财务分析☆ ◇603577 汇金通 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8227.55│ 15470.02│ 2617.28│ 4018.34│ 6624.33│ 10596.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2617.28│ 3935.46│ 7124.98│ 10596.69│
│净利润增长率(%) │ -21.55│ 491.07│ -33.49│ -43.60│ -37.49│ 79.52│
│扣非净利润(万) │ 6401.89│ 13541.50│ -2840.77│ 2805.55│ 5337.09│ 10561.59│
│营业总收(未调整:万) │ 290214.33│ 461857.48│ 409372.92│ 360934.37│ 249843.48│ 193706.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 409372.92│ 360934.37│ 321368.85│ 193706.30│
│总营收同比增长率(%) │ -10.31│ 12.82│ 13.42│ 12.31│ 28.98│ 19.70│
│加权净资产收益率(%) │ 4.26│ 8.37│ 1.48│ 1.98│ 4.49│ 8.26│
│资产负债比率(%) │ 68.66│ 66.66│ 69.79│ 69.83│ 49.79│ 47.07│
│净利润现金含量(%) │ 170.10│ 118.51│ 759.66│ -470.88│ -472.44│ -60.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2426│ 0.4562│ 0.0772│ 0.1160│ 0.2367│ 0.3676│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1888│ 0.3993│ -0.0838│ 0.0827│ 0.1773│ 0.3664│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2426│ 0.4562│ 0.0772│ 0.1185│ 0.1953│ 0.3676│
│每股资本公积金(元) │ 2.6530│ 2.6530│ 2.8076│ 2.7142│ 2.8599│ 2.2475│
│每股未分配利润(元) │ 1.8009│ 1.6451│ 1.2483│ 1.2113│ 1.1718│ 1.2767│
│每股净资产(元) │ 5.7218│ 5.5665│ 5.3125│ 5.1813│ 5.1772│ 4.6783│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4127│ 0.5406│ 0.5863│ -0.5579│ -0.9228│ -0.2233│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8227.55│ 6145.28│ 1495.36│ 15470.02│ 10487.98│ 5493.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10487.98│ 5493.41│
│净利润增长率(%) │ -21.55│ 11.87│ 2.32│ 491.07│ 223.32│ 117.46│
│扣非净利润(万) │ 6401.89│ 5141.16│ 1320.27│ 13541.50│ 8908.70│ 5233.75│
│营业总收(未调整:万) │ 290214.33│ 200047.74│ 83741.84│ 461857.48│ 323579.23│ 205566.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 323579.23│ 205566.27│
│总营收同比增长率(%) │ -10.31│ -2.68│ 2.20│ 12.82│ 14.96│ 16.83│
│加权净资产收益率(%) │ 4.26│ 3.19│ 0.79│ 8.37│ 5.66│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 68.66│ 66.80│ 67.02│ 66.66│ 67.88│ 70.01│
│净利润现金含量(%) │ 170.10│ 283.62│ -591.92│ 118.51│ 255.03│ 389.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2426│ 0.1812│ 0.0441│ 0.4562│ 0.3093│ 0.1620│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1888│ 0.1516│ 0.0389│ 0.3993│ 0.2627│ 0.1543│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2426│ 0.1812│ 0.0441│ 0.4562│ 0.3093│ 0.1620│
│每股资本公积金(元) │ 2.6530│ 2.6530│ 2.6530│ 2.6530│ 2.8115│ 2.8102│
│每股未分配利润(元) │ 1.8009│ 1.7395│ 1.6891│ 1.6451│ 1.5075│ 1.4103│
│每股净资产(元) │ 5.7218│ 5.6604│ 5.6105│ 5.5665│ 5.5772│ 5.4791│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4127│ 0.5139│ -0.2610│ 0.5406│ 0.7887│ 0.6313│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.17│ 1.22│ 1.72│ 1.83│
│速动比率 │ 1.00│ 1.03│ 0.84│ 0.81│ 1.04│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 68.66│ 66.66│ 69.79│ 69.83│ 49.79│ 47.07│
│产权比率 │ 2.27│ 2.07│ 2.38│ 2.36│ 1.00│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ 0.05│ -0.05│ -0.19│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.33│ 1.32│ 1.34│ 1.29│
│速动比率 │ 1.00│ 1.05│ 1.02│ 1.03│ 0.96│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 68.66│ 66.80│ 67.02│ 66.66│ 67.88│ 70.01│
│产权比率 │ 2.27│ 2.08│ 2.10│ 2.07│ 2.18│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ -0.03│ 0.06│ 0.08│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.67│ 2.98│ 2.93│ 2.90│ 3.62│ 3.50│
│存货周转率 │ 2.29│ 3.56│ 2.65│ 2.13│ 2.10│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.05│ 0.92│ 0.89│ 1.05│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 4.16│ 3.94│ 4.33│ 5.31│ 4.36│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.77│ 0.68│ 0.66│ 0.82│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.10│ 0.48│ 2.98│ 2.10│ 1.50│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.81│ 0.74│ 3.56│ 2.20│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.19│ 1.05│ 0.72│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.75│ 1.89│ 0.78│ 4.16│ 2.89│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.14│ 0.77│ 0.53│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.24│ 8.19│ 1.45│ 2.29│ 3.77│ 7.86│
│销售毛利率 │ 14.15│ 14.09│ 11.16│ 12.64│ 12.54│ 17.85│
│营业利润率 │ 3.71│ 4.13│ 0.48│ 1.00│ 2.62│ 6.06│
│销售净利率 │ 2.98│ 3.50│ 0.75│ 1.17│ 2.68│ 5.47│
│总资产净利率 │ 1.41│ 2.69│ 0.51│ 0.78│ 2.19│ 4.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.24│ 3.20│ 0.79│ 8.19│ 5.54│ 2.96│
│销售毛利率 │ 14.15│ 14.11│ 13.32│ 14.09│ 13.65│ 13.69│
│营业利润率 │ 3.71│ 4.12│ 1.69│ 4.13│ 3.90│ 3.36│
│销售净利率 │ 2.98│ 3.19│ 1.89│ 3.50│ 3.37│ 2.81│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.08│ 0.27│ 2.69│ 1.78│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.31│ 12.82│ 13.42│ 12.31│ 28.98│ 19.70│
│营业利润增长率 │ -14.77│ 863.40│ -45.03│ -50.27│ -44.27│ 86.79│
│净利润增长率 │ -21.55│ 491.07│ -33.49│ -43.60│ -37.49│ 79.52│
│净资产增长率 │ 2.79│ 4.78│ 2.60│ -13.07│ 30.19│ 8.61│
│总资产增长率 │ 9.45│ -4.83│ 3.73│ 20.22│ 37.00│ 3.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.31│ -2.68│ 2.20│ 12.82│ 14.96│ 16.83│
│营业利润增长率 │ -14.77│ 19.57│ 7.11│ 863.40│ 254.30│ 147.54│
│净利润增长率 │ -21.55│ 11.87│ 2.32│ 491.07│ 223.32│ 117.46│
│净资产增长率 │ 2.79│ 1.69│ 0.79│ 4.78│ 4.98│ 3.13│
│总资产增长率 │ 9.45│ 2.19│ 1.90│ -4.83│ -1.18│ 3.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│利用供应商信用账│ 13994.92│ 26747.33│ -47.68│
│的现金流量净│期于本期到期结算│ │ │ │
│额 │货款 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │本期投标保证金及│ 1688.67│ 918.07│ 83.94│
│ │备用金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 1445.72│ 766.40│ 88.64│
│在建工程 │青岛厂区生产设备│ 2022.93│ 1173.24│ 72.42│
│ │升级改造 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期江苏厂区固定│ 220.57│ 129.67│ 70.10│
│ │资产改良支出 │ │ │ │
│应付票据 │本期筹资方式变化│ 7773.56│ 11284.15│ -31.11│
│预收款项 │预收的租金增加 │ 55.99│ 27.76│ 101.68│
│其他流动负债│本期未终止确认应│ 6001.30│ 3092.22│ 94.08│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁合同明年│ ---│ 1122.66│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售价格较上│ 200047.74│ 205566.27│ -2.68│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料价格较│ 171812.04│ 177424.46│ -3.16│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期投标费、广告│ 2945.84│ 2378.71│ 23.84│
│ │宣传费较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、折│ 3727.78│ 3059.47│ 21.84│
│ │旧费、摊销费较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模及融│ 4779.87│ 6948.65│ -31.21│
│ │资利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发费用投入│ 7407.10│ 7545.32│ -1.83│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户结构变化│ 17429.09│ 21408.57│ -18.59│
│的现金流量净│，应收账款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售闲置车间│ 2236.07│ 21.50│ 10301.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款 │ -18240.63│ -23281.60│ 21.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 23777.93│ 18271.78│ 49522.34│ 41303.30│ 30935.00│ 9385.66│
│存货 │ 121896.43│ 95525.26│ 127139.88│ 147257.60│ 110976.27│ 96688.67│
│应收票据及应收账款 │ 186403.50│ 183061.97│ 134455.05│ 148674.41│ 82513.94│ 61552.91│
│合同资产 │ 124871.55│ 113695.86│ 105639.34│ 64242.41│ 49740.36│ 15389.10│
│预付款项 │ 8347.47│ 7166.79│ 7839.11│ 20036.22│ 2564.47│ 2516.46│
│其他应收款 │ 1750.62│ 918.07│ 791.95│ 1008.00│ 1147.23│ 1105.81│
│流动资产合计 │ 490300.56│ 427278.81│ 450442.91│ 438178.97│ 283407.29│ 193454.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102107.64│ 108763.22│ 113533.29│ 94030.89│ 48352.19│ 45688.21│
│在建工程 │ 1613.64│ 1173.24│ 214.40│ 5252.61│ ---│ 42.34│
│无形资产 │ 28036.91│ 29304.63│ 29347.78│ 29899.88│ 10386.24│ 10654.97│
│商誉 │ 11211.63│ 11211.63│ 11211.63│ 13766.68│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 150917.74│ 158599.88│ 165186.13│ 155269.68│ 68962.10│ 63748.18│
│资产总计 │ 641218.31│ 585878.69│ 615629.05│ 593448.64│ 352369.40│ 257202.84│
│应付票据及应付账款 │ 72666.88│ 65735.74│ 71929.77│ 79499.00│ 34428.76│ 17450.61│
│预收款项 │ 48.56│ 27.76│ 120.63│ 102.77│ 186.92│ 229.22│
│合同负债 │ 24168.19│ 7842.61│ 11869.83│ 20408.10│ 12423.49│ 8857.95│
│流动负债 │ 369447.03│ 322898.02│ 386135.30│ 358210.27│ 165146.28│ 105818.65│
│长期借款 │ 69235.15│ 64791.99│ 39218.84│ 51137.80│ 9200.00│ 14850.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 835.18│ 4139.44│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70782.59│ 67665.81│ 43481.91│ 56196.15│ 10311.73│ 15253.36│
│负债合计 │ 440229.63│ 390563.83│ 429617.21│ 414406.42│ 175458.02│ 121072.01│
│实收资本 │ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 28826.82│
│资本公积金 │ 89972.42│ 89972.42│ 95216.62│ 92049.15│ 96991.23│ 64788.49│
│盈余公积 │ 9002.86│ 9002.86│ 8684.60│ 8664.11│ 4929.02│ 4442.57│
│未分配利润 │ 61074.05│ 55790.23│ 42334.16│ 41081.37│ 39740.74│ 36802.63│
│少数股东权益 │ 6938.88│ 6532.60│ 5843.43│ 3323.24│ 1332.89│ 1270.62│
│归属母公司权益 │ 194049.80│ 188782.26│ 180168.41│ 175718.99│ 175578.49│ 134860.21│
│股东权益合计 │ 200988.68│ 195314.86│ 186011.84│ 179042.23│ 176911.38│ 136130.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23777.93│ 18121.98│ 22152.50│ 18271.78│ 15826.59│ 46047.06│
│存货 │ 121896.43│ 93821.86│ 100760.07│ 95525.26│ 126338.66│ 146893.74│
│应收票据及应收账款 │ 186403.50│ 195546.75│ 180619.80│ 183061.97│ 175424.05│ 142529.80│
│合同资产 │ 124871.55│ 120918.31│ 114516.29│ 113695.86│ 109292.88│ 116841.09│
│预付款项 │ 8347.47│ 8895.76│ 7811.56│ 7166.79│ 2670.98│ 7943.86│
│其他应收款 │ 1750.62│ 1688.67│ 1039.59│ 918.07│ 977.98│ 1053.58│
│流动资产合计 │ 490300.56│ 446072.02│ 441099.95│ 427278.81│ 445573.55│ 474667.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102107.64│ 103107.73│ 106148.58│ 108763.22│ 110334.95│ 110276.06│
│在建工程 │ 1613.64│ 2022.93│ 1178.52│ 1173.24│ 371.13│ 1313.85│
│无形资产 │ 28036.91│ 28244.23│ 29091.21│ 29304.63│ 28844.88│ 29039.41│
│商誉 │ 11211.63│ 11211.63│ 11211.63│ 11211.63│ 11211.63│ 11211.63│
│非流动资产合计 │ 150917.74│ 152621.25│ 155921.92│ 158599.88│ 162818.92│ 165317.86│
│资产总计 │ 641218.31│ 598693.27│ 597021.87│ 585878.69│ 608392.47│ 639985.59│
│应付票据及应付账款 │ 72666.88│ 51585.74│ 65991.32│ 65735.74│ 97060.07│ 77163.60│
│预收款项 │ 48.56│ 55.99│ 21.60│ 27.76│ 227.55│ 72.47│
│合同负债 │ 24168.19│ 6338.55│ 6682.30│ 7842.61│ 7263.80│ 8145.14│
│流动负债 │ 369447.03│ 334773.85│ 332418.62│ 322898.02│ 333738.81│ 366807.38│
│长期借款 │ 69235.15│ 63601.30│ 64948.30│ 64791.99│ 74836.71│ 76763.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 70782.59│ 65177.99│ 67715.55│ 67665.81│ 79234.51│ 81244.49│
│负债合计 │ 440229.63│ 399951.84│ 400134.17│ 390563.83│ 412973.32│ 448051.87│
│实收资本 │ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│ 33913.91│
│资本公积金 │ 89972.42│ 89972.42│ 89972.42│ 89972.42│ 95349.72│ 95304.57│
│盈余公积 │ 9002.86│ 9002.86│ 9002.86│ 9002.86│ 8684.60│ 8684.60│
│未分配利润 │ 61074.05│ 58991.78│ 57285.59│ 55790.23│ 51126.45│ 47827.58│
│少数股东权益 │ 6938.88│ 6774.13│ 6615.05│ 6532.60│ 6273.98│ 6117.64│
│归属母公司权益 │ 194049.80│ 191967.30│ 190272.65│ 188782.26│ 189145.17│ 185816.07│
│股东权益合计 │ 200988.68│ 198741.43│ 196887.70│ 195314.86│ 195419.15│ 191933.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290214.33│ 461857.48│ 409372.92│ 360934.37│ 249843.48│ 193706.30│
│营业总成本 │ 280137.48│ 445012.76│ 405567.50│ 352660.14│ 240331.94│ 178283.40│
│营业税金及附加 │ 1924.69│ 3291.69│ 1956.16│ 1955.43│ 766.72│ 914.89│
│销售费用 │ 5290.63│ 6404.50│ 5455.22│ 4890.42│ 3268.93│ 2275.48│
│财务费用 │ 7311.23│ 12953.79│ 13488.71│ 12539.80│ 6056.54│ 5669.08│
│管理费用 │ 5278.38│ 6938.16│ 6469.17│ 6096.47│ 3422.32│ 3335.98│
│资产减值损失 │ -1760.03│ -898.25│ -5505.42│ -590.60│ -1913.05│ -427.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -81.04│
│投资收益 │ -72.33│ -31.80│ 247.10│ -616.02│ 91.56│ 20.88│
│营业利润 │ 10768.26│ 19092.52│ 1981.79│ 3605.48│ 6537.88│ 11730.83│
│营业外收入 │ 44.32│ 142.48│ 1553.91│ 49.59│ 0.97│ 103.98│
│营业外支出 │ 124.96│ 416.99│ 405.47│ 211.10│ 62.83│ 272.46│
│利润总额 │ 10687.62│ 18818.02│ 3130.23│ 3443.97│ 6476.02│ 11562.35│
│所得税 │ 2052.86│ 2660.67│ 69.04│ -772.24│ -208.30│ 965.09│
│净利润 │ 8634.76│ 16157.35│ 3061.19│ 4216.21│ 6684.32│ 10597.26│
│归属母公司净利润 │ 8227.55│ 15470.02│ 2617.28│ 4018.34│ 6624.33│ 10596.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290214.33│ 200047.74│ 83741.84│ 461857.48│ 323579.23│ 205566.27│
│营业总成本 │ 280137.48│ 192034.45│ 82490.07│ 445012.76│ 312900.58│ 198456.53│
│营业税金及附加 │ 1924.69│ 1361.82│ 605.72│ 3291.69│ 2241.55│ 1099.92│
│销售费用 │ 5290.63│ 2945.84│ 1426.17│ 6404.50│ 3960.77│ 2378.71│
│财务费用 │ 7311.23│ 4779.87│ 2589.13│ 12953.79│ 10108.85│ 6948.65│
│管理费用 │ 5278.38│ 3727.78│ 2163.10│ 6938.16│ 4485.09│ 3059.47│
│资产减值损失 │ -1760.03│ -1151.68│ -378.93│ -898.25│ -812.06│ -978.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -72.33│ -53.84│ 0.15│ -31.80│ -15.00│ -7.31│
│营业利润 │ 10768.26│ 8249.87│ 1414.50│ 19092.52│ 12634.86│ 6899.61│
│营业外收入 │ 44.32│ 41.63│ 32.86│ 142.48│ 121.75│ 53.85│
│营业外支出 │ 124.96│ 92.08│ 49.81│ 416.99│ 235.90│ 152.83│
│利润总额 │ 10687.62│ 8199.42│ 1397.55│ 18818.02│ 12520.71│ 6800.63│
│所得税 │ 2052.86│ 1811.65│ -181.71│ 2660.67│ 1602.18│ 1033.43│
│净利润 │ 8634.76│ 6387.77│ 1579.26│ 16157.35│ 10918.53│ 5767.19│
│归属母公司净利润 │ 8227.55│ 6145.28│ 1495.36│ 15470.02│ 10487.98│ 5493.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309169.05│ 384786.36│ 328387.06│ 317268.44│ 243925.17│ 137544.03│
│经营活动现金流出 │ 295174.13│ 366453.06│ 308504.71│ 336190.13│ 275221.25│ 143981.85│
│经营活动现金流量净额│ 13994.92│ 18333.30│ 19882.35│ -18921.70│ -31296.07│ -6437.81│
│投资活动现金流入 │ 16128.31│ 8912.79│ 18075.47│ 15842.59│ 46320.57│ 55605.97│
│投资活动现金流出 │ 23952.67│ 9498.44│ 57130.35│ 46659.11│ 50062.96│ 61531.55│
│投资活动现金流量净额│ -7824.35│ -585.64│ -39054.88│ -30816.51│ -3742.40│ -5925.58│
│筹资活动现金流入 │ 323359.39│ 318003.91│ 548525.30│ 330005.44│ 156646.16│ 99724.70│
│筹资活动现金流出 │ 327042.30│ 364982.60│ 522202.12│ 276434.25│ 102860.30│ 96083.41│
│筹资活动现金流量净额│ -3682.91│ -46978.69│ 26323.18│ 53571.19│ 53785.86│ 3641.29│
│汇率变动对现金的影响│ 2.32│ 15.89│ 339.20│ 255.54│ -221.27│ -386.24│
│现金及等价物净增加额│ 2489.98│ -29215.14│ 7489.85│ 4088.52│ 18526.12│ -9108.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬────
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