财务分析☆ ◇603633 徕木股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6574.19│ 4203.66│ 2012.25│ 6835.09│
│净利润增长率(%) │ 12.22│ 19.49│ 33.86│ 43.22│
│扣非净利润(万) │ 6244.48│ 3926.89│ 1925.23│ 6748.74│
│营业总收入(万元) │ 77763.60│ 49020.29│ 23336.13│ 93062.21│
│总营收同比增长率(%) │ 15.80│ 20.98│ 14.37│ 35.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.48│ 2.24│ 1.08│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 40.24│ 39.14│ 35.66│ 35.46│
│净利润现金含量(%) │ 73.94│ 55.01│ 106.43│ 124.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1300│ 0.0600│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1463│ 0.1200│ 0.0586│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1540│ 0.1280│ 0.0613│ 0.2082│
│每股资本公积金(元) │ 1.8853│ 2.7508│ 2.7508│ 2.7508│
│每股未分配利润(元) │ 1.4444│ 1.8042│ 1.7631│ 1.7018│
│每股净资产(元) │ 4.4717│ 5.7498│ 5.7333│ 5.6636│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1139│ 0.0704│ 0.0652│ 0.2592│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5858.53│ 3518.06│ 1503.25│ 4772.49│
│归母净利(调整后:万) │ 5858.53│ 3518.06│ 1503.25│ 4772.49│
│净利润增长率(%) │ 49.09│ 27.88│ 16.78│ 11.29│
│扣非净利润(万) │ 5614.02│ 3308.37│ 1460.54│ 4505.63│
│营业总收(未调整:万) │ 67152.94│ 40520.97│ 20404.02│ 68554.42│
│营业总收(调整后:万) │ 67152.94│ 40520.97│ 20404.02│ 68554.42│
│总营收同比增长率(%) │ 36.84│ 24.45│ 25.07│ 29.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 3.13│ 1.35│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 32.98│ 34.73│ 43.14│ 41.56│
│净利润现金含量(%) │ 110.74│ 142.74│ 212.38│ 242.22│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1710│ 0.1200│ 0.0554│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1784│ 0.1072│ 0.0570│ 0.1811│
│每股资本公积金(元) │ 2.7508│ 2.7508│ 1.0628│ 1.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.6924│ 1.6211│ 1.9434│ 1.8626│
│每股净资产(元) │ 5.6391│ 5.5692│ 4.2616│ 4.1960│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1976│ 0.1530│ 0.1212│ 0.4387│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.64│ 1.73│ 1.71│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.12│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 40.24│ 39.14│ 35.66│ 35.46│
│产权比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.55│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 4.40│ 2.14│ 2.26│ 8.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.93│ 1.21│ 1.20│
│速动比率 │ 1.30│ 1.38│ 0.63│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 32.98│ 34.73│ 43.14│ 41.56│
│产权比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.76│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 7.46│ 5.42│ 3.95│ 15.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 0.95│ 0.48│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.59│ 0.29│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.25│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.08│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 1.06│ 0.57│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.33│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.30│ 0.22│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.55│ 0.28│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.11│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.23│ 1.07│ 3.68│
│销售毛利率 │ 26.34│ 26.85│ 27.39│ 25.74│
│营业利润率 │ 9.22│ 9.31│ 9.12│ 7.93│
│销售净利率 │ 8.45│ 8.58│ 8.62│ 7.34│
│总资产净利率 │ 2.16│ 1.41│ 0.69│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.16│ 1.92│ 1.34│ 4.32│
│销售毛利率 │ 25.92│ 26.85│ 24.73│ 26.28│
│营业利润率 │ 9.47│ 9.50│ 8.03│ 7.36│
│销售净利率 │ 8.72│ 8.68│ 7.37│ 6.96│
│总资产净利率 │ 2.52│ 1.50│ 0.78│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.80│ 20.98│ 14.37│ 35.75│
│营业利润增长率 │ 12.81│ 18.52│ 29.82│ 46.36│
│净利润增长率 │ 12.22│ 19.49│ 33.86│ 43.22│
│净资产增长率 │ 2.64│ 1.52│ 1.23│ 68.18│
│总资产增长率 │ 10.85│ 7.67│ 1.55│ 52.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.84│ 24.45│ 25.07│ 29.48│
│营业利润增长率 │ 52.13│ 29.42│ 23.51│ 3.85│
│净利润增长率 │ 49.09│ 27.88│ 16.78│ 11.29│
│净资产增长率 │ 67.45│ 65.37│ 1.56│ 2.32│
│总资产增长率 │ 46.03│ 48.07│ 4.40│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 48706.55│ 48808.50│ -0.21│
│应收款项融资│报告期票据背书贴│ 2584.69│ 1335.68│ 93.51│
│ │现增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 63593.80│ 57858.96│ 9.91│
│长期股权投资│报告期内处置对外│ ---│ 251.43│ -100.00│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 100209.93│ 91203.07│ 9.88│
│在建工程 │--- │ 18874.88│ 16891.41│ 11.74│
│使用权资产 │报告期内部分融资│ 1073.08│ 2024.60│ -47.00│
│ │租赁到期 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 68900.00│ 58145.62│ 18.50│
│合同负债 │报告期销售预收款│ 35.36│ 54.23│ -34.81│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 8200.00│ 2650.00│ 209.43│
│ │借款 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内处置对外│ 2721.57│ 4189.46│ -35.04│
│投资 │投资 │ │ │ │
│无形资产 │报告期购买土地 │ 5257.31│ 2619.60│ 100.69│
│应付票据 │报告期末未到期银│ 4820.72│ 710.00│ 578.97│
│ │行汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 185.58│ 501.97│ -63.03│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付股利增│ 2333.53│ 235.59│ 890.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末项目销售│ 3.93│ 6.30│ -37.69│
│ │预收增值税销项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内归还到期│ 1000.00│ 1524.43│ -34.40│
│ │融资租赁 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到绿色│ 4159.34│ 1128.92│ 268.44│
│ │智造基地建设项目│ │ │ │
│ │的奖励 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内处置对外│ 248.83│ 780.69│ -68.13│
│ │投资收益转留存收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49020.29│ 40520.97│ 20.98│
│营业成本 │--- │ 35856.24│ 29642.51│ 20.96│
│销售费用 │公司为了业务发展│ 1487.98│ 1007.07│ 47.75│
│ │职工薪酬、差旅等│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司为了业务发展│ 2982.51│ 1794.03│ 66.25│
│ │扩充销售团队及销│ │ │ │
│ │售人员职工薪酬等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加及汇│ 767.65│ 1412.54│ -45.65│
│ │兑损益 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内扩大研发│ 3135.08│ 2314.98│ 35.43│
│ │队伍支付薪酬增加│ │ │ │
│ │及直接研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 2312.57│ 5021.81│ -53.95│
│的现金流量净│及职工薪酬支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18465.07│ -14330.28│ -28.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司收到│ 14777.70│ 81838.90│ -81.94│
│的现金流量净│非公开募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期背书、贴现│ 1790.48│ 1335.68│ 34.05│
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税待抵│ 79.89│ 546.68│ -85.39│
│ │扣额减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末未到期银│ 2810.00│ 710.00│ 295.77│
│ │行汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 202.41│ 501.97│ -59.68│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付未付│ 143.82│ 235.59│ -38.95│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末即将到期│ 3895.87│ 2944.39│ 32.31│
│非流动负债 │债务较上年增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增长期借│ 4350.00│ 2650.00│ 64.15│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期归还融资租│ 898.45│ 1524.43│ -41.06│
│ │赁款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内基础设施│ 4186.01│ 1128.92│ 270.80│
│ │建设政府奖励增加│ │ │ │
│递延所得税负│报告期内其他权益│ 200.54│ 151.99│ 31.94│
│债 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内对外投资│ 1055.80│ 780.69│ 35.24│
│ │产业基金年末以公│ │ │ │
│ │允价值计量 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45927.35│ 48706.55│ 47189.85│ 48808.50│
│存货 │ 66465.98│ 63593.80│ 58116.05│ 57858.96│
│应收账款 │ 55374.09│ 53554.00│ 48884.75│ 49265.06│
│其他应收款 │ 616.96│ 418.36│ 412.43│ 394.45│
│流动资产合计 │ 180169.60│ 176550.61│ 164091.57│ 165297.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 251.43│ 251.43│
│固定资产净额 │ 105042.23│ 100209.93│ 95478.94│ 91203.07│
│无形资产 │ 5214.02│ 5257.31│ 2583.62│ 2619.60│
│非流动资产合计 │ 139214.51│ 133648.22│ 128476.42│ 122816.77│
│资产总计 │ 319384.10│ 310198.83│ 292567.99│ 288113.81│
│流动负债 │ 110361.77│ 107925.87│ 94700.75│ 96713.58│
│非流动负债 │ 18165.52│ 13499.25│ 9635.00│ 5455.34│
│负债合计 │ 128527.29│ 121425.11│ 104335.75│ 102168.93│
│实收资本 │ 42681.08│ 32831.60│ 32831.60│ 32831.60│
│资本公积金 │ 80465.10│ 90314.58│ 90314.58│ 90314.58│
│盈余公积 │ 6143.73│ 6143.73│ 6143.73│ 6143.73│
│未分配利润 │ 61646.41│ 59234.97│ 57886.53│ 55874.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 190856.81│ 188773.72│ 188232.24│ 185944.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54961.56│ 79058.67│ 7538.03│ 7152.01│
│存货 │ 55191.87│ 50274.63│ 46703.66│ 46177.02│
│应收账款 │ 48602.28│ 43347.08│ 38362.56│ 33091.83│
│其他应收款 │ 413.23│ 379.20│ 383.13│ 296.85│
│流动资产合计 │ 168655.65│ 178295.45│ 97661.60│ 91615.07│
│长期股权投资 │ 248.15│ 218.15│ 207.52│ 207.52│
│固定资产净额 │ 75071.40│ 74063.39│ 74007.84│ 73514.28│
│无形资产 │ 2607.60│ 2644.56│ 2682.81│ 2722.13│
│非流动资产合计 │ 107609.37│ 101820.18│ 99846.26│ 97565.89│
│资产总计 │ 276265.02│ 280115.63│ 197507.86│ 189180.96│
│流动负债 │ 86988.12│ 92605.68│ 80821.42│ 76614.12│
│非流动负债 │ 4136.40│ 4663.38│ 4391.75│ 2000.45│
│负债合计 │ 91124.52│ 97269.05│ 85213.17│ 78614.57│
│实收资本 │ 32861.60│ 32831.60│ 26350.12│ 26350.12│
│资本公积金 │ 90314.58│ 90314.58│ 28005.28│ 28005.28│
│盈余公积 │ 5570.94│ 5570.94│ 5570.94│ 5570.94│
│未分配利润 │ 55563.94│ 53224.07│ 51209.27│ 49079.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185140.49│ 182846.57│ 112294.69│ 110566.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77763.60│ 49020.29│ 23336.13│ 93062.21│
│营业成本 │ 57280.01│ 35856.24│ 16945.29│ 69106.44│
│营业税金及附加 │ 587.28│ 365.06│ 164.04│ 591.78│
│销售费用 │ 2155.64│ 1487.98│ 677.94│ 2356.92│
│财务费用 │ 1517.47│ 767.65│ 638.25│ 2172.72│
│管理费用 │ 4408.36│ 2982.51│ 1442.05│ 4637.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2.28│ -2.28│ ---│ 43.91│
│营业利润 │ 7170.83│ 4561.54│ 2127.79│ 7383.45│
│营业外收入 │ 3.64│ 3.64│ 17.36│ 3.49│
│营业外支出 │ 115.16│ 62.86│ 2.09│ 176.54│
│利润总额 │ 7059.31│ 4502.32│ 2143.06│ 7210.39│
│所得税 │ 485.12│ 298.66│ 130.81│ 375.30│
│净利润 │ 6574.19│ 4203.66│ 2012.25│ 6835.09│
│归属母公司净利润 │ 6574.19│ 4203.66│ 2012.25│ 6835.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67152.94│ 40520.97│ 20404.02│ 68554.42│
│营业成本 │ 49745.31│ 29642.51│ 15358.51│ 50537.64│
│营业税金及附加 │ 438.08│ 243.67│ 130.04│ 403.82│
│销售费用 │ 1603.46│ 1007.07│ 456.41│ 1720.82│
│财务费用 │ 1703.17│ 1412.54│ 729.23│ 3262.73│
│管理费用 │ 2899.87│ 1794.03│ 870.66│ 3538.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.63│ 10.63│ ---│ 27.73│
│营业利润 │ 6356.72│ 3848.85│ 1639.03│ 5044.80│
│营业外收入 │ 7.61│ 7.61│ 7.01│ 11.55│
│营业外支出 │ 63.92│ 39.28│ ---│ 76.70│
│利润总额 │ 6300.41│ 3817.17│ 1646.04│ 4979.65│
│所得税 │ 441.88│ 299.11│ 142.78│ 207.16│
│净利润 │ 5858.53│ 3518.06│ 1503.25│ 4772.49│
│归属母公司净利润 │ 5858.53│ 3518.06│ 1503.25│ 4772.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75638.42│ 43779.04│ 28807.24│ 70141.45│
│经营活动现金流出 │ 70777.76│ 41466.47│ 26665.62│ 61629.87│
│经营活动现金流量净额│ 4860.66│ 2312.57│ 2141.62│ 8511.58│
│投资活动现金流入 │ 3963.76│ 2603.15│ ---│ 812.04│
│资本性支出 │ 31191.00│ 21068.17│ 10495.74│ 44249.65│
│投资活动现金流出 │ 31191.05│ 21068.22│ 10495.74│ 44749.65│
│投资活动现金流量净额│ -27227.29│ -18465.07│ -10495.74│ -43937.61│
│筹资活动现金流入 │ 62071.00│ 40272.00│ 17349.30│ 140256.03│
│筹资活动现金流出 │ 44117.37│ 25494.30│ 11243.56│ 61384.25│
│筹资活动现金流量净额│ 17953.63│ 14777.70│ 6105.73│ 78871.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4413.00│ -1374.80│ -2248.39│ 43445.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53822.21│ 37966.28│ 27014.53│ 64786.24│
│经营活动现金流出 │ 47334.22│ 32944.48│ 23821.93│ 53226.22│
│经营活动现金流量净额│ 6487.99│ 5021.81│ 3192.60│ 11560.02│
│投资活动现金流入 │ 801.90│ 800.00│ 800.00│ 9878.28│
│资本性支出 │ 33467.45│ 15130.28│ 8946.89│ 24405.38│
│投资活动现金流出 │ 33467.45│ 15130.28│ 8946.89│ 24975.38│
│投资活动现金流量净额│ -32665.55│ -14330.28│ -8146.89│ -15097.09│
│筹资活动现金流入 │ 113259.88│ 98460.40│ 12830.05│ 60651.33│
│筹资活动现金流出 │ 38364.00│ 16621.50│ 7119.47│ 58203.44│
│筹资活动现金流量净额│ 74895.88│ 81838.90│ 5710.58│ 2447.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 48718.32│ 72530.43│ 756.29│ -1089.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20404.02│ 21.93│ 1503.25│ 21.99│
│二季报 │ 20116.95│ 21.62│ 2014.80│ 29.48│
│三季报 │ 26631.97│ 28.62│ 2340.47│ 34.24│
│四季报 │ 25909.28│ 27.84│ 976.56│ 14.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16314.62│ 23.80│ 1287.23│ 26.97│
│二季报 │ 16246.41│ 23.70│ 1463.76│ 30.67│
│三季报 │ 16514.22│ 24.09│ 1178.44│ 24.69│
│四季报 │ 19479.17│ 28.41│ 843.06│ 17.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
