财务分析☆ ◇603535 嘉诚国际 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16603.38│ 16434.90│ 17113.06│ 18240.22│ 16161.85│ 12786.84│
│净利润增长率(%) │ -1.50│ -3.96│ -6.18│ 12.86│ 26.39│ -7.02│
│扣非净利润(万) │ 16637.39│ 15659.84│ 16385.55│ 16295.31│ 13366.86│ 14632.87│
│营业总收入(万元) │ 97953.57│ 122543.88│ 127788.54│ 126904.95│ 115137.66│ 119421.01│
│总营收同比增长率(%) │ 1.28│ -4.10│ 0.70│ 10.22│ -3.59│ 7.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 6.92│ 7.96│ 9.75│ 9.68│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 43.90│ 39.56│ 28.00│ 26.36│ 22.92│
│净利润现金含量(%) │ 53.53│ 100.22│ 100.72│ 42.60│ 64.49│ 152.51│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.7000│ 0.7300│ 1.1900│ 1.0700│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4819│ 0.6700│ 0.7000│ 1.0600│ 0.8900│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4810│ 0.7046│ 0.7337│ 1.1339│ 1.0746│ 0.8502│
│每股资本公积金(元) │ 1.6395│ 2.9062│ 2.9062│ 4.6640│ 4.1931│ 4.1931│
│每股未分配利润(元) │ 4.1863│ 5.5840│ 5.0004│ 6.4011│ 5.7493│ 4.7747│
│每股净资产(元) │ 7.1717│ 10.0066│ 9.3835│ 12.6554│ 11.5809│ 10.6132│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2575│ 0.7061│ 0.7390│ 0.4831│ 0.6930│ 1.2966│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16603.38│ 11790.33│ 6539.12│ 16434.90│ 16855.46│ 10682.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16855.46│ 10682.51│
│净利润增长率(%) │ -1.50│ 10.37│ 52.06│ -3.96│ 3.60│ 1.40│
│扣非净利润(万) │ 16637.39│ 11847.55│ 6591.66│ 15659.84│ 16060.03│ 10140.87│
│营业总收(未调整:万) │ 97953.57│ 65672.15│ 29129.87│ 122543.88│ 96713.46│ 62631.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96713.46│ 62631.65│
│总营收同比增长率(%) │ 1.28│ 4.85│ 0.17│ -4.10│ 0.97│ 0.49│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 4.71│ 2.64│ 6.92│ 7.08│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 45.51│ 42.67│ 43.90│ 41.95│ 42.78│
│净利润现金含量(%) │ 53.53│ 39.16│ 45.83│ 100.22│ 67.88│ 53.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.5100│ 0.2800│ 0.7000│ 0.7200│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4819│ 0.5100│ 0.2826│ 0.6700│ 0.6885│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4810│ 0.5055│ 0.2804│ 0.7046│ 0.7226│ 0.4580│
│每股资本公积金(元) │ 1.6395│ 2.9064│ 2.9065│ 2.9062│ 2.9062│ 2.9062│
│每股未分配利润(元) │ 4.1863│ 5.9894│ 5.8643│ 5.5840│ 5.6380│ 5.3733│
│每股净资产(元) │ 7.1717│ 10.4122│ 10.2867│ 10.0066│ 10.0268│ 9.7623│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2575│ 0.1980│ 0.1285│ 0.7061│ 0.4905│ 0.2463│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.15│ 2.41│ 1.71│ 2.04│ 2.47│
│速动比率 │ 1.34│ 1.02│ 2.25│ 1.43│ 1.75│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 43.90│ 39.56│ 28.00│ 26.36│ 22.92│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.66│ 0.39│ 0.36│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.16│ 0.22│ 0.10│ 0.17│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.33│ 1.26│ 1.15│ 1.86│ 1.92│
│速动比率 │ 1.34│ 1.19│ 1.12│ 1.02│ 1.68│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 43.77│ 45.51│ 42.67│ 43.90│ 41.95│ 42.78│
│产权比率 │ 0.78│ 0.84│ 0.75│ 0.78│ 0.72│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.04│ 0.03│ 0.16│ 0.12│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 2.67│ 3.06│ 3.52│ 4.25│ 5.58│
│存货周转率 │ 5.25│ 6.82│ 5.54│ 4.83│ 4.96│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.80│ 0.81│ 1.01│ 0.98│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.97│ 1.68│ 3.20│ 3.58│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.30│ 0.38│ 0.49│ 0.52│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.21│ 0.58│ 2.67│ 1.99│ 1.30│
│存货周转率 │ 5.25│ 3.03│ 1.37│ 6.82│ 4.48│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.25│ 0.80│ 0.53│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.20│ 0.97│ 0.84│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.30│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.42│ 6.72│ 7.44│ 8.96│ 9.28│ 8.01│
│销售毛利率 │ 33.97│ 29.93│ 26.28│ 26.48│ 24.04│ 24.27│
│营业利润率 │ 20.09│ 15.57│ 15.50│ 15.65│ 16.79│ 11.79│
│销售净利率 │ 16.96│ 13.41│ 13.41│ 14.39│ 14.09│ 10.76│
│总资产净利率 │ 3.70│ 4.01│ 5.15│ 7.01│ 7.29│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.42│ 4.64│ 2.60│ 6.72│ 6.88│ 4.47│
│销售毛利率 │ 33.97│ 35.41│ 39.81│ 29.93│ 30.17│ 29.03│
│营业利润率 │ 20.09│ 21.56│ 26.68│ 15.57│ 20.47│ 20.15│
│销售净利率 │ 16.96│ 17.94│ 22.44│ 13.41│ 17.45│ 17.10│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.60│ 1.49│ 4.01│ 4.19│ 2.68│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.28│ -4.10│ 0.70│ 10.22│ -3.59│ 7.05│
│营业利润增长率 │ -0.58│ -3.70│ -0.28│ 2.74│ 37.26│ -7.74│
│净利润增长率 │ -1.50│ -3.96│ -6.18│ 12.86│ 26.39│ -7.02│
│净资产增长率 │ 5.79│ 6.32│ 13.01│ 16.88│ 9.12│ 7.39│
│总资产增长率 │ 5.52│ 14.54│ 34.56│ 19.50│ 14.20│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.28│ 4.85│ 0.17│ -4.10│ 0.97│ 0.49│
│营业利润增长率 │ -0.58│ 12.18│ 55.35│ -3.70│ 3.63│ 1.52│
│净利润增长率 │ -1.50│ 10.37│ 52.06│ -3.96│ 3.60│ 1.40│
│净资产增长率 │ 5.79│ 3.87│ 2.67│ 6.32│ 6.52│ 3.84│
│总资产增长率 │ 5.52│ 6.91│ 0.45│ 14.54│ 10.90│ 9.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属上市公司│可转债募投项目嘉│ 16603.38│ 16855.46│ -1.50│
│股东的净利润│诚国际港2023年四│ │ │ │
│ │季度已完成转固，│ │ │ │
│ │2023年（1季度-3 │ │ │ │
│ │季度）可转债利息│ │ │ │
│ │资本化，2024年（│ │ │ │
│ │1季度-3季度）可 │ │ │ │
│ │转债利息全部费用│ │ │ │
│ │化约3,156.16万元│ │ │ │
│ │，影响2024年（1 │ │ │ │
│ │季度-3季度）税后│ │ │ │
│ │净利润约2,682.74│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属上市公司│可转债募投项目嘉│ 16637.39│ 16060.03│ 3.59│
│股东的扣除非│诚国际港2023年四│ │ │ │
│经常性损益的│季度已完成转固，│ │ │ │
│净利润 │2023年（1季度-3 │ │ │ │
│ │季度）可转债利息│ │ │ │
│ │资本化，2024年（│ │ │ │
│ │1季度-3季度）可 │ │ │ │
│ │转债利息全部费用│ │ │ │
│ │化约3,156.16万元│ │ │ │
│ │，影响2024年（1 │ │ │ │
│ │季度-3季度）税后│ │ │ │
│ │净利润约2,682.74│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买理财产品 │ 8030.03│ 603.29│ 1231.05│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据贴现 │ 2601.14│ 4139.67│ -37.17│
│使用权资产 │新增租赁仓库 │ 3250.99│ 939.78│ 245.93│
│无形资产 │新购入物流用地 │ 36951.76│ 21475.91│ 72.06│
│应付职工薪酬│人员减少 │ 712.72│ 1102.04│ -35.33│
│其他应付款 │分配股利尚未发放│ 4901.97│ 2965.19│ 65.32│
│一年内到期的│新增仓库租赁 │ 2109.72│ 890.84│ 136.82│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │借款增加 │ 25042.21│ 14539.55│ 72.24│
│租赁负债 │新增仓库租赁 │ 1230.25│ 165.89│ 641.60│
│营业收入 │嘉诚国际港全面转│ 65672.15│ 62631.65│ 4.85│
│ │固投入使用后，综│ │ │ │
│ │合物流业务收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │嘉诚国际港全面转│ 42416.77│ 44447.44│ -4.57│
│ │固投入使用后，自│ │ │ │
│ │有仓库运营成本较│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │供应链分销业务销│ 1412.57│ 1045.79│ 35.07│
│ │售费用上升 │ │ │ │
│管理费用 │新增业务，总部对│ 3453.21│ 2731.70│ 26.41│
│ │应业务管理人员增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │嘉诚国际港全面转│ 2309.24│ 365.06│ 532.56│
│ │固投入使用后，可│ │ │ │
│ │转债需费用化的利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发活动中的成本│ 957.75│ 1097.55│ -12.74│
│ │优化 │ │ │ │
│经营活动产生│新增业务支付的票│ 4617.54│ 5745.19│ -19.63│
│的现金流量净│据保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司物流园区项目│ -22524.85│ -9668.68│ -132.97│
│的现金流量净│建设 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到银行借款│ 15084.45│ 7061.10│ 113.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27669.85│ 30497.94│ 90615.00│ 23890.41│ 51453.05│ 40735.21│
│存货 │ 12260.39│ 12374.41│ 12788.13│ 21204.42│ 17465.77│ 17819.58│
│应收账款 │ 60423.23│ 47859.19│ 43777.08│ 39787.90│ 32331.10│ 21854.23│
│其他应收款 │ 7220.51│ 6095.98│ 2862.16│ 4473.14│ 1200.67│ 1074.15│
│流动资产合计 │ 138573.34│ 116613.27│ 188468.34│ 128002.82│ 122966.31│ 112250.08│
│长期股权投资 │ 680.92│ 670.62│ 614.38│ 573.22│ 543.16│ 529.92│
│固定资产净额 │ 145765.55│ 148169.77│ 104515.40│ 47801.08│ 31448.86│ 32834.40│
│无形资产 │ 36729.62│ 21475.91│ 22052.60│ 18155.15│ 15550.12│ 15959.88│
│非流动资产合计 │ 322832.59│ 320659.85│ 193308.34│ 155712.73│ 114444.11│ 95631.84│
│资产总计 │ 461405.93│ 437273.12│ 381776.68│ 283715.55│ 237410.42│ 207881.92│
│流动负债 │ 94228.90│ 101814.76│ 78150.98│ 74818.32│ 60242.36│ 45466.81│
│非流动负债 │ 107708.74│ 90165.87│ 72866.84│ 4635.17│ 2331.36│ 2189.94│
│负债合计 │ 201937.64│ 191980.63│ 151017.82│ 79453.49│ 62573.72│ 47656.75│
│实收资本 │ 34521.13│ 23324.86│ 23324.78│ 16086.06│ 15040.00│ 15040.00│
│资本公积金 │ 56597.28│ 67787.79│ 67786.11│ 75024.84│ 63064.76│ 63064.76│
│盈余公积 │ 10481.70│ 10481.70│ 9642.27│ 8043.03│ 7956.83│ 7956.83│
│未分配利润 │ 144516.22│ 130245.35│ 116632.50│ 102968.57│ 86468.95│ 71811.11│
│少数股东权益 │ 706.26│ 701.65│ 702.98│ 685.97│ 660.32│ 602.24│
│股东权益合计 │ 259468.29│ 245292.49│ 230758.86│ 204262.06│ 174836.70│ 160225.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27669.85│ 31029.18│ 30749.02│ 30497.94│ 77722.07│ 96661.02│
│存货 │ 12260.39│ 15630.31│ 13312.26│ 12374.41│ 17362.67│ 16272.98│
│应收账款 │ 60423.23│ 61061.66│ 51888.40│ 47859.19│ 53525.39│ 52374.44│
│其他应收款 │ 7220.51│ 7850.90│ 6899.65│ 6095.98│ 4597.43│ 3972.22│
│流动资产合计 │ 138573.34│ 144896.49│ 119484.16│ 116613.27│ 175507.73│ 202121.59│
│长期股权投资 │ 680.92│ 699.65│ 719.37│ 670.62│ 659.83│ 643.17│
│固定资产净额 │ 145765.55│ 147404.07│ 147070.48│ 148169.77│ 126669.31│ 127536.22│
│无形资产 │ 36729.62│ 36951.76│ 21333.51│ 21475.91│ 21618.31│ 21760.71│
│非流动资产合计 │ 322832.59│ 322597.65│ 319775.04│ 320659.85│ 247900.38│ 216677.01│
│资产总计 │ 461405.93│ 467494.14│ 439259.20│ 437273.12│ 423408.11│ 418798.60│
│流动负债 │ 94228.90│ 109075.97│ 94930.69│ 101814.76│ 94340.93│ 105242.59│
│非流动负债 │ 107708.74│ 103673.25│ 92506.59│ 90165.87│ 83283.62│ 73935.39│
│负债合计 │ 201937.64│ 212749.22│ 187437.28│ 191980.63│ 177624.56│ 179177.99│
│实收资本 │ 34521.13│ 23325.08│ 23325.08│ 23324.86│ 23324.84│ 23324.84│
│资本公积金 │ 56597.28│ 67793.02│ 67793.02│ 67787.79│ 67787.36│ 67787.36│
│盈余公积 │ 10481.70│ 10481.70│ 10481.70│ 10481.70│ 9642.27│ 9642.27│
│未分配利润 │ 144516.22│ 139703.19│ 136784.47│ 130245.35│ 131505.34│ 125332.40│
│少数股东权益 │ 706.26│ 691.78│ 699.48│ 701.65│ 723.02│ 729.10│
│股东权益合计 │ 259468.29│ 254744.93│ 251821.92│ 245292.49│ 245783.55│ 239620.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97953.57│ 122543.88│ 127788.54│ 126904.95│ 115137.66│ 119421.01│
│营业成本 │ 64677.68│ 85861.52│ 94207.99│ 93295.53│ 87462.79│ 90439.13│
│营业税金及附加 │ 893.81│ 864.12│ 490.07│ 560.15│ 491.54│ 537.73│
│销售费用 │ 2585.81│ 3666.43│ 3283.88│ 3259.97│ 2595.30│ 4931.28│
│财务费用 │ 3302.53│ 1299.85│ -92.57│ 629.42│ 259.43│ 14.82│
│管理费用 │ 5302.59│ 6328.45│ 7319.18│ 7365.34│ 6710.59│ 6439.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.29│ 28.00│ 157.26│ 71.33│ -3823.90│
│投资收益 │ 102.35│ 258.15│ 563.50│ 359.48│ 2977.44│ 1852.81│
│营业利润 │ 19681.10│ 19075.80│ 19808.60│ 19864.39│ 19333.87│ 14085.12│
│营业外收入 │ 18.96│ 151.45│ 78.92│ 1578.90│ 65.93│ 117.04│
│营业外支出 │ 227.60│ 186.45│ 45.29│ 18.16│ 8.17│ 61.48│
│利润总额 │ 19472.46│ 19040.80│ 19842.23│ 21425.13│ 19391.63│ 14140.68│
│所得税 │ 2864.47│ 2607.16│ 2711.52│ 3159.15│ 3171.71│ 1291.59│
│净利润 │ 16607.99│ 16433.63│ 17130.71│ 18265.98│ 16219.92│ 12849.08│
│归属母公司净利润 │ 16603.38│ 16434.90│ 17113.06│ 18240.22│ 16161.85│ 12786.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97953.57│ 65672.15│ 29129.87│ 122543.88│ 96713.46│ 62631.65│
│营业成本 │ 64677.68│ 42416.77│ 17533.27│ 85861.52│ 67538.30│ 44447.44│
│营业税金及附加 │ 893.81│ 604.04│ 206.43│ 864.12│ 378.77│ 240.43│
│销售费用 │ 2585.81│ 1412.57│ 561.29│ 3666.43│ 2054.72│ 1045.79│
│财务费用 │ 3302.53│ 2309.24│ 1166.97│ 1299.85│ 658.72│ 365.06│
│管理费用 │ 5302.59│ 3453.21│ 1863.34│ 6328.45│ 4612.89│ 2731.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 26.75│ ---│ 3.29│ 27.49│ 44.02│
│投资收益 │ 102.35│ 29.12│ 56.93│ 258.15│ 473.37│ 325.16│
│营业利润 │ 19681.10│ 14158.14│ 7773.18│ 19075.80│ 19796.56│ 12621.34│
│营业外收入 │ 18.96│ 18.77│ 2.18│ 151.45│ 77.07│ 77.07│
│营业外支出 │ 227.60│ 198.46│ 0.75│ 186.45│ 58.66│ 36.30│
│利润总额 │ 19472.46│ 13978.45│ 7774.61│ 19040.80│ 19814.97│ 12662.11│
│所得税 │ 2864.47│ 2197.99│ 1237.66│ 2607.16│ 2939.40│ 1953.42│
│净利润 │ 16607.99│ 11780.46│ 6536.95│ 16433.63│ 16875.57│ 10708.70│
│归属母公司净利润 │ 16603.38│ 11790.33│ 6539.12│ 16434.90│ 16855.46│ 10682.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109806.75│ 137506.79│ 167854.45│ 153257.91│ 117733.50│ 126335.50│
│经营活动现金流出 │ 100918.36│ 121036.22│ 150618.56│ 145486.90│ 107310.27│ 106833.94│
│经营活动现金流量净额│ 8888.39│ 16470.57│ 17235.89│ 7771.01│ 10423.23│ 19501.56│
│投资活动现金流入 │ 27796.89│ 76251.45│ 154594.10│ 74342.73│ 378196.35│ 54951.05│
│资本性支出 │ 22557.30│ 119474.70│ 30644.54│ 30830.54│ 23205.55│ 28867.33│
│投资活动现金流出 │ 60330.30│ 170989.70│ 177815.54│ 125344.79│ 385559.53│ 51899.52│
│投资活动现金流量净额│ -32533.40│ -94738.25│ -23221.44│ -51002.05│ -7363.18│ 3051.53│
│筹资活动现金流入 │ 57484.57│ 38231.14│ 118518.08│ 38793.89│ 16893.95│ 2435.46│
│筹资活动现金流出 │ 36259.74│ 20105.32│ 43497.33│ 20388.02│ 10463.21│ 9671.96│
│筹资活动现金流量净额│ 21224.83│ 18125.82│ 75020.75│ 18405.87│ 6430.73│ -7236.49│
│汇率变动对现金的影响│ 392.82│ 115.32│ 197.57│ -232.23│ -183.79│ 61.37│
│现金及等价物净增加额│ -2027.37│ -60026.54│ 69232.76│ -25057.40│ 9307.00│ 15377.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109806.75│ 64388.97│ 31485.09│ 137506.79│ 110185.37│
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