财务分析☆ ◇603577 汇金通 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2617.28│ 3243.82│ 2526.14│ 501.68│
│净利润增长率(%) │ -33.49│ -26.12│ -27.81│ -67.73│
│扣非净利润(万) │ -2840.77│ 2056.57│ 1285.07│ 127.91│
│营业总收入(万元) │ 409372.92│ 281466.18│ 175952.25│ 87059.77│
│总营收同比增长率(%) │ 13.42│ 4.82│ 4.74│ 12.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 1.83│ 1.43│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 69.79│ 67.45│ 66.72│ 70.59│
│净利润现金含量(%) │ 759.66│ 101.01│ -188.64│ -1236.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0772│ 0.0956│ 0.0745│ 0.0148│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0838│ 0.0606│ 0.0379│ 0.0038│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0772│ 0.0956│ 0.0745│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 2.8076│ 2.6531│ 2.6531│ 2.7142│
│每股未分配利润(元) │ 1.2483│ 1.2725│ 1.2498│ 1.2258│
│每股净资产(元) │ 5.3125│ 5.1811│ 5.1584│ 5.1954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5863│ 0.0966│ -0.1405│ -0.1830│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4018.34│ 4390.49│ 3499.22│ 1630.30│
│归母净利(调整后:万) │ 3935.46│ 4390.49│ 3499.22│ 1554.75│
│净利润增长率(%) │ -43.60│ -37.80│ -21.40│ -40.33│
│扣非净利润(万) │ 2805.55│ 3016.56│ 2624.84│ 1397.60│
│营业总收(未调整:万) │ 360934.37│ 268534.92│ 167993.74│ 62681.09│
│营业总收(调整后:万) │ 360934.37│ 268534.92│ 167993.74│ 77447.41│
│总营收同比增长率(%) │ 12.31│ 22.27│ 35.34│ 24.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 2.15│ 1.72│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 67.16│ 67.31│ 51.63│
│净利润现金含量(%) │ -470.88│ -352.81│ -1576.69│ -374.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1185│ 0.1295│ 0.1032│ 0.0470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0827│ 0.0889│ 0.0774│ 0.0412│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1185│ 0.1295│ 0.1032│ 0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 2.7142│ 2.6700│ 2.6700│ 2.8599│
│每股未分配利润(元) │ 1.2113│ 1.2735│ 1.2473│ 1.2199│
│每股净资产(元) │ 5.1813│ 5.1923│ 5.1661│ 5.2254│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5579│ -0.4567│ -1.6268│ -0.1802│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.25│ 1.24│
│速动比率 │ 0.84│ 0.74│ 0.80│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 69.79│ 67.45│ 66.72│ 70.59│
│产权比率 │ 2.38│ 2.14│ 2.07│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 5.15│ 0.97│ -1.53│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.32│ 1.29│ 1.86│
│速动比率 │ 0.81│ 0.83│ 0.74│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 69.83│ 67.16│ 67.31│ 51.63│
│产权比率 │ 2.36│ 2.08│ 2.10│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -5.28│ -5.00│ -17.23│ -3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 2.42│ 1.44│ 0.62│
│存货周转率 │ 2.65│ 1.67│ 1.09│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.67│ 0.43│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.94│ 2.98│ 1.90│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.49│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 2.37│ 1.42│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.55│ 0.89│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.69│ 0.43│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 3.64│ 2.33│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.52│ 0.32│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.85│ 1.44│ 0.28│
│销售毛利率 │ 11.16│ 11.70│ 11.09│ 10.27│
│营业利润率 │ 0.48│ 1.27│ 1.58│ 0.50│
│销售净利率 │ 0.75│ 1.33│ 1.69│ 0.66│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.56│ 0.44│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 2.49│ 2.00│ 0.92│
│销售毛利率 │ 12.64│ 12.59│ 13.84│ 11.73│
│营业利润率 │ 1.00│ 1.60│ 2.22│ 2.58│
│销售净利率 │ 1.17│ 1.70│ 2.13│ 2.63│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.84│ 0.67│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.42│ 4.82│ 4.74│ 12.41│
│营业利润增长率 │ -45.03│ -17.19│ -25.31│ -67.90│
│净利润增长率 │ -33.49│ -26.12│ -27.81│ -67.73│
│净资产增长率 │ 2.60│ 0.00│ -0.44│ 0.27│
│总资产增长率 │ 3.73│ -5.99│ -8.45│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.31│ 22.27│ 35.34│ 24.83│
│营业利润增长率 │ -50.27│ -40.64│ -14.19│ -42.26│
│净利润增长率 │ -43.60│ -37.80│ -21.40│ -40.33│
│净资产增长率 │ -13.07│ -12.88│ -13.32│ 0.93│
│总资产增长率 │ 20.22│ 10.66│ 10.55│ 4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期期末结构性存│ 9092.27│ ---│ ---│
│产 │款增加及确认同一│ │ │ │
│ │控制下企业合并或│ │ │ │
│ │有对价。同一控制│ │ │ │
│ │下企业合并或有对│ │ │ │
│ │价是公司收购的重│ │ │ │
│ │庆江电业绩承诺预│ │ │ │
│ │计无法完成，业绩│ │ │ │
│ │补偿义务人应向本│ │ │ │
│ │公司预计现金补偿│ │ │ │
│ │部分的公允价值 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 1062.60│ 2744.34│ -61.28│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期回收货款中银│ 11716.49│ 8617.06│ 35.97│
│ │行承兑汇票以及数│ │ │ │
│ │字化应收账款债权│ │ │ │
│ │凭证增加 │ │ │ │
│预付款项 │上期预付款项本期│ 7839.11│ 20036.22│ -60.88│
│ │结算 │ │ │ │
│合同资产 │本期积极推进履约│ 105639.34│ 64242.41│ 64.44│
│ │进度和客户验收结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 4246.49│ 7039.97│ -39.68│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期对外出租的厂│ 2206.01│ 4323.01│ -48.97│
│ │房拆迁 │ │ │ │
│在建工程 │上期在建厂房、办│ 214.40│ 5252.61│ -95.92│
│ │公楼等本期转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 321.22│ 496.25│ -35.27│
│递延所得税资│本期为执行《企业│ 6027.45│ 4463.50│ 35.04│
│产 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号》（财会[2022]│ │ │ │
│ │31号），计提租赁│ │ │ │
│ │负债对应的递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付长期资产│ 1154.69│ 1884.39│ -38.72│
│产 │构建款本期转固、│ │ │ │
│ │转在建 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加有息负债│ 235234.35│ 99662.57│ 136.03│
│应付票据 │本期充分利用金融│ 13987.84│ 10080.00│ 38.77│
│ │机构融资额度，并│ │ │ │
│ │与供应商开展票据│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│合同负债 │本期加快履约进度│ 11869.83│ 20408.10│ -41.84│
│其他应付款 │本期归还关联方借│ 13960.92│ 120823.22│ -88.45│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款于2024年│ 33246.95│ 18973.43│ 75.23│
│非流动负债 │底前到期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 1532.63│ 2404.40│ -36.26│
│ │应收票据到期承兑│ │ │ │
│租赁负债 │本期根据新签订租│ 535.78│ ---│ ---│
│ │赁合同确认租赁负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │长期应付款临近到│ 835.18│ 4139.44│ -79.82│
│ │期 │ │ │ │
│递延所得税负│本期为执行《企业│ 2892.12│ 1100.57│ 162.78│
│债 │会计准则解释第16│ │ │ │
│ │号》（财会[2022]│ │ │ │
│ │31号），计提使用│ │ │ │
│ │权资产对应的递延│ │ │ │
│ │所得税负债以及确│ │ │ │
│ │认可能获得业绩承│ │ │ │
│ │诺方河北津西型钢│ │ │ │
│ │有限公司业绩补偿│ │ │ │
│ │对应的递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主营产品总│ 409372.92│ 360934.37│ 13.42│
│ │销量比上年同期增│ │ │ │
│ │长20.15%，但平均│ │ │ │
│ │销售价格下降7.76│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│营业成本 │报告期主营产品总│ 363694.27│ 315319.93│ 15.34│
│ │销量比上年同期增│ │ │ │
│ │长20.15%，但平均│ │ │ │
│ │销售成本下降7.32│ │ │ │
│ │% │ │ │ │
│销售费用 │报告期内办公费、│ 5455.22│ 4890.42│ 11.55│
│ │中标服务费、职工│ │ │ │
│ │薪酬、业务招待费│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内差旅费、│ 6469.17│ 6096.47│ 6.11│
│ │折旧费、业务招待│ │ │ │
│ │费较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期为支撑公司│ 13488.71│ 12539.80│ 7.57│
│ │规模扩张，增加了│ │ │ │
│ │有息负债规模 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司持续│ 14503.97│ 11858.09│ 22.31│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司强化应│ 19882.35│ -18921.70│ 205.08│
│的现金流量净│收账款管理，加快│ │ │ │
│额 │货款回收进度，同│ │ │ │
│ │时，充分利用供应│ │ │ │
│ │商账期 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付收购│ -39054.88│ -30816.51│ -26.73│
│的现金流量净│重庆江电尾款、支│ │ │ │
│额 │付购买广西华电资│ │ │ │
│ │产包尾款以及重庆│ │ │ │
│ │、江苏和广西新购│ │ │ │
│ │置厂房、设备款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内优化负债│ 26323.18│ 53571.19│ -50.86│
│的现金流量净│结构，使短期、中│ │ │ │
│额 │长期负债有效错配│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期公司主要原材│ 3243.82│ 4390.49│ -26.12│
│司股东的净利│料价格较上年同期│ │ │ │
│润 │有所下降，但本期│ │ │ │
│ │所消耗的原材料价│ │ │ │
│ │格下降幅度小于产│ │ │ │
│ │品销售价格下降幅│ │ │ │
│ │度，导致本期主营│ │ │ │
│ │业务毛利较上年同│ │ │ │
│ │期有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司主要原材│ 2056.57│ 3016.56│ -31.82│
│司股东的扣除│料价格较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│有所下降，但本期│ │ │ │
│的净利润 │所消耗的原材料价│ │ │ │
│ │格下降幅度小于产│ │ │ │
│ │品销售价格下降幅│ │ │ │
│ │度，导致本期主营│ │ │ │
│ │业务毛利较上年同│ │ │ │
│ │期有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期开展共同买方│ 3276.69│ -15490.09│ 121.15│
│的现金流量净│保理业务，利用供│ │ │ │
│额 │应商信用账期较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49522.34│ 31841.49│ 36138.45│ 51555.59│
│存货 │ 127139.88│ 150377.84│ 140205.91│ 140218.04│
│应收账款 │ 133392.44│ 86286.98│ 97964.27│ 134431.56│
│其他应收款 │ 791.95│ 1234.90│ 1270.49│ 982.43│
│流动资产合计 │ 450442.91│ 399309.36│ 388654.51│ 454322.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113533.29│ 94918.99│ 91108.24│ 92662.90│
│无形资产 │ 29347.78│ 29460.66│ 29586.52│ 29746.20│
│非流动资产合计 │ 165186.13│ 158567.68│ 154625.26│ 156315.68│
│资产总计 │ 615629.05│ 557877.04│ 543279.77│ 610638.65│
│流动负债 │ 386135.30│ 337189.64│ 311875.67│ 367007.44│
│非流动负债 │ 43481.91│ 39122.40│ 50623.53│ 64038.67│
│负债合计 │ 429617.21│ 376312.04│ 362499.20│ 431046.12│
│实收资本 │ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│
│资本公积金 │ 95216.62│ 89976.06│ 89976.06│ 92049.15│
│盈余公积 │ 8684.60│ 8664.11│ 8664.11│ 8664.11│
│未分配利润 │ 42334.16│ 43155.23│ 42386.12│ 41572.58│
│少数股东权益 │ 5843.43│ 5853.38│ 5838.06│ 3394.83│
│股东权益合计 │ 186011.84│ 181565.00│ 180780.57│ 179592.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41303.30│ 33707.34│ 21283.75│ 40683.73│
│存货 │ 147257.60│ 153951.25│ 177221.09│ 106788.51│
│应收账款 │ 145930.08│ 123588.57│ 133688.25│ 77089.33│
│其他应收款 │ 1008.00│ 2593.92│ 2179.36│ 1322.15│
│流动资产合计 │ 438178.97│ 409652.48│ 413960.14│ 299878.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94030.89│ 74606.51│ 71572.19│ 48336.67│
│无形资产 │ 29899.88│ 23260.63│ 23180.76│ 10321.05│
│非流动资产合计 │ 155269.68│ 136596.98│ 131728.93│ 69296.25│
│资产总计 │ 593448.64│ 546249.46│ 545689.07│ 369174.74│
│流动负债 │ 358210.27│ 309568.85│ 320141.14│ 161005.08│
│非流动负债 │ 56196.15│ 57301.65│ 47140.45│ 29605.16│
│负债合计 │ 414406.42│ 366870.49│ 367281.59│ 190610.25│
│实收资本 │ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│
│资本公积金 │ 92049.15│ 90548.64│ 90548.64│ 96991.23│
│盈余公积 │ 8664.11│ 8427.61│ 8427.61│ 4929.02│
│未分配利润 │ 41081.37│ 43190.53│ 42299.26│ 41371.04│
│少数股东权益 │ 3323.24│ 3288.67│ 3206.42│ 1350.87│
│股东权益合计 │ 179042.23│ 179378.96│ 178407.48│ 178564.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 409372.92│ 281466.18│ 175952.25│ 87059.77│
│营业成本 │ 363694.27│ 248529.42│ 156442.34│ 78121.29│
│营业税金及附加 │ 1956.16│ 1336.59│ 902.22│ 340.58│
│销售费用 │ 5455.22│ 3372.12│ 1988.54│ 782.19│
│财务费用 │ 13488.71│ 9696.66│ 6209.43│ 3458.19│
│管理费用 │ 6469.17│ 4851.76│ 2950.09│ 1502.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 247.10│ 11.93│ 32.43│ 27.16│
│营业利润 │ 1981.79│ 3566.12│ 2787.26│ 438.19│
│营业外收入 │ 1553.91│ 4.59│ 2.33│ 0.76│
│营业外支出 │ 405.47│ 152.38│ 26.34│ 4.63│
│利润总额 │ 3130.23│ 3418.33│ 2763.25│ 434.32│
│所得税 │ 69.04│ -333.79│ -204.89│ -137.17│
│净利润 │ 3061.19│ 3752.12│ 2968.14│ 571.49│
│归属母公司净利润 │ 2617.28│ 3243.82│ 2526.14│ 501.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 360934.37│ 268534.92│ 167993.74│ 62681.09│
│营业成本 │ 315319.93│ 234725.48│ 144747.55│ 55328.90│
│营业税金及附加 │ 1955.43│ 964.96│ 703.03│ 169.75│
│销售费用 │ 4890.42│ 3483.58│ 2555.09│ 659.80│
│财务费用 │ 12539.80│ 9082.74│ 5642.63│ 1629.41│
│管理费用 │ 6096.47│ 4437.82│ 2737.30│ 824.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -635.59│ -121.58│ ---│
│投资收益 │ -616.02│ 24.33│ 86.13│ -48.82│
│营业利润 │ 3605.48│ 4306.49│ 3731.69│ 1619.34│
│营业外收入 │ 49.59│ 109.02│ 24.05│ 0.29│
│营业外支出 │ 211.10│ 61.67│ 43.68│ 30.05│
│利润总额 │ 3443.97│ 4353.83│ 3712.05│ 1589.58│
│所得税 │ -772.24│ -199.37│ 132.37│ -56.81│
│净利润 │ 4216.21│ 4553.20│ 3579.68│ 1646.39│
│归属母公司净利润 │ 4018.34│ 4390.49│ 3499.22│ 1630.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 328387.06│ 238767.40│ 137978.97│ 72894.13│
│经营活动现金流出 │ 308504.71│ 235490.71│ 142744.36│ 79098.74│
│经营活动现金流量净额│ 19882.35│ 3276.69│ -4765.40│ -6204.61│
│投资活动现金流入 │ 18075.47│ 15114.04│ 15114.04│ 10032.09│
│资本性支出 │ 43030.35│ 27440.55│ 8086.99│ 2163.78│
│投资活动现金流出 │ 57130.35│ 48460.55│ 29106.99│ 12663.78│
│投资活动现金流量净额│ -39054.88│ -33346.51│ -13992.95│ -2631.68│
│筹资活动现金流入 │ 548525.30│ 353425.35│ 228808.65│ 93384.93│
│筹资活动现金流出 │ 522202.12│ 332642.46│ 213237.34│ 72587.21│
│筹资活动现金流量净额│ 26323.18│ 20782.89│ 15571.31│ 20797.72│
│汇率变动对现金的影响│ 339.20│ 201.97│ 190.03│ -48.17│
│现金及等价物净增加额│ 7489.85│ -9084.97│ -2997.01│ 11913.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 317268.44│ 297334.71│ 210733.88│ 58410.45│
│经营活动现金流出 │ 336190.13│ 312824.80│ 265905.93│ 64520.59│
│经营活动现金流量净额│ -18921.70│ -15490.09│ -55172.05│ -6110.14│
│投资活动现金流入 │ 15842.59│ 23558.65│ 23501.66│ 1005.47│
│资本性支出 │ 33900.49│ 17862.48│ 14860.66│ 1904.13│
│投资活动现金流出 │ 46659.11│ 59011.60│ 55516.73│ 2054.99│
│投资活动现金流量净额│ -30816.51│ -35452.95│ -32015.06│ -1049.52│
│筹资活动现金流入 │ 330005.44│ 176333.87│ 138958.78│ 43060.00│
│筹资活动现金流出 │ 276434.25│ 129365.68│ 70188.27│ 27466.53│
│筹资活动现金流量净额│ 53571.19│ 46968.19│ 68770.51│ 15593.47│
│汇率变动对现金的影响│ 255.54│ 298.67│ 219.39│ -43.93│
│现金及等价物净增加额│ 4088.52│ -3676.18│ -18197.22│ 8389.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87059.77│ 21.27│ 501.68
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