财务分析☆ ◇603596 伯特利 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 59488.16│ 35557.08│ 17226.92│ 69871.46│
│净利润增长率(%) │ 24.42│ 26.76│ 24.54│ 38.49│
│扣非净利润(万) │ 54195.46│ 32590.41│ 15811.61│ 58839.13│
│营业总收入(万元) │ 510531.70│ 309444.27│ 149953.52│ 553914.86│
│总营收同比增长率(%) │ 38.58│ 46.40│ 47.86│ 58.61│
│加权净资产收益率(%) │ 13.32│ 8.13│ 4.01│ 18.11│
│资产负债比率(%) │ 48.12│ 46.53│ 46.32│ 47.17│
│净利润现金含量(%) │ 91.12│ 44.50│ -78.03│ 112.28│
│基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.8600│ 0.4200│ 1.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3144│ 0.7900│ 0.3840│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4427│ 0.8635│ 0.4183│ 1.6966│
│每股资本公积金(元) │ 2.2992│ 2.2416│ 2.2937│ 2.2886│
│每股未分配利润(元) │ 7.2161│ 6.6445│ 6.5384│ 6.1192│
│每股净资产(元) │ 11.0969│ 10.4696│ 10.3201│ 9.8929│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3146│ 0.3842│ -0.3264│ 1.9050│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 47812.03│ 28049.81│ 13832.81│ 50452.87│
│归母净利(调整后:万) │ 47812.03│ 28049.81│ 13832.55│ 50452.87│
│净利润增长率(%) │ 29.70│ 16.43│ 8.25│ 9.33│
│扣非净利润(万) │ 39927.17│ 21458.51│ 11187.93│ 43116.06│
│营业总收(未调整:万) │ 368413.25│ 211369.89│ 101415.37│ 349228.31│
│营业总收(调整后:万) │ 368413.25│ 211369.89│ 101415.37│ 349228.31│
│总营收同比增长率(%) │ 58.23│ 37.15│ 29.02│ 14.81│
│加权净资产收益率(%) │ 12.85│ 7.77│ 3.89│ 16.21│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 46.77│ 43.83│ 44.09│
│净利润现金含量(%) │ 50.00│ 38.14│ -99.85│ 85.85│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.6900│ 0.3400│ 1.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9731│ 0.5300│ 0.2739│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1653│ 0.6866│ 0.3387│ 1.2352│
│每股资本公积金(元) │ 2.1387│ 2.0029│ 1.9879│ 1.9794│
│每股未分配利润(元) │ 5.6132│ 5.1537│ 4.9345│ 4.5960│
│每股净资产(元) │ 9.2500│ 8.6481│ 8.4460│ 8.1721│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5827│ 0.2618│ -0.3382│ 1.0604│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.09│ 2.10│ 2.13│
│速动比率 │ 1.68│ 1.78│ 1.78│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 48.12│ 46.53│ 46.32│ 47.17│
│产权比率 │ 1.00│ 0.94│ 0.93│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 14.84│ 5.06│ -4.33│ 25.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.31│ 2.78│ 2.80│
│速动比率 │ 1.88│ 2.04│ 2.53│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 46.77│ 43.83│ 44.09│
│产权比率 │ 0.96│ 0.94│ 0.78│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 8.51│ 4.37│ -7.60│ 24.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.57│ 0.79│ 3.78│
│存货周转率 │ 4.28│ 2.56│ 1.25│ 6.49│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.23│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.42│ 2.16│ 1.05│ 4.88│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.17│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.71│ 0.97│ 3.45│
│存货周转率 │ 4.68│ 3.04│ 1.77│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.40│ 0.20│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 2.13│ 1.19│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.16│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.63│ 7.99│ 3.93│ 16.59│
│销售毛利率 │ 22.33│ 22.14│ 21.50│ 22.44│
│营业利润率 │ 13.35│ 13.36│ 13.28│ 13.51│
│销售净利率 │ 11.91│ 11.74│ 11.67│ 12.65│
│总资产净利率 │ 6.45│ 4.03│ 1.97│ 9.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.13│ 7.60│ 3.83│ 14.43│
│销售毛利率 │ 21.99│ 22.14│ 22.50│ 24.19│
│营业利润率 │ 13.94│ 13.93│ 15.33│ 16.45│
│销售净利率 │ 13.00│ 13.23│ 13.64│ 15.10│
│总资产净利率 │ 6.70│ 4.10│ 2.18│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.58│ 46.40│ 47.86│ 58.61│
│营业利润增长率 │ 32.72│ 40.42│ 28.07│ 30.21│
│净利润增长率 │ 24.42│ 26.76│ 24.54│ 38.49│
│净资产增长率 │ 11.83│ 5.63│ 4.17│ 20.46│
│总资产增长率 │ 13.23│ 4.10│ 2.25│ 38.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.23│ 37.15│ 29.02│ 14.81│
│营业利润增长率 │ 15.88│ -0.82│ -9.81│ 1.76│
│净利润增长率 │ 29.70│ 16.43│ 8.25│ 9.33│
│净资产增长率 │ 12.75│ 5.57│ 3.20│ 29.76│
│总资产增长率 │ 28.14│ 18.90│ 2.73│ 33.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 2739.32│ 40069.81│ -93.16│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │当期收入规模增长│ 247477.92│ 193883.44│ 27.64│
│预付款项 │当期预付货款增长│ 9172.23│ 5574.58│ 64.54│
│其他应收款 │当期支付保证金款│ 2017.61│ 1411.47│ 42.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│当期增值税留抵增│ 10621.32│ 7770.70│ 36.68│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│当期出租房产收回│ 500.85│ 689.50│ -27.36│
│ │改为自用 │ │ │ │
│在建工程 │产能扩建增加 │ 51608.81│ 30306.04│ 70.29│
│使用权资产 │当期租用房产终止│ 522.62│ 668.90│ -21.87│
│长期待摊费用│当期长期待摊增长│ 297.67│ 51.57│ 477.24│
│递延所得税资│当期会计准则变化│ 4492.97│ 9428.19│ -52.35│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│当期预付设备款增│ 35454.07│ 13172.77│ 169.15│
│产 │长 │ │ │ │
│应付票据 │当期采购规模增长│ 166195.07│ 126421.19│ 31.46│
│合同负债 │预收货款满足条件│ 1028.58│ 1825.43│ -43.65│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应交税费 │当期应缴税金增加│ 7326.30│ 2779.82│ 163.55│
│租赁负债 │当期支付租赁款 │ 284.40│ 551.76│ -48.46│
│递延所得税负│当期会计准则变化│ 2458.15│ 7515.14│ -67.29│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │当期收入规模增长│ 510531.70│ 368413.25│ 38.58│
│营业成本 │当期收入规模增长│ 396554.24│ 287412.59│ 37.97│
│税金及附加 │当期收入规模增长│ 2948.15│ 2007.98│ 46.82│
│ │税金增加 │ │ │ │
│销售费用 │当期收入规模增长│ 5542.91│ 4247.90│ 30.49│
│管理费用 │当期收入规模增长│ 13168.86│ 9045.59│ 45.58│
│其他收益 │当期收到补助增加│ 8470.93│ 6159.26│ 37.53│
│投资收益 │当期理财收益减少│ -893.86│ 2195.95│ -140.70│
│信用减值损失│当期收入规模增长│ -3408.39│ -1675.76│ -103.39│
│ │应收款增加计提坏│ │ │ │
│ │账金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│当期存货计提准备│ -96.84│ 744.09│ -113.01│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│当期处置固定资产│ -177.40│ -71.17│ -149.27│
│营业外收入 │合并范围变化 │ 272.62│ 1705.40│ -84.01│
│营业外支出 │当期资产处置增加│ 130.72│ 73.39│ 78.13│
│归属于上市公│当期主营业务利润│ 54195.46│ 39927.17│ 35.74│
│司股东的扣除│增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│销售商品、提│当期收到回款增加│ 530842.66│ 341070.86│ 55.64│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│当期支付货款增加│ 412256.07│ 273252.79│ 50.87│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│收入规模增长及合│ 52788.29│ 37096.57│ 42.30│
│为职工支付的│并范围变化 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入规模增长及合│ 54206.23│ 23908.25│ 126.73│
│的现金流量净│并范围变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│当期理财收益减少│ 1072.73│ 1861.62│ -42.38│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│当期处置固定资产│ 10.32│ 119.40│ -91.36│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│当期收到利息减少│ 2373.86│ 15440.30│ -84.63│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│当期投资增长 │ 71651.98│ 38464.49│ 86.28│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│当期借款增长 │ 21439.00│ 10442.49│ 105.31│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│当期偿还借款减少│ 79.19│ 26616.84│ -99.70│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│当期利润分配增加│ 14561.09│ 9457.68│ 53.96│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│当期归还股权激励│ 1499.67│ 7441.38│ -79.85│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资性房地产│当期出租房产收回│ 508.11│ 689.50│ -26.31│
│ │改为自用 │ │ │ │
│在建工程 │投资增加 │ 45915.99│ 30306.04│ 51.51│
│租赁负债 │当期支付租赁款 │ 294.10│ 551.76│ -46.70│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3635.86│ 40069.81│ -90.93│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│当期收回票据增加│ 98706.53│ 81150.21│ 21.63│
│其他应收款 │当期支付保证金款│ 2995.47│ 1411.47│ 112.22│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│会计准则变化 │ 4362.64│ 9428.19│ -53.73│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│当期预付设备款增│ 28118.18│ 13172.77│ 113.46│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │当期应缴税金增加│ 5069.42│ 2779.82│ 82.36│
│其他应付款 │当期收股权激励款│ 15494.84│ 11393.37│ 36.00│
│ │及应付股利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│当期预收货款增加│ 284.40│ 236.47│ 20.27│
│递延所得税负│当期会计准则变化│ 2547.16│ 7515.14│ -66.11│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│当期汇率变动 │ 6454.32│ 5019.18│ 28.59│
│营业收入 │当期客户订单增加│ 309444.27│ 211369.89│ 46.40│
│营业成本 │当期收入规模增加│ 240925.27│ 164578.78│ 46.39│
│销售费用 │当期销售收入规模│ 3299.08│ 2298.90│ 43.51│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │当期合并范围及收│ 8776.72│ 5163.93│ 69.96│
│ │入规模增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -1913.96│ -1695.46│ -12.89│
│研发费用 │--- │ 19265.59│ 16273.01│ 18.39│
│经营活动产生│当期销售商品款收│ 15822.57│ 10697.13│ 47.91│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期产能扩建,固│ -118.26│ 31033.35│ -100.38│
│的现金流量净│定资产投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期债务偿还减少│ -5003.41│ -19077.12│ 73.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 254621.01│ 234878.83│ 235609.49│ 228695.82│
│存货 │ 95449.97│ 98300.33│ 99080.35│ 89902.83│
│应收账款 │ 247477.92│ 199980.54│ 184581.94│ 193883.44│
│其他应收款 │ 2017.61│ 2964.85│ 3048.30│ 1411.47│
│流动资产合计 │ 708498.47│ 653800.28│ 652000.99│ 648458.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 156736.70│ 145380.32│ 143291.84│ 141473.29│
│无形资产 │ 14581.28│ 14832.61│ 13473.27│ 13614.52│
│非流动资产合计 │ 270539.27│ 246311.32│ 231897.81│ 215982.64│
│资产总计 │ 979037.74│ 900111.60│ 883898.79│ 864441.49│
│流动负债 │ 365181.46│ 312474.43│ 310778.86│ 305055.19│
│非流动负债 │ 105931.31│ 106346.62│ 98629.51│ 102734.18│
│负债合计 │ 471112.77│ 418821.06│ 409408.37│ 407789.37│
│实收资本 │ 41233.33│ 41178.46│ 41178.41│ 41182.70│
│资本公积金 │ 94802.03│ 92304.65│ 94451.24│ 94249.08│
│盈余公积 │ 20591.35│ 20591.35│ 20591.35│ 20591.35│
│未分配利润 │ 297542.85│ 273611.77│ 269241.10│ 252005.17│
│少数股东权益 │ 37058.39│ 36522.71│ 35878.97│ 35590.73│
│股东权益合计 │ 507924.97│ 481290.54│ 474490.42│ 456652.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 205527.66│ 228449.77│ 178922.22│ 207642.64│
│存货 │ 80222.29│ 65918.99│ 46282.08│ 42511.36│
│应收账款 │ 152317.85│ 148647.55│ 110085.72│ 99306.15│
│其他应收款 │ 2012.23│ 2339.39│ 1524.51│ 1299.59│
│流动资产合计 │ 608335.89│ 564004.29│ 505071.55│ 495706.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114440.07│ 112445.52│ 85266.61│ 85756.84│
│无形资产 │ 12593.30│ 12798.30│ 6821.87│ 6884.86│
│非流动资产合计 │ 192772.97│ 179346.10│ 137168.35│ 129471.02│
│资产总计 │ 801108.86│ 743350.40│ 642239.89│ 625177.08│
│流动负债 │ 280956.82│ 244645.17│ 181654.97│ 177330.82│
│非流动负债 │ 99184.42│ 103028.43│ 99841.18│ 98292.04│
│负债合计 │ 380141.24│ 347673.61│ 281496.15│ 275622.86│
│实收资本 │ 41030.24│ 40853.82│ 40845.80│ 40844.60│
│资本公积金 │ 87750.49│ 81824.57│ 81195.43│ 80847.61│
│盈余公积 │ 20224.61│ 20224.61│ 20224.61│ 20224.61│
│未分配利润 │ 230312.48│ 210550.26│ 201555.14│ 187722.34│
│少数股东权益 │ 26835.68│ 26661.26│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 420967.62│ 395676.79│ 360743.74│ 349554.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 510531.70│ 309444.27│ 149953.52│ 553914.86│
│营业成本 │ 396554.24│ 240925.27│ 117719.32│ 429618.90│
│营业税金及附加 │ 2948.15│ 1538.91│ 654.33│ 3032.06│
│销售费用 │ 5542.91│ 3299.08│ 1525.49│ 5857.58│
│财务费用 │ -2624.61│ -1913.96│ -210.62│ -4005.05│
│管理费用 │ 13168.86│ 8776.72│ 3887.85│ 12672.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -33.47│ -58.81│ -25.03│ -12.06│
│投资收益 │ -893.86│ -592.73│ -180.11│ 661.00│
│营业利润 │ 68155.37│ 41354.38│ 19907.63│ 74814.28│
│营业外收入 │ 272.62│ 240.03│ 10.50│ 1614.63│
│营业外支出 │ 130.72│ 93.14│ 21.79│ 135.40│
│利润总额 │ 68297.27│ 41501.27│ 19896.35│ 76293.52│
│所得税 │ 7500.21│ 5170.96│ 2403.44│ 6224.24│
│净利润 │ 60797.06│ 36330.30│ 17492.91│ 70069.28│
│归属母公司净利润 │ 59488.16│ 35557.08│ 17226.92│ 69871.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 368413.25│ 211369.89│ 101415.37│ 349228.31│
│营业成本 │ 287412.59│ 164578.78│ 78594.78│ 264764.25│
│营业税金及附加 │ 2007.98│ 812.51│ 416.02│ 2368.51│
│销售费用 │ 4247.90│ 2298.90│ 992.50│ 2822.54│
│财务费用 │ -2856.06│ -1695.46│ -303.78│ -1220.65│
│管理费用 │ 9045.59│ 5163.93│ 2104.91│ 8243.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2195.95│ 1573.10│ 670.73│ -309.66│
│营业利润 │ 51354.12│ 29449.61│ 15544.92│ 57455.28│
│营业外收入 │ 1705.40│ 1649.52│ 6.70│ 199.42│
│营业外支出 │ 73.39│ 37.55│ 3.90│ 32.07│
│利润总额 │ 52986.14│ 31061.58│ 15547.72│ 57622.64│
│所得税 │ 5081.34│ 3093.43│ 1714.91│ 4872.99│
│净利润 │ 47904.80│ 27968.16│ 13832.81│ 52749.64│
│归属母公司净利润 │ 47812.03│ 28049.81│ 13832.81│ 50452.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 550065.54│ 346058.17│ 148510.69│ 538727.65│
│经营活动现金流出 │ 495859.31│ 330235.60│ 161952.68│ 460274.09│
│经营活动现金流量净额│ 54206.23│ 15822.57│ -13441.99│ 78453.56│
│投资活动现金流入 │ 55940.41│ 47711.75│ 32182.33│ 44087.58│
│资本性支出 │ 71651.98│ 45230.07│ 24055.05│ 60782.86│
│投资活动现金流出 │ 93466.90│ 47830.01│ 24385.05│ 78256.85│
│投资活动现金流量净额│ -37526.49│ -118.26│ 7797.29│ -34169.26│
│筹资活动现金流入 │ 23859.25│ 8359.25│ 1392.44│ 20252.71│
│筹资活动现金流出 │ 16139.94│ 13362.66│ 23.77│ 49606.89│
│筹资活动现金流量净额│ 7719.31│ -5003.41│ 1368.67│ -29354.18│
│汇率变动对现金的影响│ 403.36│ 398.68│ -92.39│ -316.49│
│现金及等价物净增加额│ 24802.41│ 11099.58│ -4368.42│ 14613.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 359771.31│ 219522.23│ 86123.97│ 400998.61│
│经营活动现金流出 │ 335863.06│ 208825.10│ 99936.49│ 357687.12│
│经营活动现金流量净额│ 23908.25│ 10697.13│ -13812.52│ 43311.49│
│投资活动现金流入 │ 71288.13│ 60293.71│ 2321.98│ 4937.92│
│资本性支出 │ 38464.49│ 23406.41│ 11564.33│ 28371.47│
│投资活动现金流出 │ 64992.06│ 29260.36│ 16564.33│ 93947.20│
│投资活动现金流量净额│ 6296.06│ 31033.35│ -14242.35│ -89009.28│
│筹资活动现金流入 │ 13418.92│ 10850.06│ 9803.68│ 114067.77│
│筹资活动现金流出 │ 43515.90│ 29927.18│ 10294.69│ 6472.93│
│筹资活动现金流量净额│ -30096.97│ -19077.12│ -491.02│ 107594.85│
│汇率变动对现金的影响│ 461.64│ 124.42│ -23.31│ -276.29│
│现金及等价物净增加额│ 568.98│ 22777.78│ -28569.20│ 61620.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 101415.37│ 18.31│ 13832.81│ 19.80│
│二季报 │ 109954.53│ 19.85│ 14217.01│ 20.35│
│三季报 │ 157043.36│ 28.35│ 19762.22│ 28.28│
│四季报 │ 185501.61│ 33.49│ 22059.43│ 31.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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