财务分析☆ ◇603629 利通电子 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5270.05│ 4020.23│ 6591.65│ 5771.83│ 4635.88│ 6345.29│
│净利润增长率(%) │ 72.07│ -39.01│ 14.20│ 24.50│ -26.94│ -31.36│
│扣非净利润(万) │ 4733.04│ 2037.81│ 3509.66│ 3269.41│ 4063.68│ 5664.13│
│营业总收入(万元) │ 149084.57│ 189311.95│ 202542.52│ 180449.57│ 164761.62│ 162025.10│
│总营收同比增长率(%) │ 3.36│ -6.53│ 12.24│ 9.52│ 1.69│ 1.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 2.47│ 4.11│ 5.56│ 4.66│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 53.89│ 43.17│ 49.72│ 53.82│ 50.84│
│净利润现金含量(%) │ -1255.54│ 1821.80│ 235.05│ 131.85│ -94.00│ 97.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.3600│ 0.5800│ 0.4600│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1821│ 0.0800│ 0.1900│ 0.3300│ 0.4100│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2027│ 0.1553│ 0.3622│ 0.4440│ 0.4636│ 0.6345│
│每股资本公积金(元) │ 4.2246│ 4.1106│ 5.9070│ 8.6300│ 6.4059│ 6.4059│
│每股未分配利润(元) │ 1.3194│ 1.2109│ 1.7856│ 2.2220│ 2.3710│ 2.1405│
│每股净资产(元) │ 6.3720│ 6.3587│ 8.9655│ 12.1315│ 10.0864│ 9.8228│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5456│ 2.8297│ 0.8513│ 0.5854│ -0.4358│ 0.6167│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5270.05│ 4194.51│ 3309.53│ 4020.23│ 3062.77│ 2719.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3062.77│ 2719.05│
│净利润增长率(%) │ 72.07│ 54.26│ 127.12│ -39.01│ -42.57│ -13.99│
│扣非净利润(万) │ 4733.04│ 3645.97│ 2953.64│ 2037.81│ 1767.60│ 1621.03│
│营业总收(未调整:万) │ 149084.57│ 88842.48│ 42785.03│ 189311.95│ 144233.31│ 97274.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144233.31│ 97274.04│
│总营收同比增长率(%) │ 3.36│ -8.67│ -0.41│ -6.53│ 12.89│ 13.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.13│ 2.50│ 1.99│ 2.47│ 1.87│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 71.49│ 64.33│ 53.89│ 49.19│ 47.46│
│净利润现金含量(%) │ -1255.54│ -1248.52│ 1562.55│ 1821.80│ 1251.73│ 976.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1600│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1821│ 0.1400│ 0.1141│ 0.0800│ 0.0694│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2027│ 0.1621│ 0.1279│ 0.1553│ 0.1202│ 0.1067│
│每股资本公积金(元) │ 4.2246│ 4.1859│ 4.1415│ 4.1106│ 3.9336│ 3.9336│
│每股未分配利润(元) │ 1.3194│ 1.2834│ 1.3388│ 1.2109│ 1.2242│ 1.2107│
│每股净资产(元) │ 6.3720│ 6.3950│ 6.3859│ 6.3587│ 6.3700│ 6.3579│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5456│ -2.0233│ 1.9979│ 2.8297│ 1.5046│ 1.0423│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.61│ 1.40│ 1.62│ 1.49│ 1.40│ 1.53│
│速动比率 │ 0.49│ 1.13│ 1.31│ 1.24│ 1.12│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 53.89│ 43.17│ 49.72│ 53.82│ 50.84│
│产权比率 │ 2.65│ 1.19│ 0.76│ 0.99│ 1.17│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.51│ 0.13│ 0.05│ -0.04│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.67│ 1.17│ 1.40│ 1.44│ 1.52│
│速动比率 │ 0.49│ 0.55│ 1.04│ 1.13│ 1.20│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 72.56│ 71.49│ 64.33│ 53.89│ 49.19│ 47.46│
│产权比率 │ 2.65│ 2.51│ 1.84│ 1.19│ 1.00│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.17│ 0.20│ 0.51│ 0.24│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 3.44│ 3.68│ 3.70│ 3.75│ 3.72│
│存货周转率 │ 3.07│ 4.08│ 4.39│ 4.26│ 4.19│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.95│ 0.95│ 0.93│ 1.04│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 2.19│ 3.29│ 3.67│ 4.68│ 5.71│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.58│ 0.67│ 0.68│ 0.79│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.66│ 0.84│ 3.44│ 2.77│ 1.78│
│存货周转率 │ 3.07│ 1.88│ 0.89│ 4.08│ 3.22│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.44│ 0.17│ 0.95│ 0.68│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.84│ 0.41│ 2.19│ 2.10│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.10│ 0.58│ 0.47│ 0.32│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.44│ 4.04│ 3.66│ 4.60│ 6.46│
│销售毛利率 │ 20.70│ 16.09│ 16.33│ 15.93│ 15.66│ 18.88│
│营业利润率 │ 4.22│ 2.34│ 3.76│ 2.98│ 2.98│ 4.35│
│销售净利率 │ 3.69│ 2.06│ 3.23│ 3.17│ 2.65│ 3.92│
│总资产净利率 │ 1.14│ 1.20│ 2.18│ 2.15│ 2.08│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.53│ 2.00│ 2.44│ 1.89│ 1.68│
│销售毛利率 │ 20.70│ 21.98│ 25.20│ 16.09│ 14.34│ 14.88│
│营业利润率 │ 4.22│ 5.88│ 9.67│ 2.34│ 2.09│ 2.88│
│销售净利率 │ 3.69│ 4.95│ 8.06│ 2.06│ 2.11│ 2.78│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.93│ 0.83│ 1.20│ 0.98│ 0.90│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.36│ -6.53│ 12.24│ 9.52│ 1.69│ 1.61│
│营业利润增长率 │ 108.61│ -41.76│ 41.61│ 9.41│ -30.28│ -33.43│
│净利润增长率 │ 72.07│ -39.01│ 14.20│ 24.50│ -26.94│ -31.36│
│净资产增长率 │ 0.63│ 0.86│ 3.46│ 56.36│ 2.68│ 3.74│
│总资产增长率 │ 66.49│ 26.30│ -8.27│ 42.84│ 9.91│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.36│ -8.67│ -0.41│ -6.53│ 12.89│ 13.70│
│营业利润增长率 │ 108.61│ 86.24│ 183.41│ -41.76│ -49.80│ -17.67│
│净利润增长率 │ 72.07│ 54.26│ 127.12│ -39.01│ -42.57│ -13.99│
│净资产增长率 │ 0.63│ 0.57│ 0.43│ 0.86│ -0.53│ -0.72│
│总资产增长率 │ 66.49│ 59.85│ 29.94│ 26.30│ 14.66│ 9.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │算力业务的预付款│ 45593.50│ 66416.21│ -31.35│
│交易性金融资│减少短期理财 │ 66.30│ 5000.00│ -98.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │算力业务 │ 74419.27│ 54328.67│ 36.98│
│应收款项融资│票据到期托收 │ 8037.52│ 12308.55│ -34.70│
│预付款项 │子公司向供应商预│ 8842.69│ 5538.14│ 59.67│
│ │付订金 │ │ │ │
│其他应收款 │融资租赁业务支付│ 5168.49│ 1936.54│ 166.89│
│ │的保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税额减少│ 3959.57│ 6364.73│ -37.79│
│投资性房地产│新会计准则下非单│ ---│ 553.86│ -100.00│
│ │独出售的房地产出│ │ │ │
│ │租不做投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │海外在建项目在本│ 1771.87│ 8427.06│ -78.97│
│ │期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增算力租赁业务│ 88242.98│ 9524.18│ 826.52│
│长期待摊费用│海外公司生产订单│ 3261.07│ 2373.78│ 37.38│
│ │增长导致长摊费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│确认的股权激励费│ 2404.81│ 1448.32│ 66.04│
│产 │用 │ │ │ │
│其他非流动资│算力业务预付租入│ 196485.37│ 17043.74│ 1052.83│
│产 │算力租金及有关采│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│交易性金融负│已购买远期结售汇│ ---│ 14.36│ -100.00│
│债 │期权产品的预提收│ │ │ │
│ │益在本期全部确认│ │ │ │
│应付票据 │向供应商开具票据│ 34790.00│ 15859.36│ 119.37│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │增加算力采购业务│ 52911.14│ 37786.60│ 40.03│
│预收款项 │客户预付算力租金│ 107704.28│ 8777.17│ 1127.10│
│应付职工薪酬│人工成本减少 │ 977.34│ 1677.34│ -41.73│
│应交税费 │按利润计提的应交│ 1354.44│ 1034.37│ 30.94│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │算力业务增加借款│ 29034.28│ 6100.90│ 375.90│
│一年内到期的│长期借款在一年内│ 4842.26│ 943.72│ 413.10│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│海外公司计提的消│ 45.86│ 8.91│ 414.90│
│ │费税 │ │ │ │
│长期借款 │增加长期借款 │ 10079.59│ 4000.00│ 151.99│
│租赁负债 │新增算力租赁业务│ 76012.51│ 8556.49│ 788.36│
│长期应付款 │新增售后回租业务│ 9625.37│ ---│ ---│
│递延收益 │收到政府补助 │ 1984.27│ 888.52│ 123.32│
│递延所得税负│对金宁微波固定资│ 1.19│ 5.02│ -76.30│
│债 │产评估增值部分计│ │ │ │
│ │提折旧 │ │ │ │
│库存股 │股份回购、股权激│ 9144.98│ 4715.10│ 93.95│
│ │励预留股提前确认│ │ │ │
│ │的股份回购义务 │ │ │ │
│其他综合收益│海外公司汇兑损益│ -554.93│ 448.83│ -223.64│
│少数股东权益│本期出售南桂博尚│ 395.21│ 2976.32│ -86.72│
│ │股权 │ │ │ │
│管理费用 │确认的股权激励预│ 14483.61│ 9743.46│ 48.65│
│ │留股费用及人工成│ │ │ │
│ │本增长 │ │ │ │
│财务费用 │算力租赁业务产生│ 3831.30│ 764.66│ 401.04│
│ │的融资费用的摊销│ │ │ │
│其他收益 │新增的政府补助递│ 1714.38│ 1122.32│ 52.75│
│ │延摊销 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业确认的│ -316.80│ -230.68│ -37.33│
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备冲回 │ 418.74│ 868.79│ -51.80│
│资产减值损失│产品销售价格下降│ -892.04│ -258.69│ -244.83│
│资产处置收益│上期处置旧设备导│ 66.74│ 212.23│ -68.56│
│ │致资产处置收益较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利产生的应交企│ 691.68│ -13.08│ 5386.70│
│ │业所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│算力租赁的预付货│ -66167.29│ 38337.48│ -272.59│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少短期理财 │ -414.79│ -49590.22│ 99.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励预留股增│ 46433.01│ 31556.92│ 47.14│
│的现金流量净│发、借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │新增算力业务，及│ 604981.34│ 363382.97│ 66.49│
│ │预付租入算力租金│ │ │ │
│ │及有关采购款 │ │ │ │
│归属于上市公│算力业务增长较快│ 5270.05│ 3062.77│ 72.07│
│司股东的净利│增加利润 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│算力业务增长较快│ 4733.04│ 1767.60│ 167.77│
│司股东的扣除│增加利润 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期减少短期理财│ 0.00│ 5000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期托收│ 5259.27│ 12308.55│ -57.27│
│预付款项 │本期算力云业务的│ 30514.64│ 5538.14│ 450.99│
│ │预付采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增算力租赁│ 3270.67│ 1936.54│ 68.89│
│ │业务支付的保证金│ │ │ │
│其他流动资产│年初进项留抵税额│ 3306.16│ 6364.73│ -48.05│
│ │在本期抵扣 │ │ │ │
│在建工程 │海外在建项目在本│ 5122.09│ 8427.06│ -39.22│
│ │期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增算力租赁│ 78195.32│ 9524.18│ 721.02│
│ │业务 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认的股权激│ 1990.49│ 1448.32│ 37.43│
│产 │励费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本期算力云业务预│ 168369.89│ 17043.74│ 887.87│
│产 │付租入算力租金及│ │ │ │
│ │有关采购款 │ │ │ │
│交易性金融负│已购买远期结售汇│ 6.86│ 14.36│ -52.25│
│债 │期权产品的预提收│ │ │ │
│ │益在本期确认 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具票据支付│ 35145.45│ 15859.36│ 121.61│
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │本期客户预付算力│ 100500.54│ 102.85│ 97611.92│
│ │租金及有关采购款│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期人工成本减少│ 1023.33│ 1677.34│ -38.99│
│其他应付款 │算力业务增加借款│ 27720.13│ 6100.90│ 354.36│
│其他流动负债│本期海外公司计提│ 163.56│ 8.91│ 1736.21│
│ │的消费税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增算力租赁│ 64481.23│ 8556.49│ 653.59│
│ │业务 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 2037.34│ 888.52│ 129.30│
│递延所得税负│本期对金宁微波固│ 2.47│ 5.02│ -50.87│
│债 │定资产评估增值部│ │ │ │
│ │分计提折旧 │ │ │ │
│库存股 │本期新增的股份回│ 7867.88│ 4715.10│ 66.87│
│ │购 │ │ │ │
│其他综合收益│本期海外公司汇兑│ 714.72│ 448.83│ 59.24│
│ │损益 │ │ │ │
│营业收入 │本期客户的销售订│ 88842.48│ 97274.04│ -8.67│
│ │单减少及产品降价│ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入下降│ 69313.45│ 82796.70│ -16.28│
│ │导致相应营业成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期人工成本及客│ 1187.01│ 1429.78│ -16.98│
│ │户质量扣款减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期确认的股权激│ 9265.73│ 5887.96│ 57.37│
│ │励费用及人工成本│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │算力租赁业务产生│ 1703.56│ 353.92│ 381.34│
│ │的未确认融资费用│ │ │ │
│ │的摊销 │ │ │ │
│研发费用 │本期新品开发减少│ 2931.83│ 3760.27│ -22.03│
│经营活动产生│本期算力云租赁的│ -52369.48│ 26557.31│ -297.19│
│的现金流量净│预付货款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少短期理财│ -121.99│ -28895.90│ 99.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向控股股东、│ 50419.06│ 24376.16│ 106.84│
│的现金流量净│银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45593.50│ 66416.21│ 39967.13│ 70504.27│ 11255.10│ 20448.47│
│存货 │ 38216.49│ 38925.00│ 38925.31│ 38300.55│ 32849.68│ 33526.69│
│应收票据及应收账款 │ 82210.93│ 64188.04│ 97614.46│ 103426.79│ 91362.76│ 58764.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8842.69│ 5538.14│ 5622.29│ 4083.66│ 6542.89│ 5634.89│
│其他应收款 │ 5168.49│ 1936.54│ 832.65│ 615.84│ 720.83│ 712.47│
│流动资产合计 │ 192095.49│ 200677.23│ 198904.84│ 227871.74│ 161736.31│ 154687.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1564.21│ 1819.37│ 1406.46│ 1243.41│ 1344.53│ ---│
│固定资产净额 │ 103681.01│ 106284.18│ 66308.56│ 56796.52│ 41627.01│ 28847.92│
│在建工程 │ 1771.87│ 8427.06│ 1582.96│ 8888.79│ 4793.42│ 8992.54│
│无形资产 │ 6658.81│ 6411.72│ 6447.50│ 6879.16│ 7387.00│ 5735.32│
│商誉 │ 3386.03│ 3389.86│ 3394.97│ 3400.32│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 412885.85│ 162705.74│ 88820.63│ 85797.75│ 57854.96│ 45105.65│
│资产总计 │ 604981.34│ 363382.97│ 287725.47│ 313669.49│ 219591.28│ 199792.95│
│应付票据及应付账款 │ 87701.14│ 53645.96│ 78059.71│ 76527.62│ 74742.48│ 66217.61│
│预收款项 │ 107704.28│ 8777.17│ ---│ ---│ ---│ 53.96│
│合同负债 │ 94.11│ 102.85│ 84.23│ 36.66│ 69.35│ ---│
│流动负债 │ 312426.14│ 143392.17│ 122430.11│ 153119.39│ 115303.78│ 100884.54│
│长期借款 │ 10079.59│ 4000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 9625.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 48.08│
│非流动负债 │ 126532.13│ 52431.18│ 1771.60│ 2840.84│ 2883.70│ 680.35│
│负债合计 │ 438958.27│ 195823.35│ 124201.71│ 155960.23│ 118187.48│ 101564.89│
│实收资本 │ 25993.00│ 25883.00│ 18200.00│ 13000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 109810.96│ 106395.03│ 107507.05│ 112189.53│ 64059.11│ 64059.11│
│盈余公积 │ 5229.10│ 5229.10│ 4420.92│ 3691.13│ 3094.88│ 2764.11│
│未分配利润 │ 34294.71│ 31342.44│ 32498.39│ 28885.52│ 23709.95│ 21404.83│
│少数股东权益 │ 395.21│ 2976.32│ 350.80│ ---│ 539.86│ ---│
│归属母公司权益 │ 165627.86│ 164583.30│ 163172.96│ 157709.26│ 100863.94│ 98228.05│
│股东权益合计 │ 166023.06│ 167559.62│ 163523.76│ 157709.26│ 101403.80│ 98228.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45593.50│ 65676.26│ 134009.64│ 66416.21│ 65419.62│ 63473.25│
│存货 │ 38216.49│ 34628.81│ 33038.67│ 38925.00│ 37847.09│ 40607.65│
│应收票据及应收账款 │ 82210.93│ 60171.62│ 57463.74│ 64188.04│ 61071.37│ 65869.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8842.69│ 30514.64│ 57656.29│ 5538.14│ 25904.39│ 7022.95│
│其他应收款 │ 5168.49│ 3270.67│ 2039.45│ 1936.54│ 1967.50│ 1875.10
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