财务分析☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6915.39│ 6307.20│ 4263.04│ 1717.20│
│净利润增长率(%) │ 8.03│ 10.27│ 10.60│ -21.56│
│扣非净利润(万) │ 6829.69│ 5937.35│ 4148.09│ 1333.87│
│营业总收入(万元) │ 177200.17│ 128311.75│ 83955.39│ 40140.85│
│总营收同比增长率(%) │ -1.78│ -3.87│ -5.97│ -9.57│
│加权净资产收益率(%) │ 6.11│ 5.50│ 3.75│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 46.05│ 44.80│ 43.90│ 42.68│
│净利润现金含量(%) │ 295.31│ 292.37│ 249.87│ -55.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3599│ 0.3282│ 0.2219│ 0.0894│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3554│ 0.3090│ 0.2159│ 0.0694│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3599│ 0.3282│ 0.2219│ 0.0894│
│每股资本公积金(元) │ 2.3217│ 2.3216│ 2.3214│ 2.3214│
│每股未分配利润(元) │ 1.8721│ 1.8782│ 1.7718│ 1.7896│
│每股净资产(元) │ 5.6224│ 5.5831│ 5.4778│ 5.4922│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0628│ 0.9597│ 0.5544│ -0.0496│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6402.99│ 5727.55│ 3858.08│ 2187.09│
│归母净利(调整后:万) │ 6401.40│ 5719.85│ 3854.64│ 2189.15│
│净利润增长率(%) │ -27.98│ -24.17│ -22.55│ 7.35│
│扣非净利润(万) │ 6160.24│ 6453.80│ 3313.82│ 1535.80│
│营业总收(未调整:万) │ 180415.88│ 133474.81│ 89285.11│ 44390.23│
│营业总收(调整后:万) │ 180415.88│ 133474.81│ 89285.11│ 44390.23│
│总营收同比增长率(%) │ -10.03│ -8.15│ -9.61│ -9.35│
│加权净资产收益率(%) │ 5.81│ 5.10│ 3.48│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 44.45│ 45.18│ 46.94│ 42.54│
│净利润现金含量(%) │ 273.38│ 197.81│ 134.48│ 153.22│
│基本每股收益(元) │ 0.3332│ 0.2981│ 0.2008│ 0.1138│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3206│ 0.3359│ 0.1725│ 0.0799│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3332│ 0.2981│ 0.2008│ 0.1138│
│每股资本公积金(元) │ 2.3214│ 2.3214│ 2.3214│ 2.3211│
│每股未分配利润(元) │ 1.7002│ 1.6987│ 1.6014│ 1.8145│
│每股净资产(元) │ 5.4090│ 5.3772│ 5.2710│ 5.4759│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9110│ 0.5896│ 0.2700│ 0.1744│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 2.35│ 2.42│ 2.57│
│速动比率 │ 1.11│ 1.69│ 1.69│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 46.05│ 44.80│ 43.90│ 42.68│
│产权比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.78│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 21.46│ 31.61│ 19.87│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.24│ 2.10│ 2.48│
│速动比率 │ 1.62│ 1.50│ 1.38│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 44.45│ 45.18│ 46.94│ 42.54│
│产权比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.88│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 31.57│ 19.41│ 8.17│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 2.94│ 1.94│ 0.95│
│存货周转率 │ 3.77│ 2.73│ 1.77│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.96│ 0.65│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.12│ 2.26│ 1.48│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.63│ 0.42│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.12│ 3.27│ 2.10│ 1.08│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.63│ 1.73│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 1.01│ 0.67│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.38│ 1.60│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.65│ 0.43│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.98│ 5.49│ 3.77│ 1.52│
│销售毛利率 │ 14.79│ 15.71│ 16.11│ 15.87│
│营业利润率 │ 4.17│ 5.38│ 5.62│ 4.90│
│销售净利率 │ 3.90│ 4.92│ 5.08│ 4.28│
│总资产净利率 │ 3.33│ 3.08│ 2.12│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.74│ 5.16│ 3.54│ 1.94│
│销售毛利率 │ 13.02│ 13.35│ 12.49│ 13.58│
│营业利润率 │ 3.67│ 4.54│ 4.70│ 5.46│
│销售净利率 │ 3.55│ 4.29│ 4.32│ 4.93│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.81│ 1.88│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.78│ -3.87│ -5.97│ -9.57│
│营业利润增长率 │ 11.67│ 14.01│ 12.38│ -18.89│
│净利润增长率 │ 8.03│ 10.27│ 10.60│ -21.56│
│净资产增长率 │ 3.68│ 3.00│ 1.19│ 1.44│
│总资产增长率 │ 6.75│ 3.66│ 0.20│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.03│ -8.15│ -9.61│ -9.35│
│营业利润增长率 │ -32.68│ -25.96│ -22.35│ 9.66│
│净利润增长率 │ -27.98│ -24.17│ -22.55│ 7.35│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.28│ -1.57│ 1.99│
│总资产增长率 │ -2.28│ -1.52│ -0.12│ -4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │仓储费用及人员薪│ 2045.39│ 1718.67│ 19.01│
│ │酬相关支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务拓展需要，职│ 7808.14│ 7289.05│ 7.12│
│ │工薪酬、业务招待│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较去│ 1356.85│ -609.54│ 322.60│
│ │年减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税额较│ 2110.02│ 3455.29│ -38.93│
│还 │少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到结构性存│ 205.21│ 25.71│ 698.18│
│收到的现金 │款利息较多 │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财产品到期│ 22031.27│ 6287.65│ 250.39│
│资活动有关的│，收回本金较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│去年银行签署的外│ 262.15│ 48.23│ 443.54│
│金 │汇风险管理合约部│ │ │ │
│ │分到期损失 │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 27068.00│ 19000.00│ 42.46│
│资活动有关的│较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│去年同期借款较多│ 9600.00│ 18515.60│ -48.15│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│去年同期归还借款│ 6928.95│ 21831.29│ -68.26│
│的现金 │本金较多 │ │ │ │
│分配股利、利│去年同期支付股利│ 3720.70│ 6489.03│ -42.66│
│润或偿付利息│较多 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│去年同期汇率波动│ 183.95│ 2787.25│ -93.40│
│金及现金等价│较大，产生汇兑收│ │ │ │
│物的影响 │益较多 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 36033.36│ 29970.85│ 20.23│
│交易性金融资│期末未到期的结构│ 8063.32│ 4062.60│ 98.48│
│产 │性存款较多 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的财务公│ 5736.37│ 9447.73│ -39.28│
│ │司开具的票据减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 50473.02│ 42707.15│ 18.18│
│应收款项融资│--- │ 2711.20│ 2159.02│ 25.58│
│预付款项 │本期原材料备货预│ 1231.15│ 692.17│ 77.87│
│ │付款较多 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税额较│ 280.89│ 416.77│ -32.60│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 39370.26│ 40730.24│ -3.34│
│其他流动资产│--- │ 568.65│ 469.92│ 21.01│
│流动资产合计│--- │ 144468.22│ 130656.45│ 10.57│
│投资性房地产│本期投资性房地产│ 433.01│ 674.31│ -35.78│
│ │到期不再出租转回│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 55794.25│ 57825.42│ -3.51│
│在建工程 │本期在建工程达到│ 3195.80│ 1994.97│ 60.19│
│ │可使用状态转入固│ │ │ │
│ │定资产较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分房租合同│ 66.91│ 168.14│ -60.21│
│ │到期，使用权资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9548.00│ 8170.59│ 16.86│
│长期待摊费用│装修款摊销减少原│ 1.36│ 19.19│ -92.90│
│ │值 │ │ │ │
│递延所得税资│本期抵减递延所得│ 894.13│ 1334.77│ -33.01│
│产 │税负债较多 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 58.09│ 62.66│ -7.30│
│产 │ │ │ │ │
│非流动资产合│--- │ 69991.54│ 70250.05│ -0.37│
│计 │ │ │ │ │
│短期借款 │期末银行借款较多│ 9508.77│ 6798.01│ 39.88│
│交易性金融负│去年银行签署的外│ 80.35│ 943.61│ -91.49│
│债 │汇风险管理合约到│ │ │ │
│ │期，本期签署合约│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 11811.20│ 11956.75│ -1.22│
│应付账款 │--- │ 36972.56│ 31438.51│ 17.60│
│预收款项 │--- │ 131.78│ 135.90│ -3.03│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 177.36│ 22.63│ 683.86│
│ │较多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4121.44│ 3188.25│ 29.27│
│应交税费 │--- │ 538.25│ 643.57│ -16.36│
│其他应付款 │--- │ 177.45│ 217.73│ -18.50│
│应付利息 │--- │ 31.36│ 28.31│ 10.78│
│一年内到期的│可转债2024年到期│ 31627.58│ 100.10│ 31496.16│
│非流动负债 │转入 │ │ │ │
│其他流动负债│期末留底增值税销│ 0.98│ 2.94│ -66.59│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│流动负债合计│--- │ 95147.73│ 55447.99│ 71.60│
│应付债券 │可转债2024年到期│ ---│ 30192.41│ -100.00│
│ │转入一年内到期非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本年房租到期较多│ 19.15│ 37.50│ -48.94│
│递延收益 │--- │ 3579.99│ 3622.74│ -1.18│
│递延所得税负│会计准则16号解释│ 0.27│ 1.00│ -73.21│
│债 │递延所得税负债变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│非流动负债合│--- │ 3599.40│ 33853.65│ -89.37│
│计 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 98747.14│ 89301.65│ 10.58│
│实收资本(或 │--- │ 19214.74│ 19214.31│ 0.00│
│股本) │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 7679.03│ 7680.38│ -0.02│
│资本公积 │--- │ 44610.58│ 44604.34│ 0.01│
│其他综合收益│外汇汇率变动引起│ 257.97│ 188.75│ 36.67│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 7978.21│ 7254.14│ 9.98│
│未分配利润 │--- │ 35972.10│ 32662.93│ 10.13│
│所有者权益合│--- │ 115712.63│ 111604.85│ 3.68│
│计 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 214459.76│ 200906.50│ 6.75│
│营业收入 │电动工具零部件业│ 177200.17│ 180415.88│ -1.78│
│ │务受客户终端需求│ │ │ │
│ │下降影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入和材料成│ 150998.43│ 156933.56│ -3.78│
│ │本下降 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目后期投入│ 6094.01│ 6744.27│ -9.64│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│材料成本下降，支│ 20422.02│ 17504.73│ 16.67│
│的现金流量净│付的货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财产品│ -14343.57│ -20924.13│ 31.45│
│的现金流量净│本金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付股利│ -1174.36│ -9918.28│ 88.16│
│的现金流量净│及归还借款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利息收入 │本期大额存单利息│ 848.65│ 399.80│ 112.27│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│去年银行签署的外│ -17.03│ -881.01│ 98.07│
│收益 │汇风险管理合约到│ │ │ │
│ │期，本期签署的合│ │ │ │
│ │约较少 │ │ │ │
│信用减值损失│期末应收账款增加│ -509.88│ -323.99│ -57.38│
│资产减值损失│本期部分产品价格│ -778.56│ -584.18│ -33.28│
│ │波动，计提跌价较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 26.81│ -58.28│ 146.01│
│营业外收入 │本期赔款收入较少│ 32.09│ 54.43│ -41.05│
│所得税费用 │本期利润总额上升│ 450.28│ 208.96│ 115.49│
│其他综合收益│外汇汇率变动引起│ 69.22│ 275.05│ -74.84│
│的税后净额 │外币报表折算差额│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期原材料、外购│ 18440.43│ 11329.41│ 62.77│
│的现金流量净│件采购减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36033.36│ 36229.34│ 24242.59│ 25436.70│
│存货 │ 39370.26│ 38459.94│ 38778.70│ 40039.98│
│应收账款 │ 50473.02│ 44625.70│ 43896.41│ 42143.34│
│其他应收款 │ 280.89│ 354.20│ 304.09│ 575.88│
│流动资产合计 │ 144468.22│ 136880.07│ 129412.55│ 127737.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55794.25│ 55570.23│ 55765.18│ 56412.15│
│无形资产 │ 9548.00│ 9401.76│ 9512.69│ 8115.26│
│非流动资产合计 │ 69991.54│ 71376.00│ 71901.29│ 69759.42│
│资产总计 │ 214459.76│ 208256.07│ 201313.84│ 197496.98│
│流动负债 │ 95147.73│ 58335.82│ 53596.90│ 49691.90│
│非流动负债 │ 3599.40│ 34962.89│ 34784.55│ 34596.77│
│负债合计 │ 98747.14│ 93298.71│ 88381.45│ 84288.67│
│实收资本 │ 19214.74│ 19214.64│ 19214.31│ 19214.31│
│资本公积金 │ 44610.58│ 44609.19│ 44604.34│ 44604.34│
│盈余公积 │ 7978.21│ 7254.14│ 7254.14│ 7254.14│
│未分配利润 │ 35972.10│ 36087.98│ 34043.82│ 34386.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 115712.63│ 114957.36│ 112932.39│ 113208.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29970.85│ 36084.14│ 29341.92│ 24573.64│
│存货 │ 40730.24│ 43367.55│ 45494.27│ 47514.28│
│应收账款 │ 42707.15│ 36691.01│ 40152.03│ 37323.59│
│其他应收款 │ 416.77│ 320.75│ 1030.74│ 306.81│
│流动资产合计 │ 130656.45│ 130944.74│ 133283.20│ 126534.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57825.42│ 58006.36│ 57585.97│ 52599.99│
│无形资产 │ 8170.59│ 8155.66│ 8209.57│ 8054.94│
│非流动资产合计 │ 70255.16│ 71534.40│ 72079.35│ 69953.69│
│资产总计 │ 200911.61│ 202479.13│ 205362.56│ 196487.83│
│流动负债 │ 55447.99│ 58384.53│ 63529.82│ 51056.07│
│非流动负债 │ 33852.65│ 33095.26│ 32873.06│ 32536.04│
│负债合计 │ 89300.64│ 91479.79│ 96402.88│ 83592.11│
│实收资本 │ 19214.31│ 19214.31│ 19214.29│ 19213.86│
│资本公积金 │ 44604.34│ 44604.34│ 44604.13│ 44597.93│
│盈余公积 │ 7254.14│ 6608.63│ 6608.63│ 6608.63│
│未分配利润 │ 32669.04│ 32639.12│ 30769.65│ 34862.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 111610.97│ 110999.34│ 108959.68│ 112895.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 177200.17│ 128311.75│ 83955.39│ 40140.85│
│营业成本 │ 150998.43│ 108151.15│ 70429.18│ 33770.61│
│营业税金及附加 │ 1022.59│ 732.36│ 492.21│ 251.88│
│销售费用 │ 2045.39│ 1302.25│ 825.73│ 335.40│
│财务费用 │ 1356.85│ 707.88│ 346.56│ 767.55│
│管理费用 │ 7808.14│ 5565.53│ 3702.47│ 1771.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.03│ -254.06│ -586.43│ -9.79│
│投资收益 │ -322.49│ -231.05│ 150.04│ 307.44│
│营业利润 │ 7391.12│ 6904.56│ 4715.62│ 1967.41│
│营业外收入 │ 32.09│ 13.91│ 13.61│ 9.58│
│营业外支出 │ 57.53│ 16.17│ 4.94│ 3.74│
│利润总额 │ 7365.67│ 6902.29│ 4724.29│ 1973.25│
│所得税 │ 450.28│ 595.09│ 461.25│ 256.05│
│净利润 │ 6915.39│ 6307.20│ 4263.04│ 1717.20│
│归属母公司净利润 │ 6915.39│ 6307.20│ 4263.04│ 1717.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180415.88│ 133474.81│ 89285.11│ 44390.23│
│营业成本 │ 156933.56│ 115652.06│ 78132.61│ 38363.46│
│营业税金及附加 │ 992.88│ 702.66│ 436.44│ 176.51│
│销售费用 │ 1718.67│ 995.25│ 615.32│ 411.81│
│财务费用 │ -609.54│ -1424.60│ -489.86│ 538.41│
│管理费用 │ 7289.05│ 5077.17│ 3388.17│ 1889.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -881.01│ -2159.10│ -88.69│ -78.95│
│投资收益 │ -276.45│ 324.84│ -220.90│ 140.33│
│营业利润 │ 6618.49│ 6055.87│ 4196.08│ 2425.55│
│营业外收入 │ 54.43│ 19.47│ 8.53│ 2.50│
│营业外支出 │ 62.56│ 27.79│ 18.22│ 0.59│
│利润总额 │ 6610.35│ 6047.56│ 4186.38│ 2427.46│
│所得税 │ 207.36│ 320.01│ 328.30│ 240.37│
│净利润 │ 6402.99│ 5727.55│ 3858.08│ 2187.09│
│归属母公司净利润 │ 6402.99│ 5727.55│ 3858.08│ 2187.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161652.86│ 130519.59│ 84905.80│ 37660.04│
│经营活动现金流出 │ 141230.84│ 112079.16│ 74253.71│ 38612.83│
│经营活动现金流量净额│ 20422.02│ 18440.43│ 10652.09│ -952.79│
│投资活动现金流入 │ 22490.60│ 18464.08│ 7252.07│ 4210.38│
│资本性支出 │ 9504.02│ 7639.58│ 6364.55│ 1995.54│
│投资活动现金流出 │ 36834.17│ 31901.73│ 20626.70│ 5307.69│
│投资活动现金流量净额│ -14343.57│ -13437.66│ -13374.63│ -1097.31│
│筹资活动现金流入 │ 9600.00│ 9085.32│ 5000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10774.36│ 10169.61│ 8011.93│ 1809.33│
│筹资活动现金流量净额│ -1174.36│ -1084.29│ -3011.93│ -1809.33│
│汇率变动对现金的影响│ 183.95│ 465.07│ 567.60│ -350.34│
│现金及等价物净增加额│ 5088.04│ 4383.55│ -5166.88│ -4209.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175119.24│ 134943.75│ 84556.97│ 49705.18│
│经营活动现金流出 │ 157614.51│ 123614.34│ 79368.51│ 46354.16│
│经营活动现金流量净额│ 17504.73│ 11329.41│ 5188.46│ 3351.02│
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