财务分析☆ ◇603588 高能环境 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 65757.90│ 49400.22│ 20627.05│ 69247.83│
│净利润增长率(%) │ 9.13│ 11.16│ 21.12│ -4.65│
│扣非净利润(万) │ 57365.57│ 43100.05│ 18320.79│ 65652.89│
│营业总收入(万元) │ 749032.03│ 446860.86│ 173518.89│ 877423.43│
│总营收同比增长率(%) │ 21.00│ 11.80│ 10.80│ 12.11│
│加权净资产收益率(%) │ 7.12│ 5.41│ 2.30│ 10.29│
│资产负债比率(%) │ 60.08│ 59.41│ 58.28│ 57.25│
│净利润现金含量(%) │ -182.17│ -275.45│ -420.99│ -64.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4310│ 0.3240│ 0.1350│ 0.5120│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3760│ 0.2830│ 0.1201│ 0.4850│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4311│ 0.3238│ 0.1352│ 0.4539│
│每股资本公积金(元) │ 2.5931│ 2.5646│ 2.5642│ 2.5638│
│每股未分配利润(元) │ 2.4926│ 2.4354│ 2.2468│ 2.1116│
│每股净资产(元) │ 6.2093│ 6.1516│ 5.9625│ 5.8197│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7852│ -0.8920│ -0.5692│ -0.2923│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60258.58│ 44439.02│ 17030.03│ 72625.30│
│归母净利(调整后:万) │ 60258.58│ 44439.02│ 17030.03│ 72625.30│
│净利润增长率(%) │ 3.24│ 13.80│ 42.85│ 32.03│
│扣非净利润(万) │ 54939.39│ 41533.47│ 16974.80│ 68836.63│
│营业总收(未调整:万) │ 619016.83│ 399698.41│ 156605.10│ 782677.13│
│营业总收(调整后:万) │ 619016.83│ 399698.41│ 156605.10│ 782677.13│
│总营收同比增长率(%) │ 12.85│ 18.55│ 23.84│ 14.65│
│加权净资产收益率(%) │ 9.89│ 7.77│ 3.05│ 14.24│
│资产负债比率(%) │ 56.68│ 66.59│ 64.30│ 64.16│
│净利润现金含量(%) │ 108.62│ 134.41│ 177.67│ 83.57│
│基本每股收益(元) │ 0.4610│ 0.3480│ 0.1610│ 0.6920│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3599│ 0.3250│ 0.1593│ 0.6560│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3947│ 0.3473│ 0.1598│ 0.6825│
│每股资本公积金(元) │ 2.5883│ 1.1223│ 1.5415│ 1.5347│
│每股未分配利润(元) │ 2.0962│ 2.3776│ 2.6677│ 2.5113│
│每股净资产(元) │ 5.7738│ 4.6063│ 5.3369│ 5.1628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4287│ 0.4669│ 0.2840│ 0.5704│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.27│ 1.28│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.85│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 60.08│ 59.41│ 58.28│ 57.25│
│产权比率 │ 1.62│ 1.58│ 1.51│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -12.15│ -14.65│ -10.09│ -5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.06│ 1.16│ 1.10│
│速动比率 │ 1.25│ 0.89│ 0.96│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 56.68│ 66.59│ 64.30│ 64.16│
│产权比率 │ 1.40│ 2.25│ 2.05│ 2.02│
│现金流比率%-短期债务│ 8.69│ 6.87│ 4.26│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.51│ 2.53│ 0.93│ 5.60│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.03│ 0.40│ 3.45│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.40│ 0.16│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 3.12│ 2.07│ 0.87│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.08│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 2.88│ 1.15│ 6.96│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.25│ 0.87│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.20│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 4.31│ 3.00│ 1.22│ 6.99│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.94│ 5.26│ 2.27│ 7.80│
│销售毛利率 │ 18.87│ 21.89│ 27.14│ 23.56│
│营业利润率 │ 9.91│ 12.84│ 14.77│ 9.52│
│销售净利率 │ 9.23│ 12.02│ 13.56│ 8.48│
│总资产净利率 │ 2.73│ 2.07│ 0.89│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.84│ 7.54│ 2.99│ 13.22│
│销售毛利率 │ 21.40│ 23.24│ 26.68│ 24.37│
│营业利润率 │ 11.43│ 12.93│ 12.21│ 11.61│
│销售净利率 │ 10.59│ 12.10│ 11.62│ 10.61│
│总资产净利率 │ 3.08│ 2.39│ 0.96│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.00│ 11.80│ 10.80│ 12.11│
│营业利润增长率 │ 4.91│ 11.08│ 34.03│ -8.05│
│净利润增长率 │ 9.13│ 11.16│ 21.12│ -4.65│
│净资产增长率 │ 6.69│ 5.70│ 2.45│ 61.61│
│总资产增长率 │ 12.72│ 10.36│ 3.85│ 30.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.85│ 18.55│ 23.84│ 14.65│
│营业利润增长率 │ -1.81│ 7.82│ 13.05│ 25.31│
│净利润增长率 │ 3.24│ 13.80│ 42.85│ 32.03│
│净资产增长率 │ 60.45│ 7.28│ 3.51│ 16.13│
│总资产增长率 │ 26.03│ 14.88│ 4.53│ 12.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 12588.13│ 23632.04│ -46.73│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司以收到的承兑│ 76.19│ 364.93│ -79.12│
│ │汇票支付工程及材│ │ │ │
│ │料款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到客户银行│ 9428.54│ 6146.41│ 53.40│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │江西鑫科及金昌公│ 449221.25│ 263795.90│ 70.29│
│ │司为满足正常生产│ │ │ │
│ │需要采购的原材料│ │ │ │
│ │及生产的产成品尚│ │ │ │
│ │未完全出售 │ │ │ │
│固定资产 │江西鑫科项目生产│ 281327.20│ 198187.25│ 41.95│
│ │线投产转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│收购岳阳锦能少数│ 2840.09│ 14654.25│ -80.62│
│产 │股权,于2023年1 │ │ │ │
│ │月完成过户手续 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 601762.77│ 384912.58│ 56.34│
│应付票据 │以承兑汇票支付材│ 47363.39│ 28228.59│ 67.79│
│ │料及设备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年度年终奖在│ 6135.21│ 11868.54│ -48.31│
│ │2023年发放 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款及材料│ 23054.88│ 11665.05│ 97.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待确认销项税额增│ 1993.80│ 1350.05│ 47.68│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │收到员工股权激励│ 7652.01│ 3199.02│ 139.20│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │江西鑫科及金昌公│ 749032.03│ 619016.83│ 21.00│
│ │司投产运营,收入│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │固危废资源化利用│ 10881.57│ 7972.85│ 36.48│
│ │板块项目增加,产│ │ │ │
│ │能增加,公司加大│ │ │ │
│ │原料采购力度,市│ │ │ │
│ │场费用增加,此外│ │ │ │
│ │员工的社保及公积│ │ │ │
│ │金费用也有所增加│ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 7733.73│ 4812.02│ 60.72│
│投资收益 │期货平仓及处置玉│ 14892.57│ 10236.17│ 45.49│
│ │禾田股权盈利,此│ │ │ │
│ │外参股公司业绩也│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│公允价值变动│期货浮盈 │ 1208.33│ 689.85│ 75.16│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回长期│ -2209.48│ 1272.84│ -273.59│
│ │挂账保证金及工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提跌价│ -628.90│ -148.68│ -322.99│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 35.54│ -80.99│ 143.88│
│营业外收入 │收到小股东补偿款│ 567.46│ 369.48│ 53.59│
│营业外支出 │报废了部分设备 │ 887.53│ 507.17│ 75.00│
│经营活动产生│保障江西鑫科及金│ -119788.93│ 65450.66│ -283.02│
│的现金流量净│昌高能正常生产运│ │ │ │
│额 │营支付原材料采购│ │ │ │
│ │款,项目投产运营│ │ │ │
│ │后有部分产品售出│ │ │ │
│ │回款,但大部分原│ │ │ │
│ │材料尚未加工售出│ │ │ │
│投资活动产生│垃圾焚烧电厂投产│ -75029.50│ -170708.76│ 56.05│
│的现金流量净│运营,投资支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期理财产品到│ 14144.63│ 23632.04│ -40.15│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │公司收到的承兑汇│ 1683.24│ 364.93│ 361.25│
│ │票支付的工程款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到客户银行│ 8127.20│ 6146.41│ 32.23│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │资源化公司预付材│ 94062.06│ 62653.97│ 50.13│
│ │料款增加 │ │ │ │
│存货 │保障江西鑫科投产│ 416001.91│ 263795.90│ 57.70│
│ │后能顺利生产运营│ │ │ │
│ │,报告期内继续采│ │ │ │
│ │购原材料,报告期│ │ │ │
│ │项目投产运营后有│ │ │ │
│ │部分产品售出,但│ │ │ │
│ │大部分原材料尚未│ │ │ │
│ │加工售出 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司增加了办公楼│ 3257.69│ 2111.14│ 54.31│
│ │装修费用等 │ │ │ │
│其他非流动资│收购岳阳锦能少数│ 1513.67│ 14654.25│ -89.67│
│产 │股权,于2023年1 │ │ │ │
│ │月完成过户手续 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 511515.07│ 384912.58│ 32.89│
│应付票据 │以承兑汇票支付材│ 51986.72│ 28228.59│ 84.16│
│ │料及设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款及材料│ 24648.78│ 11665.05│ 111.30│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年度年终奖在│ 6324.14│ 11868.54│ -46.72│
│ │2023年发放 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期待确认销项│ 2478.23│ 1350.05│ 83.57│
│ │税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │资源化板块新投产│ 446860.86│ 399698.41│ 11.80│
│ │项目的贡献,其中│ │ │ │
│ │,江西鑫科于3月 │ │ │ │
│ │底起生产线陆续投│ │ │ │
│ │产,报告期贡献收│ │ │ │
│ │入6.66亿;靖远高│ │ │ │
│ │能二期项目与去年│ │ │ │
│ │同期相比,产能负│ │ │ │
│ │荷高,收入有较大│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │江西鑫科和靖远高│ 349051.55│ 306818.67│ 13.76│
│ │能营收规模增加,│ │ │ │
│ │相应营业成本增长│ │ │ │
│销售费用 │固危废资源化利用│ 6826.98│ 4721.35│ 44.60│
│ │板块项目增加,产│ │ │ │
│ │能增加,公司加大│ │ │ │
│ │原料采购力度,市│ │ │ │
│ │场费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│为保障江西鑫科投│ -136071.41│ 59728.33│ -327.82│
│的现金流量净│产后能顺利生产运│ │ │ │
│额 │营,支付原材料采│ │ │ │
│ │购款19.27亿元, │ │ │ │
│ │报告期项目投产运│ │ │ │
│ │营后有部分产品售│ │ │ │
│ │出回款,但大部分│ │ │ │
│ │原材料尚未加工售│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│投资活动产生│垃圾焚烧电厂投产│ -48494.92│ -86803.86│ 44.13│
│的现金流量净│运营,投资支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 153957.02│ 82295.24│ 87.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │期货平仓及处置玉│ 13049.73│ 5525.68│ 136.16│
│ │禾田股权盈利 │ │ │ │
│公允价值变动│期货浮盈 │ 1588.79│ 13.58│ 11597.31│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回长期│ 561.59│ 1883.51│ -70.18│
│ │挂账保证金及工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提跌价│ -551.56│ -413.16│ -33.50│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 13.47│ 7.00│ 92.29│
│营业外收入 │子公司废品处置收│ 165.89│ 255.33│ -35.03│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期报废了部分│ 580.35│ 236.66│ 145.23│
│ │设备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 158445.87│ 134363.55│ 113810.95│ 159699.38│
│存货 │ 449221.25│ 416001.91│ 365234.29│ 263795.90│
│应收账款 │ 156607.38│ 177847.71│ 197940.30│ 175229.61│
│其他应收款 │ 27904.39│ 23052.03│ 25343.44│ 23961.47│
│流动资产合计 │ 1249770.77│ 1223330.33│ 1093789.34│ 1025108.32│
│长期股权投资 │ 83200.65│ 83176.35│ 85062.03│ 85184.20│
│固定资产净额 │ 281327.20│ 233850.57│ 201160.02│ 198187.25│
│无形资产 │ 768742.09│ 760593.13│ 766135.08│ 758509.24│
│非流动资产合计 │ 1304468.91│ 1277414.86│ 1259449.18│ 1240904.69│
│资产总计 │ 2554239.68│ 2500745.19│ 2353238.52│ 2266013.01│
│流动负债 │ 986134.30│ 928734.84│ 860383.49│ 799076.01│
│非流动负债 │ 548457.50│ 557066.09│ 511110.74│ 498218.67│
│负债合计 │ 1534591.80│ 1485800.93│ 1371494.23│ 1297294.68│
│实收资本 │ 153735.89│ 152551.89│ 152551.89│ 152551.89│
│资本公积金 │ 395576.20│ 391228.44│ 391166.76│ 391105.08│
│盈余公积 │ 24858.42│ 24858.42│ 24858.42│ 24858.42│
│未分配利润 │ 380253.58│ 371523.50│ 342750.33│ 322123.28│
│少数股东权益 │ 72403.94│ 76512.66│ 72147.54│ 80905.76│
│股东权益合计 │ 1019647.88│ 1014944.26│ 981744.29│ 968718.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 224756.95│ 151724.33│ 112263.45│ 85550.77│
│存货 │ 178617.63│ 147743.30│ 138285.03│ 124564.64│
│应收账款 │ 131728.81│ 139496.53│ 134737.00│ 138111.54│
│其他应收款 │ 27230.82│ 36043.19│ 26026.20│ 30204.41│
│流动资产合计 │ 1116914.74│ 919545.00│ 820880.39│ 761810.39│
│长期股权投资 │ 87594.79│ 85957.52│ 81938.40│ 94407.32│
│固定资产净额 │ 160877.84│ 139965.83│ 129465.67│ 126574.16│
│无形资产 │ 633764.74│ 676512.30│ 621235.37│ 615311.30│
│非流动资产合计 │ 1067603.67│ 1071717.96│ 991004.18│ 971533.31│
│资产总计 │ 2184518.41│ 1991262.96│ 1811884.57│ 1733343.69│
│流动负债 │ 753018.20│ 869828.71│ 710889.14│ 692820.34│
│非流动负债 │ 485157.87│ 456119.77│ 454195.27│ 419234.74│
│负债合计 │ 1238176.06│ 1325948.49│ 1165084.42│ 1112055.08│
│实收资本 │ 152656.27│ 127938.13│ 106548.81│ 106403.96│
│资本公积金 │ 395126.93│ 143581.04│ 164248.40│ 163297.37│
│盈余公积 │ 17980.09│ 17980.09│ 17983.24│ 17983.24│
│未分配利润 │ 320005.11│ 304185.54│ 284238.25│ 267208.22│
│少数股东权益 │ 64937.09│ 75992.82│ 78160.67│ 71946.67│
│股东权益合计 │ 946342.35│ 665314.48│ 646800.15│ 621288.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 749032.03│ 446860.86│ 173518.89│ 877423.43│
│营业成本 │ 607685.92│ 349051.55│ 126424.48│ 670693.68│
│营业税金及附加 │ 3823.33│ 2658.65│ 1250.03│ 5049.84│
│销售费用 │ 10881.57│ 6826.98│ 3425.53│ 12169.86│
│财务费用 │ 23875.61│ 17657.92│ 8511.15│ 33847.57│
│管理费用 │ 33352.06│ 20608.37│ 10153.27│ 42113.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1208.33│ 1588.79│ 3872.82│ -1791.10│
│投资收益 │ 14892.57│ 13049.73│ 2352.97│ 7141.15│
│营业利润 │ 74223.21│ 57394.19│ 25636.88│ 83540.12│
│营业外收入 │ 567.46│ 165.89│ 72.83│ 408.95│
│营业外支出 │ 887.53│ 580.35│ 326.26│ 1056.05│
│利润总额 │ 73903.14│ 56979.72│ 25383.45│ 82893.02│
│所得税 │ 4744.63│ 3261.07│ 1862.02│ 8456.86│
│净利润 │ 69158.51│ 53718.66│ 23521.43│ 74436.16│
│归属母公司净利润 │ 65757.90│ 49400.22│ 20627.05│ 69247.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 619016.83│ 399698.41│ 156605.10│ 782677.13│
│营业成本 │ 486543.05│ 306818.67│ 114819.99│ 591909.75│
│营业税金及附加 │ 3238.21│ 2274.90│ 681.58│ 4464.47│
│销售费用 │ 7972.85│ 4721.35│ 2163.62│ 9822.15│
│财务费用 │ 24187.74│ 16211.70│ 8166.82│ 28170.18│
│管理费用 │ 26956.14│ 18121.94│ 9718.25│ 37396.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 689.85│ 13.58│ -661.93│ -99.23│
│投资收益 │ 10236.17│ 5525.68│ 1782.56│ 10059.63│
│营业利润 │ 70746.12│ 51667.70│ 19127.08│ 90857.37│
│营业外收入 │ 369.48│ 255.33│ 65.64│ 357.04│
│营业外支出 │ 507.17│ 236.66│ 40.74│ 2756.80│
│利润总额 │ 70608.42│ 51686.37│ 19151.98│ 88457.61│
│所得税 │ 5068.73│ 3312.81│ 959.64│ 5399.30│
│净利润 │ 65539.69│ 48373.56│ 18192.35│ 83058.31│
│归属母公司净利润 │ 60258.58│ 44439.02│ 17030.03│ 72625.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 876935.91│ 507717.38│ 260573.28│ 983798.12│
│经营活动现金流出 │ 996724.84│ 643788.79│ 347410.19│ 1028389.42│
│经营活动现金流量净额│ -119788.93│ -136071.41│ -86836.91│ -44591.30│
│投资活动现金流入 │ 29236.34│ 31752.28│ 20403.10│ 82402.31│
│资本性支出 │ 89971.57│ 67423.40│ 49232.62│ 261222.70│
│投资活动现金流出 │ 104265.84│ 80247.20│ 55807.64│ 343711.78│
│投资活动现金流量净额│ -75029.50│ -48494.92│ -35404.54│ -261309.47│
│筹资活动现金流入 │ 597430.04│ 389945.04│ 199923.74│ 935215.77│
│筹资活动现金流出 │ 411901.35│ 235988.01│ 123293.56│ 573000.86│
│筹资活动现金流量净额│ 185528.70│ 153957.02│ 76630.19│ 362214.91│
│汇率变动对现金的影响│ 166.64│ 168.74│ -58.56│ 114.86│
│现金及等价物净增加额│ -9123.10│ -30440.56│ -45669.82│ 56429.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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