财务分析☆ ◇603595 东尼电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5217.00│ -6816.99│ -3965.01│ 10804.93│
│净利润增长率(%) │ -149.01│ -207.41│ -314.52│ 223.36│
│扣非净利润(万) │ -6622.90│ -7688.08│ -3990.95│ 6569.84│
│营业总收入(万元) │ 135906.80│ 77714.78│ 33480.08│ 188858.99│
│总营收同比增长率(%) │ -5.06│ -7.30│ -13.17│ 41.04│
│加权净资产收益率(%) │ -2.58│ -3.48│ -2.10│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 56.47│ 53.66│ 56.83│ 53.09│
│净利润现金含量(%) │ 569.50│ 214.49│ -322.34│ -154.04│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2900│ -0.1700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2849│ -0.3300│ -0.1717│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2244│ -0.2933│ -0.1706│ 0.4648│
│每股资本公积金(元) │ 6.8130│ 6.4437│ 5.5753│ 5.5575│
│每股未分配利润(元) │ 1.0987│ 1.0313│ 1.1994│ 1.3700│
│每股净资产(元) │ 9.1908│ 8.7540│ 8.0538│ 8.2065│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2782│ -0.6290│ 0.5498│ -0.7160│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10645.36│ 6346.80│ 1848.30│ 3341.41│
│归母净利(调整后:万) │ 10645.36│ 6346.80│ 1848.30│ 3341.41│
│净利润增长率(%) │ 289.03│ 320.76│ 42.30│ -30.14│
│扣非净利润(万) │ 8174.81│ 4620.91│ 1830.99│ 1401.01│
│营业总收(未调整:万) │ 143154.53│ 83837.65│ 38560.33│ 133901.09│
│营业总收(调整后:万) │ 143154.53│ 83837.65│ 38560.33│ 133901.09│
│总营收同比增长率(%) │ 55.90│ 67.22│ 60.69│ 44.27│
│加权净资产收益率(%) │ 6.44│ 3.89│ 1.15│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 52.10│ 50.61│ 51.12│
│净利润现金含量(%) │ -203.67│ -84.76│ 289.39│ 83.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.0800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3517│ 0.2000│ 0.0788│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4580│ 0.2730│ 0.0795│ 0.1438│
│每股资本公积金(元) │ 5.5861│ 4.7002│ 4.6811│ 4.6811│
│每股未分配利润(元) │ 1.4274│ 1.2425│ 1.0630│ 0.9835│
│每股净资产(元) │ 8.2282│ 7.1574│ 6.9588│ 6.8793│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9328│ -0.2314│ 0.2301│ 0.1199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.21│ 1.26│ 1.36│
│速动比率 │ 0.71│ 0.76│ 0.84│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 56.47│ 53.66│ 56.83│ 53.09│
│产权比率 │ 1.58│ 1.39│ 1.39│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -13.67│ -9.00│ 9.33│ -13.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.19│ 1.27│ 1.20│
│速动比率 │ 0.96│ 0.84│ 0.97│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 52.10│ 50.61│ 51.12│
│产权比率 │ 1.10│ 1.09│ 1.02│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -15.58│ -4.44│ 4.95│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.24│ 0.55│ 2.83│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.06│ 0.51│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.48│ 0.22│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.08│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.42│ 0.68│ 2.33│
│存货周转率 │ 2.68│ 1.80│ 0.95│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.28│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.84│ 0.39│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.44│ -3.35│ -2.12│ 5.66│
│销售毛利率 │ 15.23│ 11.49│ 12.97│ 19.67│
│营业利润率 │ -6.99│ -13.27│ -16.35│ 5.37│
│销售净利率 │ -4.73│ -9.95│ -12.60│ 5.60│
│总资产净利率 │ -1.02│ -1.43│ -0.90│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.57│ 3.81│ 1.14│ 2.09│
│销售毛利率 │ 19.57│ 19.25│ 19.86│ 18.96│
│营业利润率 │ 8.32│ 8.47│ 4.97│ 2.02│
│销售净利率 │ 7.44│ 7.57│ 4.79│ 2.50│
│总资产净利率 │ 2.88│ 1.88│ 0.57│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.06│ -7.30│ -13.17│ 41.04│
│营业利润增长率 │ -179.72│ -245.32│ -385.58│ 273.93│
│净利润增长率 │ -149.01│ -207.41│ -314.52│ 223.36│
│净资产增长率 │ 11.99│ 6.67│ -1.86│ 19.29│
│总资产增长率 │ 39.73│ 22.90│ 6.63│ 31.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 55.90│ 67.22│ 60.69│ 44.27│
│营业利润增长率 │ 440.53│ 485.33│ 52.38│ -50.75│
│净利润增长率 │ 289.03│ 320.76│ 42.30│ -30.14│
│净资产增长率 │ 19.61│ 4.04│ 1.16│ 44.20│
│总资产增长率 │ 26.08│ 6.17│ 0.10│ 47.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、光伏业务营收 │ -5217.00│ 10645.36│ -149.01│
│司股东的净利│增加但毛利率下降│ │ │ │
│润 │，消费电子业务营│ │ │ │
│ │收下降，导致整体│ │ │ │
│ │毛利额同比下滑较│ │ │ │
│ │多；2、汇兑损失 │ │ │ │
│ │、利息支出增加导│ │ │ │
│ │致财务费用上升；│ │ │ │
│ │3、员工薪酬、材 │ │ │ │
│ │料投入增加导致研│ │ │ │
│ │发费用上升；4、 │ │ │ │
│ │厂房折旧、员工薪│ │ │ │
│ │酬增加等导致管理│ │ │ │
│ │费用上升 │ │ │ │
│归属于上市公│1、光伏业务营收 │ -6622.90│ 8174.81│ -181.02│
│司股东的扣除│增加但毛利率下降│ │ │ │
│非经常性损益│，消费电子业务营│ │ │ │
│的净利润 │收下降，导致整体│ │ │ │
│ │毛利额同比下滑较│ │ │ │
│ │多；2、汇兑损失 │ │ │ │
│ │、利息支出增加导│ │ │ │
│ │致财务费用上升；│ │ │ │
│ │3、员工薪酬、材 │ │ │ │
│ │料投入增加导致研│ │ │ │
│ │发费用上升；4、 │ │ │ │
│ │厂房折旧、员工薪│ │ │ │
│ │酬增加等导致管理│ │ │ │
│ │费用上升 │ │ │ │
│经营活动产生│研发费用和管理费│ -29710.67│ -21681.70│ -37.03│
│的现金流量净│用中付现费用增加│ │ │ │
│额 │、借款和承兑保证│ │ │ │
│ │金增加导致支付其│ │ │ │
│ │他与经营有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│总资产 │1、设备投入增长 │ 599208.15│ 428830.38│ 39.73│
│ │导致在建工程和固│ │ │ │
│ │定资产增加；2、 │ │ │ │
│ │半导体业务存货增│ │ │ │
│ │加；3、借款增加 │ │ │ │
│ │和子公司融资导致│ │ │ │
│ │货币资金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │新增子公司投资款│ 25964.67│ 10665.19│ 143.45│
│ │和借款增加使流动│ │ │ │
│ │资金增加 │ │ │ │
│应收票据 │光伏产品营收增加│ 17800.01│ 13206.54│ 34.78│
│ │且以银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项融资│光伏产品营收增加│ 5228.35│ 1652.41│ 216.41│
│ │且以银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 7051.81│ 4198.02│ 67.98│
│其他应收款 │保证金增加 │ 1307.85│ 740.62│ 76.59│
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 13158.85│ 9070.72│ 45.07│
│在建工程 │待验收的设备增加│ 46476.39│ 19991.05│ 132.49│
│递延所得税资│可抵扣亏损额增加│ 6901.44│ 4768.71│ 44.72│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 46136.72│ 26324.34│ 75.26│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │半导体业务预收款│ 4081.61│ 8148.51│ -49.91│
│ │对应商品交付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 71214.91│ 29493.83│ 141.46│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上的借款增│ 21561.99│ 3669.11│ 487.66│
│债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │消费电子业务营收│ 77714.78│ 83837.65│ -7.30│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │光伏和半导体业务│ 68788.31│ 67696.72│ 1.61│
│ │销售增加带来的成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务费和职工薪酬│ 127.01│ 175.08│ -27.46│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │厂房折旧和管理人│ 6050.23│ 3490.02│ 73.36│
│ │员职工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加、汇│ 4410.67│ 1707.00│ 158.39│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员职工薪酬│ 7182.25│ 4561.28│ 57.46│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│太阳能胶膜营收增│ -14621.74│ -5379.49│ -171.81│
│的现金流量净│长，应收款主要采│ │ │ │
│额 │用银行承兑汇票回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -68788.29│ -26743.59│ -157.21│
│的现金流量净│的现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增子公司投资款│ 99107.98│ 15634.46│ 533.91│
│的现金流量净│和借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37516.86│ 25964.67│ 28251.55│ 10665.19│
│存货 │ 95129.02│ 72705.00│ 57992.25│ 57012.98│
│应收账款 │ 71993.52│ 53428.08│ 50362.94│ 72192.47│
│其他应收款 │ 2037.47│ 1307.85│ 743.82│ 740.62│
│流动资产合计 │ 248633.01│ 196644.63│ 172718.62│ 168738.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 173973.36│ 172318.29│ 155373.91│ 148930.09│
│无形资产 │ 6098.75│ 5995.96│ 6030.72│ 6082.33│
│非流动资产合计 │ 350575.14│ 330378.39│ 284519.96│ 260091.42│
│资产总计 │ 599208.15│ 527023.02│ 457238.58│ 428830.38│
│流动负债 │ 217429.07│ 162473.35│ 136926.16│ 124153.72│
│非流动负债 │ 120935.44│ 120345.45│ 122933.80│ 103496.31│
│负债合计 │ 338364.51│ 282818.80│ 259859.96│ 227650.03│
│实收资本 │ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│
│资本公积金 │ 158363.52│ 149777.87│ 129594.35│ 129178.71│
│盈余公积 │ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│ 6486.56│
│未分配利润 │ 25538.37│ 23972.20│ 27878.59│ 31843.60│
│少数股东权益 │ 47210.96│ 40723.36│ 10174.89│ 10427.24│
│股东权益合计 │ 260843.64│ 244204.22│ 197378.63│ 201180.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31024.32│ 19393.88│ 33685.91│ 35853.62│
│存货 │ 53052.35│ 42196.27│ 32465.40│ 32942.25│
│应收账款 │ 76783.09│ 56816.13│ 52003.52│ 61302.23│
│其他应收款 │ 779.75│ 950.57│ 949.35│ 909.86│
│流动资产合计 │ 186620.92│ 143748.36│ 136830.33│ 141532.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112970.21│ 101927.34│ 102299.21│ 96716.97│
│无形资产 │ 6691.70│ 6726.63│ 6668.68│ 6720.67│
│非流动资产合计 │ 225860.53│ 203593.12│ 190641.67│ 185629.05│
│资产总计 │ 412481.45│ 347341.47│ 327471.99│ 327161.85│
│流动负债 │ 139204.81│ 121306.50│ 107987.11│ 118460.70│
│非流动负债 │ 71354.01│ 59666.78│ 57732.36│ 48796.93│
│负债合计 │ 210558.82│ 180973.28│ 165719.47│ 167257.63│
│实收资本 │ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│ 23244.23│
│资本公积金 │ 129843.82│ 109251.93│ 108808.11│ 108808.11│
│盈余公积 │ 4991.21│ 4991.21│ 4991.21│ 4991.21│
│未分配利润 │ 33179.38│ 28880.82│ 24708.98│ 22860.68│
│少数股东权益 │ 10664.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 201922.63│ 166368.20│ 161752.52│ 159904.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135906.80│ 77714.78│ 33480.08│ 188858.99│
│营业成本 │ 115210.42│ 68788.31│ 29139.38│ 151708.51│
│营业税金及附加 │ 835.86│ 515.52│ 249.47│ 1542.24│
│销售费用 │ 211.74│ 127.01│ 52.34│ 306.89│
│财务费用 │ 7071.33│ 4410.67│ 2699.82│ 4569.70│
│管理费用 │ 9077.15│ 6050.23│ 2607.27│ 8631.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.52│
│营业利润 │ -9495.89│ -10314.70│ -5474.08│ 10137.49│
│营业外收入 │ 133.41│ 133.17│ 0.01│ 11.85│
│营业外支出 │ 6.36│ 5.10│ 3.22│ 112.10│
│利润总额 │ -9368.84│ -10186.63│ -5477.29│ 10037.23│
│所得税 │ -2934.30│ -2451.81│ -1258.64│ -530.96│
│净利润 │ -6434.55│ -7734.82│ -4218.66│ 10568.19│
│归属母公司净利润 │ -5217.00│ -6816.99│ -3965.01│ 10804.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143154.53│ 83837.65│ 38560.33│ 133901.09│
│营业成本 │ 115143.16│ 67696.72│ 30901.93│ 108516.24│
│营业税金及附加 │ 1210.79│ 865.91│ 251.88│ 1110.18│
│销售费用 │ 237.61│ 175.08│ 60.31│ 182.12│
│财务费用 │ 1944.99│ 1707.00│ 1479.30│ 5111.18│
│管理费用 │ 6869.75│ 3490.02│ 1438.21│ 6397.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 20.10│
│营业利润 │ 11912.21│ 7097.79│ 1916.84│ 2711.08│
│营业外收入 │ 1.25│ 0.25│ 0.05│ 51.28│
│营业外支出 │ 3.63│ 3.63│ ---│ 53.29│
│利润总额 │ 11909.83│ 7094.41│ 1916.90│ 2709.07│
│所得税 │ 1264.47│ 747.61│ 68.59│ -632.33│
│净利润 │ 10645.36│ 6346.80│ 1848.30│ 3341.41│
│归属母公司净利润 │ 10645.36│ 6346.80│ 1848.30│ 3341.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124207.89│ 79980.48│ 48805.76│ 181803.27│
│经营活动现金流出 │ 153918.57│ 94602.22│ 36025.05│ 198446.78│
│经营活动现金流量净额│ -29710.67│ -14621.74│ 12780.71│ -16643.50│
│投资活动现金流入 │ 57.58│ 57.58│ 105.44│ 3840.68│
│资本性支出 │ 82034.22│ 68845.87│ 27191.02│ 74448.70│
│投资活动现金流出 │ 82034.22│ 68845.87│ 27191.02│ 78182.50│
│投资活动现金流量净额│ -81976.64│ -68788.29│ -27085.57│ -74341.82│
│筹资活动现金流入 │ 193019.62│ 132819.62│ 43941.61│ 158743.08│
│筹资活动现金流出 │ 56382.71│ 33711.64│ 12178.28│ 94859.50│
│筹资活动现金流量净额│ 136636.92│ 99107.98│ 31763.33│ 63883.58│
│汇率变动对现金的影响│ 331.43│ 436.29│ -466.95│ 2167.23│
│现金及等价物净增加额│ 25281.03│ 16134.24│ 16991.51│ -24934.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129587.17│ 91979.13│ 44800.58│ 137828.85│
│经营活动现金流出 │ 151268.87│ 97358.62│ 39451.86│ 135042.24│
│经营活动现金流量净额│ -21681.70│ -5379.49│ 5348.72│ 2786.60│
│投资活动现金流入 │ 11.30│ 11.30│ ---│ 3189.79│
│资本性支出 │ 54941.18│ 26754.89│ 12632.63│ 62683.78│
│投资活动现金流出 │ 54941.18│ 26754.89│ 12632.63│ 62683.78│
│投资活动现金流量净额│ -54929.88│ -26743.59│ -12632.63│ -59493.99│
│筹资活动现金流入 │ 121967.72│ 51332.56│ 20140.22│ 132110.45│
│筹资活动现金流出 │ 52208.06│ 35698.10│ 14036.12│ 49962.14│
│筹资活动现金流量净额│ 69759.67│ 15634.46│ 6104.10│ 82148.31│
│汇率变动对现金的影响│ 2693.45│ 1166.63│ -126.20│ -558.34│
│现金及等价物净增加额│ -4158.47│ -15321.99│ -1306.01│ 24882.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38560.33│ 20.42│ 1848.30│ 17.11│
│二季报 │ 45277.32│ 23.97│ 4498.50│ 41.63│
│三季报 │ 59316.89│ 31.41│ 4298.56│ 39.78│
│四季报 │ 45704.46│ 24.20│ 159.57│ 1.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23996.52│ 17.92│ 1298.89│ 38.87│
│二季报 │ 26138.13│ 19.52│ 209.53│ 6.27│
│三季报 │ 41690.80│ 31.14│ 1227.97│ 36.75│
│四季报 │ 42075.63│ 31.42│ 605.01│ 18.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
