财务分析☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7692.25│ 7923.31│ 15087.15│ 10048.84│ 6483.95│ 8271.04│
│净利润增长率(%) │ -6.13│ -47.48│ 50.14│ 54.98│ -21.61│ 11.50│
│扣非净利润(万) │ 6875.10│ 7850.58│ 14531.51│ 9936.86│ 5979.29│ 7969.67│
│营业总收入(万元) │ 85006.50│ 107990.10│ 97230.53│ 78920.69│ 73311.29│ 76108.37│
│总营收同比增长率(%) │ 0.94│ 11.07│ 23.20│ 7.65│ -3.68│ 27.16│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 6.42│ 13.07│ 12.88│ 11.00│ 16.01│
│资产负债比率(%) │ 35.59│ 33.45│ 28.10│ 22.75│ 43.74│ 45.01│
│净利润现金含量(%) │ 7.90│ 101.95│ 83.49│ 186.33│ 228.64│ 72.24│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1900│ 0.5000│ 0.5100│ 0.3400│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1624│ 0.1900│ 0.4800│ 0.5000│ 0.3100│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1817│ 0.1869│ 0.4991│ 0.4675│ 0.3369│ 0.4353│
│每股资本公积金(元) │ 0.5725│ 0.5714│ 1.1797│ 2.0837│ 0.4300│ 0.2602│
│每股未分配利润(元) │ 1.3665│ 1.2585│ 1.6146│ 1.7306│ 1.5488│ 1.3494│
│每股净资产(元) │ 3.0870│ 2.9690│ 3.9973│ 5.0392│ 3.1965│ 2.7779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0144│ 0.1906│ 0.4167│ 0.8711│ 0.7703│ 0.3145│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7692.25│ 6276.52│ 1928.16│ 7923.31│ 8194.55│ 7940.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8194.55│ 7940.24│
│净利润增长率(%) │ -6.13│ -20.95│ -46.49│ -47.48│ -35.70│ -3.45│
│扣非净利润(万) │ 6875.10│ 5443.01│ 1408.30│ 7850.58│ 8007.50│ 7712.75│
│营业总收(未调整:万) │ 85006.50│ 60662.33│ 25575.76│ 107990.10│ 84213.42│ 59497.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84213.42│ 59497.76│
│总营收同比增长率(%) │ 0.94│ 1.96│ -14.18│ 11.07│ 15.09│ 28.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 4.85│ 1.52│ 6.42│ 6.65│ 6.36│
│资产负债比率(%) │ 35.59│ 35.30│ 35.15│ 33.45│ 32.84│ 31.13│
│净利润现金含量(%) │ 7.90│ -49.03│ 77.31│ 101.95│ 24.93│ 19.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.0500│ 0.1900│ 0.1900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1624│ 0.1300│ 0.0332│ 0.1900│ 0.1890│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1817│ 0.1482│ 0.0455│ 0.1869│ 0.1934│ 0.2624│
│每股资本公积金(元) │ 0.5725│ 0.5719│ 0.5738│ 0.5714│ 0.5708│ 1.1949│
│每股未分配利润(元) │ 1.3665│ 1.4081│ 1.3037│ 1.2585│ 1.2739│ 1.7755│
│每股净资产(元) │ 3.0870│ 3.1300│ 3.0179│ 2.9690│ 2.9873│ 4.1663│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0144│ -0.0727│ 0.0352│ 0.1906│ 0.0482│ 0.0507│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.25│ 1.29│ 1.65│ 2.47│ 1.60│ 1.31│
│速动比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.96│ 1.76│ 1.03│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 35.59│ 33.45│ 28.10│ 22.75│ 43.74│ 45.01│
│产权比率 │ 0.59│ 0.54│ 0.42│ 0.32│ 0.89│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.13│ 0.29│ 0.79│ 0.49│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.32│ 1.31│ 1.29│ 1.37│ 1.50│
│速动比率 │ 0.85│ 0.88│ 0.90│ 0.80│ 0.87│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 35.59│ 35.30│ 35.15│ 33.45│ 32.84│ 31.13│
│产权比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.58│ 0.54│ 0.53│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.04│ 0.02│ 0.13│ 0.03│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 7.17│ 9.06│ 7.46│ 6.33│ 7.47│
│存货周转率 │ 2.09│ 2.60│ 2.74│ 3.17│ 2.88│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 1.43│ 1.50│ 1.47│ 1.56│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.67│ 1.78│ 1.63│ 1.85│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.56│ 0.58│ 0.55│ 0.62│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 3.06│ 1.36│ 7.17│ 5.29│ 3.44│
│存货周转率 │ 2.09│ 1.40│ 0.65│ 2.60│ 2.00│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.69│ 0.30│ 1.43│ 1.10│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.80│ 0.35│ 1.67│ 1.30│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.12│ 0.56│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 6.30│ 12.49│ 9.28│ 9.89│ 15.67│
│销售毛利率 │ 26.50│ 27.50│ 34.14│ 31.04│ 26.19│ 31.37│
│营业利润率 │ 10.69│ 7.79│ 18.90│ 16.61│ 11.96│ 17.18│
│销售净利率 │ 9.39│ 6.78│ 17.15│ 13.53│ 10.18│ 14.13│
│总资产净利率 │ 3.82│ 3.83│ 9.97│ 7.44│ 6.30│ 11.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 4.74│ 1.51│ 6.30│ 6.47│ 6.30│
│销售毛利率 │ 26.50│ 27.57│ 24.83│ 27.50│ 29.15│ 31.43│
│营业利润率 │ 10.69│ 13.22│ 10.27│ 7.79│ 10.97│ 15.91│
│销售净利率 │ 9.39│ 11.47│ 8.80│ 6.78│ 10.31│ 14.65│
│总资产净利率 │ 3.82│ 3.31│ 1.09│ 3.83│ 4.53│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.94│ 11.07│ 23.20│ 7.65│ -3.68│ 27.16│
│营业利润增长率 │ -1.66│ -54.22│ 40.24│ 49.45│ -32.92│ 49.27│
│净利润增长率 │ -6.13│ -47.48│ 50.14│ 54.98│ -21.61│ 11.50│
│净资产增长率 │ 3.87│ 4.16│ 11.55│ 65.25│ 24.20│ -0.48│
│总资产增长率 │ 7.29│ 11.74│ 17.49│ 15.33│ 28.70│ 21.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.94│ 1.96│ -14.18│ 11.07│ 15.09│ 28.81│
│营业利润增长率 │ -1.66│ -15.30│ -40.64│ -54.22│ -38.71│ -1.51│
│净利润增长率 │ -6.13│ -20.95│ -46.49│ -47.48│ -35.70│ -3.45│
│净资产增长率 │ 3.87│ 5.31│ 1.67│ 4.16│ 4.75│ 4.33│
│总资产增长率 │ 7.29│ 8.50│ 4.50│ 11.74│ 12.18│ 9.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买原材料支│ 608.05│ 2042.91│ -70.24│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到信用等级│ 21772.88│ 16569.52│ 31.40│
│ │较低的银行开具的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 9381.50│ 6532.76│ 43.61│
│ │较高的银行开具的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │采购商品按合同约│ 1505.31│ 1116.62│ 34.81│
│ │定支付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税额增│ 1066.19│ 739.54│ 44.17│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司办公楼装修│ 316.96│ 234.12│ 35.38│
│ │搬迁项目增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 783.35│ 331.69│ 136.17│
│产 │项增加 │ │ │ │
│短期借款 │增加银行借款 │ 41481.09│ 21347.71│ 94.31│
│应付票据 │以银行票据结算方│ 9667.81│ 13905.01│ -30.47│
│ │式到期支付 │ │ │ │
│应付账款 │支付到期应付账款│ 10019.69│ 16778.47│ -40.28│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1511.01│ 724.43│ 108.58│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 2595.92│ 1235.15│ 110.17│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还银行到期借款│ 2299.58│ 3470.87│ -33.75│
│营业收入 │--- │ 60662.33│ 59497.76│ 1.96│
│营业成本 │--- │ 43936.10│ 40795.66│ 7.70│
│销售费用 │--- │ 590.34│ 593.95│ -0.61│
│管理费用 │--- │ 3591.65│ 3342.82│ 7.44│
│财务费用 │--- │ 769.37│ 105.75│ 627.54│
│研发费用 │--- │ 2352.98│ 3050.33│ -22.86│
│经营活动产生│--- │ -3077.59│ 1533.87│ -300.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5947.36│ -6257.35│ 4.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 10608.10│ 5583.19│ 90.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7456.22│ 6437.41│ 7268.41│ 11377.78│ 6532.90│ 4285.36│
│存货 │ 29404.96│ 30483.67│ 29712.75│ 16956.33│ 17368.09│ 20153.32│
│应收票据及应收账款 │ 43242.08│ 34796.21│ 20464.71│ 18064.82│ 21727.02│ 19218.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1651.42│ 1116.62│ 1115.21│ 1234.35│ 768.48│ 308.33│
│其他应收款 │ 203.17│ 80.95│ 137.68│ 107.77│ 97.94│ 28.22│
│流动资产合计 │ 91775.63│ 80187.16│ 71022.45│ 58713.65│ 48583.37│ 45311.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13396.13│ 12235.08│ 9928.18│ 5541.19│ 524.32│ ---│
│固定资产净额 │ 75736.63│ 74165.70│ 55314.99│ 53883.57│ 43138.87│ 36243.73│
│在建工程 │ 11302.84│ 11732.26│ 23945.79│ 15432.19│ 20093.25│ 6974.04│
│无形资产 │ 10757.14│ 11053.46│ 11447.12│ 11801.88│ 11600.94│ 7268.28│
│商誉 │ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│
│非流动资产合计 │ 124781.82│ 121665.37│ 109617.05│ 95028.82│ 84724.95│ 58273.00│
│资产总计 │ 216557.45│ 201852.53│ 180639.50│ 153742.47│ 133308.31│ 103584.51│
│应付票据及应付账款 │ 20047.77│ 30683.48│ 19947.83│ 9897.11│ 11020.70│ 9091.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 550.49│
│合同负债 │ 452.45│ 632.97│ 937.84│ 300.50│ 1519.87│ ---│
│流动负债 │ 73176.84│ 61948.36│ 43098.17│ 23777.59│ 30279.79│ 34581.44│
│长期借款 │ 1928.28│ 3470.87│ 5736.39│ 8370.39│ 13171.00│ 10626.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3888.82│ 5568.93│ 7667.64│ 11191.66│ 28031.06│ 12038.68│
│负债合计 │ 77065.66│ 67517.29│ 50765.81│ 34969.25│ 58310.84│ 46620.12│
│实收资本 │ 42346.21│ 42391.48│ 30227.00│ 21495.22│ 19246.20│ 18999.17│
│资本公积金 │ 24243.86│ 24224.15│ 35658.44│ 44790.10│ 8275.94│ 4943.12│
│盈余公积 │ 6229.37│ 6229.37│ 5876.95│ 4554.28│ 3820.82│ 3408.38│
│未分配利润 │ 57866.61│ 53350.33│ 48804.86│ 37199.45│ 29809.30│ 25637.61│
│少数股东权益 │ 8768.18│ 8476.76│ 9047.65│ 10455.19│ 9450.63│ 4187.47│
│归属母公司权益 │ 130723.60│ 125858.48│ 120826.04│ 108318.03│ 65546.84│ 52776.92│
│股东权益合计 │ 139491.79│ 134335.24│ 129873.69│ 118773.22│ 74997.47│ 56964.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7456.22│ 7608.99│ 10171.70│ 6437.41│ 5844.92│ 7398.44│
│存货 │ 29404.96│ 32250.39│ 28781.80│ 30483.67│ 29915.80│ 27530.15│
│应收票据及应收账款 │ 43242.08│ 43143.93│ 39003.14│ 34796.21│ 36762.34│ 38406.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1651.42│ 1505.31│ 2272.66│ 1116.62│ 1934.67│ 2073.92│
│其他应收款 │ 203.17│ 172.53│ 135.47│ 80.95│ 88.49│ 102.54│
│流动资产合计 │ 91775.63│ 96628.85│ 90622.26│ 80187.16│ 82207.82│ 81963.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13396.13│ 13234.44│ 11982.85│ 12235.08│ 11754.90│ 9586.18│
│固定资产净额 │ 75736.63│ 77599.19│ 72945.20│ 74165.70│ 73900.71│ 60491.96│
│在建工程 │ 11302.84│ 7678.33│ 11851.74│ 11732.26│ 10035.50│ 21820.01│
│无形资产 │ 10757.14│ 10855.91│ 10954.69│ 11053.46│ 11152.24│ 11251.02│
│商誉 │ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│ 3713.67│
│非流动资产合计 │ 124781.82│ 122386.48│ 120309.47│ 121665.37│ 120436.35│ 115299.91│
│资产总计 │ 216557.45│ 219015.33│ 210931.74│ 201852.53│ 202644.17│ 197263.02│
│应付票据及应付账款 │ 20047.77│ 19687.50│ 22155.89│ 30683.48│ 22171.56│ 20246.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 452.45│ 535.85│ 1130.34│ 632.97│ 752.14│ 447.62│
│流动负债 │ 73176.84│ 73004.00│ 68947.40│ 61948.36│ 60063.25│ 54513.75│
│长期借款 │ 1928.28│ 2299.58│ 3105.87│ 3470.87│ 4470.87│ 4842.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3888.82│ 4306.28│ 5189.81│ 5568.93│ 6486.46│ 6895.09│
│负债合计 │ 77065.66│ 77310.28│ 74137.21│ 67517.29│ 66549.71│ 61408.85│
│实收资本 │ 42346.21│ 42346.21│ 42401.79│ 42391.48│ 42367.39│ 30256.65│
│资本公积金 │ 24243.86│ 24216.06│ 24328.51│ 24224.15│ 24181.93│ 36152.85│
│盈余公积 │ 6229.37│ 6229.37│ 6229.37│ 6229.37│ 5876.95│ 5876.95│
│未分配利润 │ 57866.61│ 59626.85│ 55278.49│ 53350.33│ 53973.74│ 53719.43│
│少数股东权益 │ 8768.18│ 9160.91│ 8829.00│ 8476.76│ 9529.03│ 9795.93│
│归属母公司权益 │ 130723.60│ 132544.14│ 127965.53│ 125858.48│ 126565.43│ 126058.24│
│股东权益合计 │ 139491.79│ 141705.05│ 136794.53│ 134335.24│ 136094.46│ 135854.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85006.50│ 107990.10│ 97230.53│ 78920.69│ 73311.29│ 76108.37│
│营业总成本 │ 74056.87│ 93300.38│ 77311.14│ 66670.61│ 65266.06│ 63123.49│
│营业税金及附加 │ 802.23│ 1133.43│ 1010.96│ 807.78│ 467.08│ 242.48│
│销售费用 │ 921.03│ 1204.88│ 1513.35│ 1574.61│ 1572.11│ 3029.89│
│财务费用 │ 1092.67│ 722.71│ 488.08│ 1278.85│ 1825.47│ 1029.16│
│管理费用 │ 5313.88│ 6512.69│ 5550.45│ 5308.36│ 4928.06│ 4030.52│
│资产减值损失 │ -2972.03│ -5614.88│ -780.06│ 11.71│ -106.88│ -38.60│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 7.55│ 36.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ -81.39│ -955.50│ -1167.16│ -106.75│ 57.11│ ---│
│营业利润 │ 9084.47│ 8414.92│ 18379.50│ 13105.86│ 8769.13│ 13071.82│
│营业外收入 │ 27.39│ 14.95│ 938.72│ 2.44│ 16.37│ 98.72│
│营业外支出 │ 182.98│ 369.44│ 647.10│ 1057.60│ 238.70│ 53.23│
│利润总额 │ 8928.88│ 8060.42│ 18671.12│ 12050.70│ 8546.80│ 13117.32│
│所得税 │ 946.36│ 743.95│ 1998.19│ 1372.05│ 1081.28│ 2362.36│
│净利润 │ 7982.52│ 7316.46│ 16672.93│ 10678.65│ 7465.53│ 10754.96│
│归属母公司净利润 │ 7692.25│ 7923.31│ 15087.15│ 10048.84│ 6483.95│ 8271.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85006.50│ 60662.33│ 25575.76│ 107990.10│ 84213.42│ 59497.76│
│营业总成本 │ 74056.87│ 51795.69│ 22808.36│ 93300.38│ 71232.62│ 48511.71│
│营业税金及附加 │ 802.23│ 555.24│ 221.67│ 1133.43│ 898.93│ 623.18│
│销售费用 │ 921.03│ 590.34│ 280.82│ 1204.88│ 890.19│ 593.95│
│财务费用 │ 1092.67│ 769.37│ 290.14│ 722.71│ 579.11│ 105.75│
│管理费用 │ 5313.88│ 3591.65│ 1695.07│ 6512.69│ 5027.50│ 3342.82│
│资产减值损失 │ -2972.03│ -1694.28│ -462.62│ -5614.88│ -3289.54│ -1324.58│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -81.39│ -220.15│ -352.57│ -955.50│ -732.26│ -394.57│
│营业利润 │ 9084.47│ 8018.87│ 2625.89│ 8414.92│ 9237.63│ 9467.71│
│营业外收入 │ 27.39│ 15.22│ 0.97│ 14.95│ 12.92│ 12.92│
│营业外支出 │ 182.98│ 28.84│ 11.95│ 369.44│ 215.75│ 53.57│
│利润总额 │ 8928.88│ 8005.25│ 2614.90│ 8060.42│ 9034.79│ 9427.07│
│所得税 │ 946.36│ 1045.74│ 364.60│ 743.95│ 356.37│ 712.00│
│净利润 │ 7982.52│ 6959.51│ 2250.30│ 7316.46│ 8678.42│ 8715.06│
│归属母公司净利润 │ 7692.25│ 6276.52│ 1928.16│ 7923.31│ 8194.55│ 7940.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93059.23│ 106937.03│ 87697.16│ 75452.38│ 67651.03│ 69856.40│
│经营活动现金流出 │ 92451.18│ 98858.89│ 75100.62│ 56728.36│ 52826.45│ 63881.00│
│经营活动现金流量净额│ 608.05│ 8078.14│ 12596.54│ 18724.03│ 14824.58│ 5975.40│
│投资活动现金流入 │ 8275.13│ 14155.92│ 58466.37│ 17557.75│ 13058.51│ ---│
│投资活动现金流出 │ 15539.07│ 27629.80│ 74468.41│ 41662.60│ 41562.41│ 13099.20│
│投资活动现金流量净额│ -7263.94│ -13473.89│ -16002.04│ -24104.85│ -28503.91│ -13099.20│
│筹资活动现金流入 │ 39038.97│ 25503.01│ 27335.38│ 49111.07│ 59584.30│ 32639.42│
│筹资活动现金流出 │ 30985.09│ 19997.86│ 28760.29│ 39120.25│ 43672.34│ 25964.96│
│筹资活动现金流量净额│ 8053.87│ 5505.16│ -1424.91│ 9990.82│ 15911.96│ 6674.47│
│汇率变动对现金的影响│ -304.64│ -41.83│ 22.61│ 15.18│ -31.98│ -61.40│
│现金及等价物净增加额│ 1093.34│ 67.58│ -4807.79│ 4625.18│ 2200.65│ -510.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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