财务分析☆ ◇603662 柯力传感 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21355.48│ 14003.73│ 5596.62│ 26024.04│
│净利润增长率(%) │ 8.72│ 10.06│ 60.04│ 3.58│
│扣非净利润(万) │ 15332.84│ 9457.34│ 3195.46│ 16661.50│
│营业总收入(万元) │ 80572.89│ 50746.88│ 21996.65│ 106050.22│
│总营收同比增长率(%) │ 0.45│ 0.22│ 9.40│ 2.85│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 5.92│ 2.41│ 11.64│
│资产负债比率(%) │ 31.17│ 33.19│ 32.24│ 31.91│
│净利润现金含量(%) │ 53.85│ 26.77│ -41.05│ 68.10│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4900│ 0.2000│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5427│ 0.3300│ 0.1129│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7559│ 0.4944│ 0.1978│ 0.9196│
│每股资本公积金(元) │ 2.8370│ 2.8417│ 2.8346│ 2.8310│
│每股未分配利润(元) │ 4.3441│ 4.3503│ 4.0569│ 3.8591│
│每股净资产(元) │ 8.6176│ 8.6069│ 8.3061│ 8.1056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4070│ 0.1323│ -0.0812│ 0.6263│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19642.79│ 12723.77│ 3497.00│ 25124.40│
│归母净利(调整后:万) │ 19642.79│ 12723.77│ 3497.00│ 25124.40│
│净利润增长率(%) │ 3.29│ 2.88│ -0.63│ 14.17│
│扣非净利润(万) │ 13812.07│ 8370.34│ 2407.60│ 18475.08│
│营业总收(未调整:万) │ 80213.49│ 50634.67│ 20107.35│ 103112.98│
│营业总收(调整后:万) │ 80213.49│ 50634.67│ 20107.35│ 103112.98│
│总营收同比增长率(%) │ 5.51│ 3.81│ -0.89│ 23.44│
│加权净资产收益率(%) │ 8.95│ 5.89│ 1.65│ 12.33│
│资产负债比率(%) │ 32.98│ 31.34│ 30.51│ 29.38│
│净利润现金含量(%) │ 80.30│ 41.79│ -17.36│ 80.50│
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5400│ 0.1500│ 1.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4881│ 0.3600│ 0.1029│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6941│ 0.5395│ 0.1494│ 1.0736│
│每股资本公积金(元) │ 2.8331│ 3.5903│ 3.5511│ 3.5511│
│每股未分配利润(元) │ 3.7108│ 4.4826│ 4.1229│ 3.9735│
│每股净资产(元) │ 7.8427│ 9.4308│ 9.1071│ 8.9572│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5573│ 0.2255│ -0.0259│ 0.8642│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.09│ 2.14│ 2.17│
│速动比率 │ 1.71│ 1.73│ 1.76│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 31.17│ 33.19│ 32.24│ 31.91│
│产权比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.50│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 10.00│ 2.97│ -2.00│ 16.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.25│ 2.32│ 2.43│
│速动比率 │ 1.74│ 1.90│ 1.94│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 32.98│ 31.34│ 30.51│ 29.38│
│产权比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.46│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 14.14│ 5.16│ -0.65│ 23.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.83│ 1.83│ 0.84│ 4.32│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.66│ 0.30│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.09│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.27│ 0.54│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.11│ 0.84│ 5.27│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.96│ 0.40│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.33│ 0.55│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 5.74│ 2.38│ 11.34│
│销售毛利率 │ 43.67│ 42.64│ 40.78│ 40.24│
│营业利润率 │ 31.56│ 32.49│ 29.35│ 28.83│
│销售净利率 │ 28.55│ 29.37│ 26.51│ 25.99│
│总资产净利率 │ 5.83│ 3.77│ 1.56│ 7.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.85│ 5.72│ 1.64│ 11.99│
│销售毛利率 │ 40.63│ 38.91│ 36.57│ 38.31│
│营业利润率 │ 28.69│ 29.03│ 18.99│ 28.15│
│销售净利率 │ 25.93│ 26.24│ 17.68│ 24.84│
│总资产净利率 │ 6.08│ 3.99│ 1.13│ 9.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.45│ 0.22│ 9.40│ 2.85│
│营业利润增长率 │ 10.50│ 12.19│ 69.11│ 5.31│
│净利润增长率 │ 8.72│ 10.06│ 60.04│ 3.58│
│净资产增长率 │ 6.13│ 6.27│ 2.47│ 9.43│
│总资产增长率 │ 6.88│ 9.81│ 3.39│ 17.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.51│ 3.81│ -0.89│ 23.44│
│营业利润增长率 │ 4.52│ 2.26│ -3.85│ 14.82│
│净利润增长率 │ 3.29│ 2.88│ -0.63│ 14.17│
│净资产增长率 │ 5.88│ 6.10│ 1.67│ 9.65│
│总资产增长率 │ 15.30│ 12.39│ 6.15│ 23.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末理财产品│ 6271.77│ 10094.71│ -37.87│
│ │周期影响 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 6316.62│ 4739.17│ 33.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期募集资金定│ 2560.05│ 7855.39│ -67.41│
│ │期收益产品到期 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增成都海│ 7450.21│ 2323.05│ 220.71│
│ │科股权投资 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期新增意普兴│ 14370.00│ 4882.42│ 194.32│
│融资产 │、道金等公司股权│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期生产经营基│ 14511.70│ 5839.92│ 148.49│
│ │建增加 │ │ │ │
│使用权资产 │郑州公司租赁资产│ 206.16│ 867.66│ -76.24│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳未交增│ 1391.68│ 3225.54│ -56.85│
│ │值税和所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 71.98│ 733.65│ -90.19│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期应付融资租│ 704.87│ 106.41│ 562.40│
│ │赁款增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期控股子公司│ 16893.70│ 11574.93│ 45.95│
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 5022.95│ 3416.89│ 47.00│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期投资河南驰│ 469.24│ 1472.06│ -68.12│
│收益 │诚股票公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置部分料│ 93.77│ 7.31│ 1183.29│
│ │罐资产收益 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期交通事故赔│ 145.08│ 34.70│ 318.15│
│ │偿 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款增│ 7095.58│ 5149.17│ 37.80│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末正常经营资金│ 14215.35│ 10094.71│ 40.82│
│ │余留 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财投资增│ 144611.01│ 126183.54│ 14.60│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29127.30│ 26253.59│ 10.95│
│存货 │--- │ 45108.26│ 42547.38│ 6.02│
│其他流动资产│募集资金定期收益│ 2246.05│ 7855.39│ -71.41│
│ │产品到期 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增成都海│ 7369.33│ 2323.05│ 217.23│
│ │科股权投资 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期新增意普兴│ 7850.00│ 4882.42│ 60.78│
│融资产 │、道金投资 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 23148.98│ 22422.87│ 3.24│
│固定资产 │--- │ 39075.61│ 40908.43│ -4.48│
│在建工程 │生产经营基建增加│ 10485.41│ 5839.92│ 79.55│
│使用权资产 │郑州公司租赁资产│ 223.77│ 867.66│ -74.21│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 2412.07│ 2622.44│ -8.02│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期短期信用贷│ 72192.01│ 53194.82│ 35.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9086.94│ 8451.77│ 7.52│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 80.82│ 733.65│ -88.98│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 159.02│ 239.53│ -33.61│
│营业收入 │--- │ 50746.88│ 50634.67│ 0.22│
│营业成本 │成本控制及材料采│ 29109.76│ 30933.30│ -5.90│
│ │购成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2841.17│ 2766.44│ 2.70│
│管理费用 │--- │ 3584.82│ 3534.71│ 1.42│
│财务费用 │报告期外币汇兑收│ 378.03│ 534.63│ -29.29│
│ │益影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发立项增│ 4303.35│ 3421.36│ 25.78│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期缓交税金入│ 3748.56│ 5317.07│ -29.50│
│的现金流量净│库及材料预付款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期权益性投资│ -19864.26│ -5769.05│ -244.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期短期借款增│ 20068.68│ 15499.47│ 29.48│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6271.77│ 14215.35│ 5997.20│ 10094.71│
│存货 │ 46294.79│ 45108.26│ 44050.99│ 42547.38│
│应收账款 │ 30672.37│ 29127.30│ 26412.30│ 26253.59│
│其他应收款 │ 1723.94│ 1406.85│ 1691.15│ 1342.52│
│流动资产合计 │ 242392.01│ 262940.75│ 245718.04│ 239267.55│
│长期股权投资 │ 7450.21│ 7369.33│ 2354.76│ 2323.05│
│固定资产净额 │ 38109.31│ 39075.61│ 40810.93│ 40908.43│
│无形资产 │ 20153.90│ 20123.04│ 20325.37│ 20527.33│
│非流动资产合计 │ 135858.96│ 125683.81│ 120173.14│ 114640.97│
│资产总计 │ 378250.97│ 388624.56│ 365891.18│ 353908.52│
│流动负债 │ 115009.64│ 126072.07│ 114886.76│ 110333.92│
│非流动负债 │ 2897.29│ 2906.59│ 3058.34│ 2611.48│
│负债合计 │ 117906.93│ 128978.66│ 117945.09│ 112945.40│
│实收资本 │ 28250.50│ 28323.58│ 28299.83│ 28299.83│
│资本公积金 │ 80147.00│ 80487.82│ 80217.30│ 80115.66│
│盈余公积 │ 12294.17│ 12294.17│ 12294.17│ 12294.17│
│未分配利润 │ 122722.51│ 123216.36│ 114809.26│ 109212.63│
│少数股东权益 │ 16893.70│ 15867.11│ 12884.16│ 11574.93│
│股东权益合计 │ 260344.04│ 259645.91│ 247946.09│ 240963.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10284.83│ 35895.28│ 16740.24│ 20681.48│
│存货 │ 39089.38│ 36101.20│ 34874.77│ 28475.60│
│应收账款 │ 25513.41│ 25290.98│ 25350.00│ 22822.78│
│其他应收款 │ 1816.72│ 1644.34│ 1550.45│ 1258.05│
│流动资产合计 │ 233591.42│ 231158.78│ 215835.02│ 206900.86│
│长期股权投资 │ 3068.09│ 2395.60│ 2497.89│ 2457.33│
│固定资产净额 │ 40118.14│ 39420.91│ 36045.71│ 36854.90│
│无形资产 │ 16694.17│ 10745.85│ 10887.28│ 10381.21│
│非流动资产合计 │ 112254.91│ 105962.97│ 102571.75│ 93048.18│
│资产总计 │ 345846.33│ 337121.76│ 318406.77│ 299949.04│
│流动负债 │ 111518.71│ 102956.46│ 93127.58│ 85139.42│
│非流动负债 │ 2552.73│ 2696.61│ 4032.28│ 2980.94│
│负债合计 │ 114071.45│ 105653.07│ 97159.86│ 88120.36│
│实收资本 │ 28299.83│ 23583.19│ 23402.49│ 23402.49│
│资本公积金 │ 80176.65│ 84669.67│ 83104.33│ 83104.33│
│盈余公积 │ 10110.85│ 10110.85│ 10110.85│ 10110.85│
│未分配利润 │ 105014.71│ 105713.06│ 96486.29│ 92989.29│
│少数股东权益 │ 9826.42│ 9059.85│ 8117.67│ 2207.84│
│股东权益合计 │ 231774.88│ 231468.69│ 221246.91│ 211828.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80572.89│ 50746.88│ 21996.65│ 106050.22│
│营业成本 │ 45390.04│ 29109.76│ 13026.69│ 63380.42│
│营业税金及附加 │ 759.78│ 455.02│ 199.72│ 1167.94│
│销售费用 │ 4408.45│ 2841.17│ 1311.17│ 5734.40│
│财务费用 │ 725.32│ 378.03│ 349.80│ 1042.44│
│管理费用 │ 5764.60│ 3584.82│ 1891.30│ 7491.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 469.24│ 1256.38│ 984.44│ 1829.41│
│投资收益 │ 5022.95│ 2972.14│ 1061.36│ 4529.94│
│营业利润 │ 25425.97│ 16490.12│ 6456.48│ 30572.61│
│营业外收入 │ 98.15│ 143.06│ 108.29│ 79.27│
│营业外支出 │ 145.08│ 139.05│ 7.99│ 36.09│
│利润总额 │ 25379.04│ 16494.13│ 6556.78│ 30615.79│
│所得税 │ 2375.98│ 1588.25│ 725.90│ 3056.67│
│净利润 │ 23003.05│ 14905.88│ 5830.88│ 27559.13│
│归属母公司净利润 │ 21355.48│ 14003.73│ 5596.62│ 26024.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80213.49│ 50634.67│ 20107.35│ 103112.98│
│营业成本 │ 47621.24│ 30933.30│ 12754.03│ 63611.88│
│营业税金及附加 │ 766.32│ 464.52│ 168.40│ 1026.55│
│销售费用 │ 4667.53│ 2766.44│ 1456.05│ 5277.35│
│财务费用 │ 777.77│ 534.63│ 310.44│ -367.22│
│管理费用 │ 5845.50│ 3534.71│ 1582.74│ 6575.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1472.06│ 970.74│ -422.21│ 1197.21│
│投资收益 │ 3416.89│ 2483.30│ 800.57│ 4713.08│
│营业利润 │ 23009.72│ 14698.49│ 3817.96│ 29031.03│
│营业外收入 │ 140.49│ 108.68│ 83.36│ 230.74│
│营业外支出 │ 34.70│ 22.15│ 11.65│ 59.83│
│利润总额 │ 23115.52│ 14785.03│ 3889.67│ 29201.95│
│所得税 │ 2314.73│ 1496.83│ 333.96│ 3584.46│
│净利润 │ 20800.79│ 13288.20│ 3555.71│ 25617.49│
│归属母公司净利润 │ 19642.79│ 12723.77│ 3497.00│ 25124.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88577.37│ 58915.04│ 32027.60│ 84753.87│
│经营活动现金流出 │ 77078.23│ 55166.48│ 34325.13│ 67030.75│
│经营活动现金流量净额│ 11499.14│ 3748.56│ -2297.53│ 17723.13│
│投资活动现金流入 │ 79537.61│ 51322.68│ 12147.86│ 155784.50│
│资本性支出 │ 11141.23│ 6488.58│ 4512.31│ 21509.17│
│投资活动现金流出 │ 102143.10│ 71186.94│ 26347.96│ 192665.38│
│投资活动现金流量净额│ -22605.49│ -19864.26│ -14200.10│ -36880.89│
│筹资活动现金流入 │ 72050.37│ 45864.67│ 27424.81│ 59384.01│
│筹资活动现金流出 │ 64954.79│ 25795.99│ 15013.42│ 51238.81│
│筹资活动现金流量净额│ 7095.58│ 20068.68│ 12411.40│ 8145.20│
│汇率变动对现金的影响│ 90.53│ 49.88│ -11.28│ 187.85│
│现金及等价物净增加额│ -3920.23│ 4002.86│ -4097.51│ -10824.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82085.19│ 55603.37│ 22733.52│ 85895.91│
│经营活动现金流出 │ 66312.45│ 50286.30│ 23340.70│ 65671.47│
│经营活动现金流量净额│ 15772.74│ 5317.07│ -607.18│ 20224.44│
│投资活动现金流入 │ 93780.00│ 45047.71│ 3544.19│ 196141.56│
│资本性支出 │ 16901.07│ 10661.99│ 2475.97│ 17129.53│
│投资活动现金流出 │ 125681.14│ 50816.77│ 23017.46│ 221647.53│
│投资活动现金流量净额│ -31901.14│ -5769.05│ -19473.27│ -25505.98│
│筹资活动现金流入 │ 43217.98│ 30234.63│ 18748.49│ 33569.00│
│筹资活动现金流出 │ 38068.81│ 14735.16│ 4573.65│ 18089.64│
│筹资活动现金流量净额│ 5149.17│ 15499.47│ 14174.83│ 15479.36│
│汇率变动对现金的影响│ 336.29│ 171.68│ 2.98│ -114.98│
│现金及等价物净增加额│ -10642.94│ 15219.16│ -5902.65│ 10082.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20107.35│ 18.96│ 3497.00│ 13.44│
│二季报 │ 30527.32│ 28.79│ 9226.77│ 35.45│
│三季报 │ 29578.82│ 27.89│ 6919.02│ 26.59│
│四季报 │ 25836.73│ 24.36│ 6381.25│ 24.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20287.53│ 19.68│ 3519.04│ 14.01│
│二季报 │ 28489.77│ 27.63│ 8848.02│ 35.22│
│三季报 │ 27245.77│ 26.42│ 6649.87│ 26.47│
│四季报 │ 27089.90│ 26.27│ 6107.47│ 24.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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