财务分析☆ ◇603602 纵横通信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2118.95│ 3285.32│ 2169.85│ 1773.01│ 1660.94│ 3850.57│
│净利润增长率(%) │ -16.40│ 49.87│ 22.38│ 6.75│ -56.87│ -13.51│
│扣非净利润(万) │ 1496.79│ 2998.93│ 2213.01│ 967.13│ -326.69│ 3274.03│
│营业总收入(万元) │ 134025.17│ 135859.64│ 113380.08│ 88380.32│ 77755.48│ 86475.22│
│总营收同比增长率(%) │ 52.52│ 19.83│ 28.29│ 13.66│ -10.08│ 48.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 4.28│ 2.91│ 2.42│ 2.31│ 5.60│
│资产负债比率(%) │ 65.28│ 52.62│ 52.86│ 55.74│ 53.86│ 41.29│
│净利润现金含量(%) │ -1064.94│ 225.64│ 598.28│ 908.77│ 266.34│ -166.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0728│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0500│ -0.0200│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1030│ 0.1597│ 0.1064│ 0.0870│ 0.0815│ 0.2456│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.6993│ 0.5977│ 0.5953│ 0.5950│ 1.0750│
│每股未分配利润(元) │ 1.8858│ 1.8408│ 1.7604│ 1.6964│ 1.6539│ 2.1199│
│每股净资产(元) │ 3.4906│ 3.8229│ 3.6306│ 3.5518│ 3.4985│ 4.4837│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0968│ 0.3603│ 0.6368│ 0.7904│ 0.2170│ -0.4082│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2118.95│ 805.20│ -122.34│ 3285.32│ 2534.76│ 881.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2534.76│ 881.37│
│净利润增长率(%) │ -16.40│ -8.64│ 85.33│ 49.87│ 47.23│ 10.25│
│扣非净利润(万) │ 1496.79│ 281.72│ -361.53│ 2998.93│ 2469.64│ 839.62│
│营业总收(未调整:万) │ 134025.17│ 90742.79│ 40913.36│ 135859.64│ 87872.89│ 52853.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87872.89│ 52853.86│
│总营收同比增长率(%) │ 52.52│ 71.69│ 92.41│ 19.83│ 10.49│ -1.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 1.04│ -0.16│ 4.28│ 3.32│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 65.28│ 60.12│ 55.43│ 52.62│ 51.90│ 52.29│
│净利润现金含量(%) │ -1064.94│ -2740.93│ 11410.38│ 225.64│ -157.37│ -675.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ -0.0100│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0728│ 0.0100│ -0.0176│ 0.1500│ 0.1212│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1030│ 0.0391│ -0.0059│ 0.1597│ 0.1243│ 0.0432│
│每股资本公积金(元) │ 0.7113│ 0.7010│ 0.7023│ 0.6993│ 0.6024│ 0.6004│
│每股未分配利润(元) │ 1.8858│ 1.8220│ 1.8349│ 1.8408│ 1.8347│ 1.7536│
│每股净资产(元) │ 3.4906│ 3.4165│ 3.4741│ 3.8229│ 3.7097│ 3.6265│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0968│ -1.0727│ -0.6785│ 0.3603│ -0.1957│ -0.2919│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.39│ 1.92│ 1.94│ 1.97│ 2.29│ 2.12│
│速动比率 │ 1.20│ 1.50│ 1.40│ 1.34│ 1.75│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 65.28│ 52.62│ 52.86│ 55.74│ 53.86│ 41.29│
│产权比率 │ 1.93│ 1.11│ 1.11│ 1.25│ 1.17│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.13│ 0.24│ 0.25│ 0.07│ -0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.59│ 1.75│ 1.92│ 1.97│ 1.97│
│速动比率 │ 1.20│ 1.33│ 1.38│ 1.50│ 1.42│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 65.28│ 60.12│ 55.43│ 52.62│ 51.90│ 52.29│
│产权比率 │ 1.93│ 1.54│ 1.26│ 1.11│ 1.07│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.28│ -0.23│ 0.13│ -0.08│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.06│ 3.44│ 4.17│ 2.99│ 2.27│ 2.81│
│存货周转率 │ 5.07│ 4.35│ 2.84│ 2.15│ 2.03│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.25│ 0.98│ 0.67│ 0.64│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 5.79│ 7.78│ 17.47│ 65.88│ 47.57│ 54.19│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.83│ 0.70│ 0.55│ 0.56│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.50│ 0.82│ 3.44│ 2.42│ 1.60│
│存货周转率 │ 5.07│ 3.48│ 1.49│ 4.35│ 2.56│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.77│ 0.38│ 1.25│ 0.84│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 5.79│ 3.92│ 1.77│ 7.78│ 6.97│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.51│ 0.24│ 0.83│ 0.55│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 4.10│ 2.87│ 2.40│ 2.28│ 5.48│
│销售毛利率 │ 14.95│ 14.29│ 12.48│ 11.28│ 12.14│ 14.28│
│营业利润率 │ 3.14│ 2.52│ 1.74│ 1.57│ -0.10│ 4.05│
│销售净利率 │ 2.92│ 2.64│ 1.80│ 1.47│ -0.32│ 3.32│
│总资产净利率 │ 2.03│ 2.19│ 1.25│ 0.80│ -0.18│ 2.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.89│ 1.12│ -0.17│ 4.10│ 3.29│ 1.17│
│销售毛利率 │ 14.95│ 13.94│ 15.03│ 14.29│ 15.40│ 15.56│
│营业利润率 │ 3.14│ 2.57│ 2.61│ 2.52│ 3.16│ 1.77│
│销售净利率 │ 2.92│ 2.39│ 2.10│ 2.64│ 3.14│ 1.78│
│总资产净利率 │ 2.03│ 1.23│ 0.51│ 2.19│ 1.73│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.52│ 19.83│ 28.29│ 13.66│ -10.08│ 48.14│
│营业利润增长率 │ 51.97│ 72.91│ 42.12│ 1912.75│ -102.19│ -25.51│
│净利润增长率 │ -16.40│ 49.87│ 22.38│ 6.75│ -56.87│ -13.51│
│净资产增长率 │ -8.53│ 6.17│ 2.17│ 1.49│ 3.61│ 4.09│
│总资产增长率 │ 27.90│ 6.19│ -4.20│ 5.33│ 30.30│ 10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.52│ 71.69│ 92.41│ 19.83│ 10.49│ -1.44│
│营业利润增长率 │ 51.97│ 149.04│ 229.14│ 72.91│ 83.06│ 64.07│
│净利润增长率 │ -16.40│ -8.64│ 85.33│ 49.87│ 47.23│ 10.25│
│净资产增长率 │ -8.53│ -10.43│ -8.95│ 6.17│ 2.13│ -0.11│
│总资产增长率 │ 27.90│ 8.45│ -1.90│ 6.19│ 0.38│ -1.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │全域数字营销服务│ 134025.17│ 87872.89│ 52.52│
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司加速业务布局│ 1496.79│ 2469.64│ -39.39│
│司股东的扣除│拓展，管理及研发│ │ │ │
│非经常性损益│费用等各类投入增│ │ │ │
│的净利润 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│全域数字营销服务│ -22565.49│ -3989.06│ -465.68│
│的现金流量净│业务采购款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司回购股份及业│ 13206.67│ 27841.46│ -52.56│
│ │务增长所需投入资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司外币借款锁汇│ 102.07│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司全域数字营销│ 72865.42│ 48060.34│ 51.61│
│ │服务业务收入增长│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内收到银│ 9.08│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付经营│ 11740.16│ 4643.15│ 152.85│
│ │款项增加及预付股│ │ │ │
│ │权收购款 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的押金保证金│ 2863.11│ 1825.78│ 56.82│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税金额│ 426.87│ 270.64│ 57.72│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │纵横大楼部分楼层│ 165.59│ 113.95│ 45.32│
│ │装修 │ │ │ │
│使用权资产 │租房增加 │ 134.77│ 77.13│ 74.73│
│短期借款 │增加的银行借款 │ 28511.34│ ---│ ---│
│预收款项 │预收租赁费增加 │ 115.92│ 83.59│ 38.68│
│应付职工薪酬│计提的年度绩效薪│ 174.71│ 1040.09│ -83.20│
│ │酬已发放 │ │ │ │
│应交税费 │计提应交增值税减│ 242.97│ 501.85│ -51.58│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │全域数字营销服务│ 90742.79│ 52853.86│ 71.69│
│ │业务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长引起的成│ 78091.11│ 44629.19│ 74.98│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务拓展销售人员│ 968.96│ 545.81│ 77.53│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务拓展管理人员│ 3876.82│ 2848.81│ 36.09│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加 │ 1098.45│ 485.75│ 126.14│
│研发费用 │--- │ 3469.32│ 2994.86│ 15.84│
│经营活动产生│全域数字营销服务│ -22069.96│ -5950.99│ -270.86│
│的现金流量净│业务采购款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司通信网元业务│ -12252.08│ -8260.53│ -48.32│
│的现金流量净│增加及预付股权收│ │ │ │
│额 │购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到银行借款 │ 19676.49│ -1336.14│ 1572.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29328.69│ 27841.46│ 38844.72│ 50521.21│ 48591.73│ 29994.82│
│存货 │ 20445.22│ 24484.06│ 28999.35│ 40826.62│ 31972.14│ 35265.15│
│应收账款 │ 82083.41│ 48060.34│ 30925.33│ 23495.26│ 35544.17│ 32926.20│
│其他应收款 │ 4745.97│ 1825.78│ 1882.45│ 6628.01│ 15441.31│ 3907.15│
│流动资产合计 │ 151612.71│ 111241.60│ 105414.08│ 126629.90│ 135676.45│ 105852.58│
│长期股权投资 │ 1149.59│ 1155.68│ 814.57│ 636.12│ 573.68│ ---│
│固定资产净额 │ 23009.21│ 23251.68│ 11685.89│ 1293.61│ 1389.52│ 1879.50│
│无形资产 │ 1387.80│ 1064.75│ 969.56│ 995.24│ 1022.11│ 1071.03│
│非流动资产合计 │ 64728.61│ 57913.87│ 53707.37│ 39466.93│ 22017.55│ 15175.03│
│资产总计 │ 216341.31│ 169155.47│ 159121.46│ 166096.83│ 157693.99│ 121027.61│
│流动负债 │ 109235.15│ 58021.71│ 54431.63│ 64266.51│ 59164.41│ 49973.15│
│非流动负债 │ 32000.92│ 30982.99│ 29681.05│ 28315.98│ 25777.08│ ---│
│负债合计 │ 141236.07│ 89004.70│ 84112.68│ 92582.48│ 84941.49│ 49973.15│
│实收资本 │ 20573.83│ 20573.68│ 20384.93│ 20384.88│ 20384.48│ 15680.00│
│资本公积金 │ 14633.37│ 14386.75│ 12183.76│ 12135.69│ 12128.38│ 16856.51│
│盈余公积 │ 5818.32│ 5818.32│ 5554.43│ 5300.10│ 5088.24│ 4944.07│
│未分配利润 │ 38798.05│ 37871.96│ 35885.69│ 34581.70│ 33713.94│ 33239.35│
│少数股东权益 │ 1760.22│ -30.69│ -530.80│ -418.87│ -93.81│ 749.51│
│股东权益合计 │ 75105.24│ 80150.77│ 75008.78│ 73514.34│ 72752.50│ 71054.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29328.69│ 13206.67│ 13277.99│ 27841.46│ 24450.96│ 30930.06│
│存货 │ 20445.22│ 20396.15│ 22313.34│ 24484.06│ 29178.30│ 27655.32│
│应收账款 │ 82083.41│ 72865.42│ 51401.17│ 48060.34│ 41672.05│ 35049.51│
│其他应收款 │ 4745.97│ 2863.11│ 8222.27│ 1825.78│ 2320.95│ 2260.65│
│流动资产合计 │ 151612.71│ 125229.52│ 106006.14│ 111241.60│ 103289.39│ 102661.69│
│长期股权投资 │ 1149.59│ 1230.27│ 1230.38│ 1155.68│ 908.29│ 738.09│
│固定资产净额 │ 23009.21│ 23088.05│ 23007.50│ 23251.68│ 13543.58│ 11525.70│
│无形资产 │ 1387.80│ 1125.11│ 1134.31│ 1064.75│ 958.68│ 957.02│
│非流动资产合计 │ 64728.61│ 58227.86│ 59940.70│ 57913.87│ 56437.18│ 54473.62│
│资产总计 │ 216341.31│ 183457.38│ 165946.84│ 169155.47│ 159726.57│ 157135.31│
│流动负债 │ 109235.15│ 78756.30│ 60522.57│ 58021.71│ 52327.79│ 51997.78│
│非流动负债 │ 32000.92│ 31546.14│ 31466.77│ 30982.99│ 30564.11│ 30161.13│
│负债合计 │ 141236.07│ 110302.44│ 91989.34│ 89004.70│ 82891.90│ 82158.91│
│实收资本 │ 20573.83│ 20573.68│ 20573.68│ 20573.68│ 20384.93│ 20384.93│
│资本公积金 │ 14633.37│ 14422.87│ 14448.97│ 14386.75│ 12280.60│ 12238.33│
│盈余公积 │ 5818.32│ 5818.32│ 5818.32│ 5818.32│ 5554.43│ 5554.43│
│未分配利润 │ 38798.05│ 37484.30│ 37749.62│ 37871.96│ 37401.20│ 35747.81│
│少数股东权益 │ 1760.22│ 1334.22│ 952.37│ -30.69│ -317.26│ -479.87│
│股东权益合计 │ 75105.24│ 73154.94│ 73957.50│ 80150.77│ 76834.67│ 74976.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134025.17│ 135859.64│ 113380.08│ 88380.32│ 77755.48│ 86475.22│
│营业成本 │ 113993.18│ 116440.18│ 99233.57│ 78409.36│ 68317.14│ 74129.52│
│营业税金及附加 │ 270.12│ 449.51│ 155.22│ 190.73│ 160.62│ 332.36│
│销售费用 │ 1538.78│ 1796.09│ 1631.07│ 1937.15│ 1447.16│ 1510.08│
│财务费用 │ 2194.37│ 1034.03│ 480.07│ 220.58│ 598.36│ 518.53│
│管理费用 │ 5664.44│ 5787.04│ 4986.47│ 3937.15│ 3696.12│ 3143.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.71│ ---│ -298.69│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 538.42│ 421.05│ 109.80│ 533.77│ 2038.26│ 360.00│
│营业利润 │ 4214.24│ 3418.51│ 1977.10│ 1391.15│ -76.74│ 3498.36│
│营业外收入 │ 3.42│ 1.77│ 1.26│ 0.53│ 1.04│ 0.93│
│营业外支出 │ 13.11│ 32.86│ 31.08│ 22.44│ 136.51│ 48.78│
│利润总额 │ 4204.56│ 3387.42│ 1947.27│ 1369.24│ -212.21│ 3450.51│
│所得税 │ 294.70│ -205.49│ -90.64│ 68.28│ 38.95│ 577.35│
│净利润 │ 3909.86│ 3592.91│ 2037.92│ 1300.95│ -251.16│ 2873.16│
│归属母公司净利润 │ 2118.95│ 3285.32│ 2169.85│ 1773.01│ 1660.94│ 3850.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134025.17│ 90742.79│ 40913.36│ 135859.64│ 87872.89│ 52853.86│
│营业成本 │ 113993.18│ 78091.11│ 34763.64│ 116440.18│ 74344.18│ 44629.19│
│营业税金及附加 │ 270.12│ 168.19│ 71.74│ 449.51│ 199.75│ 137.89│
│销售费用 │ 1538.78│ 968.96│ 514.41│ 1796.09│ 848.84│ 545.81│
│财务费用 │ 2194.37│ 1098.45│ 373.61│ 1034.03│ 723.47│ 485.75│
│管理费用 │ 5664.44│ 3876.82│ 2111.48│ 5787.04│ 4226.11│ 2848.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.71│ 102.07│ 38.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 538.42│ 511.70│ 295.79│ 421.05│ 93.72│ -76.48│
│营业利润 │ 4214.24│ 2335.34│ 1067.33│ 3418.51│ 2773.13│ 937.75│
│营业外收入 │ 3.42│ 0.34│ 0.34│ 1.77│ 2.71│ 1.86│
│营业外支出 │ 13.11│ 4.46│ 3.63│ 32.86│ 12.40│ 3.94│
│利润总额 │ 4204.56│ 2331.23│ 1064.04│ 3387.42│ 2763.44│ 935.68│
│所得税 │ 294.70│ 161.12│ 203.32│ -205.49│ 0.15│ -2.63│
│净利润 │ 3909.86│ 2170.11│ 860.72│ 3592.91│ 2763.30│ 938.30│
│归属母公司净利润 │ 2118.95│ 805.20│ -122.34│ 3285.32│ 2534.76│ 881.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206159.90│ 131578.66│ 114928.39│ 119067.73│ 100050.88│ 94411.47│
│经营活动现金流出 │ 228725.39│ 124165.76│ 101946.66│ 102955.18│ 95627.16│ 100811.89│
│经营活动现金流量净额│ -22565.49│ 7412.90│ 12981.73│ 16112.55│ 4423.72│ -6400.42│
│投资活动现金流入 │ 2128.19│ 2374.07│ 5828.43│ 8755.30│ 12644.77│ 23303.66│
│资本性支出 │ 10494.38│ 13440.62│ 22406.55│ 16560.93│ 11678.04│ 8232.18│
│投资活动现金流出 │ 20350.75│ 21068.76│ 22922.98│ 21760.93│ 22045.86│ 23632.18│
│投资活动现金流量净额│ -18222.56│ -18694.69│ -17094.55│ -13005.63│ -9401.09│ -328.52│
│筹资活动现金流入 │ 44617.13│ 2366.32│ 20.00│ 11334.27│ 43557.50│ 34686.32│
│筹资活动现金流出 │ 15238.85│ 1514.68│ 7140.88│ 13035.13│ 19687.36│ 29726.72│
│筹资活动现金流量净额│ 29378.28│ 851.64│ -7120.88│ -1700.86│ 23870.14│ 4959.60│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11409.77│ -10430.15│ -11233.70│ 1406.07│ 18892.77│ -1769.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 206159.90│ 128177.80│ 41761.02│ 131578.66│ 84951.80│ 52891.13│
│经营活动现金流出 │ 228725.39│ 150247.76│ 55720.58│ 124165.76│ 88940.86│ 58842.13│
│经营活动现金流量净额│ -22565.49│ -22069.96│ -13959.56│ 7412.90│ -3989.06│ -5950.99│
│投资活动现金流入 │ 2128.19│ 1380.99│ 495.49│ 2374.07│ 16.65│ 15.43│
│资本性支出 │ 10494.38│ 8813.90│ 5241.32│ 13440.62│ 13476.22│ 7875.96│
│投资活动现金流出 │ 20350.75│ 13633.07│ 7442.65│ 21068.76│ 13926.54│ 8275.96│
│投资活动现金流量净额│ -18222.56│ -12252.08│ -6947.16│ -18694.69│ -13909.89│ -8260.53│
│筹资活动现金流入 │ 44617.13│ 28349.94│ 12968.56│ 2366.32│ 98.00│ 29.00│
│筹资活动现金流出 │ 15238.85│ 8673.45│ 7297.34│ 1514.68│ 1404.66│ 1365.14│
│筹资活动现金流量净额│ 29378.28│ 19676.49│ 5671.22│ 851.64│ -1306.66
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