财务分析☆ ◇603536 惠发食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2824.51│ 751.59│ -11987.48│ -13788.07│ 2307.56│ 595.14│
│净利润增长率(%) │ 5.71│ 106.27│ 13.06│ -697.52│ 287.73│ -86.91│
│扣非净利润(万) │ -3183.17│ -272.79│ -12943.07│ -14197.38│ 2258.07│ 412.19│
│营业总收入(万元) │ 130273.50│ 199712.79│ 158050.70│ 165092.24│ 140923.24│ 120981.43│
│总营收同比增长率(%) │ -0.12│ 26.36│ -4.27│ 17.15│ 16.48│ 16.13│
│加权净资产收益率(%) │ -5.80│ 1.51│ -22.36│ -22.56│ 3.53│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 68.43│ 63.12│ 68.41│ 58.39│ 52.18│ 46.96│
│净利润现金含量(%) │ -186.52│ 1195.21│ -48.09│ -60.93│ 289.26│ 1773.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.0300│ -0.5000│ -0.8200│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1301│ -0.0100│ -0.5300│ -0.8400│ 0.1300│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1155│ 0.0307│ -0.4898│ -0.7885│ 0.1342│ 0.0354│
│每股资本公积金(元) │ 0.8346│ 0.8389│ 0.8401│ 1.5174│ 1.2184│ 1.0561│
│每股未分配利润(元) │ -0.0288│ 0.1066│ 0.0758│ 0.7916│ 1.6975│ 1.6361│
│每股净资产(元) │ 1.7897│ 2.0561│ 2.0247│ 3.3779│ 3.8999│ 3.8365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2153│ 0.3672│ 0.2356│ 0.4804│ 0.3883│ 0.6284│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2824.51│ -1643.15│ -405.48│ 751.59│ -2995.49│ -3055.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2995.49│ -3055.60│
│净利润增长率(%) │ 5.71│ 46.22│ 75.49│ 106.27│ 60.62│ 44.29│
│扣非净利润(万) │ -3183.17│ -1822.96│ -539.09│ -272.79│ -3404.67│ -3427.23│
│营业总收(未调整:万) │ 130273.50│ 89320.67│ 42169.90│ 199712.79│ 130434.03│ 84488.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130434.03│ 84488.87│
│总营收同比增长率(%) │ -0.12│ 5.72│ 8.40│ 26.36│ 16.08│ 22.96│
│加权净资产收益率(%) │ -5.80│ -3.33│ -0.81│ 1.51│ -6.24│ -6.37│
│资产负债比率(%) │ 68.43│ 66.33│ 65.77│ 63.12│ 67.20│ 67.79│
│净利润现金含量(%) │ -186.52│ -330.17│ -2804.34│ 1195.21│ -91.28│ -167.75│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0700│ -0.0200│ 0.0300│ -0.1200│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1301│ -0.0700│ -0.0220│ -0.0100│ -0.1392│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1155│ -0.0672│ -0.0166│ 0.0307│ -0.1224│ -0.1249│
│每股资本公积金(元) │ 0.8346│ 0.8346│ 0.8389│ 0.8389│ 0.8389│ 0.8389│
│每股未分配利润(元) │ -0.0288│ 0.0173│ 0.0900│ 0.1066│ -0.0466│ -0.0490│
│每股净资产(元) │ 1.7897│ 1.9339│ 2.0395│ 2.0561│ 1.9029│ 1.9004│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2153│ 0.2218│ 0.4648│ 0.3672│ 0.1118│ 0.2095│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.71│ 0.81│ 0.98│ 1.12│
│速动比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.52│ 0.60│ 0.70│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 68.43│ 63.12│ 68.41│ 58.39│ 52.18│ 46.96│
│产权比率 │ 2.29│ 1.78│ 2.22│ 1.43│ 1.11│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.11│ 0.05│ 0.11│ 0.10│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.78│ 0.75│ 0.68│ 0.69│
│速动比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.58│ 0.57│ 0.48│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 68.43│ 66.33│ 65.77│ 63.12│ 67.20│ 67.79│
│产权比率 │ 2.29│ 2.07│ 2.00│ 1.78│ 2.13│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.06│ 0.12│ 0.11│ 0.03│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.09│ 11.73│ 10.52│ 10.00│ 8.51│ 7.31│
│存货周转率 │ 6.38│ 9.45│ 7.39│ 7.59│ 6.25│ 6.47│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 2.92│ 2.27│ 2.49│ 2.25│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 3.25│ 2.52│ 2.78│ 2.75│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.32│ 1.03│ 1.15│ 1.07│ 1.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.09│ 4.44│ 2.20│ 11.73│ 9.21│ 6.49│
│存货周转率 │ 6.38│ 4.78│ 2.11│ 9.45│ 5.57│ 4.12│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 1.36│ 0.63│ 2.92│ 1.89│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.56│ 0.72│ 3.25│ 2.10│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.29│ 1.32│ 0.85│ 0.55│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.45│ 1.49│ -24.19│ -23.34│ 3.44│ 0.92│
│销售毛利率 │ 17.52│ 18.08│ 13.93│ 15.13│ 20.20│ 17.67│
│营业利润率 │ -2.26│ 1.13│ -8.97│ -9.32│ 1.86│ 0.50│
│销售净利率 │ -2.20│ 0.64│ -7.85│ -8.48│ 1.49│ 0.42│
│总资产净利率 │ -1.99│ 0.84│ -8.12│ -9.74│ 1.58│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -6.45│ -3.47│ -0.81│ 1.49│ -6.43│ -6.57│
│销售毛利率 │ 17.52│ 17.00│ 17.10│ 18.08│ 17.11│ 15.30│
│营业利润率 │ -2.26│ -1.50│ -1.31│ 1.13│ -2.28│ -4.18│
│销售净利率 │ -2.20│ -1.64│ -1.14│ 0.64│ -2.07│ -3.49│
│总资产净利率 │ -1.99│ -1.01│ -0.33│ 0.84│ -1.76│ -1.91│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.12│ 26.36│ -4.27│ 17.15│ 16.48│ 16.13│
│营业利润增长率 │ 1.01│ 115.90│ 7.83│ -687.44│ 336.12│ -88.12│
│净利润增长率 │ 5.71│ 106.27│ 13.06│ -697.52│ 287.73│ -86.91│
│净资产增长率 │ -12.96│ 1.52│ -16.12│ -11.88│ 4.00│ -2.28│
│总资产增长率 │ 3.15│ -11.63│ 10.74│ 2.09│ 16.05│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.12│ 5.72│ 8.40│ 26.36│ 16.08│ 22.96│
│营业利润增长率 │ 1.01│ 62.10│ 72.19│ 115.90│ 69.38│ 49.72│
│净利润增长率 │ 5.71│ 46.22│ 75.49│ 106.27│ 60.62│ 44.29│
│净资产增长率 │ -12.96│ -5.94│ -0.81│ 1.52│ -6.05│ -6.17│
│总资产增长率 │ 3.15│ 4.22│ 7.06│ -11.63│ -8.18│ -7.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 5268.27│ 2734.31│ 92.67│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期其他货币│ 30176.37│ 20889.73│ 44.46│
│ │资金保证金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期单位往来│ 2688.45│ 3917.95│ -31.38│
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期待转销项│ 141.69│ 98.18│ 44.31│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期融资租赁│ ---│ 1319.87│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期未决诉讼│ ---│ 296.70│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期亏损 │ 423.99│ 2607.23│ -83.74│
│营业收入 │公司本期供应链和│ 89320.67│ 84488.87│ 5.72│
│ │餐饮业务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │公司本期收入增加│ 74136.03│ 71563.52│ 3.59│
│ │带来的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司职工薪酬和推│ 6203.65│ 6741.72│ -7.98│
│ │广费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期经费和折│ 7596.77│ 6999.89│ 8.53│
│ │旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息收入│ 990.09│ 979.08│ 1.13│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期折旧摊销│ 784.24│ 986.22│ -20.48│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 5425.23│ 5125.70│ 5.84│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期支付的购│ -1896.04│ -2029.68│ 6.58│
│的现金流量净│建长期资产的款项│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到其他│ -4596.24│ -1247.90│ -268.32│
│的现金流量净│与筹资活动有关的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23591.34│ 20889.73│ 38341.93│ 25939.64│ 29050.25│ 21635.22│
│存货 │ 19090.50│ 14572.53│ 20050.81│ 16773.08│ 20157.15│ 15845.29│
│应收账款 │ 22131.67│ 20621.59│ 13434.22│ 16610.94│ 16418.12│ 16694.58│
│其他应收款 │ 2167.37│ 3917.95│ 1708.03│ 2498.69│ 844.85│ 358.55│
│流动资产合计 │ 68702.74│ 61370.13│ 75428.72│ 63673.96│ 69094.71│ 56037.28│
│长期股权投资 │ 4216.06│ 2018.46│ 90.19│ 197.33│ 109.14│ 71.08│
│固定资产净额 │ 54696.45│ 58939.43│ 63921.26│ 61755.87│ 57178.28│ 45399.06│
│无形资产 │ 7011.31│ 7270.24│ 7755.11│ 8157.83│ 8386.03│ 8366.37│
│非流动资产合计 │ 77743.92│ 80607.86│ 85235.08│ 81413.68│ 73017.87│ 66422.30│
│资产总计 │ 146446.66│ 141977.99│ 160663.80│ 145087.63│ 142112.57│ 122459.58│
│流动负债 │ 92836.83│ 82107.31│ 106734.45│ 78209.72│ 70249.34│ 49889.94│
│非流动负债 │ 7375.19│ 7505.47│ 3171.96│ 6501.61│ 3909.33│ 7613.66│
│负债合计 │ 100212.02│ 89612.78│ 109906.41│ 84711.33│ 74158.67│ 57503.61│
│实收资本 │ 24464.23│ 24464.23│ 24471.86│ 17487.30│ 17188.60│ 16800.00│
│资本公积金 │ 20418.64│ 20523.96│ 20558.13│ 26534.85│ 20943.01│ 17741.92│
│盈余公积 │ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│ 2424.00│
│未分配利润 │ -705.54│ 2607.23│ 1855.65│ 13843.13│ 29178.06│ 27487.22│
│少数股东权益 │ 2451.40│ 2065.06│ 1208.83│ 1305.79│ 920.07│ 502.82│
│股东权益合计 │ 46234.65│ 52365.21│ 50757.39│ 60376.30│ 67953.90│ 64955.97│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 23591.34│ 30176.37│ 31480.00│ 20889.73│ 24997.75│ 34555.99│
│存货 │ 19090.50│ 16445.48│ 18568.83│ 14572.53│ 18756.45│ 14651.83│
│应收账款 │ 22131.67│ 19650.00│ 17643.84│ 20621.59│ 14894.26│ 12591.31│
│其他应收款 │ 2167.37│ 2688.45│ 2620.07│ 3917.95│ 1418.54│ 1276.59│
│流动资产合计 │ 68702.74│ 70184.42│ 72315.78│ 61370.13│ 62549.43│ 64272.55│
│长期股权投资 │ 4216.06│ 2558.81│ 2820.21│ 2018.46│ 2090.46│ 74.01│
│固定资产净额 │ 54696.45│ 55810.42│ 57506.89│ 58939.43│ 60501.35│ 61885.26│
│无形资产 │ 7011.31│ 7097.62│ 7183.93│ 7270.24│ 7384.89│ 7507.98│
│非流动资产合计 │ 77743.92│ 77783.22│ 79683.30│ 80607.86│ 84964.46│ 84187.55│
│资产总计 │ 146446.66│ 147967.64│ 151999.09│ 141977.99│ 147513.88│ 148460.11│
│流动负债 │ 92836.83│ 92825.63│ 93311.52│ 82107.31│ 91632.85│ 92645.51│
│非流动负债 │ 7375.19│ 5323.12│ 6662.51│ 7505.47│ 7502.32│ 7989.56│
│负债合计 │ 100212.02│ 98148.74│ 99974.03│ 89612.78│ 99135.17│ 100635.07│
│实收资本 │ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│ 24464.23│
│资本公积金 │ 20418.64│ 20418.64│ 20523.96│ 20523.96│ 20523.96│ 20523.96│
│盈余公积 │ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│ 2704.73│
│未分配利润 │ -705.54│ 423.99│ 2201.75│ 2607.23│ -1139.84│ -1199.95│
│少数股东权益 │ 2451.40│ 2507.50│ 2130.39│ 2065.06│ 1825.64│ 1332.07│
│股东权益合计 │ 46234.65│ 49818.90│ 52025.06│ 52365.21│ 48378.72│ 47825.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130273.50│ 199712.79│ 158050.70│ 165092.24│ 140923.24│ 120981.43│
│营业成本 │ 107449.99│ 163608.23│ 136038.11│ 140107.25│ 112459.07│ 99604.38│
│营业税金及附加 │ 1106.47│ 1587.89│ 1304.76│ 1289.12│ 1276.33│ 1285.46│
│销售费用 │ 9949.33│ 14043.49│ 13995.98│ 15041.25│ 8684.76│ 7610.60│
│财务费用 │ 1480.42│ 1913.60│ 2342.20│ 2166.16│ 2014.02│ 1546.74│
│管理费用 │ 11680.96│ 15159.73│ 16629.14│ 19380.28│ 12070.56│ 8777.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 1.36│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -855.49│ -93.36│ -253.66│ -42.78│ 40.52│ -1.40│
│营业利润 │ -2943.89│ 2254.00│ -14175.11│ -15378.98│ 2617.97│ 600.29│
│营业外收入 │ 435.68│ 446.22│ 97.90│ 115.42│ 64.61│ 101.81│
│营业外支出 │ 396.47│ 666.11│ 213.89│ 272.12│ 432.04│ 251.39│
│利润总额 │ -2904.69│ 2034.11│ -14291.11│ -15535.67│ 2250.54│ 450.71│
│所得税 │ -35.69│ 761.19│ -1881.78│ -1542.95│ 155.47│ -51.34│
│净利润 │ -2869.00│ 1272.92│ -12409.33│ -13992.73│ 2095.07│ 502.05│
│归属母公司净利润 │ -2824.51│ 751.59│ -11987.48│ -13788.07│ 2307.56│ 595.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130273.50│ 89320.67│ 42169.90│ 199712.79│ 130434.03│ 84488.87│
│营业成本 │ 107449.99│ 74136.03│ 34957.59│ 163608.23│ 108118.25│ 71563.52│
│营业税金及附加 │ 1106.47│ 728.90│ 364.24│ 1587.89│ 1164.78│ 743.64│
│销售费用 │ 9949.33│ 6203.65│ 2843.10│ 14043.49│ 10576.54│ 6741.72│
│财务费用 │ 1480.42│ 990.09│ 650.81│ 1913.60│ 1422.35│ 979.08│
│管理费用 │ 11680.96│ 7596.77│ 3757.41│ 15159.73│ 10768.51│ 6999.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -855.49│ -616.69│ -202.81│ -93.36│ -46.47│ -13.22│
│营业利润 │ -2943.89│ -1339.86│ -551.94│ 2254.00│ -2973.94│ -3535.63│
│营业外收入 │ 435.68│ 157.52│ 14.08│ 446.22│ 233.52│ 64.24│
│营业外支出 │ 396.47│ 288.34│ 31.52│ 666.11│ 200.78│ 7.58│
│利润总额 │ -2904.69│ -1470.68│ -569.39│ 2034.11│ -2941.21│ -3478.98│
│所得税 │ -35.69│ -3.60│ -87.24│ 761.19│ -236.65│ -526.14│
│净利润 │ -2869.00│ -1467.08│ -482.15│ 1272.92│ -2704.56│ -2952.84│
│归属母公司净利润 │ -2824.51│ -1643.15│ -405.48│ 751.59│ -2995.49│ -3055.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150145.09│ 218667.33│ 181998.68│ 186377.77│ 158332.00│ 136573.80│
│经营活动现金流出 │ 144876.83│ 209684.31│ 176233.51│ 177976.42│ 151657.08│ 126017.00│
│经营活动现金流量净额│ 5268.27│ 8983.01│ 5765.17│ 8401.35│ 6674.92│ 10556.80│
│投资活动现金流入 │ 56.78│ 788.40│ 439.48│ 739.24│ 14.36│ 3533.74│
│资本性支出 │ 1557.28│ 2785.04│ 8985.26│ 12626.47│ 10606.52│ 7871.08│
│投资活动现金流出 │ 4457.28│ 5829.03│ 10106.26│ 13851.47│ 10716.42│ 11371.08│
│投资活动现金流量净额│ -4400.50│ -5040.63│ -9666.79│ -13112.22│ -10702.07│ -7837.33│
│筹资活动现金流入 │ 60952.72│ 103685.26│ 85197.86│ 88942.80│ 59815.15│ 37052.74│
│筹资活动现金流出 │ 64606.54│ 101107.18│ 84560.07│ 89256.13│ 50157.09│ 41809.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3653.82│ 2578.08│ 637.78│ -313.33│ 9658.06│ -4756.82│
│汇率变动对现金的影响│ -42.55│ -14.68│ 1.23│ 7.19│ -9.26│ 3.45│
│现金及等价物净增加额│ -2828.61│ 6505.78│ -3262.61│ -5017.01│ 5621.66│ -2033.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150145.09│ 103995.68│ 59050.72│ 218667.33│ 151445.23│ 100924.59│
│经营活动现金流出 │ 144876.83│ 98570.44│ 47679.65│ 209684.31│ 148710.92│ 95798.90│
│经营活动现金流量净额│ 5268.27│ 5425.23│ 11371.08│ 8983.01│ 2734.31│ 5125.70│
│投资活动现金流入 │ 56.78│ 3.83│ 3.50│ 788.40│ 767.50│ 361.50│
│资本性支出 │ 1557.28│ 899.87│ 360.93│ 2785.04│ 3218.08│ 1691.74│
│投资活动现金流出 │ 4457.28│ 1899.87│ 1360.93│ 5829.03│ 6262.07│ 2391.19│
│投资活动现金流量净额│ -4400.50│ -1896.04│ -1357.43│ -5040.63│ -5494.57│ -2029.68│
│筹资活动现金流入 │ 60952.72│ 46261.36│ 26219.60│ 103685.26│ 96978.43│ 86327.74│
│筹资活动现金流出 │ 64606.54│ 50857.60│ 28193.61│ 101107.18│ 92260.13│ 87575.64│
│筹资活动现金流量净额│ -3653.82│ -4596.24│ -1974.01│ 2578.08│ 4718.30│ -1247.90│
│汇率变动对现金的影响│ -42.55│ -39.51│ -34.19│ -14.68│ 34.70│ 2.86│
│现金及等价物净增加额│ -2828.61│ -1106.55│ 8005.44│ 6505.78│ 1992.74│ 1850.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38903.29│ 19.48│ -1654.40│ -220.12│
│二季报 │ 45585.58│ 22.83│ -1401.20│ -186.43│
│三季报 │ 45945.16│ 23.01│ 60.11│ 8.00│
│四季报 │ 69278.76│ 34.69│ 3747.07│ 498.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31246.31│ 19.77│ -2989.50│ 24.94│
│二季报 │ 37463.75│ 23.70│ -2495.15│ 20.81│
│三季报 │ 43650.90│
|
