财务分析☆ ◇603599 广信股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35702.26│ 65690.75│ 77873.79│ 143895.26│ 231566.78│ 147938.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 77873.79│ 143895.26│ 231564.86│ 147938.03│
│净利润增长率(%) │ 1.84│ -15.64│ -45.88│ -37.86│ 56.53│ 151.28│
│扣非净利润(万) │ 24989.76│ 50913.87│ 70284.63│ 129970.62│ 219625.51│ 137614.57│
│营业总收(未调整:万) │ 161713.95│ 353234.42│ 464264.55│ 586756.27│ 906237.01│ 554990.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 464264.55│ 586756.27│ 906237.01│ 554990.68│
│总营收同比增长率(%) │ -14.43│ -23.92│ -20.88│ -35.25│ 63.29│ 63.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 6.66│ 8.08│ 15.74│ 30.70│ 23.59│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 28.65│ 33.81│ 38.04│ 36.36│ 31.46│
│净利润现金含量(%) │ 75.65│ 59.51│ 68.74│ 50.90│ 126.44│ 95.35│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.7200│ 0.8600│ 1.5800│ 3.5600│ 2.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.5600│ 0.7700│ 1.4300│ 3.3800│ 2.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3922│ 0.7217│ 0.8555│ 1.5808│ 3.5612│ 3.1844│
│每股资本公积金(元) │ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 3.0441│ 4.6381│
│每股未分配利润(元) │ 7.7082│ 7.5360│ 7.0843│ 6.8863│ 8.5465│ 8.4793│
│每股净资产(元) │ 11.2259│ 11.0733│ 10.6617│ 10.4186│ 13.3459│ 14.9799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2967│ 0.4294│ 0.5881│ 0.8047│ 4.5028│ 3.0364│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 35702.26│ 15732.69│ 65690.75│ 52043.30│ 35057.14│ 16098.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35057.14│ 16098.72│
│净利润增长率(%) │ 1.84│ -2.27│ -15.64│ -9.36│ -14.95│ -28.50│
│扣非净利润(万) │ 24989.76│ 13185.80│ 50913.87│ 46413.72│ 28903.02│ 12560.78│
│营业总收(未调整:万) │ 161713.95│ 91172.04│ 353234.42│ 266274.67│ 188985.07│ 98179.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 188985.07│ 98179.06│
│总营收同比增长率(%) │ -14.43│ -7.14│ -23.92│ -23.69│ -17.36│ -19.22│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 1.55│ 6.66│ 5.34│ 3.67│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 28.91│ 28.65│ 33.91│ 34.74│ 32.23│
│净利润现金含量(%) │ 75.65│ 80.88│ 59.51│ 48.97│ 49.26│ 64.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1700│ 0.7200│ 0.5700│ 0.3900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.1449│ 0.5600│ 0.5099│ 0.3200│ 0.1380│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3922│ 0.1728│ 0.7217│ 0.5717│ 0.3851│ 0.1769│
│每股资本公积金(元) │ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│
│每股未分配利润(元) │ 7.7082│ 7.7088│ 7.5360│ 7.3860│ 7.1994│ 7.2612│
│每股净资产(元) │ 11.2259│ 11.2289│ 11.0733│ 10.9519│ 10.7757│ 10.8429│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2967│ 0.1398│ 0.4294│ 0.2800│ 0.1897│ 0.1137│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.48│ 2.05│ 2.15│ 2.12│ 2.50│
│速动比率 │ 2.37│ 2.33│ 1.87│ 1.92│ 1.88│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 28.65│ 33.81│ 38.04│ 36.36│ 31.46│
│产权比率 │ 0.44│ 0.40│ 0.51│ 0.62│ 0.58│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.10│ 0.11│ 0.13│ 0.60│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.43│ 2.48│ 2.25│ 2.02│ 1.89│
│速动比率 │ 2.37│ 2.29│ 2.33│ 2.15│ 1.93│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 28.91│ 28.65│ 33.91│ 34.74│ 32.23│
│产权比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.40│ 0.51│ 0.53│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.03│ 0.10│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 14.94│ 38.72│ 25.39│ 25.12│ 17.27│
│存货周转率 │ 1.56│ 3.18│ 2.93│ 2.93│ 4.14│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.36│ 0.42│ 0.52│ 1.00│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 2.12│ 2.41│ 3.00│ 5.32│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.25│ 0.31│ 0.40│ 0.76│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 2.34│ 14.94│ 12.39│ 8.38│ 8.58│
│存货周转率 │ 1.56│ 0.98│ 3.18│ 2.59│ 2.00│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.36│ 0.25│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.59│ 2.12│ 1.53│ 1.09│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.25│ 0.18│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.49│ 6.52│ 8.02│ 15.17│ 26.68│ 21.26│
│销售毛利率 │ 41.23│ 32.36│ 30.74│ 37.84│ 40.99│ 42.76│
│营业利润率 │ 27.22│ 22.92│ 19.42│ 29.16│ 29.97│ 30.32│
│销售净利率 │ 22.08│ 18.60│ 16.68│ 24.42│ 26.24│ 26.66│
│总资产净利率 │ 2.48│ 4.56│ 5.13│ 9.76│ 19.81│ 16.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.49│ 1.54│ 6.52│ 5.22│ 3.57│ 1.63│
│销售毛利率 │ 41.23│ 34.98│ 32.36│ 31.25│ 30.69│ 30.48│
│营业利润率 │ 27.22│ 19.36│ 22.92│ 23.93│ 21.81│ 18.43│
│销售净利率 │ 22.08│ 17.26│ 18.60│ 19.55│ 18.55│ 16.40│
│总资产净利率 │ 2.48│ 1.10│ 4.56│ 3.50│ 2.36│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.43│ -23.92│ -20.88│ -35.25│ 63.29│ 63.12│
│营业利润增长率 │ 6.81│ -10.21│ -47.30│ -37.00│ 61.43│ 154.39│
│净利润增长率 │ 1.84│ -15.64│ -45.88│ -37.86│ 56.53│ 151.28│
│净资产增长率 │ 1.38│ 3.86│ 2.33│ 9.28│ 24.70│ 23.34│
│总资产增长率 │ 3.84│ -3.64│ -5.51│ 12.01│ 36.43│ 37.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.43│ -7.14│ -23.92│ -23.69│ -17.36│ -19.22│
│营业利润增长率 │ 6.81│ -2.44│ -10.21│ -1.98│ -13.42│ -26.71│
│净利润增长率 │ 1.84│ -2.27│ -15.64│ -9.36│ -14.95│ -28.50│
│净资产增长率 │ 1.38│ 1.41│ 3.86│ 2.72│ 1.07│ 1.70│
│总资产增长率 │ 3.84│ 1.77│ -3.64│ 2.89│ 2.52│ -0.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │在货币资金列示的│ 217564.05│ 86611.18│ 151.20│
│ │将于3个月内到期 │ │ │ │
│ │的定期存款较多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45357.43│ 37898.40│ 19.68│
│存货 │--- │ 59608.21│ 62122.01│ -4.05│
│固定资产 │--- │ 175879.40│ 155012.32│ 13.46│
│在建工程 │本期在建工程转入│ 10813.00│ 30975.23│ -65.09│
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 232410.76│ 240400.05│ -3.32│
│合同负债 │本期收到的预收款│ 2491.87│ 4990.87│ -50.07│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 161713.95│ 188985.07│ -14.43│
│营业成本 │--- │ 95037.11│ 130986.67│ -27.45│
│销售费用 │--- │ 3555.14│ 3498.11│ 1.63│
│管理费用 │--- │ 14478.47│ 15945.84│ -9.20│
│财务费用 │受汇率影响，本期│ 7437.67│ -10972.93│ 167.78│
│ │汇兑损失较多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6714.02│ 9324.57│ -28.00│
│经营活动产生│受市场行情影响，│ 27009.29│ 17269.96│ 56.39│
│的现金流量净│产品毛利有所回升│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│将于3个月内到期 │ 102375.48│ -61638.68│ 266.09│
│的现金流量净│的定期存款较多，│ │ │ │
│额 │导致投资活动现金│ │ │ │
│ │流入较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│尚未支付的银行承│ 16752.20│ 42815.88│ -60.87│
│的现金流量净│兑较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司根据定期存款│ 86611.18│ 129192.20│ -32.96│
│ │到期期限和持有目│ │ │ │
│ │的，期末列示在货│ │ │ │
│ │币资金中的定期存│ │ │ │
│ │单较少 │ │ │ │
│应收款项 │公司对部分优质客│ 37898.40│ 9397.23│ 303.29│
│ │户延长回款信用期│ │ │ │
│应收款项融资│客户采用票据结算│ 21359.22│ 13547.47│ 57.66│
│ │货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司期末资产下沉│ 1737.08│ 987.45│ 75.92│
│ │国网账户变更要求│ │ │ │
│ │多预付电费 │ │ │ │
│其他应收款 │期末借出款项增加│ 6192.92│ 4712.55│ 31.41│
│合同负债 │预收商品款下降 │ 4990.87│ 23856.65│ -79.08│
│其他应付款 │保证金押金及其他│ 389.93│ 1233.28│ -68.38│
│ │往来款下降 │ │ │ │
│其他流动负债│预收商品款减少，│ 533.90│ 3089.36│ -82.72│
│ │相应的待转销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主要产品销│ 353234.42│ 464264.55│ -23.92│
│ │量减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入和销量减│ 238915.63│ 321552.88│ -25.70│
│ │少、同时成本并没│ │ │ │
│ │有及时传导 │ │ │ │
│销售费用 │收入规模下降导致│ 4612.62│ 6313.29│ -26.94│
│ │港务装卸费、业务│ │ │ │
│ │拓展费及招待费等│ │ │ │
│ │直接与业务相关的│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 37886.56│ 37748.13│ 0.37│
│财务费用 │--- │ -14828.76│ -15212.46│ 2.52│
│研发费用 │本期研发材料耗用│ 15955.70│ 24625.60│ -35.21│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度营收规模下│ 39090.63│ 53529.54│ -26.97│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回较多理财│ 2524.85│ -525967.70│ 100.48│
│的现金流量净│产品投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还较多银行│ -64715.28│ 18001.45│ -459.50│
│的现金流量净│承兑票据 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 5445.80│ 10341.33│ -47.34│
│ │助和实际享受的进│ │ │ │
│ │项税加计扣除金额│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│投资收益 │其他债权投资收益│ 16519.88│ -4356.72│ 479.18│
│ │较高以及上期处置│ │ │ │
│ │辽宁世星药化有限│ │ │ │
│ │公司收益亏损较大│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 217564.05│ 86611.18│ 129192.20│ 706089.03│ 389466.61│ 269164.18│
│存货 │ 59608.21│ 62122.01│ 88014.59│ 131612.00│ 117553.87│ 140502.31│
│应收票据及应收账款 │ 45357.43│ 37898.40│ 9397.23│ 14585.37│ 31630.58│ 40532.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2406.76│ 1737.08│ 987.45│ 1027.66│ 1503.07│ 1824.31│
│其他应收款 │ 783.97│ 6192.92│ 4712.55│ 2112.46│ 1992.67│ 309.89│
│流动资产合计 │ 1093247.40│ 980950.24│ 985145.99│ 1233576.55│ 1037580.30│ 771188.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175879.40│ 155012.32│ 178022.92│ 207090.19│ 183822.17│ 156672.73│
│在建工程 │ 10813.00│ 30975.23│ 33072.53│ 25655.11│ 78531.40│ 45625.44│
│无形资产 │ 30432.32│ 27750.80│ 27992.16│ 30014.63│ 30057.41│ 20842.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 3633.95│ 3633.95│ ---│
│非流动资产合计 │ 373739.72│ 431793.54│ 480985.02│ 318033.12│ 347571.13│ 244115.43│
│资产总计 │ 1466987.12│ 1412743.78│ 1466131.01│ 1551609.67│ 1385151.43│ 1015303.57│
│应付票据及应付账款 │ 166402.80│ 136106.85│ 145874.32│ 215810.33│ 265142.49│ 170189.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2491.87│ 4990.87│ 23856.65│ 37122.85│ 43772.34│ 67599.29│
│流动负债 │ 436581.79│ 394895.71│ 480107.28│ 574971.79│ 490112.74│ 308609.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8547.31│ 9881.84│ 15517.97│ 15259.13│ 13547.25│ 10782.47│
│负债合计 │ 445129.09│ 404777.56│ 495625.25│ 590230.92│ 503659.99│ 319391.94│
│实收资本 │ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 65025.54│ 46456.41│
│资本公积金 │ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 197943.53│ 215471.27│
│盈余公积 │ 45513.47│ 45513.47│ 45513.47│ 40279.15│ 32512.77│ 28734.82│
│未分配利润 │ 701652.64│ 685976.30│ 644862.82│ 626839.51│ 555740.98│ 393916.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 13006.83│ 13670.17│ ---│
│归属母公司权益 │ 1021858.02│ 1007966.22│ 970505.76│ 948371.92│ 867821.27│ 695911.63│
│股东权益合计 │ 1021858.02│ 1007966.22│ 970505.76│ 961378.75│ 881491.45│ 695911.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 217564.05│ 92157.35│ 86611.18│ 185736.26│ 115372.68│ 111653.64│
│存货 │ 59608.21│ 58505.33│ 62122.01│ 53256.81│ 43004.71│ 77643.32│
│应收票据及应收账款 │ 45357.43│ 40165.47│ 37898.40│ 33578.19│ 35719.71│ 13496.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2406.76│ 4743.76│ 1737.08│ 4699.52│ 2813.68│ 4093.98│
│其他应收款 │ 783.97│ 2425.29│ 6192.92│ 3031.13│ 3906.93│ 3757.44│
│流动资产合计 │ 1093247.40│ 981292.83│ 980950.24│ 1125708.43│ 1025049.04│ 860053.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175879.40│ 155990.71│ 155012.32│ 169274.52│ 169528.44│ 174626.81│
│在建工程 │ 10813.00│ 30712.40│ 30975.23│ 32354.28│ 38461.21│ 33687.45│
│无形资产 │ 30432.32│ 27507.15│ 27750.80│ 27651.93│ 27730.67│ 27893.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 373739.72│ 456513.74│ 431793.54│ 382795.61│ 477994.41│ 596420.56│
│资产总计 │ 1466987.12│ 1437806.57│ 1412743.78│ 1508504.04│ 1503043.45│ 1456474.36│
│应付票据及应付账款 │ 166402.80│ 98953.63│ 136106.85│ 153572.74│ 133468.58│ 158566.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2491.87│ 3995.85│ 4990.87│ 7538.36│ 5440.46│ 15725.11│
│流动负债 │ 436581.79│ 403593.03│ 394895.71│ 499529.57│ 508014.97│ 454325.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│ 2000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8547.31│ 12083.96│ 9881.84│ 12054.66│ 14149.28│ 15152.68│
│负债合计 │ 445129.09│ 415676.99│ 404777.56│ 511584.23│ 522164.26│ 469477.74│
│实收资本 │ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│
│资本公积金 │ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│
│盈余公积 │ 45513.47│ 45513.47│ 45513.47│ 45513.47│ 45513.47│ 45513.47│
│未分配利润 │ 701652.64│ 701709.00│ 685976.30│ 672328.86│ 655342.69│ 660961.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1021858.02│ 1022129.58│ 1007966.22│ 996919.80│ 980879.19│ 986996.62│
│股东权益合计 │ 1021858.02│ 1022129.58│ 1007966.22│ 996919.80│ 980879.19│ 986996.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161713.95│ 353234.42│ 464264.55│ 586756.27│ 906237.01│ 554990.68│
│营业总成本 │ 128986.93│ 285046.21│ 377288.83│ 426624.31│ 641243.86│ 395802.09│
│营业税金及附加 │ 1764.53│ 2504.46│ 2261.39│ 4769.20│ 2753.81│ 1806.45│
│销售费用 │ 3555.14│ 4612.62│ 6313.29│ 6398.08│ 9682.71│ 5353.63│
│财务费用 │ 7437.67│ -14828.76│ -15212.46│ -25214.22│ -9174.88│ -2604.96│
│管理费用 │ 14478.47│ 37886.56│ 37748.13│ 46735.76│ 62620.94│ 45741.56│
│资产减值损失 │ -1055.45│ -5974.92│ -5396.28│ -9474.38│ -5261.88│ -754.63│
│公允价值变动净收益 │ -185.43│ -1732.87│ 4361.16│ -677.72│ -1394.11│ 8271.15│
│投资收益 │ 12354.01│ 16519.88│ -4356.72│ 8888.69│ 10844.30│ 393.20│
│营业利润 │ 44018.67│ 80970.13│ 90179.66│ 171126.42│ 271627.91│ 168265.37│
│营业外收入 │ 30.08│ 374.92│ 1122.69│ 420.53│ 356.87│ 713.86│
│营业外支出 │ 570.53│ 3197.71│ 169.13│ 6855.93│ 650.19│ 222.97│
│利润总额 │ 43478.22│ 78147.34│ 91133.22│ 164691.02│ 271334.58│ 168756.25│
│所得税 │ 7775.96│ 12456.59│ 13700.08│ 21401.13│ 33580.80│ 20818.22│
│净利润 │ 35702.26│ 65690.75│ 77433.14│ 143289.89│ 237753.78│ 147938.03│
│归属母公司净利润 │ 35702.26│ 65690.75│ 77873.79│ 143895.26│ 231566.78│ 147938.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161713.95│ 91172.04│ 353234.42│ 266274.67│ 188985.07│ 98179.06│
│营业总成本 │ 128986.93│ 75841.81│ 285046.21│ 207367.28│ 149945.18│ 82614.56│
│营业税金及附加 │ 1764.53│ 741.80│ 2504.46│ 1920.62│ 1162.92│ 569.22│
│销售费用 │ 3555.14│ 1088.51│ 4612.62│ 4196.87│ 3498.11│ 1190.52│
│财务费用 │ 7437.67│ 3751.45│ -14828.76│ -17022.69│ -10972.93│ -1470.60│
│管理费用 │ 14478.47│ 7602.09│ 37886.56│ 22837.69│ 15945.84│ 8931.06│
│资产减值损失 │ -1055.45│ -782.50│ -5974.92│ -904.37│ -473.68│ -1128.26│
│公允价值变动净收益 │ -185.43│ ---│ -1732.87│ 149.15│ 149.15│ ---│
│投资收益 │ 12354.01│ 3706.02│ 16519.88│ 3907.98│ 2542.67│ 3405.35│
│营业利润 │ 44018.67│ 17650.69│ 80970.13│ 63725.44│ 41212.60│ 18091.57│
│营业外收入 │ 30.08│ 494.57│ 374.92│ 76.00│ 96.41│ 421.90│
│营业外支出 │ 570.53│ 120.13│ 3197.71│ 2995.75│ 198.09│ 218.21│
│利润总额 │ 43478.22│ 18025.13│ 78147.34│ 60805.69│ 41110.92│ 18295.26│
│所得税 │ 7775.96│ 2292.44│ 12456.59│ 8762.39│ 6053.78│ 2196.54│
│净利润 │ 35702.26│ 15732.69│ 65690.75│ 52043.30│ 35057.14│ 16098.72│
│归属母公司净利润 │ 35702.26│ 15732.69│ 65690.75│ 52043.30│ 35057.14│ 16098.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150880.16│ 255646.13│ 210320.09│ 384878.56│ 628588.78│ 339441.09│
│经营活动现金流出 │ 123870.87│ 216555.50│ 156790.55│ 311629.73│ 335789.97│ 198379.86│
│经营活动现金流量净额│ 27009.29│ 39090.63│ 53529.54│ 73248.83│ 292798.80│ 141061.23│
│投资活动现金流入 │ 287301.19│ 1718008.21│ 893962.69│ 1003847.75│ 879107.18│ 943399.75│
│投资活动现金流出 │ 184925.71│ 1715483.37│ 1419930.38│ 889547.35│ 1119380.60│ 1031580.88│
│投资活动现金流量净额│ 102375.48│ 2524.85│ -525967.70│ 114300.40│ -240273.42│ -88181.13│
│筹资活动现金流入 │ 248052.93│ 252081.26│ 387739.61│ 277847.54│ 124128.03│ 36130.86│
│筹资活动现金流出 │ 231300.73│ 316796.53│ 369738.16│ 191405.71│ 114579.64│ 20272.96│
│筹资活动现金流量净额│ 16752.20│ -64715.28│ 18001.45│ 86441.83│ 9548.40│ 15857.90│
│汇率变动对现金的影响│ -16669.24│ -7800.01│ 515.99│ 6052.99│ 1326.39│ -338.10│
│现金及等价物净增加额│ 129467.72│ -30899.81│ -453920.71│ 280044.05│ 63400.17│ 68399.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150880.16│ 102160.20│ 255646.13│ 201516.20│ 124613.69│ 45208.43│
│经营活动现金流出 │ 123870.87│ 89435.79│ 216555.50│ 176029.42│ 107343.73│ 34858.90│
│经营活动现金流量净额│ 27009.29│ 12724.40│ 39090.63│ 25486.78│ 17269.96│ 10349.53│
│投资活动现金流入 │ 287301.19│ 68540.36│ 1718008.21│ 590627.18│ 407343.77│ 275679.47│
│投资活动现金流出 │ 184925.71│ 84734.21│ 1715483.37│ 567069.09│ 468982.45│ 270432.42│
│投资活动现金流量净额│ 102375.48│ -16193.85│ 2524.85│ 23558.09│ -61638.68│ 5247.05│
│筹资活动现金流入 │ 248052.93│ 151716.75│ 252081.26│ 324503.12│ 206979.70│ 72926.57│
│筹资活动现金流出 │ 231300.73│ 136086.78│ 316796.53│ 305283.48│ 164163.82│ 92488.81│
│筹资活动现金流量净额│ 16752.20│ 15629.96│ -64715.28│ 19219.64│ 42815.88│ -19562.24│
│汇率变动对现金的影响│ -16669.24│ -6814.28│ -7800.01│ 1771.10│ -105.13│ 188.67│
│现金及等价物净增加额│ 129467.72│ 5346.23│ -30899.81│ 70035.62│ -1657.97│ -3777.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 98179.06│ 27.79│ 16098.72│ 24.51│
│二季报 │ 90806.01│ 25.71│ 18958.42│ 28.86│
│三季报 │ 77289.61│ 21.88│ 16986.17│ 25.86│
│四季报 │ 86959.74│ 24.62│ 13647.45│ 20.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121546.21│ 26.18│ 22516.47│ 28.91│
│二季报 │ 107151.58│ 23.08│ 18700.76│ 24.01│
│三季报 │ 120253.52│ 25.90│ 16200.89│ 20.80│
│四季报 │ 115313.24│ 24.84│ 20455.66│ 26.27│
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