财务分析☆ ◇603619 中曼石油 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 66848.91│ 80987.60│ 50332.83│ 6614.15│ -48609.12│ 1722.49│
│净利润增长率(%) │ 12.65│ 67.88│ 580.35│ 113.61│ -2922.02│ -42.52│
│扣非净利润(万) │ 63333.64│ 84579.26│ 50376.84│ 6311.60│ -50111.09│ 103.09│
│营业总收入(万元) │ 305105.59│ 373194.77│ 306515.56│ 175380.89│ 158466.39│ 246290.48│
│总营收同比增长率(%) │ 6.87│ 16.67│ 73.98│ 10.67│ -35.66│ 77.22│
│加权净资产收益率(%) │ 22.57│ 29.19│ 22.94│ 3.42│ -22.85│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 68.66│ 67.88│ 66.46│ 62.26│ 56.41│
│净利润现金含量(%) │ 130.38│ 195.50│ 119.12│ 778.12│ -44.80│ 1722.01│
│基本每股收益(元) │ 1.6700│ 2.0500│ 1.2600│ 0.1700│ -1.2200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3699│ 2.1400│ 1.2600│ 0.1600│ -1.2500│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4459│ 2.0247│ 1.2583│ 0.1654│ -1.2152│ 0.0431│
│每股资本公积金(元) │ 3.7179│ 1.6382│ 2.5584│ 2.5338│ 2.5338│ 2.5338│
│每股未分配利润(元) │ 3.7302│ 3.8065│ 2.1072│ 1.0087│ 0.9723│ 2.1875│
│每股净资产(元) │ 8.3568│ 6.5729│ 5.7497│ 4.9298│ 4.7619│ 5.9120│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8852│ 3.9583│ 1.4989│ 1.2866│ 0.5444│ 0.7415│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 66848.91│ 42772.93│ 17204.49│ 80987.60│ 68975.25│ 43993.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59340.97│ 42340.98│
│净利润增长率(%) │ 12.65│ 1.02│ -19.85│ 67.88│ 85.65│ 107.18│
│扣非净利润(万) │ 63333.64│ 41836.68│ 17021.07│ 84579.26│ 67246.25│ 43565.06│
│营业总收(未调整:万) │ 305105.59│ 191794.84│ 80723.45│ 373194.77│ 299675.50│ 188206.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285501.51│ 185429.46│
│总营收同比增长率(%) │ 6.87│ 3.43│ -10.74│ 16.67│ 35.23│ 34.85│
│加权净资产收益率(%) │ 22.57│ 14.33│ 6.35│ 29.19│ 26.15│ 17.49│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 70.60│ 67.97│ 68.66│ 66.22│ 67.63│
│净利润现金含量(%) │ 130.38│ 113.98│ 86.08│ 195.50│ 100.48│ 73.60│
│基本每股收益(元) │ 1.6700│ 1.0900│ 0.4300│ 2.0500│ 1.7500│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3699│ 1.0600│ 0.4255│ 2.1400│ 1.6812│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4459│ 1.0693│ 0.4301│ 2.0247│ 1.7244│ 1.0998│
│每股资本公积金(元) │ 3.7179│ 1.4059│ 1.5690│ 1.6382│ 2.6648│ 2.6343│
│每股未分配利润(元) │ 3.7302│ 4.2013│ 4.2366│ 3.8065│ 3.5812│ 2.9567│
│每股净资产(元) │ 8.3568│ 6.5991│ 6.9300│ 6.5729│ 7.3590│ 6.7142│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8852│ 1.2188│ 0.3703│ 3.9583│ 1.7326│ 0.8095│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.78│ 0.87│ 0.65│ 0.68│ 0.87│
│速动比率 │ 0.78│ 0.64│ 0.71│ 0.49│ 0.53│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 68.66│ 67.88│ 66.46│ 62.26│ 56.41│
│产权比率 │ 1.74│ 2.38│ 2.11│ 1.98│ 1.65│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.39│ 0.20│ 0.18│ 0.08│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.71│ 0.79│ 0.78│ 1.05│ 1.10│
│速动比率 │ 0.78│ 0.57│ 0.61│ 0.64│ 0.89│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 61.99│ 70.60│ 67.97│ 68.66│ 66.22│ 67.63│
│产权比率 │ 1.74│ 2.62│ 2.31│ 2.38│ 1.96│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.10│ 0.03│ 0.39│ 0.20│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.27│ 5.88│ 5.97│ 3.23│ 1.73│ 2.62│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.69│ 3.54│ 2.71│ 2.98│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.28│ 1.37│ 0.94│ 0.73│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.83│ 1.57│ 0.91│ 0.84│ 1.40│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.47│ 0.32│ 0.30│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.27│ 2.72│ 1.14│ 5.88│ 4.64│ 3.05│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.58│ 0.65│ 3.69│ 3.01│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.58│ 0.25│ 1.28│ 0.96│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 0.93│ 0.39│ 1.83│ 1.53│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.09│ 0.44│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.30│ 30.80│ 21.88│ 3.35│ -25.52│ 0.73│
│销售毛利率 │ 47.73│ 45.73│ 45.76│ 32.26│ 12.41│ 20.60│
│营业利润率 │ 28.96│ 27.54│ 22.78│ 6.88│ -28.13│ 4.46│
│销售净利率 │ 22.50│ 22.00│ 16.40│ 3.74│ -30.74│ 0.70│
│总资产净利率 │ 6.81│ 9.71│ 7.71│ 1.20│ -9.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.30│ 16.20│ 6.21│ 30.80│ 23.43│ 16.38│
│销售毛利率 │ 47.73│ 46.93│ 46.00│ 45.73│ 46.60│ 47.02│
│营业利润率 │ 28.96│ 28.53│ 28.15│ 27.54│ 30.06│ 30.34│
│销售净利率 │ 22.50│ 23.01│ 22.87│ 22.00│ 22.96│ 23.31│
│总资产净利率 │ 6.81│ 4.62│ 1.99│ 9.71│ 8.68│ 5.68│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.87│ 16.67│ 73.98│ 10.67│ -35.66│ 77.22│
│营业利润增长率 │ 7.89│ 48.30│ 443.63│ 127.06│ -505.56│ 21.21│
│净利润增长率 │ 12.65│ 67.88│ 580.35│ 113.61│ -2922.02│ -42.52│
│净资产增长率 │ 45.07│ 14.26│ 15.56│ 3.53│ -19.45│ -0.31│
│总资产增长率 │ 16.82│ 17.44│ 21.41│ 16.43│ -7.01│ 25.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.87│ 3.43│ -10.74│ 16.67│ 35.23│ 34.85│
│营业利润增长率 │ 7.89│ -3.17│ -17.42│ 48.30│ 68.34│ 81.43│
│净利润增长率 │ 12.65│ 1.02│ -19.85│ 67.88│ 85.65│ 107.18│
│净资产增长率 │ 45.07│ -0.89│ 5.43│ 14.26│ 27.99│ 16.77│
│总资产增长率 │ 16.82│ 5.46│ 3.19│ 17.44│ 21.64│ 15.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 136968.00│ 124971.16│ 9.60│
│应收款项 │--- │ 70564.45│ 70234.99│ 0.47│
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 3701.30│ 1980.00│ 86.93│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增投标│ 3554.16│ 2274.87│ 56.24│
│ │保证金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 69436.73│ 59463.70│ 16.77│
│合同资产 │报告期内尚未结算│ 26436.38│ 19292.67│ 37.03│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内哈国待抵│ 13395.87│ 10052.87│ 33.25│
│ │扣进项税增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 292.66│ 330.00│ -11.32│
│固定资产 │--- │ 200963.21│ 213004.95│ -5.65│
│在建工程 │报告期内在建油井│ 69397.07│ 52735.76│ 31.59│
│ │及其基础设施投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3096.87│ 4174.85│ -25.82│
│其他非流动资│报告期内房屋购置│ 3082.36│ 4774.94│ -35.45│
│产 │款、预付油区设备│ │ │ │
│ │款减少及岸边油田│ │ │ │
│ │收购款因同控减少│ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 179473.51│ 105419.17│ 70.25│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 18445.78│ 23302.44│ -20.84│
│长期借款 │--- │ 135061.74│ 150560.34│ -10.29│
│租赁负债 │报告期内未付的租│ 1140.51│ 2040.41│ -44.10│
│ │赁款减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内油田产量│ 191794.84│ 185429.46│ 3.43│
│ │不断提升，原油销│ │ │ │
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 101789.71│ 96849.97│ 5.10│
│ │增加，相应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内运输保险│ 2755.67│ 1564.92│ 76.09│
│ │费和销售服务费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内股权激励│ 8768.57│ 11134.28│ -21.25│
│ │及员工持股计划应│ │ │ │
│ │确认的股份支付成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款利息│ 10867.92│ 6559.62│ 65.68│
│ │及汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 5638.22│ 7712.87│ -26.90│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内勘探开发│ 48750.74│ 33717.30│ 44.59│
│的现金流量净│板块销售收入增加│ │ │ │
│额 │，原油回款及时，│ │ │ │
│ │且购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内勘探开发│ -49447.04│ -39573.80│ -24.95│
│的现金流量净│板块对油气资产大│ │ │ │
│额 │幅增加投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 4366.51│ 63851.19│ -93.16│
│的现金流量净│收到的现金减少；│ │ │ │
│额 │支付其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内销售商品│ 14810.31│ 30952.15│ -52.15│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少、和支付│ │ │ │
│ │其他与经营活动有│ │ │ │
│ │关的现金增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内归属于母│ 17021.07│ 21742.12│ -21.71│
│司股东的扣除│公司的所有者净利│ │ │ │
│非经常性损益│润减少、上年同期│ │ │ │
│的净利润 │发生同一控制下企│ │ │ │
│ │业合并增加的归属│ │ │ │
│ │于上市公司股东扣│ │ │ │
│ │除非经常性损益的│ │ │ │
│ │净利润增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 230028.42│ 124967.90│ 76362.75│ 31784.36│ 34564.92│ 45074.04│
│存货 │ 65277.91│ 59463.28│ 50142.92│ 43804.02│ 43832.57│ 49281.29│
│应收账款 │ 72770.13│ 70234.99│ 56622.88│ 46133.92│ 62560.96│ 120873.50│
│其他应收款 │ 8353.34│ 4122.58│ 5380.38│ 6224.79│ 6847.35│ 8809.14│
│流动资产合计 │ 449638.82│ 316395.68│ 264246.86│ 184400.95│ 189647.94│ 246048.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190332.96│ 213003.86│ 193834.44│ 196113.51│ 188571.55│ 190955.72│
│无形资产 │ 5681.46│ 5822.75│ 5163.88│ 5278.35│ 5400.25│ 5523.09│
│非流动资产合计 │ 635795.27│ 596841.81│ 451204.43│ 403004.73│ 314849.21│ 296477.00│
│资产总计 │ 1085434.09│ 913237.49│ 715451.29│ 587405.68│ 504497.15│ 542525.13│
│流动负债 │ 490377.21│ 403793.50│ 302732.70│ 284876.33│ 277242.19│ 282345.24│
│非流动负债 │ 182490.17│ 223220.56│ 182937.07│ 105488.34│ 36880.17│ 23691.65│
│负债合计 │ 672867.38│ 627014.06│ 485669.76│ 390364.67│ 314122.36│ 306036.90│
│实收资本 │ 46233.85│ 40000.01│ 40000.01│ 40000.01│ 40000.01│ 40000.01│
│资本公积金 │ 171894.89│ 65528.83│ 102336.98│ 101353.50│ 101353.50│ 101353.50│
│盈余公积 │ 15609.92│ 15609.92│ 13397.60│ 13125.39│ 13125.39│ 13125.39│
│未分配利润 │ 172462.77│ 152259.72│ 84286.65│ 40348.60│ 38892.26│ 87501.38│
│少数股东权益 │ 26197.53│ 23307.78│ -207.77│ -149.33│ -101.12│ 6.21│
│股东权益合计 │ 412566.71│ 286223.42│ 229781.53│ 197041.01│ 190374.79│ 236488.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 230028.42│ 136968.00│ 117402.88│ 124967.90│ 145809.70│ 127916.29│
│存货 │ 65277.91│ 69436.73│ 75317.84│ 59463.28│ 56180.31│ 61714.51│
│应收账款 │ 72770.13│ 70564.45│ 71023.71│ 70234.99│ 72552.88│ 66629.57│
│其他应收款 │ 8353.34│ 3554.16│ 4055.87│ 4122.58│ 7226.50│ 5909.42│
│流动资产合计 │ 449638.82│ 347582.97│ 335415.92│ 316395.68│ 360630.56│ 342486.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190332.96│ 200963.21│ 203078.85│ 213003.86│ 197351.34│ 188800.00│
│无形资产 │ 5681.46│ 5728.69│ 5775.88│ 5822.75│ 5053.47│ 5090.21│
│非流动资产合计 │ 635795.27│ 632315.20│ 606912.12│ 596841.81│ 509615.00│ 486207.19│
│资产总计 │ 1085434.09│ 979898.17│ 942328.04│ 913237.49│ 870245.56│ 828693.75│
│流动负债 │ 490377.21│ 490754.35│ 425756.19│ 403793.50│ 343550.05│ 311581.49│
│非流动负债 │ 182490.17│ 201101.96│ 214787.22│ 223220.56│ 232699.05│ 248876.27│
│负债合计 │ 672867.38│ 691856.31│ 640543.41│ 627014.06│ 576249.09│ 560457.76│
│实收资本 │ 46233.85│ 40000.01│ 40000.01│ 40000.01│ 40000.01│ 40000.01│
│资本公积金 │ 171894.89│ 56237.87│ 62760.21│ 65528.83│ 106593.49│ 105371.66│
│盈余公积 │ 15609.92│ 15609.92│ 15609.92│ 15609.92│ 13397.60│ 13397.60│
│未分配利润 │ 172462.77│ 168051.79│ 169464.21│ 152259.72│ 143248.90│ 118267.17│
│少数股东权益 │ 26197.53│ 24077.29│ 24585.81│ 23307.78│ -363.10│ -331.09│
│股东权益合计 │ 412566.71│ 288041.85│ 301784.63│ 286223.42│ 293996.46│ 268235.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 305105.59│ 373194.77│ 306515.56│ 175380.89│ 158466.39│ 246290.48│
│营业成本 │ 159467.23│ 202550.77│ 166249.91│ 118794.90│ 138793.52│ 195545.49│
│营业税金及附加 │ 12143.48│ 11761.68│ 14041.27│ 1724.07│ 238.39│ 314.90│
│销售费用 │ 4033.54│ 5192.36│ 2908.56│ 2125.03│ 2928.90│ 5006.92│
│财务费用 │ 18411.33│ 14906.31│ 11611.47│ 11988.50│ 12078.98│ 6869.55│
│管理费用 │ 16851.05│ 24222.10│ 26968.08│ 21064.65│ 41842.47│ 17134.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.46│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 62.42│ 80.58│ 43.58│
│营业利润 │ 88345.57│ 102775.65│ 69816.56│ 12058.63│ -44569.84│ 10989.61│
│营业外收入 │ 179.37│ 29.83│ 4.95│ 70.82│ 20.13│ 445.77│
│营业外支出 │ 293.21│ 681.55│ 1137.52│ 314.48│ 195.51│ 16.91│
│利润总额 │ 88231.72│ 102123.92│ 68684.00│ 11814.97│ -44745.22│ 11418.47│
│所得税 │ 19592.90│ 20006.57│ 18409.61│ 5249.03│ 3971.23│ 9699.66│
│净利润 │ 68638.83│ 82117.35│ 50274.39│ 6565.94│ -48716.45│ 1718.82│
│归属母公司净利润 │ 66848.91│ 80987.60│ 50332.83│ 6614.15│ -48609.12│ 1722.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 305105.59│ 191794.84│ 80723.45│ 373194.77│ 299675.50│ 188206.61│
│营业成本 │ 159467.23│ 101789.71│ 43592.07│ 202550.77│ 160040.15│ 99717.30│
│营业税金及附加 │ 12143.48│ 7429.11│ 3240.63│ 11761.68│ 7683.03│ 4360.77│
│销售费用 │ 4033.54│ 2755.67│ 1341.07│ 5192.36│ 1970.88│ 1249.10│
│财务费用 │ 18411.33│ 10867.92│ 4101.94│ 14906.31│ 13034.04│ 7338.92│
│管理费用 │ 16851.05│ 8768.57│ 4044.49│ 24222.10│ 17200.54│ 10327.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 88345.57│ 54722.52│ 22720.02│ 102775.65│ 90093.70│ 57092.46│
│营业外收入 │ 179.37│ 56.23│ 57.82│ 29.83│ 19.80│ 16.98│
│营业外支出 │ 293.21│ 213.76│ 121.68│ 681.55│ 181.52│ 92.47│
│利润总额 │ 88231.72│ 54564.99│ 22656.16│ 102123.92│ 89931.97│ 57016.97│
│所得税 │ 19592.90│ 10424.67│ 4192.38│ 20006.57│ 21112.06│ 13146.78│
│净利润 │ 68638.83│ 44140.32│ 18463.78│ 82117.35│ 68819.91│ 43870.19│
│归属母公司净利润 │ 66848.91│ 42772.93│ 17204.49│ 80987.60│ 68975.25│ 43993.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 403330.91│ 526811.80│ 351694.87│ 172132.90│ 227562.51│ 222911.38│
│经营活动现金流出 │ 316171.50│ 368478.52│ 291739.67│ 120666.94│ 205786.24│ 193249.87│
│经营活动现金流量净额│ 87159.41│ 158333.28│ 59955.20│ 51465.96│ 21776.27│ 29661.51│
│投资活动现金流入 │ 733.18│ 286.14│ 735.54│ 8700.02│ 12952.56│ 6439.42│
│资本性支出 │ 57535.59│ 125215.39│ 85483.39│ 55297.94│ 33424.64│ 49680.65│
│投资活动现金流出 │ 69966.52│ 163489.93│ 88500.37│ 55297.94│ 55819.68│ 65283.61│
│投资活动现金流量净额│ -69233.34│ -163203.79│ -87764.83│ -46597.92│ -42867.12│ -58844.19│
│筹资活动现金流入 │ 299386.21│ 233490.78│ 261216.24│ 259696.03│ 160402.59│ 131113.54│
│筹资活动现金流出 │ 208542.30│ 171314.47│ 198207.75│ 264980.91│ 140561.23│ 108811.64│
│筹资活动现金流量净额│ 90843.91│ 62176.31│ 63008.49│ -5284.88│ 19841.36│ 22301.89│
│汇率变动对现金的影响│ -1794.57│ -1734.75│ 1052.19│ -643.36│ -1991.43│ 143.30│
│现金及等价物净增加额│ 106975.41│ 55571.05│ 36251.04│ -1060.21│ -3240.92│ -6737.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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