财务分析☆ ◇603626 科森科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23397.02│ -28141.31│ 8677.86│ 36902.75│ -4762.47│ -18492.84│
│净利润增长率(%) │ -46.11│ -424.29│ -76.48│ 874.87│ 74.25│ -248.32│
│扣非净利润(万) │ -24530.44│ -28728.85│ 4681.67│ 9284.22│ -6027.90│ -20236.78│
│营业总收入(万元) │ 262194.53│ 259657.04│ 342366.11│ 414703.91│ 346702.14│ 212727.18│
│总营收同比增长率(%) │ 37.10│ -24.16│ -17.44│ 19.61│ 62.98│ -11.67│
│加权净资产收益率(%) │ -8.76│ -9.52│ 2.86│ 16.02│ -2.39│ -10.75│
│资产负债比率(%) │ 55.40│ 46.53│ 45.53│ 50.36│ 64.72│ 63.01│
│净利润现金含量(%) │ -36.02│ -219.68│ 880.61│ 87.20│ -226.42│ -186.00│
│基本每股收益(元) │ -0.4234│ -0.5100│ 0.1600│ 0.7112│ -0.1028│ -0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4421│ -0.5200│ 0.0800│ 0.1789│ -0.1301│ -0.4775│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4217│ -0.5072│ 0.1557│ 0.6619│ -0.0970│ -0.4363│
│每股资本公积金(元) │ 3.1525│ 3.1525│ 3.1540│ 3.1364│ 2.6508│ 1.7956│
│每股未分配利润(元) │ 0.2027│ 0.7535│ 1.2549│ 1.1309│ 0.5709│ 0.7938│
│每股净资产(元) │ 4.5044│ 5.0910│ 5.5693│ 5.3699│ 4.2602│ 3.7256│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1519│ 1.1141│ 1.3710│ 0.5771│ 0.2197│ 0.8116│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23397.02│ -16065.13│ -7099.03│ -28141.31│ -16012.96│ -6920.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -16012.96│ -6920.89│
│净利润增长率(%) │ -46.11│ -132.13│ 15.15│ -424.29│ -524.01│ -437.19│
│扣非净利润(万) │ -24530.44│ -17116.13│ -7799.84│ -28728.85│ -17381.36│ -7548.86│
│营业总收(未调整:万) │ 262194.53│ 174115.07│ 76435.84│ 259657.04│ 191240.78│ 128383.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 191240.78│ 128383.09│
│总营收同比增长率(%) │ 37.10│ 35.62│ 46.13│ -24.16│ -23.15│ -17.20│
│加权净资产收益率(%) │ -8.76│ -5.88│ -2.55│ -9.52│ -5.30│ -2.25│
│资产负债比率(%) │ 55.40│ 53.79│ 49.07│ 46.53│ 45.05│ 43.34│
│净利润现金含量(%) │ -36.02│ -57.74│ 52.34│ -219.68│ -223.49│ -403.87│
│基本每股收益(元) │ -0.4234│ -0.2904│ -0.1300│ -0.5100│ -0.2877│ -0.1242│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4421│ -0.3094│ -0.1406│ -0.5200│ -0.3132│ -0.1354│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4217│ -0.2895│ -0.1279│ -0.5072│ -0.2886│ -0.1247│
│每股资本公积金(元) │ 3.1525│ 3.1525│ 3.1525│ 3.1525│ 3.1525│ 3.1525│
│每股未分配利润(元) │ 0.2027│ 0.3348│ 0.6256│ 0.7535│ 0.9721│ 1.1359│
│每股净资产(元) │ 4.5044│ 4.6338│ 4.9220│ 5.0910│ 5.3103│ 5.4742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1519│ 0.1672│ -0.0670│ 1.1141│ 0.6450│ 0.5037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.33│ 1.17│ 1.33│ 0.86│ 0.66│
│速动比率 │ 0.78│ 1.07│ 1.00│ 1.15│ 0.69│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 55.40│ 46.53│ 45.53│ 50.36│ 64.72│ 63.01│
│产权比率 │ 1.24│ 0.87│ 0.84│ 1.01│ 1.87│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.43│ 0.39│ 0.15│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.09│ 1.29│ 1.33│ 1.36│ 1.17│
│速动比率 │ 0.78│ 0.89│ 1.04│ 1.07│ 1.14│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 55.40│ 53.79│ 49.07│ 46.53│ 45.05│ 43.34│
│产权比率 │ 1.24│ 1.16│ 0.96│ 0.87│ 0.82│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.05│ -0.02│ 0.43│ 0.24│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 2.05│ 2.02│ 2.33│ 2.62│ 1.79│
│存货周转率 │ 5.81│ 6.38│ 8.30│ 7.74│ 8.32│ 6.87│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.24│ 1.35│ 1.55│ 1.74│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.96│ 1.30│ 1.63│ 1.42│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.47│ 0.58│ 0.69│ 0.65│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.45│ 0.69│ 2.05│ 1.39│ 0.94│
│存货周转率 │ 5.81│ 4.22│ 1.83│ 6.38│ 4.92│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 0.84│ 0.39│ 1.24│ 0.88│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.01│ 0.67│ 0.30│ 0.96│ 0.70│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.14│ 0.47│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.36│ -9.96│ 2.80│ 12.33│ -2.28│ -11.15│
│销售毛利率 │ 6.68│ 12.56│ 14.58│ 18.29│ 16.30│ 18.19│
│营业利润率 │ -9.61│ -10.71│ 3.13│ 8.50│ -2.09│ -10.19│
│销售净利率 │ -8.92│ -10.84│ 2.53│ 8.91│ -1.57│ -8.96│
│总资产净利率 │ -4.30│ -5.13│ 1.48│ 6.13│ -1.03│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.36│ -6.25│ -2.60│ -9.96│ -5.43│ -2.28│
│销售毛利率 │ 6.68│ 5.34│ 7.47│ 12.56│ 12.20│ 13.23│
│营业利润率 │ -9.61│ -9.95│ -8.98│ -10.71│ -8.54│ -5.30│
│销售净利率 │ -8.92│ -9.23│ -9.29│ -10.84│ -8.37│ -5.39│
│总资产净利率 │ -4.30│ -2.96│ -1.33│ -5.13│ -2.90│ -1.25│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.10│ -24.16│ -17.44│ 19.61│ 62.98│ -11.67│
│营业利润增长率 │ -54.27│ -359.15│ -69.54│ 585.20│ 66.51│ -271.38│
│净利润增长率 │ -46.11│ -424.29│ -76.48│ 874.87│ 74.25│ -248.32│
│净资产增长率 │ -11.52│ -9.00│ 3.69│ 43.17│ 26.09│ -11.05│
│总资产增长率 │ 6.08│ -7.30│ -5.51│ 0.07│ 31.09│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.10│ 35.62│ 46.13│ -24.16│ -23.15│ -17.20│
│营业利润增长率 │ -54.27│ -154.56│ 11.28│ -359.15│ -409.74│ -317.19│
│净利润增长率 │ -46.11│ -132.13│ 15.15│ -424.29│ -524.01│ -437.19│
│净资产增长率 │ -11.52│ -8.98│ -3.32│ -9.00│ -5.08│ -2.15│
│总资产增长率 │ 6.08│ 5.33│ 1.50│ -7.30│ -5.90│ -5.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司新品陆续量产│ 262194.53│ 191240.78│ 37.10│
│ │，导致营收增加，│ │ │ │
│ │收入同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 8427.44│ 35787.30│ -76.45│
│的现金流量净│及支付人工成本增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│前期投入较大的新│ -23397.02│ -16012.96│ -46.11│
│司股东的净利│品石墨散热模组等│ │ │ │
│润 │利润未达预期，同│ │ │ │
│ │时多项新品处于开│ │ │ │
│ │发及打样阶段等因│ │ │ │
│ │素影响，成本费用│ │ │ │
│ │同比增加，财务费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│前期投入较大的新│ -24530.44│ -17381.36│ -41.13│
│司股东的扣除│品石墨散热模组等│ │ │ │
│非经常性损益│利润未达预期，同│ │ │ │
│的净利润 │时多项新品处于开│ │ │ │
│ │发及打样阶段等因│ │ │ │
│ │素影响，成本费用│ │ │ │
│ │同比增加，财务费│ │ │ │
│ │用及政府补助同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│参股公司特丽亮业│ 269.08│ 0.00│ ---│
│产 │绩未达承诺计提补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的票据减少│ 59.51│ 684.74│ -91.31│
│应收款项融资│银行承兑增加 │ 1285.48│ 80.00│ 1506.85│
│其他应收款 │保证金及应收暂付│ 707.04│ 1249.17│ -43.40│
│ │款减少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 9555.38│ 24927.58│ -61.67│
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│工程安装改造增加│ 64.87│ 9.97│ 550.78│
│其他非流动资│工程、设备采购需│ 1522.71│ 314.82│ 383.68│
│产 │求增加 │ │ │ │
│短期借款 │经营所需借款增加│ 54553.11│ 31117.80│ 75.31│
│应付票据 │票据业务结算增加│ 4918.68│ 336.19│ 1363.07│
│应付账款 │报告期业务增加，│ 115649.42│ 84677.57│ 36.58│
│ │应付材料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收账款减少 │ 564.84│ 888.79│ -36.45│
│其他流动负债│已背书未到期且信│ 73.68│ 693.06│ -89.37│
│ │用级别较低银行票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 2099.94│ 0.00│ ---│
│其他综合收益│外币折算差额 │ -44.90│ -11.24│ -299.38│
│未分配利润 │本报告期内现金分│ 18577.00│ 41810.18│ -55.57│
│ │红及亏损 │ │ │ │
│营业收入 │公司新品量产，营│ 174115.07│ 128383.09│ 35.62│
│ │业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司新增业务中材│ 164825.54│ 111398.81│ 47.96│
│ │料成本占比增加, │ │ │ │
│ │导致营业成本增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2318.39│ 2222.41│ 4.32│
│管理费用 │--- │ 13268.45│ 12875.27│ 3.05│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 235.20│ -411.06│ 157.22│
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8995.96│ 7817.09│ 15.08│
│经营活动产生│2023年下半年收入│ 9276.00│ 27951.16│ -66.81│
│的现金流量净│同比下降，导致报│ │ │ │
│额 │告期内回款减少；│ │ │ │
│ │报告期内收入同比│ │ │ │
│ │增加，材料成本等│ │ │ │
│ │支付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产购置支付│ -17992.57│ -22961.99│ 21.64│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 7138.51│ -6007.11│ 218.83│
│的现金流量净│金净额较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34197.90│ 39727.27│ 41560.74│ 41923.09│ 28009.92│ 11616.27│
│存货 │ 46540.27│ 37617.13│ 33515.19│ 36970.52│ 50573.35│ 19149.73│
│应收账款 │ 139391.07│ 106505.05│ 146738.07│ 193087.30│ 162590.17│ 102173.20│
│其他应收款 │ 553.81│ 1249.17│ 377.98│ 698.32│ 1925.63│ 431.47│
│流动资产合计 │ 228779.42│ 190049.43│ 227684.32│ 280818.29│ 255199.21│ 143807.54│
│长期股权投资 │ 19567.79│ 19117.79│ 17810.61│ 15129.24│ 13762.30│ 13250.00│
│固定资产净额 │ 261437.11│ 257376.69│ 283922.00│ 241430.18│ 268642.67│ 218736.27│
│无形资产 │ 15939.70│ 16258.54│ 16775.94│ 12057.05│ 17410.94│ 17826.48│
│非流动资产合计 │ 331625.58│ 338242.34│ 342220.76│ 322350.64│ 347561.25│ 315989.62│
│资产总计 │ 560405.00│ 528291.77│ 569905.08│ 603168.93│ 602760.46│ 459797.16│
│流动负债 │ 232404.26│ 142773.04│ 194344.57│ 211457.76│ 296445.69│ 216922.69│
│非流动负债 │ 78061.98│ 103031.82│ 65123.72│ 92311.22│ 93651.57│ 72789.73│
│负债合计 │ 310466.24│ 245804.86│ 259468.28│ 303768.98│ 390097.26│ 289712.42│
│实收资本 │ 55487.97│ 55487.97│ 55740.88│ 55754.94│ 49088.55│ 42380.96│
│资本公积金 │ 174926.41│ 174926.41│ 175807.97│ 174872.01│ 130125.28│ 76097.22│
│盈余公积 │ 10273.59│ 10273.59│ 10273.59│ 8494.71│ 6617.91│ 5766.63│
│未分配利润 │ 11245.11│ 41810.18│ 69951.49│ 63052.51│ 28026.56│ 33640.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3536.95│ 4227.22│
│股东权益合计 │ 249938.75│ 282486.91│ 310436.80│ 299399.95│ 212663.20│ 170084.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34197.90│ 40242.67│ 36216.25│ 39727.27│ 37331.46│ 40610.26│
│存货 │ 46540.27│ 40465.88│ 39876.07│ 37617.13│ 34671.93│ 29386.02│
│应收账款 │ 139391.07│ 134379.12│ 116397.49│ 106505.05│ 127745.51│ 126521.25│
│其他应收款 │ 553.81│ 707.04│ 3824.56│ 1249.17│ 706.24│ 700.23│
│流动资产合计 │ 228779.42│ 222308.45│ 204649.81│ 190049.43│ 206604.83│ 202964.80│
│长期股权投资 │ 19567.79│ 19567.79│ 19549.69│ 19117.79│ 17810.61│ 17810.61│
│固定资产净额 │ 261437.11│ 265425.36│ 247090.48│ 257376.69│ 261442.10│ 269311.05│
│无形资产 │ 15939.70│ 16082.73│ 16130.06│ 16258.54│ 16404.32│ 16558.20│
│非流动资产合计 │ 331625.58│ 334141.68│ 331568.93│ 338242.34│ 329668.52│ 333176.83│
│资产总计 │ 560405.00│ 556450.13│ 536218.74│ 528291.77│ 536273.34│ 536141.63│
│流动负债 │ 232404.26│ 203193.86│ 158331.56│ 142773.04│ 151402.52│ 172897.55│
│非流动负债 │ 78061.98│ 96136.15│ 104777.90│ 103031.82│ 90213.69│ 59489.79│
│负债合计 │ 310466.24│ 299330.00│ 263109.46│ 245804.86│ 241616.22│ 232387.34│
│实收资本 │ 55487.97│ 55487.97│ 55487.97│ 55487.97│ 55487.97│ 55487.97│
│资本公积金 │ 174926.41│ 174926.41│ 174926.41│ 174926.41│ 174926.41│ 174926.41│
│盈余公积 │ 10273.59│ 10273.59│ 10273.59│ 10273.59│ 10273.59│ 10273.59│
│未分配利润 │ 11245.11│ 18577.00│ 34711.15│ 41810.18│ 53938.53│ 63030.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 249938.75│ 257120.13│ 273109.28│ 282486.91│ 294657.13│ 303754.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262194.53│ 259657.04│ 342366.11│ 414703.91│ 346702.14│ 212727.18│
│营业成本 │ 244674.36│ 227046.67│ 292451.06│ 338859.58│ 290206.26│ 174032.99│
│营业税金及附加 │ 1990.23│ 3505.54│ 2816.13│ 3676.84│ 1987.20│ 1828.00│
│销售费用 │ 3625.09│ 4360.18│ 4270.87│ 4664.73│ 4648.87│ 6560.84│
│财务费用 │ 2265.01│ 2504.23│ -3717.92│ 9950.87│ 10444.10│ 6772.87│
│管理费用 │ 20036.33│ 28061.87│ 21286.93│ 24240.66│ 24239.91│ 23116.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 269.08│ 26.44│ 2468.32│ 88.47│ 17.65│ -27.86│
│投资收益 │ 148.69│ -53.88│ 1431.30│ 24065.78│ 534.73│ -450.00│
│营业利润 │ -25196.86│ -27810.37│ 10731.36│ 35230.16│ -7260.91│ -21681.61│
│营业外收入 │ 56.79│ 95.78│ 218.99│ 329.07│ 1406.52│ 2193.13│
│营业外支出 │ 148.17│ 738.32│ 201.92│ 217.50│ 544.26│ 834.00│
│利润总额 │ -25288.24│ -28452.90│ 10748.43│ 35341.74│ -6398.64│ -20322.47│
│所得税 │ -1891.22│ -311.59│ 2070.57│ -1613.85│ -945.91│ -1269.19│
│净利润 │ -23397.02│ -28141.31│ 8677.86│ 36955.59│ -5452.74│ -19053.29│
│归属母公司净利润 │ -23397.02│ -28141.31│ 8677.86│ 36902.75│ -4762.47│ -18492.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262194.53│ 174115.07│ 76435.84│ 259657.04│ 191240.78│ 128383.09│
│营业成本 │ 244674.36│ 164825.54│ 70723.04│ 227046.67│ 167905.27│ 111398.81│
│营业税金及附加 │ 1990.23│ 1414.86│ 743.97│ 3505.54│ 2871.68│ 1844.46│
│销售费用 │ 3625.09│ 2318.39│ 1160.73│ 4360.18│ 3246.63│ 2222.41│
│财务费用 │ 2265.01│ 235.20│ 380.52│ 2504.23│ 594.30│ -411.06│
│管理费用 │ 20036.33│ 13268.45│ 6982.99│ 28061.87│ 20529.79│ 12875.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 269.08│ 269.08│ ---│ 26.44│ ---│ ---│
│投资收益 │ 148.69│ 125.50│ 3.07│ -53.88│ 52.47│ 52.47│
│营业利润 │ -25196.86│ -17329.65│ -6862.23│ -27810.37│ -16333.01│ -6807.73│
│营业外收入 │ 56.79│ 45.12│ 39.65│ 95.78│ 140.13│ 102.51│
│营业外支出 │ 148.17│ 182.01│ 115.62│ 738.32│ 438.97│ 301.68│
│利润总额 │ -25288.24│ -17466.54│ -6938.20│ -28452.90│ -16631.85│ -7006.90│
│所得税 │ -1891.22│ -1401.41│ 160.83│ -311.59│ -618.89│ -86.01│
│净利润 │ -23397.02│ -16065.13│ -7099.03│ -28141.31│ -16012.96│ -6920.89│
│归属母公司净利润 │ -23397.02│ -16065.13│ -7099.03│ -28141.31│ -16012.96│ -6920.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230427.45│ 316590.19│ 432927.58│ 417622.24│ 347225.33│ 274966.87│
│经营活动现金流出 │ 222000.01│ 254768.43│ 356509.07│ 385444.74│ 336442.29│ 240569.75│
│经营活动现金流量净额│ 8427.44│ 61821.76│ 76418.52│ 32177.50│ 10783.04│ 34397.12│
│投资活动现金流入 │ 194.96│ 3625.59│ 700.26│ 29588.36│ 408.72│ 488.10│
│资本性支出 │ 23342.20│ 45767.70│ 43449.89│ 59405.02│ 73287.45│ 38203.20│
│投资活动现金流出 │ 23792.20│ 50267.70│ 44949.89│ 63202.45│ 73287.45│ 55783.20│
│投资活动现金流量净额│ -23597.24│ -46642.11│ -44249.63│ -33614.09│ -72878.73│ -55295.09│
│筹资活动现金流入 │ 65500.00│ 81656.71│ 84800.00│ 188677.15│ 245240.66│ 117783.34│
│筹资活动现金流出 │ 57964.76│ 99329.21│ 118959.73│ 173347.05│ 166451.10│ 149174.78│
│筹资活动现金流量净额│ 7535.24│ -17672.50│ -34159.73│ 15330.10│ 78789.56│ -31391.44│
│汇率变动对现金的影响│ 1737.68│ 688.79│ 1617.59│ -613.19│ -113.57│ 566.59│
│现金及等价物净增加额│ -5896.88│ -1804.06│ -373.25│ 13280.32│ 16580.30│ -51722.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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