财务分析☆ ◇603595 东尼电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4260.67│ -60721.83│ 7896.74│ 3341.41│ 4783.32│ -14844.14│
│净利润增长率(%) │ 85.34│ -868.95│ 136.33│ -30.14│ 132.22│ -228.65│
│扣非净利润(万) │ -9892.12│ -63048.14│ 3661.65│ 1401.01│ 1874.73│ -15866.06│
│营业总收入(万元) │ 143583.78│ 183639.10│ 188858.99│ 133901.09│ 92810.36│ 66078.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.65│ -2.76│ 41.04│ 44.27│ 40.45│ -24.26│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ -34.42│ 4.68│ 2.88│ 4.41│ -17.41│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 66.24│ 53.72│ 51.12│ 49.94│ 43.72│
│净利润现金含量(%) │ -1605.43│ 55.92│ -210.76│ 83.40│ 219.88│ -17.26│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -2.6100│ 0.3400│ 0.1600│ 0.2200│ -0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4256│ -2.7100│ 0.1600│ 0.0700│ 0.0900│ -0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1833│ -2.6123│ 0.3397│ 0.1438│ 0.2246│ -0.6933│
│每股资本公积金(元) │ 6.8140│ 6.8140│ 5.5575│ 4.6811│ 3.0342│ 3.1222│
│每股未分配利润(元) │ -1.5976│ -1.4143│ 1.2448│ 0.9835│ 0.9622│ 0.7610│
│每股净资产(元) │ 6.4955│ 6.6788│ 8.0814│ 6.8793│ 5.2078│ 4.9548│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9428│ -1.4607│ -0.7160│ 0.1199│ 0.4940│ 0.1197│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4260.67│ -6655.49│ 1286.76│ -60721.83│ -29068.24│ -12687.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -29068.24│ -12687.16│
│净利润增长率(%) │ 85.34│ 47.54│ 132.45│ -868.95│ -373.06│ -299.90│
│扣非净利润(万) │ -9892.12│ -11118.03│ -2641.79│ -63048.14│ -30474.14│ -13558.25│
│营业总收(未调整:万) │ 143583.78│ 83272.11│ 40936.69│ 183639.10│ 135906.80│ 77714.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135906.80│ 77714.78│
│总营收同比增长率(%) │ 5.65│ 7.15│ 22.27│ -2.76│ -5.06│ -7.30│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ -4.38│ 0.83│ -34.42│ -15.43│ -6.66│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 68.21│ 65.04│ 66.24│ 60.72│ 55.05│
│净利润现金含量(%) │ -1605.43│ -458.81│ 1459.80│ 55.92│ 102.21│ 115.25│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.2900│ 0.0600│ -2.6100│ -1.2500│ -0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4256│ -0.4800│ -0.1137│ -2.7100│ -1.3110│ -0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1833│ -0.2863│ 0.0554│ -2.6123│ -1.2506│ -0.5458│
│每股资本公积金(元) │ 6.8140│ 6.8140│ 6.8140│ 6.8140│ 6.9081│ 6.5297│
│每股未分配利润(元) │ -1.5976│ -1.7006│ -1.3590│ -1.4143│ -0.0525│ 0.6537│
│每股净资产(元) │ 6.4955│ 6.3924│ 6.7341│ 6.6788│ 8.1347│ 8.4625│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9428│ 1.3137│ 0.8081│ -1.4607│ -1.2782│ -0.6290│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.69│ 1.32│ 1.19│ 1.35│ 1.34│
│速动比率 │ 0.38│ 0.48│ 0.88│ 0.92│ 1.03│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 66.24│ 53.72│ 51.12│ 49.94│ 43.72│
│产权比率 │ 2.47│ 2.26│ 1.23│ 1.05│ 1.00│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ -0.14│ -0.13│ 0.02│ 0.15│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.64│ 0.69│ 0.95│ 1.14│
│速动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.41│ 0.48│ 0.68│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 68.77│ 68.21│ 65.04│ 66.24│ 60.72│ 55.05│
│产权比率 │ 2.47│ 2.43│ 2.13│ 2.26│ 1.84│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.11│ 0.08│ -0.14│ -0.13│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 2.51│ 2.83│ 2.33│ 2.16│ 2.34│
│存货周转率 │ 1.98│ 3.02│ 3.45│ 3.92│ 4.12│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.08│ 1.22│ 1.14│ 1.02│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 1.11│ 1.54│ 1.45│ 1.33│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.50│ 0.49│ 0.45│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.21│ 0.60│ 2.51│ 1.89│ 1.24│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.25│ 0.55│ 3.02│ 1.98│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.50│ 0.25│ 1.08│ 0.71│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.45│ 0.22│ 1.11│ 0.84│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.08│ 0.38│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.82│ -39.11│ 4.20│ 2.09│ 4.31│ -13.99│
│销售毛利率 │ 21.93│ 12.73│ 19.32│ 18.96│ 21.00│ 26.58│
│营业利润率 │ -11.51│ -53.44│ 3.31│ 2.02│ 5.93│ -23.55│
│销售净利率 │ -6.75│ -45.30│ 4.06│ 2.50│ 5.15│ -22.46│
│总资产净利率 │ -1.81│ -17.36│ 2.03│ 1.22│ 2.33│ -8.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.82│ -4.48│ 0.82│ -39.11│ -15.37│ -6.45│
│销售毛利率 │ 21.93│ 20.39│ 27.90│ 12.73│ 14.62│ 11.25│
│营业利润率 │ -11.51│ -20.46│ -4.45│ -53.44│ -35.34│ -22.60│
│销售净利率 │ -6.75│ -12.41│ 0.39│ -45.30│ -29.32│ -18.73│
│总资产净利率 │ -1.81│ -1.95│ 0.03│ -17.36│ -7.97│ -3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.65│ -2.76│ 41.04│ 44.27│ 40.45│ -24.26│
│营业利润增长率 │ 65.60│ -1667.61│ 130.90│ -50.75│ 135.37│ -225.10│
│净利润增长率 │ 85.34│ -868.95│ 136.33│ -30.14│ 132.22│ -228.65│
│净资产增长率 │ -2.74│ -17.36│ 17.47│ 44.20│ 4.52│ 20.55│
│总资产增长率 │ 2.23│ 23.76│ 30.94│ 47.70│ 17.50│ 30.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.65│ 7.15│ 22.27│ -2.76│ -5.06│ -7.30│
│营业利润增长率 │ 65.60│ 3.03│ 66.76│ -1667.61│ -503.18│ -347.49│
│净利润增长率 │ 85.34│ 47.54│ 132.45│ -868.95│ -373.06│ -299.90│
│净资产增长率 │ -2.74│ -4.29│ 0.83│ -17.36│ -0.87│ 3.12│
│总资产增长率 │ 2.23│ 0.05│ -3.35│ 23.76│ 33.30│ 21.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1、存货跌价损失 │ -4260.67│ -29068.24│ 85.34│
│司股东的净利│减少导致资产减值│ │ │ │
│润 │减少；2、消费电 │ │ │ │
│ │子业务、医疗业务│ │ │ │
│ │毛利增加，导致整│ │ │ │
│ │体毛利额同比增加│ │ │ │
│ │；3、材料投入减 │ │ │ │
│ │少、折旧与摊销减│ │ │ │
│ │少，导致研发费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、存货跌价损失 │ -9892.12│ ---│ 67.54│
│司股东的扣除│减少导致资产减值│ │ │ │
│非经常性损益│减少；2、消费电 │ │ │ │
│的净利润 │子业务、医疗业务│ │ │ │
│ │毛利增加，导致整│ │ │ │
│ │体毛利额同比增加│ │ │ │
│ │；3、材料投入减 │ │ │ │
│ │少、折旧与摊销减│ │ │ │
│ │少，导致研发费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│1、供应商账期延 │ 68401.98│ -29710.67│ 330.23│
│的现金流量净│长，导致现金流出│ │ │ │
│额 │减少；2、消费电 │ │ │ │
│ │子业务和新能源业│ │ │ │
│ │务销售回款增加，│ │ │ │
│ │导致现金流入增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │借款减少 │ 9753.61│ 17831.25│ -45.30│
│应收款项融资│以银行承兑汇票结│ 1197.18│ 4148.70│ -71.14│
│ │算为主的光伏业务│ │ │ │
│ │营收减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 675.12│ 2091.33│ -67.72│
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 18400.87│ 9828.60│ 87.22│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 2438.81│ 12102.71│ -79.85│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开立银行承兑汇票│ 208.65│ 4727.38│ -95.59│
│ │支付货款减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付设备款和货款│ 117471.56│ 79813.78│ 47.18│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交房产税和城镇│ 633.85│ 1325.60│ -52.18│
│ │土地使用税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│增加其他机构融资│ 13693.87│ 7819.14│ 75.13│
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 2908.24│ 381.38│ 662.55│
│营业收入 │消费电子和新能源│ 83272.11│ 77714.78│ 7.15│
│ │业务营收增加 │ │ │ │
│营业成本 │光伏和半导体业务│ 66296.29│ 68973.90│ -3.88│
│ │销售减少带来的成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │业务费和报关费增│ 180.46│ 127.01│ 42.09│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用和管│ 4427.50│ 6050.23│ -26.82│
│ │理人员职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 6821.08│ 4410.67│ 54.65│
│研发费用 │直接投入增加 │ 13583.41│ 12594.44│ 7.85│
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 30536.26│ -14621.74│ 308.84│
│的现金流量净│金减少、销售商品│ │ │ │
│额 │的回款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3152.46│ -68788.29│ 95.42│
│的现金流量净│的现金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少、本期无│ -34616.16│ 99107.98│ -134.93│
│的现金流量净│吸收投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12813.44│ 17831.25│ 10665.19│ 35853.62│ 9500.74│ 17317.76│
│存货 │ 62187.58│ 50856.13│ 55315.61│ 32942.25│ 22400.46│ 13185.24│
│应收账款 │ 76954.66│ 74246.46│ 72192.47│ 61302.23│ 53454.58│ 32492.36│
│其他应收款 │ 3381.76│ 2706.71│ 740.62│ 909.86│ 65.30│ 125.38│
│流动资产合计 │ 176206.95│ 171261.61│ 167325.01│ 141532.81│ 93304.37│ 88298.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 189614.13│ 183120.99│ 148930.09│ 96716.97│ 88381.38│ 51103.40│
│无形资产 │ 5949.33│ 6042.75│ 6082.33│ 6720.67│ 9676.48│ 6562.96│
│非流动资产合计 │ 365766.91│ 358888.02│ 261060.82│ 185629.05│ 128193.34│ 100203.89│
│资产总计 │ 541973.86│ 530149.63│ 428385.83│ 327161.85│ 221497.71│ 188501.98│
│流动负债 │ 296614.46│ 248653.94│ 126617.36│ 118460.70│ 68864.72│ 66045.34│
│非流动负债 │ 76086.94│ 102535.42│ 103496.31│ 48796.93│ 41745.35│ 16369.09│
│负债合计 │ 372701.41│ 351189.36│ 230113.67│ 167257.63│ 110610.07│ 82414.43│
│实收资本 │ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 21292.52│ 21411.07│
│资本公积金 │ 158386.89│ 158386.89│ 129178.71│ 108808.11│ 64606.20│ 66850.17│
│盈余公积 │ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│ 4991.21│ 4500.31│ 3912.52│
│未分配利润 │ -37135.32│ -32874.65│ 28935.41│ 22860.68│ 20488.61│ 16293.08│
│少数股东权益 │ 18290.09│ 23717.24│ 10427.24│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169272.45│ 178960.27│ 198272.15│ 159904.22│ 110887.64│ 106087.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12813.44│ 9753.61│ 9557.66│ 17831.25│ 37516.86│ 25964.67│
│存货 │ 62187.58│ 55557.25│ 56059.69│ 50856.13│ 60435.46│ 65369.51│
│应收账款 │ 76954.66│ 63364.64│ 61312.60│ 74246.46│ 71993.52│ 53428.08│
│其他应收款 │ 3381.76│ 2938.28│ 4396.56│ 2706.71│ 2037.47│ 1307.85│
│流动资产合计 │ 176206.95│ 163990.68│ 157351.58│ 171261.61│ 214942.47│ 189802.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 189614.13│ 186068.64│ 186729.80│ 183120.99│ 173973.36│ 172318.29│
│无形资产 │ 5949.33│ 6002.43│ 5986.75│ 6042.75│ 6098.75│ 5995.96│
│非流动资产合计 │ 365766.91│ 366431.12│ 355033.66│ 358888.02│ 356668.14│ 331781.39│
│资产总计 │ 541973.86│ 530421.80│ 512385.24│ 530149.63│ 571610.61│ 521583.74│
│流动负债 │ 296614.46│ 277929.42│ 245414.49│ 248653.94│ 226147.63│ 166760.42│
│非流动负债 │ 76086.94│ 83868.51│ 87852.76│ 102535.42│ 120935.44│ 120345.45│
│负债合计 │ 372701.41│ 361797.93│ 333267.25│ 351189.36│ 347083.07│ 287105.87│
│实收资本 │ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│
│资本公积金 │ 158386.89│ 158386.89│ 158386.89│ 158386.89│ 160574.58│ 151778.68│
│盈余公积 │ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│
│未分配利润 │ -37135.32│ -39530.15│ -31587.89│ -32874.65│ -1221.06│ 15193.83│
│少数股东权益 │ 18290.09│ 20036.33│ 22588.20│ 23717.24│ 35443.23│ 37774.56│
│股东权益合计 │ 169272.45│ 168623.87│ 179117.99│ 178960.27│ 224527.54│ 234477.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143583.78│ 183639.10│ 188858.99│ 133901.09│ 92810.36│ 66078.98│
│营业成本 │ 112095.66│ 160253.66│ 152376.23│ 108516.24│ 73320.24│ 48512.90│
│营业税金及附加 │ 1269.54│ 1388.23│ 1542.24│ 1110.18│ 71.73│ 280.29│
│销售费用 │ 275.34│ 282.17│ 306.89│ 182.12│ 247.97│ 1059.98│
│财务费用 │ 10284.43│ 12665.10│ 4569.70│ 5111.18│ 2560.09│ 2923.16│
│管理费用 │ 7602.39│ 9307.32│ 8631.61│ 6397.78│ 5743.60│ 5801.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 5.52│ 20.10│ 343.71│ 48.86│
│营业利润 │ -16520.53│ -98130.58│ 6259.90│ 2711.08│ 5504.91│ -15564.40│
│营业外收入 │ 4182.59│ 133.56│ 11.85│ 51.28│ 39.26│ 201.42│
│营业外支出 │ 26.84│ 76.80│ 112.10│ 53.29│ 340.49│ 192.69│
│利润总额 │ -12364.78│ -98073.81│ 6159.65│ 2709.07│ 5203.68│ -15555.66│
│所得税 │ -2676.96│ -14884.74│ -1500.36│ -632.33│ 420.36│ -711.52│
│净利润 │ -9687.82│ -83189.08│ 7660.00│ 3341.41│ 4783.32│ -14844.14│
│归属母公司净利润 │ -4260.67│ -60721.83│ 7896.74│ 3341.41│ 4783.32│ -14844.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143583.78│ 83272.11│ 40936.69│ 183639.10│ 135906.80│ 77714.78│
│营业成本 │ 112095.66│ 66296.29│ 29514.09│ 160253.66│ 116031.39│ 68973.90│
│营业税金及附加 │ 1269.54│ 911.27│ 508.42│ 1388.23│ 835.86│ 515.52│
│销售费用 │ 275.34│ 180.46│ 152.54│ 282.17│ 211.74│ 127.01│
│财务费用 │ 10284.43│ 6821.08│ 3212.38│ 12665.10│ 7071.33│ 4410.67│
│管理费用 │ 7602.39│ 4427.50│ 2103.53│ 9307.32│ 9077.15│ 6050.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -16520.53│ -17034.63│ -1819.63│ -98130.58│ -48027.41│ -17566.47│
│营业外收入 │ 4182.59│ 4182.59│ 2078.06│ 133.56│ 133.41│ 133.17│
│营业外支出 │ 26.84│ 22.11│ 11.71│ 76.80│ 6.36│ 5.10│
│利润总额 │ -12364.78│ -12874.15│ 246.73│ -98073.81│ -47900.36│ -17438.40│
│所得税 │ -2676.96│ -2537.75│ 89.01│ -14884.74│ -8057.90│ -2885.41│
│净利润 │ -9687.82│ -10336.40│ 157.72│ -83189.08│ -39842.46│ -14552.98│
│归属母公司净利润 │ -4260.67│ -6655.49│ 1286.76│ -60721.83│ -29068.24│ -12687.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184581.30│ 185237.44│ 181803.27│ 137828.85│ 90977.41│ 63794.12│
│经营活动现金流出 │ 116179.32│ 219191.33│ 198446.78│ 135042.24│ 80459.84│ 61231.85│
│经营活动现金流量净额│ 68401.98│ -33953.88│ -16643.50│ 2786.60│ 10517.57│ 2562.27│
│投资活动现金流入 │ 26.69│ 93.39│ 3840.68│ 3189.79│ 37423.76│ 20752.49│
│资本性支出 │ 25445.97│ 88482.11│ 74448.70│ 62683.78│ 39518.10│ 28354.57│
│投资活动现金流出 │ 25445.97│ 88482.11│ 78182.50│ 62683.78│ 62518.10│ 60354.57│
│投资活动现金流量净额│ -25419.28│ -88388.72│ -74341.82│ -59493.99│ -25094.34│ -39602.08│
│筹资活动现金流入 │ 65569.00│ 217500.90│ 158743.08│ 132110.45│ 81764.12│ 89546.80│
│筹资活动现金流出 │ 112059.37│ 88312.95│ 94859.50│ 49962.14│ 74304.26│ 45532.01│
│筹资活动现金流量净额│ -46490.37│ 129187.95│ 63883.58│ 82148.31│ 7459.86│ 44014.79│
│汇率变动对现金的影响│ 102.74│ -100.96│ 2167.23│ -558.34│ 267.81│ -148.78│
│现金及等价物净增加额│ -3404.93│ 6744.39│ -24934.51│ 24882.58│ -6849.10│ 6826.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184581.30│ 102651.48│ 52785.87│ 185237.44│ 124207.89│ 79980.48│
│经营活动现金流出 │ 116179.32│ 72115.22│ 34001.65│ 2
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