财务分析☆ ◇603615 茶花股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 469.45│ 324.05│ 426.03│ 201.99│
│净利润增长率(%) │ 125.24│ 134.40│ 152.43│ 258.92│
│扣非净利润(万) │ 21.70│ -23.17│ 137.00│ 121.35│
│营业总收入(万元) │ 65690.81│ 49063.31│ 32604.56│ 16701.42│
│总营收同比增长率(%) │ -2.81│ -1.41│ -0.23│ 1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ 0.27│ 0.35│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 19.04│ 18.81│ 14.68│ 13.42│
│净利润现金含量(%) │ 1604.83│ 1667.51│ 913.84│ 1367.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0190│ 0.0134│ 0.0200│ 0.0084│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0010│ -0.0010│ 0.0100│ 0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0194│ 0.0134│ 0.0176│ 0.0084│
│每股资本公积金(元) │ 2.8439│ 2.8426│ 2.8407│ 2.8388│
│每股未分配利润(元) │ 0.8048│ 0.8609│ 0.9652│ 0.9559│
│每股净资产(元) │ 4.9129│ 4.9056│ 5.0079│ 4.9967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3115│ 0.2235│ 0.1610│ 0.1142│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1878.13│ -941.96│ -812.53│ -127.11│
│归母净利(调整后:万) │ -1860.09│ -941.96│ -812.53│ -127.11│
│净利润增长率(%) │ 8.18│ -969.46│ -213.08│ -115.98│
│扣非净利润(万) │ -2014.04│ -1084.87│ -916.70│ -344.45│
│营业总收(未调整:万) │ 67591.44│ 49764.02│ 32678.67│ 16487.83│
│营业总收(调整后:万) │ 67591.44│ 49764.02│ 32678.67│ 16487.83│
│总营收同比增长率(%) │ -15.38│ -16.96│ -17.59│ -23.36│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ -0.77│ -0.67│ -0.10│
│资产负债比率(%) │ 12.04│ 11.28│ 10.16│ 10.35│
│净利润现金含量(%) │ -688.32│ -1282.75│ -1003.27│ -2821.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0388│ -0.0300│ -0.0052│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.0449│ -0.0400│ -0.0142│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0777│ -0.0390│ -0.0336│ -0.0052│
│每股资本公积金(元) │ 2.8369│ 2.8362│ 2.8362│ 2.8414│
│每股未分配利润(元) │ 0.9463│ 0.9850│ 0.9903│ 1.0099│
│每股净资产(元) │ 4.9851│ 5.0232│ 5.0285│ 5.0262│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5346│ 0.4997│ 0.3371│ 0.1475│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 3.57│ 4.61│ 5.30│
│速动比率 │ 2.86│ 2.93│ 3.71│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 19.04│ 18.81│ 14.68│ 13.42│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.17│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 30.15│ 22.89│ 22.68│ 19.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.75│ 6.09│ 6.78│ 6.37│
│速动比率 │ 4.41│ 4.62│ 5.03│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 12.04│ 11.28│ 10.16│ 10.35│
│产权比率 │ 0.14│ 0.13│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 105.54│ 107.68│ 84.71│ 35.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.75│ 4.06│ 2.79│ 1.44│
│存货周转率 │ 3.05│ 2.33│ 1.52│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.44│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.96│ 0.63│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.66│ 4.16│ 2.65│ 1.35│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.97│ 1.28│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.74│ 0.50│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.88│ 0.57│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 0.27│ 0.35│ 0.17│
│销售毛利率 │ 25.29│ 24.64│ 25.45│ 26.07│
│营业利润率 │ 0.91│ 1.21│ 2.01│ 1.77│
│销售净利率 │ 0.71│ 0.66│ 1.31│ 1.21│
│总资产净利率 │ 0.33│ 0.23│ 0.31│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.56│ -0.78│ -0.67│ -0.10│
│销售毛利率 │ 20.47│ 19.89│ 20.01│ 21.87│
│营业利润率 │ -2.70│ -2.45│ -3.31│ -1.08│
│销售净利率 │ -2.78│ -1.90│ -2.50│ -0.78│
│总资产净利率 │ -1.36│ -0.68│ -0.59│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.81│ -1.41│ -0.23│ 1.30│
│营业利润增长率 │ 132.62│ 148.72│ 160.55│ 265.15│
│净利润增长率 │ 125.24│ 134.40│ 152.43│ 258.92│
│净资产增长率 │ -1.48│ -1.60│ 0.46│ 0.23│
│总资产增长率 │ 6.70│ 6.61│ 3.57│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.38│ -16.96│ -17.59│ -23.36│
│营业利润增长率 │ 17.37│ -817.32│ -214.93│ -116.44│
│净利润增长率 │ 8.18│ -969.46│ -213.08│ -115.98│
│净资产增长率 │ -1.46│ -0.71│ -0.60│ -0.10│
│总资产增长率 │ -1.79│ -1.89│ -3.01│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内职工薪酬│ 9085.17│ 8262.26│ 9.96│
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 5619.70│ 5402.44│ 4.02│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 749.62│ 768.55│ -2.46│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -1230.25│ -995.93│ -23.53│
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 7533.89│ 12430.92│ -39.39│
│的现金流量净│收到的现金同比减│ │ │ │
│额 │少、支付各项税费│ │ │ │
│ │及职工薪酬同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内定期存款│ -13904.42│ -16146.08│ 13.88│
│的现金流量净│的净增加额同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 10335.69│ 734.38│ 1307.40│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内取得借款│ 57418.25│ 39926.49│ 43.81│
│ │收到的现金增加 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ ---│ 35.74│ -100.00│
│应收款项 │--- │ 11220.37│ 11645.86│ -3.65│
│预付款项 │--- │ 1253.32│ 1154.48│ 8.56│
│其他应收款 │--- │ 532.25│ 568.36│ -6.35│
│存货 │--- │ 15755.61│ 16435.17│ -4.13│
│其他流动资产│报告期内待抵扣及│ 1021.70│ 699.43│ 46.08│
│ │待认证进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内参股公司│ 74.82│ 172.19│ -56.55│
│ │按权益法计算的投│ │ │ │
│ │资收益减少 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 863.19│ 803.06│ 7.49│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 807.22│ 896.69│ -9.98│
│固定资产 │--- │ 47659.35│ 53434.37│ -10.81│
│在建工程 │报告期内自制模具│ 1328.15│ 822.47│ 61.48│
│ │设备投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内提前退租│ 492.35│ 2181.96│ -77.44│
│无形资产 │--- │ 4110.62│ 4316.30│ -4.77│
│商誉 │--- │ 337.94│ 337.94│ 0.00│
│长期待摊费用│报告期内装修费摊│ 393.52│ 648.44│ -39.31│
│ │销减少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3125.49│ 3393.35│ -7.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 352.42│ 63.20│ 457.65│
│产 │及软件款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内信用借款│ 15500.00│ 2000.00│ 675.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 3158.13│ 3181.86│ -0.75│
│合同负债 │报告期内已签订合│ 576.13│ 1084.38│ -46.87│
│ │同的预收款项减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2087.46│ 2062.92│ 1.19│
│应交税费 │--- │ 748.03│ 771.04│ -2.98│
│其他应付款 │--- │ 2545.55│ 2602.96│ -2.21│
│一年内到期的│报告期内租赁减少│ 295.94│ 424.93│ -30.36│
│非流动负债 │,租赁应付款相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 74.90│ 120.44│ -37.82│
│ │税额同比减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁减少│ 181.91│ 1804.40│ -89.92│
│ │,租赁应付款相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内预计应付│ 159.22│ 119.51│ 33.23│
│ │退货款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到与资│ 303.83│ 212.33│ 43.09│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 2312.91│ 2569.66│ -9.99│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 65690.81│ 67591.44│ -2.81│
│营业成本 │报告期内产能利用│ 49080.15│ 53755.49│ -8.70│
│ │率提升和原材料采│ │ │ │
│ │购成本同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至报告期末原│ 324.05│ -941.96│ 134.40│
│司股东的净利│材料采购成本下降│ │ │ │
│润 │、产能利用率提升│ │ │ │
│ │等原因导致毛利率│ │ │ │
│ │、净利润相应增加│ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末原│ -23.17│ -1084.87│ 97.86│
│司股东的扣除│材料采购成本下降│ │ │ │
│非经常性损益│、产能利用率提升│ │ │ │
│的净利润 │等原因导致毛利率│ │ │ │
│ │、净利润相应增加│ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 5403.49│ 12082.99│ -55.28│
│的现金流量净│产能利用率提升导│ │ │ │
│额 │致购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57418.25│ 54198.49│ 49307.78│ 43943.44│
│存货 │ 15755.61│ 15249.75│ 15579.57│ 16058.96│
│应收账款 │ 11220.37│ 12550.34│ 11707.54│ 11545.60│
│其他应收款 │ 532.25│ 687.87│ 701.56│ 719.94│
│流动资产合计 │ 87201.51│ 84349.13│ 79164.26│ 74331.45│
│长期股权投资 │ 74.82│ 96.63│ 127.76│ 168.93│
│固定资产净额 │ 47659.35│ 48762.23│ 50320.49│ 51791.02│
│无形资产 │ 4110.62│ 4196.23│ 4212.59│ 4264.45│
│非流动资产合计 │ 59545.06│ 61754.46│ 62776.27│ 65228.27│
│资产总计 │ 146746.56│ 146103.59│ 141940.53│ 139559.72│
│流动负债 │ 24986.14│ 23610.43│ 17164.10│ 14038.94│
│非流动负债 │ 2957.88│ 3866.98│ 3676.48│ 4691.29│
│负债合计 │ 27944.02│ 27477.40│ 20840.59│ 18730.24│
│实收资本 │ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│
│资本公积金 │ 68771.32│ 68740.37│ 68693.94│ 68647.51│
│盈余公积 │ 6386.54│ 4884.63│ 4884.63│ 4884.63│
│未分配利润 │ 19462.68│ 20819.19│ 23339.37│ 23115.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118802.54│ 118626.19│ 121099.95│ 120829.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39926.49│ 38321.73│ 34282.34│ 28997.28│
│存货 │ 16435.17│ 16486.06│ 16876.72│ 20513.36│
│应收账款 │ 11645.86│ 11686.35│ 12440.53│ 12266.59│
│其他应收款 │ 568.36│ 639.82│ 664.83│ 608.44│
│流动资产合计 │ 70465.53│ 68287.93│ 65275.34│ 64875.69│
│长期股权投资 │ 172.19│ 172.20│ 180.77│ 208.79│
│固定资产净额 │ 53434.37│ 54527.50│ 55911.79│ 57032.71│
│无形资产 │ 4316.30│ 4374.14│ 4338.20│ 4279.96│
│非流动资产合计 │ 66585.28│ 68626.51│ 70079.39│ 71603.60│
│资产总计 │ 137050.80│ 136914.44│ 135354.73│ 136479.28│
│流动负债 │ 12248.54│ 11221.44│ 9622.87│ 10190.52│
│非流动负债 │ 4252.33│ 4222.37│ 4131.80│ 3934.21│
│负债合计 │ 16500.86│ 15443.81│ 13754.67│ 14124.73│
│实收资本 │ 24182.00│ 24182.00│ 24182.00│ 24314.00│
│资本公积金 │ 68601.09│ 68585.61│ 68585.61│ 69084.57│
│盈余公积 │ 4884.63│ 4884.63│ 4884.63│ 4884.63│
│未分配利润 │ 22882.22│ 23818.39│ 23947.82│ 24554.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 148.26│
│股东权益合计 │ 120549.94│ 121470.63│ 121600.06│ 122354.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65690.81│ 49063.31│ 32604.56│ 16701.42│
│营业成本 │ 49080.15│ 36974.63│ 24307.83│ 12346.97│
│营业税金及附加 │ 1040.65│ 761.58│ 475.88│ 287.42│
│销售费用 │ 9085.17│ 6703.95│ 4468.07│ 2060.98│
│财务费用 │ -1230.25│ -898.36│ -619.71│ -208.25│
│管理费用 │ 5619.70│ 4224.43│ 2790.35│ 1373.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 60.13│ 0.72│ 0.62│ 0.24│
│投资收益 │ -97.37│ -75.56│ -44.43│ -3.26│
│营业利润 │ 595.76│ 594.23│ 654.65│ 295.14│
│营业外收入 │ 120.28│ 73.34│ 73.01│ 56.27│
│营业外支出 │ 52.87│ 12.68│ 6.19│ 0.08│
│利润总额 │ 663.16│ 654.90│ 721.47│ 351.32│
│所得税 │ 193.72│ 330.85│ 295.44│ 149.33│
│净利润 │ 469.45│ 324.05│ 426.03│ 201.99│
│归属母公司净利润 │ 469.45│ 324.05│ 426.03│ 201.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67591.44│ 49764.02│ 32678.67│ 16487.83│
│营业成本 │ 53755.49│ 39867.19│ 26138.93│ 12881.27│
│营业税金及附加 │ 998.22│ 752.79│ 486.74│ 230.40│
│销售费用 │ 8262.26│ 6212.12│ 4223.87│ 2103.40│
│财务费用 │ -995.93│ -761.61│ -450.10│ -169.46│
│管理费用 │ 5402.44│ 4219.32│ 2818.02│ 1357.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.06│ 3.82│ 2.57│ 1.56│
│投资收益 │ -26.87│ -32.08│ -18.29│ -1.59│
│营业利润 │ -1826.30│ -1219.61│ -1081.15│ -178.71│
│营业外收入 │ 56.08│ 6.51│ 6.41│ 6.33│
│营业外支出 │ 44.63│ 4.82│ 4.31│ 0.76│
│利润总额 │ -1814.85│ -1217.92│ -1079.04│ -173.15│
│所得税 │ 67.29│ -271.95│ -262.50│ -43.83│
│净利润 │ -1882.14│ -945.97│ -816.54│ -129.32│
│归属母公司净利润 │ -1878.13│ -941.96│ -812.53│ -127.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74996.26│ 55038.14│ 36441.39│ 18473.31│
│经营活动现金流出 │ 67462.37│ 49634.66│ 32548.14│ 15710.93│
│经营活动现金流量净额│ 7533.89│ 5403.49│ 3893.25│ 2762.39│
│投资活动现金流入 │ 15924.58│ 9718.88│ 9000.77│ 9000.00│
│资本性支出 │ 1956.95│ 1219.59│ 896.41│ 284.13│
│投资活动现金流出 │ 29829.00│ 20937.70│ 15896.41│ 10284.13│
│投资活动现金流量净额│ -13904.42│ -11218.82│ -6895.64│ -1284.13│
│筹资活动现金流入 │ 23341.39│ 15866.30│ 7921.23│ 1976.71│
│筹资活动现金流出 │ 13005.70│ 7292.55│ 2685.13│ 815.97│
│筹资活动现金流量净额│ 10335.69│ 8573.75│ 5236.10│ 1160.74│
│汇率变动对现金的影响│ 40.25│ 90.00│ 109.25│ -32.81│
│现金及等价物净增加额│ 4005.41│ 2848.42│ 2342.95│ 2606.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77831.21│ 56656.71│ 36379.59│ 19928.53│
│经营活动现金流出 │ 64903.67│ 44573.71│ 28227.69│ 16341.96│
│经营活动现金流量净额│ 12927.54│ 12082.99│ 8151.90│ 3586.57│
│投资活动现金流入 │ 15821.48│ 14809.63│ 7807.58│ 116.14│
│资本性支出 │ 2775.29│ 2088.28│ 1765.92│ 1717.71│
│投资活动现金流出 │ 32464.19│ 25088.28│ 8265.92│ 3217.71│
│投资活动现金流量净额│ -16642.70│ -10278.65│ -458.33│ -3101.56│
│筹资活动现金流入 │ 1977.94│ 500.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1243.55│ 1206.26│ 964.39│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 734.38│ -706.26│ -964.39│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 145.35│ 191.65│ 79.88│ -4.32│
│现金及等价物净增加额│ -2835.43│ 1289.73│ 6809.05│ 480.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16701.42│ 25.42│ 201.99│ 43.03│
│二季报 │ 15903.13│ 24.21│ 224.04│ 47.72│
│三季报 │ 16458.75│ 25.05│ -101.99│ -21.72│
│四季报 │ 16627.50│ 25.31│ 145.40│ 30.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16487.83│ 24.39│ -127.11│ 6.77│
│二季报 │ 16190.85│ 23.95│ -685.43│ 36.50│
│三季报 │ 17085.35│ 25.28│ -129.43│ 6.89│
│四季报 │ 17827.42│ 26.38│ -936.17│ 49.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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