财务分析☆ ◇603680 今创集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29018.88│ 27744.87│ 19842.92│ 34464.14│ 42296.06│ 39558.97│
│净利润增长率(%) │ 36.81│ 39.82│ -42.42│ -19.02│ 6.92│ -10.49│
│扣非净利润(万) │ 28465.34│ 25357.78│ 15813.11│ 30028.78│ 33011.97│ 35329.40│
│营业总收入(万元) │ 304000.62│ 369733.95│ 353420.18│ 379430.96│ 387759.42│ 375282.91│
│总营收同比增长率(%) │ 14.35│ 4.62│ -6.86│ -2.15│ 3.32│ 16.25│
│加权净资产收益率(%) │ 5.55│ 5.61│ 4.14│ 7.46│ 9.80│ 10.15│
│资产负债比率(%) │ 43.80│ 43.93│ 45.82│ 45.74│ 50.29│ 54.74│
│净利润现金含量(%) │ -83.74│ 126.83│ 58.62│ 106.99│ 165.88│ -35.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3500│ 0.2500│ 0.4400│ 0.5300│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3632│ 0.3200│ 0.2000│ 0.3800│ 0.4200│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3703│ 0.3540│ 0.2532│ 0.4363│ 0.5349│ 0.5001│
│每股资本公积金(元) │ 2.0461│ 2.0477│ 2.0470│ 2.0928│ 2.1123│ 2.0706│
│每股未分配利润(元) │ 3.0729│ 2.8183│ 2.5739│ 2.4700│ 2.2413│ 1.9039│
│每股净资产(元) │ 6.7309│ 6.4900│ 6.1602│ 6.0250│ 5.7117│ 5.2328│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3101│ 0.4490│ 0.1484│ 0.4668│ 0.8874│ -0.1767│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29018.88│ 14741.94│ 4338.83│ 27744.87│ 21211.20│ 11727.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21211.20│ 11727.47│
│净利润增长率(%) │ 36.81│ 25.70│ 59.86│ 39.82│ 49.27│ 46.45│
│扣非净利润(万) │ 28465.34│ 13894.51│ 4085.02│ 25357.78│ 19874.15│ 11311.66│
│营业总收(未调整:万) │ 304000.62│ 196155.51│ 88980.65│ 369733.95│ 265856.24│ 173601.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 265856.24│ 173601.94│
│总营收同比增长率(%) │ 14.35│ 12.99│ 13.30│ 4.62│ 6.42│ 0.79│
│加权净资产收益率(%) │ 5.55│ 2.86│ 0.85│ 5.61│ 4.28│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 43.80│ 43.59│ 43.48│ 43.93│ 46.01│ 46.09│
│净利润现金含量(%) │ -83.74│ -16.64│ 256.23│ 126.83│ -36.57│ -2.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.1900│ 0.0600│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3632│ 0.1800│ 0.0521│ 0.3200│ 0.2536│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3703│ 0.1881│ 0.0554│ 0.3540│ 0.2706│ 0.1496│
│每股资本公积金(元) │ 2.0461│ 2.0462│ 2.0477│ 2.0477│ 2.0470│ 2.0470│
│每股未分配利润(元) │ 3.0729│ 2.8908│ 2.8780│ 2.8183│ 2.7646│ 2.6436│
│每股净资产(元) │ 6.7309│ 6.5494│ 6.5398│ 6.4900│ 6.3759│ 6.2415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3101│ -0.0313│ 0.1419│ 0.4490│ -0.0990│ -0.0043│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.99│ 1.96│ 1.75│ 2.38│ 1.89│ 1.54│
│速动比率 │ 1.42│ 1.41│ 1.30│ 1.79│ 1.41│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 43.80│ 43.93│ 45.82│ 45.74│ 50.29│ 54.74│
│产权比率 │ 0.76│ 0.77│ 0.83│ 0.84│ 1.01│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.11│ 0.03│ 0.14│ 0.21│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.08│ 2.02│ 1.96│ 1.91│ 1.86│
│速动比率 │ 1.42│ 1.48│ 1.43│ 1.41│ 1.38│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 43.80│ 43.59│ 43.48│ 43.93│ 46.01│ 46.09│
│产权比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.76│ 0.77│ 0.84│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.01│ 0.04│ 0.11│ -0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 1.42│ 1.46│ 1.63│ 1.81│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.23│ 1.67│ 1.71│ 1.75│ 1.76│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.61│ 0.57│ 0.60│ 0.61│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 3.40│ 3.03│ 3.10│ 3.33│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.40│ 0.42│ 0.42│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.67│ 0.32│ 1.42│ 0.98│ 0.65│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.38│ 1.67│ 1.18│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.15│ 0.61│ 0.43│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.74│ 1.87│ 0.85│ 3.40│ 2.47│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.42│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 5.45│ 4.11│ 7.24│ 9.37│ 9.56│
│销售毛利率 │ 26.74│ 26.71│ 24.66│ 27.12│ 30.64│ 31.86│
│营业利润率 │ 10.18│ 7.70│ 4.87│ 9.66│ 10.95│ 11.22│
│销售净利率 │ 8.85│ 6.85│ 4.86│ 8.82│ 9.98│ 10.32│
│总资产净利率 │ 2.97│ 2.87│ 1.96│ 3.75│ 4.22│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.50│ 2.87│ 0.85│ 5.45│ 4.24│ 2.40│
│销售毛利率 │ 26.74│ 25.56│ 25.30│ 26.71│ 26.95│ 24.44│
│营业利润率 │ 10.18│ 8.39│ 6.21│ 7.70│ 8.10│ 6.93│
│销售净利率 │ 8.85│ 7.06│ 4.65│ 6.85│ 7.62│ 6.39│
│总资产净利率 │ 2.97│ 1.55│ 0.46│ 2.87│ 2.27│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.35│ 4.62│ -6.86│ -2.15│ 3.32│ 16.25│
│营业利润增长率 │ 43.67│ 65.24│ -52.99│ -14.29│ 0.78│ -13.01│
│净利润增长率 │ 36.81│ 39.82│ -42.42│ -19.02│ 6.92│ -10.49│
│净资产增长率 │ 3.71│ 5.35│ 1.45│ 5.32│ 9.11│ 10.11│
│总资产增长率 │ 3.06│ 1.75│ -0.15│ -3.45│ -1.65│ 21.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.35│ 12.99│ 13.30│ 4.62│ 6.42│ 0.79│
│营业利润增长率 │ 43.67│ 36.83│ 85.16│ 65.24│ 59.55│ 69.88│
│净利润增长率 │ 36.81│ 25.70│ 59.86│ 39.82│ 49.27│ 46.45│
│净资产增长率 │ 3.71│ 0.92│ 0.77│ 5.35│ 3.50│ 1.32│
│总资产增长率 │ 3.06│ 0.24│ 0.01│ 1.75│ 4.01│ 1.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司年初至本报告│ 29018.88│ 21211.20│ 36.81│
│司股东的净利│期末营业收入较上│ │ │ │
│润 │年同期增加38,114│ │ │ │
│ │.38万，涨幅14.35│ │ │ │
│ │%，影响利润总额1│ │ │ │
│ │0,279.31万元 │ │ │ │
│归属于上市公│公司年初至本报告│ 28465.34│ 19874.15│ 43.23│
│司股东的扣除│期末营业收入较上│ │ │ │
│非经常性损益│年同期增加38,114│ │ │ │
│的净利润 │.38万，涨幅14.35│ │ │ │
│ │%，影响利润总额1│ │ │ │
│ │0,279.31万元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司年初至本报告│ -24299.60│ -7756.50│ -213.28│
│的现金流量净│期末购买商品、接│ │ │ │
│额 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加23│ │ │ │
│ │,672.47万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59459.70│ 60443.15│ -1.63│
│应收票据 │本期应收票据到期│ 10231.56│ 17190.01│ -40.48│
│ │承兑结算 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 304862.46│ 277428.75│ 9.89│
│应收款项融资│银行承兑汇票、云│ 9655.53│ 39501.10│ -75.56│
│ │信到期承兑结算 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款的采│ 8472.60│ 5353.34│ 58.27│
│ │购额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │前期支付的保证金│ 2960.51│ 5074.68│ -41.66│
│ │本期收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 185561.95│ 169449.93│ 9.51│
│合同资产 │--- │ 2863.51│ 3062.32│ -6.49│
│一年内到期的│三年期贷款保证金│ 42726.34│ 1108.54│ 3754.30│
│非流动资产 │及利息划至本项目│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 24611.87│ 20239.20│ 21.60│
│固定资产 │--- │ 100341.75│ 109519.28│ -8.38│
│在建工程 │本期在建项目工程│ 10872.22│ 5465.81│ 98.91│
│ │进度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4040.21│ 4454.96│ -9.31│
│其他非流动资│三年期贷款保证金│ 3068.04│ 44064.91│ -93.04│
│产 │及利息划至“一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产”项目列示 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 66245.27│ 87607.59│ -24.38│
│交易性金融负│受外汇汇率变化影│ 18.83│ 379.92│ -95.04│
│债 │响，本期末列入本│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│预收款项 │本期末预收的厂房│ 103.63│ 158.43│ -34.59│
│ │租金减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 14337.98│ 12977.66│ 10.48│
│其他应付款 │本期已宣告分配的│ 12023.14│ 6914.70│ 73.88│
│ │2023年度应付股利│ │ │ │
│ │尚未派发 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 38617.87│ 15553.47│ 148.29│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 35100.38│ 40632.66│ -13.62│
│租赁负债 │--- │ 4340.30│ 4018.27│ 8.01│
│营业收入 │--- │ 196155.51│ 173601.94│ 12.99│
│营业成本 │--- │ 146022.62│ 131171.62│ 11.32│
│销售费用 │--- │ 10685.05│ 9093.47│ 17.50│
│管理费用 │--- │ 14765.51│ 13705.76│ 7.73│
│财务费用 │本期汇兑损失较上│ 2277.27│ -3338.11│ 168.22│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9168.19│ 7767.00│ 18.04│
│经营活动产生│本期支付的与经营│ -2453.19│ -336.19│ -629.69│
│的现金流量净│活动有关的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品收支│ -5447.58│ -7117.21│ 23.46│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 3696.69│ -3997.71│ 192.47│
│的现金流量净│的现金与偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38189.92│ 60443.15│ 73694.47│ 94773.61│ 117215.81│ 98401.21│
│存货 │ 192797.51│ 169449.93│ 154588.27│ 156215.76│ 160304.24│ 144795.85│
│应收账款 │ 319738.27│ 277428.75│ 244479.93│ 238890.38│ 225389.19│ 203978.99│
│其他应收款 │ 2885.25│ 5074.68│ 5189.85│ 10113.14│ 5398.60│ 4666.82│
│流动资产合计 │ 672799.95│ 606360.43│ 596231.08│ 633493.17│ 637040.38│ 631283.80│
│长期股权投资 │ 35712.79│ 34178.42│ 33617.77│ 30240.09│ 33017.38│ 54194.76│
│固定资产净额 │ 112184.79│ 109519.28│ 107673.26│ 125478.41│ 119603.60│ 112964.27│
│无形资产 │ 29349.05│ 30297.79│ 30884.02│ 31918.48│ 30732.77│ 28737.68│
│非流动资产合计 │ 245912.25│ 285034.81│ 279852.37│ 243888.28│ 271420.52│ 292450.50│
│资产总计 │ 918712.20│ 891395.24│ 876083.45│ 877381.45│ 908460.90│ 923734.30│
│流动负债 │ 337623.43│ 308866.20│ 339775.37│ 266016.87│ 337753.53│ 408721.48│
│非流动负债 │ 64795.07│ 82759.17│ 61645.42│ 135310.81│ 119137.50│ 96894.72│
│负债合计 │ 402418.50│ 391625.37│ 401420.79│ 401327.69│ 456891.04│ 505616.19│
│实收资本 │ 78371.88│ 78371.88│ 78371.88│ 78986.24│ 79067.45│ 79097.07│
│资本公积金 │ 160358.51│ 160480.81│ 160430.25│ 165300.73│ 167011.02│ 163778.47│
│盈余公积 │ 47844.10│ 47844.10│ 45063.50│ 43605.23│ 40216.42│ 37197.45│
│未分配利润 │ 240831.15│ 220879.34│ 201722.61│ 195093.73│ 177210.01│ 150590.11│
│少数股东权益 │ -11221.84│ -8867.26│ -8122.13│ 158.51│ -38.94│ 4217.85│
│股东权益合计 │ 516293.71│ 499769.88│ 474662.66│ 476053.76│ 451569.86│ 418118.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38189.92│ 59459.70│ 63694.09│ 60443.15│ 72306.83│ 67127.35│
│存货 │ 192797.51│ 185561.95│ 178966.60│ 169449.93│ 175304.12│ 164048.84│
│应收账款 │ 319738.27│ 304862.46│ 283915.55│ 277428.75│ 299561.36│ 288628.17│
│其他应收款 │ 2885.25│ 2960.51│ 5424.75│ 5074.68│ 2812.88│ 4962.16│
│流动资产合计 │ 672799.95│ 649847.18│ 606674.01│ 606360.43│ 631207.37│ 613448.37│
│长期股权投资 │ 35712.79│ 36687.33│ 35018.41│ 34178.42│ 32092.35│ 31050.65│
│固定资产净额 │ 112184.79│ 100341.75│ 100730.36│ 109519.28│ 107952.30│ 105042.86│
│无形资产 │ 29349.05│ 29696.68│ 30004.69│ 30297.79│ 30582.30│ 30997.43│
│非流动资产合计 │ 245912.25│ 243677.58│ 284838.79│ 285034.81│ 280012.07│ 279432.90│
│资产总计 │ 918712.20│ 893524.76│ 891512.80│ 891395.24│ 911219.44│ 892881.28│
│流动负债 │ 337623.43│ 312692.20│ 299841.79│ 308866.20│ 329669.05│ 329796.83│
│非流动负债 │ 64795.07│ 76806.62│ 87825.22│ 82759.17│ 89542.33│ 81719.35│
│负债合计 │ 402418.50│ 389498.82│ 387667.01│ 391625.37│ 419211.38│ 411516.17│
│实收资本 │ 78371.88│ 78371.88│ 78371.88│ 78371.88│ 78371.88│ 78371.88│
│资本公积金 │ 160358.51│ 160365.77│ 160480.81│ 160480.81│ 160430.25│ 160430.25│
│盈余公积 │ 47844.10│ 47844.10│ 47844.10│ 47844.10│ 45063.50│ 45063.50│
│未分配利润 │ 240831.15│ 226554.21│ 225555.72│ 220879.34│ 216664.05│ 207180.33│
│少数股东权益 │ -11221.84│ -9265.30│ -8693.16│ -8867.26│ -7685.57│ -7790.57│
│股东权益合计 │ 516293.71│ 504025.93│ 503845.80│ 499769.88│ 492008.05│ 481365.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304000.62│ 369733.95│ 353420.18│ 379430.96│ 387759.42│ 375282.91│
│营业成本 │ 222710.30│ 270977.17│ 266252.12│ 276542.73│ 268947.81│ 255715.07│
│营业税金及附加 │ 3244.56│ 4384.04│ 4366.74│ 3958.21│ 4577.77│ 4306.42│
│销售费用 │ 14759.98│ 20667.16│ 15101.61│ 15400.62│ 20824.49│ 24684.56│
│财务费用 │ 2963.52│ 1696.48│ 5750.98│ 6464.17│ 12086.84│ 7941.05│
│管理费用 │ 22400.64│ 29162.31│ 27285.69│ 26108.10│ 31285.53│ 33731.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -312.48│ -443.27│ -430.47│ -791.58│ 1560.54│ -184.45│
│投资收益 │ 6551.21│ 6054.20│ 6443.11│ 7392.52│ 10867.79│ 13005.92│
│营业利润 │ 30935.39│ 28464.91│ 17226.48│ 36645.46│ 42444.96│ 42115.95│
│营业外收入 │ 108.69│ 448.77│ 1062.38│ 277.95│ 2061.23│ 334.93│
│营业外支出 │ 362.88│ 443.28│ 806.78│ 1342.07│ 743.27│ 561.38│
│利润总额 │ 30681.20│ 28470.40│ 17482.08│ 35581.34│ 43762.93│ 41889.50│
│所得税 │ 3765.15│ 3146.26│ 301.67│ 2118.71│ 5069.08│ 3161.36│
│净利润 │ 26916.05│ 25324.15│ 17180.41│ 33462.63│ 38693.84│ 38728.14│
│归属母公司净利润 │ 29018.88│ 27744.87│ 19842.92│ 34464.14│ 42296.06│ 39558.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304000.62│ 196155.51│ 88980.65│ 369733.95│ 265856.24│ 173601.94│
│营业成本 │ 222710.30│ 146022.62│ 66471.73│ 270977.17│ 194212.18│ 131171.62│
│营业税金及附加 │ 3244.56│ 2195.99│ 1025.10│ 4384.04│ 2990.34│ 1982.77│
│销售费用 │ 14759.98│ 10685.05│ 5936.62│ 20667.16│ 13557.12│ 9093.47│
│财务费用 │ 2963.52│ 2277.27│ 1773.88│ 1696.48│ 1365.07│ -3338.11│
│管理费用 │ 22400.64│ 14765.51│ 7192.57│ 29162.31│ 21013.15│ 13705.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -312.48│ 361.09│ 416.02│ -443.27│ -122.53│ -416.40│
│投资收益 │ 6551.21│ 3343.65│ 812.05│ 6054.20│ 3683.21│ 1593.19│
│营业利润 │ 30935.39│ 16460.90│ 5523.59│ 28464.91│ 21532.52│ 12030.41│
│营业外收入 │ 108.69│ 176.89│ 44.56│ 448.77│ 218.61│ 150.31│
│营业外支出 │ 362.88│ 192.78│ 54.98│ 443.28│ 257.78│ 173.14│
│利润总额 │ 30681.20│ 16445.01│ 5513.17│ 28470.40│ 21493.35│ 12007.59│
│所得税 │ 3765.15│ 2596.11│ 1377.73│ 3146.26│ 1239.34│ 920.55│
│净利润 │ 26916.05│ 13848.90│ 4135.44│ 25324.15│ 20254.00│ 11087.04│
│归属母公司净利润 │ 29018.88│ 14741.94│ 4338.83│ 27744.87│ 21211.20│ 11727.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278560.35│ 363834.61│ 305937.64│ 327796.21│ 367284.57│ 293007.22│
│经营活动现金流出 │ 302859.95│ 328645.33│ 294305.25│ 290924.67│ 297123.80│ 306987.46│
│经营活动现金流量净额│ -24299.60│ 35189.28│ 11632.39│ 36871.54│ 70160.77│ -13980.24│
│投资活动现金流入 │ 28924.89│ 72545.03│ 123971.93│ 101888.69│ 338926.42│ 268934.57│
│资本性支出 │ 6672.89│ 9086.00│ 9543.70│ 6773.86│ 20413.71│ 55796.07│
│投资活动现金流出 │ 26677.05│ 82405.70│ 123035.15│ 128144.86│ 278804.77│ 296876.07│
│投资活动现金流量净额│ 2247.83│ -9860.67│ 936.78│ -26256.17│ 60121.65│ -27941.51│
│筹资活动现金流入 │ 164109.72│ 211876.14│ 189166.19│ 183856.98│ 393333.90│ 436690.53│
│筹资活动现金流出 │ 163679.94│ 246612.79│ 220245.54│ 229979.61│ 501830.30│ 360507.17│
│筹资活动现金流量净额│ 429.78│ -34736.65│ -31079.34│ -46122.64│ -108496.39│ 76183.37│
│汇率变动对现金的影响│ 51.91│ 894.44│ -455.64│ -1724.85│ -1767.69│ -2133.24│
│现金及等价物净增加额│ -21570.08│ -8513.60│ -18965.81│ -37232.
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