财务分析☆ ◇603633 徕木股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7009.08│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│ 4230.60│
│净利润增长率(%) │ 6.62│ 5.33│ 43.22│ 11.29│ 1.36│ -2.45│
│扣非净利润(万) │ 6360.41│ 7577.12│ 6748.74│ 4505.63│ 4062.87│ 3638.48│
│营业总收入(万元) │ 105034.22│ 108999.99│ 93062.21│ 68554.42│ 52945.03│ 46500.47│
│总营收同比增长率(%) │ 35.07│ 17.13│ 35.75│ 29.48│ 13.86│ 7.06│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 3.82│ 4.80│ 4.37│ 4.82│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 43.18│ 35.46│ 41.56│ 39.94│ 44.89│
│净利润现金含量(%) │ 101.85│ 174.50│ 124.53│ 242.22│ 265.09│ 254.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1700│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1490│ 0.1800│ 0.2300│ 0.1700│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1642│ 0.1687│ 0.2082│ 0.1811│ 0.1627│ 0.2080│
│每股资本公积金(元) │ 1.8853│ 1.8853│ 2.7508│ 1.0628│ 1.0628│ 0.5637│
│每股未分配利润(元) │ 1.5676│ 1.4489│ 1.7018│ 1.8626│ 1.6478│ 1.9393│
│每股净资产(元) │ 4.6031│ 4.4855│ 5.6636│ 4.1960│ 4.1009│ 3.7393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1673│ 0.2943│ 0.2592│ 0.4387│ 0.4314│ 0.5302│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7009.08│ 5212.09│ 2519.25│ 7199.48│ 6574.19│ 4203.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6574.19│ 4203.66│
│净利润增长率(%) │ 6.62│ 23.99│ 25.20│ 5.33│ 12.22│ 19.49│
│扣非净利润(万) │ 6360.41│ 4821.19│ 2166.74│ 7577.12│ 6244.48│ 3926.89│
│营业总收(未调整:万) │ 105034.22│ 68527.75│ 33147.41│ 108999.99│ 77763.60│ 49020.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77763.60│ 49020.29│
│总营收同比增长率(%) │ 35.07│ 39.79│ 42.04│ 17.13│ 15.80│ 20.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.69│ 1.31│ 3.82│ 3.48│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 46.22│ 41.78│ 43.18│ 40.24│ 39.14│
│净利润现金含量(%) │ 101.85│ 78.53│ 105.66│ 174.50│ 73.94│ 55.01│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0600│ 0.1700│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1490│ 0.1100│ 0.0508│ 0.1800│ 0.1463│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1642│ 0.1221│ 0.0590│ 0.1687│ 0.1540│ 0.1280│
│每股资本公积金(元) │ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 1.8853│ 2.7508│
│每股未分配利润(元) │ 1.5676│ 1.5711│ 1.5080│ 1.4489│ 1.4444│ 1.8042│
│每股净资产(元) │ 4.6031│ 4.6078│ 4.5446│ 4.4855│ 4.4717│ 5.7498│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1673│ 0.0959│ 0.0624│ 0.2943│ 0.1139│ 0.0704│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.55│ 1.62│ 1.71│ 1.20│ 1.24│ 1.25│
│速动比率 │ 0.93│ 1.01│ 1.11│ 0.59│ 0.69│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 43.18│ 35.46│ 41.56│ 39.94│ 44.89│
│产权比率 │ 0.84│ 0.76│ 0.55│ 0.71│ 0.66│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.11│ 0.09│ 0.15│ 0.17│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.48│ 1.70│ 1.62│ 1.63│ 1.64│
│速动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.01│ 1.01│ 1.03│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 45.64│ 46.22│ 41.78│ 43.18│ 40.24│ 39.14│
│产权比率 │ 0.84│ 0.86│ 0.72│ 0.76│ 0.67│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ 0.03│ 0.11│ 0.04│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.71│ 2.05│ 2.26│ 2.16│ 1.81│ 1.81│
│存货周转率 │ 1.07│ 1.24│ 1.33│ 1.21│ 1.14│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.62│ 0.72│ 0.78│ 0.69│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.08│ 1.13│ 0.98│ 0.87│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.35│ 0.39│ 0.37│ 0.33│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.13│ 0.57│ 2.05│ 1.49│ 0.95│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.70│ 0.35│ 1.24│ 0.92│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.18│ 0.62│ 0.45│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.30│ 1.08│ 0.79│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.35│ 0.26│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 3.76│ 3.68│ 4.32│ 3.97│ 5.56│
│销售毛利率 │ 22.70│ 26.42│ 25.74│ 26.28│ 28.42│ 32.31│
│营业利润率 │ 7.37│ 7.68│ 7.93│ 7.36│ 9.17│ 9.77│
│销售净利率 │ 6.67│ 6.61│ 7.34│ 6.96│ 8.10│ 9.10│
│总资产净利率 │ 2.01│ 2.30│ 2.86│ 2.59│ 2.70│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 2.65│ 1.30│ 3.76│ 3.44│ 2.23│
│销售毛利率 │ 22.70│ 23.86│ 22.78│ 26.42│ 26.34│ 26.85│
│营业利润率 │ 7.37│ 8.40│ 8.11│ 7.68│ 9.22│ 9.31│
│销售净利率 │ 6.67│ 7.61│ 7.60│ 6.61│ 8.45│ 8.58│
│总资产净利率 │ 2.01│ 1.48│ 0.75│ 2.30│ 2.16│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.07│ 17.13│ 35.75│ 29.48│ 13.86│ 7.06│
│营业利润增长率 │ 8.01│ 13.33│ 46.36│ 3.85│ 6.93│ -8.17│
│净利润增长率 │ 6.62│ 5.33│ 43.22│ 11.29│ 1.36│ -2.45│
│净资产增长率 │ 2.62│ 2.96│ 68.17│ 2.32│ 42.08│ 3.99│
│总资产增长率 │ 7.26│ 16.95│ 52.30│ 5.16│ 30.35│ 9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.07│ 39.79│ 42.04│ 17.13│ 15.80│ 20.98│
│营业利润增长率 │ 8.01│ 26.12│ 26.39│ 13.33│ 12.81│ 18.52│
│净利润增长率 │ 6.62│ 23.99│ 25.20│ 5.33│ 12.22│ 19.49│
│净资产增长率 │ 2.62│ 2.73│ 1.32│ 2.96│ 2.64│ 1.52│
│总资产增长率 │ 7.26│ 8.53│ -1.12│ 16.95│ 10.85│ 7.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司连接器产品销│ 105034.22│ 77763.60│ 35.07│
│ │售增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 7138.96│ 4860.66│ 46.87│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期应收款项融│ 1382.94│ 584.73│ 136.51│
│ │资增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付账款增│ 1470.90│ 875.73│ 67.96│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣增值│ 1156.76│ 787.19│ 46.95│
│ │税增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期信用递延收│ 1821.60│ 1048.19│ 73.79│
│产 │益增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具承兑汇│ 5597.63│ 653.98│ 755.93│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期销售预收款│ 50.85│ 25.42│ 100.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 325.31│ 524.32│ -37.96│
│ │得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 16193.75│ 8208.71│ 97.28│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期应付款 │报告期归还长期应│ ---│ 500.00│ -100.00│
│ │付款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内其他权益│ 8.68│ 3.72│ 133.77│
│债 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司连接器产品销│ 68527.75│ 49020.29│ 39.79│
│ │售增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 52177.02│ 35856.24│ 45.52│
│ │相应营业成本增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1775.44│ 1487.98│ 19.32│
│管理费用 │--- │ 3294.48│ 2982.51│ 10.46│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 1580.12│ 767.65│ 105.84│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3824.42│ 3135.08│ 21.99│
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 4093.15│ 2312.57│ 77.00│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17417.36│ -18465.07│ 5.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 18203.33│ 14777.70│ 23.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32724.71│ 42537.83│ 48808.50│ 7152.01│ 9109.78│ 4980.76│
│存货 │ 79964.84│ 71846.20│ 57858.96│ 46177.02│ 37270.27│ 29210.29│
│应收账款 │ 65787.21│ 57023.81│ 49265.06│ 33091.83│ 30324.88│ 28175.81│
│其他应收款 │ 1182.45│ 1003.29│ 394.45│ 296.85│ 408.83│ 246.81│
│流动资产合计 │ 200177.31│ 188852.06│ 165297.04│ 91615.07│ 84577.00│ 68000.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 251.43│ 207.52│ 109.80│ 45.16│
│固定资产净额 │ 118523.83│ 110474.50│ 91203.07│ 73514.28│ 65813.49│ 55578.68│
│无形资产 │ 5004.11│ 5146.22│ 2619.60│ 2722.13│ 2826.29│ 2847.79│
│非流动资产合计 │ 161251.90│ 148105.16│ 122816.77│ 97565.89│ 95327.58│ 70014.74│
│资产总计 │ 361429.21│ 336957.22│ 288113.81│ 189180.96│ 179904.58│ 138015.66│
│流动负债 │ 128886.84│ 116421.93│ 96713.58│ 76614.12│ 68167.64│ 54414.20│
│非流动负债 │ 36075.64│ 29087.56│ 5455.34│ 2000.45│ 3678.34│ 7547.29│
│负债合计 │ 164962.48│ 145509.48│ 102168.93│ 78614.57│ 71845.98│ 61961.49│
│实收资本 │ 42681.08│ 42681.08│ 32831.60│ 26350.12│ 26350.12│ 20339.15│
│资本公积金 │ 80465.10│ 80465.10│ 90314.58│ 28005.28│ 28005.28│ 11466.12│
│盈余公积 │ 6757.89│ 6757.89│ 6143.73│ 5570.94│ 5116.95│ 4805.76│
│未分配利润 │ 66905.43│ 61842.56│ 55874.28│ 49079.12│ 43420.26│ 39443.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 196466.73│ 191447.74│ 185944.88│ 110566.39│ 108058.60│ 76054.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32724.71│ 46549.76│ 39409.83│ 42537.83│ 45927.35│ 48706.55│
│存货 │ 79964.84│ 76596.69│ 73823.22│ 71846.20│ 66465.98│ 63593.80│
│应收账款 │ 65787.21│ 63899.42│ 59314.70│ 57023.81│ 55374.09│ 53554.00│
│其他应收款 │ 1182.45│ 1019.20│ 1056.18│ 1003.29│ 616.96│ 418.36│
│流动资产合计 │ 200177.31│ 208948.71│ 181123.94│ 188852.06│ 180169.60│ 176550.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118523.83│ 115413.61│ 109647.11│ 110474.50│ 105042.23│ 100209.93│
│无形资产 │ 5004.11│ 5047.00│ 5093.47│ 5146.22│ 5214.02│ 5257.31│
│非流动资产合计 │ 161251.90│ 156742.18│ 152057.80│ 148105.16│ 139214.51│ 133648.22│
│资产总计 │ 361429.21│ 365690.89│ 333181.75│ 336957.22│ 319384.10│ 310198.83│
│流动负债 │ 128886.84│ 141452.88│ 106489.81│ 116421.93│ 110361.77│ 107925.87│
│非流动负债 │ 36075.64│ 27571.59│ 32724.96│ 29087.56│ 18165.52│ 13499.25│
│负债合计 │ 164962.48│ 169024.47│ 139214.76│ 145509.48│ 128527.29│ 121425.11│
│实收资本 │ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 42681.08│ 32831.60│
│资本公积金 │ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 80465.10│ 90314.58│
│盈余公积 │ 6757.89│ 6757.89│ 6757.89│ 6757.89│ 6143.73│ 6143.73│
│未分配利润 │ 66905.43│ 67054.65│ 64361.81│ 61842.56│ 61646.41│ 59234.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 196466.73│ 196666.42│ 193966.98│ 191447.74│ 190856.81│ 188773.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105034.22│ 108999.99│ 93062.21│ 68554.42│ 52945.03│ 46500.47│
│营业成本 │ 81195.92│ 80204.90│ 69106.44│ 50537.64│ 37900.38│ 31476.79│
│营业税金及附加 │ 647.60│ 855.29│ 591.78│ 403.82│ 307.13│ 255.07│
│销售费用 │ 2675.33│ 3113.68│ 2356.92│ 1720.82│ 1187.37│ 2073.50│
│财务费用 │ 2518.67│ 2286.71│ 2172.72│ 3262.73│ 2996.40│ 2569.45│
│管理费用 │ 4915.08│ 6223.55│ 4637.84│ 3538.93│ 2758.86│ 2819.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -142.03│ 43.91│ 27.73│ 14.64│ 0.16│
│营业利润 │ 7745.08│ 8367.91│ 7383.45│ 5044.80│ 4857.55│ 4542.54│
│营业外收入 │ 5.82│ 1.89│ 3.49│ 11.55│ 1.68│ 748.69│
│营业外支出 │ 128.99│ 787.97│ 176.54│ 76.70│ 73.70│ 443.39│
│利润总额 │ 7621.91│ 7581.83│ 7210.39│ 4979.65│ 4785.52│ 4847.84│
│所得税 │ 612.83│ 382.35│ 375.30│ 207.16│ 497.21│ 617.24│
│净利润 │ 7009.08│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│ 4230.60│
│归属母公司净利润 │ 7009.08│ 7199.48│ 6835.09│ 4772.49│ 4288.31│ 4230.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105034.22│ 68527.75│ 33147.41│ 108999.99│ 77763.60│ 49020.29│
│营业成本 │ 81195.92│ 52177.02│ 25596.56│ 80204.90│ 57280.01│ 35856.24│
│营业税金及附加 │ 647.60│ 419.82│ 182.64│ 855.29│ 587.28│ 365.06│
│销售费用 │ 2675.33│ 1775.44│ 759.95│ 3113.68│ 2155.64│ 1487.98│
│财务费用 │ 2518.67│ 1580.12│ 678.81│ 2286.71│ 1517.47│ 767.65│
│管理费用 │ 4915.08│ 3294.48│ 1657.62│ 6223.55│ 4408.36│ 2982.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -142.03│ -2.28│ -2.28│
│营业利润 │ 7745.08│ 5752.87│ 2689.36│ 8367.91│ 7170.83│ 4561.54│
│营业外收入 │ 5.82│ 5.77│ 5.77│ 1.89│ 3.64│ 3.64│
│营业外支出 │ 128.99│ 67.47│ 2.03│ 787.97│ 115.16│ 62.86│
│利润总额 │ 7621.91│ 5691.17│ 2693.10│ 7581.83│ 7059.31│ 4502.32│
│所得税 │ 612.83│ 479.08│ 173.85│ 382.35│ 485.12│ 298.66│
│净利润 │ 7009.08│ 5212.09│ 2519.25│ 7199.48│ 6574.19│ 4203.66│
│归属母公司净利润 │ 7009.08│ 5212.09│ 2519.25│ 7199.48│ 6574.19│ 4203.66│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93393.69│ 85714.37│ 70141.45│ 64786.24│ 46523.48│ 43863.76│
│经营活动现金流出 │ 86254.73│ 73151.55│ 61629.87│ 53226.22│ 35155.79│ 33080.80│
│经营活动现金流量净额│ 7138.96│ 12562.82│ 8511.58│ 11560.02│ 11367.69│ 10782.96│
│投资活动现金流入 │ 600.00│ 4030.96│ 812.04│ 9878.28│ 336.81│ 841.06│
│资本性支出 │ 26835.91│ 49752.86│ 44249.65│ 24405.38│ 21282.37│ 19006.54│
│投资活动现金流出 │ 26835.91│ 49752.86│ 44749.65│ 24975.38│ 28832.37│ 19051.54│
│投资活动现金流量净额│ -26235.91│ -45721.90│ -43937.61│ -15097.09│ -28495.56│ -18210.48│
│筹资活动现金流入 │ 67760.19│ 100835.23│ 140256.03│ 60651.33│ 77193.89│ 46837.10│
│筹资活动现金流出 │ 57609.17│ 75952.71│ 61384.25│ 58203.44│ 57347.00│ 43215.14│
│筹资活动现金流量净额│ 10151.02│ 24882.52│ 78871.78│ 2447.89│ 19846.90│ 3621.96│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 431.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8945.93│ -7844.86│ 43445.75│ -1089.18│ 2719.02│ -3805.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93393.69│ 56825.81│ 27351.59│ 85714.37│ 75638.42│ 43779.04│
│经营活动现金流出 │ 86254.73│ 52732.66│ 24689.79│ 73151.55│ 70777.76│ 41466.47│
│经营活动现金流量净额│ 7138.96│ 4093.15│ 2661.81│ 12562.82│ 4860.66│ 2312.57│
│投资活动现金流入 │ 600.00│ ---│ ---│ 4030.96│ 3963.76│ 2603.15│
│资本性支出 │ 26835.91│ 17417.36│ 8932.61│ 49752.86│ 31191.00│ 21068.17│
│投资活动现金流出 │ 26835.91│ 17417.36│ 8932.61│ 49752.86│ 31191.05│ 21068.22│
│投资活动现金流量净额│ -26235.91│ -17417.36│ -8932.61│ -45721.90│ -27227.29│ -18465.07│
│筹资活动现金流入 │ 67760.19│ 56060.19│ 17603.67│ 100835.23│ 62071.00│ 40272.00│
│筹资活动现金流出 │ 57609.17│ 37856.86│ 13701.09│ 75952.71│ 44117.37│ 25494.30│
│筹资活动现金流量净额│ 10151.02│ 18203.33│ 3902.58│ 24882.52│ 17953.63│ 14777.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 431.70│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8945.93│ 4879.12│ -2368.22│ -7844.86│ -4413.00│ -1374.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23336.13│ 21.41│ 2012.25│ 27.95│
│二季报 │ 25684.15│ 23
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