财务分析☆ ◇603659 璞泰来 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 44478.96│ 191160.35│ 162891.97│ 130439.15│
│净利润增长率(%) │ -36.64│ -38.42│ -28.35│ -6.55│
│扣非净利润(万) │ 41875.13│ 178077.65│ 154707.57│ 125388.93│
│营业总收入(万元) │ 303428.20│ 1534004.11│ 1168752.76│ 780559.74│
│总营收同比增长率(%) │ -17.97│ -0.80│ 2.40│ 13.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 13.27│ 11.33│ 9.28│
│资产负债比率(%) │ 54.01│ 57.12│ 61.18│ 60.65│
│净利润现金含量(%) │ -305.87│ 58.47│ 39.35│ 63.87│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.9500│ 0.8100│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1959│ 0.8800│ 0.7673│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2080│ 0.8941│ 0.8079│ 0.6470│
│每股资本公积金(元) │ 3.6904│ 3.6897│ 2.5875│ 2.5839│
│每股未分配利润(元) │ 3.7890│ 3.5809│ 3.6601│ 3.4991│
│每股净资产(元) │ 8.5317│ 8.3136│ 7.3005│ 7.2632│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6363│ 0.5228│ 0.3179│ 0.4132│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 70197.46│ 310443.40│ 227329.41│ 139580.20│
│归母净利(调整后:万) │ 70197.46│ 310443.40│ 227329.41│ 139580.20│
│净利润增长率(%) │ 10.26│ 77.53│ 84.68│ 80.13│
│扣非净利润(万) │ 67812.88│ 295905.17│ 218211.75│ 133329.47│
│营业总收(未调整:万) │ 369899.40│ 1546390.60│ 1141373.12│ 689479.45│
│营业总收(调整后:万) │ 369899.40│ 1546390.60│ 1141373.12│ 689479.45│
│总营收同比增长率(%) │ 18.16│ 71.90│ 81.31│ 75.76│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 26.00│ 19.69│ 12.52│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 60.87│ 59.09│ 57.29│
│净利润现金含量(%) │ -70.48│ 39.41│ 7.96│ 24.75│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 2.2400│ 1.6400│ 1.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4876│ 2.1400│ 1.5688│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5047│ 2.2321│ 1.6344│ 1.0035│
│每股资本公积金(元) │ 3.9623│ 3.9565│ 3.9363│ 3.9263│
│每股未分配利润(元) │ 5.1030│ 4.5983│ 4.0815│ 3.4506│
│每股净资产(元) │ 10.1930│ 9.6755│ 9.0575│ 8.4154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3557│ 0.8796│ 0.1301│ 0.2483│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.41│ 1.34│ 1.45│
│速动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.75│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 54.01│ 57.12│ 61.18│ 60.65│
│产权比率 │ 1.24│ 1.40│ 1.67│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ -7.78│ 5.48│ 3.19│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.36│ 1.36│ 1.37│
│速动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.81│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 60.59│ 60.87│ 59.09│ 57.29│
│产权比率 │ 1.60│ 1.61│ 1.50│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ -2.65│ 6.67│ 1.11│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 4.24│ 2.98│ 2.08│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.91│ 0.69│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.57│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 2.45│ 2.00│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.39│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 5.22│ 3.66│ 2.78│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.24│ 1.04│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.80│ 0.64│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 2.99│ 2.26│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.54│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 10.75│ 11.07│ 8.91│
│销售毛利率 │ 31.35│ 32.94│ 31.85│ 30.81│
│营业利润率 │ 18.03│ 15.41│ 17.39│ 20.83│
│销售净利率 │ 16.72│ 13.93│ 15.66│ 18.46│
│总资产净利率 │ 1.04│ 4.82│ 4.29│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 23.07│ 18.04│ 11.92│
│销售毛利率 │ 34.30│ 35.66│ 36.38│ 37.45│
│营业利润率 │ 24.10│ 23.82│ 24.29│ 25.36│
│销售净利率 │ 21.22│ 21.50│ 21.45│ 21.95│
│总资产净利率 │ 1.92│ 10.87│ 8.52│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.97│ -0.80│ 2.40│ 13.21│
│营业利润增长率 │ -38.64│ -35.83│ -26.68│ -7.01│
│净利润增长率 │ -36.64│ -38.42│ -28.35│ -6.55│
│净资产增长率 │ 2.62│ 32.08│ 9.38│ 8.82│
│总资产增长率 │ -4.11│ 22.35│ 12.62│ 10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.16│ 71.90│ 81.31│ 75.76│
│营业利润增长率 │ 12.85│ 80.91│ 88.82│ 89.41│
│净利润增长率 │ 10.26│ 77.53│ 84.68│ 80.13│
│净资产增长率 │ 5.35│ 28.32│ 20.13│ 11.62│
│总资产增长率 │ 4.64│ 66.42│ 48.83│ 32.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│去年同期为锁定原│ 64094.98│ 18101.43│ 254.09│
│的现金流量净│材料及石墨化产能│ │ │ │
│额 │而增加预付款项，│ │ │ │
│ │报告期内客户销售│ │ │ │
│ │回款持续向好 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│将部分票据进行贴│ 107709.35│ 158493.30│ -32.04│
│产 │现管理导致余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │下游大客户以票据│ 80660.01│ 27558.51│ 192.69│
│ │结算的业务占比大│ │ │ │
│ │幅提升 │ │ │ │
│合同资产 │公司设备业务质保│ 46307.79│ 35360.60│ 30.96│
│ │金随业务规模的扩│ │ │ │
│ │大而增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税及周转│ 76602.79│ 53137.66│ 44.16│
│ │材料增加 │ │ │ │
│在建工程 │为满足下游客户产│ 374313.19│ 255576.44│ 46.46│
│ │品需求，公司加快│ │ │ │
│ │各项业务领域的产│ │ │ │
│ │能建设投入 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 41138.63│ 79363.04│ -48.16│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司发行│ 114660.83│ 15806.21│ 625.42│
│ │超短期融资券 │ │ │ │
│长期借款 │扩大产能建设而增│ 469000.79│ 292974.80│ 60.08│
│ │加的长期借款 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期内公司实施│ 201620.81│ 139083.00│ 44.96│
│股本） │2022年度权益分派│ │ │ │
│ │，以资本公积金向│ │ │ │
│ │全体股东转增股本│ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇率变动│ 273.36│ 131.40│ 108.03│
│盈余公积 │报告期内提取盈余│ 43310.25│ 26111.14│ 65.87│
│ │公积 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内嘉拓智能│ 82421.53│ 51229.29│ 60.89│
│ │增资扩股及东阳光│ │ │ │
│ │氟树脂盈利增加 │ │ │ │
│营业收入 │随着全球动力及储│ 780559.74│ 689479.45│ 13.21│
│ │能电池市场保持持│ │ │ │
│ │续增长，公司凭借│ │ │ │
│ │完善的产业链布局│ │ │ │
│ │及多元化的产品组│ │ │ │
│ │合和综合服务，实│ │ │ │
│ │现销量和收入的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随着销量的增长、│ 540040.11│ 431259.19│ 25.22│
│ │产品结构的变化及│ │ │ │
│ │前期部分存货消纳│ │ │ │
│ │，导致公司营业成│ │ │ │
│ │本增长高于收入增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司业│ 10241.48│ 9444.32│ 8.44│
│ │务量增长导致的市│ │ │ │
│ │场服务费等相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，随着公│ 29463.81│ 30859.08│ -4.52│
│ │司业务的进一步扩│ │ │ │
│ │大，规模效益持续│ │ │ │
│ │显现，费用支出控│ │ │ │
│ │制良好 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，为加快│ 2265.43│ -1770.40│ 227.96│
│ │产能建设及满足日│ │ │ │
│ │常经营资金需求，│ │ │ │
│ │公司适当增加外部│ │ │ │
│ │借款导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司继│ 37982.83│ 37066.45│ 2.47│
│ │续保持较高强度的│ │ │ │
│ │研发活动投入，研│ │ │ │
│ │发费用相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期为锁定原│ 83312.03│ 34540.31│ 141.20│
│的现金流量净│材料及石墨化产能│ │ │ │
│额 │而增加预付款项，│ │ │ │
│ │报告期内客户销售│ │ │ │
│ │回款持续向好 │ │ │ │
│投资活动产生│公司为满足下游客│ -188885.01│ -132850.31│ -42.18│
│的现金流量净│户产品需求，公司│ │ │ │
│额 │持续在推进产能建│ │ │ │
│ │设方面进行投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内为满│ 212207.58│ 182299.75│ 16.41│
│的现金流量净│足项目所需资金发│ │ │ │
│额 │行超短期融资券 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 658930.12│ 910205.17│ 698648.52│ 771402.64│
│存货 │ 1070312.32│ 1147795.91│ 1190738.24│ 1195814.50│
│应收账款 │ 363202.77│ 323825.94│ 386191.68│ 350546.76│
│其他应收款 │ 8696.43│ 10921.74│ 9793.18│ 9550.23│
│流动资产合计 │ 2555902.72│ 2866891.12│ 2696556.95│ 2701853.90│
│长期股权投资 │ 42301.59│ 42004.37│ 40537.97│ 39707.90│
│固定资产净额 │ 674548.00│ 680934.80│ 600061.53│ 597539.52│
│无形资产 │ 98248.78│ 91263.88│ 73991.43│ 68975.30│
│非流动资产合计 │ 1631969.91│ 1500603.64│ 1323612.24│ 1228795.27│
│资产总计 │ 4187872.63│ 4367494.76│ 4020169.19│ 3930649.17│
│流动负债 │ 1748537.72│ 2039101.40│ 2009251.03│ 1866454.02│
│非流动负债 │ 513374.56│ 455391.10│ 450104.98│ 517366.14│
│负债合计 │ 2261912.28│ 2494492.50│ 2459356.01│ 2383820.16│
│实收资本 │ 213797.34│ 213799.56│ 201620.81│ 201620.81│
│资本公积金 │ 789004.29│ 788858.29│ 521686.99│ 520975.50│
│盈余公积 │ 43936.64│ 43936.64│ 43085.17│ 43310.25│
│未分配利润 │ 810071.70│ 765592.75│ 737950.76│ 705497.94│
│少数股东权益 │ 101898.46│ 95553.49│ 88872.39│ 82421.53│
│股东权益合计 │ 1925960.35│ 1873002.26│ 1560813.18│ 1546829.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 548066.80│ 640535.31│ 490309.95│ 483073.35│
│存货 │ 1189407.19│ 1103500.47│ 897168.07│ 785608.87│
│应收账款 │ 293480.01│ 399606.87│ 431636.51│ 303214.00│
│其他应收款 │ 12079.29│ 11780.41│ 10294.68│ 10288.02│
│流动资产合计 │ 2590698.37│ 2497973.58│ 2213443.82│ 1958199.95│
│长期股权投资 │ 39376.70│ 38780.19│ 37291.89│ 36622.05│
│固定资产净额 │ 589457.24│ 569823.81│ 543570.03│ 485185.79│
│无形资产 │ 67098.88│ 63403.41│ 63325.52│ 55898.26│
│非流动资产合计 │ 1144486.10│ 1071757.34│ 978889.00│ 877314.80│
│资产总计 │ 3735184.46│ 3569730.92│ 3192332.83│ 2835514.74│
│流动负债 │ 1864519.47│ 1833842.25│ 1627748.06│ 1434934.85│
│非流动负债 │ 398642.17│ 338966.77│ 258547.74│ 189602.03│
│负债合计 │ 2263161.64│ 2172809.01│ 1886295.80│ 1624536.88│
│实收资本 │ 139083.00│ 139083.00│ 139090.37│ 139090.37│
│资本公积金 │ 551093.21│ 550284.54│ 547503.43│ 546115.19│
│盈余公积 │ 26111.14│ 26111.14│ 14848.33│ 14848.33│
│未分配利润 │ 709743.57│ 639546.12│ 567694.95│ 479945.73│
│少数股东权益 │ 54355.24│ 51229.29│ 46229.04│ 40472.24│
│股东权益合计 │ 1472022.83│ 1396921.90│ 1306037.02│ 1210977.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 303428.20│ 1534004.11│ 1168752.76│ 780559.74│
│营业成本 │ 208296.02│ 1028745.44│ 796469.91│ 540040.11│
│营业税金及附加 │ 2552.23│ 11260.28│ 8426.57│ 5330.49│
│销售费用 │ 4687.95│ 21396.98│ 15678.29│ 10241.48│
│财务费用 │ 239.20│ 7576.48│ 4041.80│ 2265.43│
│管理费用 │ 14037.48│ 64808.03│ 45195.29│ 29463.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 216.26│ 2877.40│ 56.76│ -38.22│
│投资收益 │ 327.35│ 2403.34│ 653.84│ 51.92│
│营业利润 │ 54693.57│ 236372.56│ 203232.58│ 162610.59│
│营业外收入 │ 64.53│ 644.92│ 567.23│ 242.29│
│营业外支出 │ 160.27│ 1888.38│ 727.96│ 535.39│
│利润总额 │ 54597.82│ 235129.10│ 203071.85│ 162317.49│
│所得税 │ 3857.66│ 21436.84│ 20062.18│ 18211.49│
│净利润 │ 50740.16│ 213692.26│ 183009.67│ 144106.00│
│归属母公司净利润 │ 44478.96│ 191160.35│ 162891.97│ 130439.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 369899.40│ 1546390.60│ 1141373.12│ 689479.45│
│营业成本 │ 243023.47│ 994982.58│ 726120.36│ 431259.19│
│营业税金及附加 │ 2341.08│ 9597.26│ 6952.18│ 4686.94│
│销售费用 │ 5639.47│ 19632.77│ 16739.24│ 9444.32│
│财务费用 │ 3071.48│ -1901.66│ -4257.60│ -1770.40│
│管理费用 │ 13266.84│ 62092.12│ 50220.26│ 30859.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 171.83│ 629.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ 37.11│ 2841.18│ 1351.88│ 680.24│
│营业利润 │ 89141.55│ 368371.12│ 277188.90│ 174874.54│
│营业外收入 │ 52.77│ 819.14│ 731.00│ 574.31│
│营业外支出 │ 426.79│ 2047.73│ 640.78│ 479.01│
│利润总额 │ 88767.54│ 367142.53│ 277279.13│ 174969.85│
│所得税 │ 10266.13│ 34708.48│ 32479.32│ 23646.05│
│净利润 │ 78501.41│ 332434.05│ 244799.82│ 151323.80│
│归属母公司净利润 │ 70197.46│ 310443.40│ 227329.41│ 139580.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220741.80│ 1278308.06│ 1173055.74│ 819410.64│
│经营活动现金流出 │ 356788.06│ 1166527.42│ 1108960.76│ 736098.60│
│经营活动现金流量净额│ -136046.26│ 111780.64│ 64094.98│ 83312.03│
│投资活动现金流入 │ 46859.64│ 126923.11│ 1437.72│ 998.66│
│资本性支出 │ 109126.91│ 397105.54│ 239154.10│ 163130.80│
│投资活动现金流出 │ 109126.91│ 625356.05│ 259362.39│ 189883.67│
│投资活动现金流量净额│ -62267.27│ -498432.94│ -257924.67│ -188885.01│
│筹资活动现金流入 │ 306467.19│ 1228988.68│ 756005.63│ 616804.60│
│筹资活动现金流出 │ 330346.70│ 569756.88│ 523522.53│ 404597.02│
│筹资活动现金流量净额│ -23879.51│ 659231.80│ 232483.10│ 212207.58│
│汇率变动对现金的影响│ 411.56│ 520.63│ 656.19│ 422.47│
│现金及等价物净增加额│ -221781.48│ 273100.13│ 39309.60│ 107057.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325031.52│ 1382075.65│ 914182.17│ 587399.21│
│经营活动现金流出 │ 374509.28│ 1259739.47│ 896080.74│ 552858.90│
│经营活动现金流量净额│ -49477.75│ 122336.17│ 18101.43│ 34540.31│
│投资活动现金流入 │ 764.33│ 22562.87│ 2068.17│ 1281.06│
│资本性支出 │ 94951.40│ 283170.79│ 196223.80│ 111277.77│
│投资活动现金流出 │ 102601.40│ 326883.88│ 219394.69│ 134131.38│
│投资活动现金流量净额│ -101837.08│ -304321.01│ -217326.52│ -132850.31│
│筹资活动现金流入 │ 228680.66│ 658202.85│ 475655.74│ 344254.84│
│筹资活动现金流出 │ 181961.64│ 265684.83│ 203525.77│ 161955.09│
│筹资活动现金流量净额│ 46719.02│ 392518.01│ 272129.97│ 182299.75│
│汇率变动对现金的影响│ -1791.17│ 2425.80│ 3366.13│ 1902.83│
│现金及等价物净增加额│ -106386.98│ 212958.98│ 76271.02│ 85892.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 369899.40│ 24.11│ 70197.46│ 36.72│
│二季报 │ 410660.34│ 26.77│ 60241.69│ 31.51│
│三季报 │ 388193.02│ 25.31│ 32452.82│ 16.98│
│四季报 │ 365251.35│ 23.81│ 28268.38│ 14.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 313058.10│ 20.24│ 63663.91│ 20.51│
│二季报 │ 376421.36│ 24.34│ 75916.29│ 24.45│
│三季报 │ 451893.67│ 29.22│ 87749.21│ 28.27│
│四季报 │ 405017.47│ 26.19│ 83113.99│ 26.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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