财务分析☆ ◇603603 退市博天 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3568.73│ 2150.55│ 1032.71│ 159711.35│
│净利润增长率(%) │ 114.15│ 111.09│ 111.88│ 231.44│
│扣非净利润(万) │ 2888.08│ 1866.89│ 653.31│ -171622.49│
│营业总收入(万元) │ 45971.01│ 33097.09│ 19414.56│ 66855.62│
│总营收同比增长率(%) │ -21.89│ -2.68│ 11.72│ -41.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.11│ 1.28│ 0.62│ ---│
│资产负债比率(%) │ 73.88│ 74.16│ 75.51│ 76.42│
│净利润现金含量(%) │ 273.46│ 328.48│ 651.27│ 21.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0100│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0298│ 0.0200│ 0.0067│ -1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0368│ 0.0222│ 0.0107│ 1.6491│
│每股资本公积金(元) │ 1.4480│ 1.4486│ 1.4497│ 1.4462│
│每股未分配利润(元) │ -0.5723│ -0.5870│ -0.5985│ -0.6092│
│每股净资产(元) │ 1.7643│ 1.7501│ 1.7398│ 1.7241│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1008│ 0.0729│ 0.0694│ 0.3495│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -25213.71│ -19389.17│ -8695.39│ -121504.83│
│归母净利(调整后:万) │ -25213.71│ -19389.17│ -8695.39│ -121504.83│
│净利润增长率(%) │ -29.96│ -132.14│ -1216.23│ -212.77│
│扣非净利润(万) │ -22173.17│ -17688.42│ -8349.21│ -120677.35│
│营业总收(未调整:万) │ 58854.54│ 34007.14│ 17377.91│ 114754.14│
│营业总收(调整后:万) │ 58854.54│ 34007.14│ 17377.91│ 114754.14│
│总营收同比增长率(%) │ -53.79│ -68.90│ -68.24│ -40.25│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 107.00│ 106.43│ 105.19│ 104.18│
│净利润现金含量(%) │ -97.21│ -126.63│ -88.30│ -31.83│
│基本每股收益(元) │ -0.6000│ -0.4600│ -0.2100│ -2.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5307│ -0.4200│ -0.1998│ -2.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6035│ -0.4641│ -0.2081│ -2.9083│
│每股资本公积金(元) │ 1.4450│ 1.4450│ 1.4505│ 1.4450│
│每股未分配利润(元) │ -5.8385│ -5.6991│ -5.4431│ -5.2350│
│每股净资产(元) │ -3.3441│ -3.2048│ -2.9497│ -2.7480│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5867│ 0.5877│ 0.1838│ 0.9258│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.58│ 0.56│ 0.57│ 0.58│
│速动比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.56│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 73.88│ 74.16│ 75.51│ 76.42│
│产权比率 │ 3.19│ 3.24│ 3.48│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ 3.13│ 2.29│ 1.98│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.32│ 0.32│
│速动比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.31│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 107.00│ 106.43│ 105.19│ 104.18│
│产权比率 │ -7.09│ -7.29│ -8.01│ -8.59│
│现金流比率%-短期债务│ 3.55│ 3.69│ 1.14│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.20│ 0.64│
│存货周转率 │ 15.98│ 11.97│ 6.13│ 33.32│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.10│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 46.67│ 32.80│ 20.29│ 9.91│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.16│ 0.97│
│存货周转率 │ 13.87│ 7.20│ 4.27│ 9.25│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.88│ 2.79│ 1.41│ 7.79│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 1.27│ 0.61│ 95.65│
│销售毛利率 │ 28.95│ 29.23│ 31.34│ -31.03│
│营业利润率 │ 11.41│ 10.19│ 8.00│ 208.26│
│销售净利率 │ 8.52│ 7.15│ 6.06│ 204.94│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 18.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.05│ 14.48│ 7.06│ 105.83│
│销售毛利率 │ 10.89│ 13.87│ 16.25│ -34.32│
│营业利润率 │ -39.45│ -52.40│ -50.72│ -100.82│
│销售净利率 │ -43.42│ -57.87│ -54.51│ -111.92│
│总资产净利率 │ -2.69│ -2.08│ -0.92│ -11.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.89│ -2.68│ 11.72│ -41.74│
│营业利润增长率 │ 122.59│ 118.93│ 117.63│ 220.34│
│净利润增长率 │ 114.15│ 111.09│ 111.88│ 231.44│
│净资产增长率 │ 2.33│ 1.51│ 0.91│ 245.44│
│总资产增长率 │ -7.86│ -7.60│ -3.06│ -15.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.79│ -68.90│ -68.24│ -40.25│
│营业利润增长率 │ -13.48│ -108.46│ -895.07│ -231.33│
│净利润增长率 │ -29.96│ -132.14│ -1216.23│ -212.77│
│净资产增长率 │ -21.69│ -16.62│ -7.34│ -1916.06│
│总资产增长率 │ -2.25│ -3.16│ -0.90│ -14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司根据去年债务│ 25648.52│ 51834.87│ -50.52│
│ │重整方案，现金清│ │ │ │
│ │偿各类债务 │ │ │ │
│营业成本 │一是营业收入有所│ 32661.31│ 52447.07│ -37.73│
│ │下降，营业成本同│ │ │ │
│ │比降低；二是公司│ │ │ │
│ │运营类项目通过精│ │ │ │
│ │细化、集约化管理│ │ │ │
│ │，降低了运营成本│ │ │ │
│财务费用 │经过债务重整，大│ 4303.68│ 19543.64│ -77.98│
│ │幅降低了公司有息│ │ │ │
│ │负债规模，计提的│ │ │ │
│ │利息费用大幅减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司经过债务重整│ 3568.73│ -25213.71│ 114.15│
│司股东的净利│，信用逐步修复，│ │ │ │
│润 │工程项目有序推进│ │ │ │
│ │；运营项目通过成│ │ │ │
│ │本的精细化、集约│ │ │ │
│ │化管理，实现了提│ │ │ │
│ │质增效，有效降低│ │ │ │
│ │了综合成本；另外│ │ │ │
│ │债务重整化解了大│ │ │ │
│ │额有息负债，公司│ │ │ │
│ │计提的利息费用大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│经营活动产生│一是公司根据重整│ 9759.01│ 24511.47│ -60.19│
│的现金流量净│方案，现金清偿部│ │ │ │
│额 │分经营类债务；二│ │ │ │
│ │是去年同期收到大│ │ │ │
│ │额留抵退税，今年│ │ │ │
│ │无大额此类款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期使用管理人账│ -1086.38│ -20550.12│ 94.71│
│的现金流量净│户资金清偿债务，│ │ │ │
│额 │部分资金解除使用│ │ │ │
│ │限制 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司根据去年债务│ 27495.45│ 51834.87│ -46.96│
│ │重整方案，现金清│ │ │ │
│ │偿各类债务 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 95498.96│ 99853.65│ -4.36│
│存货 │--- │ 1825.26│ 2090.15│ -12.67│
│合同资产 │--- │ 8321.61│ 7903.11│ 5.30│
│长期应收款 │--- │ 135090.47│ 136878.92│ -1.31│
│长期股权投资│--- │ 51832.61│ 50199.61│ 3.25│
│固定资产 │--- │ 1035.94│ 981.99│ 5.49│
│使用权资产 │--- │ 2560.71│ 3124.93│ -18.06│
│无形资产 │--- │ 221460.11│ 244653.66│ -9.48│
│其他非流动资│--- │ 147752.09│ 145970.58│ 1.22│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5300.00│ 5300.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 11390.67│ 12578.77│ -9.45│
│应付账款 │--- │ 122807.09│ 144048.23│ -14.75│
│其他应付款 │--- │ 122607.17│ 140256.28│ -12.58│
│长期借款 │--- │ 175080.10│ 183244.21│ -4.46│
│租赁负债 │--- │ 1471.84│ 2227.06│ -33.91│
│营业收入 │--- │ 33097.09│ 34007.14│ -2.68│
│营业成本 │公司运营类项目通│ 23423.64│ 29290.21│ -20.03│
│ │过精细化、集约化│ │ │ │
│ │管理，实现了提质│ │ │ │
│ │增效，有效降低了│ │ │ │
│ │综合成本 │ │ │ │
│销售费用 │部分已完工项目已│ 160.59│ 447.61│ -64.12│
│ │过质保期，相关质│ │ │ │
│ │保费用有所减少 │ │ │ │
│管理费用 │一是公司退租部分│ 4454.79│ 5848.91│ -23.84│
│ │办公场所，降低了│ │ │ │
│ │房租物业等费用的│ │ │ │
│ │支出；二是完成债│ │ │ │
│ │务重整后，公司各│ │ │ │
│ │类诉讼、中介服务│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │经过债务重整，大│ 3418.58│ 13261.21│ -74.22│
│ │幅降低了公司有息│ │ │ │
│ │负债规模，因此计│ │ │ │
│ │提的利息费用大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 626.55│ 679.19│ -7.75│
│经营活动产生│一是公司根据重整│ 7064.15│ 24552.93│ -71.23│
│的现金流量净│方案，现金清偿部│ │ │ │
│额 │分经营类债务；二│ │ │ │
│ │是去年同期收到大│ │ │ │
│ │额留抵退税，今年│ │ │ │
│ │无大额此类款项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -6310.86│ -9276.26│ 31.97│
│的现金流量净│产品较去年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期使用管理人账│ -95.94│ -17145.05│ 99.44│
│的现金流量净│户资金清偿债务，│ │ │ │
│额 │部分资金解除使用│ │ │ │
│ │限制 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25648.52│ 27495.45│ 37865.57│ 51834.87│
│存货 │ 1997.51│ 1825.26│ 2256.82│ 2090.15│
│应收账款 │ 101701.56│ 95498.96│ 94208.78│ 99853.65│
│其他应收款 │ 5634.50│ 5431.44│ 8382.71│ 7744.43│
│流动资产合计 │ 180162.85│ 174094.07│ 192603.57│ 212764.10│
│长期股权投资 │ 51772.65│ 51832.61│ 50373.46│ 50199.61│
│固定资产净额 │ 988.06│ 1035.94│ 931.75│ 981.99│
│无形资产 │ 219122.58│ 221460.11│ 243735.34│ 244653.66│
│非流动资产合计 │ 557424.90│ 565566.92│ 583453.92│ 587758.76│
│资产总计 │ 737587.75│ 739660.98│ 776057.49│ 800522.87│
│流动负债 │ 311825.74│ 308811.46│ 340423.30│ 364441.33│
│非流动负债 │ 233117.42│ 239712.92│ 245559.52│ 247333.37│
│负债合计 │ 544943.15│ 548524.37│ 585982.82│ 611774.70│
│实收资本 │ 96849.58│ 96849.58│ 96849.58│ 96849.58│
│资本公积金 │ 140239.35│ 140298.46│ 140405.65│ 140063.81│
│盈余公积 │ 4152.39│ 4152.39│ 4152.39│ 4152.39│
│未分配利润 │ -55428.01│ -56846.19│ -57964.03│ -58996.74│
│少数股东权益 │ 21776.50│ 21644.76│ 21572.08│ 21770.04│
│股东权益合计 │ 192644.60│ 191136.61│ 190074.67│ 188748.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13816.46│ 15084.25│ 15260.32│ 18939.10│
│存货 │ 4393.81│ 4968.47│ 3645.21│ 3167.64│
│应收账款 │ 120152.02│ 104081.08│ 107288.74│ 110305.81│
│其他应收款 │ 11003.46│ 10296.06│ 14581.87│ 15934.50│
│流动资产合计 │ 214536.89│ 189871.90│ 211936.40│ 217092.39│
│长期股权投资 │ 38624.81│ 38697.81│ 37956.79│ 38679.62│
│固定资产净额 │ 11636.36│ 11878.49│ 12212.91│ 12503.94│
│无形资产 │ 311745.36│ 318732.03│ 328226.55│ 323235.96│
│非流动资产合计 │ 710890.57│ 726963.10│ 726275.46│ 729669.29│
│资产总计 │ 925427.46│ 916834.99│ 938211.86│ 946761.68│
│流动负债 │ 690766.38│ 665558.57│ 672260.11│ 669530.67│
│非流动负债 │ 299434.61│ 310182.23│ 314686.11│ 316760.89│
│负债合计 │ 990200.99│ 975740.79│ 986946.22│ 986291.56│
│实收资本 │ 41778.41│ 41778.41│ 41778.41│ 41778.41│
│资本公积金 │ 60369.22│ 60369.22│ 60598.45│ 60369.22│
│盈余公积 │ 4152.39│ 4152.39│ 4152.39│ 4152.39│
│未分配利润 │ -243921.81│ -238097.26│ -227403.48│ -218708.09│
│少数股东权益 │ 74935.75│ 74986.63│ 74500.20│ 75277.37│
│股东权益合计 │ -64773.53│ -58905.80│ -48734.36│ -39529.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45971.01│ 33097.09│ 19414.56│ 66855.62│
│营业成本 │ 32661.31│ 23423.64│ 13330.29│ 87602.97│
│营业税金及附加 │ 314.07│ 181.88│ 91.31│ 424.34│
│销售费用 │ 341.99│ 160.59│ 51.90│ 682.27│
│财务费用 │ 4303.68│ 3418.58│ 1525.90│ 39794.43│
│管理费用 │ 6696.47│ 4454.79│ 2362.24│ 20121.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -89.67│ -26.41│ 414.30│ -962.96│
│投资收益 │ -78.61│ -308.07│ -15.40│ 332136.27│
│营业利润 │ 5245.78│ 3372.32│ 1553.50│ 139233.83│
│营业外收入 │ 286.56│ 287.61│ 0.89│ 14.13│
│营业外支出 │ 392.40│ 307.60│ 74.28│ 1445.21│
│利润总额 │ 5139.94│ 3352.33│ 1480.10│ 137802.76│
│所得税 │ 1222.92│ 985.21│ 303.51│ 789.05│
│净利润 │ 3917.02│ 2367.12│ 1176.59│ 137013.71│
│归属母公司净利润 │ 3568.73│ 2150.55│ 1032.71│ 159711.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58854.54│ 34007.14│ 17377.91│ 114754.14│
│营业成本 │ 52447.07│ 29290.21│ 14554.81│ 154141.44│
│营业税金及附加 │ 66.11│ 184.07│ 92.29│ 670.23│
│销售费用 │ 516.10│ 447.61│ 199.56│ 3117.97│
│财务费用 │ 19543.64│ 13261.21│ 6677.53│ 31234.05│
│管理费用 │ 8564.70│ 5848.91│ 3066.19│ 14195.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1001.91│ -869.16│ -55.06│ -1557.27│
│投资收益 │ -2329.34│ -1144.35│ -951.33│ 1746.31│
│营业利润 │ -23220.85│ -17818.11│ -8814.09│ -115696.09│
│营业外收入 │ 4.61│ 4.17│ ---│ 53.52│
│营业外支出 │ 1128.07│ 932.20│ 221.72│ 2999.01│
│利润总额 │ -24344.31│ -18746.13│ -9035.81│ -118641.58│
│所得税 │ 1211.03│ 933.78│ 436.74│ 9791.73│
│净利润 │ -25555.34│ -19679.91│ -9472.56│ -128433.31│
│归属母公司净利润 │ -25213.71│ -19389.17│ -8695.39│ -121504.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56018.64│ 41511.81│ 22974.88│ 81337.91│
│经营活动现金流出 │ 46259.63│ 34447.66│ 16249.18│ 47491.21│
│经营活动现金流量净额│ 9759.01│ 7064.15│ 6725.70│ 33846.71│
│投资活动现金流入 │ 6826.25│ 8320.21│ 2914.40│ 16804.67│
│资本性支出 │ 5187.51│ 4477.31│ 8726.10│ 11499.37│
│投资活动现金流出 │ 12841.27│ 14631.06│ 13026.28│ 27809.13│
│投资活动现金流量净额│ -6015.02│ -6310.86│ -10111.88│ -11004.46│
│筹资活动现金流入 │ 21723.16│ 20157.02│ 15692.58│ 50131.52│
│筹资活动现金流出 │ 22809.55│ 20252.96│ 9226.27│ 76336.13│
│筹资活动现金流量净额│ -1086.38│ -95.94│ 6466.31│ -26204.61│
│汇率变动对现金的影响│ 2.41│ 2.85│ -1.83│ 8.81│
│现金及等价物净增加额│ 2660.01│ 660.20│ 3078.30│ -3353.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63908.68│ 51414.61│ 23539.70│ 108602.67│
│经营活动现金流出 │ 39397.21│ 26861.68│ 15861.82│ 69924.59│
│经营活动现金流量净额│ 24511.47│ 24552.93│ 7677.88│ 38678.08│
│投资活动现金流入 │ 11971.69│ 8156.24│ 2194.06│ 18265.25│
│资本性支出 │ 6033.82│ 5027.50│ 3971.78│ 24953.10│
│投资活动现金流出 │ 19478.70│ 17432.50│ 5571.78│ 46735.32│
│投资活动现金流量净额│ -7507.00│ -9276.26│ -3377.72│ -28470.07│
│筹资活动现金流入 │ 422.94│ 72.94│ 72.94│ 57081.31│
│筹资活动现金流出 │ 20973.07│ 17217.99│ 7122.64│ 94616.05│
│筹资活动现金流量净额│ -20550.12│ -17145.05│ -7049.70│ -37534.74│
│汇率变动对现金的影响│ 10.08│ 4.79│ -0.95│ -3.36│
│现金及等价物净增加额│ -3535.58│ -1863.59│ -2750.49│ -27330.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17377.91│ 25.99│ -8695.39│ -5.44│
│二季报 │ 16629.23│ 24.87│ -10693.78│ -6.70│
│三季报 │ 24847.39│ 37.17│ -5824.54│ -3.65│
│四季报 │ 8001.08│ 11.97│ 184925.07│ 115.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54709.67│ 47.68│ 779.00│ -0.64│
│二季报 │ 54644.38│ 47.62│ -9131.41│ 7.52│
│三季报 │ 18004.90│ 15.69│ -11049.44│ 9.09│
│四季报 │ -12604.81│ -10.98│ -102102.99│ 84.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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