财务分析☆ ◇603648 畅联股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11245.93│ 15312.14│ 16207.32│ 14551.20│ 11124.73│ 11838.44│
│净利润增长率(%) │ -6.43│ -5.52│ 11.38│ 30.80│ -6.03│ -17.07│
│扣非净利润(万) │ 10349.79│ 12540.58│ 14902.68│ 14096.54│ 10297.85│ 10831.29│
│营业总收入(万元) │ 127271.98│ 163202.92│ 163757.28│ 159295.46│ 151683.05│ 129531.57│
│总营收同比增长率(%) │ 4.94│ -0.34│ 2.80│ 5.02│ 17.10│ 5.03│
│加权净资产收益率(%) │ 6.05│ 8.36│ 8.99│ 8.17│ 6.48│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 26.01│ 20.01│ 21.38│ 10.89│ 13.10│
│净利润现金含量(%) │ 116.52│ 214.72│ 178.22│ 173.82│ 219.20│ 155.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3103│ 0.4200│ 0.4500│ 0.3900│ 0.3018│ 0.3211│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2856│ 0.3460│ 0.4099│ 0.3824│ 0.2793│ 0.2938│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3103│ 0.4225│ 0.4472│ 0.3947│ 0.3018│ 0.3211│
│每股资本公积金(元) │ 2.3604│ 2.3604│ 2.3646│ 2.4576│ 2.4564│ 2.4526│
│每股未分配利润(元) │ 1.3084│ 1.3481│ 1.3161│ 1.1869│ 1.0062│ 0.9115│
│每股净资产(元) │ 5.0473│ 5.0872│ 5.0185│ 4.9092│ 4.7211│ 4.5968│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3616│ 0.9072│ 0.7970│ 0.6861│ 0.6615│ 0.5006│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11245.93│ 8001.10│ 4051.75│ 15312.14│ 12018.94│ 7958.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12018.94│ 7958.65│
│净利润增长率(%) │ -6.43│ 0.53│ -12.78│ -5.52│ 3.81│ 12.46│
│扣非净利润(万) │ 10349.79│ 7199.57│ 3668.82│ 12540.58│ 10997.30│ 7221.78│
│营业总收(未调整:万) │ 127271.98│ 82874.90│ 42297.70│ 163202.92│ 121277.25│ 80172.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121277.25│ 80172.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.94│ 3.37│ 4.67│ -0.34│ -0.65│ 6.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.05│ 4.25│ 2.17│ 8.36│ 6.55│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 19.24│ 22.39│ 26.01│ 25.66│ 27.04│
│净利润现金含量(%) │ 116.52│ 172.33│ 204.90│ 214.72│ 211.44│ 186.50│
│基本每股收益(元) │ 0.3103│ 0.2200│ 0.1118│ 0.4200│ 0.3316│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2856│ 0.1987│ 0.1012│ 0.3460│ 0.3034│ 0.1993│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3103│ 0.2208│ 0.1118│ 0.4225│ 0.3316│ 0.2196│
│每股资本公积金(元) │ 2.3604│ 2.3604│ 2.3604│ 2.3604│ 2.3615│ 2.3615│
│每股未分配利润(元) │ 1.3084│ 1.5688│ 1.4599│ 1.3481│ 1.2978│ 1.1857│
│每股净资产(元) │ 5.0473│ 5.3083│ 5.1990│ 5.0872│ 4.9980│ 4.8861│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3616│ 0.3805│ 0.2291│ 0.9072│ 0.7012│ 0.4096│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.92│ 1.81│ 3.07│ 4.10│ 5.14│ 4.04│
│速动比率 │ 1.80│ 1.63│ 2.88│ 3.96│ 4.94│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 26.01│ 20.01│ 21.38│ 10.89│ 13.10│
│产权比率 │ 0.30│ 0.35│ 0.25│ 0.27│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.87│ 1.06│ 0.89│ 1.19│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.69│ 2.09│ 1.81│ 2.27│ 2.13│
│速动比率 │ 1.80│ 2.52│ 1.92│ 1.63│ 2.09│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 23.12│ 19.24│ 22.39│ 26.01│ 25.66│ 27.04│
│产权比率 │ 0.30│ 0.24│ 0.29│ 0.35│ 0.35│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.56│ 0.26│ 0.87│ 0.85│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.02│ 6.45│ 6.68│ 8.09│ 8.17│ 6.25│
│存货周转率 │ 18.52│ 21.93│ 29.65│ 32.02│ 32.99│ 39.43│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 2.15│ 1.64│ 1.44│ 1.48│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.37│ 2.67│ 2.47│ 2.21│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.68│ 0.71│ 0.74│ 0.77│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.02│ 3.40│ 1.70│ 6.45│ 4.87│ 3.16│
│存货周转率 │ 18.52│ 11.96│ 5.52│ 21.93│ 18.41│ 14.26│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.23│ 0.63│ 2.15│ 1.60│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.08│ 0.55│ 2.37│ 2.07│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.17│ 0.68│ 0.51│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.15│ 8.31│ 8.91│ 8.04│ 6.39│ 6.99│
│销售毛利率 │ 19.47│ 19.42│ 19.10│ 19.59│ 16.93│ 19.87│
│营业利润率 │ 10.71│ 10.93│ 11.63│ 11.51│ 9.06│ 10.79│
│销售净利率 │ 9.42│ 9.66│ 10.07│ 9.34│ 7.40│ 9.00│
│总资产净利率 │ 4.87│ 6.56│ 7.16│ 6.96│ 5.73│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.15│ 4.16│ 2.15│ 8.31│ 6.64│ 4.49│
│销售毛利率 │ 19.47│ 20.02│ 20.09│ 19.42│ 20.88│ 20.68│
│营业利润率 │ 10.71│ 11.47│ 12.15│ 10.93│ 11.87│ 12.10│
│销售净利率 │ 9.42│ 10.15│ 10.16│ 9.66│ 10.29│ 10.37│
│总资产净利率 │ 4.87│ 3.42│ 1.73│ 6.56│ 5.25│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.94│ -0.34│ 2.80│ 5.02│ 17.10│ 5.03│
│营业利润增长率 │ -5.26│ -6.36│ 3.89│ 33.48│ -1.67│ -20.72│
│净利润增长率 │ -6.43│ -5.52│ 11.38│ 30.80│ -6.03│ -17.07│
│净资产增长率 │ -0.78│ 1.37│ 0.49│ 3.98│ 2.70│ 3.88│
│总资产增长率 │ -4.38│ 9.65│ -1.04│ 18.06│ 0.18│ -0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.94│ 3.37│ 4.67│ -0.34│ -0.65│ 6.30│
│营业利润增长率 │ -5.26│ -2.05│ -9.79│ -6.36│ -0.71│ 9.06│
│净利润增长率 │ -6.43│ 0.53│ -12.78│ -5.52│ 3.81│ 12.46│
│净资产增长率 │ -0.78│ 4.35│ 2.20│ 1.37│ -0.41│ -2.64│
│总资产增长率 │ -4.38│ -4.46│ -2.47│ 9.65│ 7.21│ 6.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期代垫款较上期│ 13103.83│ 25412.73│ -48.44│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22436.83│ 21185.82│ 5.90│
│应收款项 │--- │ 24570.97│ 24125.98│ 1.84│
│存货 │上年末供应链贸易│ 4154.61│ 6933.26│ -40.08│
│ │业务备货较多 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10567.87│ 9689.06│ 9.07│
│固定资产 │--- │ 75930.59│ 77760.81│ -2.35│
│在建工程 │仓库流水线改造工│ 113.58│ 225.34│ -49.60│
│ │程完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 30347.04│ 36470.97│ -16.79│
│短期借款 │本期已归还信用借│ ---│ 2001.77│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │与供应链物流业务│ 477.54│ 774.80│ -38.37│
│ │相关的预收款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 16316.90│ 20893.04│ -21.90│
│预付款项 │供应链贸易业务预│ 495.67│ 2335.40│ -78.78│
│ │付账款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 632.19│ 1104.45│ -42.76│
│ │税余额较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付长期设│ 1155.74│ 618.54│ 86.85│
│产 │备采购款较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │供应链贸易业务应│ 5037.13│ 10631.86│ -52.62│
│ │付账款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的工资│ 4231.78│ 6864.84│ -38.36│
│ │奖金在本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 859.06│ 649.72│ 32.22│
│ │、房产税较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期已支付部分武│ 4547.82│ 7422.01│ -38.73│
│ │汉畅联供应链管理│ │ │ │
│ │有限公司仓储物流│ │ │ │
│ │基地项目完工暂估│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82874.90│ 80172.95│ 3.37│
│营业成本 │--- │ 66284.06│ 63591.64│ 4.23│
│销售费用 │--- │ 696.80│ 825.45│ -15.59│
│管理费用 │--- │ 4863.77│ 5228.80│ -6.98│
│财务费用 │--- │ 555.91│ 517.63│ 7.40│
│研发费用 │上期公司在新能源│ 1251.50│ 1824.05│ -31.39│
│ │动力电池自动化标│ │ │ │
│ │准仓库精益管理技│ │ │ │
│ │术方面的研发投入│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13788.30│ 14842.75│ -7.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对外投资│ -3754.20│ -417.11│ -800.04│
│的现金流量净│用于现金管理的净│ │ │ │
│额 │现金流出较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8519.44│ -9316.50│ 8.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19242.31│ 21185.82│ 20338.37│ 25719.19│ 24237.41│ 29118.09│
│存货 │ 4136.87│ 6933.26│ 5061.24│ 3876.52│ 4123.86│ 3515.14│
│应收账款 │ 26628.55│ 24125.98│ 26450.81│ 22601.86│ 16779.86│ 20373.92│
│其他应收款 │ 15673.39│ 6505.92│ 3934.57│ 3792.18│ 2301.90│ 4317.35│
│流动资产合计 │ 68927.80│ 68700.42│ 83260.43│ 116351.09│ 105341.62│ 99650.87│
│长期股权投资 │ 11179.64│ 9689.06│ 8510.84│ 7429.40│ 5573.60│ 4732.80│
│固定资产净额 │ 75091.11│ 77760.81│ 59887.39│ 62819.64│ 66362.38│ 70785.60│
│无形资产 │ 18132.55│ 18433.88│ 14602.09│ 14975.20│ 15206.57│ 15591.79│
│非流动资产合计 │ 171425.51│ 182653.37│ 145962.55│ 115286.95│ 90857.25│ 96203.28│
│资产总计 │ 240353.32│ 251353.79│ 229222.98│ 231638.05│ 196198.88│ 195854.15│
│流动负债 │ 35965.24│ 38011.56│ 27137.11│ 28402.44│ 20505.68│ 24667.97│
│非流动负债 │ 19600.83│ 27374.46│ 18719.80│ 21115.17│ 858.26│ 993.20│
│负债合计 │ 55566.07│ 65386.02│ 45856.91│ 49517.61│ 21363.94│ 25661.17│
│实收资本 │ 36241.28│ 36241.28│ 36241.28│ 36866.67│ 36866.67│ 36866.67│
│资本公积金 │ 85543.47│ 85543.47│ 85697.71│ 90602.29│ 90561.10│ 90418.14│
│盈余公积 │ 13650.75│ 13650.75│ 12181.13│ 10788.29│ 9535.02│ 8537.81│
│未分配利润 │ 47417.31│ 48855.83│ 47697.76│ 43755.65│ 37093.72│ 33602.20│
│少数股东权益 │ 1866.47│ 1600.24│ 1490.25│ 1135.09│ 782.39│ 722.87│
│股东权益合计 │ 184787.24│ 185967.77│ 183366.07│ 182120.44│ 174834.94│ 170192.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19242.31│ 22436.83│ 23130.36│ 21185.82│ 21078.35│ 25564.79│
│存货 │ 4136.87│ 4154.61│ 5312.41│ 6933.26│ 5361.40│ 3855.48│
│应收账款 │ 26628.55│ 24570.97│ 25499.56│ 24125.98│ 23382.38│ 24218.98│
│其他应收款 │ 15673.39│ 6463.07│ 5212.97│ 6505.92│ 4453.23│ 4128.40│
│流动资产合计 │ 68927.80│ 65742.64│ 66149.16│ 68700.42│ 68170.91│ 82891.92│
│长期股权投资 │ 11179.64│ 10567.87│ 10376.42│ 9689.06│ 9755.12│ 9670.53│
│固定资产净额 │ 75091.11│ 75930.59│ 76454.81│ 77760.81│ 57219.39│ 58247.08│
│无形资产 │ 18132.55│ 18173.05│ 18303.46│ 18433.88│ 14280.14│ 14387.45│
│非流动资产合计 │ 171425.51│ 174391.66│ 178997.82│ 182653.37│ 177571.02│ 161802.34│
│资产总计 │ 240353.32│ 240134.30│ 245146.98│ 251353.79│ 245741.94│ 244694.26│
│流动负债 │ 35965.24│ 24407.15│ 31704.55│ 38011.56│ 29991.02│ 38931.12│
│非流动负债 │ 19600.83│ 21806.55│ 23174.78│ 27374.46│ 33060.61│ 27230.83│
│负债合计 │ 55566.07│ 46213.69│ 54879.34│ 65386.02│ 63051.63│ 66161.95│
│实收资本 │ 36241.28│ 36241.28│ 36241.28│ 36241.28│ 36241.28│ 36241.28│
│资本公积金 │ 85543.47│ 85543.47│ 85543.47│ 85543.47│ 85584.57│ 85584.57│
│盈余公积 │ 13650.75│ 13650.75│ 13650.75│ 13650.75│ 12181.13│ 12181.13│
│未分配利润 │ 47417.31│ 56856.92│ 52907.58│ 48855.83│ 47032.25│ 42971.95│
│少数股东权益 │ 1866.47│ 1542.15│ 1847.87│ 1600.24│ 1557.15│ 1454.13│
│股东权益合计 │ 184787.24│ 193920.61│ 190267.65│ 185967.77│ 182690.31│ 178532.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127271.98│ 163202.92│ 163757.28│ 159295.46│ 151683.05│ 129531.57│
│营业成本 │ 102497.69│ 131511.19│ 132481.75│ 128081.72│ 126006.98│ 103790.70│
│营业税金及附加 │ 1115.34│ 901.63│ 950.14│ 1119.59│ 950.71│ 897.55│
│销售费用 │ 1005.15│ 1507.14│ 1922.54│ 1922.76│ 2116.35│ 3019.61│
│财务费用 │ 915.11│ 1212.23│ 700.65│ 1197.21│ -97.70│ -232.63│
│管理费用 │ 7754.44│ 10403.09│ 10407.53│ 9152.92│ 8744.73│ 8812.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 492.71│ 830.50│ 845.53│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 915.79│ 2624.14│ 2652.80│ 2509.41│ 1327.03│ 1545.74│
│营业利润 │ 13634.47│ 17838.00│ 19050.55│ 18336.95│ 13737.21│ 13970.28│
│营业外收入 │ 581.29│ 194.36│ 141.74│ 238.33│ 265.65│ 544.24│
│营业外支出 │ 30.24│ 86.34│ 32.07│ 111.09│ 32.02│ 15.84│
│利润总额 │ 14185.52│ 17946.01│ 19160.23│ 18464.18│ 13970.84│ 14498.68│
│所得税 │ 2200.59│ 2186.44│ 2663.12│ 3584.07│ 2745.48│ 2834.98│
│净利润 │ 11984.93│ 15759.57│ 16497.11│ 14880.12│ 11225.36│ 11663.71│
│归属母公司净利润 │ 11245.93│ 15312.14│ 16207.32│ 14551.20│ 11124.73│ 11838.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127271.98│ 82874.90│ 42297.70│ 163202.92│ 121277.25│ 80172.95│
│营业成本 │ 102497.69│ 66284.06│ 33799.59│ 131511.19│ 95952.66│ 63591.64│
│营业税金及附加 │ 1115.34│ 751.74│ 374.90│ 901.63│ 652.41│ 383.58│
│销售费用 │ 1005.15│ 696.80│ 340.82│ 1507.14│ 1199.08│ 825.45│
│财务费用 │ 915.11│ 555.91│ 310.10│ 1212.23│ 885.37│ 517.63│
│管理费用 │ 7754.44│ 4863.77│ 2557.68│ 10403.09│ 7860.74│ 5228.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 492.71│ 505.02│ 225.26│ 830.50│ 607.74│ 413.35│
│投资收益 │ 915.79│ 378.68│ 420.81│ 2624.14│ 1572.72│ 1020.83│
│营业利润 │ 13634.47│ 9503.18│ 5140.50│ 17838.00│ 14391.00│ 9701.61│
│营业外收入 │ 581.29│ 578.40│ 18.06│ 194.36│ 161.72│ 33.35│
│营业外支出 │ 30.24│ 19.23│ 6.34│ 86.34│ 130.50│ 122.54│
│利润总额 │ 14185.52│ 10062.36│ 5152.22│ 17946.01│ 14422.21│ 9612.42│
│所得税 │ 2200.59│ 1646.57│ 852.85│ 2186.44│ 1946.08│ 1299.61│
│净利润 │ 11984.93│ 8415.78│ 4299.37│ 15759.57│ 12476.13│ 8312.82│
│归属母公司净利润 │ 11245.93│ 8001.10│ 4051.75│ 15312.14│ 12018.94│ 7958.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139625.13│ 185144.71│ 176069.55│ 170269.58│ 174122.65│ 146553.53│
│经营活动现金流出 │ 126521.30│ 152265.79│ 147184.79│ 144977.03│ 149736.98│ 128098.80│
│经营活动现金流量净额│ 13103.83│ 32878.91│ 28884.76│ 25292.55│ 24385.67│ 18454.73│
│投资活动现金流入 │ 13520.03│ 57559.40│ 91975.07│ 105510.46│ 165591.91│ 156777.30│
│资本性支出 │ 4625.72│ 16091.11│ 13897.15│ 2294.56│ 8934.28│ 19281.39│
│投资活动现金流出 │ 12750.22│ 57257.51│ 101336.36│ 114592.06│ 188021.78│ 174505.14│
│投资活动现金流量净额│ 769.81│ 301.89│ -9361.29│ -9081.60│ -22429.87│ -17727.84│
│筹资活动现金流入 │ 9000.00│ 2000.00│ 343.00│ 49.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24515.99│ 34974.66│ 25007.30│ 15310.74│ 6638.48│ 5532.00│
│筹资活动现金流量净额│ -15515.99│ -32974.66│ -24664.30│ -15261.74│ -6638.48│ -5532.00│
│汇率变动对现金的影响│ -41.15│ 71.30│ 343.14│ -145.57│ -193.01│ 37.54│
│现金及等价物净增加额│ -1683.50│ 277.44│ -4797.68│ 803.64│ -4875.68│ -4767.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139625.13│ 91882.12│ 49129.91│ 185144.71│ 138020.48│ 88729.52│
│经营活动现金流出 │ 126521.30│ 78093.82│ 40828.04│ 152265.79│ 112607.76│ 73886.77│
│经营活动现金流量净额│ 13103.83│ 13788.30│ 8301.88│ 32878.91│ 25412.73│ 14842.75│
│投资活动现金流入 │ 13520.03│ 6940.65│ 6084.35│ 57559.40│ 50263.04│ 28475.49│
│资本性支出 │ 4625.72│ 3347.85│ 2168.21│ 16091.11│ 13164.01│ 3472.60│
│投资活动现金流出 │ 12750.22│ 10694.85│ 7291.21│ 57257.51│ 50784.01│ 28892.60│
│投资活动现
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