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海利尔(603639)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603639 海利尔 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 44222.12│ 33078.39│ 15215.64│ 46000.99│ │净利润增长率(%) │ 2.70│ 0.47│ 6.69│ 2.28│ │扣非净利润(万) │ 47550.22│ 37769.96│ 14899.89│ 44858.51│ │营业总收入(万元) │ 370727.14│ 266311.86│ 122987.23│ 453499.90│ │总营收同比增长率(%) │ -2.51│ -5.24│ 2.51│ 22.60│ │加权净资产收益率(%) │ 13.53│ 10.00│ 4.62│ 14.83│ │资产负债比率(%) │ 47.65│ 45.97│ 45.65│ 44.98│ │净利润现金含量(%) │ 130.96│ 84.28│ 97.21│ 151.02│ │基本每股收益(元) │ 1.3000│ 0.9700│ 0.4500│ 1.3500│ │每股收益-扣除(元) │ 1.3976│ 1.1100│ 0.4379│ 1.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2998│ 0.9722│ 0.4472│ 1.3503│ │每股资本公积金(元) │ 2.0746│ 2.0665│ 2.0610│ 2.0585│ │每股未分配利润(元) │ 6.3992│ 6.0717│ 6.5467│ 6.0916│ │每股净资产(元) │ 9.8491│ 9.5008│ 9.9112│ 9.4284│ │每股经营现金流量(元)│ 1.7021│ 0.8194│ 0.4347│ 2.0392│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 43059.19│ 32924.88│ 14261.50│ 44974.53│ │归母净利(调整后:万) │ 43059.19│ 32924.88│ 14261.50│ 44974.53│ │净利润增长率(%) │ 38.41│ 44.09│ 8.94│ 10.59│ │扣非净利润(万) │ 48233.10│ 32011.05│ 13871.77│ 42261.44│ │营业总收(未调整:万) │ 380255.01│ 281051.08│ 119979.03│ 369887.86│ │营业总收(调整后:万) │ 380255.01│ 281051.08│ 119979.03│ 369887.86│ │总营收同比增长率(%) │ 47.20│ 43.44│ 6.57│ 14.62│ │加权净资产收益率(%) │ 13.89│ 10.45│ 4.57│ 15.93│ │资产负债比率(%) │ 50.22│ 48.77│ 40.56│ 40.86│ │净利润现金含量(%) │ 70.42│ -97.61│ -13.79│ 97.48│ │基本每股收益(元) │ 1.2600│ 0.9700│ 0.4200│ 1.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 1.4158│ 0.9400│ 0.4070│ 1.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2640│ 0.9665│ 0.4184│ 1.3234│ │每股资本公积金(元) │ 2.0390│ 2.0196│ 2.0020│ 1.9471│ │每股未分配利润(元) │ 6.0121│ 5.7146│ 6.1639│ 5.7622│ │每股净资产(元) │ 9.3395│ 9.0225│ 9.3728│ 8.9461│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8901│ -0.9434│ -0.0577│ 1.2901│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.30│ 1.22│ │速动比率 │ 0.94│ 0.91│ 0.93│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 47.65│ 45.97│ 45.65│ 44.98│ │产权比率 │ 0.91│ 0.85│ 0.84│ 0.82│ │现金流比率%-短期债务│ 21.38│ 11.46│ 5.75│ 28.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.23│ 1.23│ 1.46│ 1.46│ │速动比率 │ 0.95│ 0.92│ 1.02│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 50.22│ 48.77│ 40.56│ 40.86│ │产权比率 │ 1.01│ 0.95│ 0.68│ 0.69│ │现金流比率%-短期债务│ 10.01│ -11.71│ -0.97│ 22.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.69│ 2.52│ 1.37│ 6.44│ │存货周转率 │ 3.01│ 2.17│ 0.91│ 3.79│ │流动资产周转率 │ 1.17│ 0.89│ 0.39│ 1.55│ │固定资产周转率 │ 2.00│ 1.42│ 0.66│ 3.35│ │总资产周转率 │ 0.61│ 0.45│ 0.20│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.02│ 2.72│ 1.53│ 6.00│ │存货周转率 │ 3.19│ 2.32│ 0.96│ 3.16│ │流动资产周转率 │ 1.15│ 0.90│ 0.41│ 1.34│ │固定资产周转率 │ 3.34│ 2.85│ 1.45│ 4.55│ │总资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.23│ 0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.20│ 10.23│ 4.51│ 14.32│ │销售毛利率 │ 31.10│ 31.55│ 33.39│ 26.45│ │营业利润率 │ 13.89│ 14.32│ 14.33│ 10.05│ │销售净利率 │ 11.93│ 12.42│ 12.37│ 10.14│ │总资产净利率 │ 7.23│ 5.60│ 2.53│ 8.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 13.53│ 10.71│ 4.46│ 14.79│ │销售毛利率 │ 27.22│ 27.21│ 29.41│ 29.71│ │营业利润率 │ 13.80│ 14.00│ 13.99│ 14.32│ │销售净利率 │ 11.32│ 11.71│ 11.89│ 12.16│ │总资产净利率 │ 7.47│ 5.91│ 2.71│ 9.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.51│ -5.24│ 2.51│ 22.60│ │营业利润增长率 │ -1.89│ -3.07│ 5.02│ -13.95│ │净利润增长率 │ 2.70│ 0.47│ 6.69│ 2.28│ │净资产增长率 │ 4.33│ 0.64│ 4.99│ 5.65│ │总资产增长率 │ 9.65│ 2.49│ 6.29│ 13.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.20│ 43.44│ 6.57│ 14.62│ │营业利润增长率 │ 35.26│ 39.78│ 9.90│ 13.56│ │净利润增长率 │ 38.41│ 44.09│ 8.94│ 10.59│ │净资产增长率 │ 4.65│ 1.10│ 5.08│ 16.21│ │总资产增长率 │ 24.34│ 16.73│ 4.55│ 19.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │销售旺季发货未到│ 123835.65│ 77297.72│ 60.21│ │ │账期 │ │ │ │ │在建工程 │恒宁项目工程增加│ 21736.23│ 8314.25│ 161.43│ │其他非流动资│设备预付款增加 │ 12553.23│ 9149.27│ 37.20│ │产 │ │ │ │ │ │交易性金融负│锁汇业务 │ 1889.62│ 569.30│ 231.92│ │债 │ │ │ │ │ │合同负债 │发货旺季,预收款│ 15389.76│ 45178.13│ -65.94│ │ │减少 │ │ │ │ │应交税费 │计提所得税等 │ 10242.98│ 867.97│ 1080.10│ │其他流动负债│合同负债对应的销│ 1214.10│ 307.99│ 294.20│ │ │项税 │ │ │ │ │预计负债 │农资公司计提的销│ 18504.48│ 3743.40│ 394.32│ │ │售退货和销售折扣│ │ │ │ │库存股 │股权激励计划解锁│ 3133.65│ 6033.61│ -48.06│ │ │期解锁、回购注销│ │ │ │ │其他综合收益│外币折算差异 │ -6.31│ -2.58│ -144.60│ │税金及附加 │随增值税变动 │ 1437.52│ 800.98│ 79.47│ │财务费用 │汇率变动 │ -606.99│ -9894.51│ 93.87│ │公允价值变动│汇率变动 │ -1889.62│ -4143.70│ 54.40│ │收益 │ │ │ │ │ │信用减值损失│计提坏账准备减少│ -2884.65│ -5016.17│ 42.49│ │资产处置收益│固定资产处置收益│ -17.26│ 265.25│ -106.51│ │营业外收入 │核销无需支付的应│ 110.13│ 346.30│ -68.20│ │ │付款项 │ │ │ │ │经营活动产生│及时回笼销售货款│ 57912.23│ 30321.87│ 90.99│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品减少 │ 13916.72│ 31317.42│ -55.56│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │二季度销售旺季发│ 133734.43│ 77297.72│ 73.01│ │ │货未到账期 │ │ │ │ │其他应收款 │应收出口退税减少│ 1375.31│ 3680.64│ -62.63│ │在建工程 │恒宁二期等项目增│ 15742.74│ 8314.25│ 89.35│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融负│锁汇业务 │ 5179.57│ 569.30│ 809.82│ │债 │ │ │ │ │ │应付票据 │旺季采购量大,应│ 75397.26│ 48493.52│ 55.48│ │ │付余额增加 │ │ │ │ │合同负债 │销售旺季预收减少│ 8029.76│ 45178.13│ -82.23│ │应交税费 │二季度企业所得税│ 7845.40│ 867.97│ 803.87│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 840.32│ 307.99│ 172.84│ │预计负债 │农资公司计提的销│ 15968.28│ 3743.40│ 326.57│ │ │售退货和销售折扣│ │ │ │ │库存股 │限制性股票解禁 │ 3133.65│ 6033.61│ -48.06│ │营业收入 │农药部分产品价格│ 266311.86│ 281051.08│ -5.24│ │ │大幅下降,产销量│ │ │ │ │ │提升不足以弥补价│ │ │ │ │ │格下降 │ │ │ │ │营业成本 │原材料价格下降,│ 182300.92│ 204583.51│ -10.89│ │ │升级改造生产线,│ │ │ │ │ │降低产品成本降低│ │ │ │ │销售费用 │销售人员及费用比│ 9836.95│ 9990.66│ -1.54│ │ │较稳定 │ │ │ │ │管理费用 │股份支付本年度分│ 14651.45│ 16130.06│ -9.17│ │ │摊金额减少 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ -3704.29│ -3684.23│ -0.54│ │研发费用 │恒宁生物及新项目│ 13970.44│ 10927.33│ 27.85│ │ │研发投入加大 │ │ │ │ │经营活动产生│本年加强对应收款│ 27879.73│ -32138.01│ 186.75│ │的现金流量净│的跟踪力度,经营│ │ │ │ │额 │性现金流较好 │ │ │ │ │投资活动产生│理财产品规模下降│ 3127.74│ -15897.62│ 119.67│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│二季度进行股利分│ -44135.07│ 31106.37│ -241.88│ │的现金流量净│配,偿还部分到期│ │ │ │ │额 │融资债务 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 79338.57│ 56359.99│ 97078.49│ 75524.11│ │存货 │ 82914.75│ 80948.24│ 93765.83│ 87098.07│ │应收账款 │ 123835.65│ 133734.43│ 101695.94│ 77297.72│ │其他应收款 │ 1647.30│ 1375.31│ 3189.44│ 3680.64│ │流动资产合计 │ 337252.96│ 301494.36│ 332992.50│ 295202.59│ │长期股权投资 │ 6690.48│ 6710.22│ 6683.55│ 6929.63│ │固定资产净额 │ 183582.58│ 187650.08│ 185994.71│ 187381.15│ │无形资产 │ 52779.98│ 53447.06│ 54125.74│ 54792.82│ │非流动资产合计 │ 302849.63│ 296813.15│ 287468.71│ 288557.62│ │资产总计 │ 640102.59│ 598307.51│ 620461.21│ 583760.22│ │流动负债 │ 270861.77│ 243374.56│ 257035.78│ 242155.02│ │非流动负债 │ 34145.91│ 31686.82│ 26215.08│ 20409.91│ │负债合计 │ 305007.68│ 275061.38│ 283250.86│ 262564.92│ │实收资本 │ 34023.04│ 34023.04│ 34023.04│ 34066.79│ │资本公积金 │ 70583.64│ 70307.88│ 70121.00│ 70126.13│ │盈余公积 │ 11641.70│ 11641.70│ 11641.70│ 11641.70│ │未分配利润 │ 217721.03│ 206577.30│ 222737.60│ 207521.96│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 335094.91│ 323246.13│ 337210.35│ 321195.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 99213.61│ 48789.65│ 69595.08│ 84095.88│ │存货 │ 84876.93│ 87464.59│ 88375.01│ 88713.04│ │应收账款 │ 125846.54│ 143180.21│ 93220.85│ 63442.92│ │其他应收款 │ 2551.61│ 2474.27│ 2260.15│ 1241.66│ │流动资产合计 │ 372503.56│ 338680.49│ 296607.61│ 288703.61│ │长期股权投资 │ 6729.21│ 1219.31│ 471.40│ 469.41│ │固定资产净额 │ 144450.12│ 113464.49│ 81975.53│ 83490.04│ │无形资产 │ 55453.81│ 55130.46│ 55784.02│ 56443.72│ │非流动资产合计 │ 266640.72│ 261313.18│ 240812.87│ 225321.37│ │资产总计 │ 639144.28│ 599993.67│ 537420.48│ 514024.98│ │流动负债 │ 302811.29│ 274385.77│ 203255.46│ 198199.21│ │非流动负债 │ 18166.28│ 18238.80│ 14713.56│ 11805.45│ │负债合计 │ 320977.57│ 292624.56│ 217969.02│ 210004.66│ │实收资本 │ 34066.79│ 34066.79│ 34082.75│ 33983.45│ │资本公积金 │ 69463.54│ 68800.94│ 68234.08│ 66169.02│ │盈余公积 │ 11409.46│ 11409.46│ 11409.46│ 11409.47│ │未分配利润 │ 204812.39│ 194678.09│ 210081.49│ 195819.98│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 318166.71│ 307369.10│ 319451.46│ 304020.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 370727.14│ 266311.86│ 122987.23│ 453499.90│ │营业成本 │ 255434.62│ 182300.92│ 81917.50│ 333556.30│ │营业税金及附加 │ 1437.52│ 1030.67│ 263.26│ 1397.59│ │销售费用 │ 14067.24│ 9836.95│ 5396.46│ 17859.19│ │财务费用 │ -606.99│ -3704.29│ 1559.28│ -7139.36│ │管理费用 │ 20136.99│ 14651.45│ 6176.94│ 31419.40│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1889.62│ -5179.57│ -157.10│ -363.00│ │投资收益 │ -1956.18│ 52.48│ 263.88│ -3541.25│ │营业利润 │ 51493.87│ 38141.39│ 17623.43│ 45587.83│ │营业外收入 │ 110.13│ 55.57│ 9.30│ 1176.13│ │营业外支出 │ 699.45│ 166.28│ 157.19│ 1403.66│ │利润总额 │ 50904.55│ 38030.69│ 17475.53│ 45360.30│ │所得税 │ 6682.44│ 4952.30│ 2259.89│ -640.69│ │净利润 │ 44222.12│ 33078.39│ 15215.64│ 46000.99│ │归属母公司净利润 │ 44222.12│ 33078.39│ 15215.64│ 46000.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 380255.01│ 281051.08│ 119979.03│ 369887.86│ │营业成本 │ 276731.17│ 204583.51│ 84692.53│ 259991.50│ │营业税金及附加 │ 800.98│ 552.89│ 222.23│ 1139.66│ │销售费用 │ 14333.74│ 9990.66│ 5550.10│ 17173.88│ │财务费用 │ -9894.51│ -3684.23│ 55.28│ 2332.40│ │管理费用 │ 20146.64│ 16130.06│ 6571.07│ 21404.13│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4143.70│ -153.33│ 380.90│ 670.44│ │投资收益 │ -2076.14│ 285.07│ 21.78│ 2889.07│ │营业利润 │ 52487.69│ 39351.23│ 16780.51│ 52980.45│ │营业外收入 │ 346.30│ 348.89│ 89.03│ 870.38│ │营业外支出 │ 778.53│ 572.75│ 121.92│ 2428.96│ │利润总额 │ 52055.45│ 39127.36│ 16747.62│ 51421.87│ │所得税 │ 8996.27│ 6202.49│ 2486.13│ 6447.34│ │净利润 │ 43059.19│ 32924.88│ 14261.50│ 44974.53│ │归属母公司净利润 │ 43059.19│ 32924.88│ 14261.50│ 44974.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 282323.45│ 168332.00│ 85937.76│ 419364.13│ │经营活动现金流出 │ 224411.23│ 140452.27│ 71147.22│ 349895.56│ │经营活动现金流量净额│ 57912.23│ 27879.73│ 14790.54│ 69468.57│ │投资活动现金流入 │ 228372.17│ 184586.12│ 62189.75│ 237049.96│ │资本性支出 │ 31842.04│ 24500.71│ 12826.65│ 60808.68│ │投资活动现金流出 │ 282773.32│ 181458.39│ 47572.46│ 339832.88│ │投资活动现金流量净额│ -54401.16│ 3127.74│ 14617.29│ -102782.92│ │筹资活动现金流入 │ 103000.00│ 33000.00│ ---│ 132286.14│ │筹资活动现金流出 │ 112428.88│ 77135.07│ 22.80│ 114359.94│ │筹资活动现金流量净额│ -9428.88│ -44135.07│ -22.80│ 17926.20│ │汇率变动对现金的影响│ -2311.14│ -444.27│ -668.86│ 334.03│ │现金及等价物净增加额│ -8228.94│ -13571.86│ 28716.16│ -15054.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 284528.85│ 153756.17│ 62377.36│ 311075.05│ │经营活动现金流出 │ 254206.98│ 185894.18│ 64343.88│ 267233.57│ │经营活动现金流量净额│ 30321.87│ -32138.01│ -1966.52│ 43841.48│ │投资活动现金流入 │ 147225.38│ 121163.83│ 40678.48│ 204202.70│ │资本性支出 │ 37135.44│ 21991.57│ 15470.00│ 67734.79│ │投资活动现金流出 │ 202752.37│ 137061.44│ 51045.00│ 239798.43│ │投资活动现金流量净额│ -55526.99│ -15897.62│ -10366.52│ -35595.73│ │筹资活动现金流入 │ 106752.92│ 69952.92│ 2157.80│ 75527.48│ │筹资活动现金流出 │ 74002.97│ 38846.55│ 157.50│ 70364.59│ │筹资活动现金流量净额│ 32749.95│ 31106.37│ 2000.30│ 5162.89│ │汇率变动对现金的影响│ 1679.36│ 762.82│ 456.38│ -80.64│ │现金及等价物净增加额│ 9224.19│ -16166.43│ -9876.37│ 13328.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 119979.03│ 26.46│ 14261.50│ 31.00│ │二季报 │ 161072.05│ 35.52│ 18663.38│ 40.57│ │三季报 │ 99203.93│ 21.88│ 10134.31│ 22.03│ │四季报 │ 73244.90│ 16.15│ 2941.80│ 6.40│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 112586.31│ 30.44│ 13091.51│ 29.11│ │二季报 │ 83344.90│ 22.53│ 9758.27│ 21.70│ │三季报 │ 62393.67│ 16.87│ 8261.01│ 18.37│ │四季报 │ 111562.98│ 30.16│ 13863.75│ 30.83│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 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