财务分析☆ ◇603656 泰禾智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1967.36│ 1130.61│ 2156.32│ 3840.47│ 4342.21│ 6241.83│
│净利润增长率(%) │ -15.89│ -47.57│ -43.85│ -11.56│ -30.43│ -22.69│
│扣非净利润(万) │ 473.93│ -1179.71│ -521.60│ -864.48│ 2229.13│ 3112.90│
│营业总收入(万元) │ 40260.55│ 50941.20│ 47934.68│ 51857.18│ 47475.92│ 38516.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.91│ 6.27│ -7.56│ 9.23│ 23.26│ -5.45│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ 0.92│ 2.20│ 3.93│ 4.59│ 6.90│
│资产负债比率(%) │ 21.02│ 19.07│ 26.16│ 20.64│ 19.30│ 11.16│
│净利润现金含量(%) │ 276.03│ 118.64│ 270.62│ -27.62│ 57.83│ 67.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.1400│ 0.2600│ 0.2900│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0258│ -0.0700│ -0.0300│ -0.0600│ 0.1500│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1073│ 0.0617│ 0.1410│ 0.2503│ 0.2836│ 0.4192│
│每股资本公积金(元) │ 3.4080│ 3.4774│ 2.2071│ 2.4440│ 2.3387│ 2.1865│
│每股未分配利润(元) │ 2.3781│ 2.3194│ 2.8614│ 2.8438│ 2.7382│ 2.6725│
│每股净资产(元) │ 6.9995│ 7.1525│ 6.4047│ 6.4845│ 6.2936│ 6.2497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2961│ 0.0731│ 0.3816│ -0.0691│ 0.1640│ 0.2842│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1967.36│ 655.97│ 25.60│ 1130.61│ 2339.08│ 1164.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2339.08│ 1164.84│
│净利润增长率(%) │ -15.89│ -43.69│ 108.11│ -47.57│ 26.13│ -17.21│
│扣非净利润(万) │ 473.93│ -92.98│ -395.85│ -1179.71│ 285.85│ 80.61│
│营业总收(未调整:万) │ 40260.55│ 22467.74│ 9502.73│ 50941.20│ 35974.86│ 21831.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35974.86│ 21831.11│
│总营收同比增长率(%) │ 11.91│ 2.92│ 1.10│ 6.27│ 12.93│ 11.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ 0.51│ 0.02│ 0.92│ 1.93│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 21.02│ 20.90│ 18.73│ 19.07│ 19.10│ 20.43│
│净利润现金含量(%) │ 276.03│ 104.99│ -2514.23│ 118.64│ -57.12│ -96.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0010│ 0.0600│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0258│ -0.0100│ -0.0216│ -0.0700│ 0.0156│ 0.0050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1073│ 0.0358│ 0.0014│ 0.0617│ 0.1276│ 0.0635│
│每股资本公积金(元) │ 3.4080│ 3.4774│ 3.4774│ 3.4774│ 3.4774│ 3.4774│
│每股未分配利润(元) │ 2.3781│ 2.3066│ 2.3208│ 2.3194│ 2.4157│ 2.3516│
│每股净资产(元) │ 6.9995│ 6.9281│ 7.0887│ 7.1525│ 7.2196│ 7.1530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2961│ 0.0376│ -0.0351│ 0.0731│ -0.0729│ -0.0611│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.96│ 4.74│ 3.03│ 4.06│ 4.18│ 8.04│
│速动比率 │ 3.15│ 3.82│ 2.21│ 3.17│ 3.37│ 7.16│
│资产负债比率(%) │ 21.02│ 19.07│ 26.16│ 20.64│ 19.30│ 11.16│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.35│ 0.26│ 0.24│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.06│ 0.23│ -0.06│ 0.13│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.96│ 3.97│ 4.79│ 4.74│ 4.80│ 4.40│
│速动比率 │ 3.15│ 3.03│ 3.75│ 3.82│ 3.82│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 21.02│ 20.90│ 18.73│ 19.07│ 19.10│ 20.43│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.23│ 0.24│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.03│ -0.03│ 0.06│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 2.93│ 2.91│ 3.77│ 4.57│ 4.05│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.50│ 1.54│ 1.83│ 1.98│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.58│ 0.63│ 0.66│ 0.58│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.68│ 1.88│ 2.47│ 3.10│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.35│ 0.37│ 0.42│ 0.42│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.29│ 0.56│ 2.93│ 1.98│ 1.25│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.63│ 0.27│ 1.50│ 0.97│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.23│ 0.10│ 0.58│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.66│ 0.30│ 1.68│ 1.17│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.06│ 0.35│ 0.24│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.53│ 0.86│ 2.20│ 3.86│ 4.51│ 6.71│
│销售毛利率 │ 39.45│ 41.62│ 40.00│ 42.32│ 48.82│ 54.34│
│营业利润率 │ 4.49│ 1.33│ 1.34│ 5.21│ 7.54│ 12.93│
│销售净利率 │ 4.66│ 1.65│ 3.99│ 6.81│ 8.55│ 15.74│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.57│ 1.48│ 2.88│ 3.60│ 5.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 0.52│ 0.02│ 0.86│ 1.77│ 0.89│
│销售毛利率 │ 39.45│ 40.97│ 43.42│ 41.62│ 43.51│ 43.17│
│营业利润率 │ 4.49│ 2.30│ 1.04│ 1.33│ 5.09│ 4.45│
│销售净利率 │ 4.66│ 2.62│ -0.09│ 1.65│ 5.90│ 4.58│
│总资产净利率 │ 1.15│ 0.36│ -0.01│ 0.57│ 1.43│ 0.67│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.91│ 6.27│ -7.56│ 9.23│ 23.26│ -5.45│
│营业利润增长率 │ -1.19│ 5.34│ -76.22│ -24.56│ -28.12│ -41.60│
│净利润增长率 │ -15.89│ -47.57│ -43.85│ -11.56│ -30.43│ -22.69│
│净资产增长率 │ -2.14│ 33.91│ -1.57│ 3.25│ 3.58│ 5.45│
│总资产增长率 │ 0.09│ 22.66│ 5.60│ 4.85│ 13.43│ 4.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.91│ 2.92│ 1.10│ 6.27│ 12.93│ 11.40│
│营业利润增长率 │ -1.19│ -46.87│ 127.53│ 5.34│ 505.92│ 1967.51│
│净利润增长率 │ -15.89│ -43.69│ 108.11│ -47.57│ 26.13│ -17.21│
│净资产增长率 │ -2.14│ -3.14│ -0.89│ 33.91│ 35.17│ 33.92│
│总资产增长率 │ 0.09│ -0.93│ -1.33│ 22.66│ 24.02│ 24.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期营业收入增加│ 473.93│ 285.85│ 65.80│
│司股东的扣除│及坏账损失计提减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 5430.61│ -1336.06│ 506.46│
│的现金流量净│的现金增加及支付│ │ │ │
│额 │税费减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期闲置资金购买│ 29081.03│ 19174.83│ 51.66│
│ │的理财金额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财金额│ 21204.25│ 38603.91│ -45.07│
│产 │较少 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 21.00│ 109.12│ -80.76│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│票据背书结算增加│ 36.36│ 343.70│ -89.42│
│投资性房地产│部分厂房对外出租│ 4494.46│ 3280.26│ 37.02│
│ │转入投资性房地产│ │ │ │
│在建工程 │智能检测分选装备│ 5248.38│ 9744.37│ -46.14│
│ │扩建项目（二期）│ │ │ │
│ │和智能煤炭干选机│ │ │ │
│ │产业化项目（一期│ │ │ │
│ │）转入固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 6452.16│ 4331.51│ 48.96│
│其他流动负债│公司待转销项税额│ 467.85│ 323.95│ 44.42│
│ │增长 │ │ │ │
│库存股 │公司根据第四届董│ 6010.95│ 2009.86│ 199.07│
│ │事会第二十六次会│ │ │ │
│ │议审议通过的《关│ │ │ │
│ │于以集中竞价方式│ │ │ │
│ │回购股份方案的议│ │ │ │
│ │案》实施回购公司│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22467.74│ 21831.11│ 2.92│
│营业成本 │--- │ 13262.08│ 12405.81│ 6.90│
│销售费用 │--- │ 4651.86│ 4575.19│ 1.68│
│管理费用 │--- │ 2556.91│ 2393.61│ 6.82│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -675.78│ -1066.33│ 36.63│
│研发费用 │--- │ 2750.59│ 2568.89│ 7.07│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 688.72│ -1120.84│ 161.45│
│的现金流量净│金增加及支付税费│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的理财产│ 13742.45│ -13664.05│ 200.57│
│的现金流量净│品金额较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -4692.16│ 33878.38│ -113.85│
│的现金流量净│开发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18944.03│ 19174.83│ 13442.95│ 20502.22│ 17427.72│ 17372.53│
│存货 │ 19573.85│ 19255.11│ 20277.91│ 17088.57│ 15572.13│ 9020.78│
│应收账款 │ 17217.70│ 17660.89│ 17069.35│ 15930.23│ 11546.23│ 9220.65│
│其他应收款 │ 430.42│ 493.90│ 480.61│ 368.66│ 266.31│ 1344.33│
│流动资产合计 │ 95436.82│ 99292.93│ 75231.21│ 78056.16│ 79599.82│ 82737.24│
│长期股权投资 │ 1227.28│ 1371.81│ 1425.13│ 1439.40│ 1911.73│ 585.44│
│固定资产净额 │ 41931.89│ 30929.79│ 29893.07│ 21114.60│ 20836.18│ 9806.08│
│无形资产 │ 11773.49│ 12645.83│ 13566.89│ 10853.45│ 11332.63│ 4112.43│
│非流动资产合计 │ 67394.46│ 63385.21│ 57391.53│ 47534.86│ 40184.62│ 22861.22│
│资产总计 │ 162831.28│ 162678.14│ 132622.74│ 125591.02│ 119784.44│ 105598.46│
│流动负债 │ 24096.46│ 20957.35│ 24854.76│ 19208.59│ 19025.57│ 10296.24│
│非流动负债 │ 10130.64│ 10071.66│ 9836.57│ 6710.05│ 4091.42│ 1485.91│
│负债合计 │ 34227.10│ 31029.01│ 34691.33│ 25918.64│ 23116.99│ 11782.16│
│实收资本 │ 18337.54│ 18337.54│ 15293.01│ 15345.66│ 15313.66│ 14888.16│
│资本公积金 │ 62494.84│ 63767.68│ 33753.26│ 37504.27│ 35813.64│ 32552.61│
│盈余公积 │ 8016.63│ 8016.63│ 7459.26│ 6930.54│ 6327.60│ 5616.80│
│未分配利润 │ 43608.09│ 42531.79│ 43759.07│ 43639.95│ 41931.22│ 39788.62│
│少数股东权益 │ 250.08│ 490.50│ -15.30│ 163.01│ 288.92│ 770.39│
│股东权益合计 │ 128604.18│ 131649.14│ 97931.41│ 99672.38│ 96667.45│ 93816.31│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18944.03│ 29081.03│ 19456.27│ 19174.83│ 18959.59│ 33113.13│
│存货 │ 19573.85│ 22585.36│ 20805.70│ 19255.11│ 21463.28│ 21400.20│
│应收账款 │ 17217.70│ 17118.34│ 16275.34│ 17660.89│ 19194.30│ 17774.51│
│其他应收款 │ 430.42│ 472.67│ 578.88│ 493.90│ 443.25│ 470.23│
│流动资产合计 │ 95436.82│ 94736.27│ 96072.60│ 99292.93│ 104677.94│ 106798.70│
│长期股权投资 │ 1227.28│ 1206.46│ 1227.41│ 1371.81│ 1977.34│ 1432.80│
│固定资产净额 │ 41931.89│ 37451.90│ 31813.12│ 30929.79│ 31657.99│ 32340.42│
│无形资产 │ 11773.49│ 12166.42│ 12476.88│ 12645.83│ 12818.85│ 12996.89│
│非流动资产合计 │ 67394.46│ 66428.86│ 64437.47│ 63385.21│ 59799.38│ 58805.88│
│资产总计 │ 162831.28│ 161165.13│ 160510.07│ 162678.14│ 164477.32│ 165604.58│
│流动负债 │ 24096.46│ 23844.75│ 20073.13│ 20957.35│ 21785.94│ 24295.03│
│非流动负债 │ 10130.64│ 9844.18│ 9988.65│ 10071.66│ 9635.54│ 9536.69│
│负债合计 │ 34227.10│ 33688.92│ 30061.77│ 31029.01│ 31421.48│ 33831.72│
│实收资本 │ 18337.54│ 18337.54│ 18337.54│ 18337.54│ 18337.54│ 18337.54│
│资本公积金 │ 62494.84│ 63767.68│ 63767.68│ 63767.68│ 63767.68│ 63767.68│
│盈余公积 │ 8016.63│ 8016.63│ 8016.63│ 8016.63│ 7459.26│ 7459.26│
│未分配利润 │ 43608.09│ 42296.69│ 42557.39│ 42531.79│ 44297.64│ 43123.39│
│少数股东权益 │ 250.08│ 431.27│ 459.85│ 490.50│ 666.18│ 604.99│
│股东权益合计 │ 128604.18│ 127476.21│ 130448.30│ 131649.14│ 133055.85│ 131772.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40260.55│ 50941.20│ 47934.68│ 51857.18│ 47475.92│ 38516.23│
│营业成本 │ 24378.50│ 29739.34│ 28761.06│ 29913.24│ 24296.37│ 17586.08│
│营业税金及附加 │ 721.75│ 940.50│ 733.94│ 625.00│ 579.07│ 334.44│
│销售费用 │ 7634.70│ 10391.50│ 9721.17│ 9456.64│ 9399.85│ 9326.09│
│财务费用 │ -467.17│ -1025.89│ -1354.74│ 98.33│ 500.58│ -699.42│
│管理费用 │ 4086.38│ 4958.23│ 4692.77│ 6154.19│ 5122.40│ 3112.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.37│ 96.96│ -3.36│ -392.20│ 213.07│ -149.17│
│投资收益 │ 713.02│ 1416.13│ 766.19│ 1500.16│ 873.67│ 1993.52│
│营业利润 │ 1809.69│ 676.49│ 642.20│ 2700.09│ 3579.10│ 4979.24│
│营业外收入 │ 270.96│ 705.23│ 1641.81│ 1368.10│ 1355.40│ 1818.98│
│营业外支出 │ 60.04│ 229.11│ 25.47│ 43.35│ 61.67│ 44.00│
│利润总额 │ 2020.61│ 1152.61│ 2258.54│ 4024.84│ 4872.83│ 6754.23│
│所得税 │ 145.47│ 309.98│ 345.21│ 490.92│ 816.02│ 691.31│
│净利润 │ 1875.14│ 842.63│ 1913.33│ 3533.91│ 4056.82│ 6062.92│
│归属母公司净利润 │ 1967.36│ 1130.61│ 2156.32│ 3840.47│ 4342.21│ 6241.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40260.55│ 22467.74│ 9502.73│ 50941.20│ 35974.86│ 21831.11│
│营业成本 │ 24378.50│ 13262.08│ 5376.65│ 29739.34│ 20321.01│ 12405.81│
│营业税金及附加 │ 721.75│ 439.25│ 221.69│ 940.50│ 702.64│ 452.22│
│销售费用 │ 7634.70│ 4651.86│ 2078.03│ 10391.50│ 7413.83│ 4575.19│
│财务费用 │ -467.17│ -675.78│ -270.69│ -1025.89│ -1118.54│ -1066.33│
│管理费用 │ 4086.38│ 2556.91│ 1160.35│ 4958.23│ 3532.55│ 2393.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.37│ -58.86│ 70.99│ 96.96│ 74.78│ 29.53│
│投资收益 │ 713.02│ 499.11│ 169.30│ 1416.13│ 979.67│ 217.78│
│营业利润 │ 1809.69│ 516.40│ 99.05│ 676.49│ 1831.50│ 971.89│
│营业外收入 │ 270.96│ 204.17│ 170.73│ 705.23│ 795.72│ 420.00│
│营业外支出 │ 60.04│ 28.20│ 0.02│ 229.11│ 53.83│ 28.76│
│利润总额 │ 2020.61│ 692.37│ 269.75│ 1152.61│ 2573.38│ 1363.13│
│所得税 │ 145.47│ 103.33│ 278.59│ 309.98│ 452.27│ 363.12│
│净利润 │ 1875.14│ 589.05│ -8.84│ 842.63│ 2121.11│ 1000.01│
│归属母公司净利润 │ 1967.36│ 655.97│ 25.60│ 1130.61│ 2339.08│ 1164.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45554.12│ 52771.94│ 53735.04│ 51144.76│ 53395.73│ 43523.43│
│经营活动现金流出 │ 40123.52│ 51430.60│ 47899.66│ 52205.43│ 50884.65│ 39292.74│
│经营活动现金流量净额│ 5430.61│ 1341.34│ 5835.39│ -1060.66│ 2511.08│ 4230.69│
│投资活动现金流入 │ 69756.37│ 110468.72│ 65964.50│ 89947.90│ 89794.72│ 114265.68│
│资本性支出 │ 5688.75│ 10179.37│ 11122.86│ 8424.56│ 15722.78│ 6658.79│
│投资活动现金流出 │ 71782.31│ 138451.05│ 74821.63│ 82424.56│ 92807.78│ 132858.79│
│投资活动现金流量净额│ -2025.94│ -27982.33│ -8857.12│ 7523.34│ -3013.07│ -18593.11│
│筹资活动现金流入 │ 1150.67│ 34969.00│ ---│ 509.14│ 3072.11│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4892.16│ 2507.82│ 5376.91│ 3802.63│ 1988.82│ 1637.70│
│筹资活动现金流量净额│ -3741.49│ 32461.18│ -5376.91│ -3293.49│ 1083.29│ -1637.70│
│汇率变动对现金的影响│ 56.71│ 265.72│ 386.40│ -210.33│ -418.55│ 252.31│
│现金及等价物净增加额│ -280.12│ 6085.91│ -8012.25│ 2958.86│ 162.76│ -15747.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45554.12│ 26302.78│ 12667.25│ 52771.94│ 37155.75│ 24160.65│
│经营活动现金流出 │ 40123.52│ 25614.05│ 13310.81│ 51430.60│ 38491.82│ 25281.49│
│经营活动现金流量净额│ 5430.61│ 688.72│ -643.56│ 1341.34│ -1336.06│ -1120.84│
│投资活动现金流入 │ 69756.37│ 64322.48│ 29171.40│ 110468.72│ 75119.30│ 48663.74│
│资本性支出 │ 5688.75│ 4160.83│ 1686.01│ 10179.37│ 6264.62│ 4453.29│
│投资活动现金流出 │ 71782.31│ 50580.03│ 26955.21│ 138451.05│ 100718.12│ 62327.79│
│投资活动现金流量净额│ -2025.94│ 13742.45│ 2216.19│ -27982.33│ -25598.82│ -13664.05│
│筹资活动现金流入 │ 1150.67│ 200.00│ ---│ 34969.00│ 34668.00│ 34558.00│
│筹资活动现金流出 │ 4892.16│ 4892.16│ 1266.09│ 2507.82│ 2507.82│ 679.61│
│筹资活动现金流量净额│ -3741.49│ -4692.16│ -1266.09│ 32461.18│ 32160.18│ 33878.38│
│汇率变动对现金的影响│ 56.71│ 288.91│ 101.83│ 265.72│ 474.22│ 487.02│
│现金及等价物净增加额│ -280.12│ 10027.92│ 408.37│ 6085.91│ 5699.52│ 19580.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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