财务分析☆ ◇603578 三星新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3778.66│ -6560.34│ 11601.92│ 10423.40│ 9849.81│ 8549.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11601.92│ 10423.00│ 9849.81│ 8336.89│
│净利润增长率(%) │ -234.81│ -156.55│ 11.31│ 5.82│ 18.15│ 38.79│
│扣非净利润(万) │ -4333.74│ -7808.54│ 10906.64│ 9082.25│ 8073.73│ 6250.80│
│营业总收(未调整:万) │ 113815.00│ 101549.68│ 89226.17│ 76286.41│ 82591.73│ 42707.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 89226.17│ 76286.41│ 82591.73│ 57548.14│
│总营收同比增长率(%) │ 62.56│ 13.81│ 16.96│ -7.63│ 43.52│ 25.60│
│加权净资产收益率(%) │ -3.79│ -6.26│ 11.60│ 10.92│ 12.56│ 12.45│
│资产负债比率(%) │ 79.06│ 77.43│ 58.29│ 19.73│ 24.70│ 30.50│
│净利润现金含量(%) │ -1185.91│ -11.36│ 103.04│ -47.56│ 16.86│ 36.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.3600│ 0.6600│ 0.5800│ 0.5800│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2403│ -0.4300│ 0.6200│ 0.5100│ 0.6300│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2095│ -0.3637│ 0.6433│ 0.5779│ 0.7082│ 0.9319│
│每股资本公积金(元) │ 2.2483│ 2.2148│ 2.1088│ 2.2565│ 3.2231│ 3.6274│
│每股未分配利润(元) │ 1.7055│ 1.9150│ 2.4691│ 2.0690│ 2.2305│ 2.7848│
│每股净资产(元) │ 5.4369│ 5.6130│ 6.0007│ 5.3281│ 6.7214│ 7.8501│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4846│ 0.0413│ 0.6628│ -0.2749│ 0.1194│ 0.3366│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3778.66│ -3023.20│ 1029.62│ -6560.34│ 2802.98│ 5648.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2802.98│ 5648.90│
│净利润增长率(%) │ -234.81│ -153.52│ -50.02│ -156.55│ -76.68│ -47.22│
│扣非净利润(万) │ -4333.74│ -3213.29│ 949.40│ -7808.54│ 2849.36│ 5575.43│
│营业总收(未调整:万) │ 113815.00│ 79613.65│ 37139.00│ 101549.68│ 70012.93│ 53682.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70012.93│ 53682.03│
│总营收同比增长率(%) │ 62.56│ 48.31│ 46.36│ 13.81│ -4.64│ -13.94│
│加权净资产收益率(%) │ -3.79│ -3.03│ 1.01│ -6.26│ 2.56│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 79.06│ 78.92│ 77.99│ 77.43│ 72.51│ 73.27│
│净利润现金含量(%) │ -1185.91│ -760.01│ 955.74│ -11.36│ 1.72│ 67.48│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.1700│ 0.0600│ -0.3600│ 0.1600│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2403│ -0.1800│ 0.0526│ -0.4300│ 0.1580│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2095│ -0.1676│ 0.0571│ -0.3637│ 0.1554│ 0.3132│
│每股资本公积金(元) │ 2.2483│ 2.2371│ 2.2259│ 2.2148│ 2.1925│ 2.1646│
│每股未分配利润(元) │ 1.7055│ 1.7474│ 1.9721│ 1.9150│ 2.4945│ 2.6523│
│每股净资产(元) │ 5.4369│ 5.4677│ 5.6812│ 5.6130│ 6.1098│ 6.2397│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4846│ 1.2740│ 0.5456│ 0.0413│ 0.0027│ 0.2113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.07│ 0.99│ 1.43│ 3.83│ 2.97│ 4.32│
│速动比率 │ 0.92│ 0.84│ 1.29│ 3.26│ 2.60│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 79.06│ 77.43│ 58.29│ 19.73│ 24.70│ 30.50│
│产权比率 │ 3.62│ 3.40│ 1.45│ 0.25│ 0.33│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.01│ 0.15│ -0.22│ 0.05│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.06│ 1.05│ 0.99│ 1.17│ 0.90│
│速动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.85│ 0.84│ 1.01│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 79.06│ 78.92│ 77.99│ 77.43│ 72.51│ 73.27│
│产权比率 │ 3.62│ 3.61│ 3.50│ 3.40│ 2.69│ 2.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.16│ 0.07│ 0.01│ 0.00│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.78│ 3.76│ 4.37│ 3.65│ 4.28│ 3.37│
│存货周转率 │ 4.54│ 5.27│ 5.72│ 5.13│ 6.90│ 5.60│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.80│ 0.89│ 0.86│ 0.92│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.89│ 3.66│ 3.09│ 3.69│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.28│ 0.46│ 0.62│ 0.68│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.78│ 1.95│ 1.03│ 3.76│ 3.36│ 1.90│
│存货周转率 │ 4.54│ 2.93│ 1.21│ 5.27│ 3.92│ 4.35│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.54│ 0.25│ 0.80│ 0.57│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.18│ 0.89│ 1.25│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.08│ 0.28│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.85│ -6.48│ 10.72│ 10.85│ 10.54│ 11.46│
│销售毛利率 │ 13.50│ 14.01│ 23.22│ 18.62│ 18.87│ 30.09│
│营业利润率 │ -5.06│ -9.69│ 13.70│ 14.33│ 12.91│ 22.48│
│销售净利率 │ -6.19│ -11.05│ 12.06│ 13.06│ 11.55│ 20.02│
│总资产净利率 │ -1.58│ -3.14│ 5.52│ 8.07│ 7.87│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.85│ -3.07│ 1.00│ -6.48│ 2.54│ 5.02│
│销售毛利率 │ 13.50│ 18.23│ 15.55│ 14.01│ 19.37│ 25.47│
│营业利润率 │ -5.06│ -6.23│ 2.51│ -9.69│ 3.07│ 10.73│
│销售净利率 │ -6.19│ -7.26│ 1.46│ -11.05│ 1.55│ 9.12│
│总资产净利率 │ -1.58│ -1.29│ 0.12│ -3.14│ 0.32│ 1.40│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 62.56│ 13.81│ 16.96│ -7.63│ 43.52│ 25.60│
│营业利润增长率 │ -368.33│ -180.47│ 11.82│ 2.58│ 17.03│ 39.02│
│净利润增长率 │ -234.81│ -156.55│ 11.31│ 5.82│ 18.15│ 38.79│
│净资产增长率 │ -3.14│ -6.46│ 12.62│ 2.80│ 23.92│ 17.81│
│总资产增长率 │ 0.87│ 65.58│ 122.28│ -4.06│ 8.08│ 15.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 62.56│ 48.31│ 46.36│ 13.81│ -4.64│ -13.94│
│营业利润增长率 │ -368.33│ -186.03│ -54.41│ -180.47│ -83.75│ -51.98│
│净利润增长率 │ -234.81│ -153.52│ -50.02│ -156.55│ -76.68│ -47.22│
│净资产增长率 │ -3.14│ -2.59│ 1.22│ -6.46│ 1.82│ 3.98│
│总资产增长率 │ 0.87│ 1.31│ 3.30│ 65.58│ 52.06│ 60.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │光伏玻璃销售收入│ 113815.00│ 70012.93│ 62.56│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │光伏玻璃产品价格│ -5964.97│ 1979.31│ -401.37│
│ │持续走低、产品毛│ │ │ │
│ │利较低，以及固定│ │ │ │
│ │成本分摊较高 │ │ │ │
│归属于上市公│光伏玻璃产品价格│ -3778.66│ 2802.98│ -234.81│
│司股东的净利│持续走低、产品毛│ │ │ │
│润 │利较低，以及固定│ │ │ │
│ │成本分摊较高 │ │ │ │
│归属于上市公│光伏玻璃产品价格│ -4333.74│ 2849.36│ -252.10│
│司股东的扣除│持续走低、产品毛│ │ │ │
│非经常性损益│利较低，以及固定│ │ │ │
│的净利润 │成本分摊较高 │ │ │ │
│经营活动产生│增值税留底退税以│ 44811.47│ 48.26│ 92755.37│
│的现金流量净│及政府补助的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │销售增加 │ 49789.28│ 31834.06│ 56.40│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 7074.24│ 10091.47│ -29.90│
│其他流动资产│增值税进项税额减│ 5233.98│ 8156.16│ -35.83│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2101.68│ 3378.75│ -37.80│
│一年内到期的│1年内到期的银行 │ 4364.24│ 3382.43│ 29.03│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 21338.03│ 3005.15│ 610.05│
│营业收入 │新增光伏玻璃销售│ 79613.65│ 53682.03│ 48.31│
│营业成本 │新增光伏玻璃销售│ 65102.24│ 40010.08│ 62.71│
│税金及附加 │新增光伏玻璃销售│ 1373.23│ 453.44│ 202.84│
│ │，导致营业税金及│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 3632.29│ 746.08│ 386.85│
│研发费用 │新增光伏玻璃研发│ 2970.95│ 1928.30│ 54.07│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│增值税留抵退税以│ 22976.73│ 3811.61│ 502.81│
│的现金流量净│及政府补助的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -9478.35│ -90520.00│ 89.53│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的借款现金减│ -11723.29│ 90825.36│ -112.91│
│的现金流量净│少和归还的借款现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 48769.41│ 50893.64│ 46635.76│ 7606.49│ 10524.29│ 14068.61│
│存货 │ 21277.65│ 22076.25│ 11061.39│ 12871.03│ 11319.09│ 5958.08│
│应收票据及应收账款 │ 67811.21│ 48302.38│ 38388.53│ 37916.88│ 31719.97│ 19039.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1170.21│ 1057.25│ 590.99│ 521.99│ 859.51│ 398.19│
│其他应收款 │ 141.72│ 261.07│ 614.31│ 20160.85│ 29750.68│ 36173.29│
│流动资产合计 │ 153777.55│ 142158.77│ 112840.31│ 86642.31│ 90151.24│ 84645.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1679.68│
│固定资产净额 │ 197338.24│ 204120.50│ 23697.67│ 25124.38│ 24244.30│ 15626.47│
│在建工程 │ 22192.68│ 21969.33│ 26745.19│ 63.05│ 1433.80│ 2755.10│
│无形资产 │ 73994.80│ 75199.69│ 72386.53│ 3235.96│ 3334.19│ 2328.69│
│商誉 │ 1021.79│ 1021.79│ 1021.79│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 294877.26│ 302630.29│ 155790.14│ 34210.74│ 35810.26│ 22692.93│
│资产总计 │ 448654.81│ 444789.05│ 268630.45│ 120853.05│ 125961.50│ 107338.13│
│应付票据及应付账款 │ 116806.98│ 121261.16│ 55598.72│ 11332.61│ 19006.88│ 14159.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 801.22│ 396.22│ 9.48│ 0.46│ 10.99│ 2.39│
│流动负债 │ 143740.10│ 143809.65│ 78954.62│ 22594.95│ 30305.49│ 19601.10│
│长期借款 │ 47014.74│ 49174.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 122716.66│ 148090.29│ 76368.46│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 210963.42│ 200589.83│ 77637.05│ 1250.40│ 804.75│ 13139.22│
│负债合计 │ 354703.52│ 344399.48│ 156591.67│ 23845.35│ 31110.24│ 32740.33│
│实收资本 │ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 13907.65│ 9173.85│
│资本公积金 │ 40548.79│ 39945.02│ 38033.06│ 40698.21│ 44826.26│ 33277.42│
│盈余公积 │ 8715.02│ 8715.02│ 7626.87│ 6402.48│ 5301.17│ 4294.70│
│未分配利润 │ 30759.64│ 34538.30│ 44531.43│ 37316.26│ 31021.40│ 25547.04│
│少数股东权益 │ -4107.87│ -844.46│ 3811.71│ 912.28│ 1371.81│ ---│
│归属母公司权益 │ 98059.15│ 101234.04│ 108227.07│ 96095.42│ 93479.45│ 74597.80│
│股东权益合计 │ 93951.29│ 100389.58│ 112038.78│ 97007.71│ 94851.26│ 74597.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48769.41│ 49424.33│ 57446.83│ 50893.64│ 41164.75│ 51283.19│
│存货 │ 21277.65│ 22330.36│ 29847.71│ 22076.25│ 17709.27│ 7323.16│
│应收票据及应收账款 │ 67811.21│ 67233.47│ 48388.72│ 48302.38│ 45757.57│ 54543.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1170.21│ 1304.10│ 2237.65│ 1057.25│ 8090.05│ 6572.61│
│其他应收款 │ 141.72│ 100.31│ 184.27│ 261.07│ 303.12│ 291.14│
│流动资产合计 │ 153777.55│ 154110.13│ 158337.55│ 142158.77│ 131374.12│ 132055.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 197338.24│ 198937.32│ 201879.28│ 204120.50│ 88602.34│ 23771.07│
│在建工程 │ 22192.68│ 21893.60│ 23114.92│ 21969.33│ 105338.15│ 157903.26│
│无形资产 │ 73994.80│ 74396.43│ 74798.06│ 75199.69│ 75601.32│ 75814.10│
│商誉 │ 1021.79│ 1021.79│ 1021.79│ 1021.79│ 1021.79│ 1021.79│
│非流动资产合计 │ 294877.26│ 296494.36│ 301122.69│ 302630.29│ 277112.29│ 300345.41│
│资产总计 │ 448654.81│ 450604.49│ 459460.24│ 444789.05│ 408486.41│ 432400.50│
│应付票据及应付账款 │ 116806.98│ 123837.61│ 128875.68│ 121261.16│ 90453.74│ 124173.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 801.22│ 473.96│ 440.23│ 396.22│ 973.88│ 9.44│
│流动负债 │ 143740.10│ 145656.37│ 150640.30│ 143809.65│ 112112.52│ 146282.30│
│长期借款 │ 47014.74│ 47064.24│ 49121.17│ 49174.00│ 48065.33│ 48065.33│
│长期应付款 │ 122716.66│ 141479.01│ 155205.82│ 148090.29│ 132748.95│ 121451.66│
│非流动负债 │ 210963.42│ 209939.11│ 207687.32│ 200589.83│ 184086.80│ 170519.93│
│负债合计 │ 354703.52│ 355595.48│ 358327.62│ 344399.48│ 296199.32│ 316802.23│
│实收资本 │ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│ 18035.70│
│资本公积金 │ 40548.79│ 40347.53│ 40146.28│ 39945.02│ 39542.50│ 39039.35│
│盈余公积 │ 8715.02│ 8715.02│ 8715.02│ 8715.02│ 7626.87│ 7626.87│
│未分配利润 │ 30759.64│ 31515.10│ 35567.92│ 34538.30│ 44989.76│ 47835.68│
│少数股东权益 │ -4107.87│ -3604.34│ -1332.29│ -844.46│ 2092.25│ 3060.66│
│归属母公司权益 │ 98059.15│ 98613.36│ 102464.92│ 101234.04│ 110194.84│ 112537.61│
│股东权益合计 │ 93951.29│ 95009.02│ 101132.62│ 100389.58│ 112287.09│ 115598.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113815.00│ 101549.68│ 89226.17│ 76286.41│ 82591.73│ 42707.70│
│营业总成本 │ 117323.74│ 106711.28│ 78533.50│ 68597.53│ 73930.90│ 36300.30│
│营业税金及附加 │ 1984.71│ 1451.82│ 981.28│ 421.39│ 458.34│ 244.59│
│销售费用 │ 1244.64│ 1672.60│ 1419.14│ 1299.62│ 1175.24│ 1795.19│
│财务费用 │ 5364.38│ 2882.54│ 635.67│ 96.28│ 764.34│ 820.06│
│管理费用 │ 6068.04│ 8884.58│ 3512.92│ 1836.39│ 1891.52│ 1912.62│
│资产减值损失 │ -4668.70│ -8679.23│ -1067.43│ -720.86│ -374.65│ -174.01│
│公允价值变动净收益 │ 236.40│ 39.42│ 205.14│ -28.49│ 18.46│ ---│
│投资收益 │ -112.27│ 1444.55│ 448.59│ 1247.10│ 1511.52│ 2121.47│
│营业利润 │ -5760.40│ -9838.80│ 12227.42│ 10934.87│ 10659.84│ 9601.68│
│营业外收入 │ 20.19│ 0.91│ 133.73│ 0.00│ 0.63│ ---│
│营业外支出 │ 224.77│ 215.94│ 248.26│ 194.60│ 166.29│ 39.88│
│利润总额 │ -5964.97│ -10053.84│ 12112.89│ 10740.27│ 10494.18│ 9561.80│
│所得税 │ 1077.09│ 1162.68│ 1356.08│ 776.40│ 951.30│ 1012.34│
│净利润 │ -7042.06│ -11216.52│ 10756.80│ 9963.87│ 9542.88│ 8549.46│
│归属母公司净利润 │ -3778.66│ -6560.34│ 11601.92│ 10423.40│ 9849.81│ 8549.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113815.00│ 79613.65│ 37139.00│ 101549.68│ 70012.93│ 53682.03│
│营业总成本 │ 117323.74│ 77681.64│ 37123.09│ 106711.28│ 68840.30│ 47985.74│
│营业税金及附加 │ 1984.71│ 1373.23│ 615.34│ 1451.82│ 1158.99│ 453.44│
│销售费用 │ 1244.64│ 780.21│ 368.99│ 1672.60│ 1152.55│ 788.58│
│财务费用 │ 5364.38│ 3632.29│ 1717.17│ 2882.54│ 1218.27│ 746.08│
│管理费用 │ 6068.04│ 3822.72│ 1888.43│ 8884.58│ 6404.21│ 4059.25│
│资产减值损失 │ -4668.70│ -8021.98│ 15.50│ -8679.23│ -723.41│ -516.11│
│公允价值变动净收益 │ 236.40│ 88.81│ 49.34│ 39.42│ -61.52│ -56.61│
│投资收益 │ -112.27│ -63.99│ 0.01│ 1444.55│ 11.11│ 19.64│
│营业利润 │ -5760.40│ -4957.17│ 932.10│ -9838.80│ 2146.77│ 5762.32│
│营业外收入 │ 20.19│ 2.16│ ---│ 0.91│ 0.91│ 0.91│
│营业外支出 │ 224.77│ 31.99│ 27.48│ 215.94│ 168.37│ 29.67│
│利润总额 │ -5964.97│ -4987.00│ 904.62│ -10053.84│ 1979.31│ 5733.55│
│所得税 │ 1077.09│ 796.08│ 362.84│ 1162.68│ 895.79│ 835.71│
│净利润 │ -7042.06│ -5783.08│ 541.79│ -11216.52│ 1083.52│ 4897.84│
│归属母公司净利润 │ -3778.66│ -3023.20│ 1029.62│ -6560.34│ 2802.98│ 5648.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125562.05│ 75180.82│ 62663.23│ 64066.85│ 72245.43│ 35453.92│
│经营活动现金流出 │ 80750.58│ 74435.81│ 50709.06│ 69024.64│ 70584.83│ 32366.03│
│经营活动现金流量净额│ 44811.47│ 745.01│ 11954.18│ -4957.79│ 1660.59│ 3087.88│
│投资活动现金流入 │ 6782.62│ 32026.84│ 48471.59│ 30501.40│ 65606.47│ 74926.37│
│投资活动现金流出 │ 17492.06│ 125877.88│ 65618.11│ 26466.07│ 52313.24│ 95060.93│
│投资活动现金流量净额│ -10709.44│ -93851.04│ -17146.52│ 4035.33│ 13293.23│ -20134.57│
│筹资活动现金流入 │ 17390.08│ 120380.00│ 37749.36│ 18442.65│ 11042.32│ 3761.53│
│筹资活动现金流出 │ 49863.07│ 10312.39│ 14596.15│ 14581.80│ 26209.51│ 5038.80│
│筹资活动现金流量净额│ -32472.99│ 110067.61│ 23153.22│ 3860.85│ -15167.19│ -1277.27│
│汇率变动对现金的影响│ 47.
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