财务分析☆ ◇603618 杭电股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12106.62│ 13554.57│ 14284.69│ 9951.41│ 11797.22│ 11626.63│
│净利润增长率(%) │ 0.30│ -5.11│ 43.54│ 37.58│ 1.47│ 15.49│
│扣非净利润(万) │ 11394.53│ 11201.95│ 14963.76│ 11046.50│ 8884.80│ 10650.37│
│营业总收入(万元) │ 644301.89│ 736584.23│ 814073.66│ 744256.42│ 581367.80│ 490919.78│
│总营收同比增长率(%) │ 15.34│ -9.52│ 9.38│ 25.20│ 18.42│ 12.15│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 4.76│ 5.20│ 3.65│ 4.42│ 4.76│
│资产负债比率(%) │ 70.27│ 69.75│ 69.25│ 68.34│ 62.37│ 59.28│
│净利润现金含量(%) │ -413.38│ 200.90│ -37.43│ -781.04│ -55.47│ 7.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.2000│ 0.2100│ 0.1400│ 0.1700│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1648│ 0.1600│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1751│ 0.1961│ 0.2067│ 0.1440│ 0.1707│ 0.1683│
│每股资本公积金(元) │ 1.8363│ 1.6115│ 1.6114│ 1.6113│ 1.5580│ 1.5579│
│每股未分配利润(元) │ 1.2784│ 1.1638│ 1.0397│ 0.9028│ 0.9704│ 0.9166│
│每股净资产(元) │ 4.3406│ 3.9825│ 3.8347│ 3.6937│ 3.7493│ 3.6148│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7239│ 0.3940│ -0.0774│ -1.1247│ -0.0947│ 0.0120│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12106.62│ 7037.36│ 2539.80│ 13554.57│ 12070.89│ 8665.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12070.89│ 8665.23│
│净利润增长率(%) │ 0.30│ -18.79│ 13.62│ -5.11│ 14.60│ 1.09│
│扣非净利润(万) │ 11394.53│ 6426.35│ 2331.37│ 11201.95│ 11316.31│ 8233.46│
│营业总收(未调整:万) │ 644301.89│ 387429.24│ 165966.34│ 736584.23│ 558605.89│ 359268.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 558605.89│ 359268.44│
│总营收同比增长率(%) │ 15.34│ 7.84│ 12.04│ -9.52│ -10.88│ -11.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.11│ 2.40│ 0.87│ 4.76│ 4.24│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 70.27│ 71.42│ 70.15│ 69.75│ 69.57│ 69.90│
│净利润现金含量(%) │ -413.38│ -642.05│ -1318.30│ 200.90│ 14.83│ 72.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0400│ 0.2000│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1648│ 0.0900│ 0.0337│ 0.1600│ 0.1638│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1751│ 0.1018│ 0.0367│ 0.1961│ 0.1747│ 0.1254│
│每股资本公积金(元) │ 1.8363│ 1.8363│ 1.8371│ 1.6115│ 1.6129│ 1.6114│
│每股未分配利润(元) │ 1.2784│ 1.2051│ 1.2000│ 1.1638│ 1.1644│ 1.1151│
│每股净资产(元) │ 4.3406│ 4.3014│ 4.2834│ 3.9825│ 3.9639│ 3.8952│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7239│ -0.6535│ -0.4843│ 0.3940│ 0.0259│ 0.0907│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.39│ 1.31│ 1.67│ 1.60│
│速动比率 │ 0.90│ 0.90│ 1.05│ 0.93│ 1.27│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 70.27│ 69.75│ 69.25│ 68.34│ 62.37│ 59.28│
│产权比率 │ 2.43│ 2.38│ 2.32│ 2.22│ 1.70│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.05│ -0.01│ -0.15│ -0.02│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.20│ 1.19│ 1.30│ 1.31│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.90│ 0.90│ 0.99│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 70.27│ 71.42│ 70.15│ 69.75│ 69.57│ 69.90│
│产权比率 │ 2.43│ 2.57│ 2.43│ 2.38│ 2.36│ 2.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.07│ -0.05│ 0.05│ 0.00│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.54│ 3.18│ 3.64│ 3.27│ 3.03│
│存货周转率 │ 3.05│ 3.66│ 3.88│ 3.87│ 3.71│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.04│ 1.20│ 1.21│ 1.11│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 4.30│ 5.15│ 5.82│ 7.25│ 6.77│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.76│ 0.90│ 0.90│ 0.83│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.20│ 0.54│ 2.54│ 1.75│ 1.11│
│存货周转率 │ 3.05│ 1.78│ 0.78│ 3.66│ 2.80│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.52│ 0.23│ 1.04│ 0.79│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.65│ 2.17│ 0.96│ 4.30│ 3.26│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.16│ 0.76│ 0.58│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ 4.68│ 5.11│ 3.69│ 4.31│ 4.40│
│销售毛利率 │ 13.14│ 15.13│ 14.69│ 14.56│ 14.41│ 16.61│
│营业利润率 │ 2.24│ 2.21│ 1.97│ 1.64│ 2.44│ 2.80│
│销售净利率 │ 1.96│ 1.91│ 1.87│ 1.46│ 2.13│ 2.45│
│总资产净利率 │ 1.25│ 1.46│ 1.68│ 1.31│ 1.76│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.03│ 2.37│ 0.86│ 4.68│ 4.18│ 3.05│
│销售毛利率 │ 13.14│ 14.38│ 16.02│ 15.13│ 15.05│ 15.98│
│营业利润率 │ 2.24│ 2.13│ 1.74│ 2.21│ 2.56│ 2.91│
│销售净利率 │ 1.96│ 1.91│ 1.61│ 1.91│ 2.25│ 2.50│
│总资产净利率 │ 1.25│ 0.72│ 0.27│ 1.46│ 1.31│ 0.94│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.34│ -9.52│ 9.38│ 25.20│ 18.42│ 12.15│
│营业利润增长率 │ 0.97│ 1.29│ 31.75│ 34.02│ 3.39│ 6.09│
│净利润增长率 │ 0.30│ -5.11│ 43.54│ 37.58│ 1.47│ 15.49│
│净资产增长率 │ 3.58│ 3.65│ 3.61│ -4.25│ 3.52│ 18.96│
│总资产增长率 │ 5.01│ 5.53│ 7.08│ 12.25│ 12.31│ 16.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.34│ 7.84│ 12.04│ -9.52│ -10.88│ -11.00│
│营业利润增长率 │ 0.97│ -21.18│ 10.56│ 1.29│ 20.26│ 10.89│
│净利润增长率 │ 0.30│ -18.79│ 13.62│ -5.11│ 14.60│ 1.09│
│净资产增长率 │ 3.58│ 2.64│ 2.22│ 3.65│ 3.19│ 1.49│
│总资产增长率 │ 5.01│ 8.32│ 3.57│ 5.53│ 4.42│ 3.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期原材料价格上│ -50046.52│ 1790.42│ -2895.24│
│的现金流量净│涨，同时产销规模│ │ │ │
│额 │增加影响经营活动│ │ │ │
│ │现金流支出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司预付货款未结│ 3820.52│ 2403.07│ 58.98│
│ │算部分相对增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他流动资产│公司套期工具保证│ 27196.70│ 17918.15│ 51.78│
│ │金及待抵扣增值税│ │ │ │
│ │进项税影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│永通智造租赁厂房│ 192.37│ 108.48│ 77.33│
│ │待摊销影响 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期增加银行│ 356193.98│ 256249.88│ 39.00│
│ │融资影响 │ │ │ │
│应付票据 │本期产销规模需求│ 94808.10│ 65847.62│ 43.98│
│ │增加银行承兑汇票│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │本期购买原材料等│ 79960.19│ 57088.80│ 40.06│
│ │未结算货款影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 549.09│ 2371.26│ -76.84│
│ │奖影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期企业│ 1964.98│ 3338.95│ -41.15│
│ │所得税、房产税、│ │ │ │
│ │土地使用税等税费│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司可转换债│ 50807.46│ 154505.31│ -67.12│
│非流动负债 │券到期兑付及一年│ │ │ │
│ │内到期长期借款减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期支付已背书到│ 4009.15│ 24629.68│ -83.72│
│ │期的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期产销规模需求│ 127286.88│ 80170.78│ 58.77│
│ │增加一年以上银行│ │ │ │
│ │贷款影响 │ │ │ │
│递延收益 │子公司江西铜箔本│ 11634.32│ 6918.23│ 68.17│
│ │期收到政府项目补│ │ │ │
│ │助及企业扶持资金│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司可转换债│ ---│ 14506.96│ -100.00│
│ │券到期兑付影响 │ │ │ │
│其他综合收益│公司期货持仓套期│ 3663.97│ 9.22│ 39628.62│
│ │损益的有效部分影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │本期市场需求有所│ 387429.24│ 359268.44│ 7.84│
│ │增长，销量增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入增长│ 331700.15│ 301868.31│ 9.88│
│ │，影响营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期产销量有所增│ 14297.71│ 14030.62│ 1.90│
│ │长，影响销售费用│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期产销量有所增│ 5982.70│ 5430.01│ 10.18│
│ │长及资产折旧摊销│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期增加银行融资│ 6214.38│ 4778.05│ 30.06│
│ │增加利息费用影响│ │ │ │
│研发费用 │本期适度增加研发│ 14015.82│ 13239.20│ 5.87│
│ │投入影响研发费用│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购货款│ -45183.01│ 6269.46│ -820.68│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -22070.45│ -19518.33│ -13.08│
│的现金流量净│同比略有增加影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行融资│ 42711.31│ 925.11│ 4516.88│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 70856.51│ 121290.75│ 92536.33│ 96593.28│ 101463.70│ 74595.05│
│存货 │ 193858.20│ 173113.98│ 168383.94│ 189562.90│ 135016.81│ 133291.65│
│应收账款 │ 364693.46│ 294137.13│ 286141.70│ 225322.85│ 179492.66│ 176475.71│
│其他应收款 │ 5470.72│ 5724.87│ 7655.03│ 7331.59│ 5251.55│ 9489.20│
│流动资产合计 │ 761656.02│ 715002.31│ 701773.02│ 660451.76│ 558302.39│ 485472.91│
│长期股权投资 │ 9009.49│ 9247.03│ 9736.82│ 10205.62│ 9944.88│ 10038.01│
│固定资产净额 │ 180816.21│ 172506.24│ 170115.16│ 146083.80│ 97145.53│ 63249.18│
│无形资产 │ 22182.49│ 22662.43│ 23304.53│ 21051.42│ 17502.30│ 18020.33│
│非流动资产合计 │ 277242.08│ 274325.32│ 235714.51│ 215049.71│ 186172.77│ 177418.76│
│资产总计 │ 1038898.10│ 989327.63│ 937487.53│ 875501.47│ 744475.16│ 662891.67│
│流动负债 │ 632007.76│ 602299.28│ 506632.26│ 505802.37│ 333803.89│ 302659.22│
│非流动负债 │ 97987.11│ 87757.00│ 142606.69│ 92508.80│ 130515.85│ 90284.28│
│负债合计 │ 729994.87│ 690056.29│ 649238.95│ 598311.17│ 464319.74│ 392943.50│
│实收资本 │ 69137.56│ 69106.66│ 69105.60│ 69104.91│ 69103.81│ 69102.59│
│资本公积金 │ 126956.79│ 111362.04│ 111355.19│ 111350.01│ 107663.30│ 107654.79│
│盈余公积 │ 14311.42│ 14311.42│ 12788.45│ 11424.11│ 9607.55│ 8436.23│
│未分配利润 │ 88384.75│ 80426.38│ 71850.06│ 62385.00│ 67055.20│ 63339.60│
│少数股东权益 │ 8804.64│ 9548.66│ 8737.90│ 7430.18│ 6555.09│ 5640.79│
│股东权益合计 │ 308903.23│ 299271.34│ 288248.59│ 277190.30│ 280155.42│ 269948.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70856.51│ 108592.02│ 104068.28│ 121290.75│ 69620.74│ 80873.02│
│存货 │ 193858.20│ 199567.69│ 186095.04│ 173113.98│ 170222.80│ 173356.72│
│应收账款 │ 364693.46│ 352763.85│ 320035.99│ 294137.13│ 351702.90│ 361605.59│
│其他应收款 │ 5470.72│ 6662.04│ 5311.31│ 5724.87│ 8430.28│ 9962.95│
│流动资产合计 │ 761656.02│ 786340.60│ 741586.85│ 715002.31│ 718888.61│ 724709.22│
│长期股权投资 │ 9009.49│ 9378.39│ 9294.63│ 9247.03│ 9689.21│ 9657.61│
│固定资产净额 │ 180816.21│ 184903.41│ 171759.78│ 172506.24│ 172951.26│ 175554.97│
│无形资产 │ 22182.49│ 22341.44│ 22501.90│ 22662.43│ 22822.95│ 22983.48│
│非流动资产合计 │ 277242.08│ 285311.14│ 283055.90│ 274325.32│ 260008.16│ 248551.92│
│资产总计 │ 1038898.10│ 1071651.74│ 1024642.75│ 989327.63│ 978896.77│ 973261.14│
│流动负债 │ 632007.76│ 625826.75│ 619871.44│ 602299.28│ 552946.61│ 555351.32│
│非流动负债 │ 97987.11│ 139575.47│ 98948.39│ 87757.00│ 128072.85│ 124956.60│
│负债合计 │ 729994.87│ 765402.22│ 718819.83│ 690056.29│ 681019.47│ 680307.91│
│实收资本 │ 69137.56│ 69137.56│ 69137.56│ 69106.66│ 69106.26│ 69106.24│
│资本公积金 │ 126956.79│ 126956.79│ 127015.80│ 111362.04│ 111459.40│ 111359.29│
│盈余公积 │ 14311.42│ 14311.42│ 14311.42│ 14311.42│ 12788.45│ 12788.45│
│未分配利润 │ 88384.75│ 83315.48│ 82966.18│ 80426.38│ 80465.67│ 77060.01│
│少数股东权益 │ 8804.64│ 8864.30│ 9677.08│ 9548.66│ 9437.41│ 9266.14│
│股东权益合计 │ 308903.23│ 306249.52│ 305822.93│ 299271.34│ 297877.30│ 292953.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 644301.89│ 736584.23│ 814073.66│ 744256.42│ 581367.80│ 490919.78│
│营业成本 │ 559629.84│ 625143.75│ 694474.81│ 635864.55│ 497596.77│ 409379.50│
│营业税金及附加 │ 2106.88│ 3102.31│ 2277.20│ 1711.16│ 1836.30│ 2139.68│
│销售费用 │ 21618.69│ 31210.10│ 31510.50│ 29155.79│ 27805.58│ 28384.84│
│财务费用 │ 9564.03│ 14834.43│ 18009.74│ 15678.60│ 10935.07│ 7217.62│
│管理费用 │ 9418.55│ 12710.76│ 12470.37│ 10839.51│ 7077.98│ 8869.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -455.45│ 192.16│ -315.55│ 280.78│ 569.69│
│投资收益 │ -4786.42│ -208.71│ -7361.88│ -7449.47│ -548.90│ -3282.29│
│营业利润 │ 14425.32│ 16277.58│ 16069.90│ 12196.84│ 14196.08│ 13731.04│
│营业外收入 │ 3.62│ 100.45│ 131.74│ 193.60│ 13.39│ 82.90│
│营业外支出 │ 78.18│ 253.80│ 247.71│ 174.85│ 115.00│ 171.55│
│利润总额 │ 14350.77│ 16124.23│ 15953.94│ 12215.59│ 14094.48│ 13642.39│
│所得税 │ 1694.36│ 2058.92│ 711.52│ 1344.91│ 1689.90│ 1616.18│
│净利润 │ 12656.40│ 14065.32│ 15242.41│ 10870.68│ 12404.58│ 12026.22│
│归属母公司净利润 │ 12106.62│ 13554.57│ 14284.69│ 9951.41│ 11797.22│ 11626.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 644301.89│ 387429.24│ 165966.34│ 736584.23│ 558605.89│ 359268.44│
│营业成本 │ 559629.84│ 331700.15│ 139383.40│ 625143.75│ 474563.05│ 301868.31│
│营业税金及附加 │ 2106.88│ 1150.16│ 494.11│ 3102.31│ 1963.35│ 1376.71│
│销售费用 │ 21618.69│ 14297.71│ 7930.99│ 31210.10│ 20500.10│ 14030.62│
│财务费用 │ 9564.03│ 6214.38│ 3699.91│ 14834.43│ 8337.19│ 4778.05│
│管理费用 │ 9418.55│ 5982.70│ 3006.77│ 12710.76│ 8959.75│ 5430.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -455.45│ ---│ ---│
│投资收益 │ -4786.42│ -2850.15│ -913.45│ -208.71│ -4485.52│ -2876.45│
│营业利润 │ 14425.32│ 8253.98│ 2880.23│ 16277.58│ 14286.61│ 10471.64│
│营业外收入 │ 3.62│ 2.32│ 2.12│ 100.45│ 73.70│ 29.21│
│营业外支出 │ 78.18│ 35.40│ 6.44│ 253.80│ 305.65│ 304.66│
│利润总额 │ 14350.77│ 8220.89│ 2875.91│ 16124.23│ 14054.66│ 10196.19│
│所得税 │ 1694.36│ 822.74│ 207.68│ 2058.92│ 1484.27│ 1202.72│
│净利润 │ 12656.40│ 7398.15│ 2668.23│ 14065.32│ 12570.39│ 8993.47│
│归属母公司净利润 │ 12106.62│ 7037.36│ 2539.80│ 13554.57│ 12070.89│ 8665.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 717897.10│ 807936.38│ 863314.02│ 876933.11│ 638075.69│ 573757.53│
│经营活动现金流出 │ 767943.62│ 780705.15│ 868660.46│ 954657.49│ 644619.52│ 572928.58│
│经营活动现金流量净额│ -50046.52│ 27231.24│ -5346.43│ -77724.38│ -6543.83│ 828.95│
│投资活动现金流入 │ 1502.87│ 17948.85│ 19450.03│ 62033.77│ 37007.48│ 41820.71│
│资本性支出 │ 25179.51│ 43098.33│ 28071.43│ 16343.57│ 18395.74│ 30160.21│
│投资活动现金流出 │ 26128.51│ 50208.33│ 56131.43│ 51873.57│ 60595.74│ 56359.81│
│投资活动现金流量净额│ -24625.64│ -32259.48│ -36681.40│ 10160.20│ -23588.26│ -14539.10│
│筹资活动现金流入 │ 420980.21│ 472653.87│ 591047.14│ 461939.26│ 270046.79│ 346594.40│
│筹资活动现金流出 │ 384491.31│ 438622.56│ 570669.07│ 377509.71│ 239468.11│ 308415.74│
│筹资活动现金流量净额│ 36488.90│ 34031.30│ 20378.07│ 84429.55│ 30578.67│ 38178.67│
│汇率变动对现金的影响│ 33.61│ 75.03│ -29.20│ -146.78│ -480.92│ 364.32│
│现金及等价物净增加额│ -38149.66│ 29078.09│ -21678.96│ 16718.58│ -34.34│ 24832.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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