财务分析☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19587.31│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│ 40666.35│ 31578.48│
│净利润增长率(%) │ -55.71│ 2.87│ 2.28│ 10.59│ 28.78│ -14.05│
│扣非净利润(万) │ 17932.08│ 49263.28│ 44858.51│ 42261.44│ 36498.49│ 29740.77│
│营业总收入(万元) │ 321387.94│ 439844.01│ 453499.90│ 369887.86│ 322718.99│ 246678.40│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -3.01│ 22.60│ 14.62│ 30.83│ 12.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 14.49│ 14.83│ 15.93│ 16.83│ 15.16│
│资产负债比率(%) │ 47.12│ 47.55│ 44.98│ 40.86│ 39.35│ 35.86│
│净利润现金含量(%) │ 30.67│ 201.89│ 151.02│ 97.48│ 144.47│ 185.75│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 1.3900│ 1.3500│ 1.3300│ 1.7100│ 1.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5274│ 1.4500│ 1.3200│ 1.2500│ 1.5400│ 1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5761│ 1.3908│ 1.3503│ 1.3234│ 1.7126│ 1.8615│
│每股资本公积金(元) │ 2.0869│ 2.0826│ 2.0585│ 1.9471│ 2.8028│ 4.2961│
│每股未分配利润(元) │ 6.5630│ 6.4826│ 6.0916│ 5.7622│ 6.6799│ 7.6408│
│每股净资产(元) │ 10.1213│ 9.9407│ 9.4284│ 8.9461│ 11.0181│ 13.2222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1767│ 2.8080│ 2.0392│ 1.2901│ 2.4743│ 3.4578│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19587.31│ 16212.24│ 9073.59│ 47320.24│ 44222.12│ 33078.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44222.12│ 33078.39│
│净利润增长率(%) │ -55.71│ -50.99│ -40.37│ 2.87│ 2.70│ 0.47│
│扣非净利润(万) │ 17932.08│ 16313.46│ 9700.36│ 49263.28│ 47550.22│ 37769.96│
│营业总收(未调整:万) │ 321387.94│ 240621.33│ 114746.24│ 439844.01│ 370727.14│ 266311.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370727.14│ 266311.86│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -9.65│ -6.70│ -3.01│ -2.51│ -5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 4.67│ 2.65│ 14.49│ 13.53│ 10.00│
│资产负债比率(%) │ 47.12│ 44.79│ 43.95│ 47.55│ 47.65│ 45.97│
│净利润现金含量(%) │ 30.67│ -57.91│ -195.51│ 201.89│ 130.96│ 84.28│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.4800│ 0.2700│ 1.3900│ 1.3000│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5274│ 0.4800│ 0.2853│ 1.4500│ 1.3976│ 1.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5761│ 0.4768│ 0.2669│ 1.3908│ 1.2998│ 0.9722│
│每股资本公积金(元) │ 2.0869│ 2.0863│ 2.0856│ 2.0826│ 2.0746│ 2.0665│
│每股未分配利润(元) │ 6.5630│ 6.9637│ 6.7538│ 6.4826│ 6.3992│ 6.0717│
│每股净资产(元) │ 10.1213│ 10.5173│ 10.3071│ 9.9407│ 9.8491│ 9.5008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1767│ -0.2761│ -0.5218│ 2.8080│ 1.7021│ 0.8194│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.22│ 1.46│ 1.63│ 1.73│
│速动比率 │ 0.94│ 0.85│ 0.86│ 1.01│ 1.16│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 47.12│ 47.55│ 44.98│ 40.86│ 39.35│ 35.86│
│产权比率 │ 0.89│ 0.91│ 0.82│ 0.69│ 0.65│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.33│ 0.29│ 0.22│ 0.36│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.30│ 1.25│ 1.19│ 1.25│ 1.24│
│速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 0.88│ 0.85│ 0.94│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 47.12│ 44.79│ 43.95│ 47.55│ 47.65│ 45.97│
│产权比率 │ 0.89│ 0.81│ 0.78│ 0.91│ 0.91│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.04│ -0.07│ 0.33│ 0.21│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 5.63│ 6.44│ 6.00│ 6.59│ 6.08│
│存货周转率 │ 2.78│ 3.30│ 3.79│ 3.16│ 3.03│ 2.39│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.39│ 1.55│ 1.34│ 1.36│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.36│ 3.35│ 4.55│ 4.95│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.72│ 0.83│ 0.78│ 0.83│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.24│ 1.12│ 5.63│ 3.69│ 2.52│
│存货周转率 │ 2.78│ 2.00│ 0.91│ 3.30│ 3.00│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.72│ 0.36│ 1.39│ 1.17│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.31│ 0.62│ 2.36│ 2.00│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.18│ 0.72│ 0.61│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.69│ 13.99│ 14.32│ 14.79│ 15.54│ 14.08│
│销售毛利率 │ 24.05│ 31.04│ 26.45│ 29.71│ 29.89│ 31.99│
│营业利润率 │ 7.24│ 12.96│ 10.05│ 14.32│ 14.46│ 14.81│
│销售净利率 │ 6.09│ 10.76│ 10.14│ 12.16│ 12.60│ 12.80│
│总资产净利率 │ 3.02│ 7.70│ 8.38│ 9.51│ 10.41│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.69│ 4.53│ 2.59│ 13.99│ 13.20│ 10.23│
│销售毛利率 │ 24.05│ 24.86│ 25.78│ 31.04│ 31.10│ 31.55│
│营业利润率 │ 7.24│ 8.13│ 9.03│ 12.96│ 13.89│ 14.32│
│销售净利率 │ 6.09│ 6.74│ 7.91│ 10.76│ 11.93│ 12.42│
│总资产净利率 │ 3.02│ 2.51│ 1.43│ 7.70│ 7.23│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -3.01│ 22.60│ 14.62│ 30.83│ 12.56│
│营业利润增长率 │ -54.84│ 25.05│ -13.95│ 13.56│ 27.67│ -13.25│
│净利润增长率 │ -55.71│ 2.87│ 2.28│ 10.59│ 28.78│ -14.05│
│净资产增长率 │ 1.75│ 5.30│ 5.65│ 16.21│ 16.64│ 14.64│
│总资产增长率 │ 0.91│ 10.47│ 13.57│ 19.17│ 23.34│ 8.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -9.65│ -6.70│ -3.01│ -2.51│ -5.24│
│营业利润增长率 │ -54.84│ -48.72│ -41.24│ 25.05│ -1.89│ -3.07│
│净利润增长率 │ -55.71│ -50.99│ -40.37│ 2.87│ 2.70│ 0.47│
│净资产增长率 │ 1.75│ 5.73│ 3.62│ 5.30│ 4.33│ 0.64│
│总资产增长率 │ 0.91│ 0.44│ -3.05│ 10.47│ 9.65│ 2.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│市场行情下行，农│ 19587.31│ 44222.12│ -55.71│
│司股东的净利│药部分产品价格下│ │ │ │
│润 │降，产销量虽有提│ │ │ │
│ │升仍不足以弥补价│ │ │ │
│ │格下降影响，销售│ │ │ │
│ │毛利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│市场行情下行，农│ 17932.08│ 47550.22│ -62.29│
│司股东的扣除│药部分产品价格下│ │ │ │
│非经常性损益│降，产销量虽有提│ │ │ │
│的净利润 │升仍不足以弥补价│ │ │ │
│ │格下降影响，销售│ │ │ │
│ │毛利下降 │ │ │ │
│经营活动产生│市场竞争激烈，账│ 6007.45│ 57912.23│ -89.63│
│的现金流量净│期适当延长；销售│ │ │ │
│额 │旺季，发货尚未到│ │ │ │
│ │账期 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财产品减少 │ 47484.15│ 98114.26│ -51.60│
│应收款项 │二季度销售旺季，│ 136012.50│ 78887.01│ 72.41│
│ │发货尚未到账期 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 1369.66│ 3600.21│ -61.96│
│在建工程 │恒宁二期等项目增│ 47833.04│ 29444.18│ 62.45│
│ │加 │ │ │ │
│生产性生物资│合作社清理部分果│ 6.44│ 10.41│ -38.09│
│产 │树 │ │ │ │
│交易性金融负│锁汇业务 │ 368.55│ 109.60│ 236.26│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │销售旺季，预售减│ 9144.08│ 37090.89│ -75.35│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │农资公司计提的销│ 23563.60│ 4097.06│ 475.13│
│ │售退货和销售折扣│ │ │ │
│库存股 │限制性股票解禁 │ 418.58│ 3440.48│ -87.83│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -12.56│ -4.04│ -211.36│
│营业收入 │农药部分产品价格│ 240621.33│ 266311.86│ -9.65│
│ │下降，产销量提升│ │ │ │
│ │不足以弥补价格下│ │ │ │
│ │降影响 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格下降、│ 180811.34│ 182300.92│ -0.82│
│ │成本降低，但成本│ │ │ │
│ │降幅不及价格降幅│ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加带来│ 10320.10│ 9836.95│ 4.91│
│ │薪酬及差旅费增加│ │ │ │
│ │，推广费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提检修费用减少│ 12189.10│ 14651.45│ -16.81│
│财务费用 │汇率变动影响 │ -1240.80│ -3704.29│ 66.50│
│研发费用 │部分新项目进入建│ 9674.20│ 13970.44│ -30.75│
│ │设阶段，研发费用│ │ │ │
│ │略有降低 │ │ │ │
│经营活动产生│市场竞争激烈，账│ -9388.06│ 27879.73│ -133.67│
│的现金流量净│期适当延长；二季│ │ │ │
│额 │度销售旺季，发货│ │ │ │
│ │尚未到账期 │ │ │ │
│投资活动产生│恒宁二期项目建设│ -15482.60│ 3127.74│ -595.01│
│的现金流量净│投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│企业经营需要，新│ 28349.95│ -44135.07│ 164.23│
│的现金流量净│增部分融资补充流│ │ │ │
│额 │动资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74439.22│ 98114.26│ 75524.11│ 84095.88│ 50786.63│ 39936.13│
│存货 │ 78968.20│ 96762.28│ 87098.07│ 88713.04│ 75954.30│ 73449.63│
│应收账款 │ 111399.34│ 78887.01│ 77297.72│ 63442.92│ 59831.80│ 38080.73│
│其他应收款 │ 3665.67│ 3600.21│ 3680.64│ 1241.66│ 1699.45│ 1771.56│
│流动资产合计 │ 328204.05│ 339497.59│ 295202.59│ 288703.61│ 264336.92│ 209687.73│
│长期股权投资 │ ---│ 6681.83│ 6929.63│ 469.41│ 425.95│ 419.28│
│固定资产净额 │ 197400.82│ 185607.44│ 187381.15│ 83490.04│ 79072.55│ 51438.15│
│无形资产 │ 50483.18│ 52118.80│ 54792.82│ 56443.72│ 59069.52│ 48198.28│
│非流动资产合计 │ 322548.58│ 305365.58│ 288557.62│ 225321.37│ 166999.42│ 140021.10│
│资产总计 │ 650752.63│ 644863.17│ 583760.22│ 514024.98│ 431336.34│ 349708.83│
│流动负债 │ 264996.88│ 285841.58│ 242155.02│ 198199.21│ 161960.24│ 121442.92│
│非流动负债 │ 41624.60│ 20807.61│ 20409.91│ 11805.45│ 7752.94│ 3965.34│
│负债合计 │ 306621.49│ 306649.19│ 262564.92│ 210004.66│ 169713.18│ 125408.27│
│实收资本 │ 34000.61│ 34023.04│ 34066.79│ 33983.45│ 23744.89│ 16963.89│
│资本公积金 │ 70955.39│ 70855.25│ 70126.13│ 66169.02│ 66551.62│ 72878.32│
│盈余公积 │ 11902.06│ 11902.06│ 11641.70│ 11409.47│ 10927.13│ 4344.92│
│未分配利润 │ 223145.80│ 220558.80│ 207521.96│ 195819.98│ 158613.68│ 129618.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 344131.14│ 338213.98│ 321195.29│ 304020.32│ 261623.16│ 224300.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74439.22│ 47484.15│ 49506.17│ 98114.26│ 79338.57│ 56359.99│
│存货 │ 78968.20│ 84216.56│ 90123.10│ 96762.28│ 82914.75│ 80948.24│
│应收账款 │ 111399.34│ 136012.50│ 126784.25│ 78887.01│ 123835.65│ 133734.43│
│其他应收款 │ 3665.67│ 1369.66│ 3281.98│ 3600.21│ 1647.30│ 1375.31│
│流动资产合计 │ 328204.05│ 324414.08│ 305771.60│ 339497.59│ 337252.96│ 301494.36│
│长期股权投资 │ ---│ 6626.49│ 6675.61│ 6681.83│ 6690.48│ 6710.22│
│固定资产净额 │ 197400.82│ 183122.30│ 185316.41│ 185607.44│ 183582.58│ 187650.08│
│无形资产 │ 50483.18│ 51001.53│ 51451.72│ 52118.80│ 52779.98│ 53447.06│
│非流动资产合计 │ 322548.58│ 323267.80│ 319452.18│ 305365.58│ 302849.63│ 296813.15│
│资产总计 │ 650752.63│ 647681.88│ 625223.77│ 644863.17│ 640102.59│ 598307.51│
│流动负债 │ 264996.88│ 249884.17│ 245444.80│ 285841.58│ 270861.77│ 243374.56│
│非流动负债 │ 41624.60│ 40203.59│ 29332.59│ 20807.61│ 34145.91│ 31686.82│
│负债合计 │ 306621.49│ 290087.77│ 274777.39│ 306649.19│ 305007.68│ 275061.38│
│实收资本 │ 34000.61│ 34000.61│ 34000.61│ 34023.04│ 34023.04│ 34023.04│
│资本公积金 │ 70955.39│ 70933.78│ 70912.27│ 70855.25│ 70583.64│ 70307.88│
│盈余公积 │ 11902.06│ 11902.06│ 11902.06│ 11902.06│ 11641.70│ 11641.70│
│未分配利润 │ 223145.80│ 236771.04│ 229632.38│ 220558.80│ 217721.03│ 206577.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 344131.14│ 357594.11│ 350446.38│ 338213.98│ 335094.91│ 323246.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 321387.94│ 439844.01│ 453499.90│ 369887.86│ 322718.99│ 246678.40│
│营业成本 │ 244106.96│ 303312.69│ 333556.30│ 259991.50│ 226244.34│ 167754.15│
│营业税金及附加 │ 1416.13│ 2094.12│ 1397.59│ 1139.66│ 886.69│ 989.58│
│销售费用 │ 14003.42│ 17604.95│ 17859.19│ 17173.88│ 15880.16│ 16941.87│
│财务费用 │ 2162.33│ -1343.95│ -7139.36│ 2332.40│ 4745.08│ -1131.24│
│管理费用 │ 16072.67│ 24778.45│ 31419.40│ 21404.13│ 16934.33│ 16008.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 507.51│ 107.29│ -363.00│ 670.44│ 754.72│ 125.90│
│投资收益 │ 1246.00│ -2980.90│ -3541.25│ 2889.07│ 2061.24│ -258.69│
│营业利润 │ 23255.17│ 57008.96│ 45587.83│ 52980.45│ 46654.61│ 36542.89│
│营业外收入 │ 85.56│ 852.34│ 1176.13│ 870.38│ 358.81│ 573.38│
│营业外支出 │ 685.09│ 655.57│ 1403.66│ 2428.96│ 819.70│ 1125.07│
│利润总额 │ 22655.64│ 57205.72│ 45360.30│ 51421.87│ 46193.72│ 35991.20│
│所得税 │ 3068.33│ 9885.48│ -640.69│ 6447.34│ 5527.37│ 4412.71│
│净利润 │ 19587.31│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│ 40666.35│ 31578.48│
│归属母公司净利润 │ 19587.31│ 47320.24│ 46000.99│ 44974.53│ 40666.35│ 31578.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 321387.94│ 240621.33│ 114746.24│ 439844.01│ 370727.14│ 266311.86│
│营业成本 │ 244106.96│ 180811.34│ 85159.18│ 303312.69│ 255434.62│ 182300.92│
│营业税金及附加 │ 1416.13│ 845.65│ 450.17│ 2094.12│ 1437.52│ 1030.67│
│销售费用 │ 14003.42│ 10320.10│ 5253.81│ 17604.95│ 14067.24│ 9836.95│
│财务费用 │ 2162.33│ -1240.80│ -535.75│ -1343.95│ -606.99│ -3704.29│
│管理费用 │ 16072.67│ 12189.10│ 5613.45│ 24778.45│ 20136.99│ 14651.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 507.51│ -94.72│ -725.47│ 107.29│ -1889.62│ -5179.57│
│投资收益 │ 1246.00│ -83.09│ -7.12│ -2980.90│ -1956.18│ 52.48│
│营业利润 │ 23255.17│ 19559.31│ 10356.10│ 57008.96│ 51493.87│ 38141.39│
│营业外收入 │ 85.56│ 58.05│ 33.28│ 852.34│ 110.13│ 55.57│
│营业外支出 │ 685.09│ 549.42│ 189.64│ 655.57│ 699.45│ 166.28│
│利润总额 │ 22655.64│ 19067.94│ 10199.74│ 57205.72│ 50904.55│ 38030.69│
│所得税 │ 3068.33│ 2855.70│ 1126.15│ 9885.48│ 6682.44│ 4952.30│
│净利润 │ 19587.31│ 16212.24│ 9073.59│ 47320.24│ 44222.12│ 33078.39│
│归属母公司净利润 │ 19587.31│ 16212.24│ 9073.59│ 47320.24│ 44222.12│ 33078.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233749.99│ 399724.67│ 419364.13│ 311075.05│ 272940.93│ 240130.39│
│经营活动现金流出 │ 227742.54│ 304189.46│ 349895.56│ 267233.57│ 214190.11│ 181472.68│
│经营活动现金流量净额│ 6007.45│ 95535.21│ 69468.57│ 43841.48│ 58750.82│ 58657.71│
│投资活动现金流入 │ 74985.33│ 305587.44│ 237049.96│ 204202.70│ 178879.04│ 115006.60│
│资本性支出 │ 24254.33│ 45610.21│ 60808.68│ 67734.79│ 32166.68│ 24005.27│
│投资活动现金流出 │ 122239.98│ 349219.19│ 339832.88│ 239798.43│ 215128.59│ 191593.64│
│投资活动现金流量净额│ -47254.64│ -43631.76│ -102782.92│ -35595.73│ -36249.55│ -76587.04│
│筹资活动现金流入 │ 162185.91│ 148063.31│ 132286.14│ 75527.48│ 23909.27│ 46272.06│
│筹资活动现金流出 │ 109538.12│ 219224.68│ 114359.94│ 70364.59│ 37907.71│ 68722.63│
│筹资活动现金流量净额│ 52647.79│ -71161.36│ 17926.20│ 5162.89│ -13998.44│ -22450.57│
│汇率变动对现金的影响│ 67.91│ 116.46│ 334.03│ -80.64│ -578.00│ 407.85│
│现金及等价物净增加额│ 11468.51│ -19141.45│ -15054.12│ 13328.00│ 7924.83│ -39972.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233749.99│ 139190.57│ 53591.11│ 399724.67│ 282323.45│ 168332.00│
│经营活动现金流出 │ 227742.54│ 148578.63│ 71331.25│ 304189.46│ 224411.23│ 140452.27│
│经营活动现金流量净额│ 6007.45│ -9388.06│ -17740.14│ 95535.21│ 57912.23│ 27879.73│
│投资活动现金流入 │ 74985.33│ 47254.75│ 38416.71│ 305587.44│ 228372.17│ 184586.12│
│资本性支出 │ 24254.33│ 18983.12│ 10310.54│ 45610.21│ 31842.04│ 24500.71│
│投资活动现金流出 │ 122239.98│ 62737.35│ 22525.83│ 349219.19│ 282773.32│ 181458.39│
│投资活动现金流量净额│ -47254.64│ -15482.60│ 15890.88│ -43631.76│ -54401.16│
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