财务分析☆ ◇603587 地素时尚 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27898.68│ 49363.24│ 38454.64│ 68948.33│ 62985.72│ 62436.85│
│净利润增长率(%) │ -32.55│ 28.31│ -44.23│ 9.47│ 0.88│ 8.75│
│扣非净利润(万) │ 23825.55│ 46201.77│ 38340.92│ 64739.44│ 57608.72│ 56748.59│
│营业总收入(万元) │ 161342.12│ 264881.95│ 240037.16│ 289759.99│ 256417.06│ 237841.65│
│总营收同比增长率(%) │ -12.59│ 10.35│ -17.16│ 13.00│ 7.81│ 13.23│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 13.37│ 10.28│ 19.00│ 18.66│ 19.73│
│资产负债比率(%) │ 20.14│ 19.10│ 17.18│ 19.90│ 16.06│ 15.64│
│净利润现金含量(%) │ 65.53│ 142.41│ 129.08│ 126.74│ 114.92│ 116.14│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 1.0400│ 0.8000│ 1.4400│ 1.3100│ 1.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4994│ 0.9700│ 0.8000│ 1.3500│ 1.2000│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5848│ 1.0340│ 0.7993│ 1.4328│ 1.3089│ 1.5570│
│每股资本公积金(元) │ 2.9575│ 2.9601│ 3.0822│ 3.0691│ 3.1354│ 3.9625│
│每股未分配利润(元) │ 3.3074│ 3.5183│ 3.1556│ 3.3530│ 2.7190│ 2.7742│
│每股净资产(元) │ 7.6261│ 7.8455│ 7.5034│ 7.8068│ 7.1470│ 8.2524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3832│ 1.4726│ 1.0318│ 1.8160│ 1.5042│ 1.8083│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27898.68│ 22250.88│ 11010.47│ 49363.24│ 41360.14│ 30674.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41360.14│ 30674.76│
│净利润增长率(%) │ -32.55│ -27.46│ -33.03│ 28.31│ 10.17│ 21.80│
│扣非净利润(万) │ 23825.55│ 18500.02│ 7384.62│ 46201.77│ 35264.71│ 24947.90│
│营业总收(未调整:万) │ 161342.12│ 112918.62│ 53736.44│ 264881.95│ 184584.31│ 124766.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184584.31│ 124766.52│
│总营收同比增长率(%) │ -12.59│ -9.50│ -11.98│ 10.35│ 7.37│ 13.36│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 5.77│ 2.90│ 13.37│ 10.92│ 8.21│
│资产负债比率(%) │ 20.14│ 25.67│ 17.86│ 19.10│ 19.50│ 23.35│
│净利润现金含量(%) │ 65.53│ 68.82│ 64.01│ 142.41│ 119.88│ 118.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4700│ 0.2300│ 1.0400│ 0.8800│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4994│ 0.3900│ 0.1547│ 0.9700│ 0.7387│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5848│ 0.4661│ 0.2306│ 1.0340│ 0.8664│ 0.6376│
│每股资本公积金(元) │ 2.9575│ 2.9601│ 2.9601│ 2.9601│ 3.0210│ 3.0822│
│每股未分配利润(元) │ 3.3074│ 3.1868│ 3.7490│ 3.5183│ 3.3528│ 3.1049│
│每股净资产(元) │ 7.6261│ 7.5173│ 8.0771│ 7.8455│ 7.6487│ 7.3684│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3832│ 0.3208│ 0.1476│ 1.4726│ 1.0386│ 0.7548│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.60│ 4.92│ 5.12│ 4.45│ 5.31│ 5.39│
│速动比率 │ 4.02│ 4.41│ 4.58│ 4.07│ 4.82│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 20.14│ 19.10│ 17.18│ 19.90│ 16.06│ 15.64│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.21│ 0.25│ 0.19│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.92│ 0.72│ 1.03│ 1.14│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.60│ 3.51│ 5.25│ 4.92│ 4.60│ 3.80│
│速动比率 │ 4.02│ 3.11│ 4.65│ 4.41│ 4.01│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 20.14│ 25.67│ 17.86│ 19.10│ 19.50│ 23.35│
│产权比率 │ 0.25│ 0.35│ 0.22│ 0.24│ 0.24│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.13│ 0.10│ 0.92│ 0.62│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.73│ 36.93│ 38.31│ 45.69│ 40.16│ 39.46│
│存货周转率 │ 0.94│ 1.77│ 1.69│ 2.14│ 1.91│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.72│ 0.66│ 0.81│ 0.78│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 5.28│ 4.50│ 5.15│ 4.57│ 5.11│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.59│ 0.53│ 0.66│ 0.64│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.73│ 14.43│ 7.27│ 36.93│ 32.05│ 18.08│
│存货周转率 │ 0.94│ 0.66│ 0.31│ 1.77│ 1.09│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.14│ 0.72│ 0.51│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.37│ 1.12│ 5.28│ 3.65│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.59│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 13.18│ 10.65│ 18.35│ 18.31│ 18.87│
│销售毛利率 │ 74.82│ 74.46│ 75.36│ 76.59│ 76.60│ 75.00│
│营业利润率 │ 23.10│ 25.24│ 18.05│ 30.06│ 31.09│ 33.71│
│销售净利率 │ 17.29│ 18.64│ 16.02│ 23.80│ 24.56│ 26.25│
│总资产净利率 │ 6.07│ 10.98│ 8.50│ 15.69│ 15.70│ 16.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.67│ 6.20│ 2.86│ 13.18│ 11.33│ 8.65│
│销售毛利率 │ 74.82│ 75.36│ 75.55│ 74.46│ 74.81│ 75.74│
│营业利润率 │ 23.10│ 26.32│ 27.39│ 25.24│ 25.74│ 27.03│
│销售净利率 │ 17.29│ 19.71│ 20.49│ 18.64│ 22.41│ 24.58│
│总资产净利率 │ 6.07│ 4.71│ 2.36│ 10.98│ 9.30│ 6.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.59│ 10.35│ -17.16│ 13.00│ 7.81│ 13.23│
│营业利润增长率 │ -21.57│ 54.30│ -50.25│ 9.27│ -0.58│ 10.66│
│净利润增长率 │ -32.55│ 28.31│ -44.23│ 9.47│ 0.88│ 8.75│
│净资产增长率 │ -2.86│ 3.79│ -3.91│ 9.23│ 3.93│ 7.22│
│总资产增长率 │ -1.60│ 6.18│ -7.06│ 14.46│ 4.44│ 9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.59│ -9.50│ -11.98│ 10.35│ 7.37│ 13.36│
│营业利润增长率 │ -21.57│ -11.86│ -1.88│ 54.30│ 8.25│ 21.91│
│净利润增长率 │ -32.55│ -27.46│ -33.03│ 28.31│ 10.17│ 21.80│
│净资产增长率 │ -2.86│ -4.18│ 2.95│ 3.79│ 1.15│ -1.80│
│总资产增长率 │ -1.60│ 4.28│ 1.39│ 6.18│ 4.03│ 6.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│终端需求较弱及渠│ 27898.68│ 41360.14│ -32.55│
│司股东的净利│道优化调整，销售│ │ │ │
│润 │收入下滑、管理费│ │ │ │
│ │用上升 │ │ │ │
│归属于上市公│终端需求较弱及渠│ 23825.55│ 35264.71│ -32.44│
│司股东的扣除│道优化调整，销售│ │ │ │
│非经常性损益│收入下滑、管理费│ │ │ │
│的净利润 │用上升 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下滑，费│ 18281.56│ 49583.41│ -63.13│
│的现金流量净│用支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付款项增加 │ 13475.32│ 6771.10│ 99.01│
│其他流动资产│应收退货成本减少│ 1574.26│ 4741.07│ -66.80│
│在建工程 │地素之家室内改造│ 1123.05│ 428.17│ 162.29│
│ │项目增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票及信│ 20000.00│ ---│ ---│
│ │用证增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖金发放 │ 4593.57│ 7497.53│ -38.73│
│应交税费 │增值税及企业所得│ 5378.07│ 9773.21│ -44.97│
│ │税余额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 48691.16│ 13641.56│ 256.93│
│其他流动负债│应付退货款减少 │ 6618.78│ 16731.45│ -60.44│
│其他综合收益│汇率变动 │ 291.41│ 130.61│ 123.11│
│营业收入 │终端需求较弱及渠│ 112918.62│ 124766.52│ -9.50│
│ │道优化调整，业绩│ │ │ │
│ │同比下滑 │ │ │ │
│营业成本 │收入下滑成本同比│ 27826.80│ 30271.60│ -8.08│
│ │下滑 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员工资薪酬│ 44081.92│ 48935.10│ -9.92│
│ │减少、租金及商场│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬及装│ 9923.14│ 8284.80│ 19.78│
│ │修费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -1914.59│ -4631.06│ 58.66│
│研发费用 │研发人员薪酬减少│ 3664.82│ 3918.99│ -6.49│
│经营活动产生│提供劳务收到的现│ 15312.61│ 36311.19│ -57.83│
│的现金流量净│金减少，费用支付│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资减少 │ 3051.49│ 15253.23│ -79.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利金额减少│ 1682.67│ -18116.69│ 109.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 247989.17│ 247755.33│ 197598.95│ 207484.33│ 182652.92│ 262389.02│
│存货 │ 47712.81│ 38790.99│ 37753.94│ 32333.92│ 30985.25│ 31786.01│
│应收票据及应收账款 │ 6277.80│ 7918.45│ 6425.89│ 6104.99│ 6579.18│ 6189.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3790.53│ 6771.10│ 5140.28│ 4600.73│ 4369.64│ 5025.67│
│其他应收款 │ 7492.67│ 8312.97│ 8319.20│ 8266.96│ 7987.33│ 7327.22│
│流动资产合计 │ 374191.68│ 377316.24│ 355062.87│ 377828.86│ 337546.03│ 318397.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45966.31│ 48361.31│ 51951.59│ 54842.49│ 57723.32│ 54593.02│
│在建工程 │ 1149.00│ 428.17│ 156.96│ 842.20│ 884.53│ 5023.94│
│无形资产 │ 2616.18│ 2759.97│ 3010.91│ 2963.79│ 3349.70│ 3546.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81375.62│ 85656.39│ 80960.04│ 91325.29│ 72331.91│ 74059.92│
│资产总计 │ 455567.31│ 462972.62│ 436022.91│ 469154.16│ 409877.94│ 392457.69│
│应付票据及应付账款 │ 32289.08│ 6345.07│ 9057.28│ 10298.94│ 10431.90│ 16034.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 15631.97│
│合同负债 │ 12612.27│ 12829.33│ 12000.14│ 14363.63│ 14355.09│ ---│
│流动负债 │ 81282.55│ 76756.50│ 69290.42│ 84882.07│ 63602.67│ 59063.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10479.55│ 11681.26│ 5609.55│ 8457.94│ 2211.70│ 2321.81│
│负债合计 │ 91762.10│ 88437.75│ 74899.98│ 93340.01│ 65814.36│ 61384.94│
│实收资本 │ 47705.13│ 47738.63│ 48107.76│ 48120.00│ 48120.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 141087.60│ 141312.05│ 148278.91│ 147687.02│ 150877.65│ 158897.65│
│盈余公积 │ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 20764.91│
│未分配利润 │ 157779.40│ 167960.42│ 151810.00│ 161344.85│ 130837.46│ 111246.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 151.50│ 151.47│ 151.43│ 151.40│
│归属母公司权益 │ 363805.21│ 374534.87│ 360971.44│ 375662.67│ 343912.15│ 330921.35│
│股东权益合计 │ 363805.21│ 374534.87│ 361122.94│ 375814.15│ 344063.58│ 331072.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 247989.17│ 267788.29│ 268242.65│ 247755.33│ 226013.44│ 231087.43│
│存货 │ 47712.81│ 45744.16│ 44708.14│ 38790.99│ 47818.81│ 42620.65│
│应收票据及应收账款 │ 6277.80│ 7736.24│ 6871.56│ 7918.45│ 5092.23│ 7372.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3790.53│ 13475.32│ 4142.37│ 6771.10│ 4183.83│ 6958.64│
│其他应收款 │ 7492.67│ 7897.20│ 7972.02│ 8312.97│ 8349.09│ 8145.58│
│流动资产合计 │ 374191.68│ 402256.57│ 386696.42│ 377316.24│ 370684.09│ 379392.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45966.31│ 46821.90│ 47519.57│ 48361.31│ 49297.29│ 50082.88│
│在建工程 │ 1149.00│ 1123.05│ 438.44│ 428.17│ 418.80│ 256.53│
│无形资产 │ 2616.18│ 2677.54│ 2741.47│ 2759.97│ 2823.51│ 2883.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81375.62│ 80541.06│ 82727.54│ 85656.39│ 82904.78│ 83093.04│
│资产总计 │ 455567.31│ 482797.63│ 469423.96│ 462972.62│ 453588.87│ 462485.49│
│应付票据及应付账款 │ 32289.08│ 25457.13│ 13086.37│ 6345.07│ 19474.14│ 36512.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12612.27│ 14545.02│ 12659.43│ 12829.33│ 10995.43│ 13446.02│
│流动负债 │ 81282.55│ 114508.95│ 73614.46│ 76756.50│ 80606.81│ 99794.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10479.55│ 9421.83│ 10219.11│ 11681.26│ 7845.40│ 8213.66│
│负债合计 │ 91762.10│ 123930.78│ 83833.57│ 88437.75│ 88452.21│ 108008.25│
│实收资本 │ 47705.13│ 47738.63│ 47738.63│ 47738.63│ 47738.63│ 48107.76│
│资本公积金 │ 141087.60│ 141312.05│ 141312.05│ 141312.05│ 144220.29│ 148278.91│
│盈余公积 │ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│ 24060.00│
│未分配利润 │ 157779.40│ 152131.60│ 178970.89│ 167960.42│ 160057.12│ 149371.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 0.03│
│归属母公司权益 │ 363805.21│ 358866.84│ 385590.39│ 374534.87│ 365136.63│ 354477.21│
│股东权益合计 │ 363805.21│ 358866.84│ 385590.39│ 374534.87│ 365136.66│ 354477.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161342.12│ 264881.95│ 240037.16│ 289759.99│ 256417.06│ 237841.65│
│营业总成本 │ 124090.51│ 199087.23│ 185872.75│ 200962.99│ 174547.71│ 156925.70│
│营业税金及附加 │ 1341.41│ 2582.97│ 2389.73│ 2920.49│ 2588.08│ 2572.03│
│销售费用 │ 64476.04│ 107158.03│ 104759.96│ 110175.99│ 99153.85│ 79890.47│
│财务费用 │ -2412.94│ -5571.51│ -4579.11│ -3048.63│ -7100.07│ -5941.39│
│管理费用 │ 14625.63│ 18903.03│ 17020.20│ 16620.89│ 14237.62│ 14458.30│
│资产减值损失 │ -5540.41│ -5905.73│ -5094.46│ -4954.20│ -3868.73│ -3412.60│
│公允价值变动净收益 │ 14.79│ 1668.77│ -6450.73│ -2658.33│ -524.60│ 177.89│
│投资收益 │ 203.97│ -1971.07│ 556.26│ 5721.37│ 2135.89│ 2633.59│
│营业利润 │ 37264.70│ 66858.05│ 43329.87│ 87101.05│ 79708.40│ 80171.84│
│营业外收入 │ 85.04│ 267.31│ 6874.12│ 4354.13│ 5852.06│ 4732.71│
│营业外支出 │ 124.79│ 527.30│ 362.80│ 418.46│ 490.98│ 152.12│
│利润总额 │ 37224.96│ 66598.06│ 49841.19│ 91036.71│ 85069.48│ 84752.43│
│所得税 │ 9326.29│ 17236.33│ 11386.52│ 22088.34│ 22083.73│ 22315.59│
│净利润 │ 27898.68│ 49361.73│ 38454.67│ 68948.38│ 62985.75│ 62436.85│
│归属母公司净利润 │ 27898.68│ 49363.24│ 38454.64│ 68948.33│ 62985.72│ 62436.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161342.12│ 112918.62│ 53736.44│ 264881.95│ 184584.31│ 124766.52│
│营业总成本 │ 124090.51│ 84581.77│ 41909.55│ 199087.23│ 132711.87│ 87886.67│
│营业税金及附加 │ 1341.41│ 999.66│ 451.12│ 2582.97│ 1620.59│ 1107.24│
│销售费用 │ 64476.04│ 44081.92│ 22439.41│ 107158.03│ 70933.10│ 48935.10│
│财务费用 │ -2412.94│ -1914.59│ -1046.55│ -5571.51│ -5072.99│ -4631.06│
│管理费用 │ 14625.63│ 9923.14│ 4941.14│ 18903.03│ 12967.07│ 8284.80│
│资产减值损失 │ -5540.41│ -3719.98│ -2031.00│ -5905.73│ -5093.13│ -3626.35│
│公允价值变动净收益 │ 14.79│ 14.79│ ---│ 1668.77│ 1103.33│ 1103.33│
│投资收益 │ 203.97│ 174.38│ 64.16│ -1971.07│ -472.37│ -672.23│
│营业利润 │ 37264.70│ 29720.40│ 14717.05│ 66858.05│ 47515.82│ 33719.90│
│营业外收入 │ 85.04│ 26.79│ 0.88│ 267.31│ 7396.15│ 7136.92│
│营业外支出 │ 124.79│ 120.18│ 34.24│ 527.30│ 16.96│ 12.09│
│利润总额 │ 37224.96│ 29627.01│ 14683.69│ 66598.06│ 54895.01│ 40844.72│
│所得税 │ 9326.29│ 7376.13│ 3673.22│ 17236.33│ 13536.38│ 10171.47│
│净利润 │ 27898.68│ 22250.88│ 11010.47│ 49361.73│ 41358.63│ 30673.25│
│归属母公司净利润 │ 27898.68│ 22250.88│ 11010.47│ 49363.24│ 41360.14│ 30674.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187824.50│ 315255.15│ 278697.03│ 320787.33│ 286362.59│ 280820.37│
│经营活动现金流出 │ 169542.94│ 244957.27│ 229059.85│ 233402.26│ 213980.00│ 208306.25│
│经营活动现金流量净额│ 18281.56│ 70297.89│ 49637.18│ 87385.07│ 72382.60│ 72514.11│
│投资活动现金流入 │ 19342.08│ 121039.97│ 189093.52│ 219219.53│ 212141.48│ 198638.34│
│投资活动现金流出 │ 18515.80│ 92658.20│ 177410.38│ 234662.95│ 313402.57│ 221809.24│
│投资活动现金流量净额│ 826.28│ 28381.77│ 11683.14│ -15443.42│ -101261.09│ -23170.90│
│筹资活动现金流入 │ 40733.89│ 4586.11│ ---│ 4410.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 59580.15│ 53087.97│ 71510.11│ 51183.84│ 50645.67│ 40100.00│
│筹资活动现金流量净额│ -18846.26│ -48501.86│ -71510.11│ -46773.84│ -50645.67│ -40100.00│
│汇率变动对现金的影响│ -27.74│ -21.42│ 304.41│ -336.40│ -211.94│ 113.78│
│现金及等价物净增加额│ 233.84│ 50156.38│ -9885.
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