财务分析☆ ◇603616 韩建河山 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 385.56│ -23115.62│ -31044.22│ -36204.08│ 2639.38│ 2847.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -30848.82│ -36166.58│ 2639.38│ 2847.35│
│净利润增长率(%) │ 133.16│ 25.07│ 14.16│ -1471.69│ -7.30│ 142.49│
│扣非净利润(万) │ 400.58│ -23310.25│ -31894.26│ -36575.14│ 2441.82│ -7771.25│
│营业总收(未调整:万) │ 11723.81│ 78668.64│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│ 97694.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│ 97694.16│
│总营收同比增长率(%) │ 191.96│ 47.66│ -4.41│ -63.27│ 55.33│ -0.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ -68.07│ -53.87│ -39.47│ 2.93│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 85.62│ 86.23│ 76.03│ 64.25│ 54.87│ 67.60│
│净利润现金含量(%) │ -1763.23│ -52.39│ -3.65│ -17.23│ -390.58│ 953.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0101│ -0.6061│ -0.8089│ -0.9483│ 0.0800│ 0.0971│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0102│ -0.6112│ -0.8273│ -0.9591│ 0.0740│ -0.2649│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ -0.5907│ -0.7933│ -0.9493│ 0.0692│ 0.0971│
│每股资本公积金(元) │ 1.3485│ 1.3453│ 1.3093│ 1.2934│ 1.2934│ 0.8635│
│每股未分配利润(元) │ -1.7799│ -1.7898│ -1.2492│ -0.4695│ 0.5006│ 0.5608│
│每股净资产(元) │ 0.6064│ 0.5925│ 1.0942│ 1.9163│ 2.8865│ 2.6050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1737│ 0.3095│ 0.0289│ 0.1635│ -0.2703│ 0.9258│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 385.56│ -23115.62│ -4114.49│ -3408.59│ -1162.71│ -31044.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1162.71│ -30848.82│
│净利润增长率(%) │ 133.16│ 25.07│ 30.35│ 12.19│ 45.78│ 14.16│
│扣非净利润(万) │ 400.58│ -23310.25│ -4356.05│ -3608.91│ -1238.66│ -31894.26│
│营业总收(未调整:万) │ 11723.81│ 78668.64│ 39873.68│ 15279.14│ 4015.56│ 53278.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4015.56│ 53278.22│
│总营收同比增长率(%) │ 191.96│ 47.66│ 25.67│ -15.42│ -25.05│ -4.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.65│ -68.07│ -10.09│ -8.29│ -2.75│ -53.87│
│资产负债比率(%) │ 85.62│ 86.23│ 78.30│ 78.84│ 76.57│ 76.03│
│净利润现金含量(%) │ -1763.23│ -52.39│ -1.28│ -267.60│ -361.84│ -3.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0101│ -0.6061│ -0.1051│ -0.0871│ -0.0305│ -0.8089│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0102│ -0.6112│ -0.1113│ -0.0922│ -0.0317│ -0.8273│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ -0.5907│ -0.1051│ -0.0871│ -0.0297│ -0.7933│
│每股资本公积金(元) │ 1.3485│ 1.3453│ 1.3226│ 1.3181│ 1.3093│ 1.3093│
│每股未分配利润(元) │ -1.7799│ -1.7898│ -1.3544│ -1.3363│ -1.2789│ -1.2492│
│每股净资产(元) │ 0.6064│ 0.5925│ 1.0039│ 1.0155│ 1.0633│ 1.0942│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1737│ 0.3095│ 0.0014│ 0.2331│ 0.1075│ 0.0289│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.87│ 1.03│ 1.09│ 1.18│ 0.88│
│速动比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.74│ 0.88│ 1.05│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 85.62│ 86.23│ 76.03│ 64.25│ 54.87│ 67.60│
│产权比率 │ 5.95│ 6.26│ 3.17│ 1.80│ 1.22│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.09│ 0.01│ 0.05│ -0.08│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.97│ 0.96│ 1.02│ 1.03│
│速动比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.67│ 0.66│ 0.70│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 85.62│ 86.23│ 78.30│ 78.84│ 76.57│ 76.03│
│产权比率 │ 5.95│ 6.26│ 3.61│ 3.73│ 3.27│ 3.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.09│ 0.00│ 0.06│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.75│ 0.97│ 0.81│ 2.28│ 1.36│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.96│ 1.40│ 2.30│ 6.75│ 4.29│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.38│ 0.38│ 1.02│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 5.67│ 3.02│ 2.73│ 6.66│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.45│ 0.28│ 0.25│ 0.63│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.75│ 0.85│ 0.33│ 0.09│ 0.97│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.96│ 0.85│ 0.31│ 0.09│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.29│ 0.11│ 0.03│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 5.67│ 2.65│ 1.00│ 0.26│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.45│ 0.22│ 0.08│ 0.02│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ -99.70│ -72.50│ -49.54│ 2.40│ 3.81│
│销售毛利率 │ 20.96│ 13.60│ 12.42│ 7.83│ 17.33│ 21.19│
│营业利润率 │ 3.89│ -24.13│ -64.14│ -70.01│ 2.41│ 3.36│
│销售净利率 │ 3.29│ -29.40│ -58.27│ -64.96│ 1.87│ 3.23│
│总资产净利率 │ 0.23│ -13.21│ -16.20│ -16.15│ 1.17│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ -99.70│ -10.47│ -8.58│ -2.79│ -72.50│
│销售毛利率 │ 20.96│ 13.60│ 12.97│ 13.53│ 12.24│ 12.42│
│营业利润率 │ 3.89│ -24.13│ -11.96│ -25.15│ -33.93│ -64.14│
│销售净利率 │ 3.29│ -29.40│ -10.32│ -22.31│ -28.96│ -58.27│
│总资产净利率 │ 0.23│ -13.21│ -2.29│ -1.86│ -0.65│ -16.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 191.96│ 47.66│ -4.41│ -63.27│ 55.33│ -0.05│
│营业利润增长率 │ 133.48│ 43.99│ 12.43│ -1167.40│ 11.24│ 149.03│
│净利润增长率 │ 133.16│ 25.07│ 14.16│ -1471.69│ -7.30│ 142.49│
│净资产增长率 │ 2.34│ -49.06│ -41.46│ -33.61│ 47.19│ 4.26│
│总资产增长率 │ -1.99│ -7.46│ -12.67│ -16.19│ 1.45│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 191.96│ 47.66│ 25.67│ -15.42│ -25.05│ -4.41│
│营业利润增长率 │ 133.48│ 43.99│ 36.42│ 15.66│ 42.26│ 12.43│
│净利润增长率 │ 133.16│ 25.07│ 30.35│ 12.19│ 45.78│ 14.16│
│净资产增长率 │ 2.34│ -49.06│ -8.25│ -7.19│ -2.82│ -41.46│
│总资产增长率 │ -1.99│ -7.46│ 1.36│ 5.13│ -0.58│ -12.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司收到新中标项│ 52.87│ -4947.60│ 101.07│
│的现金流量净│目预收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司开展降本增效│ -4114.49│ -5907.31│ 30.35│
│司股东的净利│期间费用降低 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期收到新中标│ 11834.43│ 7052.15│ 67.81│
│ │项目预收款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44188.98│ 48906.79│ -9.65│
│存货 │--- │ 44429.28│ 39689.50│ 11.94│
│合同资产 │--- │ 27312.86│ 28631.40│ -4.61│
│投资性房地产│--- │ 176.75│ 184.19│ -4.04│
│长期股权投资│--- │ 3050.94│ 3400.44│ -10.28│
│固定资产 │--- │ 14930.74│ 15748.20│ -5.19│
│在建工程 │--- │ 89.30│ 74.51│ 19.85│
│使用权资产 │公司新中标安徽项│ 1516.38│ 817.61│ 85.46│
│ │目租赁临时场地 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10778.15│ 10080.68│ 6.92│
│合同负债 │报告期收到新中标│ 40746.50│ 22686.30│ 79.61│
│ │项目预收款 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还场地租赁费 │ 584.12│ 838.45│ -30.33│
│营业收入 │--- │ 15279.14│ 18065.67│ -15.42│
│营业成本 │--- │ 13211.67│ 16041.88│ -17.64│
│销售费用 │--- │ 562.97│ 688.10│ -18.18│
│管理费用 │--- │ 4743.35│ 5310.64│ -10.68│
│财务费用 │--- │ 987.00│ 907.29│ 8.79│
│研发费用 │--- │ 580.35│ 718.32│ -19.21│
│经营活动产生│公司收到新中标项│ 9121.41│ -5934.81│ 253.69│
│的现金流量净│目预收款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司新中标安徽项│ -5745.64│ -188.58│ -2946.75│
│的现金流量净│目生产基地建设投│ │ │ │
│额 │资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款放款│ 590.37│ 2189.94│ -73.04│
│的现金流量净│节奏调整 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 6980.44│ 11210.71│ 7052.15│ 11186.19│ 15065.75│ 20854.25│
│存货 │ 28344.84│ 26389.41│ 39689.50│ 27149.96│ 17511.26│ 19656.89│
│应收票据及应收账款 │ 42171.80│ 46228.04│ 54203.16│ 62970.79│ 85453.01│ 67094.55│
│合同资产 │ 31079.07│ 28527.77│ 28631.40│ 31573.67│ 32920.71│ 24973.30│
│预付款项 │ 2074.11│ 1139.90│ 2269.81│ 2137.80│ 1616.36│ 2475.92│
│其他应收款 │ 3415.71│ 4631.65│ 5074.05│ 3414.36│ 3230.11│ 1790.32│
│流动资产合计 │ 118253.48│ 121407.79│ 137792.30│ 139391.52│ 156405.55│ 141919.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2457.69│ 2617.60│ 3400.44│ 10940.92│ 12861.30│ 10780.00│
│固定资产净额 │ 11428.03│ 12004.30│ 15748.20│ 19592.57│ 21167.35│ 24405.93│
│在建工程 │ 11317.64│ 9849.22│ 74.51│ 103.06│ 98.51│ ---│
│无形资产 │ 3443.37│ 3636.78│ 4438.13│ 5270.03│ 6278.18│ 6499.41│
│商誉 │ 908.44│ 908.44│ 1561.18│ 17083.34│ 36314.37│ 37152.79│
│非流动资产合计 │ 46711.97│ 46909.06│ 40847.91│ 65026.74│ 87501.95│ 98506.45│
│资产总计 │ 164965.45│ 168316.85│ 178640.21│ 204418.26│ 243907.51│ 240426.07│
│应付票据及应付账款 │ 52000.01│ 57290.95│ 51006.12│ 53394.22│ 63149.88│ 51908.54│
│预收款项 │ 5.91│ 1.64│ 1.85│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15289.45│ 14263.24│ 22686.30│ 10617.50│ 825.17│ 17639.79│
│流动负债 │ 134177.11│ 139915.93│ 133281.12│ 127825.67│ 132786.26│ 161228.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2034.90│ 1034.90│ 872.31│ 2538.16│ ---│ 455.48│
│非流动负债 │ 7066.22│ 5222.62│ 2541.89│ 3510.22│ 1040.57│ 1310.80│
│负债合计 │ 141243.34│ 145138.55│ 135823.01│ 131335.89│ 133826.84│ 162539.15│
│实收资本 │ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 38136.80│ 38136.80│ 29336.00│
│资本公积金 │ 52770.18│ 52643.12│ 51234.83│ 49324.84│ 49324.84│ 25330.56│
│盈余公积 │ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│
│未分配利润 │ -69651.63│ -70037.19│ -48884.20│ -17905.45│ 19090.36│ 16450.98│
│少数股东权益 │ -6.85│ -6.98│ ---│ ---│ ---│ 3096.64│
│归属母公司权益 │ 23728.96│ 23185.28│ 42817.20│ 73082.37│ 110080.67│ 74790.27│
│股东权益合计 │ 23722.11│ 23178.30│ 42817.20│ 73082.37│ 110080.67│ 77886.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6980.44│ 11210.71│ 5898.61│ 11834.43│ 11280.48│ 7052.15│
│存货 │ 28344.84│ 26389.41│ 41806.84│ 44429.28│ 43223.17│ 39689.50│
│应收票据及应收账款 │ 42171.80│ 46228.04│ 50628.07│ 46144.43│ 45107.19│ 54203.16│
│合同资产 │ 31079.07│ 28527.77│ 26382.09│ 27312.86│ 28031.88│ 28631.40│
│预付款项 │ 2074.11│ 1139.90│ 3862.51│ 3715.93│ 2984.49│ 2269.81│
│其他应收款 │ 3415.71│ 4631.65│ 4532.72│ 4674.00│ 5073.28│ 5074.05│
│流动资产合计 │ 118253.48│ 121407.79│ 135436.28│ 140352.76│ 137044.00│ 137792.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2457.69│ 2617.60│ 2833.66│ 3050.94│ 3241.11│ 3400.44│
│固定资产净额 │ 11428.03│ 12004.30│ 14385.35│ 14930.74│ 15156.10│ 15748.20│
│在建工程 │ 11317.64│ 9849.22│ 94.22│ 89.30│ 84.09│ 74.51│
│无形资产 │ 3443.37│ 3636.78│ 3826.32│ 4022.10│ 4239.46│ 4438.13│
│商誉 │ 908.44│ 908.44│ 1561.18│ 1561.18│ 1561.18│ 1561.18│
│非流动资产合计 │ 46711.97│ 46909.06│ 45632.92│ 47444.36│ 40565.26│ 40847.91│
│资产总计 │ 164965.45│ 168316.85│ 181069.20│ 187797.12│ 177609.26│ 178640.21│
│应付票据及应付账款 │ 52000.01│ 57290.95│ 49451.93│ 48428.75│ 49334.30│ 51006.12│
│预收款项 │ 5.91│ 1.64│ 2.46│ 7.48│ ---│ 1.85│
│合同负债 │ 15289.45│ 14263.24│ 28650.88│ 40746.50│ 31472.87│ 22686.30│
│流动负债 │ 134177.11│ 139915.93│ 139541.37│ 145748.03│ 133708.06│ 133281.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2034.90│ 1034.90│ 852.31│ 825.85│ 564.82│ 872.31│
│非流动负债 │ 7066.22│ 5222.62│ 2236.19│ 2309.99│ 2292.92│ 2541.89│
│负债合计 │ 141243.34│ 145138.55│ 141777.57│ 148058.02│ 136000.98│ 135823.01│
│实收资本 │ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│ 39131.80│
│资本公积金 │ 52770.18│ 52643.12│ 51754.95│ 51580.59│ 51234.83│ 51234.83│
│盈余公积 │ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│ 3470.09│
│未分配利润 │ -69651.63│ -70037.19│ -52998.69│ -52292.79│ -50046.92│ -48884.20│
│少数股东权益 │ -6.85│ -6.98│ 7.93│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 23728.96│ 23185.28│ 39283.71│ 39739.10│ 41608.28│ 42817.20│
│股东权益合计 │ 23722.11│ 23178.30│ 39291.64│ 39739.10│ 41608.28│ 42817.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11723.81│ 78668.64│ 53278.22│ 55734.69│ 151751.80│ 97694.16│
│营业总成本 │ 12177.23│ 85234.36│ 65262.37│ 69571.43│ 144984.05│ 100199.57│
│营业税金及附加 │ 106.31│ 293.59│ 377.68│ 368.51│ 831.93│ 707.96│
│销售费用 │ 159.99│ 1359.25│ 1872.37│ 1374.33│ 1003.15│ 1293.75│
│财务费用 │ 635.35│ 2578.93│ 3031.42│ 2548.43│ 2462.94│ 4850.37│
│管理费用 │ 1937.67│ 10167.60│ 10822.30│ 11053.82│ 11016.34│ 13251.08│
│资产减值损失 │ -134.33│ -6348.08│ -16187.96│ -20042.32│ -1823.34│ -3259.94│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -159.91│ -856.23│ 259.52│ -1920.38│ -2391.99│ 13734.52│
│营业利润 │ 456.09│ -18981.94│ -34172.70│ -39021.87│ 3655.79│ 3286.35│
│营业外收入 │ 0.00│ 109.53│ 73.88│ 15.65│ 6.21│ 30.87│
│营业外支出 │ 26.11│ 167.66│ 43.93│ 21.50│ 298.19│ 500.70│
│利润总额 │ 429.99│ -19040.07│ -34142.75│ -39027.72│ 3363.81│ 2816.53│
│所得税 │ 44.29│ 4090.27│ -3098.54│ -2823.63│ 527.58│ -337.45│
│净利润 │ 385.70│ -23130.34│ -31044.22│ -36204.08│ 2836.23│ 3153.98│
│归属母公司净利润 │ 385.56│ -23115.62│ -31044.22│ -36204.08│ 2639.38│ 2847.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11723.81│ 78668.64│ 39873.68│ 15279.14│ 4015.56│ 53278.22│
│营业总成本 │ 12177.23│ 85234.36│ 45174.00│ 20138.28│ 6479.12│ 65262.37│
│营业税金及附加 │ 106.31│ 293.59│ 89.94│ 52.94│ 21.23│ 377.68│
│销售费用 │ 159.99│ 1359.25│ 992.03│ 562.97│ 221.27│ 1872.37│
│财务费用 │ 635.35│ 2578.93│ 1599.21│ 987.00│ 480.86│ 3031.42│
│管理费用 │ 1937.67│ 10167.60│ 6926.32│ 4743.35│ 2094.58│ 10822.30│
│资产减值损失 │ -134.33│ -6348.08│ 42.42│ 66.24│ -15.41│ -16187.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -159.91│ -856.23│ -566.78│ -349.51│ -159.34│ 259.52│
│营业利润 │ 456.09│ -18981.94│ -4770.61│ -3842.16│ -1362.31│ -34172.70│
│营业外收入 │ 0.00│ 109.53│ 0.89│ 49.53│ 49.61│ 73.88│
│营业外支出 │ 26.11│ 167.66│ 36.93│ 27.64│ 10.56│ 43.93│
│利润总额 │ 429.99│ -19040.07│ -4806.64│ -3820.27│ -1323.26│ -34142.75│
│所得税 │ 44.29│ 4090.27│ -692.45│ -411.69│ -160.54│ -3098.54│
│净利润 │ 385.70│ -23130.34│ -4114.19│ -3408.59│ -1162.71│ -31044.22│
│归属母公司净利润 │ 385.56│ -23115.62│ -4114.49│ -3408.59│ -1162.71│ -31044.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17223.52│ 95954.72│ 91262.13│ 110566.73│ 155933.42│ 160818.55│
│经营活动现金流出 │ 24021.85│ 83843.54│ 90130.39│ 104329.92│ 166242.28│ 133660.62│
│经营活动现金流量净额│ -6798.33│ 12111.17│ 1131.75│ 6236.81│ -10308.87│ 27157.93│
│投资活动现金流入 │ 1000.00│ 27.06│ 5972.30│ 637.72│ 2323.93│ 12082.80│
│投资活动现金流出 │ 2215.12│ 10921.05│ 1467.04│ 4708.77│ 7029.74│ 8565.13│
│投资活动现金流量净额│ -1215.12│ -10893.99│ 4505.26│ -4071.05│ -4705.81│ 3517.66│
│筹资活动现金流入 │ 7173.00│ 20345.72│ 19376.95│ 20898.68│ 58662.19│ 59085.67│
│筹资活动现金流出 │ 3254.47│ 17878.15│ 29158.58│ 24100.38│ 51002.06│ 77658.28│
│筹资活动现金流量净额│ 3918.53│ 2467.57│ -9781.64│ -3201.70│ 7660.13│ -18572.62│
│汇率变动对现金的影响│ -4.37│ 23.91│ -33.86│ -10.89│ 11.32│ -77.28│
│现金及等价物净增加额│ -4099.29│ 3708.67│ -4178.49│ -1046.82│ -7343.23│ 12025.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──
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