财务分析☆ ◇603538 美诺华 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6325.04│ 1158.56│ 33874.52│ 14252.64│ 16736.98│ 15090.49│
│净利润增长率(%) │ 15.97│ -96.58│ 137.67│ -8.62│ 10.91│ 56.62│
│扣非净利润(万) │ 5244.64│ 845.06│ 23215.43│ 12599.61│ 8053.02│ 14027.90│
│营业总收入(万元) │ 94907.89│ 121649.93│ 145698.24│ 125814.77│ 119369.79│ 118020.53│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ -16.51│ 15.80│ 5.43│ 1.14│ 39.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 0.56│ 17.57│ 8.54│ 11.49│ 11.87│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 50.59│ 50.83│ 50.56│ 42.45│ 39.99│
│净利润现金含量(%) │ 113.83│ 78.83│ 81.76│ 154.80│ 150.33│ 119.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.0500│ 1.6100│ 0.9600│ 1.1400│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2398│ 0.0400│ 1.1000│ 0.8500│ 0.5500│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2891│ 0.0543│ 1.5875│ 0.9419│ 1.1187│ 1.0082│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.7340│ 2.6332│ 3.8807│ 3.8392│ 3.6855│
│每股未分配利润(元) │ 5.8032│ 5.6727│ 5.7847│ 6.1946│ 5.4265│ 4.4646│
│每股净资产(元) │ 9.6160│ 9.5061│ 9.4544│ 11.0878│ 10.3718│ 9.1136│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3291│ 0.0428│ 1.2979│ 1.4581│ 1.6818│ 1.2009│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6325.04│ 1894.25│ 1404.33│ 1158.56│ 5453.84│ 3085.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5453.84│ 3085.43│
│净利润增长率(%) │ 15.97│ -38.61│ -67.68│ -96.58│ -74.51│ -83.29│
│扣非净利润(万) │ 5244.64│ 1965.62│ 2052.73│ 845.06│ 5305.68│ 2574.18│
│营业总收(未调整:万) │ 94907.89│ 60787.98│ 26276.64│ 121649.93│ 92853.36│ 58226.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92853.36│ 58226.30│
│总营收同比增长率(%) │ 2.21│ 4.40│ 6.68│ -16.51│ -24.55│ -35.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.96│ 0.90│ 0.67│ 0.56│ 2.59│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 51.35│ 49.31│ 50.59│ 52.28│ 49.51│
│净利润现金含量(%) │ 113.83│ -234.75│ -387.54│ 78.83│ -212.22│ -256.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0500│ 0.2600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2398│ 0.0900│ 0.0962│ 0.0400│ 0.2486│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2891│ 0.0866│ 0.0658│ 0.0543│ 0.2556│ 0.1446│
│每股资本公积金(元) │ 2.8599│ 2.8151│ 2.7295│ 2.7340│ 2.7127│ 2.6824│
│每股未分配利润(元) │ 5.8032│ 5.6012│ 5.7400│ 5.6727│ 5.8745│ 5.7635│
│每股净资产(元) │ 9.6160│ 9.3635│ 9.5765│ 9.5061│ 9.6452│ 9.4977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3291│ -0.2033│ -0.2551│ 0.0428│ -0.5424│ -0.3708│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.28│ 1.39│ 1.48│ 1.02│ 1.30│
│速动比率 │ 0.72│ 0.83│ 0.95│ 0.98│ 0.61│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 50.59│ 50.83│ 50.56│ 42.45│ 39.99│
│产权比率 │ 1.08│ 1.07│ 1.08│ 1.16│ 0.84│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 0.20│ 0.19│ 0.23│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.24│ 1.30│ 1.28│ 1.39│ 1.44│
│速动比率 │ 0.72│ 0.78│ 0.79│ 0.83│ 0.92│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 50.93│ 51.35│ 49.31│ 50.59│ 52.28│ 49.51│
│产权比率 │ 1.08│ 1.10│ 1.01│ 1.07│ 1.14│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.03│ -0.04│ 0.01│ -0.08│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.86│ 5.42│ 7.69│ 6.82│ 7.11│ 7.20│
│存货周转率 │ 0.92│ 1.39│ 1.49│ 1.53│ 1.77│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.67│ 0.81│ 0.87│ 1.05│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.95│ 1.38│ 1.47│ 1.59│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.35│ 0.35│ 0.42│ 0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.13│ 1.00│ 5.42│ 4.02│ 3.32│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.65│ 0.26│ 1.39│ 0.97│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.67│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.20│ 0.95│ 0.76│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.91│ 0.55│ 16.25│ 8.14│ 10.79│ 11.06│
│销售毛利率 │ 31.88│ 30.87│ 40.10│ 37.29│ 36.45│ 38.35│
│营业利润率 │ 8.85│ 1.54│ 27.82│ 14.94│ 18.06│ 16.08│
│销售净利率 │ 7.13│ 1.33│ 25.23│ 12.56│ 14.50│ 13.62│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.37│ 8.73│ 4.44│ 6.10│ 6.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.91│ 0.90│ 0.67│ 0.55│ 2.57│ 1.47│
│销售毛利率 │ 31.88│ 29.51│ 36.24│ 30.87│ 32.48│ 30.34│
│营业利润率 │ 8.85│ 4.86│ 8.25│ 1.54│ 6.16│ 5.84│
│销售净利率 │ 7.13│ 3.49│ 6.00│ 1.33│ 6.46│ 5.92│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.47│ 0.36│ 0.37│ 1.32│ 0.79│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ -16.51│ 15.80│ 5.43│ 1.14│ 39.02│
│营业利润增长率 │ 46.74│ -95.37│ 115.70│ -8.67│ 13.60│ 68.57│
│净利润增长率 │ 15.97│ -96.58│ 137.67│ -8.62│ 10.91│ 56.62│
│净资产增长率 │ 3.57│ 0.55│ 19.04│ 11.94│ 13.75│ 13.95│
│总资产增长率 │ 4.34│ 0.09│ 10.45│ 28.00│ 17.17│ 15.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.21│ 4.40│ 6.68│ -16.51│ -24.55│ -35.11│
│营业利润增长率 │ 46.74│ -13.05│ -61.31│ -95.37│ -79.11│ -86.10│
│净利润增长率 │ 15.97│ -38.61│ -67.68│ -96.58│ -74.51│ -83.29│
│净资产增长率 │ 3.57│ 0.94│ 0.69│ 0.55│ 1.96│ 0.45│
│总资产增长率 │ 4.34│ 2.56│ -1.79│ 0.09│ 5.26│ -2.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本周期内制剂板块│ 94907.89│ 92853.36│ 2.21│
│ │业务取得了较快的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│本周期政府补贴等│ 6325.04│ 5453.84│ 15.97│
│司股东的净利│非经常性损益较同│ │ │ │
│润 │期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年年初至报告│ 5244.64│ 5305.68│ -1.15│
│司股东的扣除│期末5,245万元，2│ │ │ │
│非经常性损益│023年同比期间5,3│ │ │ │
│的净利润 │06万元，同比减少│ │ │ │
│ │61万元，基本持平│ │ │ │
│经营活动产生│本周期内营业收入│ 7199.66│ -11574.05│ 162.21│
│的现金流量净│增长及部分客户集│ │ │ │
│额 │中回款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期间内公司货款回│ 57060.87│ 45604.20│ 25.12│
│ │收较集中，以及自│ │ │ │
│ │有和募投资金理财│ │ │ │
│ │到期回收 │ │ │ │
│应收款项 │本周期内公司收到│ 30820.26│ 32073.29│ -3.91│
│ │的承兑汇票用于支│ │ │ │
│ │付采购款 │ │ │ │
│交易性金融资│募投资金理财到期│ 20900.72│ 26864.68│ -22.20│
│产 │回收 │ │ │ │
│预付款项 │正常采购业务预付│ 1986.63│ 1151.73│ 72.49│
│ │款项增加 │ │ │ │
│开发支出 │本周期内研发支出│ 2244.17│ 4001.95│ -43.92│
│ │的成果转化较集中│ │ │ │
│ │，形成无形资产的│ │ │ │
│ │研发项目较多 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行短期借│ 62121.94│ 48672.10│ 27.63│
│ │款融资增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期公司为了平│ 13.09│ 2355.76│ -99.44│
│债 │衡风险考虑，暂时│ │ │ │
│ │减少了对套期保值│ │ │ │
│ │金融工具的使用 │ │ │ │
│应付票据 │本周期内到期票据│ 15586.58│ 19666.18│ -20.74│
│ │较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本周期内支付了去│ 3323.50│ 4524.49│ -26.54│
│ │年期末计提的奖金│ │ │ │
│其他应付款 │2024年首期限制性│ 7284.05│ 3243.18│ 124.60│
│ │股票授予产生的回│ │ │ │
│ │购义务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 10915.84│ 5608.79│ 94.62│
│非流动负债 │借款本金的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少 │ 131.44│ 197.22│ -33.35│
│营业收入 │公司制剂板块业务│ 60787.98│ 58226.30│ 4.40│
│ │的增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长，相│ 42847.53│ 40558.90│ 5.64│
│ │应的变动成本增长│ │ │ │
│销售费用 │国内业务持续拓展│ 2416.45│ 2020.33│ 19.61│
│ │，相应的宣传费用│ │ │ │
│ │和人员薪酬增长 │ │ │ │
│管理费用 │职工股权激励确认│ 7913.16│ 7978.59│ -0.82│
│ │费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致的汇│ 201.28│ 1351.65│ -85.11│
│ │兑收益和财务投资│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大研发│ 4236.44│ 3562.71│ 18.91│
│ │支出的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增长的货│ -4446.69│ -7912.84│ 43.80│
│的现金流量净│款增加及本周期内│ │ │ │
│额 │货款收回较集中 │ │ │ │
│投资活动产生│本周期内理财到期│ 4552.37│ -5374.41│ 184.70│
│的现金流量净│收回的本金和利息│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年首期股权激│ 17289.82│ -6403.66│ 370.00│
│的现金流量净│励收到的员工募资│ │ │ │
│额 │款以及银行短期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 56544.99│ 45604.20│ 79194.31│ 42178.71│ 23566.92│ 34225.84│
│存货 │ 79194.00│ 61259.96│ 59441.50│ 57968.88│ 45466.89│ 40017.29│
│应收账款 │ 21103.20│ 28042.09│ 16884.47│ 21019.19│ 16025.53│ 17551.75│
│其他应收款 │ 3175.51│ 3951.03│ 2844.50│ 1652.66│ 1849.43│ 1634.34│
│流动资产合计 │ 193844.10│ 175937.51│ 189438.23│ 170239.79│ 113410.18│ 113639.70│
│长期股权投资 │ 32130.11│ 31532.20│ 30011.37│ 31958.67│ 27356.71│ 13399.25│
│固定资产净额 │ 126266.10│ 130630.49│ 126486.27│ 84842.28│ 84493.97│ 65800.05│
│无形资产 │ 18524.43│ 16622.61│ 14272.72│ 18191.94│ 20153.46│ 16773.85│
│非流动资产合计 │ 267712.15│ 266414.08│ 252507.62│ 229909.76│ 192862.11│ 147757.25│
│资产总计 │ 461556.25│ 442351.59│ 441945.85│ 400149.55│ 306272.28│ 261396.95│
│流动负债 │ 159167.41│ 137826.66│ 136221.94│ 114681.99│ 111234.29│ 87639.77│
│非流动负债 │ 75902.66│ 85956.53│ 88399.89│ 87617.03│ 18789.86│ 16905.20│
│负债合计 │ 235070.08│ 223783.20│ 224621.83│ 202299.02│ 130024.15│ 104544.97│
│实收资本 │ 21875.25│ 21340.71│ 21337.78│ 15131.67│ 14960.93│ 14968.20│
│资本公积金 │ 62562.01│ 58344.91│ 56186.76│ 58720.79│ 57437.38│ 55164.57│
│盈余公积 │ 3629.32│ 3629.32│ 3629.32│ 2477.92│ 2477.92│ 1743.03│
│未分配利润 │ 126945.65│ 121059.55│ 123431.95│ 93735.15│ 81184.77│ 66827.13│
│少数股东权益 │ 9376.51│ 8943.21│ 8825.28│ 22702.13│ 21076.02│ 20437.77│
│股东权益合计 │ 226486.17│ 218568.40│ 217324.02│ 197850.53│ 176248.14│ 156851.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56544.99│ 57060.87│ 35189.17│ 45604.20│ 71841.15│ 62122.41│
│存货 │ 79194.00│ 71197.35│ 65973.40│ 61259.96│ 70092.67│ 65688.29│
│应收账款 │ 21103.20│ 28915.77│ 24747.02│ 28042.09│ 29300.75│ 18160.51│
│其他应收款 │ 3175.51│ 3227.10│ 4837.95│ 3951.03│ 3968.84│ 3132.21│
│流动资产合计 │ 193844.10│ 190907.34│ 168793.51│ 175937.51│ 204549.35│ 176200.09│
│长期股权投资 │ 32130.11│ 31831.64│ 31697.75│ 31532.20│ 31483.76│ 31273.10│
│固定资产净额 │ 126266.10│ 126398.83│ 127285.92│ 130630.49│ 118480.85│ 122154.58│
│无形资产 │ 18524.43│ 18813.11│ 17755.47│ 16622.61│ 15994.03│ 14466.62│
│非流动资产合计 │ 267712.15│ 262749.57│ 265631.13│ 266414.08│ 260635.34│ 256874.03│
│资产总计 │ 461556.25│ 453656.91│ 434424.65│ 442351.59│ 465184.69│ 433074.12│
│流动负债 │ 159167.41│ 153479.03│ 129575.54│ 137826.66│ 146903.28│ 122064.42│
│非流动负债 │ 75902.66│ 79456.91│ 84653.53│ 85956.53│ 96288.00│ 92358.83│
│负债合计 │ 235070.08│ 232935.94│ 214229.07│ 223783.20│ 243191.27│ 214423.25│
│实收资本 │ 21875.25│ 21875.11│ 21335.15│ 21340.71│ 21340.49│ 21340.47│
│资本公积金 │ 62562.01│ 61580.60│ 58234.92│ 58344.91│ 57889.62│ 57244.31│
│盈余公积 │ 3629.32│ 3629.32│ 3629.32│ 3629.32│ 3629.32│ 3629.32│
│未分配利润 │ 126945.65│ 122527.10│ 122463.88│ 121059.55│ 125364.63│ 122996.21│
│少数股东权益 │ 9376.51│ 9134.28│ 9121.28│ 8943.21│ 9401.11│ 9206.53│
│股东权益合计 │ 226486.17│ 220720.97│ 220195.58│ 218568.40│ 221993.42│ 218650.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94907.89│ 121649.93│ 145698.24│ 125814.77│ 119369.79│ 118020.53│
│营业成本 │ 64653.86│ 84093.77│ 87279.52│ 78892.79│ 75857.29│ 72762.94│
│营业税金及附加 │ 1189.82│ 1187.96│ 1459.47│ 1148.77│ 1290.23│ 1124.70│
│销售费用 │ 3791.34│ 5143.74│ 5062.36│ 2929.04│ 1434.04│ 2133.06│
│财务费用 │ 931.93│ 2791.45│ 687.47│ 2228.21│ 3478.32│ 1955.52│
│管理费用 │ 12493.92│ 16401.89│ 20272.03│ 16783.02│ 15755.60│ 16293.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2067.98│ -1833.00│ -624.43│ -523.49│ 9900.81│ -77.06│
│投资收益 │ -2597.72│ 1864.66│ 18963.02│ 2761.14│ 795.55│ 682.24│
│营业利润 │ 8399.27│ 1874.80│ 40532.31│ 18790.63│ 21553.96│ 18973.39│
│营业外收入 │ 54.57│ 44.07│ 202.74│ 105.19│ 267.93│ 699.04│
│营业外支出 │ 203.86│ 1123.11│ 2318.93│ 866.62│ 355.64│ 947.76│
│利润总额 │ 8249.98│ 795.75│ 38416.12│ 18029.20│ 21466.25│ 18724.66│
│所得税 │ 1478.75│ -822.46│ 1654.74│ 2222.25│ 4160.74│ 2644.67│
│净利润 │ 6771.24│ 1618.21│ 36761.37│ 15806.95│ 17305.51│ 16079.99│
│归属母公司净利润 │ 6325.04│ 1158.56│ 33874.52│ 14252.64│ 16736.98│ 15090.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94907.89│ 60787.98│ 26276.64│ 121649.93│ 92853.36│ 58226.30│
│营业成本 │ 64653.86│ 42847.53│ 16753.28│ 84093.77│ 62694.51│ 40558.90│
│营业税金及附加 │ 1189.82│ 762.93│ 472.78│ 1187.96│ 613.59│ 346.78│
│销售费用 │ 3791.34│ 2416.45│ 871.18│ 5143.74│ 3329.49│ 2020.33│
│财务费用 │ 931.93│ 201.28│ 149.62│ 2791.45│ 1600.41│ 1351.65│
│管理费用 │ 12493.92│ 7913.16│ 4124.23│ 16401.89│ 12644.78│ 7978.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2067.98│ 2054.90│ 601.19│ -1833.00│ -4321.88│ -3504.91│
│投资收益 │ -2597.72│ -2805.67│ -1358.94│ 1864.66│ 3050.03│ 2839.17│
│营业利润 │ 8399.27│ 2956.58│ 2169.04│ 1874.80│ 5724.00│ 3400.24│
│营业外收入 │ 54.57│ 30.32│ 17.34│ 44.07│ 48.19│ 40.98│
│营业外支出 │ 203.86│ 208.22│ 144.39│ 1123.11│ 144.34│ 67.07│
│利润总额 │ 8249.98│ 2778.68│ 2041.98│ 795.75│ 5627.85│ 3374.15│
│所得税 │ 1478.75│ 655.25│ 464.89│ -822.46│ -368.65│ -74.47│
│净利润 │ 6771.24│ 2123.43│ 1577.09│ 1618.21│ 5996.51│ 3448.62│
│归属母公司净利润 │ 6325.04│ 1894.25│ 1404.33│ 1158.56│ 5453.84│ 3085.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112562.05│ 120998.29│ 160885.88│ 139228.46│ 134214.69│ 129499.19│
│经营活动现金流出 │ 105362.39│ 120084.98│ 133190.71│ 117165.60│ 109053.56│ 111523.99│
│经营活动现金流量净额│ 7199.66│ 913.31│ 27695.17│ 22062.86│ 25161.12│ 17975.19│
│投资活动现金流入 │ 49855.99│ 109380.00│ 139381.35│ 162230.04│ 69777.70│ 67151.24│
│资本性支出 │ 8467.81│ 21954.46│ 57161.80│ 52989.23│ 31174.10│ 32806.86│
│投资活动现金流出 │ 58263.16│ 141740.56│ 134355.41│ 222555.24│ 117674.10│ 102271.38│
│投资活动现金流量净额│ -8407.17│ -32360.56│ 5025.94│ -60325.19│ -47896.40│ -35120.14│
│筹资活动现金流入 │ 76013.47│ 81107.34│ 77767.62│ 139609.86│ 98456.30│ 80488.17│
│筹资活动现金流出 │ 72597.23│ 75620.21│ 95613.17│ 81294.93│ 84612.52│ 70588.34│
│筹资活动现金流量净额│ 3416.25│ 5487.13│ -17845.56│ 58314.93│ 13843.78│ 9899.83│
│汇率变动对现金的影响│ 385.41│ -345.44│ 1463.12│ -229.32│ -204.29│ 242.88│
│现金及等价物净增加额│ 2594.15│ -26305.56│ 16338.68│ 19823.28│ -9095.78│ -7002.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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