财务分析☆ ◇603616 韩建河山 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -980.94│ -1010.59│ -23115.62│ -30848.82│ -35562.98│ 2935.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -23115.62│ -30848.82│ -35562.98│ 2935.93│
│净利润增长率(%) │ -354.42│ 95.63│ 25.07│ 13.26│ -1311.30│ -47.43│
│扣非净利润(万) │ -1015.34│ -8343.56│ -23310.25│ -31894.26│ -36575.14│ 2441.82│
│营业总收(未调整:万) │ 3116.71│ 88438.23│ 78668.64│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 78668.64│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│
│总营收同比增长率(%) │ -73.42│ 12.42│ 47.66│ -4.41│ -63.27│ 55.33│
│加权净资产收益率(%) │ -4.48│ -4.44│ -68.07│ -53.87│ -39.47│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 83.11│ 83.21│ 86.23│ 74.97│ 63.50│ 54.49│
│净利润现金含量(%) │ 1047.86│ -628.01│ -52.39│ -3.67│ -17.54│ -351.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0257│ -0.0264│ -0.6061│ -0.8089│ -0.9325│ 0.0890│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0259│ -0.2184│ -0.6112│ -0.8273│ -0.9591│ 0.0740│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0251│ -0.0258│ -0.5907│ -0.7883│ -0.9325│ 0.0770│
│每股资本公积金(元) │ 1.3412│ 1.3394│ 1.3453│ 1.3281│ 1.3126│ 1.3126│
│每股未分配利润(元) │ -1.8407│ -1.8156│ -1.7898│ -1.1991│ -0.4214│ 0.5318│
│每股净资产(元) │ 0.5439│ 0.5726│ 0.5925│ 1.1631│ 1.9837│ 2.9370│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2627│ 0.1622│ 0.3095│ 0.0289│ 0.1635│ -0.2703│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -980.94│ -1010.59│ 976.12│ 637.61│ 385.56│ -23115.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 385.56│ -23115.62│
│净利润增长率(%) │ -354.42│ 95.63│ 123.72│ 118.71│ 133.16│ 25.07│
│扣非净利润(万) │ -1015.34│ -8343.56│ 751.94│ 602.16│ 400.58│ -23310.25│
│营业总收(未调整:万) │ 3116.71│ 88438.23│ 54781.41│ 31028.77│ 11723.81│ 78668.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11723.81│ 78668.64│
│总营收同比增长率(%) │ -73.42│ 12.42│ 37.39│ 103.08│ 191.96│ 47.66│
│加权净资产收益率(%) │ -4.48│ -4.44│ 4.12│ 2.71│ 1.65│ -68.07│
│资产负债比率(%) │ 83.11│ 83.21│ 85.30│ 86.26│ 85.62│ 86.23│
│净利润现金含量(%) │ 1047.86│ -628.01│ -533.82│ -450.89│ -1763.23│ -52.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0257│ -0.0264│ 0.0249│ 0.0163│ 0.0101│ -0.6061│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0259│ -0.2184│ 0.0192│ 0.0154│ 0.0102│ -0.6112│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0251│ -0.0258│ 0.0249│ 0.0163│ 0.0099│ -0.5907│
│每股资本公积金(元) │ 1.3412│ 1.3394│ 1.3550│ 1.3518│ 1.3485│ 1.3453│
│每股未分配利润(元) │ -1.8407│ -1.8156│ -1.7648│ -1.7735│ -1.7799│ -1.7898│
│每股净资产(元) │ 0.5439│ 0.5726│ 0.6415│ 0.6092│ 0.6064│ 0.5925│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2627│ 0.1622│ -0.1332│ -0.0735│ -0.1737│ 0.3095│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.87│ 1.06│ 1.11│ 1.20│
│速动比率 │ 0.74│ 0.79│ 0.68│ 0.74│ 0.87│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 83.11│ 83.21│ 86.23│ 74.97│ 63.50│ 54.49│
│产权比率 │ 4.92│ 4.96│ 6.26│ 3.00│ 1.74│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.06│ 0.09│ 0.01│ 0.05│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.92│ 0.89│ 0.88│ 0.87│
│速动比率 │ 0.74│ 0.79│ 0.64│ 0.66│ 0.67│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 83.11│ 83.21│ 85.30│ 86.26│ 85.62│ 86.23│
│产权比率 │ 4.92│ 4.96│ 5.80│ 6.27│ 5.95│ 6.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.06│ -0.04│ -0.02│ -0.05│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.09│ 2.21│ 1.75│ 0.98│ 0.82│ 2.34│
│存货周转率 │ 0.17│ 3.74│ 1.96│ 1.27│ 2.00│ 5.73│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.81│ 0.60│ 0.38│ 0.37│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 7.05│ 5.67│ 3.02│ 2.73│ 6.66│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.59│ 0.45│ 0.27│ 0.25│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.09│ 2.21│ 1.39│ 0.75│ 0.30│ 1.75│
│存货周转率 │ 0.17│ 3.74│ 1.33│ 0.84│ 0.34│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.81│ 0.44│ 0.25│ 0.10│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 7.05│ 4.24│ 2.36│ 1.00│ 5.67│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.59│ 0.32│ 0.18│ 0.07│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.61│ -4.51│ -99.70│ -67.78│ -47.01│ 2.62│
│销售毛利率 │ 27.37│ 17.78│ 13.60│ 12.42│ 7.83│ 17.33│
│营业利润率 │ -26.98│ -0.51│ -24.13│ -63.61│ -68.83│ 2.62│
│销售净利率 │ -31.47│ -1.15│ -29.40│ -57.90│ -63.81│ 2.06│
│总资产净利率 │ -0.76│ -0.67│ -13.21│ -15.86│ -15.69│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.61│ -4.51│ 3.89│ 2.67│ 1.62│ -99.70│
│销售毛利率 │ 27.37│ 17.78│ 18.94│ 19.85│ 20.96│ 13.60│
│营业利润率 │ -26.98│ -0.51│ 1.78│ 2.54│ 3.89│ -24.13│
│销售净利率 │ -31.47│ -1.15│ 1.78│ 2.05│ 3.29│ -29.40│
│总资产净利率 │ -0.76│ -0.67│ 0.58│ 0.37│ 0.23│ -13.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -73.42│ 12.42│ 47.66│ -4.41│ -63.27│ 55.33│
│营业利润增长率 │ -284.35│ 97.62│ 43.99│ 11.65│ -1065.86│ -38.96│
│净利润增长率 │ -354.42│ 95.63│ 25.07│ 13.26│ -1311.30│ -47.43│
│净资产增长率 │ -5.02│ -3.36│ -49.06│ -39.84│ -32.46│ 46.57│
│总资产增长率 │ -5.59│ -20.71│ -7.46│ -12.25│ -15.79│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -73.42│ 12.42│ 37.39│ 103.08│ 191.96│ 47.66│
│营业利润增长率 │ -284.35│ 97.62│ 120.49│ 120.49│ 133.48│ 43.99│
│净利润增长率 │ -354.42│ 95.63│ 123.72│ 118.71│ 133.16│ 25.07│
│净资产增长率 │ -5.02│ -3.36│ 8.27│ 2.81│ 2.34│ -49.06│
│总资产增长率 │ -5.59│ -20.71│ 1.45│ 3.01│ -1.99│ -7.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司已中标PCCP项│ 54781.41│ 39873.68│ 37.39│
│ │目正常开工按合同│ │ │ │
│ │工期生产结算 │ │ │ │
│经营活动产生│公司已中标PCCP项│ -5210.74│ 52.87│ -9955.65│
│的现金流量净│目按合同工期如期│ │ │ │
│额 │生产，材料采购等│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │PCCP项目正常生产│ 7285.51│ 11210.71│ -35.01│
│ │供货，材料采购支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41709.90│ 41392.95│ 0.77│
│存货 │--- │ 32578.28│ 26389.41│ 23.45│
│合同资产 │--- │ 31824.64│ 28527.77│ 11.56│
│投资性房地产│--- │ 238.05│ 247.85│ -3.95│
│长期股权投资│--- │ 2328.86│ 2617.60│ -11.03│
│固定资产 │--- │ 14279.33│ 12004.30│ 18.95│
│在建工程 │某供水项目厂区建│ 110.49│ 9849.22│ -98.88│
│ │设完工，在建工程│ │ │ │
│ │投入使用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4637.47│ 4579.04│ 1.28│
│短期借款 │--- │ 16468.38│ 17075.75│ -3.56│
│合同负债 │公司收到某供水公│ 24364.27│ 14263.24│ 70.82│
│ │司合同预收款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2795.58│ 2869.30│ -2.57│
│营业收入 │公司已中标PCCP项│ 31028.77│ 15279.14│ 103.08│
│ │目正常开工按合同│ │ │ │
│ │工期生产结算 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同比增│ 24868.29│ 13211.67│ 88.23│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 413.48│ 562.97│ -26.55│
│管理费用 │--- │ 4308.54│ 4743.35│ -9.17│
│财务费用 │本期汇兑净收益增│ 395.49│ 987.00│ -59.93│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 361.29│ 580.35│ -37.75│
│经营活动产生│PCCP阜阳项目上年│ -2874.97│ 9121.41│ -131.52│
│的现金流量净│同期收到大额预收│ │ │ │
│额 │款在后期逐步进行│ │ │ │
│ │结算，现金流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3816.16│ -5745.64│ 33.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到融资租赁│ 2389.83│ 590.37│ 304.81│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 9225.73│ 13670.09│ 11210.71│ 7052.15│ 11186.19│ 15065.75│
│存货 │ 14183.78│ 12443.96│ 26389.41│ 43005.08│ 30465.54│ 20826.84│
│应收票据及应收账款 │ 37886.96│ 43656.11│ 46228.04│ 53827.16│ 62030.79│ 84137.01│
│合同资产 │ 22025.30│ 22126.74│ 28527.77│ 28631.40│ 31573.67│ 32920.71│
│预付款项 │ 1048.65│ 363.70│ 1139.90│ 2269.81│ 2137.80│ 1616.36│
│其他应收款 │ 1466.64│ 1495.80│ 4631.65│ 5074.05│ 3414.36│ 3230.11│
│流动资产合计 │ 88550.79│ 96060.50│ 121407.79│ 141374.68│ 142409.90│ 159047.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1873.33│ 2011.77│ 2617.60│ 3400.44│ 10940.92│ 12861.30│
│固定资产净额 │ 12709.23│ 13068.29│ 12004.30│ 15748.20│ 19592.57│ 21167.35│
│在建工程 │ 1397.59│ 628.19│ 9849.22│ 74.51│ 103.06│ 98.51│
│无形资产 │ 2522.43│ 2640.80│ 3636.78│ 4438.13│ 5270.03│ 6278.18│
│商誉 │ 168.72│ 168.72│ 908.44│ 1561.18│ 17367.34│ 36314.37│
│非流动资产合计 │ 37453.12│ 37402.94│ 46909.06│ 40501.57│ 64848.89│ 87086.70│
│资产总计 │ 126003.91│ 133463.44│ 168316.85│ 181876.24│ 207258.78│ 246134.64│
│应付票据及应付账款 │ 40352.20│ 47703.63│ 57290.95│ 51006.12│ 53394.22│ 63149.88│
│预收款项 │ 20.00│ 58.01│ 1.64│ 1.85│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11341.20│ 8644.36│ 14263.24│ 27006.30│ 14937.50│ 5145.17│
│流动负债 │ 100981.11│ 106298.74│ 139915.93│ 133819.42│ 128027.72│ 132988.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 875.72│ 1379.78│ 1034.90│ 872.31│ 2538.16│ ---│
│非流动负债 │ 3739.76│ 4757.51│ 5222.62│ 2541.89│ 3580.89│ 1138.95│
│负债合计 │ 104720.87│ 111056.25│ 145138.55│ 136361.31│ 131608.62│ 134127.27│
│实收资本 │ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 38136.80│ 38136.80│
│资本公积金 │ 52482.64│ 52414.88│ 52643.12│ 51969.92│ 50059.94│ 50059.94│
│盈余公积 │ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│
│未分配利润 │ -72028.72│ -71047.78│ -70037.19│ -46921.56│ -16072.75│ 20281.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -6.98│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 21283.04│ 22407.19│ 23185.28│ 45514.94│ 75650.17│ 112007.36│
│股东权益合计 │ 21283.04│ 22407.19│ 23178.30│ 45514.94│ 75650.17│ 112007.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9225.73│ 13670.09│ 6794.25│ 7285.51│ 6980.44│ 11210.71│
│存货 │ 14183.78│ 12443.96│ 40364.30│ 32578.28│ 28344.84│ 26389.41│
│应收票据及应收账款 │ 37886.96│ 43656.11│ 42641.92│ 45616.58│ 42171.80│ 46228.04│
│合同资产 │ 22025.30│ 22126.74│ 31257.03│ 31824.64│ 31079.07│ 28527.77│
│预付款项 │ 1048.65│ 363.70│ 2406.48│ 2666.12│ 2074.11│ 1139.90│
│其他应收款 │ 1466.64│ 1495.80│ 2469.32│ 3544.62│ 3415.71│ 4631.65│
│流动资产合计 │ 88550.79│ 96060.50│ 129564.95│ 127519.16│ 118253.48│ 121407.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1873.33│ 2011.77│ 2150.00│ 2328.86│ 2457.69│ 2617.60│
│固定资产净额 │ 12709.23│ 13068.29│ 13832.39│ 14279.33│ 11428.03│ 12004.30│
│在建工程 │ 1397.59│ 628.19│ ---│ 110.49│ 11317.64│ 9849.22│
│无形资产 │ 2522.43│ 2640.80│ 3048.06│ 3244.76│ 3443.37│ 3636.78│
│商誉 │ 168.72│ 168.72│ 908.44│ 908.44│ 908.44│ 908.44│
│非流动资产合计 │ 37453.12│ 37402.94│ 41198.52│ 45860.13│ 46711.97│ 46909.06│
│资产总计 │ 126003.91│ 133463.44│ 170763.47│ 173379.29│ 164965.45│ 168316.85│
│应付票据及应付账款 │ 40352.20│ 47703.63│ 55361.65│ 54017.88│ 52000.01│ 57290.95│
│预收款项 │ 20.00│ 58.01│ 4.58│ 4.58│ 5.91│ 1.64│
│合同负债 │ 11341.20│ 8644.36│ 21505.47│ 24364.27│ 15289.45│ 14263.24│
│流动负债 │ 100981.11│ 106298.74│ 140158.79│ 143473.06│ 134177.11│ 139915.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 875.72│ 1379.78│ 1676.20│ 1676.20│ 2034.90│ 1034.90│
│非流动负债 │ 3739.76│ 4757.51│ 5505.10│ 6076.15│ 7066.22│ 5222.62│
│负债合计 │ 104720.87│ 111056.25│ 145663.89│ 149549.21│ 141243.34│ 145138.55│
│实收资本 │ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│
│资本公积金 │ 52482.64│ 52414.88│ 53024.29│ 52897.23│ 52770.18│ 52643.12│
│盈余公积 │ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│
│未分配利润 │ -72028.72│ -71047.78│ -69061.07│ -69399.57│ -69651.63│ -70037.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -1.99│ -7.31│ -6.85│ -6.98│
│归属母公司权益 │ 21283.04│ 22407.19│ 25101.57│ 23837.38│ 23728.96│ 23185.28│
│股东权益合计 │ 21283.04│ 22407.19│ 25099.59│ 23830.07│ 23722.11│ 23178.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3116.71│ 88438.23│ 78668.64│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│
│营业总成本 │ 4387.70│ 88150.99│ 85234.36│ 65262.37│ 69571.43│ 144984.05│
│营业税金及附加 │ 54.09│ 596.26│ 293.59│ 377.68│ 368.51│ 831.93│
│销售费用 │ 150.75│ 1181.46│ 1359.25│ 1872.37│ 1374.33│ 1003.15│
│财务费用 │ -45.16│ 1180.72│ 2578.93│ 3031.42│ 2548.43│ 2462.94│
│管理费用 │ 1949.24│ 9099.28│ 10167.60│ 10822.30│ 11053.82│ 11016.34│
│资产减值损失 │ 5.34│ -1608.02│ -6348.08│ -16471.96│ -19758.32│ -1823.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -138.44│ 6483.15│ -856.23│ 259.52│ -1920.38│ -2391.99│
│营业利润 │ -840.79│ -451.79│ -18981.94│ -33892.70│ -38361.87│ 3971.79│
│营业外收入 │ 29.22│ 250.43│ 109.53│ 73.88│ 15.65│ 6.21│
│营业外支出 │ 2.69│ 81.64│ 167.66│ 43.93│ 21.50│ 298.19│
│利润总额 │ -814.26│ -282.99│ -19040.07│ -33862.75│ -38367.72│ 3679.81│
│所得税 │ 166.68│ 732.91│ 4090.27│ -3013.94│ -2804.74│ 547.02│
│净利润 │ -980.94│ -1015.90│ -23130.34│ -30848.82│ -35562.98│ 3132.79│
│归属母公司净利润 │ -980.94│ -1010.59│ -23115.62│ -30848.82│ -35562.98│ 2935.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3116.71│ 88438.23│ 54781.41│ 31028.77│ 11723.81│ 78668.64│
│营业总成本 │ 4387.70│ 88150.99│ 53221.00│ 30623.65│ 12177.23│ 85234.36│
│营业税金及附加 │ 54.09│ 596.26│ 321.80│ 276.57│ 106.31│ 293.59│
│销售费用 │ 150.75│ 1181.46│ 676.70│ 413.48│ 159.99│ 1359.25│
│财务费用 │ -45.16│ 1180.72│ 767.47│ 395.49│ 635.35│ 2578.93│
│管理费用 │ 1949.24│ 9099.28│ 6610.40│ 4308.54│ 1937.67│ 10167.60│
│资产减值损失 │ 5.34│ -1608.02│ -841.24│ -343.25│ -134.33│ -6348.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -138.44│ 6483.15│ -467.60│ -288.74│ -159.91│ -856.23│
│营业利润 │ -840.79│ -451.79│ 977.53│ 787.36│ 456.09│ -18981.94│
│营业外收入 │ 29.22│ 250.43│ 235.42│ 3.14│ 0.00│ 109.53│
│营业外支出 │ 2.69│ 81.64│ 54.63│ 30.90│ 26.11│ 167.66│
│利润总额 │ -814.26│ -282.99│ 1158.32│ 759.60│ 429.99│ -19040.07│
│所得税 │ 166.68│ 732.91│ 183.14│ 122.31│ 44.29│ 4090.27│
│净利润 │ -980.94│ -1015.90│ 975.18│ 637.29│ 385.70│ -23130.34│
│归属母公司净利润 │ -980.94│ -1010.59│ 976.12│ 637.61│ 385.56│ -23115.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10635.96│ 97113.64│ 95954.72│ 91262.13│ 110566.73│ 155933.42│
│经营活动现金流出 │ 20914.82│ 90767.00│ 83843.54│ 90130.39│ 104329.92│ 166242.28│
│经营活动现金流量净额│ -10278.86│ 6346.64│ 12111.17│ 1131.75│ 6236.81│ -10308.87│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2845.82│ 27.06│ 5972.30│ 637.72│ 2323.93│
│投资活动现金流出 │ 820.11│ 8209.87│ 10921.05│ 1467.04│ 4708.77│ 7029.74│
│投资活动现金流量净额│ -820.11│ -5364.05│ -10893.99│ 4505.26│ -4071.
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