财务分析☆ ◇603616 韩建河山 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4114.49│ -31044.22│ -36204.08│ 2639.38│ 2847.35│ -6701.84│
│净利润增长率(%) │ 30.35│ 14.16│ -1471.69│ -7.30│ 142.49│ -619.40│
│扣非净利润(万) │ -4356.05│ -31894.26│ -36575.14│ 2441.82│ -7771.25│ -6910.20│
│营业总收入(万元) │ 39873.68│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│ 97694.16│ 97743.04│
│总营收同比增长率(%) │ 25.67│ -4.41│ -63.27│ 55.33│ -0.05│ -6.79│
│加权净资产收益率(%) │ -10.09│ -53.87│ -39.47│ 2.93│ 3.89│ -8.88│
│资产负债比率(%) │ 78.30│ 76.03│ 64.25│ 54.87│ 67.60│ 67.55│
│净利润现金含量(%) │ -1.28│ -3.65│ -17.23│ -390.58│ 953.80│ -215.31│
│基本每股收益(元) │ -0.1051│ -0.8053│ -0.9493│ 0.0800│ 0.0971│ -0.2285│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1113│ -0.8273│ -0.9591│ 0.0740│ -0.2649│ -0.2356│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1051│ -0.7933│ -0.9493│ 0.0692│ 0.0971│ -0.2285│
│每股资本公积金(元) │ 1.3226│ 1.3093│ 1.2934│ 1.2934│ 0.8635│ 0.8635│
│每股未分配利润(元) │ -1.3544│ -1.2492│ -0.4695│ 0.5006│ 0.5608│ 0.4637│
│每股净资产(元) │ 1.0039│ 1.0942│ 1.9163│ 2.8865│ 2.5494│ 2.4454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ 0.0289│ 0.1635│ -0.2703│ 0.9258│ 0.4919│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4114.49│ -3408.59│ -1162.71│ -31044.22│ -5907.31│ -3881.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5907.31│ -3881.99│
│净利润增长率(%) │ 30.35│ 12.19│ 45.78│ 14.16│ 32.66│ 2.42│
│扣非净利润(万) │ -4356.05│ -3608.91│ -1238.66│ -31894.26│ -5683.83│ -3721.96│
│营业总收(未调整:万) │ 39873.68│ 15279.14│ 4015.56│ 53278.22│ 31729.52│ 18065.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31729.52│ 18065.67│
│总营收同比增长率(%) │ 25.67│ -15.42│ -25.05│ -4.41│ 9.02│ 23.08│
│加权净资产收益率(%) │ -10.09│ -8.29│ -2.75│ -53.87│ -8.35│ -5.46│
│资产负债比率(%) │ 78.30│ 78.84│ 76.57│ 76.03│ 65.56│ 65.27│
│净利润现金含量(%) │ -1.28│ -267.60│ -361.84│ -3.65│ 83.75│ 152.88│
│基本每股收益(元) │ -0.1051│ -0.0871│ -0.0297│ -0.8053│ -0.1540│ -0.1018│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1113│ -0.0922│ -0.0317│ -0.8273│ -0.1452│ -0.0976│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1051│ -0.0871│ -0.0297│ -0.7933│ -0.1510│ -0.1018│
│每股资本公积金(元) │ 1.3226│ 1.3181│ 1.3093│ 1.3093│ 1.3018│ 1.2934│
│每股未分配利润(元) │ -1.3544│ -1.3363│ -1.2789│ -1.2492│ -0.6085│ -0.5713│
│每股净资产(元) │ 1.0039│ 1.0155│ 1.0633│ 1.0942│ 1.7193│ 1.8130│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0014│ 0.2331│ 0.1075│ 0.0289│ -0.1264│ -0.1556│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.03│ 1.09│ 1.18│ 0.88│ 0.88│
│速动比率 │ 0.67│ 0.74│ 0.88│ 1.05│ 0.76│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 78.30│ 76.03│ 64.25│ 54.87│ 67.60│ 67.55│
│产权比率 │ 3.61│ 3.17│ 1.80│ 1.22│ 2.17│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.01│ 0.05│ -0.08│ 0.17│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.96│ 1.02│ 1.03│ 1.11│ 1.07│
│速动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.70│ 0.74│ 0.80│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 78.30│ 78.84│ 76.57│ 76.03│ 65.56│ 65.27│
│产权比率 │ 3.61│ 3.73│ 3.27│ 3.17│ 1.90│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.06│ 0.03│ 0.01│ -0.04│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.97│ 0.81│ 2.28│ 1.36│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.85│ 1.40│ 2.30│ 6.75│ 4.29│ 4.27│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.38│ 0.38│ 1.02│ 0.73│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 3.02│ 2.73│ 6.66│ 3.28│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.28│ 0.25│ 0.63│ 0.42│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 0.33│ 0.09│ 0.97│ 0.56│ 0.31│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.31│ 0.09│ 1.40│ 0.85│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.11│ 0.03│ 0.38│ 0.23│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.00│ 0.26│ 3.02│ 1.75│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.08│ 0.02│ 0.28│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.47│ -72.50│ -49.54│ 2.40│ 3.81│ -9.34│
│销售毛利率 │ 12.97│ 12.42│ 7.83│ 17.33│ 21.19│ 23.12│
│营业利润率 │ -11.96│ -64.14│ -70.01│ 2.41│ 3.36│ -6.86│
│销售净利率 │ -10.32│ -58.27│ -64.96│ 1.87│ 3.23│ -6.28│
│总资产净利率 │ -2.29│ -16.20│ -16.15│ 1.17│ 1.34│ -2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.47│ -8.58│ -2.79│ -72.50│ -8.78│ -5.61│
│销售毛利率 │ 12.97│ 13.53│ 12.24│ 12.42│ 12.94│ 11.20│
│营业利润率 │ -11.96│ -25.15│ -33.93│ -64.14│ -23.65│ -25.22│
│销售净利率 │ -10.32│ -22.31│ -28.96│ -58.27│ -18.62│ -21.49│
│总资产净利率 │ -2.29│ -1.86│ -0.65│ -16.20│ -2.96│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.67│ -4.41│ -63.27│ 55.33│ -0.05│ -6.79│
│营业利润增长率 │ 36.42│ 12.43│ -1167.40│ 11.24│ 149.03│ -293.33│
│净利润增长率 │ 30.35│ 14.16│ -1471.69│ -7.30│ 142.49│ -619.40│
│净资产增长率 │ -8.25│ -41.46│ -33.61│ 47.19│ 4.26│ -9.00│
│总资产增长率 │ 1.36│ -12.67│ -16.19│ 1.45│ 4.67│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.67│ -15.42│ -25.05│ -4.41│ 9.02│ 23.08│
│营业利润增长率 │ 36.42│ 15.66│ 42.26│ 12.43│ 22.93│ -5.60│
│净利润增长率 │ 30.35│ 12.19│ 45.78│ 14.16│ 32.66│ 2.42│
│净资产增长率 │ -8.25│ -7.19│ -2.82│ -41.46│ -7.94│ -5.39│
│总资产增长率 │ 1.36│ 5.13│ -0.58│ -12.67│ -4.44│ -2.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司收到新中标项│ 52.87│ -4947.60│ 101.07│
│的现金流量净│目预收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司开展降本增效│ -4114.49│ -5907.31│ 30.35│
│司股东的净利│期间费用降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期收到新中标│ 11834.43│ 7052.15│ 67.81│
│ │项目预收款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44188.98│ 48906.79│ -9.65│
│存货 │--- │ 44429.28│ 39689.50│ 11.94│
│合同资产 │--- │ 27312.86│ 28631.40│ -4.61│
│投资性房地产│--- │ 176.75│ 184.19│ -4.04│
│长期股权投资│--- │ 3050.94│ 3400.44│ -10.28│
│固定资产 │--- │ 14930.74│ 15748.20│ -5.19│
│在建工程 │--- │ 89.30│ 74.51│ 19.85│
│使用权资产 │公司新中标安徽项│ 1516.38│ 817.61│ 85.46│
│ │目租赁临时场地 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10778.15│ 10080.68│ 6.92│
│合同负债 │报告期收到新中标│ 40746.50│ 22686.30│ 79.61│
│ │项目预收款 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还场地租赁费 │ 584.12│ 838.45│ -30.33│
│营业收入 │--- │ 15279.14│ 18065.67│ -15.42│
│营业成本 │--- │ 13211.67│ 16041.88│ -17.64│
│销售费用 │--- │ 562.97│ 688.10│ -18.18│
│管理费用 │--- │ 4743.35│ 5310.64│ -10.68│
│财务费用 │--- │ 987.00│ 907.29│ 8.79│
│研发费用 │--- │ 580.35│ 718.32│ -19.21│
│经营活动产生│公司收到新中标项│ 9121.41│ -5934.81│ 253.69│
│的现金流量净│目预收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新中标安徽项│ -5745.64│ -188.58│ -2946.75│
│的现金流量净│目生产基地建设投│ │ │ │
│额 │资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款放款│ 590.37│ 2189.94│ -73.04│
│的现金流量净│节奏调整 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5898.61│ 7052.15│ 11186.19│ 15065.75│ 20854.25│ 17310.69│
│存货 │ 41806.84│ 39689.50│ 27149.96│ 17511.26│ 19656.89│ 16235.17│
│应收票据及应收账款 │ 50628.07│ 54203.16│ 62970.79│ 85453.01│ 67094.55│ 90134.51│
│合同资产 │ 26382.09│ 28631.40│ 31573.67│ 32920.71│ 24973.30│ ---│
│预付款项 │ 3862.51│ 2269.81│ 2137.80│ 1616.36│ 2475.92│ 1930.69│
│其他应收款 │ 4532.72│ 5074.05│ 3414.36│ 3230.11│ 1790.32│ 678.27│
│流动资产合计 │ 135436.28│ 137792.30│ 139391.52│ 156405.55│ 141919.62│ 127523.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2833.66│ 3400.44│ 10940.92│ 12861.30│ 10780.00│ 158.38│
│固定资产净额 │ 14385.35│ 15748.20│ 19592.57│ 21167.35│ 24405.93│ 35105.38│
│在建工程 │ 94.22│ 74.51│ 103.06│ 98.51│ ---│ 1819.82│
│无形资产 │ 3826.32│ 4438.13│ 5270.03│ 6278.18│ 6499.41│ 12688.51│
│商誉 │ 1561.18│ 1561.18│ 17083.34│ 36314.37│ 37152.79│ 39604.17│
│非流动资产合计 │ 45632.92│ 40847.91│ 65026.74│ 87501.95│ 98506.45│ 102175.27│
│资产总计 │ 181069.20│ 178640.21│ 204418.26│ 243907.51│ 240426.07│ 229699.21│
│应付票据及应付账款 │ 49451.93│ 51006.12│ 53394.22│ 63149.88│ 51908.54│ 59052.53│
│预收款项 │ 2.46│ 1.85│ ---│ ---│ ---│ 11252.44│
│合同负债 │ 28650.88│ 22686.30│ 10617.50│ 825.17│ 17639.79│ ---│
│流动负债 │ 139541.37│ 133281.12│ 127825.67│ 132786.26│ 161228.36│ 144817.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 852.31│ 872.31│ 2538.16│ ---│ 455.48│ 8960.44│
│非流动负债 │ 2236.19│ 2541.89│ 3510.22│ 1040.57│ 1310.80│ 10354.48│
│负债合计 │ 141777.57│ 135823.01│ 131335.89│ 133826.84│ 162539.15│ 155171.87│
│实收资本 │ 39131.80│ 39131.80│ 38136.80│ 38136.80│ 29336.00│ 29336.00│
│资本公积金 │ 51754.95│ 51234.83│ 49324.84│ 49324.84│ 25330.56│ 25330.56│
│盈余公积 │ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│
│未分配利润 │ -52998.69│ -48884.20│ -17905.45│ 19090.36│ 16450.98│ 13603.63│
│少数股东权益 │ 7.93│ ---│ ---│ ---│ 3096.64│ 2790.01│
│归属母公司权益 │ 39283.71│ 42817.20│ 73082.37│ 110080.67│ 74790.27│ 71737.33│
│股东权益合计 │ 39291.64│ 42817.20│ 73082.37│ 110080.67│ 77886.92│ 74527.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5898.61│ 11834.43│ 11280.48│ 7052.15│ 4474.97│ 7356.61│
│存货 │ 41806.84│ 44429.28│ 43223.17│ 39689.50│ 37825.42│ 34289.48│
│应收票据及应收账款 │ 50628.07│ 46144.43│ 45107.19│ 54203.16│ 57939.48│ 60945.03│
│合同资产 │ 26382.09│ 27312.86│ 28031.88│ 28631.40│ 26111.24│ 25000.13│
│预付款项 │ 3862.51│ 3715.93│ 2984.49│ 2269.81│ 2941.30│ 3248.57│
│其他应收款 │ 4532.72│ 4674.00│ 5073.28│ 5074.05│ 6054.31│ 2157.05│
│流动资产合计 │ 135436.28│ 140352.76│ 137044.00│ 137792.30│ 138266.03│ 135332.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2833.66│ 3050.94│ 3241.11│ 3400.44│ 3440.76│ 10687.92│
│固定资产净额 │ 14385.35│ 14930.74│ 15156.10│ 15748.20│ 16576.35│ 17333.46│
│在建工程 │ 94.22│ 89.30│ 84.09│ 74.51│ 93.73│ 112.12│
│无形资产 │ 3826.32│ 4022.10│ 4239.46│ 4438.13│ 4509.13│ 4766.02│
│商誉 │ 1561.18│ 1561.18│ 1561.18│ 1561.18│ 17083.34│ 17083.34│
│非流动资产合计 │ 45632.92│ 47444.36│ 40565.26│ 40847.91│ 57081.02│ 63759.58│
│资产总计 │ 181069.20│ 187797.12│ 177609.26│ 178640.21│ 195347.05│ 199092.52│
│应付票据及应付账款 │ 49451.93│ 48428.75│ 49334.30│ 51006.12│ 44192.85│ 45483.93│
│预收款项 │ 2.46│ 7.48│ ---│ 1.85│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28650.88│ 40746.50│ 31472.87│ 22686.30│ 19795.08│ 17435.08│
│流动负债 │ 139541.37│ 145748.03│ 133708.06│ 133281.12│ 125123.63│ 126761.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 852.31│ 825.85│ 564.82│ 872.31│ 1154.75│ 1549.48│
│非流动负债 │ 2236.19│ 2309.99│ 2292.92│ 2541.89│ 2944.74│ 3187.17│
│负债合计 │ 141777.57│ 148058.02│ 136000.98│ 135823.01│ 128068.37│ 129948.91│
│实收资本 │ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 38136.80│
│资本公积金 │ 51754.95│ 51580.59│ 51234.83│ 51234.83│ 50941.04│ 49324.84│
│盈余公积 │ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│
│未分配利润 │ -52998.69│ -52292.79│ -50046.92│ -48884.20│ -23812.76│ -21787.44│
│少数股东权益 │ 7.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 39283.71│ 39739.10│ 41608.28│ 42817.20│ 67278.67│ 69143.61│
│股东权益合计 │ 39291.64│ 39739.10│ 41608.28│ 42817.20│ 67278.67│ 69143.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39873.68│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│ 97694.16│ 97743.04│
│营业总成本 │ 45174.00│ 65262.37│ 69571.43│ 144984.05│ 100199.57│ 99456.60│
│营业税金及附加 │ 89.94│ 377.68│ 368.51│ 831.93│ 707.96│ 603.37│
│销售费用 │ 992.03│ 1872.37│ 1374.33│ 1003.15│ 1293.75│ 3212.54│
│财务费用 │ 1599.21│ 3031.42│ 2548.43│ 2462.94│ 4850.37│ 5046.47│
│管理费用 │ 6926.32│ 10822.30│ 11053.82│ 11016.34│ 13251.08│ 12144.50│
│资产减值损失 │ 42.42│ -16187.96│ -20042.32│ -1823.34│ -3259.94│ -1218.80│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -566.78│ 259.52│ -1920.38│ -2391.99│ 13734.52│ 49.81│
│营业利润 │ -4770.61│ -34172.70│ -39021.87│ 3655.79│ 3286.35│ -6702.45│
│营业外收入 │ 0.89│ 73.88│ 15.65│ 6.21│ 30.87│ 40.69│
│营业外支出 │ 36.93│ 43.93│ 21.50│ 298.19│ 500.70│ 154.30│
│利润总额 │ -4806.64│ -34142.75│ -39027.72│ 3363.81│ 2816.53│ -6816.05│
│所得税 │ -692.45│ -3098.54│ -2823.63│ 527.58│ -337.45│ -675.32│
│净利润 │ -4114.19│ -31044.22│ -36204.08│ 2836.23│ 3153.98│ -6140.74│
│归属母公司净利润 │ -4114.49│ -31044.22│ -36204.08│ 2639.38│ 2847.35│ -6701.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39873.68│ 15279.14│ 4015.56│ 53278.22│ 31729.52│ 18065.67│
│营业总成本 │ 45174.00│ 20138.28│ 6479.12│ 65262.37│ 39698.45│ 23815.58│
│营业税金及附加 │ 89.94│ 52.94│ 21.23│ 377.68│ 215.97│ 149.34│
│销售费用 │ 992.03│ 562.97│ 221.27│ 1872.37│ 1326.36│ 688.10│
│财务费用 │ 1599.21│ 987.00│ 480.86│ 3031.42│ 1813.87│ 907.29│
│管理费用 │ 6926.32│ 4743.35│ 2094.58│ 10822.30│ 7846.03│ 5310.64│
│资产减值损失 │ 42.42│ 66.24│ -15.41│ -16187.96│ 405.04│ 345.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -566.78│ -349.51│ -159.34│ 259.52│ 299.84│ -253.00│
│营业利润 │ -4770.61│ -3842.16│ -1362.31│ -34172.70│ -7502.95│ -4555.40│
│营业外收入 │ 0.89│ 49.53│ 49.61│ 73.88│ 32.54│ 24.02│
│营业外支出 │ 36.93│ 27.64│ 10.56│ 43.93│ 30.89│ 51.91│
│利润总额 │ -4806.64│ -3820.27│ -1323.26│ -34142.75│ -7501.30│ -4583.29│
│所得税 │ -692.45│ -411.69│ -160.54│ -3098.54│ -1593.99│ -701.30│
│净利润 │ -4114.19│ -3408.59│ -1162.71│ -31044.22│ -5907.31│ -3881.99│
│归属母公司净利润 │ -4114.49│ -3408.59│ -1162.71│ -31044.22│ -5907.31│ -3881.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67321.44│ 91262.13│ 110566.73│ 155933.42│ 160818.55│ 115239.16│
│经营活动现金流出 │ 67268.57│ 90130.39│ 104329.92│ 166242.28│ 133660.62│ 100809.63│
│经营活动现金流量净额│ 52.87│ 1131.75│ 6236.81│ -10308.87│ 27157.93│ 14429.52│
│投资活动现金流入 │ 8.73│ 5972.30│ 637.72│ 2323.93│ 12082.80│ 346.97│
│投资活动现金流出 │ 6597.74│ 1467.04│ 4708.77│ 7029.74│ 8565.13│ 11035.53│
│投资活动现金流量净额│ -6589.01│ 4505.26│ -4071.05│ -4705.81│ 3517.66│ -10688.56│
│筹资活动现金流入 │ 16226.31│ 19376.95│ 20898.68│ 58662.19│ 59085.67│ 56545.47│
│筹资活动现金流出 │ 11788.53│ 29158.58│ 24100.38│ 51002.06│ 77658.28│ 60873.97│
│筹资活动现金流量净额│ 4437.78│ -9781.64│ -3201.70│ 7660.13│ -18572.62│ -4328.50│
│汇率变动对现金的影响│ 287.59│ -33.86│ -10.89│ 11.32│ -77.28│ 16.26│
│现金及等价物净增加额│ -1810.77│ -4178.49│ -1046.82│ -7343.23│ 12025.70│ -571.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67321.44│ 49840.85│ 24149.37│ 91262.13│ 84661.49│ 43540.07│
│经营活动现金流出 │ 67268.57│ 40719.44│
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