财务分析☆ ◇603569 长久物流 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6117.26│ 7039.33│ 1796.71│ 8524.10│ 11992.15│ 10126.21│
│净利润增长率(%) │ -31.89│ 291.79│ -79.15│ -28.92│ 18.43│ -74.88│
│扣非净利润(万) │ 6506.96│ 8793.83│ -508.07│ 5737.72│ 9103.85│ 7759.67│
│营业总收入(万元) │ 291019.73│ 378301.46│ 395760.57│ 448654.74│ 407718.63│ 478537.04│
│总营收同比增长率(%) │ 1.79│ -4.41│ -12.11│ 10.04│ -14.80│ -12.72│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 2.76│ 0.75│ 3.61│ 4.91│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 43.19│ 52.38│ 54.34│ 52.03│ 54.24│
│净利润现金含量(%) │ 274.18│ 613.50│ 189.23│ 223.78│ 544.10│ 548.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ 0.0300│ 0.1500│ 0.2100│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1078│ 0.1500│ -0.0100│ 0.1000│ 0.1600│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1014│ 0.1166│ 0.0321│ 0.1521│ 0.2140│ 0.1807│
│每股资本公积金(元) │ 1.5119│ 1.4854│ 0.6621│ 0.6702│ 0.6873│ 0.6966│
│每股未分配利润(元) │ 1.8085│ 1.8027│ 1.8340│ 1.8423│ 1.8182│ 2.3261│
│每股净资产(元) │ 4.7388│ 4.7081│ 3.8841│ 3.8455│ 3.8400│ 4.3545│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2779│ 0.7156│ 0.0607│ 0.3405│ 1.1646│ 0.9915│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6117.26│ 5256.59│ 1490.81│ 7039.33│ 8981.91│ 4502.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8981.04│ 4502.87│
│净利润增长率(%) │ -31.89│ 16.74│ 15.77│ 291.79│ 2866.78│ 7303.12│
│扣非净利润(万) │ 6506.96│ 5320.37│ 1658.48│ 8793.83│ 7206.46│ 3680.36│
│营业总收(未调整:万) │ 291019.73│ 182365.99│ 90278.28│ 378301.46│ 285844.49│ 188820.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285893.14│ 188865.25│
│总营收同比增长率(%) │ 1.79│ -3.44│ 2.18│ -4.41│ 1.00│ 2.22│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 1.78│ 0.51│ 2.76│ 3.51│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 43.51│ 42.72│ 43.19│ 44.00│ 50.27│
│净利润现金含量(%) │ 274.18│ 167.04│ 278.41│ 613.50│ 326.16│ 207.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0200│ 0.1200│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1078│ 0.0900│ 0.0275│ 0.1500│ 0.1226│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1014│ 0.0871│ 0.0247│ 0.1166│ 0.1528│ 0.0804│
│每股资本公积金(元) │ 1.5119│ 1.5119│ 1.5119│ 1.4854│ 1.1401│ 0.6621│
│每股未分配利润(元) │ 1.8085│ 1.7941│ 1.8017│ 1.8027│ 1.9012│ 1.9144│
│每股净资产(元) │ 4.7388│ 4.7195│ 4.7264│ 4.7081│ 4.4207│ 4.0082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2779│ 0.1455│ 0.0688│ 0.7156│ 0.4984│ 0.1669│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.30│ 1.23│ 1.24│ 1.44│ 1.56│
│速动比率 │ 1.11│ 1.24│ 1.21│ 1.24│ 1.44│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 43.19│ 52.38│ 54.34│ 52.03│ 54.24│
│产权比率 │ 1.01│ 0.83│ 1.19│ 1.28│ 1.17│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.23│ 0.02│ 0.08│ 0.33│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.24│ 1.41│ 1.30│ 1.35│ 1.29│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.33│ 1.24│ 1.28│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 47.78│ 43.51│ 42.72│ 43.19│ 44.00│ 50.27│
│产权比率 │ 1.01│ 0.85│ 0.82│ 0.83│ 0.86│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.23│ 0.16│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.29│ 2.71│ 2.63│ 3.09│ 2.65│ 2.47│
│存货周转率 │ 19.43│ 39.93│ 104.65│ 539.70│ 1092.27│ 828.54│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 1.49│ 1.44│ 1.58│ 1.23│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 2.76│ 4.20│ 4.34│ 3.30│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.68│ 0.72│ 0.82│ 0.71│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.43│ 0.72│ 2.71│ 2.09│ 1.29│
│存货周转率 │ 19.43│ 12.32│ 6.70│ 39.93│ 26.46│ 21.29│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.73│ 0.37│ 1.49│ 1.11│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.09│ 0.54│ 2.76│ 2.45│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.16│ 0.68│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 2.39│ 0.75│ 3.60│ 5.07│ 3.82│
│销售毛利率 │ 11.48│ 10.69│ 9.13│ 6.87│ 11.11│ 10.61│
│营业利润率 │ 2.06│ 1.23│ -0.30│ 2.00│ 3.12│ 2.33│
│销售净利率 │ 2.92│ 2.36│ 0.85│ 2.21│ 2.99│ 2.45│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.61│ 0.61│ 1.82│ 2.12│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.78│ 0.50│ 2.39│ 3.29│ 1.83│
│销售毛利率 │ 11.48│ 12.19│ 11.75│ 10.69│ 11.15│ 11.24│
│营业利润率 │ 2.06│ 2.71│ 1.81│ 1.23│ 2.34│ 1.72│
│销售净利率 │ 2.92│ 3.68│ 2.53│ 2.36│ 3.76│ 2.97│
│总资产净利率 │ 1.43│ 1.18│ 0.40│ 1.61│ 1.99│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.79│ -4.41│ -12.11│ 10.04│ -14.80│ -12.72│
│营业利润增长率 │ -10.39│ 495.30│ -113.09│ -29.53│ 14.16│ -76.55│
│净利润增长率 │ -31.89│ 291.79│ -79.15│ -28.92│ 18.43│ -74.88│
│净资产增长率 │ 0.61│ 23.22│ 0.27│ 0.13│ -10.87│ 0.68│
│总资产增长率 │ 10.13│ 4.37│ -3.03│ 5.22│ -14.04│ -2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.79│ -3.44│ 2.18│ -4.41│ 1.00│ 2.22│
│营业利润增长率 │ -10.39│ 52.25│ 181.30│ 495.30│ 550.32│ 374.20│
│净利润增长率 │ -31.89│ 16.74│ 15.77│ 291.79│ 2866.78│ 7303.12│
│净资产增长率 │ 0.61│ 0.22│ 0.36│ 23.22│ 14.27│ 2.91│
│总资产增长率 │ 10.13│ 1.22│ -0.25│ 4.37│ -1.20│ 1.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │承兑汇票结算增加│ 7800.87│ 3821.71│ 104.12│
│预付款项 │预付班列、集装箱│ 10618.46│ 6703.08│ 58.41│
│ │、燃油等成本增加│ │ │ │
│其他应收款 │开拓新业务投标保│ 18934.29│ 14397.07│ 31.51│
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │原材料及库存商品│ 15306.56│ 11217.92│ 36.45│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买理财产品增加│ 24930.30│ 8306.19│ 200.14│
│在建工程 │部分工程完工转固│ 1788.41│ 4720.43│ -62.11│
│长期应收款 │新增产品销售模式│ 540.69│ ---│ ---│
│使用权资产 │租赁场地续租 │ 5810.80│ 4288.54│ 35.50│
│长期待摊费用│待摊船舶养护费增│ 1178.38│ 768.71│ 53.29│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算业务增加│ 14818.46│ 3831.74│ 286.73│
│合同负债 │本期预收运费增加│ 2692.96│ 2047.69│ 31.51│
│应付职工薪酬│发放年终奖 │ 606.87│ 1903.85│ -68.12│
│一年内到期的│将一年内到期的应│ 36802.36│ 5882.09│ 525.67│
│非流动负债 │付债券重分类 │ │ │ │
│长期借款 │调整融资结构，增│ 6615.00│ 3629.31│ 82.27│
│ │加中长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │将一年内到期的应│ ---│ 20232.59│ -100.00│
│ │付债券重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁场地续租 │ 4460.19│ 2684.52│ 66.15│
│长期应付款 │融资租赁借款增加│ 53401.06│ 29207.92│ 82.83│
│研发费用 │本期研究阶段项目│ 329.80│ 194.34│ 69.70│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 2857.83│ 1778.60│ 60.68│
│投资收益 │本期参股子公司经│ 1965.79│ 4534.28│ -56.65│
│ │营利润减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项预期信用│ -565.21│ -1229.37│ 54.02│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │非经常性损失增加│ 839.66│ 505.71│ 66.04│
│所得税费用 │本期应交所得税费│ -1004.71│ -1711.78│ 41.31│
│ │用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产、购│ -23414.98│ -799.37│ -2829.17│
│的现金流量净│买理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款本金│ -3810.26│ -24163.87│ 84.23│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 16772.32│ 29300.23│ -42.76│
│的现金流量净│务的回款情况变动│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期国内业务利润│ 6117.26│ 8981.04│ -31.89│
│司股东的净利│减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57578.47│ 60878.44│ -5.42│
│交易性金融资│交易性金融资产市│ 27.99│ 59.15│ -52.68│
│产 │场价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 4714.74│ 3821.71│ 23.37│
│应收款项 │--- │ 127643.20│ 127483.55│ 0.13│
│应收款项融资│--- │ 9119.83│ 10880.75│ -16.18│
│预付款项 │新增预付“久洋隆│ 12675.06│ 6703.08│ 89.09│
│ │”轮款项 │ │ │ │
│其他应收款 │开拓新业务投标保│ 21620.93│ 14397.07│ 50.18│
│ │证金增加及政府补│ │ │ │
│ │贴增加 │ │ │ │
│存货 │原材料及库存商品│ 14776.16│ 11217.92│ 31.72│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 8973.90│ 8306.19│ 8.04│
│长期股权投资│--- │ 51548.95│ 50271.00│ 2.54│
│其他非流动金│--- │ 6000.00│ 6000.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1723.32│ 1751.28│ -1.60│
│固定资产 │--- │ 164191.23│ 169948.52│ -3.39│
│在建工程 │部分工程完工转固│ 2392.22│ 4720.43│ -49.32│
│使用权资产 │--- │ 4437.04│ 4288.54│ 3.46│
│无形资产 │--- │ 54717.39│ 54946.61│ -0.42│
│开发支出 │--- │ 792.79│ 1099.86│ -27.92│
│商誉 │--- │ 5048.78│ 5048.78│ 0.00│
│长期待摊费用│待摊船舶养护费增│ 1056.30│ 768.71│ 37.41│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 17539.73│ 16181.49│ 8.39│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 6566.46│ 7465.35│ -12.04│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 81734.05│ 92258.93│ -11.41│
│长期应付款 │--- │ 30709.19│ 29207.92│ 5.14│
│应付票据 │票据结算业务增加│ 7522.93│ 3831.74│ 96.33│
│应付账款 │--- │ 59478.91│ 54296.01│ 9.55│
│预收款项 │预收股权转让款增│ 1859.89│ 315.30│ 489.88│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2167.37│ 2047.69│ 5.84│
│应付职工薪酬│发放上年度年终奖│ 611.71│ 1903.85│ -67.87│
│应交税费 │--- │ 1968.24│ 2326.06│ -15.38│
│其他应付款 │--- │ 15082.48│ 14595.05│ 3.34│
│一年内到期的│将一年内到期的应│ 29896.40│ 5882.09│ 408.26│
│非流动负债 │付债券重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 6222.75│ 9367.22│ -33.57│
│长期借款 │调整融资结构，增│ 7245.00│ 3629.31│ 99.62│
│ │加中长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │将一年内到期的应│ ---│ 20232.59│ -100.00│
│ │付债券重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2970.96│ 2684.52│ 10.67│
│预计负债 │--- │ 438.57│ 468.75│ -6.44│
│递延收益 │--- │ 1060.91│ 1124.31│ -5.64│
│递延所得税负│--- │ 379.33│ 384.80│ -1.42│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内，受部│ 182365.99│ 188865.25│ -3.44│
│ │分主机厂降价、对│ │ │ │
│ │部分区域对流线路│ │ │ │
│ │不匹配的业务进行│ │ │ │
│ │优化等因素的影响│ │ │ │
│ │，整车运输收入规│ │ │ │
│ │模有所下降；但国│ │ │ │
│ │际业务板块为毛利│ │ │ │
│ │率带来较大贡献 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入变动 │ 160140.97│ 167603.77│ -4.45│
│销售费用 │去年同期并表时间│ 4627.53│ 3982.52│ 16.20│
│ │差异 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销费用增加│ 11415.33│ 10650.71│ 7.18│
│财务费用 │费用化利息支出减│ 2919.08│ 3537.96│ -17.49│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │费用化研发支出增│ 179.32│ 128.23│ 39.85│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8780.72│ 9353.03│ -6.12│
│的现金流量净│务的回款情况变动│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产现金│ -3471.84│ 1332.10│ -360.63│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款本金│ -11197.41│ -5450.42│ -105.44│
│的现金流量净│、支付利息及分配│ │ │ │
│额 │股利增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55067.18│ 60875.73│ 61203.66│ 83772.08│ 94946.28│ 158092.19│
│存货 │ 15306.56│ 11217.92│ 5704.06│ 1092.53│ 455.88│ 207.70│
│应收票据及应收账款 │ 134685.19│ 131304.42│ 163069.07│ 155743.01│ 147479.93│ 182311.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10618.46│ 6703.08│ 10028.13│ 9470.05│ 8210.13│ 6050.02│
│其他应收款 │ 18934.29│ 14397.07│ 12814.75│ 19053.24│ 13198.40│ 18054.72│
│流动资产合计 │ 272671.32│ 243744.31│ 264397.33│ 283636.36│ 282631.09│ 378491.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53294.06│ 50271.00│ 41842.84│ 38639.43│ 24730.87│ 20757.94│
│固定资产净额 │ 197746.70│ 169929.49│ 104027.92│ 84295.00│ 122325.99│ 124668.19│
│在建工程 │ 1788.41│ 4720.43│ 4807.39│ 10565.52│ 9776.66│ 11639.98│
│无形资产 │ 51235.94│ 54927.15│ 54191.55│ 54159.18│ 51127.81│ 35325.26│
│商誉 │ 5048.78│ 5048.78│ 708.46│ 708.46│ 708.46│ 708.46│
│非流动资产合计 │ 350902.41│ 322452.08│ 278077.34│ 274130.78│ 247469.58│ 238222.65│
│资产总计 │ 623573.72│ 566196.39│ 542474.67│ 557767.14│ 530100.67│ 616713.95│
│应付票据及应付账款 │ 73805.30│ 58127.75│ 62602.85│ 78695.90│ 76265.51│ 83578.74│
│预收款项 │ 408.94│ 315.30│ 59.70│ 75.55│ 12.42│ 1162.26│
│合同负债 │ 2692.96│ 2047.69│ 2199.42│ 2079.00│ 1698.95│ ---│
│流动负债 │ 231626.16│ 186826.81│ 214427.48│ 227831.86│ 196260.51│ 243104.14│
│长期借款 │ 6615.00│ 3629.31│ 4221.51│ 3026.25│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 53401.06│ 29207.92│ ---│ 0.00│ 23201.44│ 38781.42│
│非流动负债 │ 66287.54│ 57732.20│ 69736.81│ 75237.92│ 79562.49│ 91398.11│
│负债合计 │ 297913.70│ 244559.01│ 284164.29│ 303069.78│ 275822.99│ 334502.25│
│实收资本 │ 60346.80│ 60346.79│ 56034.88│ 56027.88│ 56027.64│ 56027.45│
│资本公积金 │ 91235.71│ 89638.36│ 37099.55│ 37552.51│ 38507.03│ 39029.27│
│盈余公积 │ 23780.48│ 23789.14│ 22768.27│ 19987.31│ 18808.39│ 17521.23│
│未分配利润 │ 109136.75│ 108787.43│ 102768.97│ 103219.10│ 101866.71│ 130327.16│
│少数股东权益 │ 29540.01│ 27369.84│ 19498.65│ 18056.07│ 17940.53│ 17051.48│
│归属母公司权益 │ 296120.00│ 294267.54│ 238811.73│ 236641.29│ 236337.15│ 265160.22│
│股东权益合计 │ 325660.02│ 321637.38│ 258310.38│ 254697.35│ 254277.67│ 282211.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55067.18│ 57578.47│ 61674.68│ 60875.73│ 62872.72│ 64405.77│
│存货 │ 15306.56│ 14776.16│ 12577.02│ 11217.92│ 13491.50│ 10037.97│
│应收票据及应收账款 │ 134685.19│ 132357.94│ 125743.52│ 131304.42│ 131254.56│ 150013.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10618.46│ 12675.06│ 7988.03│ 6703.08│ 15350.37│ 8764.47│
│其他应收款 │ 18934.29│ 21620.93│ 15270.32│ 14397.07│ 14505.80│ 13307.52│
│流动资产合计 │ 272671.32│ 257130.27│ 245925.76│ 243744.31│ 251956.50│ 261858.21│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 53294.06│ 51548.95│ 50281.07│ 50271.00│ 46597.63│ 46625.08│
│固定资产净额 │ 197746.70│ 164191.23│ 164838.06│ 169929.49│ 129628.67│ 119164.28│
│在建工程 │ 1788.41│ 2392.22│ 5638.69│ 4720.43│ 5506.16│ 5415.55│
│无形资产 │ 51235.94│ 54717.39│ 54398.04│ 54927.15│ 55108.71│ 55648.89│
│商誉 │ 5048.78│ 5048.78│ 5048.78│ 5048.78│ 5971.83│ 5971.83│
│非流动资产合计 │ 350902.41│ 316014.21│ 318892.63│ 322452.08│ 284030.92│ 287531.80│
│资产总计 │ 623573.72│ 573144.48│ 564818.39│ 566196.39│ 535987.42│ 549390.02│
│应付票据及应付账款 │ 73805.30│ 67001.84│ 59621.67│ 58127.75│ 59671.07│ 56011.80│
│预收款项 │ 408.94│ 1859.89│ 483.17│ 315.30│ 297.31│ 299.68│
│合同负债 │ 2692.96│ 2167.37│ 2827.47│ 2047.69│ 3637.43│ 2028.09│
│流动负债 │ 231626.16│ 206544.75│ 175008.73│ 186826.81│ 186965.93│ 203757.03│
│长期借款 │ 6615.00│ 7245.00│ 9437.61│ 3629.31│ 3925.41│ 3925.41│
│长期应付款 │ 53401.06│ 30709.19│ 31189.40│ 29207.92│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 66287.54│ 42803.95│ 66269.11│ 57732.20│ 48845.13│ 72431.30│
│负债合计 │ 297913.70│ 249348.71│ 241277.84│ 244559.01│ 235811.06│ 276188.33│
│实收资本 │ 60346.80│ 60346.80│ 60346.80│ 60346.79│ 58777.76│ 56034.92│
│资本公积金 │ 91235.71│ 91235.71│ 91235.71│ 89638.36│ 67014.77│ 37100.03│
│盈余公积 │ 23780.48│
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