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君禾股份(603617)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603617 君禾股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4130.88│ 1513.86│ 955.44│ 5382.66│ │净利润增长率(%) │ -26.06│ -65.66│ -57.04│ -41.73│ │扣非净利润(万) │ 2172.64│ 1525.29│ 1021.21│ -2309.36│ │营业总收入(万元) │ 49246.12│ 34938.31│ 17318.08│ 75377.00│ │总营收同比增长率(%) │ -12.85│ -19.96│ -27.26│ -22.72│ │加权净资产收益率(%) │ 2.85│ 1.08│ 0.73│ 4.18│ │资产负债比率(%) │ 33.55│ 37.48│ 40.41│ 47.75│ │净利润现金含量(%) │ 93.33│ 177.42│ 465.26│ 205.14│ │基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0556│ 0.0400│ 0.0261│ -0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1056│ 0.0387│ 0.0244│ 0.1474│ │每股资本公积金(元) │ 1.7634│ 1.7634│ 1.7634│ 1.3560│ │每股未分配利润(元) │ 0.9499│ 0.8829│ 0.9026│ 0.9361│ │每股净资产(元) │ 3.8619│ 3.7949│ 3.8147│ 3.4513│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0986│ 0.0687│ 0.1137│ 0.3024│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5586.78│ 4408.86│ 2224.13│ 9236.67│ │归母净利(调整后:万) │ 5586.78│ 4408.86│ 2224.13│ 9236.67│ │净利润增长率(%) │ -29.08│ -20.38│ -29.92│ -5.08│ │扣非净利润(万) │ 5226.14│ 3768.30│ 1917.43│ 7435.24│ │营业总收(未调整:万) │ 56505.16│ 43651.51│ 23808.97│ 97536.54│ │营业总收(调整后:万) │ 56505.16│ 43651.51│ 23808.97│ 97536.54│ │总营收同比增长率(%) │ -13.85│ 5.04│ 8.36│ 32.15│ │加权净资产收益率(%) │ 4.28│ 3.40│ 1.76│ 11.86│ │资产负债比率(%) │ 47.00│ 50.59│ 41.14│ 39.65│ │净利润现金含量(%) │ 82.82│ 84.46│ -38.30│ -96.08│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│ 0.4500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1431│ 0.1000│ 0.0735│ 0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1530│ 0.1207│ 0.0853│ 0.3562│ │每股资本公积金(元) │ 1.3558│ 1.3558│ 2.2957│ 2.2497│ │每股未分配利润(元) │ 0.9666│ 0.9343│ 1.3746│ 1.2964│ │每股净资产(元) │ 3.4569│ 3.4246│ 4.8588│ 4.7356│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1267│ 0.1020│ -0.0327│ -0.3423│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.84│ 1.54│ 1.28│ 1.29│ │速动比率 │ 1.57│ 1.33│ 1.07│ 1.03│ │资产负债比率(%) │ 33.55│ 37.48│ 40.41│ 47.75│ │产权比率 │ 0.50│ 0.60│ 0.68│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ 5.16│ 3.06│ 4.39│ 10.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.30│ 1.37│ 1.98│ 2.10│ │速动比率 │ 1.01│ 1.14│ 1.58│ 1.60│ │资产负债比率(%) │ 47.00│ 50.59│ 41.14│ 39.65│ │产权比率 │ 0.89│ 1.03│ 0.70│ 0.66│ │现金流比率%-短期债务│ 4.71│ 3.23│ -1.15│ -13.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.46│ 2.36│ 1.22│ 4.03│ │存货周转率 │ 1.74│ 1.30│ 0.60│ 2.02│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.13│ 0.56│ │固定资产周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.33│ 1.42│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.48│ 2.38│ 1.22│ 4.75│ │存货周转率 │ 1.45│ 1.19│ 0.60│ 3.03│ │流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.17│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 1.07│ 0.82│ 0.45│ 2.92│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.11│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.74│ 1.02│ 0.64│ 4.13│ │销售毛利率 │ 17.75│ 16.92│ 17.41│ 21.47│ │营业利润率 │ 10.33│ 5.15│ 5.51│ 8.66│ │销售净利率 │ 8.39│ 4.24│ 5.42│ 7.08│ │总资产净利率 │ 1.73│ 0.62│ 0.38│ 2.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.28│ 3.41│ 1.70│ 7.26│ │销售毛利率 │ 21.76│ 20.86│ 21.43│ 22.55│ │营业利润率 │ 12.01│ 12.56│ 10.42│ 11.62│ │销售净利率 │ 9.84│ 10.08│ 9.34│ 9.47│ │总资产净利率 │ 2.44│ 1.86│ 1.03│ 5.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.85│ -19.96│ -27.26│ -22.72│ │营业利润增长率 │ -25.08│ -67.21│ -61.54│ -42.39│ │净利润增长率 │ -26.06│ -65.66│ -57.04│ -41.73│ │净资产增长率 │ 15.99│ 13.98│ 14.57│ 2.27│ │总资产增长率 │ -9.15│ -4.81│ 0.39│ 18.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.85│ 5.04│ 8.36│ 32.15│ │营业利润增长率 │ -27.08│ -11.16│ -32.97│ 0.33│ │净利润增长率 │ -29.08│ -20.38│ -29.92│ -5.08│ │净资产增长率 │ 2.43│ 1.51│ 2.80│ 76.73│ │总资产增长率 │ 17.12│ 24.52│ 5.41│ 56.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│销售下降 │ 2172.64│ 5226.14│ -58.43│ │司股东的扣除│ │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │质押的应收票据到│ 64.71│ 1092.86│ -94.08│ │ │期收回 │ │ │ │ │预付款项 │境外展览费用增加│ 386.43│ 272.51│ 41.80│ │长期股权投资│哈工石墨股权回购│ 15490.94│ 35754.66│ -56.67│ │ │款到账 │ │ │ │ │投资性房地产│闲置厂房出租 │ 6210.65│ 314.22│ 1876.54│ │在建工程 │募投项目加大投入│ 17714.51│ 12309.50│ 43.91│ │递延所得税资│研发投入加计扣除│ 1141.61│ 617.05│ 85.01│ │产 │增加了可弥补亏损│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │交易性金融负│期权汇率波动 │ 125.24│ 86.67│ 44.50│ │债 │ │ │ │ │ │应付票据 │采购模式变更 │ 3147.54│ 5555.72│ -43.35│ │应付职工薪酬│职工人数减少 │ 1009.02│ 1656.33│ -39.08│ │其他流动负债│预收款下降 │ 31.75│ 50.07│ -36.58│ │应付债券 │君禾转债赎回暨摘│ 0.00│ 18033.53│ -100.00│ │ │牌 │ │ │ │ │递延收益 │资产相关的政府补│ 1552.39│ 235.04│ 560.47│ │ │助增加 │ │ │ │ │其他权益工具│君禾转债赎回暨摘│ 0.00│ 4163.96│ -100.00│ │ │牌 │ │ │ │ │资本公积 │可转债转股形成的│ 68961.96│ 49522.94│ 39.25│ │ │股权溢价 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内汇率波动│ -1662.66│ -456.69│ -264.07│ │ │导致汇兑收益增加│ │ │ │ │利息费用 │报告期内贷款总额│ 755.31│ 1847.86│ -59.13│ │ │下降 │ │ │ │ │利息收入 │报告期内三年定期│ 1739.46│ 1002.21│ 73.56│ │ │存款到期 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内政府补贴│ 572.45│ 885.93│ -35.38│ │ │以资产相关收益为│ │ │ │ │ │主 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内哈工石墨│ 42.50│ 508.11│ -91.64│ │ │收益影响 │ │ │ │ │对联营企业和│报告期内哈工石墨│ -263.72│ 0.99│ -26657.89│ │合营企业的投│收益影响 │ │ │ │ │资收益 │ │ │ │ │ │公允价值变动│报告期内远期结售│ -648.92│ -294.42│ -120.40│ │收益 │汇损益及可利尔业│ │ │ │ │ │绩补偿款影响 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内应收账款│ 85.75│ 351.49│ -75.60│ │ │余额减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提存货│ -45.37│ -218.08│ 79.19│ │ │跌价减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内设备清理│ -53.31│ 1.96│ -2817.35│ │营业利润 │报告期内销售额下│ 1797.98│ 5482.77│ -67.21│ │ │降 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 63.85│ 7.00│ 812.16│ │利润总额 │报告期内销售额下│ 1739.13│ 5475.77│ -68.24│ │ │降导致利润减少 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内利润下降│ 257.84│ 1076.52│ -76.05│ │净利润 │报告期内销售额下│ 1481.29│ 4399.25│ -66.33│ │ │降 │ │ │ │ │归属于母公司│报告期内利润减少│ 1513.86│ 4408.86│ -65.66│ │股东的净利润│ │ │ │ │ │少数股东损益│报告期内可利尔亏│ -32.57│ -9.61│ -238.84│ │ │损 │ │ │ │ │销售商品、提│报告期内销售下降│ 33913.70│ 51567.74│ -34.23│ │供劳务收到的│,回款减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│报告期内即征即退│ 2198.75│ 4746.13│ -53.67│ │还 │的增值税缴纳减少│ │ │ │ │收到其他与经│报告期内经营租赁│ 5386.18│ 2594.40│ 107.61│ │营活动有关的│款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│报告期内增值税、│ 2032.45│ 4330.36│ -53.07│ │费 │企业所得税缴纳额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │支付其他与经│报告期内汇票保证│ 1816.78│ 5281.07│ -65.60│ │营活动有关的│金减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│报告期内收回哈工│ 41155.81│ 11000.00│ 274.14│ │的现金 │石墨投资款 │ │ │ │ │取得投资收益│报告期内理财产品│ 306.22│ 926.03│ -66.93│ │收到的现金 │收益减少 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期内设备清理│ 833.36│ 8.10│ 10188.38│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内哈工石墨│ 10264.11│ -25006.33│ 141.05│ │的现金流量净│回购投资款到账 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │取得借款收到│报告期内融资需求│ 49366.00│ 120268.00│ -58.95│ │的现金 │下降 │ │ │ │ │分配股利、利│报告期内分红减少│ 2135.34│ 4378.44│ -51.23│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期为投资哈│ 1530.66│ 61389.56│ -97.51│ │的现金流量净│工石墨提前筹资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期内应收美元│ 806.77│ 1392.91│ -42.08│ │金及现金等价│减少 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内融资资金│ 15287.39│ 41499.92│ -63.16│ │价物净增加额│减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 86814.27│ 71192.11│ 65125.29│ 57111.81│ │存货 │ 20383.49│ 18511.27│ 21318.62│ 26083.46│ │应收账款 │ 12736.68│ 13890.17│ 12551.74│ 15750.71│ │其他应收款 │ 892.98│ 742.13│ 1055.02│ 727.07│ │流动资产合计 │ 137527.88│ 134997.02│ 129456.95│ 130113.94│ │长期股权投资 │ 975.77│ 15490.94│ 36396.32│ 35754.66│ │固定资产净额 │ 45396.37│ 46210.16│ 51773.75│ 52970.73│ │无形资产 │ 14309.35│ 14923.20│ 16492.92│ 16611.42│ │非流动资产合计 │ 89761.98│ 103144.34│ 121691.35│ 120058.03│ │资产总计 │ 227289.86│ 238141.36│ 251148.30│ 250171.97│ │流动负债 │ 74756.06│ 87703.27│ 101249.51│ 101187.18│ │非流动负债 │ 1507.32│ 1552.39│ 227.01│ 18268.57│ │负债合计 │ 76263.38│ 89255.66│ 101476.52│ 119455.75│ │实收资本 │ 39107.13│ 39107.13│ 39107.13│ 36520.80│ │资本公积金 │ 68961.96│ 68961.96│ 68961.96│ 49522.94│ │盈余公积 │ 5811.48│ 5811.48│ 5811.48│ 5811.48│ │未分配利润 │ 37145.91│ 34528.89│ 35299.64│ 34188.24│ │少数股东权益 │ ---│ 476.23│ 491.57│ 508.81│ │股东权益合计 │ 151026.48│ 148885.70│ 149671.78│ 130716.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63653.52│ 96604.36│ 67721.76│ 51639.98│ │存货 │ 28709.44│ 25772.42│ 29773.36│ 32428.76│ │应收账款 │ 10826.88│ 14995.93│ 17376.09│ 21621.16│ │其他应收款 │ 869.77│ 556.01│ 927.87│ 706.53│ │流动资产合计 │ 128131.70│ 157752.72│ 146778.64│ 137008.36│ │长期股权投资 │ 36733.32│ 26529.29│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 52816.49│ 53036.68│ 52887.32│ 53046.49│ │无形资产 │ 16607.93│ 16698.33│ 16680.44│ 16792.40│ │非流动资产合计 │ 118931.99│ 104926.12│ 75577.75│ 73943.69│ │资产总计 │ 247063.69│ 262678.84│ 222356.40│ 210952.05│ │流动负债 │ 98271.26│ 115449.04│ 74301.77│ 65269.68│ │非流动负债 │ 17843.12│ 17446.12│ 17176.27│ 18367.97│ │负债合计 │ 116114.38│ 132895.16│ 91478.04│ 83637.64│ │实收资本 │ 36519.46│ 36519.08│ 26073.19│ 25930.10│ │资本公积金 │ 49513.70│ 49511.08│ 59857.48│ 58334.80│ │盈余公积 │ 4914.38│ 4914.38│ 4914.38│ 4914.38│ │未分配利润 │ 35298.13│ 34120.21│ 35839.56│ 33615.43│ │少数股东权益 │ 537.52│ 552.20│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 130949.30│ 129783.68│ 130878.36│ 127314.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 49246.12│ 34938.31│ 17318.08│ 75377.00│ │营业成本 │ 40502.88│ 29027.12│ 14303.62│ 59189.83│ │营业税金及附加 │ 824.21│ 533.62│ 271.90│ 911.57│ │销售费用 │ 2293.86│ 1238.40│ 527.35│ 2389.61│ │财务费用 │ -2512.67│ -1662.66│ -192.22│ -329.69│ │管理费用 │ 4511.75│ 3016.14│ 1468.19│ 5742.38│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -568.28│ -648.92│ -377.67│ 9634.74│ │投资收益 │ 2385.79│ 42.50│ 596.95│ 200.24│ │营业利润 │ 5086.02│ 1797.98│ 953.79│ 6528.09│ │营业外收入 │ 5.00│ 5.00│ ---│ 2.30│ │营业外支出 │ 63.85│ 63.85│ 8.18│ 139.84│ │利润总额 │ 5027.17│ 1739.13│ 945.60│ 6390.55│ │所得税 │ 896.30│ 257.84│ 7.72│ 1050.70│ │净利润 │ 4130.88│ 1481.29│ 937.88│ 5339.85│ │归属母公司净利润 │ 4130.88│ 1513.86│ 955.44│ 5382.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 56505.16│ 43651.51│ 23808.97│ 97536.54│ │营业成本 │ 44207.97│ 34543.83│ 18706.01│ 75542.84│ │营业税金及附加 │ 737.79│ 520.33│ 334.89│ 579.34│ │销售费用 │ 1776.30│ 1104.68│ 595.17│ 2388.66│ │财务费用 │ -1510.87│ -456.69│ 591.48│ 1497.70│ │管理费用 │ 4225.43│ 2794.16│ 1408.37│ 5538.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -757.76│ -294.42│ -12.14│ 66.61│ │投资收益 │ 747.79│ 508.11│ 208.65│ 1021.96│ │营业利润 │ 6788.86│ 5482.77│ 2479.93│ 11332.13│ │营业外收入 │ 1.50│ ---│ ---│ 45.63│ │营业外支出 │ 18.50│ 7.00│ ---│ 132.55│ │利润总额 │ 6771.86│ 5475.77│ 2479.93│ 11245.21│ │所得税 │ 1209.38│ 1076.52│ 255.80│ 2008.54│ │净利润 │ 5562.48│ 4399.25│ 2224.13│ 9236.67│ │归属母公司净利润 │ 5586.78│ 4408.86│ 2224.13│ 9236.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 62871.40│ 41498.63│ 26749.51│ 98786.55│ │经营活动现金流出 │ 59015.95│ 38812.78│ 22304.24│ 87744.40│ │经营活动现金流量净额│ 3855.45│ 2685.85│ 4445.27│ 11042.16│ │投资活动现金流入 │ 72634.18│ 42295.39│ 8113.09│ 39697.79│ │资本性支出 │ 11575.76│ 9031.28│ 2979.09│ 16050.57│ │投资活动现金流出 │ 41960.67│ 32031.28│ 9879.09│ 83059.07│ │投资活动现金流量净额│ 30673.51│ 10264.11│ -1766.00│ -43361.28│ │筹资活动现金流入 │ 48866.00│ 49366.00│ 23566.00│ 147889.95│ │筹资活动现金流出 │ 55407.91│ 47835.34│ 18143.97│ 129484.78│ │筹资活动现金流量净额│ -6541.91│ 1530.66│ 5422.03│ 18405.17│ │汇率变动对现金的影响│ 819.93│ 806.77│ 105.86│ 2234.79│ │现金及等价物净增加额│ 28806.99│ 15287.39│ 8207.16│ -11679.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 80966.82│ 58908.27│ 31797.81│ 108378.14│ │经营活动现金流出 │ 76339.88│ 55184.49│ 32649.59│ 117252.76│ │经营活动现金流量净额│ 4626.94│ 3723.78│ -851.78│ -8874.62│ │投资活动现金流入 │ 12382.99│ 11934.13│ 5210.95│ 12340.35│ │资本性支出 │ 14643.13│ 9412.16│ 5071.31│ 26936.49│ │投资活动现金流出 │ 56584.64│ 36940.46│ 10071.31│ 55236.49│ │投资活动现金流量净额│ -44201.64│ -25006.33│ -4860.36│ -42896.14│ │筹资活动现金流入 │ 138578.00│ 120268.00│ 50600.00│ 109811.88│ │筹资活动现金流出 │ 92287.68│ 58878.44│ 30067.16│ 48499.16│ │筹资活动现金流量净额│ 46290.32│ 61389.56│ 20532.84│ 61312.72│ │汇率变动对现金的影响│ 2485.31│ 1392.91│ -86.54│ -321.94│ │现金及等价物净增加额│ 9200.92│ 41499.92│ 14734.15│ 9220.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 23808.97│ 31.59│ 2224.13│ 41.32│ │二季报 │ 19842.53│ 26.32│ 2184.73│ 40.59│ │三季报 │ 12853.66│ 17.05│ 1177.92│ 21.88│ │四季报 │ 18871.84│ 25.04│ -204.12│ -3.79│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 21972.85│ 22.53│ 3173.77│ 34.36│ │二季报 │ 19585.40│ 20.08│ 2363.87│ 25.59│ │三季报 │ 24034.06│ 24.64│ 2340.00│ 25.33│ │四季报 │ 31944.23│ 32.75│ 1359.03│ 14.71│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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