财务分析☆ ◇603598 引力传媒 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3520.69│ 3202.72│ 867.75│ -10001.55│
│净利润增长率(%) │ 35.33│ 42.59│ 4330.78│ 51.76│
│扣非净利润(万) │ 2617.27│ 2588.23│ 649.62│ -11742.49│
│营业总收入(万元) │ 345146.60│ 228380.27│ 95708.36│ 433316.24│
│总营收同比增长率(%) │ 11.29│ 15.68│ 18.62│ -21.17│
│加权净资产收益率(%) │ 21.59│ 19.83│ 5.79│ -50.96│
│资产负债比率(%) │ 85.75│ 85.84│ 88.56│ 89.49│
│净利润现金含量(%) │ -716.15│ -853.90│ -3134.73│ -121.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.1200│ 0.0324│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0977│ 0.1000│ 0.0243│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1314│ 0.1196│ 0.0324│ -0.3734│
│每股资本公积金(元) │ 0.0149│ 0.0149│ 0.0143│ 0.0143│
│每股未分配利润(元) │ -0.4082│ -0.4200│ -0.5072│ -0.5396│
│每股净资产(元) │ 0.6750│ 0.6632│ 0.5753│ 0.5429│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9413│ -1.0210│ -1.0155│ 0.4553│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2601.55│ 2246.17│ 19.58│ -20733.59│
│归母净利(调整后:万) │ 2601.55│ 2246.17│ 19.58│ -20733.59│
│净利润增长率(%) │ 12.06│ -1.37│ -98.76│ -302.99│
│扣非净利润(万) │ 1282.96│ 1414.07│ -307.28│ -24574.15│
│营业总收(未调整:万) │ 310127.67│ 197422.98│ 80686.99│ 549673.85│
│营业总收(调整后:万) │ 310127.67│ 197422.98│ 80686.99│ 549673.85│
│总营收同比增长率(%) │ -21.22│ -26.60│ -39.22│ -1.78│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 8.66│ 0.08│ -59.41│
│资产负债比率(%) │ 78.35│ 80.35│ 82.99│ 85.52│
│净利润现金含量(%) │ -482.98│ -578.61│ -55827.99│ -88.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0970│ 0.0800│ 0.0009│ -0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0479│ 0.0500│ -0.0115│ -0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0971│ 0.0839│ 0.0007│ -0.7740│
│每股资本公积金(元) │ 0.0391│ 0.0352│ 0.0313│ 0.0274│
│每股未分配利润(元) │ -0.0691│ -0.0823│ -0.1655│ -0.1662│
│每股净资产(元) │ 1.0314│ 1.0142│ 0.9271│ 0.9224│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4691│ -0.4852│ -0.4082│ 0.6844│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.09│ 1.07│
│速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.09│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 85.75│ 85.84│ 88.56│ 89.49│
│产权比率 │ 6.01│ 6.06│ 7.74│ 8.52│
│现金流比率%-短期债务│ -24.16│ -26.50│ -23.67│ 10.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.10│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 1.12│ 1.10│ 1.07│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 78.35│ 80.35│ 82.99│ 85.52│
│产权比率 │ 3.62│ 4.09│ 4.88│ 5.90│
│现金流比率%-短期债务│ -12.64│ -11.77│ -9.10│ 12.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.98│ 3.29│ 1.50│ 4.99│
│存货周转率 │ 240889.37│ 158693.51│ 66586.47│ 610984.79│
│流动资产周转率 │ 2.83│ 1.88│ 0.76│ 3.08│
│固定资产周转率 │ 663.96│ 424.01│ 172.40│ 649.54│
│总资产周转率 │ 2.60│ 1.73│ 0.70│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.29│ 0.92│ 4.86│
│存货周转率 │ 259754.30│ 78886.19│ ---│ 690318.05│
│流动资产周转率 │ 2.34│ 1.44│ 0.57│ 3.34│
│固定资产周转率 │ 450.63│ 275.93│ 109.48│ 807.39│
│总资产周转率 │ 2.08│ 1.28│ 0.51│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.47│ 18.03│ 5.63│ -68.77│
│销售毛利率 │ 5.50│ 5.92│ 5.80│ 4.54│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.67│ 1.16│ -2.28│
│销售净利率 │ 1.02│ 1.40│ 0.91│ -2.31│
│总资产净利率 │ 2.66│ 2.43│ 0.64│ -6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.42│ 8.27│ 0.08│ -83.91│
│销售毛利率 │ 6.25│ 6.58│ 5.20│ 4.38│
│营业利润率 │ 1.09│ 1.43│ 0.02│ -3.45│
│销售净利率 │ 0.84│ 1.14│ 0.03│ -3.77│
│总资产净利率 │ 1.75│ 1.46│ 0.01│ -10.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.29│ 15.68│ 18.62│ -21.17│
│营业利润增长率 │ 24.55│ 35.51│ 9039.38│ 47.97│
│净利润增长率 │ 35.33│ 42.59│ 4330.78│ 51.76│
│净资产增长率 │ 24.33│ 22.14│ 5.97│ -41.14│
│总资产增长率 │ -8.44│ -9.45│ -2.66│ -18.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.22│ -26.60│ -39.22│ -1.78│
│营业利润增长率 │ 2.59│ -5.51│ -99.42│ -343.46│
│净利润增长率 │ 12.06│ -1.37│ -98.76│ -302.99│
│净资产增长率 │ 11.81│ 9.94│ 0.51│ -45.20│
│总资产增长率 │ -25.18│ -18.90│ -14.43│ -18.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本报告期内公司对│ 3520.69│ 2601.55│ 35.33│
│司股东的净利│人员进行优化配置│ │ │ │
│润 │，严格控制各项费│ │ │ │
│ │用的支出，净利润│ │ │ │
│ │有较大幅度增长；│ │ │ │
│ │同时增值税加计扣│ │ │ │
│ │除比例的降低使非│ │ │ │
│ │经常性损益减少，│ │ │ │
│ │进而使得扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益净利润有│ │ │ │
│ │较大增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内公司对│ 2617.27│ 1282.96│ 104.00│
│司股东的扣除│人员进行优化配置│ │ │ │
│非经常性损益│，严格控制各项费│ │ │ │
│的净利润 │用的支出，净利润│ │ │ │
│ │有较大幅度增长；│ │ │ │
│ │同时增值税加计扣│ │ │ │
│ │除比例的降低使非│ │ │ │
│ │经常性损益减少，│ │ │ │
│ │进而使得扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益净利润有│ │ │ │
│ │较大增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期对供应商付款│ -25213.49│ -12564.95│ -100.67│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │支付供应商款项 │ 7375.33│ 31277.13│ -76.42│
│应收票据 │减少了票据的结算│ 369.88│ 108.00│ 242.48│
│应收款项融资│减少了票据的结算│ ---│ 981.18│ -100.00│
│预付账款 │支付供应商款项 │ 34337.17│ 20234.40│ 69.70│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 45.18│ 163.62│ -72.39│
│短期借款 │向银行借款增加 │ 16221.04│ 12409.99│ 30.71│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 1063.30│ 552.60│ 92.42│
│租赁负债 │办公场地续租 │ 681.36│ 388.11│ 75.56│
│少数股东权益│本期对部分少数股│ -15.07│ 2.61│ -676.90│
│ │东股权完成收购 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损 │ -15.94│ 22.12│ -172.09│
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 169.40│ 1863.49│ -90.91│
│ │准备转回减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助及固定资│ 14.65│ 24.00│ -38.93│
│ │产处置利得的减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期税收滞纳金的│ 51.88│ 6.01│ 762.68│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付供应商款项 │ 4294.05│ 31277.13│ -86.27│
│应收票据 │减少了票据的结算│ 721.08│ 108.00│ 567.66│
│应收款项融资│减少了票据的结算│ ---│ 981.18│ -100.00│
│预付款项 │支付供应商款项 │ 35454.80│ 20234.40│ 75.22│
│长期待摊费用│摊销 │ 69.06│ 163.62│ -57.79│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 827.33│ 552.60│ 49.72│
│租赁负债 │租赁房产期限缩短│ 262.36│ 388.11│ -32.40│
│营业收入 │业务结构调整，电│ 228380.27│ 197422.98│ 15.68│
│ │商营销和社交营销│ │ │ │
│ │业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │业务结构调整，电│ 214867.84│ 184426.18│ 16.51│
│ │商营销和社交营销│ │ │ │
│ │业务增长 │ │ │ │
│销售费用 │业务结构调整，费│ 5849.48│ 7155.93│ -18.26│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │使用权资产摊销减│ 3556.03│ 4309.37│ -17.48│
│ │少、股权激励费用│ │ │ │
│ │以及业务招待费的│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息的减少 │ 438.96│ 611.70│ -28.24│
│研发费用 │研发项目变化 │ 583.87│ 673.56│ -13.32│
│经营活动产生│本期对供应商付款│ -27348.09│ -12996.48│ -110.43│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置资产减少│ -38.83│ -156.66│ 75.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ 405.50│ 2593.43│ -84.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │印花税及文化事业│ 232.62│ 374.53│ -37.89│
│ │建设费的减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业本期亏损│ -40.05│ 22.12│ -281.08│
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 167.30│ 1843.88│ -90.93│
│ │准备转回减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助的增长 │ 13.51│ 9.68│ 39.60│
│营业外支出 │滞纳金等的增长 │ 40.91│ 0.51│ 7889.70│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7375.33│ 4294.05│ 8043.99│ 31277.13│
│存货 │ 1.35│ 1.35│ 1.35│ 1.35│
│应收账款 │ 68645.75│ 68767.81│ 57719.15│ 70065.48│
│其他应收款 │ 3021.08│ 2792.99│ 2519.02│ 2574.49│
│流动资产合计 │ 116302.40│ 115180.21│ 124859.97│ 127825.96│
│长期股权投资 │ 1429.24│ 1405.14│ 1418.80│ 1445.19│
│固定资产净额 │ 459.94│ 497.52│ 530.56│ 579.72│
│无形资产 │ 505.21│ 531.64│ 558.92│ 587.08│
│非流动资产合计 │ 10449.26│ 10177.81│ 9887.23│ 10609.52│
│资产总计 │ 126751.65│ 125358.02│ 134747.20│ 138435.48│
│流动负债 │ 104342.00│ 103183.07│ 114908.00│ 119331.56│
│非流动负债 │ 4343.38│ 4426.64│ 4426.75│ 4558.34│
│负债合计 │ 108685.38│ 107609.71│ 119334.75│ 123889.90│
│实收资本 │ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│
│资本公积金 │ 399.60│ 399.60│ 381.92│ 381.92│
│盈余公积 │ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│
│未分配利润 │ -10932.83│ -11250.80│ -13585.77│ -14453.52│
│少数股东权益 │ -15.07│ -15.07│ 1.73│ 2.61│
│股东权益合计 │ 18066.27│ 17748.31│ 15412.46│ 14545.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8800.58│ 10542.08│ 12407.11│ 21101.79│
│存货 │ 2.24│ 4.68│ ---│ ---│
│应收账款 │ 68397.47│ 68448.04│ 71536.40│ 103772.05│
│其他应收款 │ 2053.90│ 1785.09│ 1742.26│ 1402.63│
│流动资产合计 │ 111518.67│ 121544.14│ 128220.35│ 153484.71│
│长期股权投资 │ 3838.84│ 3838.84│ 3816.72│ 3816.72│
│固定资产净额 │ 621.92│ 676.48│ 719.45│ 754.50│
│无形资产 │ 614.38│ 641.69│ 668.99│ 454.79│
│非流动资产合计 │ 16082.04│ 16757.90│ 17711.12│ 17055.11│
│资产总计 │ 127600.71│ 138302.04│ 145931.47│ 170539.82│
│流动负债 │ 99373.06│ 110418.17│ 120112.64│ 144704.23│
│非流动负债 │ 595.49│ 712.31│ 996.04│ 1141.74│
│负债合计 │ 99968.55│ 111130.48│ 121108.68│ 145845.96│
│实收资本 │ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│
│资本公积金 │ 1048.65│ 943.38│ 838.10│ 732.83│
│盈余公积 │ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│
│未分配利润 │ -1850.42│ -2205.81│ -4432.39│ -4451.97│
│少数股东权益 │ 5.83│ 5.89│ -11.02│ -15.10│
│股东权益合计 │ 27632.15│ 27171.55│ 24822.79│ 24693.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 345146.60│ 228380.27│ 95708.36│ 433316.24│
│营业成本 │ 326159.39│ 214867.84│ 90156.74│ 413630.59│
│营业税金及附加 │ 379.93│ 232.62│ 77.63│ 637.80│
│销售费用 │ 9039.65│ 5849.48│ 3076.53│ 16385.22│
│财务费用 │ 666.36│ 438.96│ 144.23│ 1036.45│
│管理费用 │ 5154.82│ 3556.03│ 1761.98│ 8098.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -15.94│ -40.05│ -26.39│ -269.50│
│营业利润 │ 4191.18│ 3815.01│ 1108.62│ -9861.33│
│营业外收入 │ 14.65│ 13.51│ 8.32│ 78.97│
│营业外支出 │ 51.88│ 40.91│ 24.31│ 25.07│
│利润总额 │ 4153.95│ 3787.62│ 1092.63│ -9807.43│
│所得税 │ 633.26│ 584.90│ 225.76│ 196.41│
│净利润 │ 3520.69│ 3202.72│ 866.87│ -10003.84│
│归属母公司净利润 │ 3520.69│ 3202.72│ 867.75│ -10001.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310127.67│ 197422.98│ 80686.99│ 549673.85│
│营业成本 │ 290740.78│ 184426.18│ 76493.08│ 525619.21│
│营业税金及附加 │ 470.75│ 374.53│ 231.95│ 610.16│
│销售费用 │ 11059.23│ 7155.93│ 3709.40│ 15517.65│
│财务费用 │ 831.56│ 611.70│ 232.14│ 1219.13│
│管理费用 │ 6314.73│ 4309.37│ 2124.94│ 9879.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 22.12│ 22.12│ 0.00│ 165.67│
│营业利润 │ 3365.19│ 2815.36│ 12.13│ -18953.62│
│营业外收入 │ 24.00│ 9.68│ 4.04│ 46.56│
│营业外支出 │ 6.01│ 0.51│ 0.00│ 273.74│
│利润总额 │ 3383.17│ 2824.53│ 16.17│ -19180.80│
│所得税 │ 780.69│ 577.38│ -7.49│ 1558.11│
│净利润 │ 2602.48│ 2247.15│ 23.66│ -20738.91│
│归属母公司净利润 │ 2601.55│ 2246.17│ 19.58│ -20733.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 365336.37│ 244108.45│ 130816.56│ 500258.61│
│经营活动现金流出 │ 390549.86│ 271456.53│ 158018.03│ 488063.40│
│经营活动现金流量净额│ -25213.49│ -27348.09│ -27201.47│ 12195.21│
│投资活动现金流入 │ 0.37│ 0.37│ 0.00│ 2.76│
│资本性支出 │ 141.24│ 39.20│ 25.68│ 191.85│
│投资活动现金流出 │ 141.24│ 39.20│ 25.68│ 191.85│
│投资活动现金流量净额│ -140.87│ -38.83│ -25.68│ -189.09│
│筹资活动现金流入 │ 16700.00│ 12500.00│ 5600.00│ 26352.90│
│筹资活动现金流出 │ 15245.61│ 12094.50│ 1608.62│ 28274.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1454.39│ 405.50│ 3991.38│ -1922.04│
│汇率变动对现金的影响│ 0.77│ 0.94│ 0.13│ -0.47│
│现金及等价物净增加额│ -23899.20│ -26980.48│ -23235.64│ 10083.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 367279.68│ 252415.22│ 132702.31│ 628241.22│
│经营活动现金流出 │ 379844.63│ 265411.71│ 143635.94│ 609908.44│
│经营活动现金流量净额│ -12564.95│ -12996.48│ -10933.63│ 18332.78│
│投资活动现金流入 │ 2.72│ 1.43│ 1.20│ 86.11│
│资本性支出 │ 166.92│ 158.09│ 20.78│ 930.77│
│投资活动现金流出 │ 166.92│ 158.09│ 20.78│ 9230.77│
│投资活动现金流量净额│ -164.20│ -156.66│ -19.58│ -9144.66│
│筹资活动现金流入 │ 14952.90│ 13952.90│ 6000.00│ 20485.52│
│筹资活动现金流出 │ 14609.32│ 11359.47│ 3741.47│ 29029.58│
│筹资活动现金流量净额│ 343.58│ 2593.43│ 2258.53│ -8544.06│
│汇率变动对现金的影响│ 0.10│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12385.46│ -10559.72│ -8694.68│ 644.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80686.99│ 18.62│ 19.58│ -0.20│
│二季报 │ 116735.99│ 26.94│ 2226.58│ -22.26│
│三季报 │ 112704.68│ 26.01│ 355.39│ -3.55│
│四季报 │ 123188.58│ 28.43│ -12603.10│ 126.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 132761.57│ 24.15│ 1573.44│ -7.59│
│二季报 │ 136202.46│ 24.78│ 703.92│ -3.40│
│三季报 │ 124683.96│ 22.68│ 44.19│ -0.21│
│四季报 │ 156025.85│ 28.39│ -23055.14│ 111.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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