财务分析☆ ◇603662 柯力传感 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19062.47│ 31243.08│ 26024.04│ 25124.40│ 22005.38│ 18308.89│
│净利润增长率(%) │ -10.74│ 20.11│ 3.58│ 14.17│ 20.19│ 30.02│
│扣非净利润(万) │ 15895.73│ 17403.21│ 16661.50│ 18475.08│ 18746.62│ 13328.19│
│营业总收入(万元) │ 91876.47│ 107218.07│ 106050.22│ 103112.98│ 83535.78│ 74045.61│
│总营收同比增长率(%) │ 14.03│ 1.10│ 2.85│ 23.44│ 12.82│ 4.38│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 12.95│ 11.64│ 12.33│ 11.82│ 14.09│
│资产负债比率(%) │ 31.60│ 29.28│ 31.91│ 29.38│ 20.75│ 16.11│
│净利润现金含量(%) │ 77.38│ 60.96│ 68.10│ 80.50│ 121.34│ 94.23│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 1.1000│ 0.9200│ 1.2900│ 1.5800│ 1.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5644│ 0.6200│ 0.5900│ 0.9500│ 1.3500│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6768│ 1.1059│ 0.9196│ 1.0736│ 1.3164│ 1.5334│
│每股资本公积金(元) │ 2.7599│ 2.8228│ 2.8310│ 3.5511│ 5.3715│ 7.9205│
│每股未分配利润(元) │ 4.9909│ 4.6307│ 3.8591│ 3.9735│ 4.5977│ 5.2476│
│每股净资产(元) │ 9.2527│ 8.9553│ 8.1056│ 8.9572│ 11.4364│ 14.6722│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5237│ 0.6741│ 0.6263│ 0.8642│ 1.5973│ 1.4449│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19062.47│ 11682.98│ 4302.17│ 31243.08│ 21355.48│ 14003.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21355.48│ 14003.73│
│净利润增长率(%) │ -10.74│ -16.57│ -23.13│ 20.11│ 8.72│ 10.06│
│扣非净利润(万) │ 15895.73│ 9998.89│ 3875.82│ 17403.21│ 15332.84│ 9457.34│
│营业总收(未调整:万) │ 91876.47│ 55526.83│ 24832.66│ 107218.07│ 80572.89│ 50746.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80572.89│ 50746.88│
│总营收同比增长率(%) │ 14.03│ 9.42│ 12.89│ 1.10│ 0.45│ 0.22│
│加权净资产收益率(%) │ 7.42│ 4.52│ 1.69│ 12.95│ 8.90│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 31.60│ 30.52│ 29.82│ 29.28│ 31.17│ 33.19│
│净利润现金含量(%) │ 77.38│ 59.18│ 18.64│ 60.96│ 53.85│ 26.77│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4100│ 0.1500│ 1.1000│ 0.7500│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5644│ 0.3500│ 0.1372│ 0.6200│ 0.5427│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6768│ 0.4135│ 0.1523│ 1.1059│ 0.7559│ 0.4944│
│每股资本公积金(元) │ 2.7599│ 2.7906│ 2.8315│ 2.8228│ 2.8370│ 2.8417│
│每股未分配利润(元) │ 4.9909│ 5.0443│ 4.7936│ 4.6307│ 4.3441│ 4.3503│
│每股净资产(元) │ 9.2527│ 9.3349│ 9.1268│ 8.9553│ 8.6176│ 8.6069│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5237│ 0.2448│ 0.0284│ 0.6741│ 0.4070│ 0.1323│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.11│ 2.17│ 2.43│ 3.49│ 4.85│
│速动比率 │ 1.46│ 1.66│ 1.78│ 2.10│ 3.03│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 31.60│ 29.28│ 31.91│ 29.38│ 20.75│ 16.11│
│产权比率 │ 0.53│ 0.44│ 0.49│ 0.42│ 0.26│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.18│ 0.16│ 0.24│ 0.55│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.07│ 2.16│ 2.11│ 2.11│ 2.09│
│速动比率 │ 1.46│ 1.64│ 1.73│ 1.66│ 1.71│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 31.60│ 30.52│ 29.82│ 29.28│ 31.17│ 33.19│
│产权比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.47│ 0.44│ 0.48│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.06│ 0.01│ 0.18│ 0.10│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.49│ 3.91│ 4.32│ 5.26│ 5.78│ 5.67│
│存货周转率 │ 0.93│ 1.34│ 1.78│ 2.51│ 2.34│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.46│ 0.48│ 0.55│ 0.52│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 2.72│ 2.73│ 2.83│ 2.43│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.29│ 0.32│ 0.38│ 0.37│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.59│ 0.73│ 3.91│ 2.83│ 1.83│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.28│ 1.34│ 1.02│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.10│ 0.46│ 0.33│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.11│ 1.26│ 0.64│ 2.72│ 2.04│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.31│ 12.35│ 11.35│ 11.99│ 11.51│ 10.45│
│销售毛利率 │ 43.32│ 43.05│ 40.24│ 38.31│ 41.14│ 43.10│
│营业利润率 │ 25.34│ 35.35│ 28.83│ 28.15│ 30.27│ 26.40│
│销售净利率 │ 23.68│ 31.27│ 25.99│ 24.84│ 26.77│ 24.75│
│总资产净利率 │ 5.32│ 9.09│ 8.43│ 9.43│ 9.88│ 10.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.31│ 4.43│ 1.67│ 12.35│ 8.77│ 5.74│
│销售毛利率 │ 43.32│ 43.43│ 43.36│ 43.05│ 43.67│ 42.64│
│营业利润率 │ 25.34│ 24.98│ 20.46│ 35.35│ 31.56│ 32.49│
│销售净利率 │ 23.68│ 23.55│ 20.30│ 31.27│ 28.55│ 29.37│
│总资产净利率 │ 5.32│ 3.25│ 1.28│ 9.09│ 6.28│ 4.01│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.03│ 1.10│ 2.85│ 23.44│ 12.82│ 4.38│
│营业利润增长率 │ -8.43│ 23.96│ 5.31│ 14.82│ 29.34│ 39.21│
│净利润增长率 │ -10.74│ 20.11│ 3.58│ 14.17│ 20.19│ 30.02│
│净资产增长率 │ 3.01│ 10.29│ 9.43│ 9.65│ 9.12│ 70.60│
│总资产增长率 │ 13.09│ 8.45│ 17.99│ 23.20│ 16.40│ 57.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.03│ 9.42│ 12.89│ 1.10│ 0.45│ 0.22│
│营业利润增长率 │ -8.43│ -15.87│ -21.30│ 23.96│ 10.50│ 12.19│
│净利润增长率 │ -10.74│ -16.57│ -23.13│ 20.11│ 8.72│ 10.06│
│净资产增长率 │ 3.01│ 4.24│ 1.91│ 10.29│ 6.13│ 6.27│
│总资产增长率 │ 13.09│ 9.92│ 6.05│ 8.45│ 6.88│ 9.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │新增并表子公司 │ 13588.21│ 7991.42│ 70.03│
│交易性金融资│理财资产赎回用于│ 105810.07│ 116587.36│ -9.24│
│产 │投资 │ │ │ │
│应收款项 │新增并表子公司 │ 45113.03│ 28566.68│ 57.92│
│应收款项融资│期末银承票据减少│ 4576.06│ 2346.71│ 95.00│
│存货 │新增并表子公司 │ 63604.43│ 48554.04│ 31.00│
│固定资产 │本期基建完工转入│ 49187.48│ 37859.57│ 29.92│
│ │资产 │ │ │ │
│商誉 │新增并表子公司 │ 26004.60│ 12474.63│ 108.46│
│短期借款 │新增并表子公司 │ 50992.40│ 43652.42│ 16.81│
│应付账款 │新增并表子公司 │ 22887.17│ 13415.90│ 70.60│
│其他应付款 │新增并表子公司 │ 8016.20│ 3040.83│ 163.62│
│少数股东权益│新增并表子公司 │ 36275.95│ 18432.91│ 96.80│
│销售费用 │新增并表子公司 │ 5790.49│ 4408.45│ 31.35│
│财务费用 │新增并表子公司 │ 1275.83│ 725.32│ 75.90│
│公允价值变动│本期理财类收益低│ -1984.91│ 469.24│ -523.01│
│收益 │于去年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期并购项目较同│ -3811.93│ -22605.49│ 83.14│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同比贷款支出归还│ -4694.16│ 7095.58│ -166.16│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │新增并表子公司 │ 41376.29│ 28566.68│ 44.84│
│预付款项 │新增并表子公司 │ 6110.10│ 4013.27│ 52.25│
│其他应收款 │新增并表子公司 │ 3386.14│ 2165.02│ 56.40│
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 2690.03│ 3967.71│ -32.20│
│ │税减少 │ │ │ │
│投资性房地产│本期基建完工转入│ 32883.82│ 22708.15│ 44.81│
│ │资产 │ │ │ │
│固定资产 │本期基建完工转入│ 50108.41│ 37859.57│ 32.35│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │新增并表子公司 │ 1042.59│ 709.78│ 46.89│
│商誉 │新增并表子公司 │ 16540.66│ 12474.63│ 32.59│
│其他非流动资│上期末华虹股权投│ 2785.32│ 9307.99│ -70.08│
│产 │资符合确认长投条│ │ │ │
│ │件变化 │ │ │ │
│短期借款 │新增借款及新增并│ 58190.16│ 43652.42│ 33.30│
│ │表子公司 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付票据│ 14556.44│ 18395.57│ -20.87│
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │新增并表子公司 │ 20797.54│ 13415.90│ 55.02│
│少数股东权益│新增并表子公司 │ 29399.19│ 18432.91│ 59.49│
│营业收入 │--- │ 55526.83│ 50746.88│ 9.42│
│营业成本 │--- │ 31414.18│ 29109.76│ 7.92│
│销售费用 │报告期新增并表子│ 3491.29│ 2841.17│ 22.88│
│ │公司 │ │ │ │
│管理费用 │报告期新增并表子│ 4097.02│ 3584.82│ 14.29│
│ │公司 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 659.25│ 378.03│ 74.39│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期新增并表子│ 4800.76│ 4303.35│ 11.56│
│ │公司 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期同比缓缴税│ 6914.48│ 3748.56│ 84.46│
│的现金流量净│入库减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财投资赎│ -15041.68│ -19864.26│ 24.28│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期新增借款及│ 9437.93│ 20068.68│ -52.97│
│的现金流量净│子公司吸收投资减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13588.21│ 7991.42│ 10094.71│ 20681.48│ 10439.76│ 99496.77│
│存货 │ 63604.43│ 48554.04│ 42547.38│ 28475.60│ 22139.51│ 19890.25│
│应收账款 │ 45113.03│ 28566.68│ 26253.59│ 22822.78│ 16348.80│ 12562.11│
│其他应收款 │ 3599.82│ 2165.02│ 1342.52│ 1258.05│ 641.91│ 672.24│
│流动资产合计 │ 256584.57│ 229465.93│ 239267.55│ 206900.86│ 168359.96│ 152050.25│
│长期股权投资 │ 8311.30│ 7491.01│ 2323.05│ 2457.33│ 2469.90│ 2577.34│
│固定资产净额 │ 49187.48│ 37859.57│ 40908.43│ 36854.90│ 35991.09│ 32886.32│
│无形资产 │ 22644.07│ 20027.49│ 20527.33│ 10381.21│ 10659.88│ 9494.23│
│非流动资产合计 │ 177464.06│ 154342.17│ 114640.97│ 93048.18│ 75111.25│ 57121.01│
│资产总计 │ 434048.63│ 383808.11│ 353908.52│ 299949.04│ 243471.21│ 209171.26│
│流动负债 │ 131955.56│ 108713.80│ 110333.92│ 85139.42│ 48215.10│ 31355.71│
│非流动负债 │ 5204.91│ 3668.79│ 2611.48│ 2980.94│ 2316.11│ 2334.68│
│负债合计 │ 137160.47│ 112382.59│ 112945.40│ 88120.36│ 50531.22│ 33690.39│
│实收资本 │ 28165.94│ 28250.50│ 28299.83│ 23402.49│ 16716.06│ 11940.05│
│资本公积金 │ 77734.26│ 79745.26│ 80115.66│ 83104.33│ 89790.76│ 94571.24│
│盈余公积 │ 14125.25│ 14125.25│ 12294.17│ 10110.85│ 7806.90│ 5970.02│
│未分配利润 │ 140574.02│ 130819.72│ 109212.63│ 92989.29│ 76855.27│ 62656.79│
│少数股东权益 │ 36275.95│ 18432.91│ 11574.93│ 2207.84│ 1768.79│ 293.64│
│股东权益合计 │ 296888.16│ 271425.52│ 240963.12│ 211828.68│ 192939.99│ 175480.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13588.21│ 8864.82│ 8846.25│ 7991.42│ 6271.77│ 14215.35│
│存货 │ 63604.43│ 53639.66│ 50900.59│ 48554.04│ 46294.79│ 45108.26│
│应收账款 │ 45113.03│ 41376.29│ 39259.69│ 28566.68│ 30672.37│ 29127.30│
│其他应收款 │ 3599.82│ 3386.14│ 3053.72│ 2165.02│ 1723.94│ 1406.85│
│流动资产合计 │ 256584.57│ 258295.61│ 253532.29│ 229465.93│ 242392.01│ 262940.75│
│长期股权投资 │ 8311.30│ 7717.88│ 7458.94│ 7491.01│ 7450.21│ 7369.33│
│固定资产净额 │ 49187.48│ 50108.41│ 39564.68│ 37859.57│ 38109.31│ 39075.61│
│无形资产 │ 22644.07│ 20940.38│ 21024.65│ 20027.49│ 20153.90│ 20123.04│
│非流动资产合计 │ 177464.06│ 163578.82│ 153493.05│ 154342.17│ 135858.96│ 125683.81│
│资产总计 │ 434048.63│ 421874.43│ 407025.35│ 383808.11│ 378250.97│ 388624.56│
│流动负债 │ 131955.56│ 124565.29│ 117372.68│ 108713.80│ 115009.64│ 126072.07│
│非流动负债 │ 5204.91│ 4195.14│ 4015.14│ 3668.79│ 2897.29│ 2906.59│
│负债合计 │ 137160.47│ 128760.43│ 121387.82│ 112382.59│ 117906.93│ 128978.66│
│实收资本 │ 28165.94│ 28250.50│ 28250.50│ 28250.50│ 28250.50│ 28323.58│
│资本公积金 │ 77734.26│ 78836.36│ 79990.58│ 79745.26│ 80147.00│ 80487.82│
│盈余公积 │ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 14125.25│ 12294.17│ 12294.17│
│未分配利润 │ 140574.02│ 142502.71│ 135421.88│ 130819.72│ 122722.51│ 123216.36│
│少数股东权益 │ 36275.95│ 29399.19│ 27800.59│ 18432.91│ 16893.70│ 15867.11│
│股东权益合计 │ 296888.16│ 293114.00│ 285637.53│ 271425.52│ 260344.04│ 259645.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91876.47│ 107218.07│ 106050.22│ 103112.98│ 83535.78│ 74045.61│
│营业成本 │ 52073.13│ 61065.07│ 63380.42│ 63611.88│ 49165.90│ 42134.67│
│营业税金及附加 │ 826.77│ 1261.47│ 1167.94│ 1026.55│ 1014.99│ 996.44│
│销售费用 │ 5790.49│ 5472.04│ 5734.40│ 5277.35│ 3850.34│ 5628.35│
│财务费用 │ 1275.83│ 1633.70│ 1042.44│ -367.22│ -3848.08│ -628.41│
│管理费用 │ 6677.27│ 7400.89│ 7491.85│ 6575.03│ 6093.15│ 6264.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1984.91│ 6268.27│ 1829.41│ 1197.21│ 331.64│ -1.45│
│投资收益 │ 4661.35│ 7230.40│ 4529.94│ 4713.08│ 438.72│ 1828.33│
│营业利润 │ 23282.79│ 37897.38│ 30572.61│ 29031.03│ 25285.01│ 19549.31│
│营业外收入 │ 69.17│ 90.31│ 79.27│ 230.74│ 1192.37│ 1905.26│
│营业外支出 │ 101.32│ 239.46│ 36.09│ 59.83│ 272.31│ 38.01│
│利润总额 │ 23250.64│ 37748.24│ 30615.79│ 29201.95│ 26205.07│ 21416.57│
│所得税 │ 1493.57│ 4219.06│ 3056.67│ 3584.46│ 3840.96│ 3089.19│
│净利润 │ 21757.07│ 33529.17│ 27559.13│ 25617.49│ 22364.10│ 18327.38│
│归属母公司净利润 │ 19062.47│ 31243.08│ 26024.04│ 25124.40│ 22005.38│ 18308.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91876.47│ 55526.83│ 24832.66│ 107218.07│ 80572.89│ 50746.88│
│营业成本 │ 52073.13│ 31414.18│ 14066.47│ 61065.07│ 45390.04│ 29109.76│
│营业税金及附加 │ 826.77│ 467.77│ 203.85│ 1261.47│ 759.78│ 455.02│
│销售费用 │ 5790.49│ 3491.29│ 1832.88│ 5472.04│ 4408.45│ 2841.17│
│财务费用 │ 1275.83│ 659.25│ 241.04│ 1633.70│ 725.32│ 378.03│
│管理费用 │ 6677.27│ 4097.02│ 2144.79│ 7400.89│ 5764.60│ 3584.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1984.91│ -1175.60│ -1226.47│ 6268.27│ 469.24│ 1256.38│
│投资收益 │ 4661.35│ 2358.24│ 1022.88│ 7230.40│ 5022.95│ 2972.14│
│营业利润 │ 23282.79│ 13873.03│ 5081.55│ 37897.38│ 25425.97│ 16490.12│
│营业外收入 │ 69.17│ 24.25│ 7.94│ 90.31│ 98.15│ 143.06│
│营业外支出 │ 101.32│ 40.27│ 28.52│ 239.46│ 145.08│ 139.05│
│利润总额 │ 23250.64│ 13857.01│ 5060.96│ 37748.24│ 25379.04│ 16494.13│
│所得税 │ 1493.57│ 781.90│ 19.12│ 4219.06│ 2375.98│ 1588.25│
│净利润 │ 21757.07│ 13075.11│ 5041.85│ 33529.17│ 23003.05│ 14905.88│
│归属母公司净利润 │ 19062.47│ 11682.98│ 4302.17│ 31243.08│ 21355.48│ 14003.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88601.03│ 99202.38│ 84753.87│ 85895.91│ 95214.92│ 80784.12│
│经营活动现金流出 │ 73850.18│ 80157.83│ 67030.75│ 65671.47│ 68514.17│ 63531.57│
│经营活动现金流量净额│ 14750.85│ 19044.55│ 17723.13│ 20224.44│ 26700.75│ 17252.54│
│投资活动现金流入 │ 114435.63│ 156327.63│ 155784.50│ 196141.56│ 38711.86│ 62246.46│
│资本性支出 │ 13658.51│ 10333.15│ 21509.17│ 17129.53│ 11413.74│ 7816.29│
│投资活动现金流出 │ 118247.56│ 167975.89│ 192665.38│ 221647.53│ 154796.47│ 65983.64│
│投资活动现金流量净额│ -3811.93│ -11648.25│ -36880.89│ -25505.98│ -116084.61│ -3737.19│
│筹资活动现金流入 │ 41838.36│ 69313.94│ 59384.01│ 33569.00│ 15128.42│ 56182.74│
│筹资活动现金流出 │ 46532.52│ 79697.07│ 51238.81│ 18089.64│ 14783.89│ 2026.86│
│筹资活动现金流量净额│ -4694.16│ -10383.13│ 8145.20│ 15479.36│ 344.54│ 54155.88│
│汇率变动对现金的影响│ 8.81│ 148.52│ 187.85│ -114.98│ -78.12│ 51.62│
│现金及等价物净增加额│ 6253.57│ -2838.31│ -10824.71│ 10082.84│ -89117.44│ 67722.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88601.03│ 63773.35│ 27135.75│ 99202.38│ 88577.37│ 58915.04│
│经营活动现金流出 │ 73850.18│ 56858.87│ 26333.98│ 80157.83│ 77078.23│ 55166.48│
│经营活动现金流量净额│ 14750.85│ 6914.48│ 801.77│ 19044.55│ 11499.14│ 3748.56│
│投资活动现金
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