财务分析☆ ◇603615 茶花股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1478.00│ 469.45│ -1878.13│ -2045.55│ 4067.96│ 6883.64│
│净利润增长率(%) │ -556.11│ 125.24│ 8.18│ -150.28│ -40.90│ 0.66│
│扣非净利润(万) │ -1856.50│ 21.70│ -2014.04│ -2522.31│ 3794.55│ 6489.77│
│营业总收入(万元) │ 41538.05│ 65690.81│ 67591.44│ 79878.78│ 68989.24│ 78666.50│
│总营收同比增长率(%) │ -15.34│ -2.81│ -15.38│ 15.78│ -12.30│ 3.16│
│加权净资产收益率(%) │ -1.25│ 0.39│ -1.55│ -1.63│ 3.10│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 19.87│ 19.04│ 12.04│ 12.23│ 12.61│ 11.72│
│净利润现金含量(%) │ -610.03│ 1604.83│ -688.32│ 36.41│ 4.21│ 203.01│
│基本每股收益(元) │ -0.0611│ 0.0190│ -0.0800│ -0.0800│ 0.1700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0768│ 0.0010│ -0.0800│ -0.1000│ 0.1600│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0611│ 0.0194│ -0.0777│ -0.0841│ 0.1663│ 0.2814│
│每股资本公积金(元) │ 2.8441│ 2.8439│ 2.8369│ 2.8413│ 2.8619│ 2.8502│
│每股未分配利润(元) │ 0.6937│ 0.8048│ 0.9463│ 1.0151│ 1.2378│ 1.6711│
│每股净资产(元) │ 4.8019│ 4.9129│ 4.9851│ 5.0314│ 5.2461│ 5.6295│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3728│ 0.3115│ 0.5346│ -0.0306│ 0.0070│ 0.5712│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1478.00│ -1267.91│ -93.13│ 469.45│ 324.05│ 426.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 324.05│ 426.03│
│净利润增长率(%) │ -556.11│ -397.61│ -146.11│ 125.24│ 134.40│ 152.43│
│扣非净利润(万) │ -1856.50│ -1434.01│ -196.35│ 21.70│ -23.17│ 137.00│
│营业总收(未调整:万) │ 41538.05│ 26427.98│ 14179.23│ 65690.81│ 49063.31│ 32604.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49063.31│ 32604.56│
│总营收同比增长率(%) │ -15.34│ -18.94│ -15.10│ -2.81│ -1.41│ -0.23│
│加权净资产收益率(%) │ -1.25│ -1.08│ -0.08│ 0.39│ 0.27│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 19.87│ 18.80│ 15.83│ 19.04│ 18.81│ 14.68│
│净利润现金含量(%) │ -610.03│ -312.24│ -1296.15│ 1604.83│ 1667.51│ 913.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0611│ -0.0500│ -0.0039│ 0.0190│ 0.0134│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0768│ -0.0600│ -0.0081│ 0.0010│ -0.0010│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0611│ -0.0524│ -0.0039│ 0.0194│ 0.0134│ 0.0176│
│每股资本公积金(元) │ 2.8441│ 2.8439│ 2.8439│ 2.8439│ 2.8426│ 2.8407│
│每股未分配利润(元) │ 0.6937│ 0.7024│ 0.8010│ 0.8048│ 0.8609│ 0.9652│
│每股净资产(元) │ 4.8019│ 4.8104│ 4.9090│ 4.9129│ 4.9056│ 5.0079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3728│ 0.1637│ 0.0499│ 0.3115│ 0.2235│ 0.1610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.49│ 5.75│ 5.06│ 4.58│ 5.22│
│速动比率 │ 2.99│ 2.86│ 4.41│ 3.25│ 3.34│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 19.87│ 19.04│ 12.04│ 12.23│ 12.61│ 11.72│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.30│ 1.06│ -0.06│ 0.01│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 3.57│ 4.24│ 3.49│ 3.57│ 4.61│
│速动比率 │ 2.99│ 3.01│ 3.45│ 2.86│ 2.93│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 19.87│ 18.80│ 15.83│ 19.04│ 18.81│ 14.68│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.19│ 0.24│ 0.23│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.16│ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 5.75│ 5.66│ 6.76│ 6.17│ 7.58│
│存货周转率 │ 2.41│ 3.05│ 2.66│ 2.79│ 2.78│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.83│ 0.98│ 1.10│ 0.81│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.30│ 1.21│ 1.39│ 1.30│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.46│ 0.49│ 0.56│ 0.46│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.64│ 1.30│ 5.75│ 4.06│ 2.79│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.43│ 0.69│ 3.05│ 2.33│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.17│ 0.83│ 0.63│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.57│ 0.30│ 1.30│ 0.96│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.10│ 0.46│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.27│ 0.40│ -1.56│ -1.67│ 3.17│ 5.00│
│销售毛利率 │ 21.16│ 25.29│ 20.47│ 21.61│ 28.38│ 29.14│
│营业利润率 │ -4.52│ 0.91│ -2.70│ -2.77│ 8.38│ 11.79│
│销售净利率 │ -3.56│ 0.71│ -2.78│ -2.66│ 5.88│ 8.75│
│总资产净利率 │ -1.01│ 0.33│ -1.36│ -1.48│ 2.68│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.27│ -1.09│ -0.08│ 0.40│ 0.27│ 0.35│
│销售毛利率 │ 21.16│ 21.10│ 23.47│ 25.29│ 24.64│ 25.45│
│营业利润率 │ -4.52│ -5.85│ -0.55│ 0.91│ 1.21│ 2.01│
│销售净利率 │ -3.56│ -4.80│ -0.66│ 0.71│ 0.66│ 1.31│
│总资产净利率 │ -1.01│ -0.87│ -0.06│ 0.33│ 0.23│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.34│ -2.81│ -15.38│ 15.78│ -12.30│ 3.16│
│营业利润增长率 │ -416.26│ 132.62│ 17.37│ -138.21│ -37.62│ 1.67│
│净利润增长率 │ -556.11│ 125.24│ 8.18│ -150.28│ -40.90│ 0.66│
│净资产增长率 │ -2.26│ -1.48│ -1.46│ -4.64│ -6.85│ 2.27│
│总资产增长率 │ -1.25│ 6.70│ -1.79│ -5.10│ -5.74│ 6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.34│ -18.94│ -15.10│ -2.81│ -1.41│ -0.23│
│营业利润增长率 │ -416.26│ -336.05│ -126.25│ 132.62│ 148.72│ 160.55│
│净利润增长率 │ -556.11│ -397.61│ -146.11│ 125.24│ 134.40│ 152.43│
│净资产增长率 │ -2.26│ -2.09│ -0.08│ -1.48│ -1.60│ 0.46│
│总资产增长率 │ -1.25│ -2.37│ -3.89│ 6.70│ 6.61│ 3.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末营│ -1478.00│ 324.05│ -556.11│
│司股东的净利│业收入、产能利用│ │ │ │
│润 │率下降及计提资产│ │ │ │
│ │减值准备、坏账准│ │ │ │
│ │备增加等 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ -1856.50│ -23.17│ -7913.91│
│司股东的扣除│业收入、产能利用│ │ │ │
│非经常性损益│率下降及计提资产│ │ │ │
│的净利润 │减值准备、坏账准│ │ │ │
│ │备增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 9016.21│ 5403.49│ 66.86│
│的现金流量净│产能利用率下降导│ │ │ │
│额 │致购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61630.74│ 57418.25│ 7.34│
│应收款项 │--- │ 8801.15│ 11220.37│ -21.56│
│预付款项 │--- │ 1073.91│ 1253.32│ -14.31│
│其他应收款 │--- │ 528.73│ 532.25│ -0.66│
│存货 │--- │ 13481.02│ 15755.61│ -14.44│
│其他流动资产│--- │ 1212.36│ 1021.70│ 18.66│
│长期股权投资│报告期内参股公司│ 46.30│ 74.82│ -38.11│
│ │按权益法计算的投│ │ │ │
│ │资收益减少 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 863.19│ 863.19│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 762.48│ 807.22│ -5.54│
│固定资产 │--- │ 45051.13│ 47659.35│ -5.47│
│在建工程 │--- │ 1021.11│ 1328.15│ -23.12│
│使用权资产 │报告期内提前退租│ 221.51│ 492.35│ -55.01│
│无形资产 │--- │ 4347.39│ 4110.62│ 5.76│
│商誉 │--- │ 337.94│ 337.94│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 318.41│ 393.52│ -19.09│
│递延所得税资│--- │ 3308.60│ 3125.49│ 5.86│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 257.27│ 352.42│ -27.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 17000.00│ 15500.00│ 9.68│
│应付账款 │报告期内应付材料│ 2142.47│ 3158.13│ -32.16│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 536.65│ 576.13│ -6.85│
│应付职工薪酬│--- │ 1562.24│ 2087.46│ -25.16│
│应交税费 │--- │ 597.34│ 748.03│ -20.14│
│其他应付款 │--- │ 2257.31│ 2545.55│ -11.32│
│一年内到期的│报告期内租赁减少│ 133.12│ 295.94│ -55.02│
│非流动负债 │，租赁应付款相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 69.76│ 74.90│ -6.85│
│租赁负债 │报告期内租赁减少│ 76.42│ 181.91│ -57.99│
│ │，租赁应付款相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内预计应付│ 86.53│ 159.22│ -45.65│
│ │退货款减少 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 283.58│ 303.83│ -6.66│
│递延所得税负│--- │ 2192.28│ 2312.91│ -5.22│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内受传统商│ 26427.98│ 32604.56│ -18.94│
│ │超渠道消费下滑的│ │ │ │
│ │冲击影响，公司销│ │ │ │
│ │售量及营业收入出│ │ │ │
│ │现一定幅度下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售量及│ 20852.64│ 24307.83│ -14.21│
│ │营业收入下降导致│ │ │ │
│ │营业成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内电商费用│ 3269.11│ 4468.07│ -26.83│
│ │、劳务费等同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2840.78│ 2790.35│ 1.81│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -685.15│ -619.71│ -10.56│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发人员│ 403.29│ 337.77│ 19.40│
│ │增加导致薪酬同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3958.89│ 3893.25│ 1.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内定期存款│ -4287.52│ -6895.64│ 37.82│
│的现金流量净│的净增加额同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -381.34│ 5236.10│ -107.28│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 66909.42│ 57418.25│ 39926.49│ 28459.07│ 43252.40│ 65090.06│
│存货 │ 11421.57│ 15755.61│ 16435.17│ 23912.85│ 21035.64│ 14453.25│
│应收账款 │ 8455.31│ 11220.37│ 11645.86│ 12248.14│ 11369.02│ 10979.79│
│其他应收款 │ 575.88│ 532.25│ 568.36│ 623.38│ 511.97│ 157.80│
│流动资产合计 │ 89794.11│ 87201.51│ 70465.53│ 66790.02│ 77978.22│ 91658.69│
│长期股权投资 │ 39.56│ 74.82│ 172.19│ 210.38│ 124.38│ 145.70│
│固定资产净额 │ 43774.11│ 47659.35│ 53434.37│ 58238.60│ 56290.80│ 49495.99│
│无形资产 │ 4443.19│ 4110.62│ 4316.30│ 4327.58│ 4185.34│ 4687.72│
│非流动资产合计 │ 55114.72│ 59545.06│ 66585.28│ 72763.24│ 69081.87│ 64356.33│
│资产总计 │ 144908.82│ 146746.56│ 137050.80│ 139553.25│ 147060.10│ 156015.03│
│流动负债 │ 26190.96│ 24986.14│ 12248.54│ 13210.18│ 17024.23│ 17551.95│
│非流动负债 │ 2597.52│ 2957.88│ 4252.33│ 3859.20│ 1515.96│ 731.58│
│负债合计 │ 28788.48│ 27944.02│ 16500.86│ 17069.38│ 18540.19│ 18283.53│
│实收资本 │ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│ 24314.00│ 24455.00│ 24466.00│
│资本公积金 │ 68776.23│ 68771.32│ 68601.09│ 69084.57│ 69988.39│ 69733.90│
│盈余公积 │ 6386.54│ 6386.54│ 4884.63│ 4884.63│ 4884.63│ 4873.95│
│未分配利润 │ 16775.58│ 19462.68│ 22882.22│ 24681.15│ 30269.40│ 40885.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 150.48│ 227.43│ ---│
│股东权益合计 │ 116120.35│ 118802.54│ 120549.94│ 122483.87│ 128519.90│ 137731.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66909.42│ 61630.74│ 54526.31│ 57418.25│ 54198.49│ 49307.78│
│存货 │ 11421.57│ 13481.02│ 15497.31│ 15755.61│ 15249.75│ 15579.57│
│应收账款 │ 8455.31│ 8801.15│ 10521.34│ 11220.37│ 12550.34│ 11707.54│
│其他应收款 │ 575.88│ 528.73│ 550.05│ 532.25│ 687.87│ 701.56│
│流动资产合计 │ 89794.11│ 86727.92│ 83079.92│ 87201.51│ 84349.13│ 79164.26│
│长期股权投资 │ 39.56│ 46.30│ 61.63│ 74.82│ 96.63│ 127.76│
│固定资产净额 │ 43774.11│ 45051.13│ 46569.65│ 47659.35│ 48762.23│ 50320.49│
│无形资产 │ 4443.19│ 4347.39│ 4061.11│ 4110.62│ 4196.23│ 4212.59│
│非流动资产合计 │ 55114.72│ 56535.33│ 57951.75│ 59545.06│ 61754.46│ 62776.27│
│资产总计 │ 144908.82│ 143263.25│ 141031.67│ 146746.56│ 146103.59│ 141940.53│
│流动负债 │ 26190.96│ 24298.90│ 19580.72│ 24986.14│ 23610.43│ 17164.10│
│非流动负债 │ 2597.52│ 2638.81│ 2741.55│ 2957.88│ 3866.98│ 3676.48│
│负债合计 │ 28788.48│ 26937.71│ 22322.26│ 27944.02│ 27477.40│ 20840.59│
│实收资本 │ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│
│资本公积金 │ 68776.23│ 68771.32│ 68771.32│ 68771.32│ 68740.37│ 68693.94│
│盈余公积 │ 6386.54│ 6386.54│ 6386.54│ 6386.54│ 4884.63│ 4884.63│
│未分配利润 │ 16775.58│ 16985.67│ 19369.54│ 19462.68│ 20819.19│ 23339.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116120.35│ 116325.53│ 118709.41│ 118802.54│ 118626.19│ 121099.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41538.05│ 65690.81│ 67591.44│ 79878.78│ 68989.24│ 78666.50│
│营业成本 │ 32749.49│ 49080.15│ 53755.49│ 62618.23│ 49411.94│ 55745.36│
│营业税金及附加 │ 818.90│ 1040.65│ 998.22│ 1119.33│ 803.20│ 807.32│
│销售费用 │ 4897.28│ 9085.17│ 8262.26│ 11487.94│ 6988.91│ 8180.56│
│财务费用 │ -999.27│ -1230.25│ -995.93│ -595.12│ -496.28│ -941.41│
│管理费用 │ 4408.57│ 5619.70│ 5402.44│ 6773.63│ 5501.36│ 5291.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.70│ 60.13│ 0.06│ 3.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -40.36│ -97.37│ -26.87│ 92.60│ 275.89│ 779.58│
│营业利润 │ -1879.31│ 595.76│ -1826.30│ -2210.12│ 5783.82│ 9271.84│
│营业外收入 │ 156.73│ 120.28│ 56.08│ 49.72│ 7.37│ 1.20│
│营业外支出 │ 32.33│ 52.87│ 44.63│ 292.75│ 125.68│ 35.43│
│利润总额 │ -1754.91│ 663.16│ -1814.85│ -2453.15│ 5665.51│ 9237.60│
│所得税 │ -276.91│ 193.72│ 67.29│ -330.66│ 1610.13│ 2353.97│
│净利润 │ -1478.00│ 469.45│ -1882.14│ -2122.50│ 4055.38│ 6883.64│
│归属母公司净利润 │ -1478.00│ 469.45│ -1878.13│ -2045.55│ 4067.96│ 6883.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41538.05│ 26427.98│ 14179.23│ 65690.81│ 49063.31│ 32604.56│
│营业成本 │ 32749.49│ 20852.64│ 10851.17│ 49080.15│ 36974.63│ 24307.83│
│营业税金及附加 │ 818.90│ 522.36│ 250.63│ 1040.65│ 761.58│ 475.88│
│销售费用 │ 4897.28│ 3269.11│ 1649.24│ 9085.17│ 6703.95│ 4468.07│
│财务费用 │ -999.27│ -685.15│ -293.65│ -1230.25│ -898.36│ -619.71│
│管理费用 │ 4408.57│ 2840.78│ 1432.54│ 5619.70│ 4224.43│ 2790.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.70│ ---│ 5.50│ 60.13│ 0.72│ 0.62│
│投资收益 │ -40.36│ -28.51│ -13.19│ -97.37│ -75.56│ -44.43│
│营业利润 │ -1879.31│ -1545.29│ -77.46│ 595.76│ 594.23│ 654.65│
│营业外收入 │ 156.73│ 35.99│ 35.79│ 120.28│ 73.34│ 73.01│
│营业外支出 │ 32.33│ 31.72│ 29.87│ 52.87│ 12.68│ 6.19│
│利润总额 │ -1754.91│ -1541.01│ -71.54│ 663.16│ 654.90│ 721.47│
│所得税 │ -276.91│ -273.10│ 21.59│ 193.72│ 330.85│ 295.44│
│净利润 │ -1478.00│ -1267.91│ -93.13│ 469.45│ 324.05│ 426.03│
│归属母公司净利润 │ -1478.00│ -1267.91│ -93.13│ 469.45│ 324.05│ 426.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49593.61│ 74996.26│ 77831.21│ 96644.30│ 82477.58│ 89401.57│
│经营活动现金流出 │ 40577.39│ 67462.37│ 64903.67│ 97389.13│ 82306.35│ 75427.10│
│经营活动现金流量净额│ 9016.21│ 7533.89│ 12927.54│ -744.83│ 171.24│ 13974.47│
│投资活动现金流入 │ 10895.29│ 15924.58│ 15821.48│ 1068.75│ 59916.17│ 142608.19│
│资本性支出 │
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