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中谷物流(603565)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603565 中谷物流 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 54685.99│ 183540.06│ 171727.76│ 274138.57│ 240429.17│ 101878.29│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 171727.76│ 274138.57│ 240429.17│ 101878.29│ │净利润增长率(%) │ 40.73│ 6.88│ -37.36│ 14.02│ 136.00│ 18.80│ │扣非净利润(万) │ 44182.73│ 109909.27│ 103509.62│ 213534.79│ 159082.81│ 78512.65│ │营业总收(未调整:万) │ 256865.24│ 1125825.32│ 1243879.14│ 1420891.65│ 1229118.19│ 1041918.42│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1243879.14│ 1420891.65│ 1229118.19│ 1041918.42│ │总营收同比增长率(%) │ -7.78│ -9.49│ -12.46│ 15.60│ 17.97│ 5.24│ │加权净资产收益率(%) │ 4.83│ 17.26│ 17.20│ 28.36│ 35.86│ 27.93│ │资产负债比率(%) │ 52.79│ 55.28│ 54.05│ 53.62│ 43.80│ 55.00│ │净利润现金含量(%) │ 69.97│ 123.17│ 144.34│ 144.55│ 132.11│ 198.00│ │基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.8700│ 0.8200│ 1.3100│ 1.8300│ 1.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2104│ 0.5200│ 0.4900│ 1.5000│ 1.7900│ 1.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2604│ 0.8740│ 0.8177│ 1.9320│ 2.5077│ 1.5282│ │每股资本公积金(元) │ 1.5927│ 1.5927│ 1.5927│ 2.8371│ 4.6789│ 3.0749│ │每股未分配利润(元) │ 2.4480│ 2.1876│ 2.1096│ 2.2199│ 3.9447│ 3.2927│ │每股净资产(元) │ 5.5220│ 5.2625│ 5.1041│ 6.5566│ 10.1210│ 7.7568│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1822│ 1.0765│ 1.1803│ 2.7926│ 3.3130│ 3.0258│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 54685.99│ 183540.06│ 110878.32│ 75678.49│ 38859.33│ 171727.76│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38859.33│ 171727.76│ │净利润增长率(%) │ 40.73│ 6.88│ -6.98│ -14.94│ -36.34│ -37.36│ │扣非净利润(万) │ 44182.73│ 109909.27│ 60857.80│ 42404.14│ 28404.46│ 103509.62│ │营业总收(未调整:万) │ 256865.24│ 1125825.32│ 844396.92│ 573881.12│ 278527.70│ 1243879.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 278527.70│ 1243879.14│ │总营收同比增长率(%) │ -7.78│ -9.49│ -9.10│ -6.55│ -8.24│ -12.46│ │加权净资产收益率(%) │ 4.83│ 17.26│ 10.63│ 7.14│ 3.56│ 17.20│ │资产负债比率(%) │ 52.79│ 55.28│ 57.76│ 58.83│ 53.83│ 54.05│ │净利润现金含量(%) │ 69.97│ 123.17│ 125.56│ 129.27│ 73.62│ 144.34│ │基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.8700│ 0.5300│ 0.3600│ 0.1900│ 0.8200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2104│ 0.5200│ 0.2898│ 0.2000│ 0.1353│ 0.4900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2604│ 0.8740│ 0.5280│ 0.3604│ 0.1850│ 0.8177│ │每股资本公积金(元) │ 1.5927│ 1.5927│ 1.5927│ 1.5927│ 1.5927│ 1.5927│ │每股未分配利润(元) │ 2.4480│ 2.1876│ 1.9175│ 1.7499│ 2.2946│ 2.1096│ │每股净资产(元) │ 5.5220│ 5.2625│ 4.9089│ 4.7463│ 5.2896│ 5.1041│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1822│ 1.0765│ 0.6629│ 0.4658│ 0.1362│ 1.1803│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.37│ 2.20│ 2.29│ 1.72│ 2.51│ 1.78│ │速动比率 │ 2.36│ 2.19│ 2.27│ 1.70│ 2.49│ 1.75│ │资产负债比率(%) │ 52.79│ 55.28│ 54.05│ 53.62│ 43.80│ 55.00│ │产权比率 │ 1.12│ 1.24│ 1.18│ 1.16│ 0.78│ 1.23│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.37│ 0.46│ 0.65│ 0.73│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.37│ 2.20│ 2.18│ 2.11│ 2.26│ 2.29│ │速动比率 │ 2.36│ 2.19│ 2.17│ 2.10│ 2.25│ 2.27│ │资产负债比率(%) │ 52.79│ 55.28│ 57.76│ 58.83│ 53.83│ 54.05│ │产权比率 │ 1.12│ 1.24│ 1.37│ 1.43│ 1.17│ 1.18│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.37│ 0.23│ 0.16│ 0.05│ 0.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.14│ 24.16│ 22.59│ 25.91│ 25.45│ 23.08│ │存货周转率 │ 34.22│ 139.33│ 101.23│ 107.15│ 110.96│ 105.78│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.87│ 1.09│ 1.32│ 1.48│ 2.31│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 1.46│ 1.99│ 3.46│ 2.80│ 2.09│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.57│ 0.76│ 0.85│ 1.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.14│ 24.16│ 17.34│ 11.42│ 5.02│ 22.59│ │存货周转率 │ 34.22│ 139.33│ 86.26│ 62.31│ 26.61│ 101.23│ │流动资产周转率 │ 0.19│ 0.87│ 0.66│ 0.46│ 0.22│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 1.46│ 1.09│ 0.72│ 0.35│ 1.99│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.72│ 16.61│ 16.02│ 29.47│ 24.78│ 19.70│ │销售毛利率 │ 25.90│ 15.15│ 14.25│ 22.55│ 21.27│ 13.99│ │营业利润率 │ 28.54│ 21.81│ 18.35│ 25.83│ 26.18│ 13.13│ │销售净利率 │ 21.32│ 16.34│ 13.84│ 19.31│ 19.58│ 9.82│ │总资产净利率 │ 2.22│ 7.64│ 7.88│ 14.65│ 16.66│ 10.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.72│ 16.61│ 10.76│ 7.59│ 3.50│ 16.02│ │销售毛利率 │ 25.90│ 15.15│ 13.31│ 12.64│ 16.53│ 14.25│ │营业利润率 │ 28.54│ 21.81│ 17.60│ 17.69│ 18.68│ 18.35│ │销售净利率 │ 21.32│ 16.34│ 13.17│ 13.25│ 13.96│ 13.84│ │总资产净利率 │ 2.22│ 7.64│ 4.65│ 3.19│ 1.64│ 7.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.78│ -9.49│ -12.46│ 15.60│ 17.97│ 5.24│ │营业利润增长率 │ 40.88│ 7.57│ -37.82│ 14.06│ 135.15│ 18.77│ │净利润增长率 │ 40.73│ 6.88│ -37.36│ 14.02│ 136.00│ 18.80│ │净资产增长率 │ 4.93│ 3.10│ 15.21│ -4.12│ 87.65│ 74.94│ │总资产增长率 │ -0.61│ 5.83│ 15.43│ 16.22│ 49.83│ 39.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.78│ -9.49│ -9.10│ -6.55│ -8.24│ -12.46│ │营业利润增长率 │ 40.88│ 7.57│ -6.99│ -14.99│ -36.40│ -37.82│ │净利润增长率 │ 40.73│ 6.88│ -6.98│ -14.94│ -36.34│ -37.36│ │净资产增长率 │ 4.93│ 3.10│ -3.82│ -7.01│ 3.64│ 15.21│ │总资产增长率 │ -0.61│ 5.83│ 4.53│ 3.70│ 3.15│ 15.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内经营性现│ 776984.60│ 556781.33│ 39.55│ │ │金流增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付港口│ 1578.63│ 5266.50│ -70.03│ │ │款项减少 │ │ │ │ │存货 │报告期内存货结存│ 5183.87│ 8528.64│ -39.22│ │ │同比减少 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内债权投资│ ---│ 60350.08│ -100.00│ │非流动资产 │到期 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内对外进行│ 156165.86│ 112361.68│ 38.98│ │ │股权投资 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内物流园转│ 10840.50│ 18207.43│ -40.46│ │ │固定资产 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内船舶转固│ 6762.56│ 28127.95│ -75.96│ │产 │定资产导致预付造│ │ │ │ │ │船款减少 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还借款│ ---│ 25000.00│ -100.00│ │合同负债 │报告期末预收海运│ 42892.68│ 28572.98│ 50.12│ │ │费等增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交所得│ 28777.62│ 8169.80│ 252.24│ │ │税同比期初增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期末一年内到│ 230720.09│ 127070.42│ 81.57│ │非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │ │其他流动负债│报告期末合同负债│ 2767.58│ 2016.15│ 37.27│ │ │的增加引起待转销│ │ │ │ │ │项税额的增加 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期内外币报表│ 1888.42│ 963.82│ 95.93│ │ │折算 │ │ │ │ │少数股东权益│报告期内出售了非│ 2312.91│ 3409.08│ -32.15│ │ │全资子公司 │ │ │ │ │营业收入 │内贸运价以及运输│ 1125825.32│ 1243879.14│ -9.49│ │ │箱量均较上年同期│ │ │ │ │ │有所下降 │ │ │ │ │营业成本 │燃油以及船租金成│ 955268.81│ 1066597.27│ -10.44│ │ │本较上年同期有所│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │销售费用 │本期业务开发同比│ 2467.48│ 3307.00│ -25.39│ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │公司推行降本增效│ 19460.05│ 24224.03│ -19.67│ │ │,管理费用招待以│ │ │ │ │ │及差旅等各项目都│ │ │ │ │ │较上年同期有所下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │财务费用 │美元利息收入较上│ -2400.64│ 12714.37│ -118.88│ │ │年同期有所增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 1956.51│ 2068.81│ -5.43│ │经营活动产生│内贸运价以及运输│ 226069.49│ 247870.59│ -8.80│ │的现金流量净│箱量均较上年同期│ │ │ │ │额 │有所下降 │ │ │ │ │投资活动产生│本期资产处置及船│ 74591.77│ -305220.80│ 124.44│ │的现金流量净│舶建造结束 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期在建船舶配套│ -63612.69│ 112302.02│ -156.64│ │的现金流量净│融资减少以及偿还│ │ │ │ │额 │债务增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│报告期内收到的银│ 6940.29│ 287.34│ 2315.37│ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期内预付港口│ 3601.29│ 5266.50│ -31.62│ │ │款项减少 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期内保证金及│ 16177.64│ 12260.30│ 31.95│ │ │往来款增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内债券投资│ 33054.95│ 60350.08│ -45.23│ │非流动资产 │到期 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内新增股权│ 154442.00│ 112361.68│ 37.45│ │ │投资 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内物流园转│ 9370.02│ 18207.43│ -48.54│ │ │固定资产 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内建造船舶│ 5275.03│ 28127.95│ -81.25│ │产 │投入营运结转为固│ │ │ │ │ │定资产而导致预付│ │ │ │ │ │造船款减少 │ │ │ │ │短期借款 │报告期内归还借款│ ---│ 25000.00│ -100.00│ │应付职工薪酬│报告期内公司采取│ 6071.10│ 9437.26│ -35.67│ │ │降本增效,压缩开│ │ │ │ │ │支 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内应交税金│ 14815.43│ 8169.80│ 81.34│ │ │第二季度与上年同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │一年内到期的│报告期内一年内到│ 205391.76│ 127070.42│ 61.64│ │非流动负债 │期的租赁资产增加│ │ │ │ │其他综合收益│报告期内外币报表│ 1348.99│ 963.82│ 39.96│ │ │折算收益增加 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内市场波动│ 573881.12│ 614094.98│ -6.55│ │ │,运价回落 │ │ │ │ │营业成本 │燃油以及船租金价│ 501356.50│ 528925.15│ -5.21│ │ │格较上年同期有所│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内公司采取│ 1245.99│ 1699.01│ -26.66│ │ │降本增效,压缩开│ │ │ │ │ │支 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内公司采取│ 10289.68│ 12572.88│ -18.16│ │ │降本增效,压缩开│ │ │ │ │ │支 │ │ │ │ │财务费用 │本期外币因汇率变│ 4971.77│ -112.71│ 4511.19│ │ │动而产生的收益较│ │ │ │ │ │上年同期有所下降│ │ │ │ │研发费用 │报告期内公司采取│ 966.65│ 1042.24│ -7.25│ │ │降本增效,压缩开│ │ │ │ │ │支 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的政│ 16187.20│ 28576.79│ -43.36│ │ │府补助同比减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内理财收益│ 11140.75│ 6028.40│ 84.80│ │ │同比增加 │ │ │ │ │经营活动产生│2024年上半年内贸│ 97828.84│ 104253.02│ -6.16│ │的现金流量净│运价较上年同期下│ │ │ │ │额 │降,净利润同比减│ │ │ │ │ │少,经营活动产生│ │ │ │ │ │的现金流量净额同│ │ │ │ │ │比下降 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内处置固定│ 45786.86│ -152716.20│ 129.98│ │的现金流量净│资产以及赎回的现│ │ │ │ │额 │金管理产品较上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内支付分红│ 2947.03│ 165983.29│ -98.22│ │的现金流量净│以及利息较上年同│ │ │ │ │额 │期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 732678.05│ 776984.60│ 556781.33│ 476063.07│ 280212.04│ 341457.77│ │存货 │ 5939.27│ 5183.87│ 8528.64│ 12544.45│ 7997.76│ 9443.87│ │应收票据及应收账款 │ 41390.04│ 42238.76│ 50939.91│ 59190.50│ 50499.11│ 46106.64│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2307.59│ 1578.63│ 5266.50│ 2047.17│ 16229.07│ 18672.12│ │其他应收款 │ 9346.72│ 10193.64│ 12260.30│ 7101.39│ 5441.87│ 3451.87│ │流动资产合计 │ 1349819.62│ 1350469.95│ 1227224.28│ 1047920.16│ 1098503.18│ 563156.91│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 155067.99│ 156165.86│ 112361.68│ 108028.71│ 38003.85│ 38544.33│ │固定资产净额 │ 739631.57│ 766871.12│ 777152.21│ 470818.06│ 350004.01│ 527804.72│ │在建工程 │ 10961.38│ 10840.50│ 18207.43│ 27521.13│ 8024.28│ 494.83│ │无形资产 │ 30063.00│ 27436.89│ 27591.09│ 20696.19│ 21268.16│ 9283.35│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 1111534.97│ 1125954.13│ 1112693.17│ 965122.05│ 633649.84│ 592932.48│ │资产总计 │ 2461354.59│ 2476424.09│ 2339917.44│ 2013042.21│ 1732153.02│ 1156089.39│ │应付票据及应付账款 │ 250669.81│ 261840.20│ 298501.82│ 297050.88│ 205556.48│ 175257.17│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 23889.94│ 42892.68│ 28572.98│ 36074.78│ 32489.32│ 22019.39│ │流动负债 │ 569328.65│ 615223.62│ 535755.04│ 610480.11│ 437116.76│ 316813.63│ │长期借款 │ 568782.96│ 586794.29│ 546129.39│ 271977.95│ 149081.02│ 135140.30│ │长期应付款 │ 38181.49│ 39713.14│ 47710.29│ 61217.62│ 72227.35│ 153635.37│ │非流动负债 │ 729985.92│ 753739.55│ 728865.44│ 468953.84│ 321588.53│ 319049.34│ │负债合计 │ 1299314.57│ 1368963.17│ 1264620.48│ 1079433.95│ 758705.28│ 635862.97│ │实收资本 │ 210006.31│ 210006.31│ 210006.31│ 141896.16│ 95875.78│ 66666.67│ │资本公积金 │ 334467.44│ 334467.44│ 334467.44│ 402577.59│ 448597.96│ 204995.53│ │盈余公积 │ 99370.11│ 99370.11│ 83429.82│ 70948.08│ 47693.14│ 25947.27│ │未分配利润 │ 514101.72│ 459415.73│ 443020.50│ 314991.64│ 378197.06│ 219513.76│ │少数股东权益 │ 2390.48│ 2312.91│ 3409.08│ 3246.41│ 3089.96│ 3108.01│ │归属母公司权益 │ 1159649.54│ 1105148.00│ 1071887.89│ 930361.84│ 970357.77│ 517118.42│ │股东权益合计 │ 1162040.02│ 1107460.91│ 1075296.97│ 933608.25│ 973447.73│ 520226.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 732678.05│ 776984.60│ 660361.96│ 681417.13│ 573759.98│ 556781.33│ │存货 │ 5939.27│ 5183.87│ 8444.13│ 7564.79│ 8947.29│ 8528.64│ │应收票据及应收账款 │ 41390.04│ 42238.76│ 46439.55│ 49563.63│ 59918.35│ 50939.91│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 2307.59│ 1578.63│ 3605.96│ 3601.29│ 4689.31│ 5266.50│ │其他应收款 │ 9346.72│ 10193.64│ 16710.32│ 16177.64│ 14700.88│ 12260.30│ │流动资产合计 │ 1349819.62│ 1350469.95│ 1316845.58│ 1271947.72│ 1254232.43│ 1227224.28│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 155067.99│ 156165.86│ 154983.26│ 154442.00│ 152819.16│ 112361.68│ │固定资产净额 │ 739631.57│ 766871.12│ 778740.54│ 814873.21│ 810127.06│ 777152.21│ │在建工程 │ 10961.38│ 10840.50│ 9075.58│ 9370.02│ 9338.87│ 18207.43│ │无形资产 │ 30063.00│ 27436.89│ 27588.58│ 27748.69│ 27406.06│ 27591.09│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 1111534.97│ 1125954.13│ 1129079.56│ 1154504.05│ 1159363.21│ 1112693.17│ │资产总计 │ 2461354.59│ 2476424.09│ 2445925.15│ 2426451.77│ 2413595.64│ 2339917.44│ │应付票据及应付账款 │ 250669.81│ 261840.20│ 288097.95│ 307136.61│ 297759.46│ 298501.82│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 23889.94│ 42892.68│ 34497.65│ 28535.67│ 22738.69│ 28572.98│ │流动负债 │ 569328.65│ 615223.62│ 603994.18│ 603407.37│ 553839.67│ 535755.04│ │长期借款 │ 568782.96│ 586794.29│ 636191.59│ 647050.31│ 576819.46│ 546129.39│ │长期应付款 │ 38181.49│ 39713.14│ 42726.51│ 45531.02│ 33579.01│ 47710.29│ │非流动负债 │ 729985.92│ 753739.55│ 808717.93│ 823972.84│ 745456.04│ 728865.44│ │负债合计 │ 1299314.57│ 1368963.17│ 1412712.10│ 1427380.21│ 1299295.71│ 1264620.48│ │实收资本 │ 210006.31│ 210006.31│ 210006.31│ 210006.31│ 210006.31│ 210006.31│ │资本公积金 │ 334467.44│ 334467.44│ 334467.44│ 334467.44│ 334467.44│ 334467.44│ │盈余公积 │ 99370.11│ 99370.11│ 83429.82│ 83429.82│ 83429.82│ 83429.82│ │未分配利润 │ 514101.72│ 459415.73│ 402694.28│ 367494.45│ 481879.83│ 443020.50│ │少数股东权益 │ 2390.48│ 2312.91│ 2308.78│ 2324.56│ 3445.21│ 3409.08│ │归属母公司权益 │ 1159649.54│ 1105148.00│ 1030904.26│ 996747.01│ 1110854.72│ 1071887.89│ │股东权益合计 │ 1162040.02│ 1107460.91│ 1033213.04│ 999071.56│ 1114299.93│ 1075296.97│ └──

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