财务分析☆ ◇603637 镇海股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5618.32│ 10125.26│ 10305.18│ 7488.97│ 6512.41│ 5750.21│
│净利润增长率(%) │ -1.59│ -1.75│ 37.60│ 15.00│ 13.26│ 7.13│
│扣非净利润(万) │ 4235.24│ 8578.83│ 9109.27│ 5942.29│ 5198.61│ 5217.71│
│营业总收入(万元) │ 32768.72│ 58543.93│ 57446.93│ 110005.62│ 109620.79│ 103301.38│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ 1.91│ -47.78│ 0.35│ 6.12│ 62.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 10.96│ 12.10│ 9.25│ 8.25│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 32.07│ 36.86│ 42.59│ 41.52│ 42.04│
│净利润现金含量(%) │ -30.85│ 55.09│ 68.46│ 260.49│ -208.33│ 756.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4200│ 0.4300│ 0.3100│ 0.2700│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1774│ 0.3600│ 0.3800│ 0.2500│ 0.2100│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2354│ 0.4155│ 0.4229│ 0.3073│ 0.2672│ 0.3302│
│每股资本公积金(元) │ 0.6707│ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│ 0.7848│ 1.4947│
│每股未分配利润(元) │ 1.9079│ 1.7656│ 1.5168│ 1.2551│ 1.1241│ 1.4381│
│每股净资产(元) │ 4.1322│ 3.9443│ 3.6561│ 3.3508│ 3.3233│ 4.4551│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0726│ 0.2289│ 0.2895│ 0.8006│ -0.5567│ 2.4993│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5618.32│ 3730.51│ 841.53│ 10125.26│ 5708.87│ 4371.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5708.87│ 4371.81│
│净利润增长率(%) │ -1.59│ -14.67│ -57.28│ -1.75│ 0.06│ -3.44│
│扣非净利润(万) │ 4235.24│ 3237.10│ 718.58│ 8578.83│ 4318.02│ 3016.96│
│营业总收(未调整:万) │ 32768.72│ 20014.50│ 10167.06│ 58543.93│ 35801.01│ 27223.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35801.01│ 27223.33│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ -26.48│ -24.45│ 1.91│ -24.02│ -16.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 3.85│ 0.87│ 10.96│ 6.30│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 29.24│ 29.97│ 32.07│ 31.25│ 32.34│
│净利润现金含量(%) │ -30.85│ -363.48│ -963.47│ 55.09│ 25.99│ -19.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0400│ 0.4200│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1774│ 0.1400│ 0.0295│ 0.3600│ 0.1772│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2354│ 0.1563│ 0.0345│ 0.4155│ 0.2343│ 0.1794│
│每股资本公积金(元) │ 0.6707│ 0.6707│ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│ 0.7859│
│每股未分配利润(元) │ 1.9079│ 1.8288│ 1.8001│ 1.7656│ 1.6238│ 1.5689│
│每股净资产(元) │ 4.1322│ 4.0531│ 3.9788│ 3.9443│ 3.7631│ 3.7082│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0726│ -0.5681│ -0.3327│ 0.2289│ 0.0609│ -0.0353│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.39│ 2.96│ 2.56│ 2.22│ 2.21│ 2.17│
│速动比率 │ 3.39│ 2.96│ 2.55│ 2.19│ 2.21│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 32.07│ 36.86│ 42.59│ 41.52│ 42.04│
│产权比率 │ 0.39│ 0.47│ 0.58│ 0.74│ 0.71│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.12│ 0.14│ 0.33│ -0.24│ 0.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.25│ 3.17│ 2.96│ 3.03│ 2.92│
│速动比率 │ 3.39│ 3.23│ 3.17│ 2.96│ 3.03│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 28.12│ 29.24│ 29.97│ 32.07│ 31.25│ 32.34│
│产权比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.43│ 0.47│ 0.45│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.34│ -0.20│ 0.12│ 0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 2.63│ 2.81│ 6.86│ 7.31│ 6.84│
│存货周转率 │ 504.86│ 156.04│ 36.90│ 99.26│ 14.55│ 6.52│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.44│ 0.44│ 0.85│ 0.89│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 8.18│ 13.34│ 11.99│ 21.37│ 19.99│ 17.54│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.41│ 0.78│ 0.81│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 0.93│ 0.51│ 2.63│ 1.59│ 1.17│
│存货周转率 │ 504.86│ 36.97│ 147.31│ 156.04│ 118.77│ 90.38│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.08│ 0.44│ 0.28│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 8.18│ 4.92│ 2.47│ 13.34│ 8.06│ 6.04│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.07│ 0.41│ 0.26│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 10.53│ 11.57│ 9.17│ 8.04│ 7.41│
│销售毛利率 │ 19.81│ 27.21│ 28.32│ 10.68│ 10.31│ 10.50│
│营业利润率 │ 19.79│ 19.29│ 20.42│ 7.71│ 6.81│ 6.12│
│销售净利率 │ 17.15│ 17.30│ 17.94│ 6.81│ 5.94│ 5.57│
│总资产净利率 │ 4.03│ 7.17│ 7.27│ 5.34│ 4.78│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 3.86│ 0.87│ 10.53│ 6.23│ 4.84│
│销售毛利率 │ 19.81│ 28.38│ 11.22│ 27.21│ 18.82│ 18.40│
│营业利润率 │ 19.79│ 21.24│ 8.95│ 19.29│ 17.44│ 18.26│
│销售净利率 │ 17.15│ 18.64│ 8.28│ 17.30│ 15.95│ 16.06│
│总资产净利率 │ 4.03│ 2.68│ 0.60│ 7.17│ 4.16│ 3.18│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ 1.91│ -47.78│ 0.35│ 6.12│ 62.96│
│营业利润增长率 │ 3.87│ -3.72│ 38.32│ 13.62│ 17.98│ 2.83│
│净利润增长率 │ -1.59│ -1.75│ 37.60│ 15.00│ 13.26│ 7.13│
│净资产增长率 │ 2.62│ 7.88│ 9.11│ 0.82│ 4.40│ 2.75│
│总资产增长率 │ -3.03│ 0.29│ -0.79│ 2.69│ 3.46│ 31.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ -26.48│ -24.45│ 1.91│ -24.02│ -16.21│
│营业利润增长率 │ 3.87│ -14.50│ -57.69│ -3.72│ -3.01│ -4.24│
│净利润增长率 │ -1.59│ -14.67│ -57.28│ -1.75│ 0.06│ -3.44│
│净资产增长率 │ 2.62│ 0.65│ 0.88│ 7.88│ 2.93│ 1.42│
│总资产增长率 │ -3.03│ -3.38│ -2.16│ 0.29│ -5.48│ -5.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│总承包项目结算到│ -1733.42│ 1483.47│ -216.85│
│的现金流量净│款较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 65450.27│ 93127.17│ -29.72│
│交易性金融资│本期末未到期理财│ 14000.00│ 3000.00│ 366.67│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22895.98│ 19965.69│ 14.68│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 106.33│ 217.00│ -51.00│
│ │背书给供应商较多│ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款增│ 4152.52│ 579.78│ 616.22│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │总承包项目在途材│ 679.71│ 95.77│ 609.70│
│ │料增加 │ │ │ │
│合同资产 │总承包项目待结算│ 20243.72│ 15335.96│ 32.00│
│ │金额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 450.50│ 484.45│ -7.01│
│长期股权投资│--- │ 471.67│ 557.67│ -15.42│
│固定资产 │--- │ 3956.04│ 4176.97│ -5.29│
│合同负债 │总承包项目预收款│ 198.00│ 448.82│ -55.88│
│ │项随项目进展转为│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期按产值计提薪│ 1632.74│ 1243.39│ 31.31│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │上期末计提税费本│ 695.22│ 1702.90│ -59.17│
│ │期实缴 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 2074.54│ 1519.27│ 36.55│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │部分总承包项目实│ 20014.50│ 27223.33│ -26.48│
│ │施进度不及预期，│ │ │ │
│ │未能形成收入结算│ │ │ │
│营业成本 │总承包收入减少，│ 14335.15│ 22215.12│ -35.47│
│ │成本相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -1645.22│ -907.70│ -81.25│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│项目回款较去年同│ -13559.54│ -860.75│ -1475.32│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -11017.15│ 2009.56│ -648.24│
│的现金流量净│产品期末未到期金│ │ │ │
│额 │额较上年增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3102.92│ -3102.92│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63691.31│ 93127.17│ 78780.54│ 90135.59│ 61379.53│ 91035.71│
│存货 │ 8.32│ 95.77│ 450.44│ 1781.58│ 198.11│ 13314.18│
│应收账款 │ 12890.53│ 19965.69│ 24583.08│ 16333.41│ 15717.03│ 14288.96│
│其他应收款 │ 408.28│ 377.36│ 283.49│ 286.84│ 170.72│ 385.04│
│流动资产合计 │ 129160.02│ 132698.74│ 131469.13│ 132561.19│ 125431.44│ 120372.59│
│长期股权投资 │ 434.81│ 557.67│ 708.95│ 240.00│ 2891.64│ 3149.47│
│固定资产净额 │ 3838.03│ 4176.97│ 4599.13│ 4986.50│ 5307.63│ 5660.03│
│无形资产 │ 2468.45│ 2541.78│ 2592.81│ 2567.19│ 2710.44│ 2891.05│
│非流动资产合计 │ 8048.06│ 8800.37│ 9625.17│ 9651.47│ 13057.28│ 13478.35│
│资产总计 │ 137208.08│ 141499.11│ 141094.30│ 142212.66│ 138488.72│ 133850.94│
│流动负债 │ 38060.50│ 44804.74│ 51339.33│ 59815.71│ 56670.62│ 55363.16│
│非流动负债 │ 518.34│ 580.54│ 663.47│ 746.41│ 829.34│ 912.28│
│负债合计 │ 38578.84│ 45385.28│ 52002.80│ 60562.12│ 57499.96│ 56275.43│
│实收资本 │ 23868.59│ 24367.84│ 24367.84│ 24367.84│ 24370.20│ 17412.80│
│资本公积金 │ 16009.22│ 19149.87│ 19149.87│ 19149.87│ 19125.42│ 26027.25│
│盈余公积 │ 13213.30│ 13213.30│ 12251.86│ 11188.22│ 10469.26│ 9790.35│
│未分配利润 │ 45538.13│ 43022.73│ 36961.82│ 30584.52│ 27394.04│ 25040.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98629.24│ 96113.84│ 89091.49│ 81650.54│ 80988.76│ 77575.51│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63691.31│ 65450.27│ 74974.27│ 93127.17│ 78937.67│ 76675.74│
│存货 │ 8.32│ 679.71│ 26.77│ 95.77│ 38.96│ 41.14│
│应收账款 │ 12890.53│ 22895.98│ 20075.90│ 19965.69│ 20379.06│ 21941.05│
│其他应收款 │ 408.28│ 419.72│ 499.92│ 377.36│ 163.64│ 257.05│
│流动资产合计 │ 129160.02│ 128124.47│ 129865.93│ 132698.74│ 124571.98│ 124447.76│
│长期股权投资 │ 434.81│ 471.67│ 523.96│ 557.67│ 612.38│ 645.89│
│固定资产净额 │ 3838.03│ 3956.04│ 4051.10│ 4176.97│ 4285.50│ 4412.22│
│无形资产 │ 2468.45│ 2510.54│ 2527.99│ 2541.78│ 2507.93│ 2536.56│
│非流动资产合计 │ 8048.06│ 8585.19│ 8581.78│ 8800.37│ 8796.47│ 9106.73│
│资产总计 │ 137208.08│ 136709.66│ 138447.70│ 141499.11│ 133368.46│ 133554.49│
│流动负债 │ 38060.50│ 39429.16│ 40932.53│ 44804.74│ 41069.74│ 42572.10│
│非流动负债 │ 518.34│ 539.07│ 559.81│ 580.54│ 601.27│ 622.01│
│负债合计 │ 38578.84│ 39968.23│ 41492.33│ 45385.28│ 41671.01│ 43194.10│
│实收资本 │ 23868.59│ 23868.59│ 24367.84│ 24367.84│ 24367.84│ 24367.84│
│资本公积金 │ 16009.22│ 16009.22│ 19149.87│ 19149.87│ 19149.87│ 19149.87│
│盈余公积 │ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 13213.30│ 12251.86│ 12251.86│
│未分配利润 │ 45538.13│ 43650.32│ 43864.26│ 43022.73│ 39567.77│ 38230.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98629.24│ 96741.43│ 96955.37│ 96113.84│ 91697.44│ 90360.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32768.72│ 58543.93│ 57446.93│ 110005.62│ 109620.79│ 103301.38│
│营业成本 │ 26275.69│ 42616.15│ 41175.70│ 98255.96│ 98321.17│ 92457.46│
│营业税金及附加 │ 143.30│ 417.23│ 589.81│ 432.00│ 321.20│ 341.70│
│销售费用 │ 195.74│ 444.95│ 237.88│ 161.47│ 287.77│ 371.48│
│财务费用 │ -1881.15│ -1774.02│ -1804.67│ -1864.00│ -2130.33│ -1927.58│
│管理费用 │ 2003.65│ 3316.79│ 2999.47│ 2948.95│ 3171.56│ 2889.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 107.97│ 232.74│ 319.71│ 1222.81│ 570.06│ 109.56│
│营业利润 │ 6486.52│ 11291.52│ 11727.78│ 8478.50│ 7462.07│ 6324.99│
│营业外收入 │ 1.20│ 2.80│ 2.00│ 6.28│ 7.28│ 37.41│
│营业外支出 │ 0.42│ 9.02│ 0.73│ 1.86│ 130.12│ 0.34│
│利润总额 │ 6487.30│ 11285.30│ 11729.05│ 8482.92│ 7339.22│ 6362.07│
│所得税 │ 868.98│ 1160.05│ 1423.86│ 993.95│ 826.81│ 611.86│
│净利润 │ 5618.32│ 10125.26│ 10305.18│ 7488.97│ 6512.41│ 5750.21│
│归属母公司净利润 │ 5618.32│ 10125.26│ 10305.18│ 7488.97│ 6512.41│ 5750.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32768.72│ 20014.50│ 10167.06│ 58543.93│ 35801.01│ 27223.33│
│营业成本 │ 26275.69│ 14335.15│ 9026.13│ 42616.15│ 29062.85│ 22215.12│
│营业税金及附加 │ 143.30│ 125.83│ 56.66│ 417.23│ 260.90│ 219.12│
│销售费用 │ 195.74│ 140.40│ 87.48│ 444.95│ 173.33│ 125.70│
│财务费用 │ -1881.15│ -1645.22│ -697.41│ -1774.02│ -1295.24│ -907.70│
│管理费用 │ 2003.65│ 1287.29│ 560.49│ 3316.79│ 2009.43│ 1345.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 107.97│ 120.54│ 25.41│ 232.74│ 110.89│ 133.85│
│营业利润 │ 6486.52│ 4251.11│ 910.31│ 11291.52│ 6244.89│ 4971.86│
│营业外收入 │ 1.20│ 0.60│ 0.50│ 2.80│ 2.30│ 1.70│
│营业外支出 │ 0.42│ 0.36│ ---│ 9.02│ 7.70│ 0.20│
│利润总额 │ 6487.30│ 4251.35│ 910.81│ 11285.30│ 6239.49│ 4973.36│
│所得税 │ 868.98│ 520.84│ 69.28│ 1160.05│ 530.63│ 601.55│
│净利润 │ 5618.32│ 3730.51│ 841.53│ 10125.26│ 5708.87│ 4371.81│
│归属母公司净利润 │ 5618.32│ 3730.51│ 841.53│ 10125.26│ 5708.87│ 4371.81│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37681.85│ 64948.38│ 72763.49│ 127758.60│ 81508.02│ 130893.11│
│经营活动现金流出 │ 39415.27│ 59370.16│ 65708.88│ 108250.68│ 95075.56│ 87373.89│
│经营活动现金流量净额│ -1733.42│ 5578.22│ 7054.62│ 19507.93│ -13567.55│ 43519.23│
│投资活动现金流入 │ 55730.83│ 47384.54│ 30440.76│ 45114.47│ 100247.57│ 127725.99│
│资本性支出 │ 333.05│ 357.51│ 550.95│ 397.26│ 817.03│ 964.49│
│投资活动现金流出 │ 80333.05│ 35357.51│ 46110.95│ 28637.26│ 77317.03│ 130564.49│
│投资活动现金流量净额│ -24602.22│ 12027.03│ -15670.19│ 16477.21│ 22930.53│ -2838.50│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 102.44│
│筹资活动现金流出 │ 3102.92│ 3102.92│ 2864.23│ 7232.38│ 3522.31│ 4375.11│
│筹资活动现金流量净额│ -3102.92│ -3102.92│ -2864.23│ -7232.38│ -3522.31│ -4272.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29438.56│ 14502.33│ -11479.80│ 28752.76│ 5840.67│ 36408.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37681.85│ 14897.35│ 9589.30│ 64948.38│ 44945.52│ 32758.40│
│经营活动现金流出 │ 39415.27│ 28456.89│ 17697.25│ 59370.16│ 43462.05│ 33619.15│
│经营活动现金流量净额│ -1733.42│ -13559.54│ -8107.95│ 5578.22│ 1483.47│ -860.75│
│投资活动现金流入 │ 55730.83│ 42206.54│ 17059.12│ 47384.54│ 29207.97│ 26197.42│
│资本性支出 │ 333.05│ 223.69│ 106.78│ 357.51│ 280.70│ 187.86│
│投资活动现金流出 │ 80333.05│ 53223.69│ 27106.78│ 35357.51│ 27280.70│ 24187.86│
│投资活动现金流量净额│ -24602.22│ -11017.15│ -10047.66│ 12027.03│ 1927.27│ 2009.56│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3102.92│ 3102.92│ ---│ 3102.92│ 3102.92│ 3102.92│
│筹资活动现金流量净额│ -3102.92│ -3102.92│ ---│ -3102.92│ -3102.92│ -3102.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29438.56│ -27679.61│ -18155.60│ 14502.33│ 307.83│ -1954.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13456.88│ 22.99│ 1970.06│ 19.46│
│二季报 │ 13766.45│ 23.51│ 2401.75│ 23.72│
│三季报 │ 8577.68│ 14
|
