财务分析☆ ◇603587 地素时尚 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28268.23│ 26042.38│ 30350.76│ 49363.24│ 38454.64│ 68948.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30350.76│ 49363.24│ 38472.37│ 68948.33│
│净利润增长率(%) │ 19.78│ -14.20│ -38.52│ 28.31│ -44.23│ 9.47│
│扣非净利润(万) │ 27673.35│ 23197.22│ 25056.41│ 46201.77│ 38340.92│ 64739.44│
│营业总收(未调整:万) │ 169136.90│ 213617.55│ 221881.84│ 264881.95│ 240037.16│ 289759.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 221881.84│ 264881.95│ 240037.16│ 289759.99│
│总营收同比增长率(%) │ 9.46│ -3.72│ -16.23│ 10.35│ -17.16│ 13.00│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 7.15│ 8.17│ 13.37│ 10.28│ 19.00│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 15.57│ 16.52│ 19.10│ 17.18│ 19.90│
│净利润现金含量(%) │ 150.62│ 186.34│ 131.67│ 142.41│ 129.08│ 126.74│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.5600│ 0.6500│ 1.0400│ 0.8100│ 1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5854│ 0.5000│ 0.5300│ 0.9700│ 0.8000│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5980│ 0.5493│ 0.6362│ 1.0340│ 0.7993│ 1.4328│
│每股资本公积金(元) │ 2.8452│ 2.9666│ 2.9897│ 2.9601│ 3.0822│ 3.0691│
│每股未分配利润(元) │ 3.6439│ 3.4349│ 3.3588│ 3.5183│ 3.1556│ 3.3530│
│每股净资产(元) │ 7.8863│ 7.6595│ 7.6949│ 7.8455│ 7.5034│ 7.8068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9008│ 1.0236│ 0.8377│ 1.4726│ 1.0318│ 1.8160│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28268.23│ 20962.25│ 10064.19│ 26042.38│ 23600.75│ 17013.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23600.75│ 17013.61│
│净利润增长率(%) │ 19.78│ 23.21│ 21.84│ -14.20│ -15.41│ -23.54│
│扣非净利润(万) │ 27673.35│ 17724.62│ 7758.11│ 23197.22│ 19111.93│ 13335.33│
│营业总收(未调整:万) │ 169136.90│ 110531.98│ 50847.31│ 213617.55│ 154524.11│ 106657.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154524.11│ 106657.25│
│总营收同比增长率(%) │ 9.46│ 3.63│ 6.20│ -3.72│ -4.23│ -5.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 5.61│ 2.73│ 7.15│ 6.42│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 19.35│ 13.82│ 15.57│ 14.84│ 18.00│
│净利润现金含量(%) │ 150.62│ 145.64│ 163.92│ 186.34│ 133.78│ 117.92│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4500│ 0.2200│ 0.5600│ 0.5100│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5854│ 0.3800│ 0.1636│ 0.5000│ 0.4031│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5980│ 0.4435│ 0.2123│ 0.5493│ 0.4978│ 0.3569│
│每股资本公积金(元) │ 2.8452│ 2.8452│ 2.9666│ 2.9666│ 2.9666│ 2.9875│
│每股未分配利润(元) │ 3.6439│ 3.4894│ 3.6472│ 3.4349│ 3.3834│ 3.2263│
│每股净资产(元) │ 7.8863│ 7.7316│ 7.8747│ 7.6595│ 7.6047│ 7.4621│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9008│ 0.6458│ 0.3480│ 1.0236│ 0.6660│ 0.4208│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 5.78│ 5.67│ 4.92│ 5.12│ 4.45│
│速动比率 │ 4.59│ 5.13│ 5.01│ 4.41│ 4.58│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 15.57│ 16.52│ 19.10│ 17.18│ 19.90│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.20│ 0.24│ 0.21│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.63│ 0.83│ 0.63│ 0.92│ 0.72│ 1.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.21│ 4.34│ 6.21│ 5.78│ 6.05│ 5.25│
│速动比率 │ 4.59│ 3.87│ 5.50│ 5.13│ 5.29│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 16.35│ 19.35│ 13.82│ 15.57│ 14.84│ 18.00│
│产权比率 │ 0.20│ 0.24│ 0.16│ 0.18│ 0.17│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.63│ 0.38│ 0.31│ 0.83│ 0.58│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 28.03│ 34.40│ 30.76│ 36.93│ 38.31│ 45.69│
│存货周转率 │ 1.01│ 1.34│ 1.38│ 1.77│ 1.69│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.61│ 0.60│ 0.72│ 0.66│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 4.94│ 4.75│ 5.28│ 4.50│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.49│ 0.59│ 0.53│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.03│ 17.90│ 9.51│ 34.40│ 26.57│ 16.70│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.30│ 1.34│ 0.91│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.61│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 2.73│ 1.24│ 4.94│ 3.54│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.49│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 7.17│ 8.27│ 13.18│ 10.65│ 18.35│
│销售毛利率 │ 76.04│ 74.91│ 74.84│ 74.46│ 75.36│ 76.59│
│营业利润率 │ 23.98│ 15.70│ 18.24│ 25.24│ 18.05│ 30.06│
│销售净利率 │ 16.65│ 12.19│ 13.68│ 18.64│ 16.02│ 23.80│
│总资产净利率 │ 6.38│ 5.99│ 6.72│ 10.98│ 8.50│ 15.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 5.74│ 2.70│ 7.17│ 6.55│ 4.78│
│销售毛利率 │ 76.04│ 76.90│ 77.46│ 74.91│ 75.54│ 76.23│
│营业利润率 │ 23.98│ 24.81│ 25.58│ 15.70│ 19.70│ 21.00│
│销售净利率 │ 16.65│ 18.96│ 19.79│ 12.19│ 15.27│ 15.95│
│总资产净利率 │ 6.38│ 4.75│ 2.33│ 5.99│ 5.47│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.46│ -3.72│ -16.23│ 10.35│ -17.16│ 13.00│
│营业利润增长率 │ 33.20│ -17.16│ -39.46│ 54.30│ -50.25│ 9.27│
│净利润增长率 │ 19.78│ -14.20│ -38.52│ 28.31│ -44.23│ 9.47│
│净资产增长率 │ 2.66│ -1.08│ -1.99│ 3.79│ -3.91│ 9.23│
│总资产增长率 │ 5.20│ -2.19│ -5.02│ 6.18│ -7.06│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.46│ 3.63│ 6.20│ -3.72│ -4.23│ -5.55│
│营业利润增长率 │ 33.20│ 22.44│ 18.92│ -17.16│ -18.30│ -24.64│
│净利润增长率 │ 19.78│ 23.21│ 21.84│ -14.20│ -15.41│ -23.54│
│净资产增长率 │ 2.66│ 0.64│ 2.81│ -1.08│ -1.79│ -3.08│
│总资产增长率 │ 5.20│ 5.36│ 0.72│ -2.19│ -3.72│ -1.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │营业收入增加 │ 40228.61│ 30413.43│ 32.27│
│归属于上市公│营业收入增加 │ 27673.35│ 19111.93│ 44.80│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 42578.97│ 31572.86│ 34.86│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付款减少 │ 2072.66│ 4794.71│ -56.77│
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 31764.79│ 18068.78│ 75.80│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 6000.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款减少│ 6001.37│ 8747.02│ -31.39│
│应付职工薪酬│本期发放了年终奖│ 1837.57│ 4783.60│ -61.59│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提2025年利│ 32456.76│ 8064.76│ 302.45│
│ │润分配应付股利 │ │ │ │
│库存股 │本期实施员工持股│ 5889.39│ 12177.68│ -51.64│
│ │计划 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 595.40│ 353.99│ 68.20│
│ │差额增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期主营业务开展│ 110531.98│ 106657.25│ 3.63│
│ │平稳，市场需求及│ │ │ │
│ │销售规模未发生重│ │ │ │
│ │大变化 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 25537.55│ 25348.54│ 0.75│
│销售费用 │--- │ 48295.29│ 49468.78│ -2.37│
│管理费用 │--- │ 8598.74│ 7695.71│ 11.73│
│财务费用 │利息收入增加 │ -4298.78│ -1909.54│ -125.12│
│研发费用 │职工薪酬增加、样│ 3852.37│ 3146.45│ 22.44│
│ │衣费增加、其他费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 30529.15│ 20061.97│ 52.17│
│的现金流量净│金增长较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资支付款增│ -13812.76│ -7235.01│ -90.92│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少 │ 4086.61│ -16839.20│ 124.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 227071.10│ 218850.55│ 228534.04│ 247755.33│ 197598.95│ 207484.33│
│存货 │ 42572.07│ 37991.74│ 42003.56│ 38790.99│ 37753.94│ 32333.92│
│应收票据及应收账款 │ 6161.02│ 5908.82│ 6509.67│ 7918.45│ 6425.89│ 6104.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1953.00│ 4794.71│ 3985.13│ 6771.10│ 5140.28│ 4600.73│
│其他应收款 │ 7036.61│ 7232.42│ 7372.30│ 8312.97│ 8319.20│ 8266.96│
│流动资产合计 │ 353061.07│ 336853.96│ 360010.08│ 377316.24│ 355062.87│ 377828.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38569.17│ 41384.81│ 45120.36│ 48361.31│ 51951.59│ 54842.49│
│在建工程 │ 332.53│ 332.53│ 1546.26│ 428.17│ 156.96│ 842.20│
│无形资产 │ 14351.73│ 2601.90│ 2561.57│ 2759.97│ 3010.91│ 2963.79│
│商誉 │ 2767.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99398.04│ 93242.24│ 79709.81│ 85656.39│ 80960.04│ 91325.29│
│资产总计 │ 452459.11│ 430096.21│ 439719.89│ 462972.62│ 436022.91│ 469154.16│
│应付票据及应付账款 │ 20916.91│ 8747.02│ 7535.94│ 6345.07│ 9057.28│ 10298.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7747.70│ 8781.98│ 10012.52│ 12829.33│ 12000.14│ 14363.63│
│流动负债 │ 67705.41│ 58284.28│ 63508.49│ 76756.50│ 69290.42│ 84882.07│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6279.13│ 8678.56│ 9122.97│ 11681.26│ 5609.55│ 8457.94│
│负债合计 │ 73984.54│ 66962.84│ 72631.45│ 88437.75│ 74899.98│ 93340.01│
│实收资本 │ 47270.28│ 47409.28│ 47705.13│ 47738.63│ 48107.76│ 48120.00│
│资本公积金 │ 134492.84│ 140642.14│ 142624.33│ 141312.05│ 148278.91│ 147687.02│
│盈余公积 │ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│
│未分配利润 │ 172249.40│ 162845.64│ 160231.48│ 167960.42│ 151810.00│ 161344.85│
│少数股东权益 │ 5688.68│ ---│ ---│ ---│ 151.50│ 151.47│
│归属母公司权益 │ 372785.89│ 363133.36│ 367088.44│ 374534.87│ 360971.44│ 375662.67│
│股东权益合计 │ 378474.57│ 363133.36│ 367088.44│ 374534.87│ 361122.94│ 375814.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 227071.10│ 239660.75│ 219406.61│ 218850.55│ 208258.91│ 224504.97│
│存货 │ 42572.07│ 37933.38│ 37845.10│ 37991.74│ 41508.46│ 38940.80│
│应收票据及应收账款 │ 6161.02│ 6443.35│ 4779.29│ 5908.82│ 5119.72│ 6266.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1953.00│ 2072.66│ 1894.85│ 4794.71│ 1754.59│ 2488.21│
│其他应收款 │ 7036.61│ 6549.61│ 6725.49│ 7232.42│ 6913.57│ 6985.25│
│流动资产合计 │ 353061.07│ 351909.02│ 328613.25│ 336853.96│ 328713.09│ 356735.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 15426.71│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38569.17│ 39485.14│ 40424.78│ 41384.81│ 42302.06│ 43277.63│
│在建工程 │ 332.53│ 332.53│ 332.53│ 332.53│ 1576.41│ 1576.41│
│无形资产 │ 14351.73│ 2538.06│ 2586.17│ 2601.90│ 2429.06│ 2472.82│
│商誉 │ 2767.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99398.04│ 101246.71│ 104587.38│ 93242.24│ 94663.89│ 77116.69│
│资产总计 │ 452459.11│ 453155.72│ 433200.63│ 430096.21│ 423376.98│ 433852.03│
│应付票据及应付账款 │ 20916.91│ 12001.37│ 5475.81│ 8747.02│ 7998.69│ 23692.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7747.70│ 9290.28│ 10048.77│ 8781.98│ 9928.18│ 9474.74│
│流动负债 │ 67705.41│ 81046.19│ 52907.44│ 58284.28│ 54321.24│ 67965.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6279.13│ 6636.99│ 6959.86│ 8678.56│ 8522.86│ 10121.87│
│负债合计 │ 73984.54│ 87683.18│ 59867.30│ 66962.84│ 62844.10│ 78087.01│
│实收资本 │ 47270.28│ 47270.28│ 47409.28│ 47409.28│ 47409.28│ 47676.33│
│资本公积金 │ 134492.84│ 134492.84│ 140642.14│ 140642.14│ 140642.14│ 142431.37│
│盈余公积 │ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│
│未分配利润 │ 172249.40│ 164943.40│ 172909.83│ 162845.64│ 160404.01│ 153816.86│
│少数股东权益 │ 5688.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 372785.89│ 365472.54│ 373333.33│ 363133.36│ 360532.88│ 355765.02│
│股东权益合计 │ 378474.57│ 365472.54│ 373333.33│ 363133.36│ 360532.88│ 355765.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169136.90│ 213617.55│ 221881.84│ 264881.95│ 240037.16│ 289759.99│
│营业总成本 │ 126600.48│ 175656.17│ 182617.35│ 199087.23│ 185872.75│ 200962.99│
│营业税金及附加 │ 1560.99│ 2250.19│ 2123.56│ 2582.97│ 2389.73│ 2920.49│
│销售费用 │ 72351.72│ 99130.90│ 101494.93│ 107158.03│ 104759.96│ 110175.99│
│财务费用 │ -5447.36│ -3220.78│ -4443.76│ -5571.51│ -4579.11│ -3048.63│
│管理费用 │ 12708.51│ 15273.58│ 19408.43│ 18903.03│ 17020.20│ 16620.89│
│资产减值损失 │ -5875.08│ -8437.04│ -7952.32│ -5905.73│ -5094.46│ -4954.20│
│公允价值变动净收益 │ -40.76│ -784.55│ 3649.46│ 1668.77│ -6450.73│ -2658.33│
│投资收益 │ -176.14│ -123.24│ -52.60│ -1971.07│ 556.26│ 5721.37│
│营业利润 │ 40554.86│ 33530.41│ 40475.63│ 66858.05│ 43329.87│ 87101.05│
│营业外收入 │ 102.53│ 143.57│ 92.78│ 267.31│ 6874.12│ 4354.13│
│营业外支出 │ 428.79│ 368.12│ 200.53│ 527.30│ 362.80│ 418.46│
│利润总额 │ 40228.61│ 33305.87│ 40367.87│ 66598.06│ 49841.19│ 91036.71│
│所得税 │ 12069.09│ 7263.49│ 10017.12│ 17236.33│ 11386.52│ 22088.34│
│净利润 │ 28159.51│ 26042.38│ 30350.76│ 49361.73│ 38454.67│ 68948.38│
│归属母公司净利润 │ 28268.23│ 26042.38│ 30350.76│ 49363.24│ 38454.64│ 68948.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169136.90│ 110531.98│ 50847.31│ 213617.55│ 154524.11│ 106657.25│
│营业总成本 │ 126600.48│ 82982.94│ 38430.73│ 175656.17│ 125900.44│ 84784.26│
│营业税金及附加 │ 1560.99│ 997.76│ 399.35│ 2250.19│ 1536.24│ 1034.32│
│销售费用 │ 72351.72│ 48295.29│ 22253.14│ 99130.90│ 70525.52│ 49468.78│
│财务费用 │ -5447.36│ -4298.78│ -2703.37│ -3220.78│ -2673.69│ -1909.54│
│管理费用 │ 12708.51│ 8598.74│ 4666.16│ 15273.58│ 15562.32│ 7695.71│
│资产减值损失 │ -5875.08│ -4137.08│ -2482.11│ -8437.04│ -5840.01│ -4396.87│
│公允价值变动净收益 │ -40.76│ 134.17│ ---│ -784.55│ 2650.69│ 589.45│
│投资收益 │ -176.14│ 654.51│ 70.05│ -123.24│ 263.12│ 160.47│
│营业利润 │ 40554.86│ 27422.26│ 13007.06│ 33530.41│ 30446.37│ 22397.12│
│营业外收入 │ 102.53│ 93.33│ 90.65│ 143.57│ 30.49│ 11.43│
│营业外支出 │ 428.79│ 23.28│ 22.70│ 368.12│ 63.43│ 35.19│
│利润总额 │ 40228.61│ 27492.31│ 13075.01│ 33305.87│ 30413.43│ 22373.36│
│所得税 │ 12069.09│ 6530.06│ 3010.82│ 7263.49│ 6812.67│ 5359.75│
│净利润 │ 28159.51│ 20962.25│ 10064.19│ 26042.38│ 23600.75│ 17013.61│
│归属母公司净利润 │ 28268.23│ 20962.25│ 10064.19│ 26042.38│ 23600.75│ 17013.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190199.25│ 241721.78│ 244476.19│ 315255.15│ 278697.03│ 320787.33│
│经营活动现金流出 │ 147620.27│ 193195.04│ 204512.65│ 244957.27│ 229059.85│ 233402.26│
│经营活动现金流量净额│ 42578.97│ 48526.74│ 39963.54│ 70297.89│ 49637.18│ 87385.07│
│投资活动现金流入 │ 8526.35│ 10710.37│ 20356.06│ 121039.97│ 189093.52│ 219219.53│
│投资活动现金流出 │ 28670.55│ 24607.45│ 26219.97│ 92658.20│ 177410.38│ 234662.95│
│投资活动现金流量净额│ -20144.20│ -13897.08│ -5863.91│ 28381.77│ 11683.14│ -15443.42│
│筹资活动现金流入 │ 13780.68│ ---│ ---│ 4586.11│ ---│ 4410.00│
│筹资活动现金流出 │ 27805.24│ 44550.20│ 53245.77│ 53087.97│ 71510.11│ 51183.84│
│筹资活动现金流量净额│ -14024.57│ -44550.20│ -53245.77│ -48501.86│ -71510.11│ -46773.84│
│汇率变动对现金的影响│ -95.47│ -346.89│ -75.15│ -21.42│ 304.41│ -336.40│
│现金及等价物净增加额│ 8314.74│ -10267.43│ -19221.30│ 50156.38│ -9885.38│ 24831.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190199.25│ 125438.32│ 64397.85│ 241721.78│ 164829.63│ 111919.38│
│经营活动现金流出 │ 147620.27│ 94909.17│ 47900.84│ 193195.04│ 133256.76│ 91857.41│
│经营活动现金流量净额│ 42578.97│ 30529.15│ 16497.01│ 48526.74│ 31572.86│ 20061.97│
│投资活动现金流入 │ 8526.35│ 8435.14│ 4951.82│ 10710.37│ 9353.43│ 8339.41│
│投资活动现金流出 │ 28670.55│ 22247.90│ 17997.38│ 24607.45│ 21316.72│ 15574.42│
│投资活动现金流量净额│ -20144.20│ -13812.76│ -13045.55│ -13897.08│ -11963.29│ -7235.01│
│筹资活动现金流入 │ 13780.68│ 10497.95│ ---│ ---│ 18881.45│ 18881.45│
│筹资活动现金流出 │ 27805.24│ 6411.34│ 3032.39│ 44550.20│ 58712.13│ 35720.65│
│筹资活动现金流量净额│ -14024.57│ 4086.61│ -3032.39│ -44550.20│ -39830.68│ -16839.20│
│汇率变动对现金的影响│ -95.47│ 13.14│ 136.99│ -346.89│ -54.02│ -16.82│
│现金及等价物净增加额│ 8314.74│ 20816.14│ 556.06│ -10267.43│ -20275.12│ -4029.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47878.90│ 22.41│ 8260.31│ 31.72│
│二季报 │ 58778.35│ 27.52│ 8753.30│ 33.61│
│三季报 │ 47866.86│ 22.41│ 6587.14│ 25.29│
│四季报 │ 59093.45│ 27.66│ 2441.63│ 9.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53736.44│ 24.22│ 11010.47│ 36.28│
│二季报 │ 59182.19│ 26.67│ 11240.41│ 37.04│
│三季报 │ 48423.49│ 21.82│ 5647.80│ 18.61│
│四季报 │ 60539.73│ 27.28│ 2452.08│ 8.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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