财务分析☆ ◇603667 五洲新春 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9823.30│ 13817.83│ 14776.32│ 12351.04│ 6210.02│ 10239.84│
│净利润增长率(%) │ -19.98│ -6.49│ 19.64│ 98.89│ -39.35│ 0.12│
│扣非净利润(万) │ 8538.78│ 12349.44│ 9567.91│ 8577.63│ 3862.65│ 9092.12│
│营业总收入(万元) │ 247292.40│ 310608.02│ 320033.79│ 242317.94│ 175399.10│ 181759.94│
│总营收同比增长率(%) │ -1.76│ -2.95│ 32.07│ 38.15│ -3.50│ 32.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 5.35│ 6.97│ 6.64│ 3.50│ 6.01│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 36.91│ 45.38│ 51.56│ 44.33│ 41.43│
│净利润现金含量(%) │ 138.33│ 205.15│ 116.09│ 65.77│ 370.72│ 228.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.4000│ 0.4800│ 0.4300│ 0.2100│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2331│ 0.3600│ 0.3100│ 0.3000│ 0.1300│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2681│ 0.3749│ 0.4498│ 0.4101│ 0.2124│ 0.3503│
│每股资本公积金(元) │ 4.6721│ 4.6672│ 3.8130│ 3.2812│ 3.1903│ 3.1902│
│每股未分配利润(元) │ 2.0042│ 1.9021│ 1.9216│ 1.8595│ 1.6932│ 1.6693│
│每股净资产(元) │ 8.0142│ 7.8691│ 7.0160│ 6.3288│ 5.9512│ 5.9189│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3709│ 0.7691│ 0.5222│ 0.2697│ 0.7875│ 0.8001│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9823.30│ 7505.54│ 3782.75│ 13817.83│ 12276.57│ 8306.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12276.57│ 8306.12│
│净利润增长率(%) │ -19.98│ -9.64│ -5.84│ -6.49│ -13.52│ -9.72│
│扣非净利润(万) │ 8538.78│ 7173.48│ 3448.38│ 12349.44│ 10247.91│ 6720.32│
│营业总收(未调整:万) │ 247292.40│ 175201.56│ 77283.06│ 310608.02│ 251711.06│ 173453.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 251711.06│ 173453.03│
│总营收同比增长率(%) │ -1.76│ 1.01│ -4.60│ -2.95│ 0.19│ 0.64│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.56│ 1.30│ 5.35│ 4.99│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 42.32│ 42.00│ 36.91│ 37.93│ 47.38│
│净利润现金含量(%) │ 138.33│ 103.17│ 98.19│ 205.15│ 141.03│ 103.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2000│ 0.1000│ 0.4000│ 0.3700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2331│ 0.2000│ 0.0936│ 0.3600│ 0.2780│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2681│ 0.2049│ 0.1026│ 0.3749│ 0.3330│ 0.2529│
│每股资本公积金(元) │ 4.6721│ 4.6721│ 4.6672│ 4.6672│ 4.6599│ 3.7666│
│每股未分配利润(元) │ 2.0042│ 1.9409│ 2.0048│ 1.9021│ 1.8849│ 1.9952│
│每股净资产(元) │ 8.0142│ 7.9457│ 7.9740│ 7.8691│ 7.8210│ 7.0125│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3709│ 0.2114│ 0.1008│ 0.7691│ 0.4696│ 0.2629│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.43│ 1.76│ 1.35│ 1.25│ 1.48│ 1.21│
│速动比率 │ 0.97│ 1.22│ 0.84│ 0.79│ 1.00│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 36.91│ 45.38│ 51.56│ 44.33│ 41.43│
│产权比率 │ 0.71│ 0.60│ 0.87│ 1.12│ 0.84│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.20│ 0.10│ 0.04│ 0.20│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.39│ 1.49│ 1.76│ 1.73│ 1.30│
│速动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.98│ 1.22│ 1.23│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 42.32│ 42.00│ 36.91│ 37.93│ 47.38│
│产权比率 │ 0.71│ 0.75│ 0.74│ 0.60│ 0.63│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.20│ 0.11│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 4.38│ 4.91│ 4.42│ 3.93│ 4.47│
│存货周转率 │ 2.46│ 3.03│ 2.99│ 2.76│ 2.42│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.26│ 1.37│ 1.21│ 1.11│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 2.80│ 3.09│ 2.63│ 2.11│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.68│ 0.74│ 0.64│ 0.54│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.10│ 2.18│ 0.98│ 4.38│ 3.39│ 2.42│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.73│ 0.75│ 3.03│ 2.55│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.66│ 0.29│ 1.26│ 1.00│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.53│ 0.67│ 2.80│ 2.31│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.16│ 0.68│ 0.55│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 4.76│ 6.41│ 6.34│ 3.45│ 5.92│
│销售毛利率 │ 17.20│ 17.54│ 17.78│ 19.89│ 20.13│ 22.18│
│营业利润率 │ 4.72│ 5.24│ 5.55│ 5.90│ 4.36│ 6.15│
│销售净利率 │ 4.10│ 4.63│ 4.96│ 5.39│ 3.60│ 5.77│
│总资产净利率 │ 2.07│ 3.15│ 3.68│ 3.43│ 1.94│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 2.58│ 1.29│ 4.76│ 4.26│ 3.61│
│销售毛利率 │ 17.20│ 16.57│ 16.29│ 17.54│ 15.84│ 15.36│
│营业利润率 │ 4.72│ 5.03│ 5.10│ 5.24│ 5.80│ 5.78│
│销售净利率 │ 4.10│ 4.49│ 4.92│ 4.63│ 5.07│ 4.98│
│总资产净利率 │ 2.07│ 1.59│ 0.77│ 3.15│ 2.78│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.76│ -2.95│ 32.07│ 38.15│ -3.50│ 32.33│
│营业利润增长率 │ -20.04│ -8.30│ 24.14│ 87.10│ -31.64│ -6.55│
│净利润增长率 │ -19.98│ -6.49│ 19.64│ 98.89│ -39.35│ 0.12│
│净资产增长率 │ 1.22│ 25.85│ 18.25│ 8.41│ 3.90│ 3.12│
│总资产增长率 │ 8.25│ 6.97│ 4.22│ 24.54│ 9.14│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.76│ 1.01│ -4.60│ -2.95│ 0.19│ 0.64│
│营业利润增长率 │ -20.04│ -12.22│ -16.20│ -8.30│ -15.20│ -12.35│
│净利润增长率 │ -19.98│ -9.64│ -5.84│ -6.49│ -13.52│ -9.72│
│净资产增长率 │ 1.22│ 0.36│ 1.33│ 25.85│ 25.12│ -0.08│
│总资产增长率 │ 8.25│ 9.82│ 10.24│ 6.97│ 8.26│ 2.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他非流动金│本期参股洛轴 │ 23563.65│ 300.00│ 7754.55│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期并购WJB控股 │ 55668.16│ 40951.10│ 35.94│
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 2262.14│ 3417.67│ -33.81│
│ │购注销 │ │ │ │
│一年内到期的│原部分长期借款在│ 19965.92│ 7951.75│ 151.09│
│非流动负债 │1年内到期转入本 │ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│长期借款 │原部分长期借款将│ 9707.23│ 18123.05│ -46.44│
│ │在1年内到期 │ │ │ │
│销售费用 │本期并购WJB控股 │ 6531.48│ 4920.71│ 32.73│
│ │，销售费用并入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他非流动金│本期参股洛轴 │ 23784.90│ 300.00│ 7828.30│
│融资产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料采│ 4185.43│ 2835.35│ 47.62│
│ │购款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将部分原出租│ 2856.12│ 4070.48│ -29.83│
│ │厂房收回自用 │ │ │ │
│短期借款 │本期参股洛轴及并│ 86372.89│ 60440.07│ 42.91│
│ │购WJB控股后，增 │ │ │ │
│ │加借款 │ │ │ │
│合同负债 │期初预收货款本期│ 94.09│ 174.02│ -45.93│
│ │实现销售 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 1972.49│ 3954.96│ -50.13│
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 2322.00│ 3417.67│ -32.06│
│ │购注销 │ │ │ │
│一年内到期的│原部分长期借款在│ 20262.19│ 7951.75│ 154.81│
│非流动负债 │1年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款将在│ 9707.23│ 18123.05│ -46.44│
│ │1年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期并购WJB控股 │ 2250.57│ 1705.01│ 32.00│
│ │及其子公司后并表│ │ │ │
│长期应付职工│本期支付 │ 281.87│ 486.12│ -42.02│
│薪酬 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 175201.56│ 173453.03│ 1.01│
│营业成本 │--- │ 146165.45│ 146816.47│ -0.44│
│销售费用 │本期并购WJB控股 │ 4308.92│ 3569.73│ 20.71│
│ │及其子公司后并表│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9187.58│ 8722.37│ 5.33│
│财务费用 │--- │ 737.50│ 704.20│ 4.73│
│研发费用 │本期增加对新产品│ 5548.07│ 4271.85│ 29.88│
│ │的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7743.21│ 8631.74│ -10.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期参股洛轴支付│ -29335.59│ -12813.59│ -128.94│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付投资款后│ 9999.45│ 6356.72│ 57.31│
│的现金流量净│，增加银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 67087.24│ 75144.38│ 39860.37│ 51765.65│ 31736.52│ 20643.22│
│存货 │ 87609.84│ 79181.22│ 90044.85│ 86203.95│ 54477.57│ 61328.62│
│应收账款 │ 86530.37│ 73041.57│ 68750.07│ 61671.23│ 47927.71│ 41237.92│
│其他应收款 │ 1805.84│ 1438.52│ 2169.15│ 2243.95│ 1487.16│ 1435.73│
│流动资产合计 │ 269778.18│ 255284.31│ 237405.84│ 231370.26│ 168816.03│ 145905.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114392.03│ 115146.58│ 107018.40│ 100006.43│ 84012.72│ 82404.80│
│无形资产 │ 22985.91│ 23683.12│ 24442.77│ 27824.33│ 21910.22│ 21888.97│
│非流动资产合计 │ 240564.76│ 216176.02│ 203301.60│ 191508.63│ 170731.61│ 165214.01│
│资产总计 │ 510342.94│ 471460.33│ 440707.44│ 422878.89│ 339547.63│ 311119.73│
│流动负债 │ 188597.65│ 144896.45│ 175699.67│ 184523.53│ 114222.69│ 120555.82│
│非流动负债 │ 20624.57│ 29130.25│ 24275.49│ 33529.29│ 36300.91│ 8347.40│
│负债合计 │ 209222.22│ 174026.69│ 199975.16│ 218052.82│ 150523.60│ 128903.22│
│实收资本 │ 36634.05│ 36858.11│ 32848.36│ 30117.33│ 29233.24│ 29232.47│
│资本公积金 │ 171157.79│ 172022.57│ 125249.33│ 98820.80│ 93263.36│ 93257.26│
│盈余公积 │ 10567.59│ 10567.59│ 9642.73│ 7896.25│ 6869.25│ 6191.13│
│未分配利润 │ 73420.80│ 70108.78│ 63120.12│ 56002.99│ 49497.02│ 48797.52│
│少数股东权益 │ 7529.69│ 7395.28│ 10269.72│ 9930.72│ 9245.09│ 9193.56│
│股东权益合计 │ 301120.72│ 297433.64│ 240732.29│ 204826.07│ 189024.03│ 182216.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67087.24│ 71165.44│ 73800.23│ 75144.38│ 69509.69│ 45849.06│
│存货 │ 87609.84│ 89433.96│ 94474.90│ 79181.22│ 76399.74│ 82282.17│
│应收账款 │ 86530.37│ 87950.15│ 84990.09│ 73041.57│ 79731.84│ 74662.97│
│其他应收款 │ 1805.84│ 1042.90│ 1407.10│ 1438.52│ 1952.78│ 1188.07│
│流动资产合计 │ 269778.18│ 274013.67│ 277979.89│ 255284.31│ 264463.98│ 242584.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 114392.03│ 113872.42│ 116711.08│ 115146.58│ 110549.41│ 111869.27│
│无形资产 │ 22985.91│ 23483.66│ 23232.93│ 23683.12│ 23370.89│ 24174.61│
│非流动资产合计 │ 240564.76│ 243755.97│ 241744.88│ 216176.02│ 212641.52│ 209546.15│
│资产总计 │ 510342.94│ 517769.64│ 519724.77│ 471460.33│ 477105.50│ 452130.16│
│流动负债 │ 188597.65│ 196901.98│ 186341.10│ 144896.45│ 153307.03│ 186358.31│
│非流动负债 │ 20624.57│ 22197.13│ 31928.42│ 29130.25│ 27682.22│ 27864.00│
│负债合计 │ 209222.22│ 219099.11│ 218269.52│ 174026.69│ 180989.24│ 214222.31│
│实收资本 │ 36634.05│ 36634.05│ 36858.11│ 36858.11│ 36861.47│ 32838.46│
│资本公积金 │ 171157.79│ 171157.79│ 172022.57│ 172022.57│ 171801.95│ 123688.93│
│盈余公积 │ 10567.59│ 10567.59│ 10567.59│ 10567.59│ 9642.73│ 9642.73│
│未分配利润 │ 73420.80│ 71103.04│ 73891.53│ 70108.78│ 69491.25│ 65518.34│
│少数股东权益 │ 7529.69│ 7586.28│ 7549.14│ 7395.28│ 7769.41│ 7628.39│
│股东权益合计 │ 301120.72│ 298670.53│ 301455.25│ 297433.64│ 296116.25│ 237907.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247292.40│ 310608.02│ 320033.79│ 242317.94│ 175399.10│ 181759.94│
│营业成本 │ 204754.29│ 256127.36│ 263140.74│ 194124.81│ 140086.02│ 141453.00│
│营业税金及附加 │ 1779.82│ 2434.78│ 2176.45│ 1947.37│ 1666.15│ 1704.94│
│销售费用 │ 6531.48│ 8387.85│ 6811.29│ 4386.67│ 2589.68│ 5594.72│
│财务费用 │ 1527.25│ 1486.72│ 2269.52│ 5226.18│ 4076.36│ 2702.50│
│管理费用 │ 13977.74│ 14814.98│ 18922.50│ 15722.36│ 12040.25│ 11460.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -9.82│ -91.69│ 640.60│ 834.02│ -1.86│
│投资收益 │ -46.75│ 85.25│ 2659.43│ 346.16│ 47.81│ 66.92│
│营业利润 │ 11674.23│ 16275.19│ 17747.61│ 14296.48│ 7640.93│ 11178.12│
│营业外收入 │ 191.09│ 192.48│ 188.89│ 974.84│ 120.46│ 890.94│
│营业外支出 │ 241.68│ 165.67│ 306.55│ 69.62│ 57.35│ 62.73│
│利润总额 │ 11623.63│ 16302.00│ 17629.96│ 15201.70│ 7704.05│ 12006.33│
│所得税 │ 1486.19│ 1917.77│ 1740.98│ 2145.16│ 1389.58│ 1516.31│
│净利润 │ 10137.44│ 14384.23│ 15888.98│ 13056.54│ 6314.46│ 10490.02│
│归属母公司净利润 │ 9823.30│ 13817.83│ 14776.32│ 12351.04│ 6210.02│ 10239.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 247292.40│ 175201.56│ 77283.06│ 310608.02│ 251711.06│ 173453.03│
│营业成本 │ 204754.29│ 146165.45│ 64690.22│ 256127.36│ 211829.54│ 146816.47│
│营业税金及附加 │ 1779.82│ 1130.88│ 377.20│ 2434.78│ 1613.58│ 1100.50│
│销售费用 │ 6531.48│ 4308.92│ 1536.40│ 8387.85│ 4920.71│ 3569.73│
│财务费用 │ 1527.25│ 737.50│ 363.92│ 1486.72│ 1865.32│ 704.20│
│管理费用 │ 13977.74│ 9187.58│ 3946.72│ 14814.98│ 11545.35│ 8722.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -9.82│ 34.88│ 34.88│
│投资收益 │ -46.75│ 72.67│ -81.22│ 85.25│ 35.17│ 78.88│
│营业利润 │ 11674.23│ 8806.95│ 3944.93│ 16275.19│ 14600.82│ 10033.02│
│营业外收入 │ 191.09│ 175.84│ 123.29│ 192.48│ 53.91│ 29.31│
│营业外支出 │ 241.68│ 210.44│ 12.78│ 165.67│ 75.05│ 36.77│
│利润总额 │ 11623.63│ 8772.35│ 4055.45│ 16302.00│ 14579.68│ 10025.56│
│所得税 │ 1486.19│ 910.75│ 250.46│ 1917.77│ 1824.88│ 1380.96│
│净利润 │ 10137.44│ 7861.60│ 3804.98│ 14384.23│ 12754.80│ 8644.60│
│归属母公司净利润 │ 9823.30│ 7505.54│ 3782.75│ 13817.83│ 12276.57│ 8306.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 264092.63│ 363798.16│ 365325.32│ 262062.04│ 188943.05│ 206746.17│
│经营活动现金流出 │ 250504.07│ 335451.02│ 348171.14│ 253938.37│ 165921.28│ 183356.12│
│经营活动现金流量净额│ 13588.56│ 28347.14│ 17154.18│ 8123.67│ 23021.77│ 23390.05│
│投资活动现金流入 │ 508.46│ 14916.09│ 17636.72│ 25592.60│ 13464.71│ 12093.66│
│资本性支出 │ 9001.31│ 17294.72│ 19332.58│ 28033.97│ 20482.15│ 16562.25│
│投资活动现金流出 │ 35009.39│ 26808.17│ 36605.63│ 54712.53│ 38689.07│ 42458.41│
│投资活动现金流量净额│ -34500.93│ -11892.07│ -18968.91│ -29119.93│ -25224.36│ -30364.75│
│筹资活动现金流入 │ 122113.36│ 235175.66│ 148894.51│ 114070.07│ 127346.65│ 97167.72│
│筹资活动现金流出 │ 105513.34│ 242087.51│ 147730.16│ 95416.80│ 111617.21│ 90824.23│
│筹资活动现金流量净额│ 16600.02│ -6911.85│ 1164.34│ 18653.26│ 15729.44│ 6343.49│
│汇率变动对现金的影响│ -17.50│ 1297.48│ 1167.02│ -1193.44│ -934.48│ 255.43│
│现金及等价物净增加额│ -4329.85│ 10840.70│ 516.64│ -3536.43│ 12592.37│ -375.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 264092.63│ 189781.12│ 78655.81│ 363798.16│ 262919.57│ 184672.08│
│经营活动现金流出 │ 250504.07│ 182037.91│ 74941.42│ 335451.02│ 245605.65│ 176040.34│
│经营活动现金流量净额│ 13588.56│ 7743.21│ 3714.39│ 28347.14│ 17313.92│ 8631.74│
│投资活动现金流入 │ 508.46│ 507.87│ 15.97│ 14916.09│ 8871.91│ 8389.15│
│资本性支出 │ 9001.31│ 3835.39│ 5919.89│ 17294.72│ 21116.27│ 13702.74│
│投资活动现金流出 │ 35009.39│ 29843.46│ 32481.91│ 26808.17│ 29111.27│ 21202.74│
│投资活动现金流量净额│ -34500.93│ -29335.59│ -32465.94│ -11892.07│ -20239.36│ -12813.59│
│筹资活动现金流入 │ 122113.36│ 106596.22│ 27170.49│ 235175.66│ 161145.15│ 92293.83│
│筹资活动现金流出 │ 105513.34│ 96596.76│ 5236.11│ 242087.51│ 145032.61│ 85937.10│
│筹资活动现金流量净额│ 16600.02│ 9999.45│ 21934.38│ -6911.85│ 16112.54│ 6356.72│
│汇率变动对现金的影响│ -17.50│ 285.74│ -48.35│ 1297.48│ -115.52│ 467.74│
│现金及等价物净增加额│ -4329.85
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