财务分析☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17467.08│ 40492.16│ 32492.76│ 27043.09│ 26172.02│ 16722.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32492.76│ 27043.09│ 26170.24│ 16722.95│
│净利润增长率(%) │ 23.23│ 24.62│ 20.15│ 3.34│ 56.50│ 131.69│
│扣非净利润(万) │ 16154.63│ 33487.77│ 32117.78│ 26222.03│ 26163.94│ 15339.30│
│营业总收(未调整:万) │ 121068.96│ 258873.79│ 257366.39│ 228135.24│ 235358.14│ 205168.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 257366.39│ 228135.24│ 235358.14│ 205168.13│
│总营收同比增长率(%) │ 3.40│ 0.59│ 12.81│ -3.07│ 14.71│ 29.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.82│ 16.47│ 13.16│ 10.94│ 10.90│ 7.12│
│资产负债比率(%) │ 42.93│ 39.43│ 36.05│ 30.04│ 36.05│ 41.44│
│净利润现金含量(%) │ 65.01│ 149.62│ 105.33│ 144.29│ 118.51│ 161.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 1.1200│ 0.8900│ 0.7400│ 0.6900│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 0.9300│ 0.8800│ 0.7100│ 0.6900│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5098│ 1.1818│ 0.8806│ 0.7327│ 0.6865│ 0.4256│
│每股资本公积金(元) │ 3.7660│ 3.7660│ 4.1298│ 4.0293│ 4.1308│ 4.2875│
│每股未分配利润(元) │ 2.5987│ 2.4252│ 1.7430│ 1.3541│ 1.2796│ 0.7601│
│每股净资产(元) │ 6.5346│ 6.8456│ 6.7667│ 6.6097│ 6.5251│ 5.8908│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3314│ 1.7681│ 0.9275│ 1.0572│ 0.8135│ 0.6887│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17467.08│ 9133.76│ 40492.16│ 30860.32│ 14173.91│ 6012.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14173.91│ 6012.23│
│净利润增长率(%) │ 23.23│ 51.92│ 24.62│ 17.25│ -14.46│ -26.88│
│扣非净利润(万) │ 16154.63│ 7966.11│ 33487.77│ 23867.33│ 13626.97│ 6129.03│
│营业总收(未调整:万) │ 121068.96│ 57576.45│ 258873.79│ 188623.06│ 117082.73│ 56014.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117082.73│ 56014.60│
│总营收同比增长率(%) │ 3.40│ 2.79│ 0.59│ -1.94│ 0.19│ 2.12│
│加权净资产收益率(%) │ 8.82│ 3.90│ 16.47│ 12.30│ 5.68│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 42.93│ 38.59│ 39.43│ 39.52│ 35.56│ 35.41│
│净利润现金含量(%) │ 65.01│ 136.66│ 149.62│ 125.71│ 177.80│ 326.99│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.2800│ 1.1200│ 0.8800│ 0.4000│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 0.2325│ 0.9300│ 0.6966│ 0.3800│ 0.1735│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5098│ 0.2666│ 1.1818│ 0.9007│ 0.4013│ 0.1702│
│每股资本公积金(元) │ 3.7660│ 3.7660│ 3.7660│ 3.7660│ 3.9068│ 3.9064│
│每股未分配利润(元) │ 2.5987│ 2.6918│ 2.4252│ 2.2151│ 1.9224│ 1.9913│
│每股净资产(元) │ 6.5346│ 6.8475│ 6.8456│ 6.9955│ 6.8622│ 7.1115│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3314│ 0.3643│ 1.7681│ 1.1322│ 0.7135│ 0.5566│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.35│ 1.23│ 1.46│ 1.34│ 1.27│
│速动比率 │ 0.67│ 0.91│ 0.74│ 0.91│ 0.83│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 42.93│ 39.43│ 36.05│ 30.04│ 36.05│ 41.44│
│产权比率 │ 0.75│ 0.65│ 0.56│ 0.43│ 0.56│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.44│ 0.25│ 0.40│ 0.24│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.44│ 1.35│ 1.30│ 1.27│ 1.27│
│速动比率 │ 0.67│ 0.92│ 0.91│ 0.88│ 0.72│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 42.93│ 38.59│ 39.43│ 39.52│ 35.56│ 35.41│
│产权比率 │ 0.75│ 0.63│ 0.65│ 0.65│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.10│ 0.44│ 0.26│ 0.20│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.04│ 4.30│ 4.77│ 4.93│ 5.40│ 5.44│
│存货周转率 │ 1.19│ 2.77│ 3.01│ 2.86│ 2.66│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 1.44│ 1.65│ 1.46│ 1.33│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.81│ 1.67│ 1.49│ 1.56│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.67│ 0.70│ 0.62│ 0.60│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.00│ 4.30│ 3.21│ 2.13│ 1.06│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.64│ 2.77│ 2.00│ 1.21│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.31│ 1.44│ 1.02│ 0.70│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.43│ 1.81│ 1.31│ 0.76│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.67│ 0.48│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.80│ 17.26│ 13.01│ 11.09│ 10.52│ 7.22│
│销售毛利率 │ 30.46│ 30.20│ 28.79│ 25.97│ 25.78│ 26.76│
│营业利润率 │ 17.27│ 19.09│ 14.84│ 12.22│ 12.40│ 9.76│
│销售净利率 │ 14.43│ 15.64│ 12.63│ 11.85│ 11.11│ 8.14│
│总资产净利率 │ 4.48│ 10.41│ 8.79│ 7.33│ 6.67│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.80│ 3.89│ 17.26│ 12.88│ 5.85│ 2.39│
│销售毛利率 │ 30.46│ 29.20│ 30.20│ 29.55│ 28.17│ 26.84│
│营业利润率 │ 17.27│ 18.39│ 19.09│ 19.58│ 15.09│ 13.47│
│销售净利率 │ 14.43│ 15.86│ 15.64│ 16.36│ 12.11│ 10.73│
│总资产净利率 │ 4.48│ 2.37│ 10.41│ 7.84│ 3.70│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.40│ 0.59│ 12.81│ -3.07│ 14.71│ 29.65│
│营业利润增长率 │ 18.39│ 29.35│ 37.05│ -4.48│ 45.68│ 140.12│
│净利润增长率 │ 23.23│ 24.62│ 20.15│ 3.34│ 56.50│ 131.69│
│净资产增长率 │ -4.54│ -6.06│ 2.35│ -1.94│ 7.48│ -2.95│
│总资产增长率 │ 1.30│ -0.82│ 11.98│ -10.36│ -1.59│ 18.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.40│ 2.79│ 0.59│ -1.94│ 0.19│ 2.12│
│营业利润增长率 │ 18.39│ 40.35│ 29.35│ 18.82│ -9.27│ -23.05│
│净利润增长率 │ 23.23│ 51.92│ 24.62│ 17.25│ -14.46│ -26.88│
│净资产增长率 │ -4.54│ 0.03│ -6.06│ -4.01│ -2.94│ 0.59│
│总资产增长率 │ 1.30│ -1.35│ -0.82│ 1.49│ -3.68│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │资金投入埃及项目│ 31914.00│ 45825.51│ -30.36│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│基金赎回 │ 67.66│ 5000.67│ -98.65│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 7.35│ 155.00│ -95.26│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1440.49│ 614.97│ 134.24│
│存货 │备料增加 │ 79864.68│ 61342.64│ 30.19│
│在建工程 │南定公司项目大规│ 11771.39│ 17879.49│ -34.16│
│ │模转固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 3074.20│ 1174.12│ 161.83│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 236.12│ 463.62│ -49.07│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 323.35│ 32.60│ 891.98│
│其他应付款 │应付服务费及海运│ 1900.35│ 2909.68│ -34.69│
│ │费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 22578.28│ 13417.69│ 68.27│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司棉袜业务增长│ 121068.96│ 117082.73│ 3.40│
│ │，无缝板块保持稳│ │ │ │
│ │定 │ │ │ │
│营业成本 │公司降本增效各项│ 84196.78│ 84104.74│ 0.11│
│ │措施下，带来成本│ │ │ │
│ │的下降 │ │ │ │
│销售费用 │业务服务费及广告│ 3756.00│ 3794.35│ -1.01│
│ │费下降 │ │ │ │
│管理费用 │折旧费及办公费减│ 9620.51│ 10384.19│ -7.35│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动,汇兑损 │ 2141.53│ -336.70│ 736.03│
│ │益影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 1960.78│ 1837.04│ 6.74│
│经营活动产生│根据订单情况，公│ 11354.75│ 25201.36│ -54.94│
│的现金流量净│司加大了原材料采│ │ │ │
│额 │购及产品备货力度│ │ │ │
│ │，当期备货相关付│ │ │ │
│ │现支出增加，备货│ │ │ │
│ │产品暂未形成销售│ │ │ │
│ │回款，现金流入滞│ │ │ │
│ │后于现金支出，经│ │ │ │
│ │营性现金流阶段性│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│投资活动产生│本期规模投资智慧│ -18989.61│ -8309.84│ -128.52│
│的现金流量净│工厂项目及埃及项│ │ │ │
│额 │目 │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购及借款增│ 1620.09│ -10086.76│ 116.06│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司管理提效及政│ 10545.75│ 7259.04│ 45.28│
│ │府补助有所提高 │ │ │ │
│归属于上市公│公司管理提效及政│ 9133.76│ 6012.23│ 51.92│
│司股东的净利│府补助有所提高 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期增加备料及上│ 12481.80│ 19659.09│ -36.51│
│的现金流量净│期收到出口退税金│ │ │ │
│额 │额较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 31914.00│ 45825.51│ 31863.24│ 29856.99│ 53925.29│ 61457.49│
│存货 │ 79864.68│ 61342.64│ 68900.16│ 52903.78│ 65012.63│ 66474.42│
│应收票据及应收账款 │ 57050.12│ 61782.37│ 58713.34│ 49301.63│ 43340.40│ 43842.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1440.49│ 614.97│ 1112.25│ 1478.69│ 1200.72│ 1880.83│
│其他应收款 │ 7670.51│ 7534.24│ 5189.82│ 1502.52│ 1450.18│ 2301.22│
│流动资产合计 │ 181647.13│ 186778.04│ 172026.20│ 140739.45│ 171095.49│ 182630.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135327.01│ 127951.05│ 157923.33│ 149435.89│ 156629.06│ 145752.41│
│在建工程 │ 11771.39│ 17879.49│ 3494.46│ 5470.65│ 7788.64│ 10478.60│
│无形资产 │ 35157.53│ 27821.91│ 30422.91│ 24177.66│ 25924.48│ 26593.74│
│商誉 │ 9859.88│ 9859.88│ 9859.88│ 9859.88│ 10029.82│ 10029.82│
│非流动资产合计 │ 210660.15│ 200477.35│ 218443.90│ 207959.30│ 217900.88│ 212650.13│
│资产总计 │ 392307.28│ 387255.39│ 390470.09│ 348698.75│ 388996.37│ 395280.63│
│应付票据及应付账款 │ 17836.45│ 20205.72│ 23690.37│ 16380.96│ 23569.72│ 45721.30│
│预收款项 │ 417.56│ 422.01│ 377.03│ 455.60│ 506.74│ 785.19│
│合同负债 │ 323.35│ 32.60│ 31.34│ 31.37│ 689.68│ 140.27│
│流动负债 │ 153032.73│ 138209.07│ 139717.38│ 96689.93│ 127568.86│ 143256.17│
│长期借款 │ 14250.00│ 13400.00│ 82.21│ 7626.87│ 11904.95│ 20158.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15372.69│ 14488.81│ 1060.09│ 8056.72│ 12648.63│ 20547.29│
│负债合计 │ 168405.41│ 152697.88│ 140777.47│ 104746.65│ 140217.49│ 163803.46│
│实收资本 │ 34263.80│ 34263.80│ 36900.05│ 36908.09│ 38126.29│ 39294.26│
│资本公积金 │ 129036.50│ 129036.50│ 152388.85│ 148712.04│ 157493.48│ 168475.34│
│盈余公积 │ 13976.97│ 13976.97│ 11543.51│ 9644.78│ 7673.01│ 6137.76│
│未分配利润 │ 89039.72│ 83097.23│ 64317.08│ 49976.21│ 48786.75│ 29868.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.80│
│归属母公司权益 │ 223901.87│ 234557.51│ 249692.63│ 243952.10│ 248778.88│ 231474.37│
│股东权益合计 │ 223901.87│ 234557.51│ 249692.63│ 243952.10│ 248778.88│ 231477.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31914.00│ 48046.27│ 45825.51│ 59811.50│ 33988.98│ 52366.26│
│存货 │ 79864.68│ 65917.59│ 61342.64│ 63787.07│ 70547.84│ 66637.08│
│应收票据及应收账款 │ 57050.12│ 52827.63│ 61782.37│ 58903.03│ 51093.93│ 46711.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1440.49│ 1479.81│ 614.97│ 1768.86│ 2014.03│ 1775.71│
│其他应收款 │ 7670.51│ 7107.75│ 7534.24│ 8168.32│ 2748.22│ 2746.03│
│流动资产合计 │ 181647.13│ 180881.77│ 186778.04│ 197152.79│ 163796.67│ 173504.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135327.01│ 136916.82│ 127951.05│ 130065.43│ 148404.25│ 153977.98│
│在建工程 │ 11771.39│ 4852.90│ 17879.49│ 12472.48│ 6843.53│ 4992.08│
│无形资产 │ 35157.53│ 31259.88│ 27821.91│ 28358.40│ 29577.00│ 29453.56│
│商誉 │ 9859.88│ 9859.88│ 9859.88│ 9859.88│ 9859.88│ 9859.88│
│非流动资产合计 │ 210660.15│ 201142.59│ 200477.35│ 199146.16│ 212320.34│ 215374.79│
│资产总计 │ 392307.28│ 382024.35│ 387255.39│ 396298.95│ 376117.01│ 388879.25│
│应付票据及应付账款 │ 17836.45│ 16902.72│ 20205.72│ 17995.34│ 17950.43│ 14853.77│
│预收款项 │ 417.56│ 698.48│ 422.01│ 266.63│ 457.44│ 738.18│
│合同负债 │ 323.35│ 37.46│ 32.60│ 120.25│ 171.69│ 131.09│
│流动负债 │ 153032.73│ 125504.05│ 138209.07│ 151685.44│ 128959.29│ 136695.30│
│长期借款 │ 14250.00│ 20850.00│ 13400.00│ 4600.00│ 4600.00│ 82.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15372.69│ 21900.54│ 14488.81│ 4921.75│ 4795.23│ 1017.61│
│负债合计 │ 168405.41│ 147404.59│ 152697.88│ 156607.19│ 133754.52│ 137712.91│
│实收资本 │ 34263.80│ 34263.80│ 34263.80│ 34263.80│ 35318.31│ 35318.31│
│资本公积金 │ 129036.50│ 129036.50│ 129036.50│ 129036.50│ 137982.00│ 137968.26│
│盈余公积 │ 13976.97│ 13976.97│ 13976.97│ 11543.51│ 11543.51│ 11543.51│
│未分配利润 │ 89039.72│ 92230.99│ 83097.23│ 75898.85│ 67897.10│ 70329.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 223901.87│ 234619.76│ 234557.51│ 239691.76│ 242362.49│ 251166.34│
│股东权益合计 │ 223901.87│ 234619.76│ 234557.51│ 239691.76│ 242362.49│ 251166.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121068.96│ 258873.79│ 257366.39│ 228135.24│ 235358.14│ 205168.13│
│营业总成本 │ 102552.54│ 217853.01│ 219522.75│ 201580.31│ 206583.85│ 185335.06│
│营业税金及附加 │ 876.95│ 2613.51│ 2404.41│ 1864.06│ 1481.12│ 1587.25│
│销售费用 │ 3756.00│ 9162.82│ 8354.76│ 7561.16│ 7384.87│ 5969.16│
│财务费用 │ 2141.53│ 220.67│ -322.48│ 356.86│ -918.79│ 2002.27│
│管理费用 │ 9620.51│ 20977.04│ 21182.80│ 17861.17│ 17465.61│ 19621.92│
│资产减值损失 │ -26.52│ -1189.39│ -399.92│ -553.87│ -1250.39│ -1056.97│
│公允价值变动净收益 │ 66.99│ 332.58│ -324.22│ -79.89│ -264.92│ -125.53│
│投资收益 │ 29.68│ -230.91│ -402.96│ -191.22│ -1644.31│ 419.56│
│营业利润 │ 20913.99│ 49417.67│ 38204.87│ 27877.56│ 29186.37│ 20034.43│
│营业外收入 │ 26.52│ 77.59│ 122.61│ 102.17│ 62.62│ 23.80│
│营业外支出 │ 158.90│ 833.87│ 219.79│ 344.54│ 1240.41│ 698.88│
│利润总额 │ 20781.62│ 48661.39│ 38107.70│ 27635.19│ 28008.58│ 19359.35│
│所得税 │ 3314.55│ 8169.23│ 5614.94│ 592.10│ 1850.33│ 2652.43│
│净利润 │ 17467.08│ 40492.16│ 32492.76│ 27043.09│ 26158.25│ 16706.92│
│归属母公司净利润 │ 17467.08│ 40492.16│ 32492.76│ 27043.09│ 26172.02│ 16722.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121068.96│ 57576.45│ 258873.79│ 188623.06│ 117082.73│ 56014.60│
│营业总成本 │ 102552.54│ 49236.70│ 217853.01│ 160308.66│ 100833.31│ 49647.65│
│营业税金及附加 │ 876.95│ 359.34│ 2613.51│ 1813.94│ 1049.70│ 468.30│
│销售费用 │ 3756.00│ 1526.80│ 9162.82│ 6307.07│ 3794.35│ 1888.59│
│财务费用 │ 2141.53│ 969.96│ 220.67│ -22.25│ -336.70│ 17.79│
│管理费用 │ 9620.51│ 4687.16│ 20977.04│ 16370.54│ 10384.19│ 5359.20│
│资产减值损失 │ -26.52│ -15.13│ -1189.39│ -683.13│ -683.13│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.99│ 24.64│ 332.58│ 331.91│ 331.91│ 291.23│
│投资收益 │ 29.68│ 2.89│ -230.91│ -222.39│ -222.39│ -194.65│
│营业利润 │ 20913.99│ 10590.20│ 49417.67│ 36941.69│ 17664.72│ 7545.51│
│营业外收入 │ 26.52│ 18.70│ 77.59│ 12.53│ 15.07│ 15.47│
│营业外支出 │ 158.90│ 63.15│ 833.87│ 484.17│ 447.39│ 301.94│
│利润总额 │ 20781.62│ 10545.75│ 48661.39│ 36470.05│ 17232.41│ 7259.04│
│所得税 │ 3314.55│ 1411.99│ 8169.23│ 5609.73│ 3058.50│ 1246.81│
│净利润 │ 17467.08│ 9133.76│ 40492.16│ 30860.32│ 14173.91│ 6012.23│
│归属母公司净利润 │ 17467.08│ 9133.76│ 40492.16│ 30860.32│ 14173.91│ 6012.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143510.38│ 287630.30│ 273157.18│ 235605.68│ 260014.55│ 210151.40│
│经营活动现金流出 │ 132155.63│ 227047.26│ 238932.68│ 196586.34│ 228997.94│ 183089.67│
│经营活动现金流量净额│ 11354.75│ 60583.04│ 34224.50│ 39019.33│ 31016.61│ 27061.73│
│投资活动现金流入 │ 8487.06│ 20383.46│ 1081.83│ 2378.47│ 1178.84│ 3318.68│
│投资活动现金流出 │ 27476.68│ 33701.89│ 28455.02│ 9317.07│ 27222.59│ 33380.02│
│投资活动现金流量净额│ -18989.61│ -13318.43│ -27373.20│ -6938.60│ -26043.75│ -30061.34│
│筹资活动现金流入 │ 96173.02│ 157432.54│ 165626.09│ 138233.15│ 153124.82│ 195494.96│
│筹资活动现金流出 │ 94552.93│ 188640.86│ 172509.63│ 170582.17│ 167634.35│ 186284.67│
│筹资活动现金流量净额│ 1620.09│ -31208.32│ -6883.54│ -32349.01│ -14509.53│ 9210.29│
│汇率变动对现金的影响│ -4534.75│ -2375.49│ 1444.85│ -52.41│ 9100.64│ -376.95│
│现金及等价物净增加额│ -10549.53│ 13680.80│ 1412.61│ -320.69│ -436.04│ 5833.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143510.38│ 77433.49│ 287630.30│ 216495.21│ 146671.38│ 81614.13│
│经营活动现金流出 │ 132155.63│ 64951.69│ 227047.26│ 177701.65│ 121470.02│ 61955.03│
│经营活动现金流量净额│ 11354.75│ 12481.80│ 60583.04│ 38793.56│ 25201.36│ 19659.09│
│投资活动现金流入 │ 8487.06│ 8355.06│ 20383.46│ 24208.53│ 2902.66│ 599.87│
│投资活动现金流出 │ 27476.68│ 12233.94│ 33701.89│ 20548.92│ 11212.50│ 6018.20│
│投资活动现金流量净额│ -18989.61│ -3878.87│ -13318.43│ 3659.61│ -8309.84│ -5418.33│
│筹资活动现金流入 │ 96173.02│ 53595.05│ 157432.54│ 136878.02│ 80037.36│ 59624.53│
│筹资活动现金流出 │ 94552.93│ 53415.83│ 188640.86│ 147701.40│ 90124.13│ 52912.08│
│筹资活动现金流量净额│ 1620.09│ 179.22│ -31208.32│ -10823.38│ -10086.76│ 6712.45│
│汇率变动对现金的影响│ -4534.75│ -2752.43│ -2375.49│ -2753.50│ -3345.06│ -661.55│
│现金及等价物净增加额│ -10549.53│ 6029.71│ 13680.80│ 28876.29│ 3459.70│ 20291.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56014.60│ 21.64│ 6012.23│ 14.85│
│二季报 │ 61068.13│ 23.59│ 8161.68│ 20.16│
│三季报 │ 71540.33│ 27.64│ 16686.41│ 41.21│
│四季报 │ 70250.73│ 27.14│ 9631.84│ 23.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54853.68│ 21.31│ 8222.49│ 25.31│
│二季报 │ 62011.29│ 24.09│ 8348.22│ 25.69│
│三季报 │ 75490.60│ 29.33│ 9748.79│ 30.00│
│四季报 │ 65010.82│ 25.26│ 6173.26│ 19.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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