财务分析☆ ◇603598 引力传媒 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1950.64│ 4804.06│ -10001.55│ -20733.59│ 10213.86│ -21098.73│
│净利润增长率(%) │ -44.59│ 148.08│ 51.76│ -302.99│ 148.41│ -472.58│
│扣非净利润(万) │ 1889.77│ 3432.18│ -11742.49│ -24574.15│ 1813.69│ -23757.08│
│营业总收入(万元) │ 443255.08│ 473792.71│ 433316.24│ 549673.85│ 559616.67│ 299979.62│
│总营收同比增长率(%) │ 28.43│ 9.34│ -21.17│ -1.78│ 86.55│ -4.68│
│加权净资产收益率(%) │ 9.40│ 28.06│ -50.96│ -59.41│ 25.54│ -46.00│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 83.88│ 89.49│ 85.52│ 78.51│ 78.45│
│净利润现金含量(%) │ -1577.15│ 43.97│ -121.93│ -88.42│ -22.88│ -99.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0730│ 0.1800│ -0.3700│ -0.7700│ 0.3800│ -0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0704│ 0.1300│ -0.4400│ -0.9100│ 0.0700│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0727│ 0.1793│ -0.3734│ -0.7740│ 0.3774│ -0.7796│
│每股资本公积金(元) │ 0.0319│ 0.0149│ 0.0143│ 0.0274│ 0.0141│ 0.0141│
│每股未分配利润(元) │ -0.2874│ -0.3608│ -0.5396│ -0.1662│ 0.6978│ 0.3528│
│每股净资产(元) │ 0.8122│ 0.7358│ 0.5429│ 0.9224│ 1.6662│ 1.2888│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1459│ 0.0789│ 0.4553│ 0.6844│ -0.0864│ 0.7743│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1950.64│ 1785.34│ 804.45│ 4804.06│ 3520.69│ 3202.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3520.69│ 3202.72│
│净利润增长率(%) │ -44.59│ -44.26│ -7.29│ 148.08│ 35.33│ 42.59│
│扣非净利润(万) │ 1889.77│ 1751.14│ 791.40│ 3432.18│ 2617.27│ 2588.23│
│营业总收(未调整:万) │ 443255.08│ 295261.89│ 126767.81│ 473792.71│ 345146.60│ 228380.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 345146.60│ 228380.27│
│总营收同比增长率(%) │ 28.43│ 29.29│ 32.45│ 9.34│ 11.29│ 15.68│
│加权净资产收益率(%) │ 9.40│ 8.67│ 4.00│ 28.06│ 21.59│ 19.83│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.16│ 85.30│ 83.88│ 85.75│ 85.84│
│净利润现金含量(%) │ -1577.15│ -1683.68│ -3109.43│ 43.97│ -716.15│ -853.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0730│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1800│ 0.1310│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0704│ 0.0700│ 0.0295│ 0.1300│ 0.0977│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0727│ 0.0667│ 0.0300│ 0.1793│ 0.1314│ 0.1196│
│每股资本公积金(元) │ 0.0319│ 0.0149│ 0.0149│ 0.0149│ 0.0149│ 0.0149│
│每股未分配利润(元) │ -0.2874│ -0.2942│ -0.3308│ -0.3608│ -0.4082│ -0.4200│
│每股净资产(元) │ 0.8122│ 0.8025│ 0.7658│ 0.7358│ 0.6750│ 0.6632│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1459│ -1.1222│ -0.9338│ 0.0789│ -0.9413│ -1.0210│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.13│ 1.07│ 1.06│ 1.09│ 1.25│
│速动比率 │ 1.11│ 1.13│ 1.07│ 1.06│ 1.09│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 83.88│ 89.49│ 85.52│ 78.51│ 78.45│
│产权比率 │ 6.24│ 5.20│ 8.52│ 5.90│ 3.65│ 3.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.02│ 0.10│ 0.13│ -0.01│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.12│ 1.13│ 1.11│ 1.12│
│速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.12│ 1.13│ 1.11│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 86.19│ 86.16│ 85.30│ 83.88│ 85.75│ 85.84│
│产权比率 │ 6.24│ 6.22│ 5.80│ 5.20│ 6.01│ 6.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.23│ -0.22│ 0.02│ -0.24│ -0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.28│ 7.64│ 4.99│ 4.86│ 6.05│ 5.22│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 610984.79│ ---│ 693966.26│ ---│
│流动资产周转率 │ 3.45│ 3.97│ 3.08│ 3.34│ 3.73│ 2.58│
│固定资产周转率 │ 935.17│ 855.43│ 649.54│ 807.39│ 1083.47│ 641.42│
│总资产周转率 │ 3.17│ 3.63│ 2.80│ 2.89│ 3.01│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.28│ 4.23│ 2.35│ 7.64│ 4.98│ 3.29│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 240889.37│ 158693.51│
│流动资产周转率 │ 3.45│ 2.32│ 1.06│ 3.97│ 2.83│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 935.17│ 600.06│ 249.45│ 855.43│ 663.96│ 424.01│
│总资产周转率 │ 3.17│ 2.13│ 0.97│ 3.63│ 2.60│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.95│ 24.37│ -68.77│ -83.91│ 22.65│ -60.49│
│销售毛利率 │ 4.42│ 5.69│ 4.54│ 4.38│ 5.58│ 10.80│
│营业利润率 │ 0.78│ 1.35│ -2.28│ -3.45│ 1.39│ -6.62│
│销售净利率 │ 0.44│ 1.01│ -2.31│ -3.77│ 1.82│ -7.03│
│总资产净利率 │ 1.39│ 3.68│ -6.48│ -10.91│ 5.50│ -12.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.95│ 8.31│ 3.92│ 24.37│ 19.47│ 18.03│
│销售毛利率 │ 4.42│ 4.86│ 4.63│ 5.69│ 5.50│ 5.92│
│营业利润率 │ 0.78│ 1.02│ 1.00│ 1.35│ 1.21│ 1.67│
│销售净利率 │ 0.44│ 0.60│ 0.63│ 1.01│ 1.02│ 1.40│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.29│ 0.62│ 3.68│ 2.66│ 2.43│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.43│ 9.34│ -21.17│ -1.78│ 86.55│ -4.68│
│营业利润增长率 │ -17.75│ 164.93│ 47.97│ -343.46│ 139.19│ -388.84│
│净利润增长率 │ -44.59│ 148.08│ 51.76│ -302.99│ 148.41│ -472.58│
│净资产增长率 │ 10.62│ 35.68│ -41.14│ -45.20│ 29.28│ -38.44│
│总资产增长率 │ 29.11│ -11.95│ -18.83│ -18.67│ 29.66│ -8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.43│ 29.29│ 32.45│ 9.34│ 11.29│ 15.68│
│营业利润增长率 │ -17.75│ -21.13│ 14.09│ 164.93│ 24.55│ 35.51│
│净利润增长率 │ -44.59│ -44.26│ -7.29│ 148.08│ 35.33│ 42.59│
│净资产增长率 │ 10.62│ 9.06│ 4.08│ 35.68│ 24.33│ 22.14│
│总资产增长率 │ 29.11│ 26.96│ 14.09│ -11.95│ -8.44│ -9.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本年度增值税加计│ 1950.64│ 3520.69│ -44.59│
│司股东的净利│抵减政策结束造成│ │ │ │
│润 │其他收益减少以及│ │ │ │
│ │因第二三季度营业│ │ │ │
│ │规模较大使应收账│ │ │ │
│ │款余额大幅度增长│ │ │ │
│ │造成信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │减少了票据的结算│ 102.22│ 1289.46│ -92.07│
│应收款项融资│减少了票据的结算│ 145.98│ 511.50│ -71.46│
│应收款项 │二、三季度收入规│ 87234.36│ 54019.08│ 61.49│
│ │模较大 │ │ │ │
│预付款项 │品专及社交业务增│ 25025.15│ 14900.91│ 67.94│
│ │加付款 │ │ │ │
│其他应收款 │业务保证金增加 │ 3312.40│ 2396.63│ 38.21│
│长期待摊费用│装修费摊销 │ 123.88│ 193.08│ -35.84│
│短期借款 │向非银行金融机构│ 33590.71│ 15224.40│ 120.64│
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期处置了结构化│ ---│ 94.42│ -100.00│
│债 │主体 │ │ │ │
│合同负债 │品专业务增加客户│ 42248.15│ 26050.03│ 62.18│
│ │收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 2706.35│ 4033.38│ -32.90│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 2263.64│ 1307.92│ 73.07│
│其他流动负债│合同负债增长导致│ 3588.51│ 2579.60│ 39.11│
│ │税金增长 │ │ │ │
│资本公积 │股权激励方案实施│ 856.28│ 399.60│ 114.28│
│ │等待期内发生的股│ │ │ │
│ │权激励费用以及限│ │ │ │
│ │制性股票激励的股│ │ │ │
│ │本溢价 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付供应商款项 │ 14522.62│ 32295.49│ -55.03│
│应收款项 │二季度收入规模较│ 85516.97│ 54019.08│ 58.31│
│ │大 │ │ │ │
│应收票据 │减少了票据的结算│ 199.63│ 1289.46│ -84.52│
│应收款项融资│减少了票据的结算│ 158.19│ 511.50│ -69.07│
│预付款项 │品专业务增加付款│ 34266.59│ 14900.91│ 129.96│
│其他应收款 │业务保证金增加 │ 3166.09│ 2396.63│ 32.11│
│短期借款 │向非银行金融机构│ 22734.22│ 15224.40│ 49.33│
│ │借款增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期处置了结构化│ ---│ 94.42│ -100.00│
│债 │主体 │ │ │ │
│合同负债 │品专业务增加客户│ 49845.74│ 26050.03│ 91.35│
│ │收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 2790.36│ 4033.38│ -30.82│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 1773.53│ 1307.92│ 35.60│
│其他流动负债│合同负债增长导致│ 4046.46│ 2579.60│ 56.86│
│ │税金增长 │ │ │ │
│营业收入 │电商营销业务以及│ 295261.89│ 228380.27│ 29.29│
│ │社交业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │电商营销业务以及│ 280921.68│ 214867.84│ 30.74│
│ │社交业务增长 │ │ │ │
│销售费用 │优化人员结构，提│ 4699.32│ 5849.48│ -19.66│
│ │升人效使薪酬降低│ │ │ │
│管理费用 │专业服务费增长 │ 3891.14│ 3556.03│ 9.42│
│财务费用 │利息支出降低 │ 350.15│ 438.96│ -20.23│
│研发费用 │研发中服务器等费│ 585.99│ 583.87│ 0.36│
│ │用增长 │ │ │ │
│经营活动产生│业务结构及客户发│ -30059.43│ -27348.09│ -9.91│
│的现金流量净│生变化，回款规模│ │ │ │
│额 │小于付款规模 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置其他营业│ -120.88│ -38.83│ -211.28│
│的现金流量净│单位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到短期借款增加│ 5949.69│ 405.50│ 1367.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税额加│ 0.49│ 836.29│ -99.94│
│ │计扣除减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -1504.73│ 167.30│ -999.44│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25804.89│ 32295.49│ 31277.13│ 21101.79│ 21751.84│ 33854.20│
│存货 │ ---│ ---│ 1.35│ ---│ 1.52│ ---│
│应收账款 │ 87234.36│ 54019.08│ 70065.48│ 103772.05│ 122241.90│ 62619.24│
│其他应收款 │ 3312.40│ 2396.63│ 2574.49│ 1402.63│ 1137.56│ 698.44│
│流动资产合计 │ 146217.01│ 110653.71│ 127825.96│ 153484.71│ 175743.95│ 124325.07│
│长期股权投资 │ 1401.22│ 1435.13│ 1445.19│ 3816.72│ 4180.21│ 4262.16│
│固定资产净额 │ 419.96│ 528.01│ 579.72│ 754.50│ 607.10│ 425.90│
│无形资产 │ 389.83│ 466.88│ 587.08│ 454.79│ 514.52│ 594.90│
│非流动资产合计 │ 11560.99│ 11552.45│ 10609.52│ 17055.11│ 33940.54│ 37393.07│
│资产总计 │ 157778.00│ 122206.16│ 138435.48│ 170539.82│ 209684.49│ 161718.14│
│流动负债 │ 131310.26│ 97684.35│ 119331.56│ 144704.23│ 161556.76│ 99230.16│
│非流动负债 │ 4679.45│ 4827.10│ 4558.34│ 1141.74│ 3059.88│ 27629.56│
│负债合计 │ 135989.72│ 102511.45│ 123889.90│ 145845.96│ 164616.64│ 126859.72│
│实收资本 │ 26846.28│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│ 27062.30│ 27062.30│
│资本公积金 │ 856.28│ 399.60│ 381.92│ 732.83│ 381.92│ 381.92│
│盈余公积 │ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 762.80│
│未分配利润 │ -7714.82│ -9665.46│ -14453.52│ -4451.97│ 18883.21│ 9548.36│
│少数股东权益 │ -15.07│ -15.07│ 2.61│ -15.10│ -23.78│ -19.35│
│股东权益合计 │ 21788.29│ 19694.71│ 14545.59│ 24693.86│ 45067.85│ 34858.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25804.89│ 14522.62│ 5108.03│ 32295.49│ 7375.33│ 4294.05│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.35│ 1.35│
│应收账款 │ 87234.36│ 85516.97│ 54090.87│ 54019.08│ 68645.75│ 68767.81│
│其他应收款 │ 3312.40│ 3166.09│ 2740.85│ 2396.63│ 3021.08│ 2792.99│
│流动资产合计 │ 146217.01│ 143459.86│ 127822.54│ 110653.71│ 116302.40│ 115180.21│
│长期股权投资 │ 1401.22│ 1377.40│ 1390.00│ 1435.13│ 1429.24│ 1405.14│
│固定资产净额 │ 419.96│ 456.10│ 488.37│ 528.01│ 459.94│ 497.52│
│无形资产 │ 389.83│ 415.51│ 441.20│ 466.88│ 505.21│ 531.64│
│非流动资产合计 │ 11560.99│ 11691.42│ 11596.50│ 11552.45│ 10449.26│ 10177.81│
│资产总计 │ 157778.00│ 155151.28│ 139419.04│ 122206.16│ 126751.65│ 125358.02│
│流动负债 │ 131310.26│ 128774.39│ 113873.34│ 97684.35│ 104342.00│ 103183.07│
│非流动负债 │ 4679.45│ 4896.93│ 5046.54│ 4827.10│ 4343.38│ 4426.64│
│负债合计 │ 135989.72│ 133671.32│ 118919.88│ 102511.45│ 108685.38│ 107609.71│
│实收资本 │ 26846.28│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│
│资本公积金 │ 856.28│ 399.60│ 399.60│ 399.60│ 399.60│ 399.60│
│盈余公积 │ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│
│未分配利润 │ -7714.82│ -7880.12│ -8861.02│ -9665.46│ -10932.83│ -11250.80│
│少数股东权益 │ -15.07│ -15.07│ -15.07│ -15.07│ -15.07│ -15.07│
│股东权益合计 │ 21788.29│ 21479.96│ 20499.16│ 19694.71│ 18066.27│ 17748.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 443255.08│ 473792.71│ 433316.24│ 549673.85│ 559616.67│ 299979.62│
│营业成本 │ 423647.16│ 446857.19│ 413630.59│ 525619.21│ 528397.01│ 267582.62│
│营业税金及附加 │ 514.53│ 584.17│ 637.80│ 610.16│ 702.06│ 1137.96│
│销售费用 │ 7244.21│ 12041.14│ 16385.22│ 15517.65│ 10161.85│ 8643.02│
│财务费用 │ 555.76│ 1052.49│ 1036.45│ 1219.13│ 962.82│ 660.46│
│管理费用 │ 5572.49│ 8131.90│ 8098.70│ 9879.82│ 5555.91│ 6606.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -28.83│ -10.06│ -269.50│ 165.67│ 191.00│ 212.17│
│营业利润 │ 3447.05│ 6402.80│ -9861.33│ -18953.62│ 7784.95│ -19864.70│
│营业外收入 │ 53.32│ 38.46│ 78.97│ 46.56│ 6417.55│ 1531.27│
│营业外支出 │ 6.44│ 111.25│ 25.07│ 273.74│ 45.60│ 35.43│
│利润总额 │ 3493.93│ 6330.00│ -9807.43│ -19180.80│ 14156.91│ -18368.86│
│所得税 │ 1543.29│ 1525.94│ 196.41│ 1558.11│ 3947.47│ 2729.86│
│净利润 │ 1950.64│ 4804.06│ -10003.84│ -20738.91│ 10209.43│ -21098.73│
│归属母公司净利润 │ 1950.64│ 4804.06│ -10001.55│ -20733.59│ 10213.86│ -21098.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 443255.08│ 295261.89│ 126767.81│ 473792.71│ 345146.60│ 228380.27│
│营业成本 │ 423647.16│ 280921.68│ 120895.24│ 446857.19│ 326159.39│ 214867.84│
│营业税金及附加 │ 514.53│ 275.07│ 104.29│ 584.17│ 379.93│ 232.62│
│销售费用 │ 7244.21│ 4699.32│ 2332.88│ 12041.14│ 9039.65│ 5849.48│
│财务费用 │ 555.76│ 350.15│ 135.36│ 1052.49│ 666.36│ 438.96│
│管理费用 │ 5572.49│ 3891.14│ 1794.82│ 8131.90│ 5154.82│ 3556.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -28.83│ -52.65│ -45.14│ -10.06│ -15.94│ -40.05│
│营业利润 │ 3447.05│ 3009.08│ 1264.77│ 6402.80│ 4191.18│ 3815.01│
│营业外收入 │ 53.32│ 18.25│ 17.35│ 38.46│ 14.65│ 13.51│
│营业外支出 │ 6.44│ 5.19│ 1.31│ 111.25│ 51.88│ 40.91│
│利润总额 │ 3493.93│ 3022.14│ 1280.80│ 6330.00│ 4153.95│ 3787.62│
│所得税 │ 1543.29│ 1236.80│ 476.36│ 1525.94│ 633.26│ 584.90│
│净利润 │ 1950.64│ 1785.34│ 804.45│ 4804.06│ 3520.69│ 3202.72│
│归属母公司净利润 │ 1950.64│ 1785.34│ 804.45│ 4804.06│ 3520.69│ 3202.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 453754.72│ 516484.67│ 500258.61│ 628241.22│ 538585.36│ 295006.89│
│经营活动现金流出 │ 484519.21│ 514372.22│ 488063.40│ 609908.44│ 540922.71│ 274051.23│
│经营活动现金流量净额│ -30764.49│ 2112.45│ 12195.21│ 18332.78│ -2337.35│ 20955.66│
│投资活动现金流入 │ -89.66│ 0.37│ 2.76│ 86.11│ 5476.98│ 16522.61│
│资本性支出 │ 41.09│ 225.94│ 191.85│ 930.77│ 709.88│ 65.76│
│投资活动现金流出 │ 41.09│ 225.94│ 191.85│ 9230.77│ 12709.88│ 25660.76│
│投资活动现金流量净额│ -130.75│ -225.57│ -189.09│ -9144.66│ -7232.90│ -9138.15│
│筹资活动现金流入 │ 42933.50│ 24114.99│ 26352.90│ 20485.52│ 17479.24│ 40786.76│
│筹资活动现金流出 │ 26353.62│ 24990.95│ 28274.94│ 29029.58│ 19657.88│ 37458.80│
│筹资活动现金流量净额│ 16579.88│ -875.96│ -1922.04│ -8544.06│ -2178.64│ 3327.95│
│汇率变动对现金的影响│ -3.59│ 0.15│ -0.47│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14318.94│ 1011.06│ 10083.60│ 644.07│ -11748.89│ 15145.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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