财务分析☆ ◇603590 康辰药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11297.57│ 15045.07│ 10149.03│ 14798.59│ 18335.88│ 26608.01│
│净利润增长率(%) │ -23.99│ 48.24│ -31.42│ -19.29│ -31.09│ 0.81│
│扣非净利润(万) │ 10566.29│ 12693.54│ 8907.29│ 11419.07│ 15031.40│ 23460.65│
│营业总收入(万元) │ 64631.07│ 92001.18│ 86672.59│ 80978.22│ 80864.39│ 106592.46│
│总营收同比增长率(%) │ -10.24│ 6.15│ 7.03│ 0.14│ -24.14│ 4.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 5.03│ 3.49│ 5.02│ 6.51│ 10.25│
│资产负债比率(%) │ 11.98│ 11.07│ 6.85│ 7.14│ 18.54│ 14.05│
│净利润现金含量(%) │ 98.89│ 132.50│ 117.93│ 47.92│ 31.85│ 98.47│
│基本每股收益(元) │ 0.7189│ 0.9600│ 0.6500│ 0.9400│ 1.1500│ 1.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6604│ 0.8100│ 0.5700│ 0.7300│ 0.9500│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7061│ 0.9403│ 0.6343│ 0.9249│ 1.1460│ 1.6630│
│每股资本公积金(元) │ 5.9997│ 5.9688│ 6.2029│ 6.1573│ 6.0715│ 6.1364│
│每股未分配利润(元) │ 12.7207│ 12.3127│ 11.5681│ 11.2272│ 10.6472│ 9.2208│
│每股净资产(元) │ 20.0277│ 19.1246│ 18.2869│ 18.0548│ 19.2396│ 17.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6982│ 1.2460│ 0.7481│ 0.4432│ 0.3650│ 1.6375│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11297.57│ 7920.28│ 4165.43│ 15045.07│ 14863.35│ 9288.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14863.35│ 9288.90│
│净利润增长率(%) │ -23.99│ -14.73│ 62.28│ 48.24│ 43.37│ 13.23│
│扣非净利润(万) │ 10566.29│ 7449.71│ 3965.67│ 12693.54│ 13800.08│ 8483.34│
│营业总收(未调整:万) │ 64631.07│ 40502.49│ 19923.65│ 92001.18│ 72003.61│ 45083.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72003.61│ 45083.55│
│总营收同比增长率(%) │ -10.24│ -10.16│ 20.67│ 6.15│ 22.46│ 21.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.54│ 1.34│ 5.03│ 4.94│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 11.98│ 12.21│ 11.27│ 11.07│ 9.62│ 9.66│
│净利润现金含量(%) │ 98.89│ 103.68│ 108.11│ 132.50│ 98.49│ 47.31│
│基本每股收益(元) │ 0.7189│ 0.5000│ 0.2700│ 0.9600│ 0.9498│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6604│ 0.4700│ 0.2479│ 0.8100│ 0.8625│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7061│ 0.4950│ 0.2603│ 0.9403│ 0.9290│ 0.5806│
│每股资本公积金(元) │ 5.9997│ 6.0348│ 6.0018│ 5.9688│ 5.9284│ 6.2029│
│每股未分配利润(元) │ 12.7207│ 12.5096│ 12.5730│ 12.3127│ 12.3014│ 11.9530│
│每股净资产(元) │ 20.0277│ 19.5056│ 19.6562│ 19.1246│ 19.5844│ 19.2677│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6982│ 0.5132│ 0.2814│ 1.2460│ 0.9149│ 0.2747│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.55│ 3.80│ 5.90│ 6.12│ 3.04│ 6.36│
│速动比率 │ 3.36│ 3.65│ 5.68│ 5.82│ 2.98│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 11.98│ 11.07│ 6.85│ 7.14│ 18.54│ 14.05│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.08│ 0.08│ 0.23│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.62│ 0.69│ 0.46│ 0.10│ 0.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.13│ 3.23│ 3.80│ 5.07│ 5.17│
│速动比率 │ 3.36│ 2.93│ 3.08│ 3.65│ 4.89│ 5.00│
│资产负债比率(%) │ 11.98│ 12.21│ 11.27│ 11.07│ 9.62│ 9.66│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.14│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.23│ 0.13│ 0.62│ 0.59│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.34│ 3.40│ 3.39│ 3.96│ 4.14│ 4.90│
│存货周转率 │ 1.26│ 2.36│ 3.00│ 2.61│ 2.46│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.82│ 0.88│ 0.59│ 0.41│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 3.95│ 3.42│ 2.99│ 2.77│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.26│ 0.26│ 0.23│ 0.23│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.51│ 0.77│ 3.40│ 2.52│ 1.54│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.70│ 0.47│ 2.36│ 1.80│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.82│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 1.90│ 0.92│ 3.95│ 3.05│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.26│ 0.20│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.53│ 4.92│ 3.47│ 5.12│ 5.96│ 9.75│
│销售毛利率 │ 89.37│ 89.02│ 85.44│ 86.94│ 92.67│ 94.59│
│营业利润率 │ 22.34│ 15.57│ 16.23│ 23.75│ 26.00│ 28.10│
│销售净利率 │ 19.11│ 20.39│ 14.29│ 20.68│ 22.67│ 24.96│
│总资产净利率 │ 3.18│ 5.21│ 3.65│ 4.68│ 5.27│ 8.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.53│ 2.54│ 1.32│ 4.92│ 4.74│ 3.01│
│销售毛利率 │ 89.37│ 89.53│ 88.73│ 89.02│ 89.83│ 89.47│
│营业利润率 │ 22.34│ 24.92│ 25.23│ 15.57│ 26.18│ 26.76│
│销售净利率 │ 19.11│ 21.55│ 23.51│ 20.39│ 22.62│ 22.93│
│总资产净利率 │ 3.18│ 2.27│ 1.22│ 5.21│ 4.52│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.24│ 6.15│ 7.03│ 0.14│ -24.14│ 4.28│
│营业利润增长率 │ -23.40│ 1.83│ -26.83│ -8.53│ -29.81│ -0.17│
│净利润增长率 │ -23.99│ 48.24│ -31.42│ -19.29│ -31.09│ 0.81│
│净资产增长率 │ 4.72│ 4.58│ 1.29│ -6.16│ 12.84│ 9.97│
│总资产增长率 │ 5.69│ 10.40│ 1.59│ -10.95│ 19.28│ 8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.24│ -10.16│ 20.67│ 6.15│ 22.46│ 21.33│
│营业利润增长率 │ -23.40│ -16.33│ 40.27│ 1.83│ 51.09│ 24.28│
│净利润增长率 │ -23.99│ -14.73│ 62.28│ 48.24│ 43.37│ 13.23│
│净资产增长率 │ 4.72│ 1.99│ 2.78│ 4.58│ 7.10│ 5.36│
│总资产增长率 │ 5.69│ 3.38│ 2.92│ 10.40│ 10.27│ 8.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期公司银行承│ 607.49│ 1886.46│ -67.80│
│ │兑汇票到期解付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付研发合│ 3081.51│ 1208.12│ 155.07│
│ │同款及子公司预付│ │ │ │
│ │推广费增加 │ │ │ │
│存货 │报告期子公司采购│ 7222.51│ 4846.69│ 49.02│
│ │原材料增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期末一年│ 3367.48│ 22441.02│ -84.99│
│ │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司报告期末一年│ 39951.42│ 19220.10│ 107.86│
│产 │以上到期理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预提销售│ 339.61│ 648.86│ -47.66│
│ │折扣减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 2081.61│ 3021.75│ -31.11│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付股利│ 13217.59│ 9399.90│ 40.61│
│其他流动负债│报告期末公司预收│ 1.51│ 3.04│ -50.33│
│ │销项税余额减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行贷款增│ 6410.23│ 4378.40│ 46.41│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期经营场地重│ 383.60│ 0.00│ ---│
│ │新签订租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40502.49│ 45083.55│ -10.16│
│营业成本 │--- │ 4238.74│ 4748.51│ -10.74│
│销售费用 │--- │ 19374.67│ 21953.46│ -11.75│
│管理费用 │--- │ 5652.23│ 4630.14│ 22.07│
│财务费用 │本报告期借款利息│ -226.09│ -928.75│ 75.66│
│ │增加以及汇率波动│ │ │ │
│ │导致汇兑损益减少│ │ │ │
│研发费用 │重要研发项目进入│ 2329.50│ 4028.67│ -42.18│
│ │临床Ⅲ期，本报告│ │ │ │
│ │期研发费用资本化│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期母公司支│ 8211.74│ 4394.56│ 86.86│
│的现金流量净│付推广费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -2837.94│ -30075.09│ 90.56│
│的现金流量净│支出减少及上期投│ │ │ │
│额 │资威斯津支付现金│ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -167.04│ 10313.03│ -101.62│
│的现金流量净│收到的现金减少和│ │ │ │
│额 │偿还贷款 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│“苏灵”收入增长│ 4165.43│ 2566.87│ 62.28│
│司股东的净利│利润增加以及主要│ │ │ │
│润 │研发项目予以资本│ │ │ │
│ │化的研究支出较上│ │ │ │
│ │年同期增加研发费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│归属于上市公│“苏灵”收入增长│ 3965.67│ 2270.94│ 74.63│
│司股东的扣除│利润增加以及主要│ │ │ │
│非经常性损益│研发项目予以资本│ │ │ │
│的净利润 │化的研究支出较上│ │ │ │
│ │年同期增加研发费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 4503.15│ 1489.94│ 202.24│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加以及上年子公司│ │ │ │
│ │支付保证金本报告│ │ │ │
│ │期未付 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30775.96│ 23020.36│ 34524.54│ 59908.18│ 134666.88│ 180296.91│
│存货 │ 6089.46│ 4846.69│ 3699.24│ 4702.07│ 3394.22│ 1425.35│
│应收账款 │ 28916.06│ 26396.14│ 27672.21│ 23398.99│ 17470.13│ 21608.99│
│其他应收款 │ 3439.17│ 3556.26│ 2773.48│ 631.09│ 3825.93│ 10.37│
│流动资产合计 │ 113461.44│ 122995.57│ 101671.18│ 94782.87│ 180824.72│ 209836.95│
│长期股权投资 │ 4917.01│ 4957.93│ 7027.77│ 13541.55│ 6745.33│ 4779.01│
│固定资产净额 │ 20500.13│ 21958.79│ 24567.94│ 26087.24│ 28092.74│ 30379.56│
│无形资产 │ 84802.29│ 85464.07│ 81274.86│ 81516.76│ 81821.38│ 6030.08│
│非流动资产合计 │ 286144.19│ 255086.23│ 240808.90│ 242349.16│ 197741.38│ 107547.33│
│资产总计 │ 399605.63│ 378081.81│ 342480.08│ 337132.02│ 378566.10│ 317384.28│
│流动负债 │ 31947.09│ 32338.70│ 17236.32│ 15477.07│ 59502.44│ 33009.65│
│非流动负债 │ 15917.19│ 9505.13│ 6231.22│ 8597.18│ 10670.04│ 11574.82│
│负债合计 │ 47864.28│ 41843.83│ 23467.54│ 24074.25│ 70172.48│ 44584.47│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 95995.22│ 95501.00│ 99245.73│ 98516.52│ 97144.05│ 98182.24│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│未分配利润 │ 203530.59│ 197002.46│ 185089.20│ 179634.91│ 170354.60│ 147532.11│
│少数股东权益 │ 31298.57│ 30243.79│ 26421.74│ 24181.28│ 559.62│ ---│
│股东权益合计 │ 351741.35│ 336237.98│ 319012.54│ 313057.77│ 308393.62│ 272799.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30775.96│ 27733.35│ 31420.36│ 23020.36│ 34480.31│ 18230.75│
│存货 │ 6089.46│ 7222.51│ 4804.10│ 4846.69│ 4448.49│ 4012.65│
│应收账款 │ 28916.06│ 27258.54│ 25328.80│ 26396.14│ 29500.80│ 30778.83│
│其他应收款 │ 3439.17│ 3655.79│ 3589.89│ 3556.26│ 3594.22│ 3819.47│
│流动资产合计 │ 113461.44│ 111129.96│ 108982.77│ 122995.57│ 125593.05│ 119341.27│
│长期股权投资 │ 4917.01│ 4836.25│ 4892.23│ 4957.93│ 6838.15│ 6926.98│
│固定资产净额 │ 20500.13│ 20784.64│ 21367.86│ 21958.79│ 22602.29│ 23215.72│
│无形资产 │ 84802.29│ 85031.76│ 85272.79│ 85464.07│ 85665.52│ 85886.24│
│非流动资产合计 │ 286144.19│ 279719.41│ 280137.56│ 255086.23│ 252057.39│ 252327.72│
│资产总计 │ 399605.63│ 390849.37│ 389120.33│ 378081.81│ 377650.44│ 371668.99│
│流动负债 │ 31947.09│ 35474.41│ 33776.89│ 32338.70│ 24759.15│ 23062.05│
│非流动负债 │ 15917.19│ 12234.53│ 10082.15│ 9505.13│ 11588.09│ 12854.08│
│负债合计 │ 47864.28│ 47708.94│ 43859.04│ 41843.83│ 36347.24│ 35916.13│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 95995.22│ 96556.73│ 96028.87│ 95501.00│ 94854.19│ 99245.73│
│盈余公积 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│未分配利润 │ 203530.59│ 200153.31│ 201167.89│ 197002.46│ 196822.73│ 191248.28│
│少数股东权益 │ 31298.57│ 31051.60│ 30762.86│ 30243.79│ 27952.23│ 27470.22│
│股东权益合计 │ 351741.35│ 343140.44│ 345261.29│ 336237.98│ 341303.20│ 335752.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64631.07│ 92001.18│ 86672.59│ 80978.22│ 80864.39│ 106592.46│
│营业成本 │ 6870.89│ 10104.93│ 12615.74│ 10575.94│ 5924.85│ 5766.19│
│营业税金及附加 │ 519.03│ 590.18│ 649.92│ 869.33│ 1182.18│ 1576.16│
│销售费用 │ 32234.58│ 47258.50│ 42315.33│ 39128.39│ 47315.03│ 63720.48│
│财务费用 │ -213.10│ -1145.93│ -1786.14│ -2339.30│ -4817.79│ -6226.63│
│管理费用 │ 8927.57│ 11069.59│ 10272.44│ 8805.74│ 6236.53│ 4184.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 159.94│ -86.68│ -656.96│ 4168.27│ 136.36│ 0.34│
│投资收益 │ 1220.14│ 556.12│ -107.71│ -604.00│ 1132.45│ 890.89│
│营业利润 │ 14440.14│ 14328.31│ 14070.39│ 19229.43│ 21022.35│ 29951.13│
│营业外收入 │ 0.13│ 26.15│ 50.66│ 409.89│ 0.39│ 0.44│
│营业外支出 │ 19.05│ 2081.15│ 89.36│ 753.60│ 220.35│ 42.44│
│利润总额 │ 14421.23│ 12273.32│ 14031.70│ 18885.71│ 20802.38│ 29909.13│
│所得税 │ 2068.87│ -6483.85│ 1642.21│ 2141.54│ 2466.88│ 3301.11│
│净利润 │ 12352.36│ 18757.17│ 12389.49│ 16744.16│ 18335.50│ 26608.01│
│归属母公司净利润 │ 11297.57│ 15045.07│ 10149.03│ 14798.59│ 18335.88│ 26608.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64631.07│ 40502.49│ 19923.65│ 92001.18│ 72003.61│ 45083.55│
│营业成本 │ 6870.89│ 4238.74│ 2245.66│ 10104.93│ 7322.43│ 4748.51│
│营业税金及附加 │ 519.03│ 345.57│ 133.36│ 590.18│ 463.54│ 303.13│
│销售费用 │ 32234.58│ 19374.67│ 9044.97│ 47258.50│ 34448.53│ 21953.46│
│财务费用 │ -213.10│ -226.09│ -105.19│ -1145.93│ -1103.30│ -928.75│
│管理费用 │ 8927.57│ 5652.23│ 2616.34│ 11069.59│ 7031.60│ 4630.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 159.94│ 92.35│ 104.80│ -86.68│ -164.07│ -173.74│
│投资收益 │ 1220.14│ 1010.96│ -53.69│ 556.12│ 1078.33│ 1016.35│
│营业利润 │ 14440.14│ 10093.30│ 5026.23│ 14328.31│ 18852.56│ 12063.83│
│营业外收入 │ 0.13│ 0.10│ 0.04│ 26.15│ 25.76│ 5.74│
│营业外支出 │ 19.05│ 12.96│ 0.00│ 2081.15│ 100.87│ 80.58│
│利润总额 │ 14421.23│ 10080.43│ 5026.28│ 12273.32│ 18777.45│ 11988.99│
│所得税 │ 2068.87│ 1352.33│ 341.77│ -6483.85│ 2493.55│ 1651.60│
│净利润 │ 12352.36│ 8728.10│ 4684.51│ 18757.17│ 16283.89│ 10337.39│
│归属母公司净利润 │ 11297.57│ 7920.28│ 4165.43│ 15045.07│ 14863.35│ 9288.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67468.23│ 98232.37│ 88840.26│ 94086.03│ 108613.30│ 127014.91│
│经营活动现金流出 │ 56296.52│ 78297.01│ 76871.22│ 86994.78│ 102772.75│ 100814.46│
│经营活动现金流量净额│ 11171.71│ 19935.35│ 11969.03│ 7091.25│ 5840.55│ 26200.45│
│投资活动现金流入 │ 96413.97│ 134654.60│ 40253.78│ 58485.30│ 140775.63│ 26887.33│
│资本性支出 │ 6666.43│ 10091.31│ 9631.08│ 16465.12│ 5037.32│ 1888.63│
│投资活动现金流出 │ 99666.43│ 179426.14│ 72704.48│ 122730.01│ 182859.12│ 57256.41│
│投资活动现金流量净额│ -3252.46│ -44771.54│ -32450.70│ -64244.70│ -42083.49│ -30369.08│
│筹资活动现金流入 │ 17039.79│ 19016.11│ ---│ 40011.72│ 9347.24│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16652.23│ 4653.99│ 5689.22│ 34236.14│ 18651.73│ 8000.00│
│筹资活动现金流量净额│ 387.56│ 14362.11│ -5689.22│ 5775.58│ -9304.49│ -8000.00│
│汇率变动对现金的影响│ -252.90│ -136.70│ -75.20│ -15.37│ -0.02│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8053.91│ -10610.77│ -26246.09│ -51393.25│ -45547.45│ -12168.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67468.23│ 43989.69│ 22345.47│ 98232.37│ 74534.29│ 45770.50│
│经营活动现金流出 │ 56296.52│ 35777.95│ 17842.33│ 78297.01│ 59895.16│ 41375.94│
│经营活动现金流量净额│ 11171.71│ 8211.74│ 4503.15│ 19935.35│ 14639.13│ 4394.56│
│投资活动现金流入 │ 96413.97│ 61118.52│ 24962.62│ 134654.60│ 105436.84│
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