财务分析☆ ◇603666 亿嘉和 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8023.10│ -1005.64│ -9795.09│ 48308.11│ 33643.99│ 25617.46│
│净利润增长率(%) │ 7.25│ 89.74│ -120.28│ 43.59│ 31.35│ 39.20│
│扣非净利润(万) │ -9091.97│ -3315.52│ -16562.23│ 37399.04│ 28410.38│ 21451.14│
│营业总收入(万元) │ 40101.55│ 74827.84│ 66870.95│ 128493.42│ 100560.77│ 72374.57│
│总营收同比增长率(%) │ 4.69│ 11.90│ -47.96│ 27.78│ 38.94│ 43.29│
│加权净资产收益率(%) │ -3.43│ -0.42│ -3.83│ 21.90│ 24.82│ 23.33│
│资产负债比率(%) │ 34.95│ 38.18│ 35.32│ 21.39│ 22.57│ 22.65│
│净利润现金含量(%) │ -83.64│ -252.75│ -121.32│ -2.22│ 19.89│ 3.04│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.0500│ -0.4800│ 2.3900│ 2.4267│ 2.6075│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4403│ -0.1600│ -0.8100│ 1.8500│ 2.0492│ 2.1834│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3885│ -0.0487│ -0.4711│ 2.3368│ 2.4267│ 2.5869│
│每股资本公积金(元) │ 5.7961│ 5.7961│ 5.9467│ 5.8006│ 4.1184│ 6.0340│
│每股未分配利润(元) │ 4.5251│ 4.9137│ 4.9281│ 5.5910│ 5.5474│ 4.6917│
│每股净资产(元) │ 11.1251│ 11.5059│ 11.5715│ 12.8248│ 10.9876│ 12.1449│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3250│ 0.1231│ 0.5715│ -0.0518│ 0.4826│ 0.0787│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8023.10│ -8503.41│ -3445.96│ -1005.64│ -8650.52│ -4637.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8650.52│ -4637.54│
│净利润增长率(%) │ 7.25│ -83.36│ -403.09│ 89.74│ -562.49│ -158.76│
│扣非净利润(万) │ -9091.97│ -9224.42│ -3878.59│ -3315.52│ -10797.98│ -5979.01│
│营业总收(未调整:万) │ 40101.55│ 14181.20│ 4030.71│ 74827.84│ 38306.03│ 27883.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38306.03│ 27883.24│
│总营收同比增长率(%) │ 4.69│ -49.14│ -73.06│ 11.90│ -35.16│ -42.42│
│加权净资产收益率(%) │ -3.43│ -3.64│ -1.64│ -0.42│ -3.68│ -3.91│
│资产负债比率(%) │ 34.95│ 35.00│ 37.07│ 38.18│ 35.85│ 34.11│
│净利润现金含量(%) │ -83.64│ 8.84│ 4.20│ -252.75│ 1.94│ -179.79│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.4190│ -0.1700│ -0.0500│ -0.4300│ -0.2282│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4403│ -0.4546│ -0.1878│ -0.1600│ -0.5229│ -0.2943│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3885│ -0.4118│ -0.1669│ -0.0487│ -0.4189│ -0.2230│
│每股资本公积金(元) │ 5.7961│ 5.7961│ 5.7961│ 5.7961│ 5.7961│ 5.9467│
│每股未分配利润(元) │ 4.5251│ 4.5019│ 4.7468│ 4.9137│ 4.5437│ 4.7050│
│每股净资产(元) │ 11.1251│ 11.1020│ 11.3460│ 11.5059│ 11.1418│ 11.2583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3250│ -0.0364│ -0.0070│ 0.1231│ -0.0081│ 0.4010│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.64│ 1.57│ 1.94│ 3.60│ 3.66│ 4.08│
│速动比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.79│ 3.34│ 3.21│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 34.95│ 38.18│ 35.32│ 21.39│ 22.57│ 22.65│
│产权比率 │ 0.54│ 0.62│ 0.55│ 0.27│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.02│ 0.10│ -0.02│ 0.16│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.74│ 1.63│ 1.57│ 1.68│ 1.93│
│速动比率 │ 1.44│ 1.34│ 1.34│ 1.43│ 1.51│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 34.95│ 35.00│ 37.07│ 38.18│ 35.85│ 34.11│
│产权比率 │ 0.54│ 0.54│ 0.59│ 0.62│ 0.56│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.00│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.51│ 0.94│ 0.87│ 2.36│ 3.96│ 4.72│
│存货周转率 │ 1.09│ 2.36│ 2.52│ 2.85│ 2.01│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.28│ 0.66│ 0.72│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.63│ 3.21│ 29.02│ 24.43│ 26.12│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.20│ 0.19│ 0.48│ 0.57│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 0.19│ 0.05│ 0.94│ 0.51│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.25│ 0.07│ 2.36│ 1.41│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.07│ 0.02│ 0.34│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.27│ 0.07│ 1.63│ 1.20│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.04│ 0.01│ 0.20│ 0.10│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.49│ -0.42│ -4.07│ 18.22│ 22.09│ 21.30│
│销售毛利率 │ 40.30│ 40.49│ 32.79│ 59.92│ 60.57│ 63.64│
│营业利润率 │ -25.77│ -2.76│ -25.89│ 36.51│ 34.12│ 37.55│
│销售净利率 │ -20.99│ -1.32│ -14.65│ 37.64│ 33.36│ 35.40│
│总资产净利率 │ -2.28│ -0.26│ -2.76│ 18.05│ 18.95│ 19.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.49│ -3.71│ -1.47│ -0.42│ -3.76│ -1.98│
│销售毛利率 │ 40.30│ 42.30│ 49.61│ 40.49│ 34.38│ 34.92│
│营业利润率 │ -25.77│ -75.81│ -113.72│ -2.76│ -29.40│ -21.94│
│销售净利率 │ -20.99│ -61.86│ -89.48│ -1.32│ -22.58│ -16.63│
│总资产净利率 │ -2.28│ -2.37│ -0.95│ -0.26│ -2.37│ -1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.69│ 11.90│ -47.96│ 27.78│ 38.94│ 43.29│
│营业利润增长率 │ 8.24│ 88.08│ -136.90│ 36.70│ 26.31│ 39.52│
│净利润增长率 │ 7.25│ 89.74│ -120.28│ 43.59│ 31.35│ 39.20│
│净资产增长率 │ -3.31│ -1.26│ -9.24│ 74.04│ 26.66│ 22.13│
│总资产增长率 │ -8.06│ 3.45│ 10.30│ 69.84│ 27.70│ 37.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.69│ -49.14│ -73.06│ 11.90│ -35.16│ -42.42│
│营业利润增长率 │ 8.24│ -75.73│ -528.56│ 88.08│ -338.75│ -200.57│
│净利润增长率 │ 7.25│ -83.36│ -403.09│ 89.74│ -562.49│ -158.76│
│净资产增长率 │ -3.31│ -3.51│ -1.39│ -1.26│ -4.39│ -2.71│
│总资产增长率 │ -8.06│ -8.13│ -3.19│ 3.45│ -3.59│ -4.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内销售回款│ 3679.41│ 1494.99│ 146.12│
│ │收到的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│期初的银行承兑汇│ 54.27│ 15458.64│ -99.65│
│ │票在报告期内到期│ │ │ │
│存货 │项目交付购置的物│ 46607.01│ 19835.26│ 134.97│
│ │资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司对参│ 7286.73│ 14649.07│ -50.26│
│ │股子公司国网瑞嘉│ │ │ │
│ │定向减资6,000.00│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内部分大额│ 17071.95│ 27924.52│ -38.86│
│融资产 │存单到期赎回 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内计入开发│ 2464.73│ 1687.27│ 46.08│
│ │支出的研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税金│ 269.68│ 2619.99│ -89.71│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司对参│ 339.29│ 6921.71│ -95.10│
│ │股子公司国网瑞嘉│ │ │ │
│ │定向减资6,000.00│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│长期借款 │期末将长期借款均│ ---│ 2658.02│ -100.00│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的其他流动负债│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│其他综合收益│期初计入应收款项│ -0.61│ -163.02│ 99.63│
│ │融资的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票在报告期内到期│ │ │ │
│ │，对应的公允价值│ │ │ │
│ │计量的金额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内公司控股│ 725.44│ 504.50│ 43.79│
│ │子公司江苏宁和智│ │ │ │
│ │能交通科技有限公│ │ │ │
│ │司实收资本增加 │ │ │ │
│营业收入 │项目实施、交付节│ 14181.20│ 27883.24│ -49.14│
│ │奏等因素，报告期│ │ │ │
│ │内确认收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │随营收减少而成本│ 8183.25│ 18145.52│ -54.90│
│ │同步降低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2943.59│ 3170.97│ -7.17│
│管理费用 │固定资产折旧摊销│ 5461.51│ 4654.79│ 17.33│
│ │、管理优化成本较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1007.15│ 1001.44│ 0.57│
│研发费用 │--- │ 5024.57│ 5278.88│ -4.82│
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -751.46│ 8337.96│ -109.01│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ 2787.05│ -3878.69│ 171.86│
│的现金流量净│定资产的支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内偿付的│ -13615.97│ -3746.52│ -263.43│
│的现金流量净│债务较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期内项目交│ 4030.71│ 14960.32│ -73.06│
│ │付减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内营业收│ -3445.96│ 1136.94│ -403.09│
│司股东的净利│入下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内营业收│ -3878.59│ 409.66│ -1046.79│
│司股东的扣除│入下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内购买商│ -144.65│ 8590.89│ -101.68│
│的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21343.76│ 58548.12│ 38161.22│ 32049.57│ 33222.63│ 24479.09│
│存货 │ 23997.05│ 19835.26│ 17977.92│ 17707.99│ 18460.99│ 21074.80│
│应收账款 │ 76515.85│ 81592.89│ 77843.28│ 75716.48│ 33254.50│ 17472.91│
│其他应收款 │ 2152.57│ 1419.01│ 1179.90│ 712.70│ 571.55│ 1162.88│
│流动资产合计 │ 192995.59│ 217240.28│ 229427.00│ 240360.90│ 150227.64│ 129695.57│
│长期股权投资 │ 2238.76│ 14649.07│ 19028.94│ 21283.59│ 2111.56│ 3085.49│
│固定资产净额 │ 51654.25│ 54495.63│ 37071.98│ 4615.19│ 4240.07│ 3992.65│
│无形资产 │ 14475.20│ 17296.44│ 12141.96│ 12987.75│ 9534.20│ 8387.89│
│非流动资产合计 │ 161088.48│ 167883.18│ 142566.84│ 96887.60│ 48335.79│ 25795.91│
│资产总计 │ 354084.08│ 385123.46│ 371993.84│ 337248.49│ 198563.42│ 155491.48│
│流动负债 │ 117579.56│ 138377.47│ 118339.29│ 66756.69│ 41063.73│ 31791.79│
│非流动负债 │ 6180.04│ 8654.38│ 13035.64│ 5367.31│ 3757.01│ 3431.56│
│负债合计 │ 123759.60│ 147031.85│ 131374.92│ 72124.00│ 44820.74│ 35223.35│
│实收资本 │ 20649.08│ 20649.08│ 20794.07│ 20672.86│ 13863.87│ 9902.77│
│资本公积金 │ 119684.79│ 119684.79│ 123656.68│ 119914.08│ 57097.57│ 59752.89│
│盈余公积 │ 11103.76│ 11103.76│ 11103.83│ 11103.83│ 6931.94│ 6557.37│
│未分配利润 │ 93440.16│ 101463.26│ 102474.45│ 115581.22│ 76908.54│ 46460.43│
│少数股东权益 │ 601.61│ 504.50│ ---│ ---│ 1411.61│ ---│
│股东权益合计 │ 230324.47│ 238091.61│ 240618.91│ 265124.50│ 153742.68│ 120268.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21343.76│ 42561.98│ 51854.48│ 58548.12│ 27322.82│ 39109.56│
│存货 │ 23997.05│ 46607.01│ 38181.15│ 19835.26│ 17802.08│ 15398.05│
│应收账款 │ 76515.85│ 67528.19│ 74478.35│ 81592.89│ 73787.96│ 76668.04│
│其他应收款 │ 2152.57│ 1625.97│ 1479.41│ 1419.01│ 1632.92│ 1465.05│
│流动资产合计 │ 192995.59│ 204161.81│ 215131.28│ 217240.28│ 180271.99│ 193810.59│
│长期股权投资 │ 2238.76│ 7286.73│ 13809.99│ 14649.07│ 16254.31│ 17368.38│
│固定资产净额 │ 51654.25│ 52524.47│ 53482.60│ 54495.63│ 27039.99│ 42133.62│
│无形资产 │ 14475.20│ 15393.29│ 16339.66│ 17296.44│ 13926.69│ 13474.38│
│非流动资产合计 │ 161088.48│ 149634.26│ 157705.79│ 167883.18│ 178367.60│ 161511.29│
│资产总计 │ 354084.08│ 353796.07│ 372837.07│ 385123.46│ 358639.59│ 355321.88│
│流动负债 │ 117579.56│ 117481.64│ 131788.96│ 138377.47│ 107255.97│ 100561.41│
│非流动负债 │ 6180.04│ 6342.88│ 6420.58│ 8654.38│ 21315.85│ 20654.77│
│负债合计 │ 123759.60│ 123824.52│ 138209.54│ 147031.85│ 128571.82│ 121216.18│
│实收资本 │ 20649.08│ 20649.08│ 20649.08│ 20649.08│ 20649.08│ 20794.07│
│资本公积金 │ 119684.79│ 119684.79│ 119684.79│ 119684.79│ 119684.79│ 123656.68│
│盈余公积 │ 11103.76│ 11103.76│ 11103.76│ 11103.76│ 11103.83│ 11103.83│
│未分配利润 │ 93440.16│ 92959.86│ 98017.31│ 101463.26│ 93823.93│ 97836.91│
│少数股东权益 │ 601.61│ 725.44│ 343.71│ 504.50│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 230324.47│ 229971.55│ 234627.53│ 238091.61│ 230067.77│ 234105.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40101.55│ 74827.84│ 66870.95│ 128493.42│ 100560.77│ 72374.57│
│营业成本 │ 23940.29│ 44530.16│ 44946.24│ 51496.55│ 39646.29│ 26314.68│
│营业税金及附加 │ 463.26│ 699.22│ 410.82│ 1112.95│ 870.94│ 683.54│
│销售费用 │ 4340.56│ 7652.39│ 8409.31│ 7470.82│ 6894.29│ 7063.42│
│财务费用 │ 1128.68│ 1928.02│ 1805.45│ 1038.62│ 96.33│ -780.35│
│管理费用 │ 7809.39│ 9709.94│ 11919.49│ 10739.93│ 10406.83│ 8798.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 186.63│ 551.94│ 2531.16│ 1465.84│ 720.05│ 305.22│
│投资收益 │ -1962.30│ -2981.05│ -1345.08│ 6919.70│ 1173.38│ 1358.65│
│营业利润 │ -10335.72│ -2063.94│ -17309.55│ 46908.76│ 34315.32│ 27173.76│
│营业外收入 │ 61.23│ 332.61│ 4209.72│ 6924.98│ 5516.54│ 3385.29│
│营业外支出 │ 69.70│ 466.80│ 53.12│ 294.84│ 141.45│ 95.31│
│利润总额 │ -10344.18│ -2198.13│ -13152.96│ 53538.90│ 39690.41│ 30463.75│
│所得税 │ -1928.19│ -1206.99│ -3357.87│ 5177.85│ 6142.52│ 4846.29│
│净利润 │ -8416.00│ -991.14│ -9795.09│ 48361.05│ 33547.89│ 25617.46│
│归属母公司净利润 │ -8023.10│ -1005.64│ -9795.09│ 48308.11│ 33643.99│ 25617.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40101.55│ 14181.20│ 4030.71│ 74827.84│ 38306.03│ 27883.24│
│营业成本 │ 23940.29│ 8183.25│ 2031.09│ 44530.16│ 25137.36│ 18145.52│
│营业税金及附加 │ 463.26│ 263.86│ 137.34│ 699.22│ 349.87│ 187.95│
│销售费用 │ 4340.56│ 2943.59│ 1227.64│ 7652.39│ 4537.54│ 3170.97│
│财务费用 │ 1128.68│ 1007.15│ 546.12│ 1928.02│ 1601.83│ 1001.44│
│管理费用 │ 7809.39│ 5461.51│ 2467.41│ 9709.94│ 7385.73│ 4654.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 186.63│ 46.91│ 140.35│ 551.94│ 475.47│ 316.35│
│投资收益 │ -1962.30│ -900.71│ -529.12│ -2981.05│ -1693.19│ -846.21│
│营业利润 │ -10335.72│ -10750.69│ -4583.72│ -2063.94│ -11263.24│ -6117.90│
│营业外收入 │ 61.23│ 56.57│ 72.23│ 332.61│ 854.11│ 450.84│
│营业外支出 │ 69.70│ 45.70│ 0.00│ 466.80│ ---│ ---│
│利润总额 │ -10344.18│ -10739.81│ -4511.49│ -2198.13│ -10409.13│ -5667.06│
│所得税 │ -1928.19│ -1967.35│ -904.74│ -1206.99│ -1758.61│ -1029.52│
│净利润 │ -8416.00│ -8772.46│ -3606.75│ -991.14│ -8650.52│ -4637.54│
│归属母公司净利润 │ -8023.10│ -8503.41│ -3445.96│ -1005.64│ -8650.52│ -4637.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64723.44│ 90287.63│ 89470.35│ 87060.69│ 90386.13│ 65855.19│
│经营活动现金流出 │ 58012.67│ 87745.88│ 77587.10│ 88131.74│ 83695.19│ 65075.43│
│经营活动现金流量净额│ 6710.77│ 2541.75│ 11883.25│ -1071.05│ 6690.93│ 779.76│
│投资活动现金流入 │ 74010.62│ 197077.25│ 231306.70│ 205844.93│ 123788.37│ 163027.26│
│资本性支出 │ 6163.17│ 31964.57│ 27016.68│ 20695.07│ 25475.33│ 9058.23│
│投资活动现金流出 │ 78092.53│ 197633.47│ 266419.15│ 282795.07│ 125675.33│ 160998.23│
│投资活动现金流量净额│ -4081.91│ -556.22│ -35112.46│ -76950.13│ -1886.95│ 2029.03│
│筹资活动现金流入 │ 54345.31│ 80884.98│ 69765.55│ 95009.21│ 17377.91│ 2008.02│
│筹资活动现金流出 │ 86743.43│ 74398.43│ 40411.56│ 18677.96│ 13789.87│ 4538.95│
│筹资活动现金流量净额│ -32398.12│ 6486.55│ 29354.00│ 76331.26│ 3588.04│ -2530.93│
│汇率变动对现金的影响│ -84.95│ -26.13│ 62.83│ -51.45│ -64.03│ 19.67│
│现金及等价物净增加额│ -29854.21│ 8445.95│ 6187.63│ -1741.38│ 8327.99│ 297.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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