财务分析☆ ◇603662 柯力传感 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23298.33│ 34055.13│ 26050.83│ 31243.08│ 26024.04│ 25124.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26050.83│ 31243.08│ 26012.18│ 25124.40│
│净利润增长率(%) │ -8.30│ 30.73│ -16.62│ 20.11│ 3.58│ 14.17│
│扣非净利润(万) │ 21121.10│ 21392.09│ 19260.94│ 17403.21│ 16661.50│ 18475.08│
│营业总收(未调整:万) │ 131947.69│ 155843.89│ 129512.60│ 107218.07│ 106050.22│ 103112.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129512.60│ 107218.07│ 106050.22│ 103112.98│
│总营收同比增长率(%) │ 21.99│ 20.33│ 20.79│ 1.10│ 2.85│ 23.44│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 12.13│ 10.02│ 12.95│ 11.64│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 31.45│ 31.28│ 31.80│ 29.28│ 31.91│ 29.38│
│净利润现金含量(%) │ 103.38│ 113.48│ 65.21│ 60.96│ 68.10│ 80.50│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 1.2100│ 0.9200│ 1.1000│ 0.9200│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7521│ 0.7600│ 0.6800│ 0.6200│ 0.5900│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8296│ 1.2127│ 0.9249│ 1.1059│ 0.9196│ 1.0736│
│每股资本公积金(元) │ 2.1346│ 2.1001│ 2.7459│ 2.8228│ 2.8310│ 3.5511│
│每股未分配利润(元) │ 6.6573│ 6.1916│ 5.2390│ 4.6307│ 3.8591│ 3.9735│
│每股净资产(元) │ 10.2973│ 9.7950│ 9.4866│ 8.9553│ 8.1056│ 8.9572│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8577│ 1.3761│ 0.6032│ 0.6741│ 0.6263│ 0.8642│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23298.33│ 13068.80│ 4111.93│ 34055.13│ 25408.47│ 17283.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25408.47│ 17283.15│
│净利润增长率(%) │ -8.30│ -24.38│ -45.65│ 30.73│ 33.29│ 47.93│
│扣非净利润(万) │ 21121.10│ 13559.59│ 5151.75│ 21392.09│ 17168.12│ 10857.40│
│营业总收(未调整:万) │ 131947.69│ 83775.45│ 35768.92│ 155843.89│ 108159.89│ 68517.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108159.89│ 68517.50│
│总营收同比增长率(%) │ 21.99│ 22.27│ 13.34│ 20.33│ 17.72│ 23.40│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 4.64│ 1.48│ 12.13│ 9.08│ 6.27│
│资产负债比率(%) │ 31.45│ 29.83│ 29.45│ 31.28│ 30.16│ 29.60│
│净利润现金含量(%) │ 103.38│ 99.60│ 126.01│ 113.48│ 64.27│ 58.71│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.4700│ 0.1500│ 1.2100│ 0.9000│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7521│ 0.4800│ 0.1834│ 0.7600│ 0.6113│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8296│ 0.4654│ 0.1464│ 1.2127│ 0.9048│ 0.6136│
│每股资本公积金(元) │ 2.1346│ 2.1027│ 2.0918│ 2.1001│ 2.4179│ 2.7459│
│每股未分配利润(元) │ 6.6573│ 6.6570│ 6.3390│ 6.1916│ 5.8838│ 5.8527│
│每股净资产(元) │ 10.2973│ 10.2627│ 9.9338│ 9.7950│ 9.8055│ 10.1004│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8577│ 0.4635│ 0.1845│ 1.3761│ 0.5815│ 0.3603│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.76│ 2.07│ 2.11│ 2.17│ 2.43│
│速动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.58│ 1.66│ 1.78│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 31.45│ 31.28│ 31.80│ 29.28│ 31.91│ 29.38│
│产权比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.53│ 0.44│ 0.49│ 0.42│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.28│ 0.13│ 0.18│ 0.16│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.89│ 1.89│ 1.76│ 1.83│ 2.07│
│速动比率 │ 1.28│ 1.39│ 1.36│ 1.28│ 1.33│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 31.45│ 29.83│ 29.45│ 31.28│ 30.16│ 29.60│
│产权比率 │ 0.52│ 0.48│ 0.47│ 0.51│ 0.49│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.10│ 0.04│ 0.28│ 0.12│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.24│ 2.95│ 3.35│ 3.91│ 4.32│ 5.26│
│存货周转率 │ 1.03│ 1.32│ 1.31│ 1.34│ 1.78│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.61│ 0.52│ 0.46│ 0.48│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 3.54│ 3.06│ 2.72│ 2.73│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.35│ 0.31│ 0.29│ 0.32│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.45│ 0.63│ 2.95│ 2.08│ 1.34│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.68│ 0.29│ 1.32│ 0.93│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.15│ 0.61│ 0.42│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.04│ 0.85│ 3.54│ 2.21│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.35│ 0.24│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 12.38│ 9.75│ 12.35│ 11.35│ 11.99│
│销售毛利率 │ 45.78│ 44.83│ 43.12│ 43.05│ 40.24│ 38.31│
│营业利润率 │ 24.91│ 28.15│ 25.17│ 35.35│ 28.83│ 28.15│
│销售净利率 │ 22.18│ 25.11│ 23.57│ 31.27│ 25.99│ 24.84│
│总资产净利率 │ 6.33│ 8.71│ 7.34│ 9.09│ 8.43│ 9.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 4.53│ 1.47│ 12.38│ 9.23│ 6.08│
│销售毛利率 │ 45.78│ 45.72│ 46.35│ 44.83│ 44.12│ 44.04│
│营业利润率 │ 24.91│ 22.40│ 15.82│ 28.15│ 30.38│ 31.59│
│销售净利率 │ 22.18│ 20.32│ 15.42│ 25.11│ 26.93│ 28.48│
│总资产净利率 │ 6.33│ 3.73│ 1.23│ 8.71│ 6.49│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.99│ 20.33│ 20.79│ 1.10│ 2.85│ 23.44│
│营业利润增长率 │ 0.06│ 34.60│ -13.99│ 23.96│ 5.31│ 14.82│
│净利润增长率 │ -8.30│ 30.73│ -16.62│ 20.11│ 3.58│ 14.17│
│净资产增长率 │ 5.13│ 2.95│ 5.62│ 10.29│ 9.43│ 9.65│
│总资产增长率 │ 5.20│ 0.71│ 16.67│ 8.45│ 17.99│ 23.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.99│ 22.27│ 13.34│ 20.33│ 17.72│ 23.40│
│营业利润增长率 │ 0.06│ -13.31│ -41.14│ 34.60│ 41.11│ 56.01│
│净利润增长率 │ -8.30│ -24.38│ -45.65│ 30.73│ 33.29│ 47.93│
│净资产增长率 │ 5.13│ 4.77│ 1.42│ 2.95│ 3.06│ 6.47│
│总资产增长率 │ 5.20│ 2.43│ -0.61│ 0.71│ 0.47│ 2.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 24086.04│ 16330.33│ 47.49│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加，且购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比基本持平│ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 7729.35│ 5116.87│ 51.06│
│合同资产 │统集成项目增加 │ 983.25│ 663.30│ 48.24│
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 1350.64│ 2808.32│ -51.91│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对外投资及权│ 21665.52│ 12343.53│ 75.52│
│ │益法核算确认投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│在建工程 │15、18期基建投资│ 8305.77│ 4700.46│ 76.70│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │折旧摊销 │ 990.33│ 1426.67│ -30.58│
│其他非流动资│定期存单减少 │ 1350.85│ 2407.15│ -43.88│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁款增加 │ 1768.64│ 314.33│ 462.68│
│其他应付款 │往来款、押金保证│ 1579.52│ 4966.43│ -68.20│
│ │金及代垫款等减少│ │ │ │
│一年内到期的│支付了租金 │ 540.70│ 874.96│ -38.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 33.09│ -100.00│
│递延收益 │本期增加政府补助│ 1938.36│ 1027.06│ 88.73│
│销售费用 │2025年并购子公司│ 10754.95│ 7861.97│ 36.80│
│ │在本期全年并表 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1401.83│ 799.37│ 75.37│
│投资收益 │上年同期理财及股│ 4580.54│ 8798.90│ -47.94│
│ │权投资收益较高，│ │ │ │
│ │本期相关收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│前三季度公司持有│ -242.64│ 1855.11│ -113.08│
│损益 │的驰诚股份等金融│ │ │ │
│ │资产公允价值同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22625.16│ 21018.14│ 7.65│
│交易性金融资│报告期理财产品增│ 73654.97│ 65168.58│ 13.02│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据转付货│ 13929.99│ 16326.53│ -14.68│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 59049.25│ 56851.74│ 3.87│
│应收款项融资│报告期票据转付货│ 5400.07│ 6149.62│ -12.19│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购量│ 7141.70│ 5116.87│ 39.57│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 67111.03│ 66294.66│ 1.23│
│长期股权投资│报告期新增投资及│ 21269.86│ 12343.53│ 72.32│
│ │权益法核算成本、│ │ │ │
│ │收益影响 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期处置/退出 │ 27721.48│ 31141.06│ -10.98│
│融资产 │部分投资 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 36514.71│ 39396.23│ -7.31│
│固定资产 │--- │ 41072.00│ 41216.18│ -0.35│
│在建工程 │报告期增加15、18│ 6795.10│ 4700.46│ 44.56│
│ │期基建投资 │ │ │ │
│商誉 │报告期处置子公司│ 45801.26│ 48406.87│ -5.38│
│ │减少商誉 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 13329.39│ 13482.76│ -1.14│
│应付账款 │报告期采购量增加│ 25670.91│ 22605.37│ 13.56│
│应付职工薪酬│支付年终奖影响 │ 4343.55│ 5517.57│ -21.28│
│其他流动负债│报告期末未终止确│ 7248.05│ 10486.29│ -30.88│
│ │认的应收票据减少│ │ │ │
│营业收入 │25年并购子公司在│ 83775.45│ 68517.50│ 22.27│
│ │26年全年并表影响│ │ │ │
│营业成本 │25年并购子公司在│ 45471.87│ 38342.49│ 18.59│
│ │26年全年并表影响│ │ │ │
│销售费用 │25年并购子公司在│ 7171.44│ 5037.46│ 42.36│
│ │26年全年并表影响│ │ │ │
│管理费用 │25年并购子公司在│ 5915.98│ 5640.72│ 4.88│
│ │26年全年并表影响│ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损益 │ 963.57│ 471.82│ 104.22│
│研发费用 │25年并购子公司在│ 7342.90│ 6423.11│ 14.32│
│ │26年全年并表影响│ │ │ │
│经营活动产生│25年并购子公司在│ 13016.51│ 10147.37│ 28.27│
│的现金流量净│26年全年并表及收│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新增投资（│ -12406.42│ -8973.41│ -38.26│
│的现金流量净│联营企业） │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期新增借款 │ 412.10│ -2796.22│ 114.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25714.88│ 21018.14│ 20232.36│ 7991.42│ 10094.71│ 20681.48│
│存货 │ 72860.23│ 66294.66│ 63947.16│ 48554.04│ 42547.38│ 28475.60│
│应收票据及应收账款 │ 77676.87│ 73178.27│ 66162.95│ 43811.99│ 42902.50│ 39097.50│
│合同资产 │ 983.25│ 663.30│ 740.14│ 28.42│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7729.35│ 5116.87│ 4486.95│ 4013.27│ 4739.17│ 3534.67│
│其他应收款 │ 1956.29│ 2437.62│ 2705.70│ 2165.02│ 1342.52│ 1258.05│
│流动资产合计 │ 258389.04│ 242835.35│ 268043.03│ 229465.93│ 239267.55│ 206900.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21665.52│ 12343.53│ 9393.23│ 7491.01│ 2323.05│ 2457.33│
│固定资产净额 │ 40799.15│ 41216.18│ 46923.24│ 37859.57│ 40908.43│ 36854.90│
│在建工程 │ 8305.77│ 4700.46│ 6398.35│ 18874.40│ 5839.92│ 8002.43│
│无形资产 │ 23203.83│ 24317.40│ 22628.60│ 20027.49│ 20527.33│ 10381.21│
│商誉 │ 45801.26│ 48406.87│ 30373.18│ 12474.63│ 11767.01│ 4787.27│
│非流动资产合计 │ 216025.00│ 208115.30│ 179732.82│ 154342.17│ 114640.97│ 93048.18│
│资产总计 │ 474414.04│ 450950.65│ 447775.85│ 383808.11│ 353908.52│ 299949.04│
│应付票据及应付账款 │ 44544.04│ 36088.13│ 36152.66│ 31811.48│ 32169.84│ 29938.66│
│预收款项 │ 1768.64│ 314.33│ 295.36│ 17.25│ 4.41│ ---│
│合同负债 │ 7296.50│ 10392.98│ 10279.82│ 9076.64│ 8451.77│ 7077.58│
│流动负债 │ 144621.85│ 137608.40│ 129201.42│ 108713.80│ 110333.92│ 85139.42│
│长期借款 │ ---│ 33.09│ 9899.98│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 12.58│ 16.06│ 20.51│ 141.00│ 106.41│ ---│
│非流动负债 │ 4587.06│ 3454.11│ 13169.45│ 3668.79│ 2611.48│ 2980.94│
│负债合计 │ 149208.90│ 141062.50│ 142370.87│ 112382.59│ 112945.40│ 88120.36│
│实收资本 │ 28138.89│ 28082.99│ 28165.94│ 28250.50│ 28299.83│ 23402.49│
│资本公积金 │ 59944.91│ 58977.39│ 77342.09│ 79745.26│ 80115.66│ 83104.33│
│盈余公积 │ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 12294.17│ 10110.85│
│未分配利润 │ 186956.14│ 173880.02│ 147562.38│ 130819.72│ 109212.63│ 92989.29│
│少数股东权益 │ 36025.16│ 34814.10│ 38204.63│ 18432.91│ 11574.93│ 2207.84│
│归属母公司权益 │ 289179.98│ 275074.05│ 267200.36│ 252992.61│ 229388.19│ 209620.84│
│股东权益合计 │ 325205.14│ 309888.15│ 305404.98│ 271425.52│ 240963.12│ 211828.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25714.88│ 22625.16│ 23085.47│ 21018.14│ 26138.16│ 18858.62│
│存货 │ 72860.23│ 67111.03│ 68161.03│ 66294.66│ 65596.84│ 64429.69│
│应收票据及应收账款 │ 77676.87│ 72979.24│ 71224.63│ 73178.27│ 70917.54│ 66357.51│
│合同资产 │ 983.25│ 626.56│ 737.04│ 663.30│ 803.36│ 553.37│
│预付款项 │ 7729.35│ 7141.70│ 4730.91│ 5116.87│ 3958.82│ 3766.52│
│其他应收款 │ 1956.29│ 2238.69│ 3041.12│ 2437.62│ 2977.39│ 2970.66│
│流动资产合计 │ 258389.04│ 253357.52│ 243318.76│ 242835.35│ 241951.29│ 272613.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21665.52│ 21269.86│ 13301.20│ 12343.53│ 12166.73│ 10449.64│
│固定资产净额 │ 40799.15│ 41072.00│ 42913.69│ 41216.18│ 51132.22│ 52318.54│
│在建工程 │ 8305.77│ 6795.10│ 5222.78│ 4700.46│ 3397.67│ 2689.74│
│无形资产 │ 23203.83│ 23355.74│ 23982.05│ 24317.40│ 23879.04│ 22058.99│
│商誉 │ 45801.26│ 45801.26│ 48406.87│ 48406.87│ 50650.77│ 30373.18│
│非流动资产合计 │ 216025.00│ 208535.06│ 204866.79│ 208115.30│ 207922.33│ 184645.28│
│资产总计 │ 474414.04│ 461892.57│ 448185.55│ 450950.65│ 449873.62│ 457258.58│
│应付票据及应付账款 │ 44544.04│ 39000.29│ 32719.38│ 36088.13│ 33804.16│ 35405.89│
│预收款项 │ 1768.64│ 522.46│ 442.15│ 314.33│ 372.34│ 318.14│
│合同负债 │ 7296.50│ 4951.78│ 9034.71│ 10392.98│ 6807.78│ 8980.89│
│流动负债 │ 144621.85│ 134151.02│ 128765.63│ 137608.40│ 132114.94│ 131675.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 33.09│ 49.76│ 66.43│
│长期应付款 │ 12.58│ 13.75│ 14.91│ 16.06│ 17.19│ 18.31│
│非流动负债 │ 4587.06│ 3632.54│ 3206.84│ 3454.11│ 3573.45│ 3691.01│
│负债合计 │ 149208.90│ 137783.56│ 131972.48│ 141062.50│ 135688.39│ 135366.21│
│实收资本 │ 28138.89│ 28082.99│ 28082.99│ 28082.99│ 28082.99│ 28165.94│
│资本公积金 │ 59944.91│ 59051.41│ 58744.04│ 58977.39│ 67901.97│ 77342.09│
│盈余公积 │ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│
│未分配利润 │ 186956.14│ 186948.82│ 178017.80│ 173880.02│ 165233.36│ 164845.53│
│少数股东权益 │ 36025.16│ 35900.54│ 37242.99│ 34814.10│ 38816.32│ 37404.74│
│归属母公司权益 │ 289179.98│ 288208.47│ 278970.08│ 275074.05│ 275368.90│ 284487.63│
│股东权益合计 │ 325205.14│ 324109.02│ 316213.07│ 309888.15│ 314185.23│ 321892.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131947.69│ 155843.89│ 129512.60│ 107218.07│ 106050.22│ 103112.98│
│营业总成本 │ 106067.45│ 127255.48│ 105183.90│ 86620.59│ 87311.24│ 82088.66│
│营业税金及附加 │ 1537.87│ 1772.08│ 1346.16│ 1261.47│ 1167.94│ 1026.55│
│销售费用 │ 10754.95│ 12230.57│ 8534.24│ 5472.04│ 5734.40│ 5277.35│
│财务费用 │ 1401.83│ 1499.12│ 1548.93│ 1633.70│ 1042.44│ -367.22│
│管理费用 │ 9073.48│ 11516.19│ 9297.10│ 7400.89│ 7491.85│ 6575.03│
│资产减值损失 │ -51.12│ -2701.99│ -1873.09│ -501.68│ -897.64│ -187.83│
│公允价值变动净收益 │ -242.64│ 13688.92│ 5940.36│ 6268.27│ 1829.41│ 1197.21│
│投资收益 │ 4580.54│ 1470.49│ 109.46│ 7230.40│ 4529.94│ 4713.08│
│营业利润 │ 32872.21│ 43873.00│ 32594.63│ 37897.38│ 30572.61│ 29031.03│
│营业外收入 │ 141.54│ 293.49│ 138.39│ 90.31│ 79.27│ 230.74│
│营业外支出 │ 190.84│ 1101.67│ 73.54│ 239.46│ 36.09│ 59.83│
│利润总额 │ 32822.90│ 43064.83│ 32659.47│ 37748.24│ 30615.79│ 29201.95│
│所得税 │ 3557.65│ 3929.34│ 2127.25│ 4219.06│ 3056.67│ 3584.46│
│净利润 │ 29265.25│ 39135.49│ 30532.22│ 33529.17│ 27559.13│ 25617.49│
│归属母公司净利润 │ 23298.33│ 34055.13│ 26050.83│ 31243.08│ 26024.04│ 25124.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131947.69│ 83775.45│ 35768.92│ 155843.89│ 108159.89│ 68517.50│
│营业总成本 │ 106067.45│ 67778.27│ 29891.39│ 127255.48│ 88523.25│ 56584.41│
│营业税金及附加 │ 1537.87│ 912.51│ 393.07│ 1772.08│ 1111.22│ 668.81│
│销售费用 │ 10754.95│ 7171.44│ 3217.94│ 12230.57│ 7861.97│ 5037.46│
│财务费用 │ 1401.83│ 963.57│ 406.94│ 1499.12│ 799.37│ 471.82│
│管理费用 │ 9073.48│ 5915.98│ 3049.13│ 11516.19│ 8465.25│ 5640.72│
│资产减值损失 │ -51.12│ -17.42│ -50.57│ -2701.99│ -63.49│ -28.46│
│公允价值变动净收益 │ -242.64│ -2970.01│ -2797.06│ 13688.92│ 1855.11│ 4789.64│
│投资收益 │ 4580.54│ 3622.31│ 1376.96│ 1470.49│ 8798.90│ 2861.81│
│营业利润 │ 32872.21│ 18763.41│ 5657.13│ 43873.00│ 32854.06│ 21643.09│
│营业外收入 │ 141.54│ 92.07│ 80.60│ 293.49│ 261.62│ 132.17│
│营业外支出 │ 190.84│ 124.01│ 102.87│ 1101.67│ 995.38│ 213.57│
│利润总额 │ 32822.90│ 18731.46│ 5634.87│ 43064.83│ 32120.30│ 21561.68│
│所得税 │ 3557.65│ 1707.58│ 120.14│ 3929.34│ 2996.73│ 2049.18│
│净利润 │ 29265.25│ 17023.88│ 5514.73│ 39135.49│ 29123.57│ 19512.50│
│归属母公司净利润 │ 23298.33│ 13068.80│ 4111.93│ 34055.13│ 25408.47│ 17283.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113442.44│ 156087.50│ 98157.54│ 99202.38│ 84753.87│ 85895.91│
│经营活动现金流出 │ 89356.40│ 117442.74│ 81169.18│ 80157.83│ 67030.75│ 65671.47│
│经营活动现金流量净额│ 24086.04│ 38644.76│ 16988.36│ 19044.55│ 17723.13│ 20224.44│
│投资活动现金流入 │ 29809.72│ 232647.66│ 210991.29│ 156327.63│ 155784.50│ 196141.56│
│投资活动现金流出 │ 42073.79│ 228238.23│ 215251.84│ 167975.89│ 192665.38│ 221647.53│
│投资活动现金流量净额│ -12264.07│ 4409.42│ -4260.56│ -11648.25│ -36880.89│ -25505.98│
│筹资活动现金流入 │ 49341.42│ 96443.94│ 73379.39│ 69313.94│ 59384.01│ 33569.00│
│筹资活动现金流出 │ 56247.31│ 138493.58│ 73701.38│ 79697.07│ 51238.81│ 18089.64│
│筹资活动现金流量净额│ -6905.89│ -42049.64│ -322.00│ -10383.13│ 8145.20│ 15479.36│
│汇率变动对现金的影响│ -365.56│ -117.95│ 110.01│ 148.52│ 187.85│ -114.98│
│现金及等价物净增加额│ 4550.53│ 886.59│ 12515.81│ -2838.31│ -10824.71│ 10082.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113442.44│ 80535.06│ 36200.30│ 156087.50│ 88819.65│ 61946.88│
│经营活动现金流出 │ 89356.40│ 67518.55│ 31018.85│ 117442.74│ 72489.32│ 51799.51│
│经营活动现金流量净额│ 24086.04│ 13016.51│ 5181.45│ 38644.76│ 16330.33│ 10147.37│
│投资活动现金流入 │ 29809.72│ 22962.51│ 9737.34│ 232647.66│ 165395.97│ 54229.11│
│投资活动现金流出 │ 42073.79│ 35368.94│ 12248.96│ 228238.23│ 168005.84│ 63202.52│
│投资活动现金流量净额│ -12264.07│ -12406.42│ -2511.62│ 4409.42│ -2609.87│ -8973.41│
│筹资活动现金流入 │ 49341.42│ 32885.98│ 4800.00│ 96443.94│ 51020.13│ 39180.19│
│筹资活动现金流出 │ 56247.31│ 32473.87│ 4844.55│ 138493.58│ 59027.93│ 41976.41│
│筹资活动现金流量净额│ -6905.89│ 412.10│ -44.55│ -42049.64│ -8007.80│ -2796.22│
│汇率变动对现金的影响│ -365.56│ -469.39│ -193.57│ -117.95│ 78.06│ 100.31│
│现金及等价物净增加额│ 4550.53│ 552.79│ 2431.71│ 886.59│ 5790.72│ -1521.96│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 31557.97│ 20.25│ 7565.43│ 22.22│
│二季报 │ 36959.54│ 23.72│ 9717.72│ 28.54│
│三季报 │ 39642.39│ 25.44│ 8125.32│ 23.86│
│四季报 │ 47683.99│ 30.60│ 8646.66│ 25.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24832.66│ 19.17│ 4302.17│ 16.51│
│二季报 │ 30694.17│ 23.70│ 7380.82│ 28.33│
│三季报 │ 36349.64│ 28.07│ 7379.49│ 28.33│
│四季报 │ 37636.13│ 29.06│ 6988.36│ 26.83│
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