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索通发展(603612)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603612 索通发展 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -33187.14│ -40866.67│ -27307.17│ 90519.02│ │净利润增长率(%) │ -134.40│ -171.97│ -272.68│ 45.99│ │扣非净利润(万) │ -33141.87│ -41163.64│ -27424.19│ 90120.84│ │营业总收入(万元) │ 1193000.39│ 812965.08│ 422198.50│ 1940058.59│ │总营收同比增长率(%) │ -12.98│ 2.09│ 32.54│ 105.12│ │加权净资产收益率(%) │ -5.45│ -6.99│ -5.14│ 18.57│ │资产负债比率(%) │ 54.99│ 55.83│ 58.66│ 57.87│ │净利润现金含量(%) │ -179.91│ 16.42│ 89.15│ -37.78│ │基本每股收益(元) │ -0.6900│ -0.8700│ -0.5900│ 1.9700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.6128│ -0.8700│ -0.5411│ 1.9600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.6136│ -0.7556│ -0.5388│ 1.9652│ │每股资本公积金(元) │ 6.9131│ 6.9220│ 6.1890│ 5.1777│ │每股未分配利润(元) │ 3.4871│ 3.3451│ 4.2746│ 5.2964│ │每股净资产(元) │ 11.7042│ 11.5694│ 11.7806│ 11.8297│ │每股经营现金流量(元)│ 1.1039│ -0.1241│ -0.4803│ -0.7424│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 96485.87│ 56781.62│ 15813.73│ 62004.85│ │归母净利(调整后:万) │ 96485.87│ 56781.62│ 15813.73│ 62004.85│ │净利润增长率(%) │ 103.68│ 94.88│ 44.21│ 189.64│ │扣非净利润(万) │ 96044.09│ 56834.89│ 15504.73│ 61449.04│ │营业总收(未调整:万) │ 1371000.93│ 796304.99│ 318534.36│ 945794.74│ │营业总收(调整后:万) │ 1371000.93│ 796304.99│ 318534.36│ 945794.74│ │总营收同比增长率(%) │ 107.47│ 102.81│ 87.59│ 61.65│ │加权净资产收益率(%) │ 19.35│ 11.80│ 3.44│ 15.30│ │资产负债比率(%) │ 61.25│ 62.53│ 59.51│ 55.80│ │净利润现金含量(%) │ -64.55│ -214.61│ -428.81│ -192.47│ │基本每股收益(元) │ 2.1000│ 1.2300│ 0.3400│ 1.4000│ │每股收益-扣除(元) │ 2.0851│ 1.2400│ 0.3371│ 1.3800│ │每股收益-摊薄(元) │ 2.0947│ 1.2346│ 0.3438│ 1.3481│ │每股资本公积金(元) │ 5.0360│ 5.0264│ 4.7209│ 4.7153│ │每股未分配利润(元) │ 5.5646│ 4.7096│ 4.2888│ 3.9450│ │每股净资产(元) │ 11.8179│ 10.9502│ 10.1652│ 9.8129│ │每股经营现金流量(元)│ -1.3520│ -2.6495│ -1.4744│ -2.5947│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.43│ 1.37│ 1.44│ │速动比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.86│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 54.99│ 55.83│ 58.66│ 57.87│ │产权比率 │ 1.57│ 1.62│ 1.87│ 1.84│ │现金流比率%-短期债务│ 8.61│ -0.95│ -2.90│ -4.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.36│ 1.30│ 1.34│ 1.35│ │速动比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.75│ 0.76│ │资产负债比率(%) │ 61.25│ 62.53│ 59.51│ 55.80│ │产权比率 │ 2.00│ 2.11│ 1.73│ 1.50│ │现金流比率%-短期债务│ -6.88│ -13.52│ -10.47│ -22.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.91│ 3.26│ 1.73│ 9.79│ │存货周转率 │ 3.14│ 2.13│ 0.93│ 4.29│ │流动资产周转率 │ 1.12│ 0.75│ 0.37│ 2.06│ │固定资产周转率 │ 2.43│ 1.77│ 0.95│ 4.55│ │总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.23│ 1.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.71│ 4.15│ 1.93│ 7.07│ │存货周转率 │ 2.87│ 1.76│ 0.81│ 3.52│ │流动资产周转率 │ 1.40│ 0.84│ 0.40│ 1.65│ │固定资产周转率 │ 3.39│ 1.96│ 0.77│ 2.56│ │总资产周转率 │ 0.92│ 0.55│ 0.25│ 0.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.24│ -6.53│ -4.57│ 16.61│ │销售毛利率 │ 3.34│ 0.32│ 1.58│ 13.23│ │营业利润率 │ -4.12│ -7.93│ -8.82│ 7.59│ │销售净利率 │ -3.69│ -6.76│ -7.84│ 6.06│ │总资产净利率 │ -1.87│ -2.31│ -1.50│ 6.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 17.72│ 11.27│ 3.38│ 13.74│ │销售毛利率 │ 15.66│ 16.28│ 11.16│ 17.09│ │营业利润率 │ 11.66│ 11.85│ 6.66│ 10.28│ │销售净利率 │ 9.14│ 9.32│ 5.23│ 8.07│ │总资产净利率 │ 6.45│ 3.90│ 1.23│ 6.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.98│ 2.09│ 32.54│ 105.12│ │营业利润增长率 │ -130.73│ -168.28│ -275.52│ 51.51│ │净利润增长率 │ -134.40│ -171.97│ -272.68│ 45.99│ │净资产增长率 │ 16.17│ 14.83│ 9.58│ 20.73│ │总资产增长率 │ 4.35│ 4.32│ 9.79│ 42.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 107.47│ 102.81│ 87.59│ 61.65│ │营业利润增长率 │ 112.40│ 100.69│ 18.69│ 154.23│ │净利润增长率 │ 103.68│ 94.88│ 44.21│ 189.64│ │净资产增长率 │ 20.61│ 11.59│ 3.59│ 23.21│ │总资产增长率 │ 46.49│ 40.02│ 12.27│ 43.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司所处行业产品│ -33187.14│ 96485.87│ -134.40│ │司股东的净利│价格1-6月连续下 │ │ │ │ │润 │行,第三季度趋于│ │ │ │ │ │平稳;受生产周期│ │ │ │ │ │影响,营业成本滞│ │ │ │ │ │后于原材料及产品│ │ │ │ │ │市场价格变动,从│ │ │ │ │ │而导致公司毛利率│ │ │ │ │ │同比减少,进而公│ │ │ │ │ │司净利润较上年同│ │ │ │ │ │期大幅下降 │ │ │ │ │归属于上市公│公司所处行业产品│ -33141.87│ 96044.09│ -134.51│ │司股东的扣除│价格1-6月连续下 │ │ │ │ │非经常性损益│行,第三季度趋于│ │ │ │ │的净利润 │平稳;受生产周期│ │ │ │ │ │影响,营业成本滞│ │ │ │ │ │后于原材料及产品│ │ │ │ │ │市场价格变动,从│ │ │ │ │ │而导致公司毛利率│ │ │ │ │ │同比减少,进而公│ │ │ │ │ │司净利润较上年同│ │ │ │ │ │期大幅下降 │ │ │ │ │经营活动产生│公司采取有力措施│ 59706.18│ -62277.70│ 195.87│ │的现金流量净│,保证了销售回款│ │ │ │ │额 │,提高了资金周转│ │ │ │ │ │使用效率,实现了│ │ │ │ │ │经营性现金流量净│ │ │ │ │ │额持续改善 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │佛山欣源纳入合并│ 7761.30│ ---│ ---│ │ │报表范围 │ │ │ │ │应收款项融资│贴现银行承兑汇票│ 174438.09│ 37309.68│ 367.54│ │ │减少,持有至到期│ │ │ │ │ │银行承兑汇票增加│ │ │ │ │预付款项 │原材料价格下降 │ 32207.00│ 53716.45│ -40.04│ │其他应收款 │完成收购佛山欣源│ 4155.86│ 67575.88│ -93.85│ │ │,借款在合并层面│ │ │ │ │ │抵消,及保证金转│ │ │ │ │ │为投资款 │ │ │ │ │存货 │产品、原材料价格│ 294355.12│ 465860.11│ -36.81│ │ │下降 │ │ │ │ │其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 6342.63│ 4875.49│ 30.09│ │在建工程 │山东创新二期、盛│ 124716.69│ 49256.45│ 153.20│ │ │源负极项目首期一│ │ │ │ │ │步等建设项目 │ │ │ │ │使用权资产 │佛山欣源纳入合并│ 6302.42│ 3555.03│ 77.28│ │ │报表范围,企业合│ │ │ │ │ │并增加租赁厂房建│ │ │ │ │ │筑物 │ │ │ │ │商誉 │溢价收购佛山欣源│ 76284.05│ 1610.74│ 4635.96│ │递延所得税资│确认可抵扣亏损暂│ 24094.78│ 10345.36│ 132.90│ │产 │时性差异 │ │ │ │ │其他非流动资│项目建设预付工程│ 32979.58│ 21746.77│ 51.65│ │产 │设备款增加 │ │ │ │ │短期借款 │公司收到募集资金│ 397597.93│ 572775.16│ -30.58│ │ │融资和项目借款及│ │ │ │ │ │销售回款持续改善│ │ │ │ │ │,在确保生产经营│ │ │ │ │ │所需资金的前提下│ │ │ │ │ │,适度降低短期借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │应付票据 │票据结算支付增加│ 12575.77│ 3650.00│ 244.54│ │合同负债 │原材料价格下降,│ 12983.40│ 18926.18│ -31.40│ │ │预收货款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│支付2022年期末计│ 5608.31│ 11817.88│ -52.54│ │ │提奖金 │ │ │ │ │应交税费 │支付2022年期末计│ 8117.44│ 12230.39│ -33.63│ │ │提所得税 │ │ │ │ │其他应付款 │收到项目建设保证│ 20831.82│ 6451.18│ 222.91│ │ │金、计提尚未支付│ │ │ │ │ │股利 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内待偿还项目│ 117770.78│ 54270.58│ 117.01│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│佛山欣源纳入合并│ 5031.39│ 2460.40│ 104.49│ │ │报表范围,增加原│ │ │ │ │ │有已背书未到期票│ │ │ │ │ │据确认负债 │ │ │ │ │长期借款 │新增盛源负极项目│ 269712.04│ 172300.60│ 56.54│ │ │、山东创新二期项│ │ │ │ │ │目建设借款 │ │ │ │ │租赁负债 │佛山欣源纳入合并│ 5434.46│ 2514.87│ 116.09│ │ │报表范围,企业合│ │ │ │ │ │并增加租赁厂房建│ │ │ │ │ │筑物 │ │ │ │ │递延收益 │新增绿色低碳技术│ 8497.93│ 4460.98│ 90.49│ │ │项目等资产性政府│ │ │ │ │ │补助 │ │ │ │ │递延所得税负│企业合并资产评估│ 7548.25│ 3574.95│ 111.14│ │债 │增值、未实现内部│ │ │ │ │ │交易确认应纳税暂│ │ │ │ │ │时性差异 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 812965.08│ 796304.99│ 2.09│ │营业成本 │报告期内,预焙阳│ 810357.56│ 666643.05│ 21.56│ │ │极销量增加,且新│ │ │ │ │ │增负极材料业务 │ │ │ │ │销售费用 │开发境外新客户 │ 2629.07│ 2051.39│ 28.16│ │财务费用 │利息收入增加 │ 7147.19│ 8599.69│ -16.89│ │研发费用 │收购佛山欣源后,│ 9729.28│ 8556.50│ 13.71│ │ │新增负极材料、薄│ │ │ │ │ │膜电容器业务研发│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │信用减值损失│收购佛山欣源,冲│ 2533.20│ -2975.74│ 185.13│ │ │减对佛山欣源借款│ │ │ │ │ │计提的信用减值损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │资产减值损失│原材料、产品价格│ -36637.70│ 997.77│ -3771.96│ │ │波动明显,计提存│ │ │ │ │ │货跌价准备 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内,原材料│ -6712.32│ -121861.54│ 94.49│ │的现金流量净│市场价格下降,且│ │ │ │ │额 │公司在行业波动环│ │ │ │ │ │境下,提高存货周│ │ │ │ │ │转率,降低采购成│ │ │ │ │ │本,保证销售回款│ │ │ │ │ │,影响经营性现金│ │ │ │ │ │流净额同比显著改│ │ │ │ │ │善 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司新增│ -82262.79│ -59035.95│ -39.34│ │的现金流量净│建设创新二期、陇│ │ │ │ │额 │西索通30万吨铝用│ │ │ │ │ │炭材料项目、湖北│ │ │ │ │ │枝江100万吨煅烧 │ │ │ │ │ │焦项目,新增索通│ │ │ │ │ │盛源、内蒙欣源负│ │ │ │ │ │极材料生产线,建│ │ │ │ │ │设支出增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内,公司在│ 127033.36│ 235676.77│ -46.10│ │的现金流量净│保证生产经营所需│ │ │ │ │额 │资金的前提下,偿│ │ │ │ │ │还了部分借款,进│ │ │ │ │ │一步优化资本结构│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 253226.70│ 222430.65│ 285921.93│ 298775.21│ │存货 │ 269538.11│ 294355.12│ 427867.21│ 465860.11│ │应收账款 │ 252748.74│ 265248.25│ 253905.16│ 233028.79│ │其他应收款 │ 3782.63│ 4155.86│ 26226.89│ 67575.88│ │流动资产合计 │ 976190.88│ 1006938.94│ 1153121.88│ 1161141.62│ │长期股权投资 │ 95.00│ 95.00│ 95.05│ 95.05│ │固定资产净额 │ 546597.59│ 482983.25│ 452470.13│ 436782.68│ │无形资产 │ 50713.29│ 47955.34│ 48330.39│ 42873.14│ │非流动资产合计 │ 834714.56│ 803411.11│ 752112.29│ 574265.21│ │资产总计 │ 1810905.43│ 1810350.05│ 1905234.18│ 1735406.83│ │流动负债 │ 693402.03│ 706802.30│ 840078.02│ 807520.46│ │非流动负债 │ 302337.73│ 303988.70│ 277503.36│ 196792.22│ │负债合计 │ 995739.76│ 1010791.01│ 1117581.38│ 1004312.68│ │实收资本 │ 54084.62│ 54084.62│ 50684.12│ 46061.80│ │资本公积金 │ 373890.70│ 374376.20│ 313683.82│ 238492.24│ │盈余公积 │ 16966.37│ 16966.37│ 16966.37│ 16966.37│ │未分配利润 │ 188600.37│ 180920.84│ 216655.03│ 243962.20│ │少数股东权益 │ 182148.63│ 173832.25│ 190562.54│ 186194.98│ │股东权益合计 │ 815165.67│ 799559.05│ 787652.80│ 731094.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 300447.69│ 347849.22│ 228142.92│ 177469.19│ │存货 │ 486004.04│ 437314.95│ 379852.00│ 318788.62│ │应收账款 │ 245402.43│ 220505.35│ 166535.67│ 163390.92│ │其他应收款 │ 65892.78│ 16105.14│ 1681.01│ 1433.81│ │流动资产合计 │ 1226634.17│ 1174903.38│ 866663.37│ 727231.20│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 392136.21│ 398521.72│ 409759.87│ 416069.70│ │无形资产 │ 39657.12│ 40589.64│ 37584.65│ 37807.56│ │非流动资产合计 │ 551904.55│ 525103.76│ 496385.57│ 486896.12│ │资产总计 │ 1778538.72│ 1700007.14│ 1363048.94│ 1214127.31│ │流动负债 │ 905353.32│ 901360.06│ 647412.65│ 539449.75│ │非流动负债 │ 184041.52│ 161630.98│ 163671.16│ 138082.44│ │负债合计 │ 1089394.84│ 1062991.05│ 811083.81│ 677532.19│ │实收资本 │ 46061.80│ 45993.57│ 45993.57│ 45993.57│ │资本公积金 │ 231967.34│ 231182.01│ 217132.07│ 216874.75│ │盈余公积 │ 10581.54│ 10581.54│ 10581.54│ 10581.54│ │未分配利润 │ 256313.87│ 216609.62│ 197258.71│ 181444.98│ │少数股东权益 │ 144790.74│ 133376.13│ 84430.76│ 85264.15│ │股东权益合计 │ 689143.88│ 637016.10│ 551965.13│ 536595.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1193000.39│ 812965.08│ 422198.50│ 1940058.59│ │营业成本 │ 1153179.21│ 810357.56│ 415544.12│ 1683296.06│ │营业税金及附加 │ 6779.77│ 4535.35│ 2093.06│ 8651.84│ │销售费用 │ 4417.72│ 2629.07│ 1211.89│ 5248.60│ │财务费用 │ 14161.86│ 7147.19│ 6706.33│ 19086.05│ │管理费用 │ 15833.39│ 9291.35│ 3893.65│ 23500.50│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -760.41│ -547.87│ -360.36│ -2967.92│ │营业利润 │ -49121.61│ -64441.44│ -37237.70│ 147287.82│ │营业外收入 │ 263.37│ 166.25│ 131.85│ 164.15│ │营业外支出 │ 1575.61│ 522.24│ 264.37│ 1582.49│ │利润总额 │ -50433.84│ -64797.43│ -37370.22│ 145869.48│ │所得税 │ -6372.57│ -9829.68│ -4262.76│ 28398.76│ │净利润 │ -44061.27│ -54967.75│ -33107.45│ 117470.72│ │归属母公司净利润 │ -33187.14│ -40866.67│ -27307.17│ 90519.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1371000.93│ 796304.99│ 318534.36│ 945794.74│ │营业成本 │ 1156251.70│ 666643.05│ 282977.59│ 784139.45│ │营业税金及附加 │ 6090.88│ 3988.84│ 1932.70│ 5631.42│ │销售费用 │ 2814.36│ 2051.39│ 816.94│ 4849.07│ │财务费用 │ 10962.29│ 8599.69│ 5579.88│ 15978.85│ │管理费用 │ 13844.42│ 9108.33│ 3659.72│ 18234.17│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -2419.07│ -1662.10│ -784.42│ -3515.61│ │营业利润 │ 159857.34│ 94373.58│ 21215.52│ 97212.44│ │营业外收入 │ 57.14│ 45.96│ 17.93│ 177.65│ │营业外支出 │ 898.54│ 664.34│ 64.04│ 1109.00│ │利润总额 │ 159015.94│ 93755.21│ 21169.41│ 96281.09│ │所得税 │ 33747.25│ 19542.26│ 4500.76│ 19974.21│ │净利润 │ 125268.69│ 74212.95│ 16668.66│ 76306.87│ │归属母公司净利润 │ 96485.87│ 56781.62│ 15813.73│ 62004.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1091907.70│ 672911.89│ 378082.07│ 2248196.65│ │经营活动现金流出 │ 1032201.52│ 679624.21│ 402425.53│ 2282394.97│ │经营活动现金流量净额│ 59706.18│ -6712.32│ -24343.45│ -34198.32│ │投资活动现金流入 │ 4770.67│ 3187.73│ 8304.69│ 7866.73│ │资本性支出 │ 96954.68│ 68138.64│ 30597.00│ 96628.63│ │投资活动现金流出 │ 115402.32│ 85450.53│ 34084.30│ 168080.26│ │投资活动现金流量净额│ -110631.65│ -82262.79│ -25779.61│ -160213.53│ │筹资活动现金流入 │ 814172.05│ 669178.61│ 319543.67│ 936052.95│ │筹资活动现金流出 │ 685777.16│ 542145.25│ 227528.05│ 690935.48│ │筹资活动现金流量净额│ 128394.88│ 127033.36│ 92015.62│ 245117.47│ │汇率变动对现金的影响│ 303.49│ 829.73│ -933.25│ -188.26│ │现金及等价物净增加额│ 77772.90│ 38887.98│ 40959.31│ 50517.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1599972.88│ 943368.44│ 418359.07│ 978189.66│ │经营活动现金流出 │ 1662250.58│ 1065229.98│ 486170.00│ 1097529.18│ │经营活动现金流量净额│ -62277.70│ -121861.54│ -67810.93│ -119339.52│ │投资活动现金流入 │ 5269.47│ 1440.96│ 257.13│ 1520.79│ │资本性支出 │ 69774.34│ 44517.38│ 22364.62│ 68700.70│ │投资活动现金流出 │ 140960.77│ 60476.91│ 23140.59│ 76470.08│ │投资活动现金流量净额│ -135691.30│ -59035.95│ -22883.46│ -74949.29│ │筹资活动现金流入 │ 697329.03│ 607156.36│ 270730.50│ 652072.41│ │筹资活动现金流出 │ 488889.44│ 371479.59│ 190478.78│ 440950.55│ │筹资活动现金流量净额│ 208439.59│ 235676.77│ 80251.72│ 211121.87│ │汇率变动对现金的影响│ 2000.79│ 477.13│ -239.70│ -227.64│

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