财务分析☆ ◇603565 中谷物流 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 171727.76│ 119203.64│ 88974.37│ 61039.14│
│净利润增长率(%) │ -37.36│ -45.71│ -42.29│ -2.17│
│扣非净利润(万) │ 103509.62│ 76140.88│ 52419.23│ 34229.40│
│营业总收入(万元) │ 1243879.14│ 928948.52│ 614094.98│ 303547.76│
│总营收同比增长率(%) │ -12.46│ -14.76│ -15.04│ -7.79│
│加权净资产收益率(%) │ 17.20│ 12.19│ 9.17│ 6.36│
│资产负债比率(%) │ 54.05│ 57.05│ 56.96│ 54.21│
│净利润现金含量(%) │ 144.34│ 138.16│ 117.17│ 81.22│
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5700│ 0.4200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4900│ 0.3626│ 0.2500│ 0.2412│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8177│ 0.5676│ 0.4237│ 0.4302│
│每股资本公积金(元) │ 1.5927│ 1.5927│ 1.5927│ 2.8371│
│每股未分配利润(元) │ 2.1096│ 1.9189│ 1.7749│ 2.6500│
│每股净资产(元) │ 5.1041│ 4.8574│ 4.7152│ 6.9811│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1803│ 0.7842│ 0.4964│ 0.3494│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 274138.57│ 219582.43│ 154167.25│ 62391.64│
│归母净利(调整后:万) │ 274138.57│ 219582.43│ 154167.25│ 62391.64│
│净利润增长率(%) │ 14.02│ 41.54│ 40.04│ 170.23│
│扣非净利润(万) │ 213534.79│ 168704.98│ 127703.39│ 49899.44│
│营业总收(未调整:万) │ 1420891.65│ 1089769.44│ 722772.22│ 329177.17│
│营业总收(调整后:万) │ 1420891.65│ 1089769.44│ 722772.22│ 329177.17│
│总营收同比增长率(%) │ 15.60│ 25.20│ 28.98│ 24.90│
│加权净资产收益率(%) │ 28.36│ 22.02│ 15.43│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 53.62│ 53.74│ 48.60│ 43.77│
│净利润现金含量(%) │ 144.55│ 144.85│ 140.63│ 113.31│
│基本每股收益(元) │ 1.9300│ 1.5500│ 1.0900│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5000│ 1.1889│ 0.9000│ 0.5205│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9320│ 1.5475│ 1.0865│ 0.6508│
│每股资本公积金(元) │ 2.8371│ 2.8371│ 2.8371│ 4.6790│
│每股未分配利润(元) │ 2.2199│ 1.9993│ 2.7383│ 4.5954│
│每股净资产(元) │ 6.5566│ 6.1725│ 6.9089│ 10.7717│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7926│ 2.2415│ 1.5279│ 0.7374│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.14│ 2.15│ 2.03│
│速动比率 │ 2.28│ 2.12│ 2.14│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 54.05│ 57.05│ 56.96│ 54.21│
│产权比率 │ 1.18│ 1.33│ 1.33│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 46.27│ 27.26│ 18.06│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.34│ 2.20│ 2.51│
│速动比率 │ 1.70│ 1.32│ 2.18│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 53.62│ 53.74│ 48.60│ 43.77│
│产权比率 │ 1.16│ 1.17│ 0.95│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 64.91│ 51.96│ 39.34│ 15.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.59│ 16.47│ 10.61│ 4.46│
│存货周转率 │ 101.23│ 71.46│ 46.65│ 19.36│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.79│ 0.54│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 1.57│ 1.11│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.91│ 20.87│ 13.71│ 6.54│
│存货周转率 │ 107.15│ 85.82│ 60.52│ 30.26│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.14│ 0.63│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.98│ 2.03│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.60│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.02│ 11.69│ 8.99│ 6.16│
│销售毛利率 │ 14.25│ 14.05│ 13.87│ 20.26│
│营业利润率 │ 18.35│ 17.20│ 19.44│ 26.96│
│销售净利率 │ 13.84│ 12.86│ 14.53│ 20.16│
│总资产净利率 │ 7.87│ 5.42│ 4.12│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.47│ 25.07│ 15.73│ 6.04│
│销售毛利率 │ 22.55│ 22.31│ 25.88│ 24.56│
│营业利润率 │ 25.83│ 27.00│ 28.49│ 25.34│
│销售净利率 │ 19.31│ 20.17│ 21.34│ 18.94│
│总资产净利率 │ 14.64│ 12.09│ 8.46│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.46│ -14.76│ -15.04│ -7.79│
│营业利润增长率 │ -37.82│ -45.69│ -42.01│ -1.90│
│净利润增长率 │ -37.36│ -45.71│ -42.29│ -2.17│
│净资产增长率 │ 15.21│ 9.65│ 6.44│ 6.47│
│总资产增长率 │ 15.43│ 18.37│ 14.67│ 7.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.60│ 25.20│ 28.98│ 24.90│
│营业利润增长率 │ 14.06│ 41.96│ 40.11│ 169.82│
│净利润增长率 │ 14.02│ 41.54│ 40.04│ 170.23│
│净资产增长率 │ -4.12│ -9.74│ 1.03│ 6.43│
│总资产增长率 │ 16.22│ 9.71│ 10.47│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 287.34│ 3098.67│ -90.73│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 5266.50│ 2047.17│ 157.26│
│ │燃油款项和预付的│ │ │ │
│ │码头费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内保证金及│ 12260.30│ 7101.39│ 72.65│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内存货结存│ 8528.64│ 12544.45│ -32.01│
│ │同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内上年末及│ 60350.08│ ---│ ---│
│非流动资产 │本期购买的债权投│ │ │ │
│ │资转入一年内到期│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内船舶、房│ 63010.19│ 32874.90│ 91.67│
│ │屋建筑物等资产增│ │ │ │
│ │加引起待抵扣进项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内债权投资│ 2006.68│ 26786.31│ -92.51│
│ │转入一年内到期 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内新购船舶│ 777152.21│ 470818.06│ 65.06│
│ │和物流园转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内物流园转│ 18207.43│ 27521.13│ -33.84│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁资产│ 137357.76│ 199374.76│ -31.11│
│ │减少 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内购置资产│ 27591.09│ 20696.19│ 33.31│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内摊销增加│ 168.15│ 24.33│ 590.98│
│递延所得税资│报告期内租赁资产│ 9720.21│ 16947.69│ -42.65│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内建造船舶│ 28127.95│ 109009.18│ -74.20│
│产 │投入营运结转为固│ │ │ │
│ │定资产而导致预付│ │ │ │
│ │造船款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内利润减少│ 8169.80│ 17076.08│ -52.16│
│ │导致所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁资产│ 127070.42│ 184471.36│ -31.12│
│非流动负债 │将于2024年到期 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内借款增加│ 546129.39│ 271977.95│ 100.80│
│实收资本(或 │报告期内资本公积│ 210006.31│ 141896.16│ 48.00│
│股本) │转增股本 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币财务│ 963.82│ -51.62│ 1967.04│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│营业收入 │内、外贸运价较上│ 1243879.14│ 1420891.65│ -12.46│
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │燃油以及船租金价│ 1066597.27│ 1100550.92│ -3.09│
│ │格较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务开发同比│ 3307.00│ 2826.84│ 16.99│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期办公房租以及│ 24224.03│ 21506.79│ 12.63│
│ │员工薪酬同比增加│ │ │ │
│财务费用 │本期外币因汇率变│ 12714.37│ 4476.57│ 184.02│
│ │动加剧而产生的汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入同比│ 2068.81│ 1897.43│ 9.03│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│2023年度内外贸运│ 247870.59│ 396254.80│ -37.45│
│的现金流量净│价较上年同期下降│ │ │ │
│额 │，净利润同比减少│ │ │ │
│ │，经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -305220.80│ -45802.65│ -566.38│
│的现金流量净│产品和结构性存款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红规模│ 112302.02│ -180592.08│ 162.19│
│的现金流量净│扩大以及借款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 1252.48│ 3098.67│ -59.58│
│ │汇票到期承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付保证│ 12267.67│ 7101.39│ 72.75│
│ │金以及其他应收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 59741.55│ ---│ ---│
│非流动资产 │期的债券投资增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 59516.94│ 32874.90│ 81.04│
│ │项税增加 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内一年内到│ ---│ 26786.31│ -100.00│
│ │期的债券投资减少│ │ │ │
│固定资产 │报告期内新购船舶│ 712222.80│ 470818.06│ 51.27│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内物流园区│ 39790.72│ 27521.13│ 44.58│
│ │等投资增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内会计政策│ 11738.80│ 2863.36│ 309.97│
│产 │变更导致确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内建造船舶│ 46878.60│ 109009.18│ -57.00│
│产 │投入营运结转为固│ │ │ │
│ │定资产而导致预付│ │ │ │
│ │造船款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 2973.14│ 17076.08│ -82.59│
│ │税以及利润较少导│ │ │ │
│ │致所得税减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内借款增加│ 558309.69│ 271977.95│ 105.28│
│递延所得税负│报告期内会计政策│ 46387.50│ 30765.81│ 50.78│
│债 │变更导致确认递延│ │ │ │
│ │所得税负债增加 │ │ │ │
│实收资本(或 │报告期内资本公积│ 210006.31│ 141896.16│ 48.00│
│股本) │转增股本 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内应交增值│ 970.13│ 3386.99│ -71.36│
│ │税减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内美元汇率│ 6895.52│ -6885.27│ 200.15│
│ │波动较小导致汇兑│ │ │ │
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│利息收入 │报告期内定期存款│ 5815.01│ 1025.86│ 466.84│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的财│ 32487.21│ 47735.20│ -31.94│
│ │政扶持同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财年化│ 11468.31│ 20819.21│ -44.91│
│ │收益同比降低 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -649.21│ -447.71│ -45.01│
│ │增加导致信用减值│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内船舶等固│ 15903.55│ 3.97│ 400861.10│
│ │定资产处置收益同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内市场波动│ 40275.34│ 74335.64│ -45.82│
│ │，运价回落，利润│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付长期│ -282685.54│ 35684.26│ -892.19│
│的现金流量净│资产购置款增加及│ │ │ │
│额 │赎回的现金管理产│ │ │ │
│ │品同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得的借│ 200160.53│ -212370.24│ 194.25│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内市场波动│ 119203.64│ 219582.43│ -45.71│
│司股东的净利│，运价回落，利润│ │ │ │
│润 │较少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内市场波动│ 76140.88│ 168704.98│ -54.87│
│司股东的扣除│，运价回落，利润│ │ │ │
│非经常性损益│较少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内运价回落│ 164692.93│ 318055.01│ -48.22│
│的现金流量净│导致营业收入同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 556781.33│ 563434.56│ 605805.64│ 593798.55│
│存货 │ 8528.64│ 9802.24│ 10130.42│ 12462.03│
│应收账款 │ 50939.91│ 53619.18│ 56553.32│ 77086.59│
│其他应收款 │ 12260.30│ 12267.67│ 11917.19│ 8918.03│
│流动资产合计 │ 1227224.28│ 1293118.98│ 1242679.38│ 1180608.51│
│长期股权投资 │ 112361.68│ 110810.90│ 109818.00│ 108990.51│
│固定资产净额 │ 777152.21│ 712222.80│ 639189.24│ 519130.33│
│无形资产 │ 27591.09│ 20298.00│ 20444.41│ 20590.82│
│非流动资产合计 │ 1112693.17│ 1089663.63│ 1065569.97│ 990066.00│
│资产总计 │ 2339917.44│ 2382782.61│ 2308249.35│ 2170674.51│
│流动负债 │ 535755.04│ 604059.93│ 577355.30│ 580818.41│
│非流动负债 │ 728865.44│ 755333.39│ 737425.95│ 595903.17│
│负债合计 │ 1264620.48│ 1359393.32│ 1314781.25│ 1176721.58│
│实收资本 │ 210006.31│ 210006.31│ 210006.31│ 141896.16│
│资本公积金 │ 334467.44│ 334467.44│ 334467.44│ 402577.59│
│盈余公积 │ 83429.82│ 70948.08│ 70948.08│ 70948.08│
│未分配利润 │ 443020.50│ 402978.13│ 372748.86│ 376030.78│
│少数股东权益 │ 3409.08│ 3296.89│ 3241.52│ 3359.39│
│股东权益合计 │ 1075296.97│ 1023389.29│ 993468.10│ 993952.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 476063.07│ 447878.92│ 611775.45│ 311365.44│
│存货 │ 12544.45│ 11732.53│ 9706.91│ 8414.45│
│应收账款 │ 59190.50│ 53930.40│ 54957.12│ 50126.99│
│其他应收款 │ 7101.39│ 7608.80│ 7207.33│ 7047.91│
│流动资产合计 │ 1047920.16│ 820439.53│ 1211326.78│ 1174408.60│
│长期股权投资 │ 108028.71│ 108405.11│ 38505.31│ 38158.20│
│固定资产净额 │ 470818.06│ 380895.40│ 363025.55│ 346029.15│
│无形资产 │ 20696.19│ 20839.49│ 20982.18│ 21125.17│
│非流动资产合计 │ 965122.05│ 1079967.96│ 702222.78│ 667754.89│
│资产总计 │ 2013042.21│ 1900407.48│ 1913549.56│ 1842163.49│
│流动负债 │ 610480.11│ 612065.75│ 551177.72│ 468703.22│
│非流动负债 │ 468953.84│ 409223.82│ 378822.78│ 337658.05│
│负债合计 │ 1079433.95│ 1021289.57│ 930000.50│ 806361.26│
│实收资本 │ 141896.16│ 141896.16│ 141896.16│ 95875.78│
│资本公积金 │ 402577.59│ 402577.59│ 402577.59│ 448597.96│
│盈余公积 │ 70948.08│ 47693.14│ 47693.14│ 47693.14│
│未分配利润 │ 314991.64│ 283690.43│ 388550.64│ 440588.70│
│少数股东权益 │ 3246.41│ 3266.65│ 3200.23│ 3057.89│
│股东权益合计 │ 933608.25│ 879117.91│ 983549.06│ 1035802.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1243879.14│ 928948.52│ 614094.98│ 303547.76│
│营业成本 │ 1066597.27│ 798427.26│ 528925.15│ 242037.90│
│营业税金及附加 │ 1394.50│ 970.13│ 681.97│ 302.04│
│销售费用 │ 3307.00│ 2415.01│ 1699.01│ 602.64│
│财务费用 │ 12714.37│ 6895.52│ -112.71│ 9427.36│
│管理费用 │ 24224.03│ 17996.27│ 12572.88│ 5315.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17904.27│ 11468.31│ 6028.40│ 2992.31│
│营业利润 │ 228238.44│ 159799.72│ 119402.58│ 81822.32│
│营业外收入 │ 41.08│ 5.15│ 1.19│ 0.05│
│营业外支出 │ 88.28│ 45.41│ 53.95│ 6.49│
│利润总额 │ 228191.24│ 159759.46│ 119349.82│ 81815.88│
│所得税 │ 56033.32│ 40275.34│ 30150.35│ 20633.77│
│净利润 │ 172157.92│ 119484.12│ 89199.48│ 61182.11│
│归属母公司净利润 │ 171727.76│ 119203.64│ 88974.37│ 61039.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1420891.65│ 1089769.44│ 722772.22│ 329177.17│
│营业成本 │ 1100550.92│ 846613.55│ 535723.88│ 248346.65│
│营业税金及附加 │ 3850.53│ 3386.99│ 1923.93│ 1036.80│
│销售费用 │ 2826.84│ 2769.75│ 1703.77│ 1127.25│
│财务费用 │ 4476.57│ -6885.27│ 2078.57│ 5287.89│
│管理费用 │ 21506.79│ 16290.80│ 9762.62│ 6063.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 27367.51│ 20819.21│ 13841.28│ 5021.74│
│营业利润 │ 367048.77│ 294222.44│ 205906.32│ 83411.10│
│营业外收入 │ 274.17│ 0.58│ ---│ 0.23│
│营业外支出 │ 456.92│ 109.59│ 55.10│ 4.63│
│利润总额 │ 366866.02│ 294113.43│ 205851.22│ 83406.70│
│所得税 │ 92552.25│ 74335.64│ 51590.74│ 21055.65│
│净利润 │ 274313.77│ 219777.80│ 154260.48│ 62351.05│
│归属母公司净利润 │ 274138.57│ 219582.43│ 154167.25│ 62391.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1427876.79│ 955795.82│ 638242.78│ 293707.25│
│经营活动现金流出 │ 1180006.21│ 791102.89│ 533989.76│ 244128.64│
│经营活动现金流量净额│ 247870.59│ 164692.93│ 104253.02│ 49578.61│
│投资活动现金流入 │ 2521496.09│ 1999110.54│ 1441557.26│ 847435.85│
│资本性支出 │ 304427.89│ 215799.08│ 165073.73│ 58698.11│
│投资活动现金流出 │ 2826716.89│ 2281796.08│ 1594273.45│ 859090.06│
│投资活动现金流量净额│ -305220.80│ -282685.54│ -152716.20│ -11654.21│
│筹资活动现金流入 │ 442399.93│ 407018.85│ 333071.69│ 139713.52│
│筹资活动现金流出 │ 330097.91│ 206858.32│ 167088.40│ 55259.44│
│筹资活动现金流量净额│ 112302.02│ 200160.53│ 165983.29│ 84454.08│
│汇率变动对现金的影响│ 5706.45│ 10343.57│ 12222.45│ -4643.67│
│现金及等价物净增加额│ 60658.26│ 92511.49│ 129742.57│ 117734.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1609875.00│ 1119757.61│ 729784.98│ 326435.39│
│经营活动现金流出 │ 1213620.20│ 801702.61│ 512976.87│ 255736.75│
│经营活动现金流量净额│ 396254.80│ 318055.01│ 216808.11│ 70698.64│
│投资活动现金流入 │ 4586852.17│ 3609323.56│ 2415542.54│ 1101549.35│
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