财务分析☆ ◇603638 艾迪精密 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28058.69│ 27864.97│ 24930.80│ 46976.17│ 51607.72│ 34218.40│
│净利润增长率(%) │ 32.30│ 11.77│ -46.93│ -8.97│ 50.82│ 51.96│
│扣非净利润(万) │ 25232.09│ 25352.26│ 22124.52│ 44574.69│ 50826.29│ 33318.08│
│营业总收入(万元) │ 203823.04│ 223539.67│ 202499.32│ 268395.71│ 225562.45│ 144244.50│
│总营收同比增长率(%) │ 26.56│ 10.39│ -24.55│ 18.99│ 56.38│ 41.33│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 9.07│ 8.60│ 17.87│ 23.20│ 29.52│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 43.46│ 43.57│ 37.07│ 34.06│ 24.82│
│净利润现金含量(%) │ 34.81│ 4.17│ 64.14│ 44.16│ 64.83│ 56.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3300│ 0.3000│ 0.5600│ 0.8618│ 0.8876│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3010│ 0.3000│ 0.2600│ 0.5300│ 0.8488│ 0.8643│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3347│ 0.3324│ 0.2967│ 0.5582│ 0.8618│ 0.8286│
│每股资本公积金(元) │ 0.4521│ 0.4520│ 0.5072│ 0.5598│ 1.0342│ 1.9495│
│每股未分配利润(元) │ 2.2655│ 2.0501│ 1.8476│ 1.6982│ 1.8491│ 1.7003│
│每股净资产(元) │ 3.8731│ 3.7725│ 3.5282│ 3.3520│ 4.0877│ 4.8463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1165│ 0.0139│ 0.1903│ 0.2465│ 0.5588│ 0.4680│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28058.69│ 19648.99│ 8826.77│ 27864.97│ 21209.13│ 16353.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21209.13│ 16353.79│
│净利润增长率(%) │ 32.30│ 20.15│ 13.76│ 11.77│ 31.99│ 33.58│
│扣非净利润(万) │ 25232.09│ 17369.23│ 7998.17│ 25352.26│ 19627.05│ 15338.12│
│营业总收(未调整:万) │ 203823.04│ 138620.09│ 63201.99│ 223539.67│ 161051.74│ 114449.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161051.74│ 114449.87│
│总营收同比增长率(%) │ 26.56│ 21.12│ 0.36│ 10.39│ 10.83│ 10.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.33│ 5.85│ 2.62│ 9.07│ 6.55│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 45.45│ 43.47│ 43.46│ 43.94│ 43.63│
│净利润现金含量(%) │ 34.81│ 74.08│ 63.84│ 4.17│ -6.96│ 14.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100│ 0.3300│ 0.2500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3010│ 0.2100│ 0.0954│ 0.3000│ 0.2341│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3347│ 0.2344│ 0.1053│ 0.3324│ 0.2530│ 0.1951│
│每股资本公积金(元) │ 0.4521│ 0.4520│ 0.4587│ 0.4520│ 0.4530│ 0.4530│
│每股未分配利润(元) │ 2.2655│ 2.1652│ 2.1536│ 2.0501│ 2.0049│ 1.9470│
│每股净资产(元) │ 3.8731│ 3.8046│ 3.8036│ 3.7725│ 3.6933│ 3.6338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1165│ 0.1736│ 0.0672│ 0.0139│ -0.0176│ 0.0282│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.98│ 1.97│ 1.44│ 1.77│ 2.54│
│速动比率 │ 1.21│ 1.38│ 1.37│ 0.85│ 1.24│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 43.46│ 43.57│ 37.07│ 34.06│ 24.82│
│产权比率 │ 0.89│ 0.77│ 0.77│ 0.59│ 0.52│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.01│ 0.11│ 0.15│ 0.28│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.93│ 1.97│ 1.98│ 1.93│ 1.95│
│速动比率 │ 1.21│ 1.33│ 1.37│ 1.38│ 1.31│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 45.45│ 43.47│ 43.46│ 43.94│ 43.63│
│产权比率 │ 0.89│ 0.83│ 0.77│ 0.77│ 0.78│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.08│ 0.04│ 0.01│ -0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.23│ 3.35│ 3.92│ 5.73│ 6.77│ 9.41│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.68│ 1.70│ 2.45│ 2.47│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.76│ 0.83│ 1.30│ 1.23│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.10│ 1.17│ 2.04│ 2.31│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.39│ 0.40│ 0.66│ 0.71│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.61│ 0.80│ 3.35│ 2.51│ 1.86│
│存货周转率 │ 1.35│ 0.98│ 0.46│ 1.68│ 1.19│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.20│ 0.76│ 0.55│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.30│ 1.10│ 0.79│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.11│ 0.39│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 8.37│ 7.96│ 16.65│ 21.08│ 17.10│
│销售毛利率 │ 30.43│ 31.93│ 28.87│ 33.76│ 40.66│ 42.83│
│营业利润率 │ 16.11│ 14.75│ 14.20│ 20.21│ 26.53│ 27.38│
│销售净利率 │ 13.76│ 12.47│ 12.31│ 17.50│ 22.88│ 23.72│
│总资产净利率 │ 4.55│ 4.87│ 4.97│ 11.47│ 16.19│ 15.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 5.86│ 2.63│ 8.37│ 6.50│ 5.09│
│销售毛利率 │ 30.43│ 29.76│ 30.64│ 31.93│ 32.08│ 32.32│
│营业利润率 │ 16.11│ 16.44│ 16.33│ 14.75│ 15.42│ 16.75│
│销售净利率 │ 13.76│ 14.17│ 13.96│ 12.47│ 13.17│ 14.29│
│总资产净利率 │ 4.55│ 3.26│ 1.49│ 4.87│ 3.73│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.56│ 10.39│ -24.55│ 18.99│ 56.38│ 41.33│
│营业利润增长率 │ 32.21│ 14.72│ -47.00│ -9.36│ 51.50│ 51.62│
│净利润增长率 │ 32.30│ 11.77│ -46.93│ -8.97│ 50.82│ 51.96│
│净资产增长率 │ 2.53│ 6.34│ 10.98│ 15.24│ 22.30│ 95.72│
│总资产增长率 │ 9.29│ 6.17│ 23.76│ 20.77│ 39.44│ 57.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.56│ 21.12│ 0.36│ 10.39│ 10.83│ 10.60│
│营业利润增长率 │ 32.21│ 18.92│ 11.84│ 14.72│ 33.57│ 36.41│
│净利润增长率 │ 32.30│ 20.15│ 13.76│ 11.77│ 31.99│ 33.58│
│净资产增长率 │ 2.53│ 0.81│ 0.78│ 6.34│ 4.21│ 2.62│
│总资产增长率 │ 9.29│ 4.49│ 0.81│ 6.17│ 4.90│ 2.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入增加 │ 28058.69│ 21209.13│ 32.30│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 9768.21│ -1475.88│ 761.86│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行理财到期赎回│ 76945.46│ 50351.50│ 52.82│
│交易性金融资│银行理财到期赎回│ 19176.02│ 42047.86│ -54.39│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │随着公司销售规模│ 96750.12│ 75172.46│ 28.70│
│ │的扩大，公司的应│ │ │ │
│ │收账款金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│支付银行承兑汇票│ 7302.38│ 16835.49│ -56.63│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2771.44│ 1418.63│ 95.36│
│其他应收款 │应收出口退税款增│ 1919.27│ 608.49│ 215.41│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 17324.51│ 33638.32│ -48.50│
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 5673.32│ 3862.80│ 46.87│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购金额加大 │ 64238.76│ 46546.80│ 38.01│
│其他应付款 │支付往来款增加 │ 652.43│ 2025.85│ -67.79│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 276.02│ 2540.09│ -89.13│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 8048.32│ 10038.87│ -19.83│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│营业收入 │下游行业增长，公│ 138620.09│ 114449.87│ 21.12│
│ │司主要产品竞争力│ │ │ │
│ │强，销售量增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 97369.08│ 77464.63│ 25.69│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │随着公司生产规模│ 5540.05│ 4943.28│ 12.07│
│ │扩大，销售费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5078.58│ 4977.29│ 2.04│
│财务费用 │--- │ 1536.98│ 1548.92│ -0.77│
│研发费用 │公司高度重视研发│ 5971.94│ 5351.52│ 11.59│
│ │投入，按照公司既│ │ │ │
│ │定的规划持续加大│ │ │ │
│ │研发投入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 14555.68│ 2360.72│ 516.58│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本年赎回银行│ 19977.45│ -3520.06│ 667.53│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -8179.64│ -3130.49│ -161.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 81542.14│ 50351.50│ 55141.64│ 25828.20│ 60596.59│ 81784.42│
│存货 │ 116056.80│ 94578.57│ 86505.63│ 82913.87│ 62200.58│ 46199.19│
│应收账款 │ 107404.64│ 75172.46│ 58445.83│ 44757.88│ 48925.08│ 17719.95│
│其他应收款 │ 1318.37│ 608.49│ 435.90│ 2134.77│ 1576.42│ 1384.89│
│流动资产合计 │ 358698.12│ 309000.78│ 282184.18│ 203246.73│ 208698.51│ 158274.55│
│长期股权投资 │ 2345.14│ 2544.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 223176.25│ 208622.41│ 199286.37│ 146893.57│ 116626.14│ 78741.08│
│无形资产 │ 22989.96│ 23441.27│ 23748.36│ 21713.03│ 21262.12│ 6441.91│
│非流动资产合计 │ 285015.67│ 280020.68│ 272572.36│ 245023.30│ 162492.72│ 107925.81│
│资产总计 │ 643713.78│ 589021.46│ 554756.55│ 448270.03│ 371191.23│ 266200.36│
│流动负债 │ 199951.34│ 155781.46│ 142965.87│ 140930.68│ 118135.91│ 62345.98│
│非流动负债 │ 102303.15│ 100209.93│ 98740.81│ 25251.68│ 8279.54│ 3716.44│
│负债合计 │ 302254.49│ 255991.39│ 241706.68│ 166182.36│ 126415.45│ 66062.42│
│实收资本 │ 83833.50│ 83833.50│ 84016.68│ 84155.85│ 59880.96│ 41297.21│
│资本公积金 │ 37896.90│ 37896.90│ 42610.48│ 47108.43│ 61927.21│ 80510.96│
│盈余公积 │ 20645.44│ 20645.44│ 17786.63│ 15210.13│ 11243.22│ 7164.13│
│未分配利润 │ 189922.47│ 171863.78│ 155228.66│ 142914.65│ 110725.43│ 70217.33│
│少数股东权益 │ 142.94│ 146.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 341459.29│ 333030.07│ 313049.87│ 282087.67│ 244775.78│ 200137.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81542.14│ 76945.46│ 84619.54│ 50351.50│ 59064.47│ 49606.96│
│存货 │ 116056.80│ 104565.27│ 94758.67│ 94578.57│ 97456.13│ 92874.45│
│应收账款 │ 107404.64│ 96750.12│ 83262.12│ 75172.46│ 69809.21│ 64748.80│
│其他应收款 │ 1318.37│ 1919.27│ 933.19│ 608.49│ 541.81│ 498.18│
│流动资产合计 │ 358698.12│ 335674.55│ 311100.80│ 309000.78│ 300827.22│ 291594.99│
│长期股权投资 │ 2345.14│ 2544.62│ 2544.62│ 2544.62│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 223176.25│ 222826.71│ 208386.27│ 208622.41│ 208409.52│ 202955.99│
│无形资产 │ 22989.96│ 23123.13│ 23781.34│ 23441.27│ 23363.26│ 23525.61│
│非流动资产合计 │ 285015.67│ 279789.83│ 282663.13│ 280020.68│ 281130.27│ 278283.39│
│资产总计 │ 643713.78│ 615464.38│ 593763.93│ 589021.46│ 581957.50│ 569878.38│
│流动负债 │ 199951.34│ 173633.76│ 158017.68│ 155781.46│ 155684.96│ 149178.92│
│非流动负债 │ 102303.15│ 106112.66│ 100108.54│ 100209.93│ 100029.06│ 99441.88│
│负债合计 │ 302254.49│ 279746.43│ 258126.22│ 255991.39│ 255714.02│ 248620.80│
│实收资本 │ 83833.50│ 83833.50│ 83833.50│ 83833.50│ 83833.50│ 83833.45│
│资本公积金 │ 37896.90│ 37896.90│ 38451.90│ 37896.90│ 37978.44│ 37977.34│
│盈余公积 │ 20645.44│ 20645.44│ 20645.44│ 20645.44│ 17786.63│ 17786.63│
│未分配利润 │ 189922.47│ 181512.77│ 180545.04│ 171863.78│ 168076.21│ 163220.87│
│少数股东权益 │ 142.94│ 142.88│ 145.84│ 146.89│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 341459.29│ 335717.95│ 335637.72│ 333030.07│ 326243.48│ 321257.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 203823.04│ 223539.67│ 202499.32│ 268395.71│ 225562.45│ 144244.50│
│营业成本 │ 141803.11│ 152154.74│ 144038.90│ 177777.96│ 133858.73│ 82460.03│
│营业税金及附加 │ 1405.96│ 2426.08│ 1337.20│ 1347.31│ 1772.06│ 1025.29│
│销售费用 │ 8805.79│ 9024.29│ 9554.14│ 11650.95│ 9233.63│ 8423.80│
│财务费用 │ 2622.45│ 4288.56│ 2597.61│ 2023.14│ 1061.74│ 1563.70│
│管理费用 │ 7682.38│ 10587.40│ 7811.97│ 10658.97│ 8665.51│ 6551.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 236.20│ 628.50│ 496.61│ 1.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30.19│ 246.28│ 306.32│ 3.43│ ---│ ---│
│营业利润 │ 32836.65│ 32978.19│ 28746.47│ 54238.68│ 59841.59│ 39500.55│
│营业外收入 │ 165.21│ 70.20│ 392.44│ 99.19│ 72.34│ 178.25│
│营业外支出 │ 199.53│ 50.84│ 93.96│ 132.52│ 239.68│ 22.02│
│利润总额 │ 32802.33│ 32997.55│ 29044.95│ 54205.35│ 59674.25│ 39656.77│
│所得税 │ 4747.59│ 5132.69│ 4114.15│ 7229.18│ 8066.53│ 5438.38│
│净利润 │ 28054.74│ 27864.86│ 24930.80│ 46976.17│ 51607.72│ 34218.40│
│归属母公司净利润 │ 28058.69│ 27864.97│ 24930.80│ 46976.17│ 51607.72│ 34218.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 203823.04│ 138620.09│ 63201.99│ 223539.67│ 161051.74│ 114449.87│
│营业成本 │ 141803.11│ 97369.08│ 43837.43│ 152154.74│ 109380.99│ 77464.63│
│营业税金及附加 │ 1405.96│ 951.89│ 502.97│ 2426.08│ 1679.20│ 1115.31│
│销售费用 │ 8805.79│ 5540.05│ 2355.18│ 9024.29│ 7598.87│ 4943.28│
│财务费用 │ 2622.45│ 1536.98│ 941.29│ 4288.56│ 2812.76│ 1548.92│
│管理费用 │ 7682.38│ 5078.58│ 2590.85│ 10587.40│ 7500.00│ 4977.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 236.20│ 202.60│ 113.72│ 628.50│ 373.08│ 226.60│
│投资收益 │ 30.19│ 122.61│ 114.63│ 246.28│ 478.38│ 322.04│
│营业利润 │ 32836.65│ 22792.56│ 10317.75│ 32978.19│ 24835.93│ 19166.41│
│营业外收入 │ 165.21│ 115.11│ 89.54│ 70.20│ 75.07│ 44.72│
│营业外支出 │ 199.53│ 42.98│ 13.04│ 50.84│ 40.39│ 31.08│
│利润总额 │ 32802.33│ 22864.69│ 10394.25│ 32997.55│ 24870.61│ 19180.05│
│所得税 │ 4747.59│ 3219.71│ 1568.53│ 5132.69│ 3661.48│ 2826.26│
│净利润 │ 28054.74│ 19644.98│ 8825.72│ 27864.86│ 21209.13│ 16353.79│
│归属母公司净利润 │ 28058.69│ 19648.99│ 8826.77│ 27864.97│ 21209.13│ 16353.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130898.17│ 139352.59│ 148404.77│ 188123.13│ 152292.39│ 111659.44│
│经营活动现金流出 │ 121129.96│ 138191.49│ 132413.18│ 167379.50│ 118833.65│ 92332.99│
│经营活动现金流量净额│ 9768.21│ 1161.10│ 15991.59│ 20743.64│ 33458.74│ 19326.45│
│投资活动现金流入 │ 111369.59│ 191186.99│ 90643.41│ 1524.09│ 1182.57│ 1531.17│
│资本性支出 │ 7246.24│ 12639.03│ 13979.45│ 53529.46│ 66898.67│ 10303.63│
│投资活动现金流出 │ 88056.16│ 194052.94│ 166337.31│ 55738.34│ 67961.67│ 12429.16│
│投资活动现金流量净额│ 23313.43│ -2865.96│ -75693.90│ -54214.26│ -66779.11│ -10897.99│
│筹资活动现金流入 │ 63588.12│ 71516.97│ 143410.60│ 54049.50│ 66845.51│ 113131.30│
│筹资活动现金流出 │ 63640.95│ 76358.70│ 48953.58│ 57839.44│ 61138.66│ 46825.75│
│筹资活动现金流量净额│ -52.82│ -4841.73│ 94457.02│ -3789.93│ 5706.85│ 66305.55│
│汇率变动对现金的影响│ 199.40│ 111.96│ 487.64│ -102.48│ -253.94│ 142.34│
│现金及等价物净增加额│ 33228.22│ -6434.62│ 35242.36│ -37363.04│ -27867.45│ 74876.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130898.17│ 87945.38│ 43871.22│ 139352.59│ 97072.68│ 69162.42│
│经营活动现金流出 │ 121129.96│ 73389.70│ 38236.53│ 138191.49│ 98548.56│ 66801.70│
│经营活动现金流量净额│ 9768.21│ 14555.68│ 5634.69│ 1161.10│ -1475.88│ 2360.72│
│投资活动现金流入 │ 111369.59│ 68309.50│ 43713.81│ 191186.99│ 138207.80│ 79037.18│
│资本性支出 │ 7246.24│ 2782.14│ 2134.35│ 12639.03│ 10345.13│ 7488.43│
│投资活动现金流出 │ 88056.16│ 48332.05│ 13084.35│ 194052.94│ 134455.95│ 82557.24│
│投资活动现金流量净额│ 23313.43│ 19977.45│ 30629.46│ -2865.96│ 3751.85│ -3520.06│
│筹资活动现金流入 │ 63588.12│ 45115.87│ 18715.87│ 71516.97│ 54148.07│ 37650.87│
│筹资活动现金流出 │ 63640.95│ 53295.52│ 16723.24│ 76358.70│ 55335.14│ 40781.36│
│筹资活动现金流量净额│ -52.82│ -8179.64│ 1992.64│ -4841.73│ -1187.07│ -3130.49│
│汇率变动对现金的影响│ 199.40│ 249.47│ 54.00│ 111.96│ 84.54│ 46.45│
│现金及等价物净增加额│ 33228.22│ 26602.96│ 38310.79│ -6434.62│ 1173.45│ -4243.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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