财务分析☆ ◇603599 广信股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57418.13│ 143895.26│ 231566.78│ 147938.03│ 58873.35│ 50565.27│
│净利润增长率(%) │ -56.61│ -37.86│ 56.53│ 151.28│ 16.43│ 7.80│
│扣非净利润(万) │ 53964.12│ 129970.62│ 219625.51│ 137614.57│ 48400.82│ 38207.03│
│营业总收入(万元) │ 348951.31│ 586756.27│ 906237.01│ 554990.68│ 340242.86│ 311036.41│
│总营收同比增长率(%) │ -31.46│ -35.25│ 63.29│ 63.12│ 9.39│ 9.25│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 15.74│ 30.70│ 23.59│ 10.93│ 10.43│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 38.04│ 36.36│ 31.46│ 23.40│ 22.93│
│净利润现金含量(%) │ 90.71│ 50.90│ 126.44│ 95.35│ 117.48│ 137.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 1.5800│ 3.5600│ 3.1800│ 1.2700│ 1.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5928│ 1.4300│ 3.3800│ 2.9600│ 1.0400│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6308│ 1.5808│ 3.5612│ 3.1844│ 1.2670│ 1.0882│
│每股资本公积金(元) │ 1.8926│ 1.8926│ 3.0441│ 4.6381│ 4.5888│ 4.6265│
│每股未分配利润(元) │ 6.9171│ 6.8863│ 8.5465│ 8.4793│ 5.8509│ 4.6334│
│每股净资产(元) │ 10.4229│ 10.4186│ 13.3459│ 14.9799│ 12.1421│ 10.9439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5722│ 0.8047│ 4.5028│ 3.0364│ 1.4885│ 1.4958│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57418.13│ 41217.23│ 22516.47│ 143895.26│ 132342.33│ 102289.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132342.33│ 102289.55│
│净利润增长率(%) │ -56.61│ -59.71│ -56.80│ -37.86│ -28.48│ -17.73│
│扣非净利润(万) │ 53964.12│ 37205.89│ 21502.44│ 129970.62│ 123880.61│ 96339.06│
│营业总收(未调整:万) │ 348951.31│ 228697.79│ 121546.21│ 586756.27│ 509096.00│ 377199.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 509096.00│ 377199.11│
│总营收同比增长率(%) │ -31.46│ -39.37│ -36.89│ -35.25│ -23.04│ -16.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.96│ 4.33│ 2.28│ 15.74│ 14.29│ 10.97│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 40.72│ 34.46│ 38.04│ 36.06│ 35.97│
│净利润现金含量(%) │ 90.71│ 85.30│ 95.82│ 50.90│ 92.55│ 105.39│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4500│ 0.2500│ 1.5800│ 1.4500│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5928│ 0.4100│ 0.2362│ 1.4300│ 1.3608│ 1.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6308│ 0.4528│ 0.2474│ 1.5808│ 1.4537│ 1.5731│
│每股资本公积金(元) │ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 1.8926│ 1.8886│ 3.0441│
│每股未分配利润(元) │ 6.9171│ 6.7391│ 7.1286│ 6.8863│ 6.8441│ 9.1196│
│每股净资产(元) │ 10.4229│ 10.2696│ 10.6653│ 10.4186│ 10.2847│ 13.9377│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5722│ 0.3863│ 0.2370│ 0.8047│ 1.3454│ 1.6579│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.16│ 2.15│ 2.12│ 2.50│ 3.16│ 3.08│
│速动比率 │ 2.00│ 1.92│ 1.88│ 2.04│ 2.70│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 38.04│ 36.36│ 31.46│ 23.40│ 22.93│
│产权比率 │ 0.64│ 0.62│ 0.58│ 0.46│ 0.31│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.13│ 0.60│ 0.46│ 0.42│ 0.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.16│ 2.06│ 2.38│ 2.15│ 2.22│ 2.19│
│速动比率 │ 2.00│ 1.90│ 2.20│ 1.92│ 2.04│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 38.89│ 40.72│ 34.46│ 38.04│ 36.06│ 35.97│
│产权比率 │ 0.64│ 0.69│ 0.53│ 0.62│ 0.57│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.13│ 0.23│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.30│ 25.39│ 25.12│ 17.27│ 13.66│ 11.56│
│存货周转率 │ 2.17│ 2.93│ 4.14│ 2.93│ 3.21│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.52│ 1.00│ 0.86│ 0.70│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 3.00│ 5.32│ 3.91│ 2.63│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.40│ 0.76│ 0.63│ 0.49│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.30│ 11.07│ 5.04│ 25.39│ 15.43│ 11.40│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.35│ 0.75│ 2.93│ 3.00│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.10│ 0.52│ 0.46│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.18│ 0.62│ 3.00│ 2.67│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.08│ 0.40│ 0.35│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.05│ 15.17│ 26.68│ 21.26│ 10.43│ 9.94│
│销售毛利率 │ 31.01│ 37.84│ 40.99│ 42.76│ 35.24│ 35.76│
│营业利润率 │ 18.63│ 29.16│ 29.97│ 30.32│ 19.44│ 18.37│
│销售净利率 │ 16.32│ 24.42│ 26.24│ 26.66│ 17.30│ 16.26│
│总资产净利率 │ 3.67│ 9.76│ 19.81│ 16.89│ 8.43│ 8.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.05│ 4.41│ 2.32│ 15.17│ 14.14│ 11.29│
│销售毛利率 │ 31.01│ 31.20│ 31.98│ 37.84│ 37.62│ 37.48│
│营业利润率 │ 18.63│ 20.81│ 20.31│ 29.16│ 30.10│ 31.67│
│销售净利率 │ 16.32│ 17.82│ 18.15│ 24.42│ 26.29│ 27.56│
│总资产净利率 │ 3.67│ 2.61│ 1.45│ 9.76│ 9.32│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.46│ -35.25│ 63.29│ 63.12│ 9.39│ 9.25│
│营业利润增长率 │ -57.57│ -37.00│ 61.43│ 154.39│ 15.78│ 8.84│
│净利润增长率 │ -56.61│ -37.86│ 56.53│ 151.28│ 16.43│ 7.80│
│净资产增长率 │ 0.04│ 9.28│ 24.70│ 23.34│ 10.95│ 9.63│
│总资产增长率 │ 0.05│ 12.01│ 36.43│ 37.83│ 11.63│ 11.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.46│ -39.37│ -36.89│ -35.25│ -23.04│ -16.23│
│营业利润增长率 │ -57.57│ -60.15│ -60.95│ -37.00│ -30.77│ -19.23│
│净利润增长率 │ -56.61│ -59.71│ -56.80│ -37.86│ -28.48│ -17.73│
│净资产增长率 │ 0.04│ -1.43│ 2.37│ 9.28│ 7.89│ 4.43│
│总资产增长率 │ 0.05│ 1.64│ -4.54│ 12.01│ 7.43│ 3.91│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期主要产品销│ 348951.31│ 509096.00│ -31.46│
│ │售价格下降、销量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分主要产品│ 57418.13│ 132342.33│ -56.61│
│司股东的净利│市场价格同比下降│ │ │ │
│润 │，盈利能力减弱，│ │ │ │
│ │同时主要产品销量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分主要产品│ 53964.12│ 123880.61│ -56.44│
│司股东的扣除│市场价格同比下降│ │ │ │
│非经常性损益│，盈利能力减弱，│ │ │ │
│的净利润 │同时主要产品销量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降，现│ 52082.23│ 122476.45│ -57.48│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 765827.33│ 706089.03│ 8.46│
│应收款项 │受市场行情影响，│ 26729.94│ 14585.37│ 83.27│
│ │货款账期延长，预│ │ │ │
│ │收比例下降 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 27634.03│ 12127.99│ 127.85│
│预付款项 │公司预付材料款及│ 4993.48│ 1027.66│ 385.91│
│ │电费增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 101039.79│ 131612.00│ -23.23│
│其他流动资产│为期初应交增值税│ 103.93│ 8133.13│ -98.72│
│ │负数转回 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 181884.64│ 207090.19│ -12.17│
│在建工程 │--- │ 24836.19│ 25655.11│ -3.19│
│递延所得税资│存款减值冲回 │ 3236.29│ 4645.21│ -30.33│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 313627.19│ 277847.54│ 12.88│
│合同负债 │销售产品预收账款│ 18092.40│ 37122.85│ -51.26│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司产品毛利率下│ 8323.73│ 29426.80│ -71.71│
│ │降，增值税及所得│ │ │ │
│ │税下降 │ │ │ │
│其他应付款 │未实施2023年度利│ 55220.59│ 7679.74│ 619.04│
│ │润分配方案和撤回│ │ │ │
│ │对辽宁世星的投资│ │ │ │
│ │，终止确认尚未支│ │ │ │
│ │付的投资尾款6300│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他流动负债│市场需求下降，预│ 2430.65│ 4781.79│ -49.17│
│ │售商品款减少 │ │ │ │
│预计负债 │公司解除辽宁世星│ 0.00│ 4650.00│ -100.00│
│ │的股权收购协议并│ │ │ │
│ │完成股权的交割 │ │ │ │
│营业收入 │报告期主要产品销│ 228697.79│ 377199.11│ -39.37│
│ │售价格下降、销量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │市场行情，销售收│ 157347.29│ 235810.84│ -33.27│
│ │入下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2325.75│ 2386.89│ -2.56│
│管理费用 │--- │ 19683.67│ 21146.45│ -6.92│
│财务费用 │公司购买的理财产│ -13897.43│ -10453.85│ -32.94│
│ │品有所减少，定期│ │ │ │
│ │存款有所增加，导│ │ │ │
│ │致利息收入大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 15738.55│ 17515.41│ -10.14│
│经营活动产生│销售收入下降，现│ 35159.64│ 107807.57│ -67.39│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ 43319.94│ 85215.45│ -49.16│
│的现金流量净│品有所减少，定期│ │ │ │
│额 │存款有所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，票据贴│ 49927.19│ 27705.70│ 80.21│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 795596.21│ 706089.03│ 389466.61│ 269164.18│ 173135.03│ 68219.05│
│存货 │ 90299.65│ 131612.00│ 117553.87│ 140502.31│ 76373.34│ 60972.27│
│应收账款 │ 42139.58│ 14585.37│ 31630.58│ 40532.82│ 23743.88│ 26059.91│
│其他应收款 │ 1680.13│ 2112.46│ 1992.67│ 309.89│ 229.29│ 4454.59│
│流动资产合计 │ 1277322.70│ 1233576.55│ 1037580.30│ 771188.13│ 519466.33│ 449799.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181166.75│ 207090.19│ 183822.17│ 156672.73│ 126851.34│ 131544.66│
│无形资产 │ 27835.15│ 30014.63│ 30057.41│ 20842.99│ 20969.36│ 21492.20│
│非流动资产合计 │ 275116.59│ 318033.12│ 347571.13│ 244115.43│ 217155.87│ 210069.59│
│资产总计 │ 1552439.29│ 1551609.67│ 1385151.43│ 1015303.57│ 736622.20│ 659868.86│
│流动负债 │ 592588.50│ 574971.79│ 490112.74│ 308609.47│ 164415.33│ 145916.25│
│非流动负债 │ 11087.52│ 15259.13│ 13547.25│ 10782.47│ 7988.59│ 5413.38│
│负债合计 │ 603676.02│ 590230.92│ 503659.99│ 319391.94│ 172403.92│ 151329.63│
│实收资本 │ 91026.93│ 91026.93│ 65025.54│ 46456.41│ 46467.91│ 46467.91│
│资本公积金 │ 172278.33│ 172278.33│ 197943.53│ 215471.27│ 213231.20│ 214981.51│
│盈余公积 │ 40279.15│ 40279.15│ 32512.77│ 28734.82│ 22816.14│ 20516.27│
│未分配利润 │ 629641.47│ 626839.51│ 555740.98│ 393916.22│ 271878.08│ 215304.60│
│少数股东权益 │ ---│ 13006.83│ 13670.17│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 948763.27│ 961378.75│ 881491.45│ 695911.63│ 564218.28│ 508539.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 795596.21│ 765827.33│ 811360.08│ 706089.03│ 648376.66│ 585404.97│
│存货 │ 90299.65│ 101039.79│ 90119.26│ 131612.00│ 94226.07│ 67951.38│
│应收账款 │ 42139.58│ 26729.94│ 33639.66│ 14585.37│ 34374.74│ 34565.40│
│其他应收款 │ 1680.13│ 1714.50│ 4659.86│ 2112.46│ 3632.86│ 3149.39│
│流动资产合计 │ 1277322.70│ 1298969.81│ 1193276.95│ 1233576.55│ 1162916.08│ 1104204.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 181166.75│ 181884.64│ 186190.22│ 207090.19│ 197181.37│ 205364.39│
│无形资产 │ 27835.15│ 24124.49│ 24279.85│ 30014.63│ 32472.96│ 32007.44│
│非流动资产合计 │ 275116.59│ 278048.37│ 287902.08│ 318033.12│ 325135.96│ 335159.43│
│资产总计 │ 1552439.29│ 1577018.18│ 1481179.03│ 1551609.67│ 1488052.04│ 1439363.55│
│流动负债 │ 592588.50│ 631191.28│ 501152.75│ 574971.79│ 522840.56│ 503948.90│
│非流动负债 │ 11087.52│ 11018.28│ 9193.67│ 15259.13│ 13758.23│ 13770.24│
│负债合计 │ 603676.02│ 642209.56│ 510346.42│ 590230.92│ 536598.80│ 517719.13│
│实收资本 │ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 91026.93│ 91035.75│ 65025.54│
│资本公积金 │ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 172278.33│ 171933.32│ 197943.53│
│盈余公积 │ 40279.15│ 40279.15│ 40279.15│ 40279.15│ 32512.77│ 32512.77│
│未分配利润 │ 629641.47│ 613440.58│ 648894.41│ 626839.51│ 623057.77│ 593004.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 13006.83│ 15176.81│ 15337.30│
│股东权益合计 │ 948763.27│ 934808.62│ 970832.61│ 961378.75│ 951453.24│ 921644.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348951.31│ 586756.27│ 906237.01│ 554990.68│ 340242.86│ 311036.41│
│营业成本 │ 240732.08│ 364740.96│ 534742.40│ 317653.56│ 220339.91│ 199818.27│
│营业税金及附加 │ 1823.42│ 4769.20│ 2753.81│ 1806.45│ 1565.77│ 1648.50│
│销售费用 │ 3302.48│ 6398.08│ 9682.71│ 5353.63│ 3667.08│ 11051.85│
│财务费用 │ -13723.72│ -25214.22│ -9174.88│ -2604.96│ -374.67│ -1581.34│
│管理费用 │ 33089.61│ 46735.76│ 62620.94│ 45741.56│ 36694.18│ 33701.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 252.62│ -677.72│ -1394.11│ 8271.15│ 7261.37│ 2855.29│
│投资收益 │ -5980.01│ 8888.69│ 10844.30│ 393.20│ 1620.58│ 7886.96│
│营业利润 │ 65010.01│ 171126.42│ 271627.91│ 168265.37│ 66144.35│ 57130.12│
│营业外收入 │ 206.37│ 420.53│ 356.87│ 713.86│ 1144.48│ 698.26│
│营业外支出 │ 625.27│ 6855.93│ 650.19│ 222.97│ 281.45│ 208.79│
│利润总额 │ 64591.12│ 164691.02│ 271334.58│ 168756.25│ 67007.37│ 57619.59│
│所得税 │ 7634.56│ 21401.13│ 33580.80│ 20818.22│ 8134.02│ 7054.33│
│净利润 │ 56956.55│ 143289.89│ 237753.78│ 147938.03│ 58873.35│ 50565.27│
│归属母公司净利润 │ 57418.13│ 143895.26│ 231566.78│ 147938.03│ 58873.35│ 50565.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348951.31│ 228697.79│ 121546.21│ 586756.27│ 509096.00│ 377199.11│
│营业成本 │ 240732.08│ 157347.29│ 82671.52│ 364740.96│ 317598.01│ 235810.84│
│营业税金及附加 │ 1823.42│ 1213.83│ 770.92│ 4769.20│ 3015.26│ 2249.86│
│销售费用 │ 3302.48│ 2325.75│ 1070.67│ 6398.08│ 3587.35│ 2386.89│
│财务费用 │ -13723.72│ -13897.43│ -4388.83│ -25214.22│ -12200.84│ -10453.85│
│管理费用 │ 33089.61│ 19683.67│ 8836.03│ 46735.76│ 34483.82│ 21146.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 252.62│ 252.62│ 252.62│ -677.72│ 4959.01│ 3472.57│
│投资收益 │ -5980.01│ -7405.03│ -6291.78│ 8888.69│ 1972.66│ 1691.41│
│营业利润 │ 65010.01│ 47603.25│ 24684.78│ 171126.42│ 153224.00│ 119468.43│
│营业外收入 │ 206.37│ 313.99│ 295.77│ 420.53│ 267.20│ 170.08│
│营业外支出 │ 625.27│ 65.12│ 38.59│ 6855.93│ 165.82│ 154.80│
│利润总额 │ 64591.12│ 47852.12│ 24941.96│ 164691.02│ 153325.39│ 119483.71│
│所得税 │ 7634.56│ 7096.45│ 2887.06│ 21401.13│ 19476.42│ 15527.04│
│净利润 │ 56956.55│ 40755.66│ 22054.90│ 143289.89│ 133848.97│ 103956.67│
│归属母公司净利润 │ 57418.13│ 41217.23│ 22516.47│ 143895.26│ 132342.33│ 102289.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249204.17│ 384878.56│ 628588.78│ 339441.09│ 225906.00│ 266129.29│
│经营活动现金流出 │ 197121.94│ 311629.73│ 335789.97│ 198379.86│ 156738.85│ 196623.95│
│经营活动现金流量净额│ 52082.23│ 73248.83│ 292798.80│ 141061.23│ 69167.15│ 69505.34│
│投资活动现金流入 │ 748820.43│ 1003847.75│ 879107.18│ 943399.75│ 1226268.12│ 959886.09│
│资本性支出 │ 5455.43│ 57561.85│ 52391.84│ 23863.69│ 23185.61│ 22245.92│
│投资活动现金流出 │ 719738.75│ 889547.35│ 1119380.60│ 1031580.88│ 1183615.19│ 1074029.78│
│投资活动现金流量净额│ 29081.67│ 114300.40│ -240273.42│ -88181.13│ 42652.93│ -114143.70│
│筹资活动现金流入 │ 599166.14│ 277847.54│ 124128.03│ 36130.86│ 3173.28│ 9932.88│
│筹资活动现金流出 │ 492091.02│ 191405.71│ 114579.64│ 20272.96│ 15090.13│ 8296.59│
│筹资活动现金流量净额│ 107075.12│ 86441.83│ 9548.40│ 15857.90│ -11916.86│ 1636.29│
│汇率变动对现金的影响│ -871.77│ 6052.99│ 1326.39│ -338.10│ -2881.33│ 384.58│
│现金及等价物净增加额│ 187367.25│ 280044.05│ 63400.17│ 68399.90│ 97021.90│ -42617.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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