财务分析☆ ◇603598 引力传媒 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2238.91│ 1712.49│ -1810.51│ 4804.06│ -10001.55│ -20733.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1810.51│ 4804.06│ -9990.96│ -20733.59│
│净利润增长率(%) │ 9.96│ 194.59│ -137.69│ 148.08│ 51.76│ -302.99│
│扣非净利润(万) │ 2070.06│ 1692.33│ -1728.09│ 3432.18│ -11742.49│ -24574.15│
│营业总收(未调整:万) │ 686743.26│ 828276.99│ 628860.28│ 473792.71│ 433316.24│ 549673.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 628860.28│ 473792.71│ 433316.24│ 549673.85│
│总营收同比增长率(%) │ 6.28│ 31.71│ 32.73│ 9.34│ -21.17│ -1.78│
│加权净资产收益率(%) │ 9.98│ 8.82│ -9.54│ 28.06│ -50.96│ -59.41│
│资产负债比率(%) │ 87.52│ 87.69│ 87.08│ 83.88│ 89.49│ 85.52│
│净利润现金含量(%) │ -1197.41│ 109.81│ 1611.73│ 43.97│ -121.93│ -88.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0600│ -0.0700│ 0.1800│ -0.3700│ -0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0766│ 0.0600│ -0.0600│ 0.1300│ -0.4400│ -0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0829│ 0.0638│ -0.0674│ 0.1793│ -0.3734│ -0.7740│
│每股资本公积金(元) │ 0.0682│ 0.0622│ 0.0399│ 0.0149│ 0.0143│ 0.0274│
│每股未分配利润(元) │ -0.2777│ -0.3628│ -0.4275│ -0.3608│ -0.5396│ -0.1662│
│每股净资产(元) │ 0.8751│ 0.7910│ 0.6801│ 0.7358│ 0.5429│ 0.9224│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9923│ 0.0700│ -1.0869│ 0.0789│ 0.4553│ 0.6844│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2238.91│ 1753.23│ 1038.85│ 1712.49│ 2036.02│ 1593.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2036.02│ 1593.17│
│净利润增长率(%) │ 9.96│ 10.05│ 37.73│ 194.59│ 4.38│ -10.76│
│扣非净利润(万) │ 2070.06│ 1561.26│ 889.19│ 1692.33│ 1970.71│ 1556.56│
│营业总收(未调整:万) │ 686743.26│ 483064.71│ 222220.01│ 828276.99│ 646172.68│ 454232.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 646172.68│ 454232.56│
│总营收同比增长率(%) │ 6.28│ 6.35│ 11.67│ 31.71│ 45.78│ 53.84│
│加权净资产收益率(%) │ 9.98│ 7.90│ 4.77│ 8.82│ 10.41│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 87.52│ 88.26│ 90.71│ 87.69│ 87.83│ 88.60│
│净利润现金含量(%) │ -1197.41│ -1456.11│ -1719.75│ 109.81│ -623.32│ 728.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0830│ 0.0650│ 0.0387│ 0.0600│ 0.0760│ 0.0590│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0766│ 0.0580│ 0.0330│ 0.0600│ 0.0732│ 0.0580│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0829│ 0.0653│ 0.0385│ 0.0638│ 0.0756│ 0.0593│
│每股资本公积金(元) │ 0.0682│ 0.0677│ 0.0647│ 0.0622│ 0.0602│ 0.0558│
│每股未分配利润(元) │ -0.2777│ -0.2975│ -0.3227│ -0.3628│ -0.3505│ -0.3681│
│每股净资产(元) │ 0.8751│ 0.8617│ 0.8286│ 0.7910│ 0.7740│ 0.7554│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9923│ -0.9509│ -0.6625│ 0.0700│ -0.4713│ 0.4322│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.07│ 1.06│ 1.13│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 1.13│ 1.07│ 1.06│ 1.13│ 1.07│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 87.52│ 87.69│ 87.08│ 83.88│ 89.49│ 85.52│
│产权比率 │ 7.01│ 7.12│ 6.74│ 5.20│ 8.52│ 5.90│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.17│ 0.01│ -0.24│ 0.02│ 0.10│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.13│ 1.06│ 1.07│ 1.16│ 1.07│
│速动比率 │ 1.13│ 1.13│ 1.06│ 1.07│ 1.16│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 87.52│ 88.26│ 90.71│ 87.69│ 87.83│ 88.60│
│产权比率 │ 7.01│ 7.52│ 9.76│ 7.12│ 7.21│ 7.77│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.17│ -0.16│ -0.08│ 0.01│ -0.09│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 8.85│ 9.61│ 7.64│ 4.99│ 4.86│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 610984.79│ ---│
│流动资产周转率 │ 4.06│ 5.70│ 5.23│ 3.97│ 3.08│ 3.34│
│固定资产周转率 │ 2204.52│ 2466.73│ 1368.68│ 855.43│ 649.54│ 807.39│
│总资产周转率 │ 3.80│ 5.28│ 4.77│ 3.63│ 2.80│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 4.26│ 1.81│ 8.85│ 7.12│ 5.11│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 4.06│ 2.79│ 1.14│ 5.70│ 4.45│ 3.06│
│固定资产周转率 │ 2204.52│ 1546.22│ 729.23│ 2466.73│ 1875.31│ 1249.27│
│总资产周转率 │ 3.80│ 2.61│ 1.08│ 5.28│ 4.14│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.47│ 8.06│ -9.92│ 24.37│ -68.77│ -83.91│
│销售毛利率 │ 3.37│ 3.27│ 3.71│ 5.69│ 4.54│ 4.38│
│营业利润率 │ 0.30│ 0.17│ -0.15│ 1.35│ -2.28│ -3.45│
│销售净利率 │ 0.33│ 0.21│ -0.29│ 1.01│ -2.31│ -3.77│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.09│ -1.37│ 3.68│ -6.48│ -10.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.47│ 7.58│ 4.65│ 8.06│ 9.77│ 7.86│
│销售毛利率 │ 3.37│ 3.08│ 3.19│ 3.27│ 2.69│ 2.53│
│营业利润率 │ 0.30│ 0.38│ 0.41│ 0.17│ 0.33│ 0.41│
│销售净利率 │ 0.33│ 0.36│ 0.47│ 0.21│ 0.32│ 0.35│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.95│ 0.50│ 1.09│ 1.30│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.28│ 31.71│ 32.73│ 9.34│ -21.17│ -1.78│
│营业利润增长率 │ -4.00│ 252.18│ -114.68│ 164.93│ 47.97│ -343.46│
│净利润增长率 │ 9.96│ 194.59│ -137.69│ 148.08│ 51.76│ -302.99│
│净资产增长率 │ 11.33│ 16.32│ -7.37│ 35.68│ -41.14│ -45.20│
│总资产增长率 │ 9.80│ 22.12│ 15.58│ -11.95│ -18.83│ -18.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.28│ 6.35│ 11.67│ 31.71│ 45.78│ 53.84│
│营业利润增长率 │ -4.00│ -0.97│ -7.62│ 252.18│ -37.34│ -38.61│
│净利润增长率 │ 9.96│ 10.05│ 37.73│ 194.59│ 4.38│ -10.76│
│净资产增长率 │ 11.33│ 8.93│ 5.23│ 16.32│ 14.16│ 11.07│
│总资产增长率 │ 9.80│ 14.28│ 39.46│ 22.12│ 21.15│ 25.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│社交业务增长，对│ -26808.97│ -12690.96│ -111.24│
│的现金流量净│媒体付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │支付媒体款项 │ 10198.81│ 20693.90│ -50.72│
│预付款项 │社交及品专业务增│ 33593.89│ 20941.77│ 60.42│
│ │长支付媒体款 │ │ │ │
│其他应收款 │客户及媒体保证金│ 6347.13│ 4512.32│ 40.66│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │重新租赁房产 │ 1384.86│ 928.65│ 49.13│
│租赁负债 │重新租赁房产 │ 528.51│ 215.78│ 144.93│
│长期待摊费用│摊销到期 │ 3.23│ 50.07│ -93.55│
│应付职工薪酬│支付上年底薪酬 │ 3094.90│ 5690.95│ -45.62│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 533.71│ 783.01│ -31.84│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 23410.80│ 17874.38│ 30.97│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务人员增长，人│ 12544.19│ 8588.96│ 46.05│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬以及│ 961.36│ 684.60│ 40.43│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 126.55│ 1.87│ 6655.99│
│ │助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 495.95│ 1962.73│ -74.73│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 11.86│ 34.39│ -65.50│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金减少 │ 18.52│ 86.88│ -78.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付社交及品│ 11994.10│ 20693.90│ -42.04│
│ │牌专区业务媒体款│ │ │ │
│预付款项 │社交及品牌专区业│ 45106.95│ 20941.77│ 115.39│
│ │务增加 │ │ │ │
│其他应收款 │客户和媒体保证金│ 6186.08│ 4512.32│ 37.09│
│ │及押金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新租赁房产 │ 1729.43│ 928.65│ 86.23│
│长期待摊费用│摊销 │ 19.79│ 50.07│ -60.48│
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 3065.84│ 5690.95│ -46.13│
│应交税费 │支付了年初的增值│ 475.51│ 783.01│ -39.27│
│ │税 │ │ │ │
│长期借款 │借入长期借款 │ 9504.02│ ---│ ---│
│租赁负债 │新租赁房产 │ 483.03│ 215.78│ 123.85│
│营业收入 │社交业务的增长 │ 483064.71│ 454232.56│ 6.35│
│营业成本 │社交业务的增长 │ 468168.53│ 442753.45│ 5.74│
│销售费用 │人员增加薪酬增长│ 7807.24│ 5729.96│ 36.25│
│管理费用 │人员增加薪酬增长│ 4085.68│ 3979.18│ 2.68│
│财务费用 │汇兑损益的增长及│ 844.13│ 740.89│ 13.93│
│ │利息收入的减少 │ │ │ │
│研发费用 │人员增加薪酬增长│ 430.29│ 324.79│ 32.48│
│经营活动产生│社交业务增长，对│ -25528.82│ 11604.17│ -320.00│
│的现金流量净│供应商付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产付款│ -145.78│ 58.79│ -347.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 18945.66│ -9405.51│ 301.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到财政扶持│ 126.35│ 1.83│ 6786.26│
│ │资金 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司经营亏损│ -108.55│ -49.42│ -119.65│
│信用减值损失│应收账款减值损失│ 585.06│ 1818.30│ -67.82│
│ │的增长 │ │ │ │
│资产处置收益│上期使用权资产提│ -8.97│ 2.36│ -479.96│
│ │前退租 │ │ │ │
│营业外支出 │违约金、赔偿款减│ 13.24│ 45.63│ -70.98│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │以前年度亏损公司│ 74.78│ 218.75│ -65.81│
│ │本期盈利，使用以│ │ │ │
│ │前年度未确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产的可抵│ │ │ │
│ │扣亏损 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10198.81│ 20693.90│ 25218.23│ 32295.49│ 31277.13│ 21101.79│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.35│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 122215.39│ 110301.94│ 77035.10│ 55308.54│ 70173.48│ 105205.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 33593.89│ 20941.77│ 18934.45│ 14900.91│ 20234.40│ 23627.47│
│其他应收款 │ 6347.13│ 4512.32│ 2948.44│ 2396.63│ 2574.49│ 1402.63│
│流动资产合计 │ 177199.28│ 160899.59│ 129754.57│ 110653.71│ 127825.96│ 153484.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1297.05│ 1445.25│ 1524.98│ 1435.13│ 1445.19│ 3816.72│
│固定资产净额 │ 342.40│ 280.64│ 390.92│ 528.01│ 579.72│ 754.50│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 210.31│ 262.25│ 364.14│ 466.88│ 587.08│ 454.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2831.58│
│非流动资产合计 │ 12193.17│ 11587.44│ 11489.27│ 11552.45│ 10609.52│ 17055.11│
│资产总计 │ 189392.45│ 172487.02│ 141243.84│ 122206.16│ 138435.48│ 170539.82│
│应付票据及应付账款 │ 38641.76│ 39127.92│ 28455.19│ 37393.46│ 60565.17│ 86408.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53524.42│ 56133.77│ 36481.92│ 26050.03│ 28295.22│ 21572.66│
│流动负债 │ 156605.36│ 150530.74│ 121858.24│ 97684.35│ 119331.56│ 144704.23│
│长期借款 │ 8122.60│ ---│ ---│ 3003.89│ 4004.86│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9144.88│ 720.42│ 1143.54│ 4827.10│ 4558.34│ 1141.74│
│负债合计 │ 165750.24│ 151251.17│ 123001.78│ 102511.45│ 123889.90│ 145845.96│
│实收资本 │ 26846.29│ 26846.29│ 26846.29│ 26786.29│ 26786.29│ 26786.29│
│资本公积金 │ 1841.51│ 1671.12│ 1070.59│ 399.60│ 381.92│ 732.83│
│盈余公积 │ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│
│未分配利润 │ -7501.97│ -9740.87│ -11475.97│ -9665.46│ -14453.52│ -4451.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -15.07│ -15.07│ 2.61│ -15.10│
│归属母公司权益 │ 23642.21│ 21235.86│ 18257.14│ 19709.78│ 14542.98│ 24708.95│
│股东权益合计 │ 23642.21│ 21235.86│ 18242.07│ 19694.71│ 14545.59│ 24693.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10198.81│ 11994.10│ 11103.21│ 20693.90│ 14595.59│ 26946.95│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 122215.39│ 116320.48│ 134804.59│ 110301.94│ 104716.66│ 101110.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 33593.89│ 45106.95│ 71892.07│ 20941.77│ 28937.13│ 28497.58│
│其他应收款 │ 6347.13│ 6186.08│ 5531.52│ 4512.32│ 6738.24│ 4716.81│
│流动资产合计 │ 177199.28│ 184872.73│ 228110.26│ 160899.59│ 160538.64│ 166813.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1297.05│ 1335.43│ 1459.81│ 1445.25│ 1407.33│ 1391.80│
│固定资产净额 │ 342.40│ 344.20│ 328.83│ 280.64│ 298.22│ 336.28│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 210.31│ 217.85│ 254.71│ 262.25│ 287.08│ 312.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12193.17│ 12248.33│ 12447.44│ 11587.44│ 10574.12│ 10933.69│
│资产总计 │ 189392.45│ 197121.06│ 240557.70│ 172487.02│ 171112.76│ 177747.40│
│应付票据及应付账款 │ 38641.76│ 31966.57│ 29763.07│ 39127.92│ 28893.40│ 41673.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53524.42│ 67472.31│ 117762.68│ 56133.77│ 60172.70│ 65991.01│
│流动负债 │ 156605.36│ 163521.83│ 214862.91│ 150530.74│ 138354.66│ 156530.29│
│长期借款 │ 8122.60│ 9504.02│ 2100.00│ ---│ 11000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9144.88│ 10466.84│ 3348.34│ 720.42│ 11930.45│ 953.24│
│负债合计 │ 165750.24│ 173988.67│ 218211.25│ 151251.17│ 150285.11│ 157483.53│
│实收资本 │ 26846.29│ 26846.29│ 26846.29│ 26846.29│ 26846.29│ 26846.29│
│资本公积金 │ 1841.51│ 1817.17│ 1744.15│ 1671.12│ 1620.61│ 1499.23│
│盈余公积 │ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│ 1641.81│
│未分配利润 │ -7501.97│ -7987.65│ -8702.02│ -9740.87│ -9439.95│ -9882.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15.07│ -15.07│
│归属母公司权益 │ 23642.21│ 23132.39│ 22346.45│ 21235.86│ 20842.72│ 20278.95│
│股东权益合计 │ 23642.21│ 23132.39│ 22346.45│ 21235.86│ 20827.65│ 20263.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 686743.26│ 828276.99│ 628860.28│ 473792.71│ 433316.24│ 549673.85│
│营业总成本 │ 685099.80│ 827198.26│ 627592.56│ 469428.81│ 439854.12│ 553727.92│
│营业税金及附加 │ 670.75│ 1320.84│ 932.01│ 584.17│ 637.80│ 610.16│
│销售费用 │ 12544.19│ 13475.11│ 11079.44│ 12041.14│ 16385.22│ 15517.65│
│财务费用 │ 1331.11│ 1390.69│ 836.73│ 1052.49│ 1036.45│ 1219.13│
│管理费用 │ 6017.95│ 8927.46│ 8224.78│ 8131.90│ 8098.70│ 9879.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ -4933.61│ -19838.02│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -146.77│ -15.68│ 68.32│ -10.06│ -269.50│ 165.67│
│营业利润 │ 2073.63│ 1430.62│ -940.08│ 6402.80│ -9861.33│ -18953.62│
│营业外收入 │ 11.86│ 36.54│ 64.71│ 38.46│ 78.97│ 46.56│
│营业外支出 │ 18.52│ 265.98│ 412.01│ 111.25│ 25.07│ 273.74│
│利润总额 │ 2066.97│ 1201.17│ -1287.39│ 6330.00│ -9807.43│ -19180.80│
│所得税 │ -171.94│ -511.31│ 523.12│ 1525.94│ 196.41│ 1558.11│
│净利润 │ 2238.91│ 1712.49│ -1810.51│ 4804.06│ -10003.84│ -20738.91│
│归属母公司净利润 │ 2238.91│ 1712.49│ -1810.51│ 4804.06│ -10001.55│ -20733.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 686743.26│ 483064.71│ 222220.01│ 828276.99│ 646172.68│ 454232.56│
│营业总成本 │ 685099.80│ 481829.16│ 221413.05│ 827198.26│ 645951.20│ 454158.32│
│营业税金及附加 │ 670.75│ 493.29│ 200.76│ 1320.84│ 899.00│ 630.05│
│销售费用 │ 12544.19│ 7807.24│ 3597.75│ 13475.11│ 8588.96│ 5729.96│
│财务费用 │ 1331.11│ 844.13│ 297.53│ 1390.69│ 1049.56│ 740.89│
│管理费用 │ 6017.95│ 4085.68│ 1980.19│ 8927.46│ 5957.09│ 3979.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -146.77│ -108.55│ -5.20│ -15.68│ -33.78│ -49.42│
│营业利润 │ 2073.63│ 1829.44│ 904.54│ 1430.62│ 2159.97│ 1847.32│
│营业外收入 │ 11.86│ 11.81│ 8.79│ 36.54│ 34.39│ 10.23│
│营业外支出 │ 18.52│ 13.24│ 8.59│ 265.98│ 86.88│ 45.63│
│利润总额 │ 2066.97│ 1828.00│ 904.74│ 1201.17│ 2107.48│ 1811.92│
│所得税 │ -171.94│ 74.78│ -134.12│ -511.31│ 71.46│ 218.75│
│净利润 │ 2238.91│ 1753.23│ 1038.85│ 1712.49│ 2036.02│ 1593.17│
│归属母公司净利润 │ 2238.91│ 1753.23│ 1038.85│ 1712.49│ 2036.02│ 1593.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 720609.03│ 921624.59│ 654312.18│ 516484.67│ 500258.61│ 628241.22│
│经营活动现金流出 │ 747417.99│ 919744.17│ 683492.74│ 514372.22│ 488063.40│ 609908.44│
│经营活动现金流量净额│ -26808.97│ 1880.42│ -29180.56│ 2112.45│ 12195.21│ 18332.78│
│投资活动现金流入 │ 602.68│ 104.83│ 10.42│ 0.37│ 2.76│ 86.11│
│投资活动现金流出 │ 897.35│ 50.27│ 134.94│ 225.94│ 191.85│ 9230.77│
│投资活动现金流量净额│ -294.67│ 54.56│ -124.52│ -225.57│ -189.09│ -9144.66│
│筹资活动现金流入 │ 79221.58│ 91446.49│ 62238.57│ 24114.99│ 26352.90│ 20485.52│
│筹资活动现金流出 │ 60618.65│ 96719.57│ 46426.57│ 24990.95│ 28274.94│ 29029.58│
│筹资活动现金流量净额│ 18602.93│ -5273.08│ 15812.00│ -875.96│ -1922.04│ -8544.06│
│汇率变动对现金的影响│ -82.99│ -70.75│ 9.05│ 0.15│ -0.47│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8583.70│ -3408.86│ -13484.03│ 1011.06│ 10083.60│ 644.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 720609.03│ 523939.09│ 279517.58│ 921624.59│ 693406.13│ 496752.75│
│经营活动现金流出 │ 747417.99│ 549467.91│ 297383.23│ 919744.17│ 706097.09│ 485148.57│
│经营活动现金流量净额│ -26808.97│ -25528.82│ -17865.65│ 1880.42│ -12690.96│ 11604.17│
│投资活动现金流入 │ 602.68│ 502.67│ 1.81│ 104.83│ 90.33│ 89.00│
│投资活动现金流出 │ 897.35│ 648.44│ 107.03│ 50.27│ 33.54│ 30.20│
│投资活动现金流量净额│ -294.67│ -145.78│ -105.22│ 54.56│ 56.79│ 58.79│
│筹资活动现金流入 │ 79221.58│ 52773.21│ 32812.47│ 91446.49│ 66700.33│ 33849.79│
│筹资活动现金流出 │ 60618.65│ 33827.55│ 19633.90│ 96719.57│ 63589.92│ 43255.30│
│筹资活动现金流量净额│ 18602.93│ 18945.66│ 13178.57│ -5273.08│ 3110.41│ -9405.51│
│汇率变动对现金的影响│ -82.99│ -83.45│ -85.27│ -70.75│ -40.18│ -16.28│
│现金及等价物净增加额│ -8583.70│ -6812.39│ -4877.57│ -3408.86│ -9563.95│ 2241.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 199002.95│ 24.03│ 754.29│ 44.05│
│二季报 │ 255229.61│ 30.81│ 838.88│ 48.99│
│三季报 │ 191940.12│ 23.17│ 442.85│ 25.86│
│四季报 │ 182104.30│ 21.99│ -323.54│ -18.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 126767.81│ 20.16│ 804.45│ -44.43│
│二季报 │ 168494.08│ 26.79│ 980.90│ -54.18│
│三季报 │ 147993.18│ 23.53│ 165.30│ -9.13│
│四季报 │ 185605.20│ 29.51│ -3761.15│ 207.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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