财务分析☆ ◇603607 京华激光 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7140.07│ 9335.76│ 12567.87│ 11119.18│ 10767.22│ 10505.69│
│净利润增长率(%) │ 22.64│ -25.72│ 13.03│ 3.27│ 2.49│ 9.70│
│扣非净利润(万) │ 6412.17│ 7944.32│ 10508.47│ 9910.99│ 9431.85│ 9570.32│
│营业总收入(万元) │ 63049.28│ 75873.04│ 87924.05│ 87670.54│ 70423.40│ 67053.71│
│总营收同比增长率(%) │ 29.69│ -13.71│ 0.29│ 24.49│ 5.03│ 20.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.83│ 9.26│ 12.54│ 11.89│ 12.41│ 13.14│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 37.06│ 28.36│ 20.52│ 17.71│ 19.95│
│净利润现金含量(%) │ 90.06│ 78.23│ 88.59│ 114.03│ 96.97│ 145.97│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5200│ 0.7000│ 0.6200│ 0.6000│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3592│ 0.4500│ 0.5900│ 0.5600│ 0.5300│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4000│ 0.5230│ 0.7040│ 0.6229│ 0.6031│ 0.8239│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 3.3255│
│每股未分配利润(元) │ 2.2949│ 2.1950│ 2.2903│ 2.1190│ 1.7754│ 2.0478│
│每股净资产(元) │ 5.7567│ 5.6566│ 5.6329│ 5.4248│ 5.0530│ 6.5339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3602│ 0.4091│ 0.6237│ 0.7102│ 0.5849│ 1.2026│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7140.07│ 4121.74│ 2276.49│ 9335.76│ 5822.08│ 3677.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5822.08│ 3677.46│
│净利润增长率(%) │ 22.64│ 12.08│ -16.73│ -25.72│ -39.26│ -47.83│
│扣非净利润(万) │ 6412.17│ 3723.86│ 2005.65│ 7944.32│ 4993.21│ 3096.02│
│营业总收(未调整:万) │ 63049.28│ 37949.55│ 18820.57│ 75873.04│ 48615.62│ 32657.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48615.62│ 32657.93│
│总营收同比增长率(%) │ 29.69│ 16.20│ -4.88│ -13.71│ -23.90│ -28.66│
│加权净资产收益率(%) │ 6.83│ 4.00│ 2.23│ 9.26│ 5.79│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 22.53│ 26.35│ 37.06│ 32.36│ 26.02│
│净利润现金含量(%) │ 90.06│ 94.93│ 113.04│ 78.23│ 145.10│ 83.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2300│ 0.1300│ 0.5200│ 0.3300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3592│ 0.2100│ 0.1124│ 0.4500│ 0.2797│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4000│ 0.2309│ 0.1275│ 0.5230│ 0.3261│ 0.2060│
│每股资本公积金(元) │ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│ 2.0896│
│每股未分配利润(元) │ 2.2949│ 2.1259│ 2.3225│ 2.1950│ 2.1164│ 1.9963│
│每股净资产(元) │ 5.7567│ 5.5877│ 5.7842│ 5.6566│ 5.4604│ 5.3406│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3602│ 0.2192│ 0.1441│ 0.4091│ 0.4732│ 0.1726│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 1.89│ 2.44│ 3.34│ 3.59│ 3.15│
│速动比率 │ 1.66│ 1.66│ 2.05│ 2.76│ 3.05│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 37.06│ 28.36│ 20.52│ 17.71│ 19.95│
│产权比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.40│ 0.26│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.12│ 0.29│ 0.53│ 0.56│ 0.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.78│ 2.51│ 1.89│ 2.05│ 2.45│
│速动比率 │ 1.66│ 2.22│ 2.09│ 1.66│ 1.73│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 22.53│ 26.35│ 37.06│ 32.36│ 26.02│
│产权比率 │ 0.55│ 0.29│ 0.36│ 0.59│ 0.48│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.14│ 0.07│ 0.12│ 0.18│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.81│ 3.27│ 3.95│ 4.19│ 3.69│ 3.98│
│存货周转率 │ 3.19│ 3.71│ 4.10│ 5.10│ 4.80│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.74│ 1.01│ 1.19│ 1.09│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 2.62│ 3.08│ 3.45│ 3.44│ 3.03│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.50│ 0.67│ 0.76│ 0.66│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.74│ 0.83│ 3.27│ 2.42│ 1.59│
│存货周转率 │ 3.19│ 1.91│ 0.99│ 3.71│ 2.21│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.19│ 0.74│ 0.52│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.62│ 1.59│ 0.80│ 3.08│ 1.94│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.50│ 0.34│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.95│ 9.25│ 12.50│ 11.48│ 11.94│ 12.61│
│销售毛利率 │ 28.31│ 31.34│ 32.84│ 30.89│ 32.54│ 33.40│
│营业利润率 │ 11.58│ 13.91│ 14.73│ 13.29│ 16.84│ 17.14│
│销售净利率 │ 11.35│ 12.32│ 14.20│ 12.59│ 15.13│ 15.67│
│总资产净利率 │ 4.46│ 6.21│ 9.51│ 9.51│ 9.96│ 10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.95│ 4.13│ 2.20│ 9.25│ 5.97│ 3.86│
│销售毛利率 │ 28.31│ 27.61│ 26.51│ 31.34│ 32.77│ 31.08│
│营业利润率 │ 11.58│ 11.16│ 12.44│ 13.91│ 11.69│ 11.29│
│销售净利率 │ 11.35│ 10.89│ 11.99│ 12.32│ 11.98│ 11.33│
│总资产净利率 │ 4.46│ 2.85│ 1.50│ 6.21│ 4.09│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.69│ -13.71│ 0.29│ 24.49│ 5.03│ 20.81│
│营业利润增长率 │ 28.38│ -18.47│ 11.12│ -1.75│ 3.17│ 12.01│
│净利润增长率 │ 22.64│ -25.72│ 13.03│ 3.27│ 2.49│ 9.70│
│净资产增长率 │ 1.77│ 0.42│ 3.84│ 7.36│ 8.27│ 8.73│
│总资产增长率 │ -0.45│ 14.31│ 15.16│ 11.04│ 5.60│ 15.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.69│ 16.20│ -4.88│ -13.71│ -23.90│ -28.66│
│营业利润增长率 │ 28.38│ 14.84│ -14.56│ -18.47│ -44.39│ -51.25│
│净利润增长率 │ 22.64│ 12.08│ -16.73│ -25.72│ -39.26│ -47.83│
│净资产增长率 │ 1.77│ -1.22│ 2.26│ 0.42│ -3.06│ -5.19│
│总资产增长率 │ -0.45│ -19.73│ -12.63│ 14.31│ 2.68│ -8.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付分红及│ 20883.01│ 30230.81│ -30.92│
│ │票据到期兑付 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品到│ 14256.30│ 36722.16│ -61.18│
│产 │期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款对│ 152.73│ 248.43│ -38.52│
│ │应的材料入库增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期期末代扣代│ 218.97│ 154.81│ 41.45│
│ │缴分红个税金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的长期│ 822.93│ 618.00│ 33.16│
│产 │资产款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期期初票据、│ 5400.29│ 33300.03│ -83.78│
│ │信用证到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 1122.61│ 1703.35│ -34.09│
│ │年终薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年度│ 280.25│ 1898.61│ -85.24│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付上年待│ 567.18│ 820.25│ -30.85│
│ │支付费用 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到财政激│ 204.17│ 110.40│ 84.93│
│ │励资金增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37949.55│ 32657.93│ 16.20│
│营业成本 │--- │ 27470.92│ 22508.67│ 22.05│
│销售费用 │--- │ 1298.62│ 1233.64│ 5.27│
│管理费用 │--- │ 1926.93│ 1785.34│ 7.93│
│财务费用 │报告期内定期存款│ -241.15│ -140.70│ -71.40│
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3900.15│ 4289.40│ -9.07│
│经营活动产生│--- │ 3912.64│ 3081.38│ 26.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ 21512.69│ 11004.39│ 95.49│
│的现金流量净│到期较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期期初贴现还│ -22400.96│ -11023.12│ -103.22│
│的现金流量净│原的票据本期兑付│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年采购商品支付│ 2573.28│ -369.74│ 795.97│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 16732.38│ 30230.81│ 18101.86│ 10100.22│ 8990.50│ 9163.82│
│存货 │ 15289.50│ 13049.68│ 15060.21│ 13778.14│ 9992.42│ 9794.11│
│应收账款 │ 21395.34│ 23515.88│ 22823.00│ 21672.71│ 20150.28│ 18015.40│
│其他应收款 │ 339.08│ 154.81│ 425.88│ 309.54│ 457.22│ 390.24│
│流动资产合计 │ 108400.16│ 110461.13│ 94752.47│ 80162.06│ 66780.33│ 62366.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24332.41│ 23781.12│ 25548.75│ 25360.73│ 25639.14│ 20902.53│
│无形资产 │ 4926.22│ 5067.46│ 5244.36│ 4415.14│ 4583.66│ 4668.35│
│非流动资产合计 │ 51573.62│ 50234.82│ 45826.08│ 41915.66│ 43161.90│ 41742.49│
│资产总计 │ 159973.77│ 160695.95│ 140578.55│ 122077.71│ 109942.23│ 104108.62│
│流动负债 │ 56036.89│ 58536.22│ 38807.78│ 24023.72│ 18599.10│ 19808.68│
│非流动负债 │ 990.52│ 1015.09│ 1061.59│ 1030.87│ 871.98│ 961.74│
│负债合计 │ 57027.42│ 59551.31│ 39869.37│ 25054.59│ 19471.08│ 20770.43│
│实收资本 │ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│ 12751.20│
│资本公积金 │ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 42403.89│
│盈余公积 │ 6617.07│ 6617.07│ 4505.73│ 3920.40│ 3399.29│ 2038.95│
│未分配利润 │ 40968.40│ 39183.83│ 40885.26│ 37828.55│ 31693.40│ 26111.87│
│少数股东权益 │ 179.00│ 164.85│ 152.39│ 180.96│ 266.48│ 22.95│
│股东权益合计 │ 102946.36│ 101144.64│ 100709.18│ 97023.13│ 90471.15│ 83338.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16732.38│ 20883.01│ 21010.85│ 30230.81│ 23082.20│ 21582.90│
│存货 │ 15289.50│ 15756.01│ 14987.92│ 13049.68│ 14570.97│ 14208.17│
│应收账款 │ 21395.34│ 20151.69│ 21574.74│ 23515.88│ 17374.15│ 18340.48│
│其他应收款 │ 339.08│ 218.97│ 177.63│ 154.81│ 186.78│ 331.74│
│流动资产合计 │ 108400.16│ 78063.99│ 89936.20│ 110461.13│ 93895.57│ 79961.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24332.41│ 23945.07│ 23250.79│ 23781.12│ 24514.94│ 24334.44│
│无形资产 │ 4926.22│ 4973.30│ 5020.38│ 5067.46│ 5113.52│ 5160.60│
│非流动资产合计 │ 51573.62│ 50924.17│ 50465.84│ 50234.82│ 50444.52│ 49154.73│
│资产总计 │ 159973.77│ 128988.16│ 140402.04│ 160695.95│ 144340.10│ 129116.30│
│流动负债 │ 56036.89│ 28077.08│ 35864.29│ 58536.22│ 45782.16│ 32632.26│
│非流动负债 │ 990.52│ 985.58│ 1135.05│ 1015.09│ 922.48│ 965.54│
│负债合计 │ 57027.42│ 29062.66│ 36999.34│ 59551.31│ 46704.63│ 33597.80│
│实收资本 │ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│ 17851.68│
│资本公积金 │ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│ 37303.41│
│盈余公积 │ 6617.07│ 6617.07│ 6617.07│ 6617.07│ 4505.73│ 4505.73│
│未分配利润 │ 40968.40│ 37950.07│ 41460.32│ 39183.83│ 37781.50│ 35636.87│
│少数股东权益 │ 179.00│ 176.47│ 144.41│ 164.85│ 157.66│ 179.61│
│股东权益合计 │ 102946.36│ 99925.50│ 103402.70│ 101144.64│ 97635.46│ 95518.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63049.28│ 75873.04│ 87924.05│ 87670.54│ 70423.40│ 67053.71│
│营业成本 │ 45198.83│ 52093.43│ 59049.94│ 60584.79│ 47506.81│ 44656.81│
│营业税金及附加 │ 324.77│ 609.81│ 591.92│ 607.66│ 439.40│ 513.11│
│销售费用 │ 2108.68│ 2538.38│ 2828.18│ 2846.71│ 2191.57│ 2722.20│
│财务费用 │ -165.49│ -441.38│ 23.21│ -101.40│ -94.00│ -234.11│
│管理费用 │ 2821.15│ 3789.21│ 3775.71│ 3635.91│ 2980.60│ 2466.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 368.73│ 361.60│ 78.51│ 367.08│ -77.32│ 48.35│
│投资收益 │ 357.00│ 863.86│ 1385.05│ 691.44│ 808.81│ 696.76│
│营业利润 │ 7298.84│ 10556.17│ 12947.57│ 11651.61│ 11858.73│ 11494.28│
│营业外收入 │ 52.97│ 14.79│ 25.72│ 53.52│ 13.61│ 164.46│
│营业外支出 │ 93.52│ 101.72│ 36.18│ 95.77│ 55.48│ 40.22│
│利润总额 │ 7258.29│ 10469.24│ 12937.10│ 11609.36│ 11816.86│ 11618.52│
│所得税 │ 104.79│ 1121.86│ 447.68│ 573.08│ 1160.74│ 1111.75│
│净利润 │ 7153.50│ 9347.37│ 12489.42│ 11036.28│ 10656.12│ 10506.77│
│归属母公司净利润 │ 7140.07│ 9335.76│ 12567.87│ 11119.18│ 10767.22│ 10505.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63049.28│ 37949.55│ 18820.57│ 75873.04│ 48615.62│ 32657.93│
│营业成本 │ 45198.83│ 27470.92│ 13831.67│ 52093.43│ 32684.25│ 22508.67│
│营业税金及附加 │ 324.77│ 170.88│ 147.11│ 609.81│ 359.63│ 234.22│
│销售费用 │ 2108.68│ 1298.62│ 742.16│ 2538.38│ 1897.09│ 1233.64│
│财务费用 │ -165.49│ -241.15│ -137.14│ -441.38│ -295.22│ -140.70│
│管理费用 │ 2821.15│ 1926.93│ 952.47│ 3789.21│ 2626.15│ 1785.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 368.73│ 120.71│ 253.41│ 361.60│ 147.11│ 243.24│
│投资收益 │ 357.00│ 318.66│ 49.50│ 863.86│ 598.70│ 372.07│
│营业利润 │ 7298.84│ 4234.82│ 2340.74│ 10556.17│ 5685.23│ 3687.64│
│营业外收入 │ 52.97│ 6.04│ 0.04│ 14.79│ 61.30│ 3.69│
│营业外支出 │ 93.52│ 93.46│ 0.04│ 101.72│ 27.77│ 26.79│
│利润总额 │ 7258.29│ 4147.40│ 2340.74│ 10469.24│ 5718.75│ 3664.53│
│所得税 │ 104.79│ 14.76│ 84.84│ 1121.86│ -105.65│ -35.80│
│净利润 │ 7153.50│ 4132.65│ 2255.90│ 9347.37│ 5824.40│ 3700.34│
│归属母公司净利润 │ 7140.07│ 4121.74│ 2276.49│ 9335.76│ 5822.08│ 3677.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45992.09│ 60281.95│ 68463.19│ 50438.56│ 40652.83│ 48203.49│
│经营活动现金流出 │ 39561.74│ 52978.48│ 57329.52│ 37759.69│ 30212.02│ 32868.70│
│经营活动现金流量净额│ 6430.35│ 7303.48│ 11133.67│ 12678.88│ 10440.81│ 15334.79│
│投资活动现金流入 │ 56173.88│ 58859.25│ 69124.22│ 54251.71│ 90080.11│ 64081.24│
│资本性支出 │ 2344.36│ 4411.65│ 4624.90│ 1995.73│ 4394.01│ 5880.25│
│投资活动现金流出 │ 68037.12│ 65661.65│ 76895.81│ 61174.48│ 96888.02│ 82091.61│
│投资活动现金流量净额│ -11863.24│ -6802.40│ -7771.59│ -6922.77│ -6807.90│ -18010.37│
│筹资活动现金流入 │ 44700.16│ 24443.69│ 14640.00│ 2961.77│ 2058.90│ 1323.60│
│筹资活动现金流出 │ 48211.12│ 15556.87│ 19589.35│ 9090.56│ 6077.70│ 5288.15│
│筹资活动现金流量净额│ -3510.96│ 8886.82│ -4949.35│ -6128.79│ -4018.80│ -3964.56│
│汇率变动对现金的影响│ -0.26│ 18.79│ 110.64│ -30.84│ -89.97│ 14.20│
│现金及等价物净增加额│ -8944.10│ 9406.69│ -1476.63│ -403.53│ -475.86│ -6625.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45992.09│ 28984.78│ 16513.98│ 60281.95│ 34053.66│ 28528.70│
│经营活动现金流出 │ 39561.74│ 25072.15│ 13940.71│ 52978.48│ 25605.62│ 25447.31│
│经营活动现金流量净额│ 6430.35│ 3912.64│ 2573.28│ 7303.48│ 8448.04│ 3081.38│
│投资活动现金流入 │ 56173.88│ 46112.77│ 28573.30│ 58859.25│ 39969.94│ 25039.34│
│资本性支出 │ 2344.36│ 1400.08│ 625.78│ 4411.65│ 3626.57│ 2484.95│
│投资活动现金流出 │ 68037.12│ 24600.08│ 19525.78│ 65661.65│ 43626.57│ 14034.95│
│投资活动现金流量净额│ -11863.24│ 21512.69│ 9047.52│ -6802.40│ -3656.63│ 11004.39│
│筹资活动现金流入 │ 44700.16│ 14306.36│ 7106.36│ 24443.69│ 33000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 48211.12│ 36707.33│ 22340.66│ 15556.87│ 32988.50│ 11023.12│
│筹资活动现金流量净额│ -3510.96│ -22400.96│ -15234.30│ 8886.82│ 11.50│ -11023.12│
│汇率变动对现金的影响│ -0.26│ 0.94│ -0.44│ 18.79│ 36.87│ 50.33│
│现金及等价物净增加额│ -8944.10│ 3025.30│ -3613.93│ 9406.69│ 4839.78│ 3112.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19785.76│ 26.08│ 2733.72│ 29.28│
│二季报 │ 12872.17│ 16.97│ 943.73│ 10.11│
│三季报 │ 15957.69│ 21.03│ 2144.62│ 22.97│
│四季报 │ 27257.42│ 35.93│ 3513.68│ 37.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
