 3.0363│ 3.0363│ 3.0364│ 3.0364│ 3.0364│
│每股未分配利润(元) │ 1.1770│ 1.4762│ 1.6454│ 1.4492│ 1.4244│ 1.4194│
│每股净资产(元) │ 5.3956│ 5.7180│ 5.8877│ 5.6796│ 5.6176│ 5.5931│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5176│ -0.0880│ -0.1709│ -0.2759│ -0.3283│ -0.3399│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 4.38│ 3.18│ 3.77│ 3.35│ 2.12│
│速动比率 │ 3.57│ 4.38│ 3.18│ 3.77│ 3.35│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 18.91│ 26.07│ 23.69│ 26.04│ 36.62│
│产权比率 │ 0.29│ 0.24│ 0.36│ 0.31│ 0.35│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.35│ -0.14│ 0.41│ 0.19│ 0.13│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 4.01│ 4.38│ 3.86│ 3.68│ 3.50│
│速动比率 │ 3.57│ 4.01│ 4.38│ 3.86│ 3.68│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 20.25│ 18.91│ 21.16│ 22.76│ 23.77│
│产权比率 │ 0.29│ 0.26│ 0.24│ 0.27│ 0.30│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.35│ -0.06│ -0.14│ -0.20│ -0.21│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 8.52│ 7.56│ 6.91│ 5.99│ 6.51│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 1787.31│ 1164.30│ 1383.93│ 3491.22│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.02│ 1.02│ 0.93│ 0.93│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 164.40│ 259.29│ 163.39│ 107.84│ 80.17│ 68.37│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.78│ 0.81│ 0.75│ 0.72│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 2.18│ 8.52│ 6.50│ 4.10│ 2.12│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 2122.61│ 1510.50│ 534.46│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.27│ 1.02│ 0.76│ 0.52│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 164.40│ 72.04│ 259.29│ 194.75│ 125.27│ 62.52│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.20│ 0.78│ 0.58│ 0.40│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.76│ 1.91│ 1.38│ 2.23│ 5.94│ 18.36│
│销售毛利率 │ 70.91│ 73.38│ 74.91│ 73.10│ 52.50│ 45.94│
│营业利润率 │ -9.71│ 3.02│ 1.90│ 2.71│ 8.65│ 14.61│
│销售净利率 │ -10.05│ 2.18│ 1.36│ 2.23│ 7.36│ 12.27│
│总资产净利率 │ -4.85│ 1.69│ 1.10│ 1.68│ 5.31│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.76│ -2.96│ 1.91│ -1.48│ -1.94│ -2.98│
│销售毛利率 │ 70.91│ 70.13│ 73.38│ 71.96│ 71.34│ 70.83│
│营业利润率 │ -9.71│ -10.33│ 3.02│ -1.68│ -3.33│ -10.73│
│销售净利率 │ -10.05│ -10.79│ 2.18│ -1.80│ -3.50│ -10.79│
│总资产净利率 │ -4.85│ -2.17│ 1.69│ -1.04│ -1.40│ -2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.58│ -7.02│ 7.59│ 24.71│ 0.49│ 9.47│
│营业利润增长率 │ -233.88│ 47.78│ -24.64│ -60.90│ -40.50│ 84.06│
│净利润增长率 │ -235.68│ 41.46│ -39.48│ -61.77│ -42.99│ 64.07│
│净资产增长率 │ -8.36│ 2.22│ -1.93│ 1.62│ 76.31│ 15.96│
│总资产增长率 │ -3.77│ -6.55│ 1.25│ -1.45│ 51.15│ 19.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.58│ -5.19│ -7.02│ -2.55│ 5.06│ 13.43│
│营业利润增长率 │ -233.88│ 8.69│ 47.78│ -181.47│ -195.44│ -761.05│
│净利润增长率 │ -235.68│ -1.54│ 41.46│ -203.79│ -224.73│ -1196.91│
│净资产增长率 │ -8.36│ -2.88│ 2.22│ -1.39│ -2.47│ -2.89│
│总资产增长率 │ -3.77│ -1.04│ -6.55│ -7.44│ -6.59│ -5.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │业务结构调整，回│ 44757.05│ 27678.43│ 61.70│
│ │款周期增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 13499.27│ 3304.12│ 308.56│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收股利增加│ 2156.39│ 1546.68│ 39.42│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 8170.56│ 5945.30│ 37.43│
│无形资产 │无形资产摊销 │ 5794.23│ 8840.02│ -34.45│
│长期待摊费用│本期新增待摊费用│ 69.73│ 22.94│ 203.97│
│应付账款 │本期应付推广款项│ 32547.28│ 19530.31│ 66.65│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁款减少 │ 614.11│ 898.04│ -31.62│
│递延收益 │政府补助达到确认│ ---│ 50.00│ -100.00│
│ │条件 │ │ │ │
│其他非流动负│长期版权预收款确│ 1266.77│ 2074.51│ -38.94│
│债 │认收入 │ │ │ │
│营业收入 │大力发展衍生业务│ 152606.95│ 133185.70│ 14.58│
│营业成本 │大力发展衍生业务│ 44400.95│ 38175.62│ 16.31│
│ │背景下，衍生业务│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │加大营销推广力度│ 108790.48│ 86437.37│ 25.86│
│管理费用 │公司大力发展衍生│ 6782.24│ 6062.24│ 11.88│
│ │业务，相关管理费│ │ │ │
│ │用上涨 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入下降，手│ -1217.11│ -1378.95│ 11.74│
│ │续费上涨 │ │ │ │
│研发费用 │优化研发人员结构│ 9591.61│ 10384.72│ -7.64│
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -22717.99│ -14406.98│ -57.69│
│的现金流量净│流出综合影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -14797.71│ -19693.23│ 24.86│
│的现金流量净│流出综合影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -4572.00│ -1532.50│ -198.34│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -3862.33│ -14916.33│ 74.11│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金流出下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 159344.60│ 198956.24│ 213439.20│ 221601.92│ 225427.45│ 129138.46│
│存货 │ ---│ ---│ 37.03│ 40.98│ 78.33│ 63.81│
│应收票据及应收账款 │ 44757.05│ 27678.43│ 32946.13│ 40569.66│ 34222.24│ 34947.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6744.57│ 5383.81│ 5746.24│ 5317.34│ 6010.58│ 6380.11│
│其他应收款 │ 2156.39│ 1546.68│ 1296.02│ 1065.91│ 700.31│ 534.61│
│流动资产合计 │ 234672.44│ 242814.58│ 265329.68│ 281346.67│ 273450.75│ 173030.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27897.62│ 26526.56│ 24655.19│ 25156.52│ 24135.20│ 24473.13│
│固定资产净额 │ 964.33│ 892.25│ 1100.34│ 2300.64│ 2488.90│ 2677.13│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5794.23│ 8840.02│ 8338.82│ 4311.10│ 18213.09│ 4673.81│
│商誉 │ ---│ ---│ 1205.99│ 1754.36│ 1754.36│ 2909.92│
│非流动资产合计 │ 75169.60│ 79150.94│ 79217.17│ 58947.02│ 71832.59│ 55409.30│
│资产总计 │ 309842.04│ 321965.51│ 344546.85│ 340293.69│ 345283.35│ 228439.63│
│应付票据及应付账款 │ 32547.28│ 19530.31│ 39920.45│ 35820.36│ 43831.71│ 43408.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21934.84│ 22990.51│ 27913.12│ 24981.61│ 24609.70│ 26461.10│
│流动负债 │ 65740.47│ 55442.88│ 83397.53│ 74667.71│ 81593.01│ 81792.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3892.44│ 5452.36│ 6436.76│ 5937.27│ 8309.18│ 1866.26│
│负债合计 │ 69632.90│ 60895.23│ 89834.29│ 80604.98│ 89902.19│ 83659.18│
│实收资本 │ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 40100.00│
│资本公积金 │ 133260.13│ 133260.13│ 133267.21│ 133944.76│ 133931.89│ 37336.16│
│盈余公积 │ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 7136.71│
│未分配利润 │ 51660.26│ 72216.61│ 69611.77│ 72710.80│ 68733.72│ 59239.17│
│少数股东权益 │ 3396.86│ 2662.10│ 1916.19│ 1917.96│ 1729.18│ 913.12│
│归属母公司权益 │ 236812.28│ 258408.18│ 252796.37│ 257770.75│ 253651.98│ 143867.33│
│股东权益合计 │ 240209.14│ 261070.28│ 254712.56│ 259688.71│ 255381.15│ 144780.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159344.60│ 169057.16│ 198956.24│ 169460.70│ 153368.50│ 177504.55│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 13.52│ 13.52│ 37.03│
│应收票据及应收账款 │ 44757.05│ 31306.06│ 27678.43│ 25899.39│ 32072.13│ 31117.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6744.57│ 5441.06│ 5383.81│ 5701.63│ 5584.41│ 5853.39│
│其他应收款 │ 2156.39│ 1571.84│ 1546.68│ 1496.83│ 3862.43│ 1308.64│
│流动资产合计 │ 234672.44│ 240342.65│ 242814.58│ 236482.58│ 247724.16│ 246884.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27897.62│ 27426.56│ 26526.56│ 26055.91│ 26140.55│ 25712.85│
│固定资产净额 │ 964.33│ 893.47│ 892.25│ 864.51│ 1026.11│ 1070.08│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5794.23│ 7196.88│ 8840.02│ 10465.73│ 3441.78│ 5876.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 1205.99│ 1205.99│ 1205.99│
│非流动资产合计 │ 75169.60│ 78271.18│ 79150.94│ 82422.78│ 74120.50│ 77660.01│
│资产总计 │ 309842.04│ 318613.83│ 321965.51│ 318905.36│ 321844.66│ 324544.31│
│应付票据及应付账款 │ 32547.28│ 29968.67│ 19530.31│ 24039.21│ 30599.40│ 31218.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21934.84│ 22601.82│ 22990.51│ 26213.82│ 27344.51│ 27418.93│
│流动负债 │ 65740.47│ 59893.62│ 55442.88│ 61228.52│ 67308.53│ 70516.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3892.44│ 4613.41│ 5452.36│ 6253.35│ 5954.19│ 6639.28│
│负债合计 │ 69632.90│ 64507.03│ 60895.23│ 67481.87│ 73262.72│ 77155.78│
│实收资本 │ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│ 43889.68│
│资本公积金 │ 133260.13│ 133260.13│ 133260.13│ 133267.21│ 133267.21│ 133267.21│
│盈余公积 │ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│ 8135.34│
│未分配利润 │ 51660.26│ 64789.04│ 72216.61│ 63604.42│ 62516.73│ 62296.75│
│少数股东权益 │ 3396.86│ 3147.41│ 2662.10│ 2146.80│ 2028.45│ 1907.51│
│归属母公司权益 │ 236812.28│ 250959.39│ 258408.18│ 249276.70│ 246553.48│ 245481.02│
│股东权益合计 │ 240209.14│ 254106.80│ 261070.28│ 251423.49│ 248581.93│ 247388.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152606.95│ 258330.02│ 277839.13│ 258241.74│ 207078.43│ 206065.88│
│营业总成本 │ 168942.53│ 253472.89│ 276647.25│ 254878.20│ 191474.19│ 180639.90│
│营业税金及附加 │ 594.35│ 1754.84│ 2537.09│ 2196.09│ 670.98│ 577.22│
│销售费用 │ 108790.48│ 150018.97│ 170493.42│ 151795.34│ 67522.18│ 47876.59│
│财务费用 │ -1217.11│ -2456.33│ -2620.80│ -5775.60│ -3528.21│ -1871.07│
│管理费用 │ 6782.24│ 15075.96│ 13557.98│ 15324.13│ 11439.00│ 7976.72│
│资产减值损失 │ ---│ -2039.43│ -548.37│ ---│ -1155.56│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 176.79│ 730.21│ 1549.99│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1370.06│ 2370.37│ 1253.38│ 2026.32│ 2100.15│ 3305.25│
│营业利润 │ -14820.20│ 7796.84│ 5276.13│ 7000.84│ 17906.42│ 30096.60│
│营业外收入 │ 12.80│ 59.17│ 23.87│ 48.21│ 55.78│ 235.76│
│营业外支出 │ 56.41│ 197.72│ 106.45│ 34.15│ 740.57│ 345.76│
│利润总额 │ -14863.81│ 7658.28│ 5193.55│ 7014.90│ 17221.63│ 29986.61│
│所得税 │ 471.13│ 2029.56│ 1417.35│ 1243.62│ 1987.39│ 4712.45│
│净利润 │ -15334.94│ 5628.72│ 3776.19│ 5771.27│ 15234.24│ 25274.16│
│归属母公司净利润 │ -16014.18│ 4929.17│ 3484.43│ 5757.72│ 15060.46│ 26415.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 152606.95│ 64321.51│ 258330.02│ 191323.80│ 133185.70│ 67845.58│
│营业总成本 │ 168942.53│ 71518.07│ 253472.89│ 198796.93│ 140767.42│ 76036.55│
│营业税金及附加 │ 594.35│ 284.92│ 1754.84│ 1423.56│ 1086.41│ 562.45│
│销售费用 │ 108790.48│ 44962.29│ 150018.97│ 120490.94│ 86437.37│ 48693.34│
│财务费用 │ -1217.11│ -409.70│ -2456.33│ -1707.09│ -1378.95│ -936.33│
│管理费用 │ 6782.24│ 2724.18│ 15075.96│ 9182.27│ 6062.24│ 2776.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -2039.43│ -23.52│ -23.52│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 176.79│ 108.02│ 730.21│ 532.77│ 277.38│ 67.17│
│投资收益 │ 1370.06│ 400.00│ 2370.37│ 1911.72│ 1584.36│ 657.65│
│营业利润 │ -14820.20│ -6646.39│ 7796.84│ -3210.17│ -4438.73│ -7279.07│
│营业外收入 │ 12.80│ 12.16│ 59.17│ 45.42│ 4.40│ 3.98│
│营业外支出 │ 56.41│ 0.48│ 197.72│ 184.29│ 127.84│ 9.22│
│利润总额 │ -14863.81│ -6634.71│ 7658.28│ -3349.05│ -4562.18│ -7284.31│
│所得税 │ 471.13│ 304.75│ 2029.56│ 103.37│ 96.27│ 39.39│
│净利润 │ -15334.94│ -6939.45│ 5628.72│ -3452.42│ -4658.45│ -7323.70│
│归属母公司净利润 │ -16014.18│ -7427.58│ 4929.17│ -3683.03│ -4770.72│ -7315.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141443.98│ 271688.20│ 308617.05│ 268956.40│ 226437.54│ 216507.47│
│经营活动现金流出 │ 164161.97│ 279189.90│ 274776.12│ 254746.01│ 216025.89│ 184217.36│
│经营活动现金流量净额│ -22717.99│ -7501.70│ 33840.93│ 14210.38│ 10411.65│ 32290.11│
│投资活动现金流入 │ 43385.83│ 155283.74│ 44234.21│ 16152.00│ 32445.50│ 29624.93│
│投资活动现金流出 │ 58183.54│ 169532.10│ 46963.82│ 16403.56│ 77459.38│ 89790.74│
│投资活动现金流量净额│ -14797.71│ -14248.36│ -2729.62│ -251.56│ -45013.88│ -60165.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 188.09│ 107520.53│ 112.80│
│筹资活动现金流出 │ 4572.00│ 1746.13│ 6961.60│ 2604.12│ 7599.83│ 6157.13│
│筹资活动现金流量净额│ -4572.00│ -1746.13│ -6961.60│ -2416.03│ 99920.70│ -6044.33│
│汇率变动对现金的影响│ -129.08│ 240.14│ 198.34│ -325.29│ -83.27│ -1333.47│
│现金及等价物净增加额│ -42216.77│ -23256.05│ 24348.04│ 11217.51│ 65235.19│ -35253.49│
└──────────┴──────┴──────┴────
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