财务分析☆ ◇603628 清源股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14493.79│ 10766.82│ 5057.07│ 10938.08│
│净利润增长率(%) │ 112.20│ 278.55│ 750.60│ 130.91│
│扣非净利润(万) │ 13799.66│ 10233.47│ 4746.14│ 11393.32│
│营业总收入(万元) │ 128389.96│ 86219.62│ 36200.50│ 144193.22│
│总营收同比增长率(%) │ 26.02│ 42.36│ 35.46│ 41.65│
│加权净资产收益率(%) │ 12.45│ 9.34│ 4.51│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 48.22│ 47.70│ 49.28│ 51.08│
│净利润现金含量(%) │ 14.91│ 7.61│ 64.78│ 111.35│
│基本每股收益(元) │ 0.5294│ 0.3932│ 0.1847│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5040│ 0.3738│ 0.1733│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5294│ 0.3932│ 0.1847│ 0.3995│
│每股资本公积金(元) │ 1.4440│ 1.4440│ 1.4438│ 1.4438│
│每股未分配利润(元) │ 1.8848│ 1.7487│ 1.6201│ 1.4354│
│每股净资产(元) │ 4.4620│ 4.3243│ 4.1809│ 4.0153│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0789│ 0.0299│ 0.1197│ 0.4448│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6830.18│ 2844.23│ 594.53│ 4736.97│
│归母净利(调整后:万) │ 6830.18│ 2844.23│ 594.53│ 4736.97│
│净利润增长率(%) │ 43.90│ -19.70│ -39.75│ -30.77│
│扣非净利润(万) │ 6618.90│ 2704.82│ 554.10│ 4471.54│
│营业总收(未调整:万) │ 101882.34│ 60564.49│ 26723.54│ 101798.21│
│营业总收(调整后:万) │ 101882.34│ 60564.49│ 26723.54│ 101798.21│
│总营收同比增长率(%) │ 38.23│ 17.48│ 31.53│ 13.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 2.80│ 0.60│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 50.69│ 52.31│ 50.67│ 51.34│
│净利润现金含量(%) │ -100.04│ -283.26│ -89.50│ 135.75│
│基本每股收益(元) │ 0.2495│ 0.1039│ 0.0220│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2417│ 0.0990│ 0.0202│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2495│ 0.1039│ 0.0217│ 0.1730│
│每股资本公积金(元) │ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│ 1.4438│
│每股未分配利润(元) │ 1.3099│ 1.1643│ 1.1171│ 1.0954│
│每股净资产(元) │ 3.9034│ 3.7274│ 3.6632│ 3.6244│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2496│ -0.2943│ -0.0194│ 0.2349│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.82│ 1.76│
│速动比率 │ 1.55│ 1.55│ 1.48│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 48.22│ 47.70│ 49.28│ 51.08│
│产权比率 │ 0.94│ 0.92│ 0.98│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 2.94│ 1.15│ 4.64│ 16.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.49│ 1.45│ 1.47│
│速动比率 │ 1.41│ 1.22│ 1.23│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 50.69│ 52.31│ 50.67│ 51.34│
│产权比率 │ 1.03│ 1.10│ 1.03│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -9.34│ -9.95│ -0.70│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 1.33│ 0.60│ 2.69│
│存货周转率 │ 4.61│ 3.22│ 1.18│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.28│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.15│ 0.48│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.16│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.19│ 0.55│ 2.41│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.46│ 1.27│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.53│ 0.24│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.80│ 0.35│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.13│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.86│ 9.09│ 4.42│ 9.95│
│销售毛利率 │ 26.56│ 27.21│ 27.39│ 22.71│
│营业利润率 │ 13.67│ 15.02│ 16.79│ 10.18│
│销售净利率 │ 11.28│ 12.47│ 13.94│ 7.58│
│总资产净利率 │ 6.26│ 4.74│ 2.23│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.39│ 2.79│ 0.59│ 4.77│
│销售毛利率 │ 22.16│ 19.96│ 16.98│ 24.41│
│营业利润率 │ 8.29│ 5.61│ 2.62│ 5.85│
│销售净利率 │ 6.72│ 4.73│ 2.31│ 4.78│
│总资产净利率 │ 3.23│ 1.35│ 0.29│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.02│ 42.36│ 35.46│ 41.65│
│营业利润增长率 │ 107.82│ 280.94│ 769.43│ 146.60│
│净利润增长率 │ 112.20│ 278.55│ 750.60│ 130.91│
│净资产增长率 │ 11.12│ 7.69│ 4.12│ 10.79│
│总资产增长率 │ 4.86│ 0.65│ 0.39│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.23│ 17.48│ 31.53│ 13.05│
│营业利润增长率 │ 47.46│ -27.67│ -57.47│ 11.85│
│净利润增长率 │ 43.90│ -19.70│ -39.75│ -30.77│
│净资产增长率 │ 7.70│ 2.84│ 1.07│ 4.02│
│总资产增长率 │ 6.25│ 4.94│ -0.29│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司本期营业收入│ 14493.79│ 6830.18│ 112.20│
│司股东的净利│、汇兑收益增加及│ │ │ │
│润 │毛利率同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期营业收入│ 13799.66│ 6618.90│ 108.49│
│司股东的扣除│、汇兑收益增加及│ │ │ │
│非经常性损益│毛利率同比增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司期末应收票据│ 2019.94│ 3352.51│ -39.75│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末应收票据│ 410.85│ 1642.64│ -74.99│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │公司收入增长，预│ 13258.93│ 3007.61│ 340.85│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│合同资产 │公司收入增长，期│ 1516.06│ 521.40│ 190.77│
│ │末未结算的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司期末在建电站│ 5112.18│ 1738.66│ 194.03│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司收入增长，预│ 2916.28│ 1736.54│ 67.94│
│ │收增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司利润增长，应│ 2164.40│ 1611.39│ 34.32│
│ │纳税费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司已背书未终止│ 1689.64│ 2561.52│ -34.04│
│ │确认应收票据重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│营业收入 │公司在欧洲及中国│ 128389.96│ 101882.34│ 26.02│
│ │市场收入同比增长│ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 94290.13│ 79309.42│ 18.89│
│ │，使得营业成本相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务增长，相│ 7112.23│ 4895.29│ 45.29│
│ │应的员工薪酬及市│ │ │ │
│ │场开发费增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司员工薪酬增长│ 5618.72│ 3812.01│ 47.40│
│研发费用 │公司研发投入增长│ 2946.74│ 1694.75│ 73.87│
│财务费用 │公司汇兑收益同比│ 1098.88│ 3434.93│ -68.01│
│ │增长以及利息支出│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到政府补助│ 480.19│ 270.56│ 77.48│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本年收回发电│ -369.07│ -890.10│ 58.54│
│ │应收款项增加，相│ │ │ │
│ │应冲回信用减值损│ │ │ │
│ │失同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额增长│ 3186.20│ 1606.26│ 98.36│
│经营活动产生│公司销售收款增加│ 2161.22│ -6833.15│ 131.63│
│的现金流量净│，经营性现金流增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司在建电站支出│ -6475.05│ -1568.30│ -312.87│
│的现金流量净│及购买土地支出增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款减少│ -3001.15│ 9430.02│ -131.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25865.75│ 33824.63│ -23.53│
│应收票据 │公司期末应收票据│ 1266.11│ 3352.51│ -62.23│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 69636.08│ 60523.18│ 15.06│
│应收款项融资│公司期末应收票据│ 602.82│ 1642.64│ -63.30│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │公司收入增长，预│ 5327.25│ 3007.61│ 77.13│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│存货 │--- │ 18589.82│ 20441.03│ -9.06│
│合同资产 │公司收入增长，期│ 1471.99│ 521.40│ 182.31│
│ │末未结算的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 2772.05│ 3682.96│ -24.73│
│长期股权投资│--- │ 2783.21│ 2517.63│ 10.55│
│固定资产 │--- │ 74589.24│ 75927.67│ -1.76│
│在建工程 │公司期末在建电站│ 5847.53│ 1738.66│ 236.32│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5749.14│ 5999.85│ -4.18│
│短期借款 │公司偿还银行借款│ 9927.16│ 14509.86│ -31.58│
│合同负债 │--- │ 1404.13│ 1736.54│ -19.14│
│其他流动负债│公司已背书未终止│ 1340.00│ 2561.52│ -47.69│
│ │确认应收票据重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 25152.34│ 29461.00│ -14.62│
│租赁负债 │--- │ 5018.01│ 5025.81│ -0.16│
│营业收入 │公司在欧洲市场收│ 86219.62│ 60564.49│ 42.36│
│ │入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 62760.01│ 48476.57│ 29.46│
│ │，使得营业成本相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│销售费用 │公司业务增长，相│ 4486.71│ 2785.19│ 61.09│
│ │应的员工薪酬及市│ │ │ │
│ │场开发费增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司员工薪酬增长│ 3635.13│ 2246.97│ 61.78│
│财务费用 │汇兑收益同比增长│ -766.49│ 2592.33│ -129.57│
│研发费用 │公司研发投入增长│ 1870.24│ 912.61│ 104.93│
│其他收益 │公司收到政府补助│ 425.26│ 151.44│ 180.81│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司远期合约到期│ 344.59│ 153.26│ 124.84│
│ │处置交易性金融负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款增加│ -1782.91│ -146.93│ -1113.41│
│ │，相应计提信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额增长│ 2248.02│ 557.65│ 303.12│
│经营活动产生│公司销售收款增加│ 818.90│ -8056.67│ 110.16│
│的现金流量净│，经营性现金流增│ │ │ │
│额 │长 │ │ │ │
│投资活动产生│公司在建电站支出│ -2302.18│ -1576.40│ -46.04│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款减少│ -8194.03│ 10067.42│ -181.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27297.02│ 25865.75│ 30511.27│ 33824.63│
│存货 │ 20454.68│ 18589.82│ 23986.74│ 20441.03│
│应收账款 │ 62782.45│ 69636.08│ 59550.59│ 60523.18│
│其他应收款 │ 3394.69│ 3242.24│ 4077.54│ 3375.29│
│流动资产合计 │ 134574.62│ 128879.71│ 128784.14│ 130371.24│
│长期股权投资 │ 3005.09│ 2783.21│ 2634.20│ 2517.63│
│固定资产净额 │ 78482.31│ 74589.24│ 75216.47│ 75927.67│
│无形资产 │ 2376.73│ 1635.65│ 1571.87│ 1578.74│
│非流动资产合计 │ 102612.81│ 98791.06│ 98297.06│ 95824.72│
│资产总计 │ 237187.43│ 227670.77│ 227081.19│ 226195.97│
│流动负债 │ 73487.20│ 71300.55│ 70621.99│ 73885.84│
│非流动负债 │ 40882.97│ 37296.08│ 41274.81│ 41647.71│
│负债合计 │ 114370.17│ 108596.63│ 111896.79│ 115533.55│
│实收资本 │ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│
│资本公积金 │ 39536.31│ 39536.31│ 39530.73│ 39530.73│
│盈余公积 │ 3600.51│ 3600.51│ 3600.51│ 3600.51│
│未分配利润 │ 51605.63│ 47878.66│ 44359.32│ 39302.24│
│少数股东权益 │ 647.65│ 675.55│ 712.21│ 722.51│
│股东权益合计 │ 122817.26│ 119074.14│ 115184.40│ 110662.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27946.87│ 28828.33│ 26232.42│ 31066.08│
│存货 │ 18676.83│ 21147.39│ 16822.75│ 18201.91│
│应收账款 │ 61302.83│ 55302.24│ 51279.54│ 46603.14│
│其他应收款 │ 2380.72│ 2586.14│ 2293.49│ 1683.62│
│流动资产合计 │ 122059.58│ 120279.55│ 109588.69│ 109880.57│
│长期股权投资 │ 2431.47│ 2235.48│ 2128.29│ 2683.67│
│固定资产净额 │ 77497.78│ 76124.58│ 76106.97│ 75607.47│
│无形资产 │ 1324.78│ 1318.02│ 1345.41│ 1331.24│
│非流动资产合计 │ 96153.51│ 95241.61│ 95193.36│ 95495.25│
│资产总计 │ 218213.09│ 215521.16│ 204782.04│ 205375.82│
│流动负债 │ 73201.58│ 80990.42│ 75649.61│ 75004.77│
│非流动负债 │ 37406.90│ 31739.96│ 28111.37│ 30433.68│
│负债合计 │ 110608.48│ 112730.38│ 103760.97│ 105438.45│
│实收资本 │ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│ 27380.00│
│资本公积金 │ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│ 39530.73│
│盈余公积 │ 2931.06│ 2931.06│ 2931.06│ 2931.06│
│未分配利润 │ 35863.79│ 31877.84│ 30586.44│ 29991.92│
│少数股东权益 │ 728.84│ 734.94│ 723.13│ 702.35│
│股东权益合计 │ 107604.62│ 102790.78│ 101021.07│ 99937.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 128389.96│ 86219.62│ 36200.50│ 144193.22│
│营业成本 │ 94290.13│ 62760.01│ 26285.53│ 111443.90│
│营业税金及附加 │ 277.08│ 158.76│ 42.99│ 379.14│
│销售费用 │ 7112.23│ 4486.71│ 1863.37│ 6884.74│
│财务费用 │ 1098.88│ -766.49│ 588.28│ 2164.03│
│管理费用 │ 5618.72│ 3635.13│ 1337.17│ 6068.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 133.48│ 102.92│ -5.36│ -76.74│
│投资收益 │ 550.02│ 344.59│ 195.12│ 828.53│
│营业利润 │ 17557.08│ 12949.63│ 6078.80│ 14682.08│
│营业外收入 │ 202.26│ 64.75│ 10.24│ 73.52│
│营业外支出 │ 92.32│ 12.16│ 10.62│ 820.09│
│利润总额 │ 17667.03│ 13002.21│ 6078.42│ 13935.52│
│所得税 │ 3186.20│ 2248.02│ 1031.42│ 3005.06│
│净利润 │ 14480.82│ 10754.19│ 5047.00│ 10930.46│
│归属母公司净利润 │ 14493.79│ 10766.82│ 5057.07│ 10938.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101882.34│ 60564.49│ 26723.54│ 101798.21│
│营业成本 │ 79309.42│ 48476.57│ 22185.25│ 76950.81│
│营业税金及附加 │ 278.49│ 176.56│ 70.07│ 430.65│
│销售费用 │ 4895.29│ 2785.19│ 1319.39│ 5331.54│
│财务费用 │ 3434.93│ 2592.33│ 931.37│ 5914.10│
│管理费用 │ 3812.01│ 2246.97│ 1010.44│ 5234.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 734.35│ 153.26│ 53.13│ 803.59│
│营业利润 │ 8448.20│ 3399.38│ 699.17│ 5953.78│
│营业外收入 │ 56.64│ 56.18│ 46.70│ 80.64│
│营业外支出 │ 49.66│ 33.21│ 32.81│ 79.80│
│利润总额 │ 8455.18│ 3422.35│ 713.05│ 5954.62│
│所得税 │ 1606.26│ 557.65│ 96.85│ 1086.78│
│净利润 │ 6848.92│ 2864.70│ 616.21│ 4867.83│
│归属母公司净利润 │ 6830.18│ 2844.23│ 594.53│ 4736.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138283.99│ 83384.31│ 41559.06│ 149327.09│
│经营活动现金流出 │ 136122.78│ 82565.41│ 38282.98│ 137147.82│
│经营活动现金流量净额│ 2161.22│ 818.90│ 3276.08│ 12179.27│
│投资活动现金流入 │ 101.74│ 87.66│ 0.11│ 417.53│
│资本性支出 │ 6576.79│ 2389.83│ 864.03│ 5762.52│
│投资活动现金流出 │ 6576.79│ 2389.83│ 864.03│ 5962.52│
│投资活动现金流量净额│ -6475.05│ -2302.18│ -863.93│ -5544.99│
│筹资活动现金流入 │ 18720.00│ 9790.00│ 3000.00│ 52386.41│
│筹资活动现金流出 │ 21721.15│ 17984.03│ 10141.48│ 55949.47│
│筹资活动现金流量净额│ -3001.15│ -8194.03│ -7141.48│ -3563.07│
│汇率变动对现金的影响│ 188.37│ 278.46│ -301.88│ 1620.50│
│现金及等价物净增加额│ -7126.60│ -9398.85│ -5031.20│ 4691.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104002.63│ 65252.31│ 27505.72│ 102755.81│
│经营活动现金流出 │ 110835.77│ 73308.98│ 28037.82│ 96325.55│
│经营活动现金流量净额│ -6833.15│ -8056.67│ -532.10│ 6430.26│
│投资活动现金流入 │ 404.20│ 0.43│ ---│ 19016.88│
│资本性支出 │ 1772.50│ 1376.83│ 659.75│ 1979.63│
│投资活动现金流出 │ 1972.50│ 1576.83│ 859.75│ 17879.63│
│投资活动现金流量净额│ -1568.30│ -1576.40│ -859.75│ 1137.25│
│筹资活动现金流入 │ 48707.68│ 38478.06│ 9188.88│ 49469.73│
│筹资活动现金流出 │ 39277.66│ 28410.64│ 12544.27│ 68985.67│
│筹资活动现金流量净额│ 9430.02│ 10067.42│ -3355.39│ -19515.94│
│汇率变动对现金的影响│ 160.17│ 160.92│ -96.31│ -1967.21│
│现金及等价物净增加额│ 1188.75│ 595.27│ -4843.55│ -13915.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26723.54│ 18.53│ 594.53│ 5.44│
│二季报 │ 33840.95│ 23.47│ 2249.70│ 20.57│
│三季报 │ 41317.85│ 28.65│ 3985.95│ 36.44│
│四季报 │ 42310.88│ 29.34│ 4107.90│ 37.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20317.54│ 19.96│ 986.71│ 20.83│
│二季报 │ 31236.03│ 30.68│ 2555.38│ 53.95│
│三季报 │ 22150.82│ 21.76│ 1204.24│ 25.42│
│四季报 │ 28093.83│ 27.60│ -9.38│ -0.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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