财务分析☆ ◇603583 捷昌驱动 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29319.75│ 20596.25│ 32775.17│ 27047.44│ 40542.86│ 28360.09│
│净利润增长率(%) │ 55.60│ -37.16│ 21.18│ -33.29│ 42.96│ 11.68│
│扣非净利润(万) │ 26011.08│ 17080.92│ 28738.04│ 22589.22│ 31484.01│ 24985.77│
│营业总收入(万元) │ 256798.22│ 303399.10│ 300659.18│ 263698.09│ 186827.41│ 140777.08│
│总营收同比增长率(%) │ 22.20│ 0.91│ 14.02│ 41.15│ 32.71│ 26.15│
│加权净资产收益率(%) │ 6.86│ 5.07│ 8.51│ 7.43│ 17.64│ 17.03│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 38.45│ 42.10│ 42.87│ 15.10│ 18.67│
│净利润现金含量(%) │ 125.78│ 327.95│ 97.46│ 51.20│ 122.00│ 78.28│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5400│ 0.8600│ 0.7100│ 1.6100│ 1.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6783│ 0.4500│ 0.7600│ 0.5900│ 1.2500│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7646│ 0.5355│ 0.8530│ 0.7082│ 1.4861│ 1.5977│
│每股资本公积金(元) │ 5.9676│ 5.9500│ 5.9548│ 5.8861│ 8.5923│ 5.2192│
│每股未分配利润(元) │ 4.0557│ 3.4513│ 3.2589│ 2.6917│ 3.2499│ 3.4026│
│每股净资产(元) │ 11.3686│ 10.7401│ 10.3414│ 9.7291│ 13.1041│ 9.9577│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9618│ 1.7563│ 0.8313│ 0.3626│ 1.8130│ 1.2507│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29319.75│ 18915.76│ 6936.92│ 20596.25│ 18843.40│ 8528.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18843.40│ 8528.29│
│净利润增长率(%) │ 55.60│ 121.80│ 420.77│ -37.16│ -34.23│ -54.53│
│扣非净利润(万) │ 26011.08│ 15361.51│ 4917.18│ 17080.92│ 16597.16│ 7520.09│
│营业总收(未调整:万) │ 256798.22│ 157634.64│ 70912.67│ 303399.10│ 210137.92│ 130329.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 210137.92│ 130329.76│
│总营收同比增长率(%) │ 22.20│ 20.95│ 32.45│ 0.91│ -1.54│ -9.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.86│ 4.53│ 1.67│ 5.07│ 4.69│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 33.88│ 33.84│ 38.45│ 38.31│ 39.60│
│净利润现金含量(%) │ 125.78│ 124.59│ 223.29│ 327.95│ 160.78│ 191.65│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4900│ 0.1800│ 0.5400│ 0.4900│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6783│ 0.4000│ 0.1279│ 0.4500│ 0.4315│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7646│ 0.4918│ 0.1804│ 0.5355│ 0.4899│ 0.2217│
│每股资本公积金(元) │ 5.9676│ 5.9500│ 5.9500│ 5.9500│ 5.9736│ 5.9685│
│每股未分配利润(元) │ 4.0557│ 3.7732│ 3.6317│ 3.4513│ 3.4854│ 3.2172│
│每股净资产(元) │ 11.3686│ 11.0026│ 10.8737│ 10.7401│ 10.6525│ 10.4375│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9618│ 0.6128│ 0.4027│ 1.7563│ 0.7877│ 0.4249│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 1.92│ 1.73│ 1.98│ 5.37│ 4.01│
│速动比率 │ 1.55│ 1.60│ 1.36│ 1.54│ 4.75│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 38.45│ 42.10│ 42.87│ 15.10│ 18.67│
│产权比率 │ 0.51│ 0.62│ 0.73│ 0.75│ 0.18│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.30│ 0.14│ 0.07│ 0.79│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.94│ 1.94│ 2.17│ 1.92│ 1.83│ 1.76│
│速动比率 │ 1.55│ 1.57│ 1.75│ 1.60│ 1.44│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 33.86│ 33.88│ 33.84│ 38.45│ 38.31│ 39.60│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.51│ 0.62│ 0.62│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.12│ 0.09│ 0.30│ 0.15│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.82│ 7.05│ 7.30│ 9.38│ 12.83│ 10.34│
│存货周转率 │ 2.34│ 2.79│ 2.70│ 3.18│ 3.39│ 3.79│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.74│ 0.80│ 0.74│ 0.76│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 2.02│ 2.30│ 2.98│ 4.05│ 4.49│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.45│ 0.45│ 0.49│ 0.59│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.82│ 3.30│ 1.65│ 7.05│ 5.04│ 3.19│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.48│ 0.66│ 2.79│ 1.95│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.17│ 0.74│ 0.57│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.01│ 0.45│ 2.02│ 1.48│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.11│ 0.45│ 0.31│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.73│ 4.99│ 8.25│ 7.28│ 11.34│ 16.05│
│销售毛利率 │ 29.47│ 29.16│ 26.88│ 26.95│ 39.31│ 35.63│
│营业利润率 │ 12.83│ 7.25│ 12.17│ 10.64│ 25.41│ 23.15│
│销售净利率 │ 11.32│ 6.74│ 10.78│ 10.20│ 21.62│ 20.15│
│总资产净利率 │ 4.37│ 3.01│ 4.85│ 5.02│ 12.65│ 13.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.73│ 4.47│ 1.66│ 4.99│ 4.60│ 2.12│
│销售毛利率 │ 29.47│ 30.21│ 30.04│ 29.16│ 27.55│ 25.93│
│营业利润率 │ 12.83│ 13.51│ 12.38│ 7.25│ 9.01│ 5.94│
│销售净利率 │ 11.32│ 11.86│ 9.68│ 6.74│ 8.94│ 6.54│
│总资产净利率 │ 4.37│ 2.85│ 1.05│ 3.01│ 2.78│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.20│ 0.91│ 14.02│ 41.15│ 32.71│ 26.15│
│营业利润增长率 │ 74.04│ -39.86│ 30.41│ -40.88│ 45.64│ 8.94│
│净利润增长率 │ 55.60│ -37.16│ 21.18│ -33.29│ 42.96│ 11.68│
│净资产增长率 │ 5.54│ 3.96│ 6.94│ 3.93│ 102.27│ 11.62│
│总资产增长率 │ -1.85│ -2.22│ 5.45│ 54.43│ 93.87│ 13.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.20│ 20.95│ 32.45│ 0.91│ -1.54│ -9.51│
│营业利润增长率 │ 74.04│ 175.15│ 3811.03│ -39.86│ -40.85│ -63.79│
│净利润增长率 │ 55.60│ 121.80│ 420.77│ -37.16│ -34.23│ -54.53│
│净资产增长率 │ 5.54│ 2.44│ 1.24│ 3.96│ 3.12│ 1.04│
│总资产增长率 │ -1.85│ -4.69│ -5.83│ -2.22│ -3.22│ -3.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入增加成本下降│ 29319.75│ 18843.40│ 55.60│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入增加成本下降│ 26011.08│ 16597.16│ 56.72│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票减少│ 885.54│ 3460.20│ -74.41│
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 1032.47│ 1909.57│ -45.93│
│预付款项 │本期备库预付货款│ 3467.86│ 1318.17│ 163.08│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目投入持续│ 12636.03│ 5954.30│ 112.22│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│外汇衍生产品到期│ ---│ 449.59│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 21838.20│ 38165.00│ -42.78│
│非流动负债 │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│银行已背书未到期│ 1128.16│ 1664.33│ -32.22│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │重分类到一年内到│ 2365.33│ 20110.37│ -88.24│
│ │期非流动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动外币折算│ -4875.01│ -2589.69│ -88.25│
│少数股东权益│少数股东亏损增加│ -403.50│ -187.68│ -115.00│
│营业收入 │上游客户需求增加│ 157634.64│ 130329.76│ 20.95│
│营业成本 │销量增加 │ 110005.58│ 96533.79│ 13.96│
│销售费用 │人员费用增加 │ 8592.54│ 7865.14│ 9.25│
│管理费用 │人员及咨询费用增│ 11210.35│ 9992.49│ 12.19│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -135.43│ -1448.20│ 90.65│
│研发费用 │研发人员增加 │ 10834.49│ 10118.42│ 7.08│
│经营活动产生│销售收入增加，销│ 23566.39│ 16344.20│ 44.19│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资收回现金增加│ 59590.95│ -2086.92│ 2955.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分红 │ -47949.10│ -36194.94│ -32.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 230420.07│ 211727.34│ 248440.95│ 223979.46│ 212532.05│ 108197.72│
│存货 │ 80840.27│ 74033.29│ 80270.33│ 82628.11│ 38576.40│ 28233.57│
│应收账款 │ 61280.85│ 45266.58│ 40820.34│ 41542.46│ 14662.86│ 14455.62│
│其他应收款 │ 6093.12│ 3698.20│ 3815.27│ 10980.02│ 4140.47│ 2439.69│
│流动资产合计 │ 397066.83│ 433819.86│ 382607.16│ 373241.94│ 336515.43│ 158100.19│
│长期股权投资 │ 430.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 164839.97│ 158407.86│ 142113.04│ 119881.77│ 57252.48│ 35094.94│
│无形资产 │ 23398.23│ 21635.29│ 23954.71│ 26603.38│ 8865.53│ 7835.00│
│非流动资产合计 │ 261384.52│ 237009.81│ 303463.60│ 277396.03│ 84805.43│ 59226.21│
│资产总计 │ 658451.35│ 670829.67│ 686070.76│ 650637.98│ 421320.86│ 217326.39│
│流动负债 │ 204209.52│ 225427.85│ 221685.08│ 188585.81│ 62669.61│ 39468.32│
│非流动负债 │ 18747.22│ 32528.57│ 67180.15│ 90332.67│ 933.62│ 1105.70│
│负债合计 │ 222956.74│ 257956.43│ 288865.23│ 278918.48│ 63603.24│ 40574.03│
│实收资本 │ 38459.54│ 38459.54│ 38422.70│ 38191.58│ 27282.08│ 17750.18│
│资本公积金 │ 228833.07│ 228833.07│ 228801.41│ 224800.32│ 234415.25│ 92642.25│
│盈余公积 │ 19229.77│ 19229.77│ 16155.69│ 14198.42│ 12198.01│ 8794.34│
│未分配利润 │ 155518.76│ 132737.13│ 125215.42│ 102799.52│ 88664.36│ 60397.63│
│少数股东权益 │ -442.67│ -187.68│ -138.73│ 151.21│ 210.15│ 1.15│
│股东权益合计 │ 435494.60│ 412873.24│ 397205.53│ 371719.50│ 357717.63│ 176752.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230420.07│ 249061.08│ 175825.66│ 211727.34│ 223403.15│ 219866.24│
│存货 │ 80840.27│ 74669.75│ 76089.74│ 74033.29│ 75812.51│ 77952.80│
│应收账款 │ 61280.85│ 50287.53│ 40892.75│ 45266.58│ 42540.00│ 40944.51│
│其他应收款 │ 6093.12│ 4723.65│ 7526.64│ 3698.20│ 3927.51│ 3672.91│
│流动资产合计 │ 397066.83│ 393560.38│ 394705.85│ 433819.86│ 357881.48│ 356091.57│
│长期股权投资 │ 430.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 164839.97│ 154940.05│ 157268.65│ 158407.86│ 142108.66│ 145454.11│
│无形资产 │ 23398.23│ 23007.70│ 20486.64│ 21635.29│ 21853.09│ 23214.85│
│非流动资产合计 │ 261384.52│ 245803.23│ 237024.73│ 237009.81│ 306123.37│ 308285.83│
│资产总计 │ 658451.35│ 639363.61│ 631730.58│ 670829.67│ 664004.85│ 664377.40│
│流动负债 │ 204209.52│ 202931.20│ 182294.31│ 225427.85│ 195882.20│ 202140.40│
│非流动负债 │ 18747.22│ 13682.67│ 31502.09│ 32528.57│ 58485.26│ 60923.82│
│负债合计 │ 222956.74│ 216613.87│ 213796.40│ 257956.43│ 254367.47│ 263064.21│
│实收资本 │ 38459.54│ 38459.54│ 38459.54│ 38459.54│ 38463.31│ 38463.31│
│资本公积金 │ 228833.07│ 228833.07│ 228833.07│ 228833.07│ 229764.78│ 229570.03│
│盈余公积 │ 19229.77│ 19229.77│ 19229.77│ 19229.77│ 16155.69│ 16155.69│
│未分配利润 │ 155518.76│ 145114.76│ 139674.05│ 132737.13│ 134058.36│ 123743.25│
│少数股东权益 │ -442.67│ -403.50│ -262.11│ -187.68│ -93.05│ -147.82│
│股东权益合计 │ 435494.60│ 422749.74│ 417934.18│ 412873.24│ 409637.38│ 401313.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256798.22│ 303399.10│ 300659.18│ 263698.09│ 186827.41│ 140777.08│
│营业成本 │ 181121.88│ 214929.52│ 219836.65│ 192624.53│ 113385.31│ 90617.82│
│营业税金及附加 │ 1928.74│ 1934.07│ 1404.23│ 1103.38│ 984.27│ 1068.83│
│销售费用 │ 13201.30│ 17339.75│ 15720.41│ 11824.03│ 9777.70│ 9467.73│
│财务费用 │ -1164.41│ -16.33│ -10354.50│ -3163.87│ -630.24│ -1253.21│
│管理费用 │ 17395.07│ 22273.53│ 19958.80│ 20367.31│ 8796.95│ 6432.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 456.59│ 531.21│ -234.06│ 168.27│ 237.64│ ---│
│投资收益 │ 1365.22│ 884.19│ 2131.71│ 3478.53│ 425.14│ 1724.51│
│营业利润 │ 32948.41│ 22007.69│ 36593.40│ 28060.46│ 47467.28│ 32592.21│
│营业外收入 │ 104.98│ 244.53│ 114.17│ 176.43│ 74.10│ 886.87│
│营业外支出 │ 164.05│ 322.93│ 209.09│ 104.28│ 374.79│ 255.71│
│利润总额 │ 32889.34│ 21929.28│ 36498.48│ 28132.61│ 47166.59│ 33223.37│
│所得税 │ 3824.42│ 1482.11│ 4096.39│ 1243.97│ 6774.58│ 4863.51│
│净利润 │ 29064.91│ 20447.17│ 32402.10│ 26888.64│ 40392.01│ 28359.86│
│归属母公司净利润 │ 29319.75│ 20596.25│ 32775.17│ 27047.44│ 40542.86│ 28360.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256798.22│ 157634.64│ 70912.67│ 303399.10│ 210137.92│ 130329.76│
│营业成本 │ 181121.88│ 110005.58│ 49608.39│ 214929.52│ 152236.27│ 96533.79│
│营业税金及附加 │ 1928.74│ 1181.77│ 557.08│ 1934.07│ 1406.05│ 922.23│
│销售费用 │ 13201.30│ 8592.54│ 4288.60│ 17339.75│ 11983.38│ 7865.14│
│财务费用 │ -1164.41│ -135.43│ 339.78│ -16.33│ -1267.41│ -1448.20│
│管理费用 │ 17395.07│ 11210.35│ 5649.21│ 22273.53│ 15154.23│ 9992.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 456.59│ 449.59│ 390.27│ 531.21│ -1020.55│ -1905.41│
│投资收益 │ 1365.22│ 1164.47│ 426.63│ 884.19│ 722.25│ 1182.79│
│营业利润 │ 32948.41│ 21301.28│ 8776.08│ 22007.69│ 18931.94│ 7741.79│
│营业外收入 │ 104.98│ 66.45│ 28.38│ 244.53│ 124.67│ 88.42│
│营业外支出 │ 164.05│ 75.72│ 24.10│ 322.93│ 103.45│ 67.23│
│利润总额 │ 32889.34│ 21292.00│ 8780.36│ 21929.28│ 18953.17│ 7762.98│
│所得税 │ 3824.42│ 2592.24│ 1918.02│ 1482.11│ 164.45│ -755.82│
│净利润 │ 29064.91│ 18699.77│ 6862.34│ 20447.17│ 18788.71│ 8518.80│
│归属母公司净利润 │ 29319.75│ 18915.76│ 6936.92│ 20596.25│ 18843.40│ 8528.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273311.25│ 332277.16│ 354942.70│ 290055.23│ 220581.25│ 164261.05│
│经营活动现金流出 │ 236431.78│ 264731.13│ 323001.42│ 276207.04│ 171117.84│ 142061.15│
│经营活动现金流量净额│ 36879.47│ 67546.03│ 31941.28│ 13848.19│ 49463.42│ 22199.90│
│投资活动现金流入 │ 89378.88│ 85491.62│ 16060.09│ 95582.54│ 21997.42│ 121229.36│
│资本性支出 │ 44099.93│ 26980.74│ 41220.12│ 60831.34│ 32077.52│ 20933.44│
│投资活动现金流出 │ 57644.94│ 54069.83│ 47092.36│ 125207.69│ 207477.52│ 83470.27│
│投资活动现金流量净额│ 31733.93│ 31421.79│ -31032.26│ -29625.15│ -185480.10│ 37759.09│
│筹资活动现金流入 │ 105607.75│ 109436.00│ 134288.98│ 221770.55│ 160839.69│ 3381.58│
│筹资活动现金流出 │ 158594.88│ 166953.12│ 105125.64│ 183454.14│ 13282.79│ 12238.00│
│筹资活动现金流量净额│ -52987.13│ -57517.12│ 29163.33│ 38316.41│ 147556.90│ -8856.42│
│汇率变动对现金的影响│ -178.23│ 1249.95│ -3458.81│ -1691.93│ -1448.48│ 371.56│
│现金及等价物净增加额│ 15448.05│ 42700.64│ 26613.54│ 20847.52│ 10091.74│ 51474.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 273311.25│ 176896.31│ 86617.22│ 332277.16│ 245981.94│ 153486.79│
│经营活动现金流出 │ 236431.78│ 153329.91│ 71127.68│ 264731.13│ 215685.85│ 137142.59│
│经营活动现金流量净额│ 36879.47│ 23566.39│ 15489.54│ 67546.03│ 30296.08│ 16344.20│
│投资活动现金流入 │ 89378.88│ 84528.88│ 1000.09│ 85491.62│ 54475.00│ 7408.36│
│资本性支出 │ 44099.93│ 18822.91│ 10969.28│ 26980.74│ 15053.92│ 9495.28│
│投资活动现金流出 │ 57644.94│ 24937.92│ 15960.53│ 54069.83│ 44096.47│ 9495.28│
│投资活动现金流量净额│ 31733.93│ 59590.95│ -14960.44│ 31421.79│ 10378.54│ -2086.92│
│筹资活动现金流入 │ 105607.75│ 68315.32│ 43354.03│ 109436.00│ 101487.87│ 83333.59│
│筹资活动现金流出 │ 158594.88│ 116264.42│ 76265.74│ 166953.12│ 140460.84│ 119528.52│
│筹资活动现金流量净额│ -52987.13│ -47949.10│ -32911.71│ -57517.12│ -38972.97│ -36194.94│
│汇率变动对现金的影响│ -178.23│ -302.81│ -718.59│ 1249.95│ -192.43│ 1797.15│
│现金及等价物净增加额│ 15448.05│ 34905.44│ -33101.19│ 42700.64│ 1509.22│ -20140.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53538.39│ 17.65│ 1332.06│ 6.47│
│二季报 │ 76791.37│ 25.31│ 7196.23│ 34.94│
│三季报 │ 79808.15│ 26.30│ 10315.11│ 50.08│
│四季报 │ 93261.19│ 30.74│ 1752.85│ 8.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
