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伯特利(603596)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603596 伯特利 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 59488.16│ 35557.08│ 17226.92│ 69871.46│ │净利润增长率(%) │ 24.42│ 26.76│ 24.54│ 38.49│ │扣非净利润(万) │ 54195.46│ 32590.41│ 15811.61│ 58839.13│ │营业总收入(万元) │ 510531.70│ 309444.27│ 149953.52│ 553914.86│ │总营收同比增长率(%) │ 38.58│ 46.40│ 47.86│ 58.61│ │加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 8.13│ 4.01│ 18.11│ │资产负债比率(%) │ 48.12│ 46.53│ 46.32│ 47.17│ │净利润现金含量(%) │ 91.12│ 44.50│ -78.03│ 112.28│ │基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.8600│ 0.4200│ 1.7100│ │每股收益-扣除(元) │ 1.3144│ 0.7900│ 0.3840│ 1.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.4427│ 0.8635│ 0.4183│ 1.6966│ │每股资本公积金(元) │ 2.2992│ 2.2416│ 2.2937│ 2.2886│ │每股未分配利润(元) │ 7.2161│ 6.6445│ 6.5384│ 6.1192│ │每股净资产(元) │ 11.0969│ 10.4696│ 10.3201│ 9.8929│ │每股经营现金流量(元)│ 1.3146│ 0.3842│ -0.3264│ 1.9050│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 47812.03│ 28049.81│ 13832.81│ 50452.87│ │归母净利(调整后:万) │ 47812.03│ 28049.81│ 13832.55│ 50452.87│ │净利润增长率(%) │ 29.70│ 16.43│ 8.25│ 9.33│ │扣非净利润(万) │ 39927.17│ 21458.51│ 11187.93│ 43116.06│ │营业总收(未调整:万) │ 368413.25│ 211369.89│ 101415.37│ 349228.31│ │营业总收(调整后:万) │ 368413.25│ 211369.89│ 101415.37│ 349228.31│ │总营收同比增长率(%) │ 58.23│ 37.15│ 29.02│ 14.81│ │加权净资产收益率(%) │ 12.85│ 7.77│ 3.89│ 16.21│ │资产负债比率(%) │ 47.45│ 46.77│ 43.83│ 44.09│ │净利润现金含量(%) │ 50.00│ 38.14│ -99.85│ 85.85│ │基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.6900│ 0.3400│ 1.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.9731│ 0.5300│ 0.2739│ 1.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.1653│ 0.6866│ 0.3387│ 1.2352│ │每股资本公积金(元) │ 2.1387│ 2.0029│ 1.9879│ 1.9794│ │每股未分配利润(元) │ 5.6132│ 5.1537│ 4.9345│ 4.5960│ │每股净资产(元) │ 9.2500│ 8.6481│ 8.4460│ 8.1721│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5827│ 0.2618│ -0.3382│ 1.0604│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.94│ 2.09│ 2.10│ 2.13│ │速动比率 │ 1.68│ 1.78│ 1.78│ 1.83│ │资产负债比率(%) │ 48.12│ 46.53│ 46.32│ 47.17│ │产权比率 │ 1.00│ 0.94│ 0.93│ 0.97│ │现金流比率%-短期债务│ 14.84│ 5.06│ -4.33│ 25.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.17│ 2.31│ 2.78│ 2.80│ │速动比率 │ 1.88│ 2.04│ 2.53│ 2.56│ │资产负债比率(%) │ 47.45│ 46.77│ 43.83│ 44.09│ │产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.78│ 0.79│ │现金流比率%-短期债务│ 8.51│ 4.37│ -7.60│ 24.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.31│ 1.57│ 0.79│ 3.78│ │存货周转率 │ 4.28│ 2.56│ 1.25│ 6.49│ │流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.23│ 0.97│ │固定资产周转率 │ 3.42│ 2.16│ 1.05│ 4.88│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.93│ 1.71│ 0.97│ 3.45│ │存货周转率 │ 4.68│ 3.04│ 1.77│ 7.09│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.20│ 0.82│ │固定资产周转率 │ 3.68│ 2.13│ 1.19│ 4.11│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.16│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.63│ 7.99│ 3.93│ 16.59│ │销售毛利率 │ 22.33│ 22.14│ 21.50│ 22.44│ │营业利润率 │ 13.35│ 13.36│ 13.28│ 13.51│ │销售净利率 │ 11.91│ 11.74│ 11.67│ 12.65│ │总资产净利率 │ 6.45│ 4.03│ 1.97│ 9.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.13│ 7.60│ 3.83│ 14.43│ │销售毛利率 │ 21.99│ 22.14│ 22.50│ 24.19│ │营业利润率 │ 13.94│ 13.93│ 15.33│ 16.45│ │销售净利率 │ 13.00│ 13.23│ 13.64│ 15.10│ │总资产净利率 │ 6.70│ 4.10│ 2.18│ 9.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.58│ 46.40│ 47.86│ 58.61│ │营业利润增长率 │ 32.72│ 40.42│ 28.07│ 30.21│ │净利润增长率 │ 24.42│ 26.76│ 24.54│ 38.49│ │净资产增长率 │ 11.83│ 5.63│ 4.17│ 20.46│ │总资产增长率 │ 13.23│ 4.10│ 2.25│ 38.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 58.23│ 37.15│ 29.02│ 14.81│ │营业利润增长率 │ 15.88│ -0.82│ -9.81│ 1.76│ │净利润增长率 │ 29.70│ 16.43│ 8.25│ 9.33│ │净资产增长率 │ 12.75│ 5.57│ 3.20│ 29.76│ │总资产增长率 │ 28.14│ 18.90│ 2.73│ 33.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 2739.32│ 40069.81│ -93.16│ │产 │ │ │ │ │ │应收账款 │当期收入规模增长│ 247477.92│ 193883.44│ 27.64│ │预付款项 │当期预付货款增长│ 9172.23│ 5574.58│ 64.54│ │其他应收款 │当期支付保证金款│ 2017.61│ 1411.47│ 42.94│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│当期增值税留抵增│ 10621.32│ 7770.70│ 36.68│ │ │加 │ │ │ │ │投资性房地产│当期出租房产收回│ 500.85│ 689.50│ -27.36│ │ │改为自用 │ │ │ │ │在建工程 │产能扩建增加 │ 51608.81│ 30306.04│ 70.29│ │使用权资产 │当期租用房产终止│ 522.62│ 668.90│ -21.87│ │长期待摊费用│当期长期待摊增长│ 297.67│ 51.57│ 477.24│ │递延所得税资│当期会计准则变化│ 4492.97│ 9428.19│ -52.35│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│当期预付设备款增│ 35454.07│ 13172.77│ 169.15│ │产 │长 │ │ │ │ │应付票据 │当期采购规模增长│ 166195.07│ 126421.19│ 31.46│ │合同负债 │预收货款满足条件│ 1028.58│ 1825.43│ -43.65│ │ │确认收入 │ │ │ │ │应交税费 │当期应缴税金增加│ 7326.30│ 2779.82│ 163.55│ │租赁负债 │当期支付租赁款 │ 284.40│ 551.76│ -48.46│ │递延所得税负│当期会计准则变化│ 2458.15│ 7515.14│ -67.29│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │当期收入规模增长│ 510531.70│ 368413.25│ 38.58│ │营业成本 │当期收入规模增长│ 396554.24│ 287412.59│ 37.97│ │税金及附加 │当期收入规模增长│ 2948.15│ 2007.98│ 46.82│ │ │税金增加 │ │ │ │ │销售费用 │当期收入规模增长│ 5542.91│ 4247.90│ 30.49│ │管理费用 │当期收入规模增长│ 13168.86│ 9045.59│ 45.58│ │其他收益 │当期收到补助增加│ 8470.93│ 6159.26│ 37.53│ │投资收益 │当期理财收益减少│ -893.86│ 2195.95│ -140.70│ │信用减值损失│当期收入规模增长│ -3408.39│ -1675.76│ -103.39│ │ │应收款增加计提坏│ │ │ │ │ │账金增加 │ │ │ │ │资产减值损失│当期存货计提准备│ -96.84│ 744.09│ -113.01│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│当期处置固定资产│ -177.40│ -71.17│ -149.27│ │营业外收入 │合并范围变化 │ 272.62│ 1705.40│ -84.01│ │营业外支出 │当期资产处置增加│ 130.72│ 73.39│ 78.13│ │归属于上市公│当期主营业务利润│ 54195.46│ 39927.17│ 35.74│ │司股东的扣除│增长 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │销售商品、提│当期收到回款增加│ 530842.66│ 341070.86│ 55.64│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│当期支付货款增加│ 412256.07│ 273252.79│ 50.87│ │受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工及│收入规模增长及合│ 52788.29│ 37096.57│ 42.30│ │为职工支付的│并范围变化 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│收入规模增长及合│ 54206.23│ 23908.25│ 126.73│ │的现金流量净│并范围变化 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得投资收益│当期理财收益减少│ 1072.73│ 1861.62│ -42.38│ │收到的现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│当期处置固定资产│ 10.32│ 119.40│ -91.36│ │、无形资产和│减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│当期收到利息减少│ 2373.86│ 15440.30│ -84.63│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│当期投资增长 │ 71651.98│ 38464.49│ 86.28│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│当期借款增长 │ 21439.00│ 10442.49│ 105.31│ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│当期偿还借款减少│ 79.19│ 26616.84│ -99.70│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│当期利润分配增加│ 14561.09│ 9457.68│ 53.96│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│当期归还股权激励│ 1499.67│ 7441.38│ -79.85│ │资活动有关的│款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │投资性房地产│当期出租房产收回│ 508.11│ 689.50│ -26.31│ │ │改为自用 │ │ │ │ │在建工程 │投资增加 │ 45915.99│ 30306.04│ 51.51│ │租赁负债 │当期支付租赁款 │ 294.10│ 551.76│ -46.70│ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3635.86│ 40069.81│ -90.93│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项融资│当期收回票据增加│ 98706.53│ 81150.21│ 21.63│ │其他应收款 │当期支付保证金款│ 2995.47│ 1411.47│ 112.22│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税资│会计准则变化 │ 4362.64│ 9428.19│ -53.73│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│当期预付设备款增│ 28118.18│ 13172.77│ 113.46│ │产 │加 │ │ │ │ │应交税费 │当期应缴税金增加│ 5069.42│ 2779.82│ 82.36│ │其他应付款 │当期收股权激励款│ 15494.84│ 11393.37│ 36.00│ │ │及应付股利增加 │ │ │ │ │其他流动负债│当期预收货款增加│ 284.40│ 236.47│ 20.27│ │递延所得税负│当期会计准则变化│ 2547.16│ 7515.14│ -66.11│ │债 │ │ │ │ │ │其他综合收益│当期汇率变动 │ 6454.32│ 5019.18│ 28.59│ │营业收入 │当期客户订单增加│ 309444.27│ 211369.89│ 46.40│ │营业成本 │当期收入规模增加│ 240925.27│ 164578.78│ 46.39│ │销售费用 │当期销售收入规模│ 3299.08│ 2298.90│ 43.51│ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │当期合并范围及收│ 8776.72│ 5163.93│ 69.96│ │ │入规模增加 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ -1913.96│ -1695.46│ -12.89│ │研发费用 │--- │ 19265.59│ 16273.01│ 18.39│ │经营活动产生│当期销售商品款收│ 15822.57│ 10697.13│ 47.91│ │的现金流量净│回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│当期产能扩建,固│ -118.26│ 31033.35│ -100.38│ │的现金流量净│定资产投资增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│当期债务偿还减少│ -5003.41│ -19077.12│ 73.77│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 254621.01│ 234878.83│ 235609.49│ 228695.82│ │存货 │ 95449.97│ 98300.33│ 99080.35│ 89902.83│ │应收账款 │ 247477.92│ 199980.54│ 184581.94│ 193883.44│ │其他应收款 │ 2017.61│ 2964.85│ 3048.30│ 1411.47│ │流动资产合计 │ 708498.47│ 653800.28│ 652000.99│ 648458.85│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 156736.70│ 145380.32│ 143291.84│ 141473.29│ │无形资产 │ 14581.28│ 14832.61│ 13473.27│ 13614.52│ │非流动资产合计 │ 270539.27│ 246311.32│ 231897.81│ 215982.64│ │资产总计 │ 979037.74│ 900111.60│ 883898.79│ 864441.49│ │流动负债 │ 365181.46│ 312474.43│ 310778.86│ 305055.19│ │非流动负债 │ 105931.31│ 106346.62│ 98629.51│ 102734.18│ │负债合计 │ 471112.77│ 418821.06│ 409408.37│ 407789.37│ │实收资本 │ 41233.33│ 41178.46│ 41178.41│ 41182.70│ │资本公积金 │ 94802.03│ 92304.65│ 94451.24│ 94249.08│ │盈余公积 │ 20591.35│ 20591.35│ 20591.35│ 20591.35│ │未分配利润 │ 297542.85│ 273611.77│ 269241.10│ 252005.17│ │少数股东权益 │ 37058.39│ 36522.71│ 35878.97│ 35590.73│ │股东权益合计 │ 507924.97│ 481290.54│ 474490.42│ 456652.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 205527.66│ 228449.77│ 178922.22│ 207642.64│ │存货 │ 80222.29│ 65918.99│ 46282.08│ 42511.36│ │应收账款 │ 152317.85│ 148647.55│ 110085.72│ 99306.15│ │其他应收款 │ 2012.23│ 2339.39│ 1524.51│ 1299.59│ │流动资产合计 │ 608335.89│ 564004.29│ 505071.55│ 495706.06│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 114440.07│ 112445.52│ 85266.61│ 85756.84│ │无形资产 │ 12593.30│ 12798.30│ 6821.87│ 6884.86│ │非流动资产合计 │ 192772.97│ 179346.10│ 137168.35│ 129471.02│ │资产总计 │ 801108.86│ 743350.40│ 642239.89│ 625177.08│ │流动负债 │ 280956.82│ 244645.17│ 181654.97│ 177330.82│ │非流动负债 │ 99184.42│ 103028.43│ 99841.18│ 98292.04│ │负债合计 │ 380141.24│ 347673.61│ 281496.15│ 275622.86│ │实收资本 │ 41030.24│ 40853.82│ 40845.80│ 40844.60│ │资本公积金 │ 87750.49│ 81824.57│ 81195.43│ 80847.61│ │盈余公积 │ 20224.61│ 20224.61│ 20224.61│ 20224.61│ │未分配利润 │ 230312.48│ 210550.26│ 201555.14│ 187722.34│ │少数股东权益 │ 26835.68│ 26661.26│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 420967.62│ 395676.79│ 360743.74│ 349554.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 510531.70│ 309444.27│ 149953.52│ 553914.86│ │营业成本 │ 396554.24│ 240925.27│ 117719.32│ 429618.90│ │营业税金及附加 │ 2948.15│ 1538.91│ 654.33│ 3032.06│ │销售费用 │ 5542.91│ 3299.08│ 1525.49│ 5857.58│ │财务费用 │ -2624.61│ -1913.96│ -210.62│ -4005.05│ │管理费用 │ 13168.86│ 8776.72│ 3887.85│ 12672.11│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -33.47│ -58.81│ -25.03│ -12.06│ │投资收益 │ -893.86│ -592.73│ -180.11│ 661.00│ │营业利润 │ 68155.37│ 41354.38│ 19907.63│ 74814.28│ │营业外收入 │ 272.62│ 240.03│ 10.50│ 1614.63│ │营业外支出 │ 130.72│ 93.14│ 21.79│ 135.40│ │利润总额 │ 68297.27│ 41501.27│ 19896.35│ 76293.52│ │所得税 │ 7500.21│ 5170.96│ 2403.44│ 6224.24│ │净利润 │ 60797.06│ 36330.30│ 17492.91│ 70069.28│ │归属母公司净利润 │ 59488.16│ 35557.08│ 17226.92│ 69871.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 368413.25│ 211369.89│ 101415.37│ 349228.31│ │营业成本 │ 287412.59│ 164578.78│ 78594.78│ 264764.25│ │营业税金及附加 │ 2007.98│ 812.51│ 416.02│ 2368.51│ │销售费用 │ 4247.90│ 2298.90│ 992.50│ 2822.54│ │财务费用 │ -2856.06│ -1695.46│ -303.78│ -1220.65│ │管理费用 │ 9045.59│ 5163.93│ 2104.91│ 8243.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 2195.95│ 1573.10│ 670.73│ -309.66│ │营业利润 │ 51354.12│ 29449.61│ 15544.92│ 57455.28│ │营业外收入 │ 1705.40│ 1649.52│ 6.70│ 199.42│ │营业外支出 │ 73.39│ 37.55│ 3.90│ 32.07│ │利润总额 │ 52986.14│ 31061.58│ 15547.72│ 57622.64│ │所得税 │ 5081.34│ 3093.43│ 1714.91│ 4872.99│ │净利润 │ 47904.80│ 27968.16│ 13832.81│ 52749.64│ │归属母公司净利润 │ 47812.03│ 28049.81│ 13832.81│ 50452.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 550065.54│ 346058.17│ 148510.69│ 538727.65│ │经营活动现金流出 │ 495859.31│ 330235.60│ 161952.68│ 460274.09│ │经营活动现金流量净额│ 54206.23│ 15822.57│ -13441.99│ 78453.56│ │投资活动现金流入 │ 55940.41│ 47711.75│ 32182.33│ 44087.58│ │资本性支出 │ 71651.98│ 45230.07│ 24055.05│ 60782.86│ │投资活动现金流出 │ 93466.90│ 47830.01│ 24385.05│ 78256.85│ │投资活动现金流量净额│ -37526.49│ -118.26│ 7797.29│ -34169.26│ │筹资活动现金流入 │ 23859.25│ 8359.25│ 1392.44│ 20252.71│ │筹资活动现金流出 │ 16139.94│ 13362.66│ 23.77│ 49606.89│ │筹资活动现金流量净额│ 7719.31│ -5003.41│ 1368.67│ -29354.18│ │汇率变动对现金的影响│ 403.36│ 398.68│ -92.39│ -316.49│ │现金及等价物净增加额│ 24802.41│ 11099.58│ -4368.42│ 14613.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 359771.31│ 219522.23│ 86123.97│ 400998.61│ │经营活动现金流出 │ 335863.06│ 208825.10│ 99936.49│ 357687.12│ │经营活动现金流量净额│ 23908.25│ 10697.13│ -13812.52│ 43311.49│ │投资活动现金流入 │ 71288.13│ 60293.71│ 2321.98│ 4937.92│ │资本性支出 │ 38464.49│ 23406.41│ 11564.33│ 28371.47│ │投资活动现金流出 │ 64992.06│ 29260.36│ 16564.33│ 93947.20│ │投资活动现金流量净额│ 6296.06│ 31033.35│ -14242.35│ -89009.28│ │筹资活动现金流入 │ 13418.92│ 10850.06│ 9803.68│ 114067.77│ │筹资活动现金流出 │ 43515.90│ 29927.18│ 10294.69│ 6472.93│ │筹资活动现金流量净额│ -30096.97│ -19077.12│ -491.02│ 107594.85│ │汇率变动对现金的影响│ 461.64│ 124.42│ -23.31│ -276.29│ │现金及等价物净增加额│ 568.98│ 22777.78│ -28569.20│ 61620.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 101415.37│ 18.31│ 13832.81│ 19.80│ │二季报 │ 109954.53│ 19.85│ 14217.01│ 20.35│ │三季报 │ 157043.36│ 28.35│ 19762.22│ 28.28│ │四季报 │ 185501.61│ 33.49│ 22059.43│ 31.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼──────

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