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嘉诚国际(603535)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 16855.46│ 10682.51│ 4300.35│ 17113.06│ │净利润增长率(%) │ 3.60│ 1.40│ 3.49│ -6.18│ │扣非净利润(万) │ 16060.03│ 10140.87│ 3984.63│ 16385.55│ │营业总收入(万元) │ 96713.46│ 62631.65│ 29079.68│ 127788.54│ │总营收同比增长率(%) │ 0.97│ 0.49│ 2.69│ 0.70│ │加权净资产收益率(%) │ 7.08│ 4.54│ 1.85│ 7.96│ │资产负债比率(%) │ 41.95│ 42.78│ 39.65│ 39.56│ │净利润现金含量(%) │ 67.88│ 53.78│ 42.70│ 100.72│ │基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4600│ 0.1800│ 0.7300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6885│ 0.4300│ 0.1708│ 0.7000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7226│ 0.4580│ 0.1844│ 0.7337│ │每股资本公积金(元) │ 2.9062│ 2.9062│ 2.9062│ 2.9062│ │每股未分配利润(元) │ 5.6380│ 5.3733│ 5.0997│ 5.0004│ │每股净资产(元) │ 10.0268│ 9.7623│ 9.4828│ 9.3835│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4905│ 0.2463│ 0.0787│ 0.7390│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 16269.98│ 10535.44│ 4155.18│ 18240.22│ │归母净利(调整后:万) │ 16269.98│ 10535.44│ 4155.18│ 18240.22│ │净利润增长率(%) │ 1.67│ 4.70│ 6.95│ 12.86│ │扣非净利润(万) │ 15461.76│ 9975.72│ 3945.15│ 16295.31│ │营业总收(未调整:万) │ 95785.88│ 62325.14│ 28317.88│ 126904.95│ │营业总收(调整后:万) │ 95785.88│ 62325.14│ 28317.88│ 126904.95│ │总营收同比增长率(%) │ 3.41│ 4.51│ 13.12│ 10.22│ │加权净资产收益率(%) │ 7.65│ 5.07│ 2.03│ 9.75│ │资产负债比率(%) │ 33.06│ 24.24│ 25.75│ 28.01│ │净利润现金含量(%) │ 55.38│ 64.05│ 50.53│ 42.60│ │基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6500│ 0.2600│ 1.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6629│ 0.6200│ 0.2453│ 1.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6975│ 0.6549│ 0.2583│ 1.1339│ │每股资本公积金(元) │ 2.9062│ 4.6640│ 4.6640│ 4.6640│ │每股未分配利润(元) │ 5.0328│ 6.9410│ 6.5449│ 6.4011│ │每股净资产(元) │ 9.3488│ 13.1957│ 12.7990│ 12.6554│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3863│ 0.4195│ 0.1305│ 0.4831│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.86│ 1.92│ 2.35│ 2.41│ │速动比率 │ 1.68│ 1.77│ 2.23│ 2.25│ │资产负债比率(%) │ 41.95│ 42.78│ 39.65│ 39.56│ │产权比率 │ 0.72│ 0.75│ 0.66│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ 12.13│ 5.46│ 2.31│ 22.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.19│ 1.84│ 1.72│ 1.71│ │速动比率 │ 3.85│ 1.61│ 1.48│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 33.06│ 24.24│ 25.75│ 28.01│ │产权比率 │ 0.50│ 0.32│ 0.35│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ 21.55│ 10.50│ 3.11│ 10.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.99│ 1.30│ 0.65│ 3.06│ │存货周转率 │ 4.48│ 3.06│ 1.95│ 5.54│ │流动资产周转率 │ 0.53│ 0.32│ 0.16│ 0.81│ │固定资产周转率 │ 0.84│ 0.54│ 0.28│ 1.68│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.50│ 1.57│ 0.71│ 3.52│ │存货周转率 │ 3.78│ 2.42│ 1.11│ 4.83│ │流动资产周转率 │ 0.63│ 0.51│ 0.23│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 1.09│ 0.55│ 3.20│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.10│ 0.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.88│ 4.47│ 1.85│ 7.44│ │销售毛利率 │ 30.17│ 29.03│ 26.77│ 26.28│ │营业利润率 │ 20.47│ 20.15│ 17.21│ 15.50│ │销售净利率 │ 17.45│ 17.10│ 14.81│ 13.41│ │总资产净利率 │ 4.19│ 2.67│ 1.12│ 5.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.10│ 4.96│ 2.02│ 8.96│ │销售毛利率 │ 29.83│ 29.18│ 26.79│ 26.48│ │营业利润率 │ 19.94│ 19.95│ 17.45│ 15.65│ │销售净利率 │ 16.99│ 16.89│ 14.74│ 14.39│ │总资产净利率 │ 5.19│ 3.73│ 1.48│ 7.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.97│ 0.49│ 2.69│ 0.70│ │营业利润增长率 │ 3.63│ 1.52│ 1.27│ -0.28│ │净利润增长率 │ 3.60│ 1.40│ 3.49│ -6.18│ │净资产增长率 │ 6.52│ 3.84│ 1.01│ 13.01│ │总资产增长率 │ 10.91│ 9.70│ 1.16│ 34.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.41│ 4.51│ 13.12│ 10.22│ │营业利润增长率 │ 2.39│ 6.83│ 8.50│ 2.74│ │净利润增长率 │ 1.67│ 4.70│ 6.95│ 12.86│ │净资产增长率 │ 12.61│ 4.27│ 1.13│ 16.88│ │总资产增长率 │ 21.07│ -0.93│ -1.94│ 19.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品赎回 │ 16072.02│ 25063.03│ -35.87│ │产 │ │ │ │ │ │其他应收款 │支付往来款 │ 3972.22│ 2862.16│ 38.78│ │其他流动资产│本期留抵税额增加│ 11181.86│ 7255.31│ 54.12│ │使用权资产 │使用自有仓库,租│ 750.04│ 2304.51│ -67.45│ │ │赁仓库退租 │ │ │ │ │其他非流动资│支付前期购地款 │ 9743.04│ 372.37│ 2516.51│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │借款增加 │ 23913.20│ 17526.17│ 36.44│ │应付票据 │使用票据支付款项│ 39069.60│ 12368.75│ 215.87│ │合同负债 │收到客户预收款 │ 616.04│ 377.28│ 63.28│ │应付职工薪酬│上年度年终奖在本│ 758.04│ 1304.01│ -41.87│ │ │期发放 │ │ │ │ │应交税费 │应交税金增加 │ 5526.63│ 3400.82│ 62.51│ │其他应付款 │收到押金保证金 │ 4817.60│ 1687.89│ 185.42│ │一年内到期的│使用自有仓库,租│ 686.52│ 1264.43│ -45.71│ │非流动负债 │赁仓库退租 │ │ │ │ │其他流动负债│期末未终止确认的│ 56.29│ 154.32│ -63.53│ │ │应收票据减少 │ │ │ │ │租赁负债 │使用自有仓库,租│ 198.15│ 1196.07│ -83.43│ │ │赁仓库退租 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 62631.65│ 62325.14│ 0.49│ │营业成本 │--- │ 44447.44│ 44137.53│ 0.70│ │销售费用 │公司通过合理的运│ 1045.79│ 1496.39│ -30.11│ │ │营管理,降费增效│ │ │ │ │ │,优化费用支出 │ │ │ │ │管理费用 │公司通过合理的运│ 2731.70│ 3112.07│ -12.22│ │ │营管理,降费增效│ │ │ │ │ │,优化费用支出 │ │ │ │ │财务费用 │公司发行可转换债│ 365.06│ 306.65│ 19.05│ │ │券进行筹资,导致│ │ │ │ │ │财务费用上升 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司研发项目│ 1097.55│ 945.56│ 16.07│ │ │投入资金 │ │ │ │ │经营活动产生│本期公司加快支付│ 5745.19│ 6748.12│ -14.86│ │的现金流量净│货款及劳务款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期推进长期资产│ -9668.68│ 14688.99│ -165.82│ │的现金流量净│建设 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到银行借款│ 7061.10│ -1215.12│ 681.10│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2022-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│本期收到其他与经│ 17235.89│ 7771.01│ 121.80│ │的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收到其他与投│ -23221.44│ -51002.05│ 54.47│ │的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本期发行可转│ 75020.75│ 18405.87│ 307.59│ │的现金流量净│换债券进行筹资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │本期收到募集资金│ 90615.00│ 23890.41│ 279.29│ │ │增加 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的票据结│ 3481.77│ 2296.18│ 51.63│ │ │算增加 │ │ │ │ │预付款项 │采购预付款 │ 907.25│ 362.86│ 150.03│ │其他应收款 │本期收回客户其他│ 2862.16│ 4473.14│ -36.01│ │ │款项及补偿款 │ │ │ │ │存货 │本期销售增加及四│ 12788.13│ 21204.42│ -39.69│ │ │季度采购下降 │ │ │ │ │其他流动资产│本期留抵退税额减│ 7255.31│ 13025.65│ -44.30│ │ │少 │ │ │ │ │固定资产 │在建工程转入固定│ 104515.40│ 47801.08│ 118.65│ │ │资产 │ │ │ │ │使用权资产 │使用自有仓库,租│ 2304.51│ 4035.90│ -42.90│ │ │赁仓库退租 │ │ │ │ │递延所得税资│本期计提资产减值│ 1491.24│ 1068.08│ 39.62│ │产 │准备引起递延所得│ │ │ │ │ │税资产增加 │ │ │ │ │应付票据 │票据到期解付及采│ 12368.75│ 21851.07│ -43.40│ │ │购减少 │ │ │ │ │应付账款 │工程款未到付款期│ 40067.29│ 26271.36│ 52.51│ │合同负债 │客户预收款减少 │ 377.28│ 963.43│ -60.84│ │应交税费 │应交税金增加 │ 3400.82│ 2180.91│ 55.94│ │其他流动负债│期末已背书/贴现 │ 154.32│ 406.46│ -62.03│ │ │未到期的票据减少│ │ │ │ │应付债券 │本期发行可转换债│ 67517.41│ ---│ ---│ │ │券 │ │ │ │ │租赁负债 │使用自有仓库,租│ 1196.07│ 2399.83│ -50.16│ │ │赁仓库退租 │ │ │ │ │递延所得税负│发行可转换债溢折│ 2066.64│ 24.20│ 8439.27│ │债 │价摊销影响 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 127788.54│ 126904.95│ 0.70│ │营业成本 │--- │ 94207.99│ 93295.53│ 0.98│ │销售费用 │促销费增长。为适│ 3283.88│ 3259.97│ 0.73│ │ │应市场环境变化和│ │ │ │ │ │销售目标达成,20│ │ │ │ │ │22年度公司继续加│ │ │ │ │ │大线上电商销售力│ │ │ │ │ │度,线上电商的推│ │ │ │ │ │广促销费用 │ │ │ │ │管理费用 │差旅费用下降 │ 7319.18│ 7365.34│ -0.63│ │财务费用 │本期外币汇率变动│ -92.57│ 629.42│ -114.71│ │ │外汇汇率对人民币│ │ │ │ │ │汇率变动产生的汇│ │ │ │ │ │兑损益 │ │ │ │ │研发费用 │本期公司研发项目│ 2212.90│ 2090.10│ 5.88│ │ │投入资金公司对研│ │ │ │ │ │发项目持续投入 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 77722.07│ 96661.02│ 73669.95│ 90615.00│ │存货 │ 17362.67│ 16272.98│ 9019.14│ 12788.13│ │应收账款 │ 53525.39│ 52374.44│ 45946.15│ 43777.08│ │其他应收款 │ 4597.43│ 3972.22│ 3220.53│ 2862.16│ │流动资产合计 │ 175507.73│ 202121.59│ 186552.82│ 188468.34│ │长期股权投资 │ 659.83│ 643.17│ 628.74│ 614.38│ │固定资产净额 │ 126669.31│ 127536.22│ 103697.69│ 104515.40│ │无形资产 │ 21618.31│ 21760.71│ 21905.95│ 22052.60│ │非流动资产合计 │ 247900.38│ 216677.01│ 199657.26│ 193308.34│ │资产总计 │ 423408.11│ 418798.60│ 386210.08│ 381776.68│ │流动负债 │ 94340.93│ 105242.59│ 79503.51│ 78150.98│ │非流动负债 │ 83283.62│ 73935.39│ 73624.68│ 72866.84│ │负债合计 │ 177624.56│ 179177.99│ 153128.20│ 151017.82│ │实收资本 │ 23324.84│ 23324.84│ 23324.83│ 23324.78│ │资本公积金 │ 67787.36│ 67787.36│ 67787.07│ 67786.11│ │盈余公积 │ 9642.27│ 9642.27│ 9642.27│ 9642.27│ │未分配利润 │ 131505.34│ 125332.40│ 118950.24│ 116632.50│ │少数股东权益 │ 723.02│ 729.10│ 710.04│ 702.98│ │股东权益合计 │ 245783.55│ 239620.62│ 233081.88│ 230758.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 71774.24│ 44888.26│ 28560.61│ 23890.41│ │存货 │ 14364.72│ 15238.54│ 16290.02│ 21204.42│ │应收账款 │ 36962.71│ 39460.82│ 39741.67│ 39787.90│ │其他应收款 │ 4003.83│ 3862.11│ 3552.42│ 4473.14│ │流动资产合计 │ 175157.24│ 118536.49│ 116300.58│ 128002.82│ │长期股权投资 │ 603.18│ 593.27│ 582.80│ 573.22│ │固定资产净额 │ 65785.13│ 66376.89│ 54930.78│ 47801.08│ │无形资产 │ 22177.76│ 22323.31│ 21368.74│ 18155.15│ │非流动资产合计 │ 168334.24│ 162538.04│ 161915.96│ 155712.73│ │资产总计 │ 343491.49│ 281074.52│ 278216.54│ 283715.55│ │流动负债 │ 41801.12│ 64283.53│ 67510.45│ 74818.32│ │非流动负债 │ 71756.74│ 3844.76│ 4117.62│ 4635.17│ │负债合计 │ 113557.86│ 68128.28│ 71628.08│ 79453.49│ │实收资本 │ 23324.78│ 16086.06│ 16086.06│ 16086.06│ │资本公积金 │ 67786.11│ 75024.84│ 75024.84│ 75024.84│ │盈余公积 │ 8043.03│ 8043.03│ 8043.03│ 8043.03│ │未分配利润 │ 117388.66│ 111654.11│ 105281.86│ 102968.57│ │少数股东权益 │ 687.59│ 679.24│ 703.39│ 685.97│ │股东权益合计 │ 229933.63│ 212946.24│ 206588.47│ 204262.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 96713.46│ 62631.65│ 29079.68│ 127788.54│ │营业成本 │ 67538.30│ 44447.44│ 21294.31│ 94207.99│ │营业税金及附加 │ 378.77│ 240.43│ 116.04│ 490.07│ │销售费用 │ 2054.72│ 1045.79│ 378.92│ 3283.88│ │财务费用 │ 658.72│ 365.06│ 356.81│ -92.57│ │管理费用 │ 4612.89│ 2731.70│ 1568.62│ 7319.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 27.49│ 44.02│ 176.36│ 28.00│ │投资收益 │ 473.37│ 325.16│ 105.12│ 563.50│ │营业利润 │ 19796.56│ 12621.34│ 5003.61│ 19808.60│ │营业外收入 │ 77.07│ 77.07│ 0.05│ 78.92│ │营业外支出 │ 58.66│ 36.30│ 0.81│ 45.29│ │利润总额 │ 19814.97│ 12662.11│ 5002.86│ 19842.23│ │所得税 │ 2939.40│ 1953.42│ 695.45│ 2711.52│ │净利润 │ 16875.57│ 10708.70│ 4307.41│ 17130.71│ │归属母公司净利润 │ 16855.46│ 10682.51│ 4300.35│ 17113.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 95785.88│ 62325.14│ 28317.88│ 126904.95│ │营业成本 │ 67211.64│ 44137.53│ 20731.01│ 93295.53│ │营业税金及附加 │ 419.20│ 257.77│ 155.02│ 560.15│ │销售费用 │ 1806.61│ 1496.39│ 444.97│ 3259.97│ │财务费用 │ 198.05│ 306.65│ 298.22│ 629.42│ │管理费用 │ 5720.62│ 3112.07│ 1609.50│ 7365.34│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -156.30│ 157.26│ │投资收益 │ 583.29│ 393.79│ 294.83│ 359.48│ │营业利润 │ 19103.19│ 12432.58│ 4941.10│ 19864.39│ │营业外收入 │ 51.19│ 51.19│ ---│ 1578.90│ │营业外支出 │ 24.24│ 18.36│ 3.99│ 18.16│ │利润总额 │ 19130.14│ 12465.41│ 4937.11│ 21425.13│ │所得税 │ 2858.11│ 1936.42│ 764.43│ 3159.15│ │净利润 │ 16272.03│ 10528.99│ 4172.68│ 18265.98│ │归属母公司净利润 │ 16269.98│ 10535.44│ 4155.18│ 18240.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 110185.37│ 66266.93│ 29355.23│ 167854.45│ │经营活动现金流出 │ 98744.01│ 60521.74│ 27519.15│ 150618.56│ │经营活动现金流量净额│ 11441.37│ 5745.19│ 1836.08│ 17235.89│ │投资活动现金流入 │ 86057.80│ 32646.95│ 12438.09│ 154594.10│ │资本性支出 │ 53467.66│ 19015.63│ 9420.97│ 30644.54│ │投资活动现金流出 │ 119867.66│ 42315.63│ 32720.97│ 177815.54│ │投资活动现金流量净额│ -33809.86│ -9668.68│ -20282.88│ -23221.44│ │筹资活动现金流入 │ 17507.01│ 7900.00│ 2900.00│ 118518.08│ │筹资活动现金流出 │ 10190.07│ 838.90│ 505.03│ 43497.33│ │筹资活动现金流量净额│ 7316.94│ 7061.10│ 2394.97│ 75020.75│ │汇率变动对现金的影响│ 226.80│ 296.44│ -168.94│ 197.57│ │现金及等价物净增加额│ -14824.76│ 3434.05│ -16220.78│ 69232.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 129145.04│ 84904.73│ 34465.98│ 153257.91│ │经营活动现金流出 │ 120135.05│ 78156.61│ 32366.21│ 145486.90│ │经营活动现金流量净额│ 9009.99│ 6748.12│ 2099.77│ 7771.01│ │投资活动现金流入 │ 283061.20│ 195956.86│ 78624.46│ 74342.73│ │资本性支出 │ 15292.99│ 8813.64│ 12091.60│ 30830.54│ │投资活动现金流出 │ 308002.79│ 181267.87│ 76817.05│ 125344.79│ │投资活动现金流量净额│ -24941.59│ 14688.99│ 1807.40│ -51002.05│ │筹资活动现金流入 │ 106386.00│ 21000.00│ 8710.09│ 38793.89│ │筹资活动现金流出 │ 42566.70│ 22215.12│ 8564.40│ 20388.02│ │筹资活动现金流量净额│ 63819.30│ -1215.12│ 145.69│ 18405.87│ │汇率变动对现金的影响│ 355.52│ 112.17│ -58.50│ -232.23│ │现金及等价物净增加额│ 48243.22│ 20334.16│ 3994.36│ -25057.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28317.88│ 22.16│ 4155.18│ 24.28│ │二季报 │ 34007.27│ 26.61│ 6380.26│ 37.28│ │三季报 │ 33460.73│ 26.18│ 5734.55│ 33.51│ │四季报 │ 32002.66│ 25.04│ 843.08│ 4.93│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 25033.85│ 19.73│ 3885.27│ 21.30│ │二季报 │ 34603.82│ 27.27│ 6177.42│ 33.87│ │三季报 │ 32993.80│ 26.00│ 5940.49│ 32.57│ │四季报 │ 34273.48│ 27.01│ 2237.03│ 12.26│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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