财务分析☆ ◇603559 *ST通脉 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -8431.94│ -24221.62│ -15373.64│ -35782.27│ -330.79│ 1583.87│
│净利润增长率(%) │ -34.34│ -57.55│ 57.04│ -10717.31│ -120.88│ -66.42│
│扣非净利润(万) │ -3920.76│ -22287.40│ -14678.11│ -37313.52│ -940.54│ 1526.71│
│营业总收入(万元) │ 24370.85│ 30921.99│ 41296.86│ 51671.83│ 65399.07│ 71608.24│
│总营收同比增长率(%) │ 61.51│ -25.12│ -20.08│ -20.99│ -8.67│ -0.40│
│加权净资产收益率(%) │ -112.49│ -96.97│ -35.32│ -51.82│ -0.38│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 97.57│ 90.08│ 71.46│ 64.89│ 53.15│ 51.91│
│净利润现金含量(%) │ 5.18│ 12.34│ -42.57│ 1.38│ 3791.90│ 514.97│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ -1.6900│ -1.0700│ -2.5000│ -0.0200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2736│ -1.5600│ -1.0200│ -2.6000│ -0.0700│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5884│ -1.6901│ -1.0727│ -2.4968│ -0.0231│ 0.1105│
│每股资本公积金(元) │ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│ 3.1576│
│每股未分配利润(元) │ -4.3365│ -3.7482│ -2.0581│ -0.9853│ 1.5115│ 1.5506│
│每股净资产(元) │ 0.2351│ 0.8172│ 2.5021│ 3.5718│ 6.0639│ 6.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0305│ -0.2085│ 0.4567│ -0.0344│ -0.8752│ 0.5691│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8431.94│ -5939.72│ -1074.63│ -24221.62│ -6276.57│ -4748.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6276.57│ -4748.91│
│净利润增长率(%) │ -34.34│ -25.08│ 50.78│ -57.55│ -29.75│ -53.23│
│扣非净利润(万) │ -3920.76│ -3230.21│ -1027.05│ -22287.40│ -5295.41│ -3819.13│
│营业总收(未调整:万) │ 24370.85│ 11622.51│ 2612.56│ 30921.99│ 15089.44│ 11157.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15089.44│ 11157.39│
│总营收同比增长率(%) │ 61.51│ 4.17│ -41.40│ -25.12│ -30.94│ -25.37│
│加权净资产收益率(%) │ -112.49│ -67.95│ ---│ -96.97│ -18.57│ -13.74│
│资产负债比率(%) │ 97.57│ 95.39│ 90.37│ 90.08│ 76.54│ 74.82│
│净利润现金含量(%) │ 5.18│ 9.65│ 1.58│ 12.34│ -3.54│ -26.87│
│基本每股收益(元) │ -0.5900│ -0.4100│ -0.0800│ -1.6900│ -0.4400│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2736│ -0.2300│ -0.0717│ -1.5600│ -0.3695│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5884│ -0.4145│ -0.0750│ -1.6901│ -0.4380│ -0.3314│
│每股资本公积金(元) │ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│ 3.1519│
│每股未分配利润(元) │ -4.3365│ -4.1626│ -3.7480│ -3.7482│ -2.4202│ -2.3136│
│每股净资产(元) │ 0.2351│ 0.4064│ 0.8174│ 0.8172│ 2.1427│ 2.2486│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0305│ -0.0400│ -0.0012│ -0.2085│ 0.0155│ 0.0890│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.12│ 1.26│ 1.35│ 1.57│ 1.60│
│速动比率 │ 0.58│ 0.51│ 0.61│ 0.90│ 1.17│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 97.57│ 90.08│ 71.46│ 64.89│ 53.15│ 51.91│
│产权比率 │ 31.29│ 8.51│ 2.45│ 1.83│ 1.13│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ 0.08│ -0.01│ -0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.12│ 1.12│ 1.20│ 1.22│
│速动比率 │ 0.58│ 0.51│ 0.50│ 0.51│ 0.53│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 97.57│ 95.39│ 90.37│ 90.08│ 76.54│ 74.82│
│产权比率 │ 31.29│ 18.03│ 8.79│ 8.51│ 3.19│ 2.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.00│ -0.03│ 0.00│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.83│ 0.88│ 0.88│ 0.98│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.54│ 0.79│ 1.20│ 1.68│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.30│ 0.36│ 0.40│ 0.48│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 8.47│ 8.10│ 8.81│ 9.24│ 9.93│ 9.44│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.26│ 0.31│ 0.31│ 0.36│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.34│ 0.08│ 0.83│ 0.38│ 0.28│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.20│ 0.04│ 0.54│ 0.22│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.11│ 0.03│ 0.30│ 0.13│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 8.47│ 3.99│ 0.89│ 8.10│ 3.92│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.02│ 0.26│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -250.23│ -206.82│ -42.87│ -69.90│ -0.38│ 1.81│
│销售毛利率 │ 5.29│ 2.17│ 7.01│ 10.80│ 17.56│ 17.98│
│营业利润率 │ -16.13│ -66.35│ -25.41│ -75.06│ -1.11│ 2.59│
│销售净利率 │ -34.63│ -78.38│ -37.51│ -69.65│ -0.87│ 1.80│
│总资产净利率 │ -7.72│ -20.74│ -11.60│ -21.91│ -0.31│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -250.23│ -101.99│ -9.17│ -206.82│ -20.44│ -14.74│
│销售毛利率 │ 5.29│ 5.43│ 7.68│ 2.17│ 11.77│ 11.44│
│营业利润率 │ -16.13│ -27.93│ -39.21│ -66.35│ -34.46│ -33.00│
│销售净利率 │ -34.63│ -51.17│ -41.14│ -78.38│ -41.61│ -42.58│
│总资产净利率 │ -7.72│ -5.39│ -0.95│ -20.74│ -4.98│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.51│ -25.12│ -20.08│ -20.99│ -8.67│ -0.40│
│营业利润增长率 │ 24.40│ -95.53│ 72.95│ -5239.09│ -139.24│ -68.63│
│净利润增长率 │ -34.34│ -57.55│ 57.04│ -10717.31│ -120.88│ -66.42│
│净资产增长率 │ -71.23│ -67.34│ -29.95│ -41.10│ -0.59│ 1.45│
│总资产增长率 │ -2.28│ -10.17│ -14.51│ -21.99│ 1.94│ 13.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.51│ 4.17│ -41.40│ -25.12│ -30.94│ -25.37│
│营业利润增长率 │ 24.40│ 11.84│ 52.81│ -95.53│ 1.80│ -9.04│
│净利润增长率 │ -34.34│ -25.08│ 50.78│ -57.55│ -29.75│ -53.23│
│净资产增长率 │ -71.23│ -50.27│ -8.40│ -67.34│ -16.88│ -12.78│
│总资产增长率 │ -2.28│ -0.48│ 1.80│ -10.17│ 2.73│ 0.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期业务量增加│ 24370.85│ 15089.44│ 61.51│
│归属于上市公│报告期亏损 │ 3369.61│ 11711.59│ -71.23│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内收到银行│ 324.31│ 164.08│ 97.65│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期无发生 │ ---│ 5.51│ -100.00│
│合同资产 │报告期内合同资产│ 205.43│ 1059.26│ -80.61│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税费减少 │ 407.76│ 794.52│ -48.68│
│投资性房地产│报告期投资性房地│ 2550.30│ 1760.60│ 44.85│
│ │产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁减少 │ 149.81│ 230.85│ -35.10│
│其他非流动资│报告期内其他非流│ 344.75│ 515.47│ -33.12│
│产 │动资产减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期暂缓缴纳税│ 781.37│ 380.75│ 105.22│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期未终止确认│ 360.03│ 121.78│ 195.65│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁减少 │ 35.39│ 61.28│ -42.26│
│营业收入 │--- │ 11622.51│ 11157.39│ 4.17│
│营业成本 │报告期内劳务外协│ 10991.24│ 9880.76│ 11.24│
│ │费增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬减│ 190.89│ 296.63│ -35.65│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬减│ 1542.85│ 3575.79│ -56.85│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期贷款利息减│ 268.98│ 444.48│ -39.48│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │去年同期人事变动│ 34.05│ 6.72│ 406.75│
│ │较大未能如期开展│ │ │ │
│ │研发活动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期回款减少 │ -573.03│ 1275.80│ -144.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ ---│ -110.25│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 308.30│ -2637.69│ 111.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4002.49│ 5500.75│ 3545.69│ 14774.03│ 19899.51│ 28964.69│
│存货 │ 46391.25│ 55348.02│ 56156.18│ 41651.89│ 35219.84│ 29114.79│
│应收账款 │ 41909.02│ 32794.36│ 41301.18│ 52755.32│ 64586.31│ 68954.26│
│其他应收款 │ 3187.94│ 2156.33│ 2542.81│ 8102.00│ 6285.80│ 4960.15│
│流动资产合计 │ 99630.35│ 101239.39│ 108389.46│ 123437.81│ 137957.51│ 134381.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 23.53│ 19.61│
│固定资产净额 │ 2340.58│ 3415.59│ 4217.55│ 5155.87│ 6025.63│ 7146.67│
│无形资产 │ 1992.79│ 2126.34│ 2209.42│ 2536.30│ 2825.24│ 3210.18│
│非流动资产合计 │ 8432.42│ 9348.04│ 14717.79│ 20570.68│ 46648.23│ 46718.96│
│资产总计 │ 108062.77│ 110587.42│ 123107.24│ 144008.49│ 184605.74│ 181100.79│
│流动负债 │ 92175.09│ 90239.94│ 86318.99│ 91196.99│ 87750.36│ 83773.19│
│非流动负债 │ 13264.85│ 9375.65│ 1652.84│ 2249.66│ 10368.21│ 10235.55│
│负债合计 │ 105439.94│ 99615.59│ 87971.83│ 93446.65│ 98118.57│ 94008.74│
│实收资本 │ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│
│资本公积金 │ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│ 45252.36│
│盈余公积 │ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│ 3487.63│
│未分配利润 │ -62148.37│ -53716.44│ -29494.82│ -14121.18│ 21661.09│ 22222.00│
│少数股东权益 │ -746.78│ -739.76│ -723.55│ -626.31│ -417.13│ -328.76│
│股东权益合计 │ 2622.83│ 10971.83│ 35135.41│ 50561.84│ 86487.17│ 87092.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4002.49│ 4384.84│ 4718.76│ 5500.75│ 5842.98│ 1633.50│
│存货 │ 46391.25│ 53714.95│ 58482.55│ 55348.02│ 64009.44│ 61355.82│
│应收账款 │ 41909.02│ 36431.45│ 34657.65│ 32794.36│ 36393.14│ 38109.49│
│其他应收款 │ 3187.94│ 2703.93│ 2819.82│ 2156.33│ 2341.82│ 2884.73│
│流动资产合计 │ 99630.35│ 101267.80│ 105092.61│ 101239.39│ 114425.35│ 111068.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2340.58│ 2406.37│ 2474.03│ 3415.59│ 3472.57│ 3777.15│
│无形资产 │ 1992.79│ 2032.81│ 2085.99│ 2126.34│ 2092.47│ 2131.34│
│非流动资产合计 │ 8432.42│ 8788.72│ 8880.06│ 9348.04│ 13402.85│ 14052.65│
│资产总计 │ 108062.77│ 110056.52│ 113972.67│ 110587.42│ 127828.20│ 125121.41│
│流动负债 │ 92175.09│ 93126.18│ 93695.22│ 90239.94│ 95507.53│ 91200.49│
│非流动负债 │ 13264.85│ 11853.11│ 9303.28│ 9375.65│ 2338.29│ 2420.79│
│负债合计 │ 105439.94│ 104979.29│ 102998.51│ 99615.59│ 97845.82│ 93621.27│
│实收资本 │ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│ 14331.32│
│资本公积金 │ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│ 45171.26│
│盈余公积 │ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│ 3462.34│
│未分配利润 │ -62148.37│ -59656.16│ -53713.93│ -53716.44│ -34684.45│ -33156.79│
│少数股东权益 │ -746.78│ -746.73│ -739.93│ -739.76│ -725.43│ -725.28│
│股东权益合计 │ 2622.83│ 5077.23│ 10974.17│ 10971.83│ 29982.39│ 31500.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24370.85│ 30921.99│ 41296.86│ 51671.83│ 65399.07│ 71608.24│
│营业成本 │ 23080.53│ 30251.73│ 38400.21│ 46091.99│ 53914.98│ 58732.55│
│营业税金及附加 │ 177.37│ 229.71│ 203.28│ 317.96│ 401.74│ 419.60│
│销售费用 │ 266.27│ 692.55│ 889.74│ 980.64│ 1066.56│ 964.74│
│财务费用 │ 398.24│ 1413.14│ 1164.53│ 1613.89│ 1361.71│ 1146.33│
│管理费用 │ 2324.15│ 5627.68│ 5405.04│ 6407.30│ 6491.48│ 4944.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1391.21│ 181.87│ -6.56│ 441.29│ -37.59│
│营业利润 │ -3930.74│ -20516.13│ -10492.75│ -38784.27│ -726.42│ 1851.33│
│营业外收入 │ 0.00│ 2.01│ 0.00│ 1011.60│ 198.55│ 0.51│
│营业外支出 │ 4533.40│ 3903.98│ 1122.59│ 265.70│ 141.26│ 22.98│
│利润总额 │ -8464.14│ -24418.10│ -11615.34│ -38038.38│ -669.13│ 1828.86│
│所得税 │ -25.18│ -180.27│ 3874.93│ -2046.93│ -97.28│ 540.96│
│净利润 │ -8438.96│ -24237.83│ -15490.27│ -35991.44│ -571.85│ 1287.90│
│归属母公司净利润 │ -8431.94│ -24221.62│ -15373.64│ -35782.27│ -330.79│ 1583.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24370.85│ 11622.51│ 2612.56│ 30921.99│ 15089.44│ 11157.39│
│营业成本 │ 23080.53│ 10991.24│ 2412.01│ 30251.73│ 13314.14│ 9880.76│
│营业税金及附加 │ 177.37│ 152.03│ 42.65│ 229.71│ 130.31│ 114.09│
│销售费用 │ 266.27│ 190.89│ 103.08│ 692.55│ 441.80│ 296.63│
│财务费用 │ 398.24│ 268.98│ 133.28│ 1413.14│ 613.47│ 444.48│
│管理费用 │ 2324.15│ 1542.85│ 694.52│ 5627.68│ 4621.09│ 3575.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1391.21│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3930.74│ -3246.31│ -1024.34│ -20516.13│ -5199.55│ -3682.37│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2.01│ 1.98│ 1.98│
│营业外支出 │ 4533.40│ 2730.79│ 68.86│ 3903.98│ 1066.95│ 1052.55│
│利润总额 │ -8464.14│ -5977.10│ -1093.20│ -24418.10│ -6264.51│ -4732.93│
│所得税 │ -25.18│ -30.40│ -18.40│ -180.27│ 13.94│ 17.70│
│净利润 │ -8438.96│ -5946.70│ -1074.81│ -24237.83│ -6278.45│ -4750.64│
│归属母公司净利润 │ -8431.94│ -5939.72│ -1074.63│ -24221.62│ -6276.57│ -4748.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10500.01│ 37296.11│ 61606.94│ 74503.88│ 82242.61│ 89459.99│
│经营活动现金流出 │ 10937.08│ 40284.65│ 55062.38│ 74997.45│ 94785.73│ 81303.58│
│经营活动现金流量净额│ -437.08│ -2988.54│ 6544.56│ -493.56│ -12543.12│ 8156.42│
│投资活动现金流入 │ ---│ 19.57│ 18.23│ 6149.67│ 7046.84│ 7.16│
│资本性支出 │ 3.41│ 255.45│ 51.91│ 736.65│ 423.02│ 865.24│
│投资活动现金流出 │ 3.41│ 255.45│ 55.22│ 7236.65│ 6923.02│ 11984.58│
│投资活动现金流量净额│ -3.41│ -235.88│ -36.99│ -1086.99│ 123.83│ -11977.42│
│筹资活动现金流入 │ 2650.66│ 12871.29│ 19902.74│ 29450.67│ 34832.40│ 25500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2255.69│ 12179.85│ 32566.90│ 36181.87│ 28359.41│ 13525.69│
│筹资活动现金流量净额│ 394.97│ 691.43│ -12664.16│ -6731.20│ 6472.98│ 11974.31│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ -4.37│ -0.30│
│现金及等价物净增加额│ -45.51│ -2532.98│ -6156.59│ -8311.75│ -5950.68│ 8153.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10500.01│ 8728.55│ 4745.00│ 37296.11│ 36416.16│ 28942.22│
│经营活动现金流出 │ 10937.08│ 9301.57│ 4761.95│ 40284.65│ 36193.96│ 27666.42│
│经营活动现金流量净额│ -437.08│ -573.03│ -16.95│ -2988.54│ 222.20│ 1275.80│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 19.57│ 19.57│ 19.07│
│资本性支出 │ 3.41│ ---│ ---│ 255.45│ 134.21│ 129.32│
│投资活动现金流出 │ 3.41│ ---│ ---│ 255.45│ 134.21│ 129.32│
│投资活动现金流量净额│ -3.41│ ---│ ---│ -235.88│ -114.64│ -110.25│
│筹资活动现金流入 │ 2650.66│ 2439.00│ 1549.00│ 12871.29│ 12424.81│ 5362.91│
│筹资活动现金流出 │ 2255.69│ 2130.70│ 1581.43│ 12179.85│ 9795.22│ 8000.60│
│筹资活动现金流量净额│ 394.97│ 308.30│ -32.43│ 691.43│ 2629.59│ -2637.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -45.51│ -264.72│ -49.38│ -2532.98│ 2737.15│ -1472.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4458.03│ 14.42│ -2183.52│ 9.01│
│二季报 │ 6699.36│ 21.67│ -2565.39│ 10.59│
│三季报 │ 3932.04│ 12.72│ -1527.66│ 6.31│
│四季报 │
|
