财务分析☆ ◇603569 长久物流 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8981.91│ 4502.96│ 1296.27│ 1796.71│
│净利润增长率(%) │ 2866.78│ 7303.12│ 3220.26│ -79.14│
│扣非净利润(万) │ 7206.46│ 3680.36│ 978.99│ -508.07│
│营业总收入(万元) │ 285844.49│ 188820.38│ 88307.64│ 395760.57│
│总营收同比增长率(%) │ 1.00│ 2.22│ -5.48│ -12.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 1.86│ 0.54│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 44.00│ 50.27│ 51.75│ 52.38│
│净利润现金含量(%) │ 326.16│ 207.66│ 555.80│ 189.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0800│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1226│ 0.0700│ 0.0175│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1528│ 0.0804│ 0.0231│ 0.0321│
│每股资本公积金(元) │ 1.1401│ 0.6621│ 0.6621│ 0.6621│
│每股未分配利润(元) │ 1.9012│ 1.9144│ 1.8572│ 1.8340│
│每股净资产(元) │ 4.4207│ 4.0082│ 3.9097│ 3.8841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4984│ 0.1669│ 0.1286│ 0.0607│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 302.75│ 60.83│ 39.04│ 8524.10│
│归母净利(调整后:万) │ 302.75│ 60.83│ 39.04│ 8615.23│
│净利润增长率(%) │ -93.88│ -98.83│ -99.05│ -28.92│
│扣非净利润(万) │ -1348.44│ -1051.38│ -396.85│ 5737.72│
│营业总收(未调整:万) │ 283020.67│ 184727.98│ 93426.42│ 448654.74│
│营业总收(调整后:万) │ 283020.67│ 184727.98│ 93426.42│ 450285.12│
│总营收同比增长率(%) │ -12.76│ -18.42│ -13.46│ 10.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.00│ 0.03│ 0.02│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 51.78│ 53.63│ 54.34│
│净利润现金含量(%) │ -2659.56│ 10195.91│ -24029.65│ 223.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0000│ 0.0000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0241│ -0.0200│ -0.0071│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0054│ 0.0011│ 0.0007│ 0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 0.6621│ 0.6620│ 0.6608│ 0.6702│
│每股未分配利润(元) │ 1.8548│ 1.8505│ 1.8502│ 1.8423│
│每股净资产(元) │ 3.8394│ 3.8411│ 3.8407│ 3.8455│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1437│ 0.1107│ -0.1674│ 0.3405│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.29│ 1.26│ 1.23│
│速动比率 │ 1.28│ 1.24│ 1.24│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 44.00│ 50.27│ 51.75│ 52.38│
│产权比率 │ 0.86│ 1.12│ 1.16│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 15.67│ 4.59│ 3.49│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.27│ 1.25│
│速动比率 │ 1.25│ 1.27│ 1.26│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 51.70│ 51.78│ 53.63│ 54.34│
│产权比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.25│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -3.97│ 3.08│ -4.29│ 8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.29│ 0.61│ 2.63│
│存货周转率 │ 26.46│ 21.29│ 13.86│ 104.65│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.72│ 0.34│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.69│ 0.86│ 4.20│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.27│ 0.63│ 3.09│
│存货周转率 │ 78.05│ 97.74│ 53.99│ 539.70│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.68│ 0.33│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 3.45│ 2.24│ 1.12│ 4.34│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 1.83│ 0.54│ 0.75│
│销售毛利率 │ 11.15│ 11.24│ 11.48│ 9.13│
│营业利润率 │ 2.34│ 1.72│ 0.67│ -0.30│
│销售净利率 │ 3.76│ 2.97│ 2.01│ 0.85│
│总资产净利率 │ 1.67│ 0.83│ 0.24│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 0.03│ 0.02│ 3.60│
│销售毛利率 │ 8.08│ 8.43│ 10.20│ 6.87│
│营业利润率 │ -0.52│ -0.64│ -0.34│ 2.00│
│销售净利率 │ 0.56│ 0.38│ 0.37│ 2.21│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.01│ 0.01│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.00│ 2.22│ -5.48│ -12.11│
│营业利润增长率 │ 550.32│ 374.20│ 285.91│ -113.09│
│净利润增长率 │ 2866.78│ 7303.12│ 3220.26│ -79.14│
│净资产增长率 │ 14.27│ 2.91│ 0.60│ 0.27│
│总资产增长率 │ -1.20│ 1.28│ -0.71│ -3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.76│ -18.42│ -13.46│ 10.04│
│营业利润增长率 │ -125.12│ -120.55│ -106.25│ -29.53│
│净利润增长率 │ -93.88│ -98.83│ -99.05│ -28.92│
│净资产增长率 │ -0.79│ -0.75│ -0.75│ 0.13│
│总资产增长率 │ -5.44│ -5.42│ -1.84│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付公路、铁路各│ 15350.37│ 10028.13│ 53.07│
│ │项成本增加 │ │ │ │
│存货 │本期收购广东迪度│ 13491.50│ 5704.06│ 136.52│
│ │并入存货增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期融资租入的固│ 4666.31│ 40541.28│ -88.49│
│ │定资产租赁期满转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期加大开发项目│ 1177.97│ 92.01│ 1180.24│
│ │投入 │ │ │ │
│商誉 │本期收购广东迪度│ 5971.83│ 708.46│ 742.93│
│ │产生的商誉 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收资产租赁│ 297.31│ 59.70│ 398.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收业务款项│ 3637.43│ 2199.42│ 65.38│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 682.22│ 2589.90│ -73.66│
│ │奖 │ │ │ │
│其他应付款 │应付工程款减少 │ 13929.15│ 24204.06│ -42.45│
│一年内到期的│本期应付一年以内│ 1388.59│ 8334.52│ -83.34│
│非流动负债 │的租赁款项减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转债转股 │ 39973.16│ 61797.27│ -35.32│
│租赁负债 │本期应付一年以上│ 3367.13│ 2208.64│ 52.45│
│ │的租赁款项增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转债转股 │ 13052.07│ 21164.73│ -38.33│
│资本公积 │本期可转债转股 │ 67014.77│ 37099.55│ 80.64│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -513.39│ -1083.20│ 52.60│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东损益│ 27287.44│ 19498.65│ 39.95│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期相关税金增加│ 2241.89│ 1703.98│ 31.57│
│投资收益 │本期联营企业投资│ 4534.28│ 850.27│ 433.28│
│ │所以增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提相关资产│ -1229.37│ -346.84│ -254.44│
│ │减值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │本期业务变动及境│ -1711.78│ -1114.72│ -53.56│
│ │外税收差异 │ │ │ │
│归属于上市公│本期各板块业务利│ 8981.91│ 302.75│ 2866.78│
│司股东的净利│润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期各板块业务利│ 7206.46│ -1348.44│ 634.43│
│司股东的扣除│润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 29295.66│ -8051.82│ 463.84│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 64405.77│ 61203.66│ 5.23│
│交易性金融资│交易性金融资产市│ 48.83│ 84.56│ -42.25│
│产 │场价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 9952.71│ 11152.01│ -10.75│
│应收款项 │--- │ 140061.23│ 151917.06│ -7.80│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 6539.70│ 3410.90│ 91.73│
│预付款项 │--- │ 8764.47│ 10028.13│ -12.60│
│其他应收款 │--- │ 13307.52│ 12814.75│ 3.85│
│存货 │本期收购广东迪度│ 10037.97│ 5704.06│ 75.98│
│ │并入存货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 8740.01│ 8082.19│ 8.14│
│长期股权投资│--- │ 46625.08│ 41842.84│ 11.43│
│其他非流动金│--- │ 6000.00│ 6000.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│本期部分房产对外│ 473.15│ 0.00│ ---│
│ │出租 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 119164.28│ 104027.92│ 14.55│
│在建工程 │--- │ 5415.55│ 4807.39│ 12.65│
│使用权资产 │本期融资租入的固│ 19380.35│ 40541.28│ -52.20│
│ │定资产租赁期满转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 55648.89│ 54191.55│ 2.69│
│开发支出 │本期加大开发项目│ 815.58│ 92.01│ 786.39│
│ │投入 │ │ │ │
│商誉 │本期收购广东迪度│ 5971.83│ 708.46│ 742.93│
│ │产生的商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 633.04│ 569.03│ 11.25│
│递延所得税资│--- │ 14343.79│ 12060.58│ 18.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 13060.27│ 13236.28│ -1.33│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 108793.96│ 103078.00│ 5.55│
│交易性金融负│本期收购广东迪度│ 2592.00│ 0.00│ ---│
│债 │产生的或有对价 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 7637.32│ 6571.01│ 16.23│
│应付账款 │--- │ 48374.48│ 56031.84│ -13.67│
│预收款项 │本期预收资产租赁│ 299.68│ 59.70│ 401.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2028.09│ 2199.42│ -7.79│
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 768.21│ 2589.90│ -70.34│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2412.44│ 3353.14│ -28.05│
│其他应付款 │--- │ 19643.69│ 24204.06│ -18.84│
│一年内到期的│本期应付一年以内│ 3258.65│ 8334.52│ -60.90│
│非流动负债 │的租赁款项减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 7948.51│ 8005.88│ -0.72│
│长期借款 │--- │ 3925.41│ 4221.51│ -7.01│
│应付债券 │--- │ 63687.10│ 61797.27│ 3.06│
│租赁负债 │本期应付一年以上│ 3233.13│ 2208.64│ 46.39│
│ │的租赁款项增加 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 63.61│ 63.61│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 1098.94│ 1117.96│ -1.70│
│递延所得税负│--- │ 423.10│ 327.82│ 29.06│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │国内整车出口持续│ 188820.38│ 184727.98│ 2.22│
│ │向好，国际业务板│ │ │ │
│ │块增长较大 │ │ │ │
│营业成本 │公司国际业务板块│ 167599.26│ 169154.32│ -0.92│
│ │增长以及公司通过│ │ │ │
│ │自建维修体系、搭│ │ │ │
│ │建油品平台等一系│ │ │ │
│ │列降本措施，有效│ │ │ │
│ │加强成本管控 │ │ │ │
│销售费用 │人工成本增加 │ 3982.52│ 3549.40│ 12.20│
│管理费用 │人工成本增加 │ 10610.04│ 9355.67│ 13.41│
│财务费用 │利息费用增加 │ 3537.95│ 3490.04│ 1.37│
│研发费用 │主要项目研究阶段│ 128.23│ 214.57│ -40.24│
│ │支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加大往来│ 9350.80│ 6201.68│ 50.78│
│的现金流量净│款项收款力度，销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │的回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资资金│ 1333.95│ -17860.19│ 107.47│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支出│ -5450.42│ -20345.53│ 73.21│
│的现金流量净│的资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62872.72│ 64405.77│ 66493.37│ 61203.66│
│存货 │ 13491.50│ 10037.97│ 5580.26│ 5704.06│
│应收账款 │ 122046.18│ 140061.23│ 139223.71│ 151917.06│
│其他应收款 │ 14505.80│ 13307.52│ 12795.85│ 12814.75│
│流动资产合计 │ 251956.50│ 261858.21│ 260627.73│ 264397.33│
│长期股权投资 │ 46597.63│ 46625.08│ 43025.11│ 41842.84│
│固定资产净额 │ 129628.67│ 119164.28│ 101922.65│ 104027.92│
│无形资产 │ 55108.71│ 55648.89│ 53698.98│ 54191.55│
│非流动资产合计 │ 284030.92│ 287531.80│ 277997.21│ 278077.34│
│资产总计 │ 535987.42│ 549390.02│ 538624.93│ 542474.67│
│流动负债 │ 186965.93│ 203757.03│ 206554.84│ 214427.48│
│非流动负债 │ 48845.13│ 72431.30│ 72154.09│ 69736.81│
│负债合计 │ 235811.06│ 276188.33│ 278708.93│ 284164.29│
│实收资本 │ 58777.76│ 56034.92│ 56034.92│ 56034.88│
│资本公积金 │ 67014.77│ 37100.03│ 37100.03│ 37099.55│
│盈余公积 │ 22768.27│ 22768.27│ 22768.27│ 22768.27│
│未分配利润 │ 111750.89│ 107271.93│ 104065.24│ 102768.97│
│少数股东权益 │ 27287.44│ 27439.56│ 19670.84│ 19498.65│
│股东权益合计 │ 300176.36│ 273201.69│ 259916.00│ 258310.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44871.17│ 52101.85│ 49400.45│ 83772.08│
│存货 │ 5497.15│ 2292.31│ 1938.95│ 1092.53│
│应收账款 │ 157190.64│ 141917.41│ 150034.65│ 148201.49│
│其他应收款 │ 15028.62│ 21632.51│ 20905.34│ 19053.24│
│流动资产合计 │ 259220.95│ 258045.11│ 276588.67│ 283636.36│
│长期股权投资 │ 38431.29│ 38124.07│ 37554.80│ 38639.43│
│固定资产净额 │ 79509.47│ 80622.81│ 82599.88│ 84295.00│
│无形资产 │ 52837.83│ 53285.22│ 53724.04│ 54159.18│
│非流动资产合计 │ 269763.84│ 271074.55│ 272820.98│ 274130.78│
│资产总计 │ 528984.79│ 529119.65│ 549409.66│ 557767.14│
│流动负债 │ 202647.18│ 201091.31│ 218706.43│ 227831.86│
│非流动负债 │ 70817.72│ 72902.21│ 75957.60│ 75237.92│
│负债合计 │ 273464.90│ 273993.52│ 294664.04│ 303069.78│
│实收资本 │ 56034.86│ 56034.70│ 56027.88│ 56027.88│
│资本公积金 │ 37099.34│ 37097.54│ 37022.51│ 37552.51│
│盈余公积 │ 20108.06│ 20108.06│ 20108.06│ 19987.31│
│未分配利润 │ 103935.23│ 103693.30│ 103666.81│ 103219.10│
│少数股东权益 │ 19213.51│ 18724.83│ 18359.01│ 18056.07│
│股东权益合计 │ 255519.89│ 255126.13│ 254745.62│ 254697.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 285844.49│ 188820.38│ 88307.64│ 395760.57│
│营业成本 │ 253966.41│ 167599.26│ 78170.63│ 359614.23│
│营业税金及附加 │ 2241.89│ 1384.61│ 773.50│ 2348.80│
│销售费用 │ 6239.77│ 3982.52│ 1844.65│ 8009.86│
│财务费用 │ 5290.28│ 3537.95│ 2211.09│ 6801.71│
│管理费用 │ 16277.23│ 10610.04│ 5268.94│ 20381.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -19.06│ -35.73│ -1.59│ -41.49│
│投资收益 │ 4534.28│ 2837.41│ 1046.03│ 2135.02│
│营业利润 │ 6685.37│ 3243.56│ 590.07│ -1180.63│
│营业外收入 │ 2854.77│ 1211.50│ 465.09│ 4079.07│
│营业外支出 │ 505.71│ 167.46│ 77.61│ 1102.06│
│利润总额 │ 9034.44│ 4287.59│ 977.56│ 1796.38│
│所得税 │ -1711.78│ -1323.42│ -794.78│ -1578.02│
│净利润 │ 10746.21│ 5611.01│ 1772.34│ 3374.40│
│归属母公司净利润 │ 8981.91│ 4502.96│ 1296.27│ 1796.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 283020.67│ 184727.98│ 93426.42│ 448654.74│
│营业成本 │ 260139.24│ 169154.32│ 83899.22│ 417839.18│
│营业税金及附加 │ 1703.98│ 1072.09│ 689.86│ 2955.63│
│销售费用 │ 5461.11│ 3549.40│ 1887.73│ 8163.67│
│财务费用 │ 4761.89│ 3490.04│ 2049.04│ 6581.07│
│管理费用 │ 14837.48│ 9355.67│ 5032.80│ 20323.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.97│ -56.17│ -50.81│ 4.96│
│投资收益 │ 850.27│ -19.44│ -719.05│ 878.81│
│营业利润 │ -1484.60│ -1182.93│ -317.40│ 8970.22│
│营业外收入 │ 2356.82│ 1665.02│ 655.23│ 4500.18│
│营业外支出 │ 409.74│ 211.21│ 74.53│ 883.49│
│利润总额 │ 462.48│ 270.88│ 263.29│ 12586.90│
│所得税 │ -1114.72│ -428.95│ -80.41│ 2685.57│
│净利润 │ 1577.20│ 699.82│ 343.70│ 9901.33│
│归属母公司净利润 │ 302.75│ 60.83│ 39.04│ 8524.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 346220.38│ 217554.24│ 108309.68│ 441710.14│
│经营活动现金流出 │ 316924.72│ 208203.44│ 101105.02│ 438310.31│
│经营活动现金流量净额│ 29295.66│ 9350.80│ 7204.66│ 3399.83│
│投资活动现金流入 │ 4282.23│ 7743.86│ 25.46│ 27114.63│
│资本性支出 │ 4557.53│ 2401.17│ 1531.94│ 9378.82│
│投资活动现金流出 │ 5081.60│ 6409.90│ 1532.43│ 41359.31│
│投资活动现金流量净额│ -799.37│ 1333.95│ -1506.97│ -14244.69│
│筹资活动现金流入 │ 87886.56│ 60262.27│ 30301.42│ 133915.62│
│筹资活动现金流出 │ 112050.44│ 65712.69│ 30720.32│ 151126.87│
│筹资活动现金流量净额│ -24163.87│ -5450.42│ -418.91│ -17211.26│
│汇率变动对现金的影响│ 548.97│ 752.30│ -23.39│ 755.33│
│现金及等价物净增加额│ 4881.38│ 5986.64│ 5255.40│ -27300.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 316573.47│ 211851.61│ 108491.66│ 487535.13│
│经营活动现金流出 │ 324625.28│ 205649.94│ 117873.11│ 468460.26│
│经营活动现金流量净额│ -8051.82│ 6201.68│ -9381.44│ 19074.87│
│投资活动现金流入 │ 25022.54│ 20006.42│ 10001.27│ 54618.50│
│资本性支出 │ 7980.30│ 5336.61│ 3320.05│ 12979.91│
│投资活动现金流出 │ 40510.30│ 37866.61│ 31850.05│ 81016.12│
│投资活动现金流量净额│ -15487.76│ -17860.19│ -21848.78│ -26397.62│
│筹资活动现金流入 │ 106300.15│ 53000.15│ 35927.26│ 113886.45│
│筹资活动现金流出 │ 122458.66│ 73345.68│ 39055.31│ 117180.45│
│筹资活动现金流量净额│ -16158.51│ -20345.53│ -3128.05│ -3294.00│
│汇率变动对现金的影响│ 789.78│ 326.42│ -20.74│ -497.25│
│现金及等价物净增加额│ -38908.30│ -31677.62│ -34379.02│ -11114.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93426.42│ 23.61│ 39.0
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