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灵康药业(603669)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603669 灵康药业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1862.12│ -13076.37│ -15149.55│ -19574.77│ 6590.36│ 16007.29│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15149.55│ -19586.21│ 6590.36│ 16007.29│ │净利润增长率(%) │ -16.08│ 13.68│ 22.65│ -397.02│ -58.83│ -20.60│ │扣非净利润(万) │ -1791.49│ -18017.37│ -18183.25│ -20396.05│ 2925.42│ 6704.44│ │营业总收(未调整:万) │ 5012.11│ 37978.02│ 19683.14│ 28926.32│ 74032.75│ 100100.24│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 19683.14│ 28926.32│ 74032.75│ 100100.24│ │总营收同比增长率(%) │ -34.79│ 92.95│ -31.95│ -60.93│ -26.04│ -38.78│ │加权净资产收益率(%) │ -2.45│ -15.32│ -14.42│ -14.89│ 4.57│ 11.92│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 38.68│ 42.69│ 38.82│ 41.98│ 45.52│ │净利润现金含量(%) │ 72.87│ 84.80│ 25.00│ 33.90│ 194.99│ 79.22│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1800│ -0.2100│ -0.2700│ 0.0900│ 0.2200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0248│ -0.2500│ -0.2500│ -0.2800│ 0.0400│ 0.0900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0258│ -0.1813│ -0.2100│ -0.2714│ 0.0914│ 0.2244│ │每股资本公积金(元) │ 0.3642│ 0.3642│ 0.3544│ 0.3544│ 0.3543│ 0.2717│ │每股未分配利润(元) │ -0.4510│ -0.4252│ -0.2439│ -0.0332│ 0.3377│ 0.4592│ │每股净资产(元) │ 0.9576│ 0.9834│ 1.1604│ 1.4434│ 1.8922│ 1.9231│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0188│ -0.1537│ -0.0525│ -0.0920│ 0.1782│ 0.1777│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1862.12│ -13076.37│ -4688.99│ -4040.02│ -1604.15│ -15149.55│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1604.15│ -15149.55│ │净利润增长率(%) │ -16.08│ 13.68│ 51.45│ 42.05│ 30.23│ 22.65│ │扣非净利润(万) │ -1791.49│ -18017.37│ -9086.25│ -5441.86│ -2041.98│ -18183.25│ │营业总收(未调整:万) │ 5012.11│ 37978.02│ 23103.05│ 14147.79│ 7686.16│ 19683.14│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7686.16│ 19683.14│ │总营收同比增长率(%) │ -34.79│ 92.95│ 53.34│ 25.29│ 4.85│ -31.95│ │加权净资产收益率(%) │ -2.45│ -15.32│ -5.17│ -4.44│ -1.74│ -14.42│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 38.68│ 29.02│ 38.61│ 38.42│ 42.69│ │净利润现金含量(%) │ 72.87│ 84.80│ 136.61│ 94.56│ 128.88│ 25.00│ │基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1800│ -0.0700│ -0.0600│ -0.0200│ -0.2100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0248│ -0.2500│ -0.1260│ -0.0800│ -0.0283│ -0.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0258│ -0.1813│ -0.0650│ -0.0560│ -0.0222│ -0.2100│ │每股资本公积金(元) │ 0.3642│ 0.3642│ 0.3639│ 0.3544│ 0.3544│ 0.3544│ │每股未分配利润(元) │ -0.4510│ -0.4252│ -0.3089│ -0.2999│ -0.2662│ -0.2439│ │每股净资产(元) │ 0.9576│ 0.9834│ 1.1026│ 1.1021│ 1.1359│ 1.1604│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0188│ -0.1537│ -0.0888│ -0.0530│ -0.0287│ -0.0525│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.75│ 2.67│ 3.63│ 3.74│ 2.76│ 2.79│ │速动比率 │ 2.64│ 2.55│ 3.39│ 3.58│ 2.68│ 2.69│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 38.68│ 42.69│ 38.82│ 41.98│ 45.52│ │产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.74│ 0.63│ 0.72│ 0.84│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.51│ -0.16│ -0.22│ 0.20│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.75│ 2.67│ 5.64│ 7.57│ 6.72│ 3.63│ │速动比率 │ 2.64│ 2.55│ 4.94│ 7.18│ 6.19│ 3.39│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 38.68│ 29.02│ 38.61│ 38.42│ 42.69│ │产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.41│ 0.63│ 0.62│ 0.74│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.51│ -0.73│ -0.40│ -0.19│ -0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.20│ 2.47│ 2.51│ 2.68│ 5.02│ 5.00│ │存货周转率 │ 1.41│ 4.77│ 1.98│ 1.85│ 2.53│ 1.96│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.52│ 0.20│ 0.20│ 0.39│ 0.61│ │固定资产周转率 │ 0.22│ 1.49│ 0.68│ 1.00│ 2.54│ 3.11│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.26│ 0.11│ 0.13│ 0.28│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.20│ 2.47│ 3.68│ 1.95│ 1.28│ 2.51│ │存货周转率 │ 1.41│ 4.77│ 2.22│ 1.65│ 0.57│ 1.98│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.52│ 0.34│ 0.18│ 0.09│ 0.20│ │固定资产周转率 │ 0.22│ 1.49│ 0.88│ 0.54│ 0.29│ 0.68│ │总资产周转率 │ 0.04│ 0.26│ 0.16│ 0.09│ 0.05│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.48│ -16.99│ -16.27│ -17.24│ 4.52│ 10.82│ │销售毛利率 │ 28.03│ 46.88│ 46.67│ 67.81│ 79.38│ 84.45│ │营业利润率 │ -35.61│ -33.91│ -75.69│ -65.23│ 9.61│ 18.06│ │销售净利率 │ -37.15│ -34.43│ -76.97│ -67.67│ 8.90│ 15.99│ │总资产净利率 │ -1.50│ -9.08│ -8.71│ -8.96│ 2.52│ 6.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.48│ -16.99│ -5.48│ -4.54│ -1.76│ -16.27│ │销售毛利率 │ 28.03│ 46.88│ 43.06│ 45.07│ 57.05│ 46.67│ │营业利润率 │ -35.61│ -33.91│ -22.94│ -32.95│ -22.39│ -75.69│ │销售净利率 │ -37.15│ -34.43│ -20.30│ -28.56│ -20.87│ -76.97│ │总资产净利率 │ -1.50│ -9.08│ -3.31│ -2.63│ -1.03│ -8.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -34.79│ 92.95│ -31.95│ -60.93│ -26.04│ -38.78│ │营业利润增长率 │ -3.72│ 13.57│ 21.04│ -365.26│ -60.65│ -18.81│ │净利润增长率 │ -16.08│ 13.68│ 22.65│ -397.02│ -58.83│ -20.60│ │净资产增长率 │ -2.42│ -17.32│ -17.94│ -22.19│ -1.42│ 12.64│ │总资产增长率 │ -1.90│ -22.73│ -12.45│ -26.21│ -7.43│ 41.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -34.79│ 92.95│ 53.34│ 25.29│ 4.85│ -31.95│ │营业利润增长率 │ -3.72│ 13.57│ 43.62│ 31.20│ 18.06│ 21.04│ │净利润增长率 │ -16.08│ 13.68│ 51.45│ 42.05│ 30.23│ 22.65│ │净资产增长率 │ -2.42│ -17.32│ -8.09│ -4.52│ -1.90│ -17.94│ │总资产增长率 │ -1.90│ -22.73│ -25.79│ -10.86│ -8.70│ -12.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收到的税费返│本期未收到留抵税│ ---│ 3.48│ -100.00│ │还 │额 │ │ │ │ │购买商品、接│本期医药流通业务│ 20854.83│ 15633.85│ 33.40│ │受劳务支付的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│2023年部分原料进│ 791.74│ 1346.51│ -41.20│ │费 │项税额在2024年抵│ │ │ │ │ │扣,支付的增值税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │取得投资收益│到期赎回的理财产│ 809.89│ 1561.11│ -48.12│ │收到的现金 │品减少 │ │ │ │ │处置固定资产│本期处置部分固定│ 206.76│ 18.00│ 1048.36│ │、无形资产和│资产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│到期赎回的理财产│ 36700.00│ 101744.33│ -63.93│ │资活动有关的│品减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期支付工程款减│ 884.78│ 2313.18│ -61.75│ │、无形资产和│少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期无对外投资 │ ---│ 3000.00│ -100.00│ │金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本期购买的理财产│ 253.28│ 103200.00│ -99.75│ │资活动有关的│品减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期无新增银行借│ ---│ 11735.25│ -100.00│ │的现金 │款 │ │ │ │ │收到其他与筹│本期收到控股股东│ 22003.65│ 229.44│ 9489.95│ │资活动有关的│借款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期回购公司可转│ 32217.85│ 20526.40│ 56.96│ │的现金 │换债券 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期归还控股股东│ 21420.65│ 6528.94│ 228.09│ │资活动有关的│借款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3122.21│ 39059.03│ -92.01│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项 │本期营业收入增长│ 24320.23│ 6471.06│ 275.83│ │应收款项融资│期末承兑汇票背书│ ---│ 89.42│ -100.00│ │ │转让 │ │ │ │ │预付款项 │预付货款增加 │ 1793.47│ 567.87│ 215.82│ │其他应收款 │本期应收暂付款增│ 469.24│ 217.86│ 115.39│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │本期营业收入增长│ 2787.96│ 5676.83│ -50.89│ │ │,期末库存商品减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期营业收入增长│ 759.24│ 1729.40│ -56.10│ │ │,应交增值税增长│ │ │ │ │ │,使待认证进项税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │长期股权投资│本期确认投资损失│ 1793.91│ 4087.49│ -56.11│ │ │及计提减值准备 │ │ │ │ │递延所得税资│本期子公司亏损 │ ---│ 219.89│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本期部分固定资产│ 122.45│ 241.86│ -49.37│ │产 │转固 │ │ │ │ │短期借款 │本期无新增银行借│ ---│ 11741.11│ -100.00│ │ │款 │ │ │ │ │应付票据 │期末部分承兑汇票│ 1603.13│ 3987.63│ -59.80│ │ │到期 │ │ │ │ │应付账款 │期末应付采购款增│ 9353.03│ 5541.42│ 68.78│ │ │加 │ │ │ │ │合同负债 │期末预收货款减少│ 668.17│ 1031.08│ -35.20│ │应交税费 │本期营业收入增长│ 1272.74│ 228.71│ 456.49│ │ │,应交增值税增长│ │ │ │ │其他应付款 │期末应付未付费用│ 7720.22│ 321.70│ 2299.84│ │ │增长 │ │ │ │ │应付债券 │可转换公司债券回│ 25799.14│ 43934.23│ -41.28│ │ │售 │ │ │ │ │租赁负债 │本期租赁房屋减少│ 407.47│ 584.31│ -30.26│ │其他权益工具│可转换公司债券回│ 6048.12│ 9409.13│ -35.72│ │ │售 │ │ │ │ │其他综合收益│其他权益工具投资│ -226.82│ ---│ ---│ │ │公允价值变动 │ │ │ │ │未分配利润 │本期亏损 │ -30668.52│ -17592.15│ -74.33│ │营业收入 │--- │ 37978.02│ 19683.14│ 92.95│ │营业成本 │--- │ 20173.72│ 10496.67│ 92.19│ │销售费用 │--- │ 14199.55│ 12033.65│ 18.00│ │管理费用 │--- │ 8951.99│ 9378.10│ -4.54│ │财务费用 │--- │ 161.58│ 48.40│ 233.87│ │研发费用 │--- │ 2666.49│ 2912.48│ -8.45│ │经营活动产生│--- │ -11088.88│ -3787.45│ -192.78│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 36578.59│ -5189.73│ 804.83│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -32207.85│ -15898.95│ -102.58│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │公司加大品种推广│ 23103.05│ 15066.55│ 53.34│ │ │力度,充分利用渠│ │ │ │ │ │道优势做好市场推│ │ │ │ │ │广,存量制剂业务│ │ │ │ │ │较上年同期增长48│ │ │ │ │ │.42%;同时医药商│ │ │ │ │ │业配送业务较上年│ │ │ │ │ │同期增长100% │ │ │ │ │归属于上市公│主营业务收入较上│ -4688.99│ -9658.25│ 51.45│ │司股东的净利│年同期增长;持续│ │ │ │ │润 │推进精细化管理,│ │ │ │ │ │从多方面挖潜节流│ │ │ │ │ │,采取有效措施降│ │ │ │ │ │低控制成本开支;│ │ │ │ │ │最大化利用产能,│ │ │ │ │ │充分发挥产能优势│ │ │ │ │ │,积极寻找CMO订 │ │ │ │ │ │单;可转债提前回│ │ │ │ │ │售及转股价下修产│ │ │ │ │ │生利得导致财务费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ │归属于上市公│主营业务收入较上│ -9086.25│ -12107.75│ 24.96│ │司股东的扣除│年同期增长;持续│ │ │ │ │非经常性损益│推进精细化管理,│ │ │ │ │的净利润 │从多方面挖潜节流│ │ │ │ │ │,采取有效措施降│ │ │ │ │ │低控制成本开支;│ │ │ │ │ │最大化利用产能,│ │ │ │ │ │充分发挥产能优势│ │ │ │ │ │,积极寻找CMO订 │ │ │ │ │ │单 │ │ │ │ │经营活动产生│应收账款信用期回│ -6405.67│ -2115.07│ -202.86│ │的现金流量净│款减少,以及公司│ │ │ │ │额 │备货采购支出增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25688.36│ 25408.72│ 34341.86│ 57576.27│ 98693.73│ 156697.62│ │存货 │ 2330.10│ 2787.96│ 5676.83│ 4913.84│ 5166.66│ 6906.48│ │应收票据及应收账款 │ 26454.95│ 24320.23│ 6471.06│ 9221.45│ 12351.95│ 17140.80│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 150.28│ 1793.47│ 567.87│ 832.83│ 1921.50│ 2371.26│ │其他应收款 │ 489.02│ 469.24│ 217.86│ 352.70│ 771.43│ 973.35│ │流动资产合计 │ 57466.11│ 58661.06│ 88153.33│ 113204.31│ 178828.70│ 203881.64│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1458.46│ 1793.91│ 4087.49│ 4779.85│ 6666.79│ 6305.06│ │固定资产净额 │ 22887.81│ 23431.42│ 27535.80│ 30321.54│ 27772.24│ 30617.18│ │在建工程 │ 22822.36│ 22822.36│ 22005.84│ 19017.86│ 18796.35│ 15929.59│ │无形资产 │ 9918.23│ 10090.15│ 10843.58│ 11579.09│ 12409.66│ 10269.77│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 203.00│ 203.00│ │非流动资产合计 │ 65677.03│ 66872.30│ 74302.69│ 72342.18│ 72607.69│ 67739.22│ │资产总计 │ 123143.14│ 125533.36│ 162456.01│ 185546.49│ 251436.39│ 271620.85│ │应付票据及应付账款 │ 11625.09│ 10956.15│ 9529.04│ 6645.52│ 6210.17│ 5549.20│ │预收款项 │ 33.28│ 19.88│ 16.90│ 9.81│ 15.41│ 4.92│ │合同负债 │ 968.81│ 668.17│ 1031.08│ 873.84│ 645.45│ 1113.34│ │流动负债 │ 20921.01│ 21931.42│ 24311.04│ 30242.34│ 64884.92│ 73157.32│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8500.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 27107.65│ 26625.96│ 45040.75│ 41789.78│ 40668.42│ 50476.04│ │负债合计 │ 48028.66│ 48557.38│ 69351.80│ 72032.12│ 105553.33│ 123633.37│ │实收资本 │ 72124.48│ 72124.40│ 72123.87│ 72123.82│ 72122.74│ 71344.00│ │资本公积金 │ 26265.25│ 26264.56│ 25563.91│ 25563.49│ 25554.31│ 19381.11│ │盈余公积 │ 14436.22│ 14436.22│ 14436.22│ 14436.22│ 14436.22│ 13711.27│ │未分配利润 │ -32530.64│ -30668.52│ -17592.15│ -2392.17│ 24358.68│ 32762.07│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 75114.48│ 76975.98│ 93104.21│ 113514.37│ 145883.06│ 147987.49│ │股东权益合计 │ 75114.48│ 76975.98│ 93104.21│ 113514.37│ 145883.06│ 147987.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 25688.36│ 25408.72│ 12322.54│ 32367.08│ 29610.06│ 34341.86│ │存货 │ 2330.10│ 2787.96│ 6148.31│ 3752.58│ 5846.58│ 5676.83│ │应收票据及应收账款 │ 26454.95│ 24320.23│ 6091.78│ 8038.97│ 5556.17│ 6471.06│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 150.28│ 1793.47│ 1524.92│ 726.83│ 786.30│ 567.87│ │其他应收款 │ 489.02│ 469.24│ 1008.10│ 525.87│ 824.28│ 217.86│ │流动资产合计 │ 57466.11│ 58661.06│ 49517.07│ 72511.39│ 74672.91│ 88153.33│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1458.46│ 1793.91│ 2876.08│ 3284.90│ 3739.23│ 4087.49│ │固定资产净额 │ 22887.81│ 23431.42│ 24906.40│ 24884.97│ 25975.45│ 27535.80│ │在建工程 │ 22822.36│ 22822.36│ 23177.77│ 23151.99│ 22631.32│ 22005.84│ │无形资产 │ 9918.23│ 10090.15│ 10468.35│ 10485.24│ 10662.49│ 10843.58│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 65677.03│ 66872.30│ 71048.12│ 72295.88│ 73643.61│ 74302.69│ │资产总计 │ 123143.14│ 125533.36│ 120565.19│ 144807.28│ 148316.52│ 162456.01│ │应付票据及应付账款 │ 11625.09│ 10956.15│ 6133.65│ 5182.90│ 7243.95│ 9529.04│ │预收款项 │ 33.28│ 19.88│ 55.28│ 25.21│ 28.23│ 16.90│ │合同负债 │ 968.81│ 668.17│ 762.05│ 976.33│ 804.45│ 1031.08│ │流动负债 │ 20921.01│ 21931.42│ 8773.22│ 9581.97│ 11116.95│ 24311.04│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债

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