财务分析☆ ◇603636 南威软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -16160.32│ 5628.68│ 13789.04│ 13280.52│ 23503.25│ 19689.59│
│净利润增长率(%) │ -133.62│ -59.18│ 3.83│ -43.50│ 19.37│ 17.46│
│扣非净利润(万) │ -16496.40│ 3890.60│ 9802.68│ 8358.65│ 20601.23│ 18458.22│
│营业总收入(万元) │ 36260.28│ 167731.63│ 173966.29│ 171633.35│ 153915.04│ 137925.89│
│总营收同比增长率(%) │ -48.05│ -3.58│ 1.36│ 11.51│ 11.59│ 40.88│
│加权净资产收益率(%) │ -6.20│ 2.09│ 5.23│ 5.16│ 9.67│ 10.80│
│资产负债比率(%) │ 57.55│ 54.36│ 48.46│ 40.07│ 41.43│ 44.95│
│净利润现金含量(%) │ -32.94│ -304.24│ 35.26│ -113.74│ 67.33│ -61.96│
│基本每股收益(元) │ -0.2790│ 0.1000│ 0.2400│ 0.2300│ 0.4100│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2842│ 0.0700│ 0.1700│ 0.1400│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2785│ 0.0953│ 0.2334│ 0.2248│ 0.3978│ 0.3740│
│每股资本公积金(元) │ 2.1229│ 2.2389│ 2.2366│ 2.2423│ 2.2640│ 1.4102│
│每股未分配利润(元) │ 1.0268│ 1.3304│ 1.3245│ 1.1903│ 1.1474│ 1.1124│
│每股净资产(元) │ 4.3226│ 4.5678│ 4.5533│ 4.4091│ 4.3912│ 3.5408│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0917│ -0.2899│ 0.0823│ -0.2557│ 0.2678│ -0.2317│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16160.32│ -11477.50│ -6748.33│ 5628.68│ -6917.39│ -2670.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6917.39│ -2670.98│
│净利润增长率(%) │ -133.62│ -329.71│ -209.87│ -59.18│ -101.20│ 38.43│
│扣非净利润(万) │ -16496.40│ -11723.97│ -6934.61│ 3890.60│ -7895.55│ -3194.38│
│营业总收(未调整:万) │ 36260.28│ 22655.54│ 10782.19│ 167731.63│ 69792.57│ 45776.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69792.57│ 45776.04│
│总营收同比增长率(%) │ -48.05│ -50.51│ -26.97│ -3.58│ 14.78│ 33.00│
│加权净资产收益率(%) │ -6.20│ -4.35│ -2.53│ 2.09│ -2.62│ -1.00│
│资产负债比率(%) │ 57.55│ 56.51│ 56.39│ 54.36│ 53.36│ 51.57│
│净利润现金含量(%) │ -32.94│ 40.86│ 288.55│ -304.24│ 522.05│ 1303.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2790│ -0.2000│ -0.1200│ 0.1000│ -0.1190│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2842│ -0.2000│ -0.1174│ 0.0700│ -0.1336│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2785│ -0.1943│ -0.1142│ 0.0953│ -0.1171│ -0.0452│
│每股资本公积金(元) │ 2.1229│ 2.2392│ 2.2389│ 2.2389│ 2.2381│ 2.2381│
│每股未分配利润(元) │ 1.0268│ 1.0880│ 1.2161│ 1.3304│ 1.1240│ 1.1958│
│每股净资产(元) │ 4.3226│ 4.3257│ 4.4536│ 4.5678│ 4.3541│ 4.4261│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0917│ -0.0794│ -0.3296│ -0.2899│ -0.6112│ -0.5895│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.34│ 1.41│ 1.32│ 1.75│
│速动比率 │ 0.94│ 1.08│ 1.27│ 1.30│ 1.06│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 57.55│ 54.36│ 48.46│ 40.07│ 41.43│ 44.95│
│产权比率 │ 1.39│ 1.24│ 0.97│ 0.69│ 0.73│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.05│ 0.02│ -0.09│ 0.09│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.09│ 1.18│ 1.18│ 1.15│ 1.20│
│速动比率 │ 0.94│ 0.94│ 1.04│ 1.08│ 1.03│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 57.55│ 56.51│ 56.39│ 54.36│ 53.36│ 51.57│
│产权比率 │ 1.39│ 1.34│ 1.33│ 1.24│ 1.19│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ -0.06│ -0.05│ -0.12│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.75│ 1.02│ 1.61│ 2.40│ 3.76│
│存货周转率 │ 0.52│ 4.27│ 5.99│ 3.49│ 2.31│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.60│ 0.71│ 0.71│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 10.07│ 9.57│ 8.86│ 7.52│ 7.10│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.29│ 0.35│ 0.38│ 0.37│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.75│ 0.35│ 0.22│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.20│ 4.27│ 1.72│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.47│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.48│ 0.69│ 10.07│ 4.14│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.29│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.44│ 2.09│ 5.13│ 5.10│ 9.06│ 9.63│
│销售毛利率 │ 33.26│ 38.51│ 34.79│ 31.70│ 40.17│ 41.72│
│营业利润率 │ -53.38│ 3.73│ 9.19│ 8.62│ 17.99│ 17.03│
│销售净利率 │ -46.74│ 3.89│ 8.73│ 8.61│ 16.55│ 15.13│
│总资产净利率 │ -2.78│ 1.13│ 3.07│ 3.27│ 6.10│ 6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.44│ -4.49│ -2.56│ 2.09│ -2.69│ -1.02│
│销售毛利率 │ 33.26│ 34.11│ 29.39│ 38.51│ 35.01│ 36.82│
│营业利润率 │ -53.38│ -58.91│ -73.11│ 3.73│ -12.17│ -7.15│
│销售净利率 │ -46.74│ -52.79│ -64.22│ 3.89│ -9.93│ -6.19│
│总资产净利率 │ -2.78│ -1.96│ -1.12│ 1.13│ -1.25│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.05│ -3.58│ 1.36│ 11.51│ 11.59│ 40.88│
│营业利润增长率 │ -127.95│ -60.83│ 8.02│ -46.54│ 17.85│ 10.81│
│净利润增长率 │ -133.62│ -59.18│ 3.83│ -43.50│ 19.37│ 17.46│
│净资产增长率 │ -7.04│ 0.32│ 3.27│ 0.41│ 26.90│ 17.03│
│总资产增长率 │ -0.84│ 13.48│ 20.47│ -1.69│ 20.26│ 26.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.05│ -50.51│ -26.97│ -3.58│ 14.78│ 33.00│
│营业利润增长率 │ -127.95│ -308.00│ -186.70│ -60.83│ -81.45│ 37.51│
│净利润增长率 │ -133.62│ -329.71│ -209.87│ -59.18│ -101.20│ 38.43│
│净资产增长率 │ -7.04│ -5.30│ -2.50│ 0.32│ -4.37│ -2.79│
│总资产增长率 │ -0.84│ -1.30│ 1.41│ 13.48│ 5.80│ 3.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受国内宏观经济社│ 36260.28│ 69792.57│ -48.05│
│ │会环境变化影响，│ │ │ │
│ │公司商机订单延后│ │ │ │
│ │、在手订单实施和│ │ │ │
│ │项目交付验收部分│ │ │ │
│ │延缓，对公司营业│ │ │ │
│ │收入造成影响 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ -16160.32│ -6917.39│ -133.62│
│司股东的净利│业收入减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末归│ -16496.40│ -7895.55│ -108.93│
│司股东的扣除│属上市公司股东的│ │ │ │
│非经常性损益│净利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末销│ 5323.60│ -36112.11│ 114.74│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内现金净流│ 21610.85│ 37142.30│ -41.82│
│ │出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 40.56│ 808.34│ -94.98│
│产 │产品金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 10867.98│ 6511.54│ 66.90│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内新增支付│ 8166.60│ 4155.64│ 96.52│
│ │资产购置意向金 │ │ │ │
│存货 │报告期内加大在建│ 46168.20│ 30126.69│ 53.25│
│ │项目投入，在建系│ │ │ │
│ │统集成增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内新增北京│ 8404.73│ 319.11│ 2533.77│
│ │总部大楼建设 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期费用│ 653.40│ 979.53│ -33.29│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 26320.90│ 41228.61│ -36.16│
│ │款项到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 2607.06│ 5346.80│ -51.24│
│ │末计提的年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内增加应付│ 5535.56│ 3599.39│ 53.79│
│ │股利 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收项目│ 14632.16│ 8341.59│ 75.41│
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 7591.19│ 4353.08│ 74.39│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内支付股权│ 1660.25│ 2832.35│ -41.38│
│ │转让款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内与资产相│ 165.64│ 292.29│ -43.33│
│ │关政府补助摊销 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期贷款│ 20637.00│ 8100.00│ 154.78│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内售后回租│ ---│ 1024.91│ -100.00│
│ │款重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的其他非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内验收合同│ 22655.54│ 45776.04│ -50.51│
│ │额减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 14927.97│ 28922.22│ -48.39│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5325.54│ 5180.48│ 2.80│
│管理费用 │报告期内公司无形│ 9826.78│ 9338.06│ 5.23│
│ │资产摊销及职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内贷款增加│ 1024.21│ -429.51│ 338.46│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内自研无形│ 6098.04│ 5528.69│ 10.30│
│ │资产摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -4689.98│ -34825.44│ 86.53│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -36038.51│ -35303.06│ -2.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内控制贷款│ 27170.98│ 41120.33│ -33.92│
│的现金流量净│规模增速放缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31253.89│ 37142.30│ 56872.89│ 28206.81│ 30157.32│ 73667.25│
│存货 │ 62912.65│ 30126.69│ 18135.58│ 19720.46│ 47458.45│ 32372.88│
│应收账款 │ 187186.92│ 237881.41│ 206514.32│ 133077.10│ 79596.79│ 48479.74│
│其他应收款 │ 7980.89│ 4155.64│ 2882.10│ 3153.53│ 3137.82│ 5532.89│
│流动资产合计 │ 346357.62│ 374862.78│ 338521.15│ 241553.35│ 242672.27│ 191130.60│
│长期股权投资 │ 38193.08│ 40033.55│ 38098.49│ 37629.29│ 34646.49│ 27142.91│
│固定资产净额 │ 14546.65│ 15754.93│ 17560.48│ 18783.80│ 19979.32│ 20960.03│
│无形资产 │ 53214.42│ 56725.05│ 28214.74│ 16089.85│ 15626.02│ 19037.89│
│非流动资产合计 │ 261689.28│ 238345.21│ 201832.09│ 206971.55│ 213577.84│ 188243.20│
│资产总计 │ 608046.90│ 613207.98│ 540353.24│ 448524.90│ 456250.11│ 379373.80│
│流动负债 │ 303038.19│ 318624.71│ 251757.58│ 170820.22│ 184007.60│ 109043.45│
│非流动负债 │ 46884.08│ 14709.82│ 10076.86│ 8889.20│ 4994.08│ 61467.37│
│负债合计 │ 349922.28│ 333334.53│ 261834.44│ 179709.42│ 189001.68│ 170510.82│
│实收资本 │ 58036.05│ 59079.36│ 59079.36│ 59079.36│ 59079.36│ 52648.79│
│资本公积金 │ 123207.18│ 132270.62│ 132139.78│ 132475.99│ 133755.42│ 74244.34│
│盈余公积 │ 10000.81│ 10000.81│ 9649.03│ 8721.51│ 8168.81│ 6705.01│
│未分配利润 │ 59592.95│ 78597.04│ 78253.21│ 70324.74│ 67787.32│ 58565.43│
│少数股东权益 │ 7256.31│ 10010.19│ 9513.31│ 8329.76│ 7819.93│ 4421.87│
│股东权益合计 │ 258124.62│ 279873.45│ 278518.79│ 268815.47│ 267248.43│ 208862.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31253.89│ 21610.85│ 26906.91│ 37142.30│ 33092.42│ 25542.71│
│存货 │ 62912.65│ 46168.20│ 46755.04│ 30126.69│ 34719.14│ 33588.09│
│应收账款 │ 187186.92│ 203989.71│ 235612.92│ 237881.41│ 198118.15│ 208346.63│
│其他应收款 │ 7980.89│ 8166.60│ 6612.10│ 4155.64│ 4474.83│ 3089.34│
│流动资产合计 │ 346357.62│ 343347.90│ 385401.56│ 374862.78│ 331162.23│ 324670.69│
│长期股权投资 │ 38193.08│ 38567.22│ 39550.09│ 40033.55│ 37822.18│ 38015.55│
│固定资产净额 │ 14546.65│ 14908.93│ 15337.08│ 15754.93│ 16178.65│ 16558.48│
│无形资产 │ 53214.42│ 55988.16│ 58892.09│ 56725.05│ 54006.03│ 56588.77│
│非流动资产合计 │ 261689.28│ 261891.82│ 236436.78│ 238345.21│ 240552.49│ 234415.16│
│资产总计 │ 608046.90│ 605239.72│ 621838.34│ 613207.98│ 571714.72│ 559085.85│
│流动负债 │ 303038.19│ 316039.84│ 325798.92│ 318624.71│ 289107.94│ 271485.66│
│非流动负债 │ 46884.08│ 25962.94│ 24851.10│ 14709.82│ 15982.29│ 16811.50│
│负债合计 │ 349922.28│ 342002.78│ 350650.02│ 333334.53│ 305090.22│ 288297.15│
│实收资本 │ 58036.05│ 59079.36│ 59079.36│ 59079.36│ 59079.36│ 59079.36│
│资本公积金 │ 123207.18│ 132288.95│ 132270.62│ 132270.62│ 132223.47│ 132228.18│
│盈余公积 │ 10000.81│ 10000.81│ 10000.81│ 10000.81│ 9649.03│ 9649.03│
│未分配利润 │ 59592.95│ 64275.77│ 71848.71│ 78597.04│ 66402.76│ 70649.16│
│少数股东权益 │ 7256.31│ 7676.61│ 8073.39│ 10010.19│ 9385.77│ 9298.86│
│股东权益合计 │ 258124.62│ 263236.95│ 271188.32│ 279873.45│ 266624.49│ 270788.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36260.28│ 167731.63│ 173966.29│ 171633.35│ 153915.04│ 137925.89│
│营业成本 │ 24200.10│ 103135.54│ 113446.66│ 117220.26│ 92092.68│ 80386.45│
│营业税金及附加 │ 493.79│ 765.87│ 578.10│ 697.68│ 641.02│ 732.46│
│销售费用 │ 7507.59│ 12277.93│ 10675.20│ 10909.71│ 10107.60│ 9233.63│
│财务费用 │ 1279.60│ -760.18│ -2915.83│ -3849.48│ -3889.71│ -1280.72│
│管理费用 │ 14710.26│ 22486.66│ 20559.19│ 20336.68│ 17483.79│ 16500.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.34│ 919.20│ 2843.45│ 3208.08│ 9.86│ 300.00│
│投资收益 │ -2099.70│ 1284.19│ 808.37│ -162.34│ 698.98│ -1295.38│
│营业利润 │ -19357.48│ 6262.96│ 15988.98│ 14801.89│ 27686.42│ 23493.90│
│营业外收入 │ 3.28│ 32.36│ 91.92│ 44.24│ 563.36│ 730.15│
│营业外支出 │ 82.71│ 228.48│ 188.27│ 183.33│ 298.59│ 330.53│
│利润总额 │ -19436.91│ 6066.84│ 15892.63│ 14662.80│ 27951.19│ 23893.52│
│所得税 │ -2487.43│ -455.16│ 697.10│ -111.34│ 2472.36│ 3027.20│
│净利润 │ -16949.48│ 6522.00│ 15195.53│ 14774.14│ 25478.82│ 20866.32│
│归属母公司净利润 │ -16160.32│ 5628.68│ 13789.04│ 13280.52│ 23503.25│ 19689.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36260.28│ 22655.54│ 10782.19│ 167731.63│ 69792.57│ 45776.04│
│营业成本 │ 24200.10│ 14927.97│ 7613.25│ 103135.54│ 45355.43│ 28922.22│
│营业税金及附加 │ 493.79│ 357.99│ 97.62│ 765.87│ 408.92│ 308.97│
│销售费用 │ 7507.59│ 5325.54│ 2469.44│ 12277.93│ 8460.48│ 5180.48│
│财务费用 │ 1279.60│ 1024.21│ 539.75│ -760.18│ -260.62│ -429.51│
│管理费用 │ 14710.26│ 9826.78│ 4419.80│ 22486.66│ 14408.31│ 9338.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.34│ -2.78│ -2.22│ 919.20│ 0.90│ 2.79│
│投资收益 │ -2099.70│ -1695.77│ -612.29│ 1284.19│ -796.27│ -507.44│
│营业利润 │ -19357.48│ -13346.05│ -7882.86│ 6262.96│ -8491.90│ -3271.12│
│营业外收入 │ 3.28│ 1.59│ 1.31│ 32.36│ 24.61│ 3.03│
│营业外支出 │ 82.71│ 59.17│ 10.16│ 228.48│ 40.61│ 43.06│
│利润总额 │ -19436.91│ -13403.63│ -7891.72│ 6066.84│ -8507.90│ -3311.14│
│所得税 │ -2487.43│ -1444.06│ -967.48│ -455.16│ -1580.77│ -477.98│
│净利润 │ -16949.48│ -11959.57│ -6924.23│ 6522.00│ -6927.13│ -2833.17│
│归属母公司净利润 │ -16160.32│ -11477.50│ -6748.33│ 5628.68│ -6917.39│ -2670.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128690.11│ 143722.51│ 124104.83│ 137228.38│ 137564.70│ 94421.31│
│经营活动现金流出 │ 123366.50│ 160847.28│ 119243.23│ 152333.74│ 121740.64│ 106620.75│
│经营活动现金流量净额│ 5323.60│ -17124.77│ 4861.59│ -15105.36│ 15824.06│ -12199.44│
│投资活动现金流入 │ 3709.31│ 42716.27│ 157595.16│ 169079.35│ 317921.98│ 78922.58│
│资本性支出 │ 37210.03│ 46194.66│ 10027.20│ 7794.72│ 8280.61│ 11679.08│
│投资活动现金流出 │ 44219.56│ 90195.46│ 153183.26│ 168749.64│ 364274.25│ 106079.05│
│投资活动现金流量净额│ -40510.24│ -47479.19│ 4411.90│ 329.72│ -46352.28│ -27156.47│
│筹资活动现金流入 │ 157673.07│ 155413.58│ 78249.14│ 67115.86│ 37384.46│ 72622.31│
│筹资活动现金流出 │ 125791.40│ 110153.83│ 60484.17│ 50931.06│ 60061.24│ 17119.90│
│筹资活动现金流量净额│ 31881.67│ 45259.75│ 17764.97│ 16184.80│ -22676.77│ 55502.42│
│汇率变动对现金的影响
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